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Maxim Integrated Products, Inc

Maxim Integrated Products (MXIM.US, US57772K1016)

Maxim Integrated Products, Inc. designs, develops, manufactures, and markets a range of linear and mixed-signal integrated circuits in the United States, China, rest of Asia, Europe, and internationally. The company also provides various high-frequency process technologies and capabilities used in custom designs. It serves automotive, communications and data center, consumer, and industrial markets. The company markets its products through a direct-sales and applications organization, as well as through its own and other unaffiliated distribution channels. Maxim Integrated Products, Inc. was founded in 1983 and is headquartered in San Jose, California.

Siège social : 160 Rio Robles, San Jose, CA, United States, 95134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Maxim Integrated Products

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Maxim Integrated Products, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
267 402 000 99,0% 0,9% 95,3% 3,0 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,3 29,0 2,5 11,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,1 USD masqué 68,5 62,5 41,9 74,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Maxim Integrated Products, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Maxim Integrated Products, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,2% +6,7% +3,1% +43,2% +29,0% +52,8% +60,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+111,8% +116,1% +232,6% +206,7% +256,1% +289,8% +434,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Maxim Integrated Products, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Maxim Integrated Products, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tunç Doluca Pres, CEO & Director 62 Brian C. White CFO, Chief Accounting Officer & Sr. VP 55
Vivek Jain Sr. VP of Technology & Manufacturing Group 60 Edwin B. Medlin Sr. VP and Chief Legal, Admin. & Compliance Officer 63
Jon Imperato Sr. VP of Worldwide Sales & Marketing 48      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Maxim Integrated Products, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Maxim Integrated Products dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Maxim Integrated Products, Inc

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Fondamentaux de Maxim Integrated Products, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 195 2 296 2 480 2 314 2 191  +4,6% +8,0% -6,7% -5,3%
EBITDA 530 844 970 865 931  +59,3% +14,9% -10,8% +7,6%
Résultat opérationnel 314 695 833 747 692  +121,4% +20,0% -10,4% -7,4%
Résultat net 227 572 467 827 655  +151,3% -18,2% +77,1% -20,9%
Free Cash Flow 653 722 754 793 734  +10,7% +4,4% +5,2% -7,5%
Marge de FCF 30% 31% 30% 34% 33%  +5,8% -3,4% +12,8% -2,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 16% 43% 10% 3%  -21,3% +172,8% -77,7% -64,4%
Capital investi 3 348 5 178 3 421 2 838 2 651  +54,7% -33,9% -17,1% -6,6%
Actions en circulation (en M) 289 288 286 279 272  -0,3% -0,7% -2,4% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Maxim Integrated Products, Inc

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Ratio de profitabilité de Maxim Integrated Products, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 57% 63% 66% 135% 65%  +11,1% +4,1% +106,1% -51,6%
Marge d’EBITDA 24% 37% 39% 37% 42%  +52,3% +6,4% -4,4% +13,6%
Marge opérationnelle 14% 30% 34% 32% 32%  +111,6% +11,0% -3,9% -2,2%
Marge bénéficiaire 10% 25% 19% 36% 30%  +140,2% -24,3% +89,8% -16,4%
Marge de FCF 30% 31% 30% 34% 33%  +5,8% -3,4% +12,8% -2,3%
Rentabilité économique (ROA) - 13,0% 10,4% 20,2% 17,8%  - -20,2% +94,9% -12,1%
Rentabilité financière (ROE) - 26,5% 22,6% 43,8% 37,4%  - -14,7% +93,8% -14,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Maxim Integrated Products, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 4,1 10,8 3,6 6,1 4,5  +163,6% -66,1% +66,9% -26,8%
Liquidité générale 4,6 11,8 4,0 6,8 5,1  +157,2% -66,0% +69,9% -25,3%
Dette nette sur EBITDA -1,9 0,3 -1,2 -1,0 -0,7  -114,6% -528,7% -10,6% -36,4%
Dette sur actifs 29% 65% 33% 27% 27%  +122,4% -48,6% -20,8% +3,3%
Dette sur capitaux propres 59% 135% 77% 54% 60%  +129,6% -42,9% -30,3% +11,5%
Couverture par l’EBITDA -16,2 -24,6 19,3 19,9 26,0  +51,9% -178,4% +2,9% +30,9%
   ∼ par l’EBIT -8,7 -19,8 16,4 17,3 23,0  +127,3% -182,8% +5,5% +32,6%
   ∼ par le flux opérationel -22,1 -22,6 16,3 20,1 22,4  +2,2% -172,3% +23,3% +11,2%
Coût de la dette - -1,6% 2,2% 3,5% 3,6%  - -238,3% +56,0% +2,8%

 

Graphique des dividendes de Maxim Integrated Products, Inc

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Ratios de distribution de Maxim Integrated Products, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 227 572 467 827 655  +151,3% -18,2% +77,1% -20,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 653 722 754 793 734  +10,7% +4,4% +5,2% -7,5%
Dividende payé -342 -374 -438 -506 -517  +9,3% +17,1% +15,4% +2,3%
Distribution sur résultat net 150% 65% 94% 61% 79%  -56,5% +43,3% -34,8% +29,3%
Distribution sur FCF 52% 52% 58% 64% 70%  -1,2% +12,3% +9,7% +10,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Maxim Integrated Products, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Maxim Integrated Products, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 88 106 121 -111 125  +21,4% +13,6% -191,6% -213,0%
Délai paiement clients (DSO) 43 41 41 57 67  -4,4% +1,1% +37,7% +18,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 122 -116 43  - +10,2% -195,0% -137,4%
Conversion de l’encaisse - 36 40 62 149  - +9,7% +57,9% +138,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  -3,1% +10,9% +11,0% -2,3%
Frais généraux sur CP 11% 12% 17% -17% 18%  +7,8% +36,5% -200,5% -207,0%
Frais généraux sur CA 11% 12% 13% -13% 14%  +7,7% +10,7% -202,9% -201,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Maxim Integrated Products, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Maxim Integrated Products, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Maxim Integrated Products, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Maxim Integrated Products, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Maxim Integrated Products, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Maxim Integrated Products

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Dividendes par action détachés par Maxim Integrated Products, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,48--0,48--0,48----
2019-0,46--0,46--0,48--0,48-
2018-0,42--0,42--0,46--0,46-
2017-0,33--0,33--0,36--0,36-
2016-0,30--0,30--0,33--0,33-
2015-0,28--0,28--0,30--0,30-
2014-0,26--0,26--0,28--0,28-
2013-0,24--0,24--0,26--0,26-
2012-0,22--0,22--0,24--0,24-
2011-0,21--0,21--0,22--0,22-
2010-0,20--0,20--0,21--0,21-
2009-0,20--0,20--0,20--0,20-
2008-0,19--0,19--0,20--0,20-
2007-0,16--0,16--0,19--0,19-
2006-0,13--0,13--0,16--0,16-
2005-0,10--0,10--0,10--0,13-
2004-0,08--0,08--0,08--0,10-
2003-0,02--0,04--0,08--0,08-
2002----------0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Maxim Integrated Products, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 195 2 296 2 480 2 314 2 191  +4,6% +8,0% -6,7% -5,3%
Charges d'exploitation -931 -752 -793 -753 -1 500  -19,2% +5,5% -5,0% +99,0%
   dont Coût des ventes -950 -849 -854 -814 -759  -10,6% +0,6% -195,3% -193,2%
   dont Frais généraux -239 -269 -321 -309 -297  +12,6% +19,6% -196,0% -196,1%
Résultat opérationnel 314 695 833 747 692  +121,4% +20,0% -10,4% -7,4%
Autres revenus/frais nets -212 -12 -13 -3 -8  -94,1% +1,1% -73,3% +140,4%
Charge d'intérêt -33 -34 -50 -44 -36  +4,9% -246,5% -13,3% -17,8%
Résultat avant impôts 285 680 825 754 678  +138,4% +21,4% -8,5% -10,1%
Impôts sur les bénéfices -58 -108 -358 -73 -23  +87,5% +231,2% -120,4% -132,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
227 572 467 827 655  +151,3% -18,2% +77,1% -20,9%
 
EBITDA 530 844 970 865 931  +59,3% +14,9% -10,8% +7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 250 584 472 675 668  +133,3% -19,2% +42,9% -1,0%
Taux d’imposition 20% 16% 43% 10% 3%  -21,3% +172,8% -77,7% -64,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Maxim Integrated Products, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 807 3 306 3 210 2 540 2 318  +17,8% -2,9% -20,9% -8,7%
   dont Trésorerie 2 105 2 246 1 543 1 757 1 579  +6,7% -31,3% +13,9% -10,2%
   dont Placements à CT 125 499 1 083 141 36  +297,6% +117,1% -87,0% -74,8%
   dont Créances clients 257 256 280 360 405  0% +9,2% +28,5% +12,4%
   dont Stock 228 247 282 247 260  +8,5% +14,2% -12,7% +5,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 706 610 579 578 550  -13,7% -5,0% -0,3% -4,7%
Écart d'acquisitions 491 491 532 532 563  +0,1% +8,4% 0% +5,7%
Biens incorporels 147 91 78 56 88  -38,0% -13,9% -28,1% +56,4%
Actifs totaux 4 235 4 570 4 452 3 744 3 629  +7,9% -2,6% -15,9% -3,1%
 
Passifs courants 609 279 797 371 453  -54,2% +185,8% -53,5% +22,1%
   dont Créances fournisseurs 321 264 298 271 92  -17,7% +12,9% -9,2% -66,0%
   dont Dette à court terme 250 1 488 499 - -  +495,7% -66,4% - -
Dette à long terme 990 1 488 991 993 994  +50,3% -33,4% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 2 127 2 368 2 521 1 899 1 972  +11,3% +6,5% -24,7% +3,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,4% -1,4% -2,5% -2,2%
Bénéfices non répartis 2 122 2 212 1 946 1 856 1 672  +4,3% -12,1% -4,6% -9,9%
Capitaux propres 2 108 2 203 1 931 1 845 1 657  +4,5% -12,3% -4,4% -10,2%
 
Dettes portant intérets 1 240 2 975 1 491 993 994  +140,0% -49,9% -33,4% +0,1%
Actions en circulation (en M) 289 288 286 279 272  -0,3% -0,7% -2,4% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Maxim Integrated Products, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 227 572 467 827 655  +151,3% -18,2% +77,1% -20,9%
 
Dépréciation 245 164 145 111 109  -32,8% -11,8% -23,6% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 150 61 108 105 117  -59,4% +77,1% -3,1% +11,5%
Ajust. comptes débiteurs 22 0 -20 21 -  -99,7% -25 374,4% -207,0% -
Ajust. des stocks 44 -21 -33 36 -9  -148,1% +54,5% -209,8% -124,1%
Autres flux opérationnels -29 -33 39 -38 -10  +15,9% -218,4% -197,1% -74,9%
Flux opérationnel 722 774 819 876 801  +7,2% +5,9% +6,9% -8,6%
 
Dépenses d’investissement 69 51 66 83 67  -25,9% +27,9% +25,9% -19,0%
Investissements -60 -327 -592 943 -32  +441,1% +81,2% -259,2% -103,4%
Flux d’investissement 63 -325 -710 857 -32  -618,8% +118,2% -220,7% -103,7%
 
Dividendes payés -342 -374 -438 -506 -517  +9,3% +17,1% +15,4% +2,3%
Emprunts nets 250 246 -500 -500 -  -1,4% -303,0% 0% -
Flux de financement -230 -307 -812 -1 519 -941  +33,4% +164,2% +87,0% -38,1%
 
Variation nette de la trésorerie 554 141 -703 214 -172  -74,6% -598,7% -130,4% -180,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Maxim Integrated Products, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 557 533 551 562 545  -4,2% +3,4% +2,0% -2,9%
Charges d'exploitation -183 -187 -191 -183 -367  +2,5% +2,2% -4,4% +100,3%
   dont Coût des ventes -617 -190 -191 -195 -183  -69,2% +0,4% +2,6% -193,6%
   dont Frais généraux -542 -76 -76 -72 -73  -114,0% -0,1% -5,8% +1,7%
Résultat opérationnel 174 156 169 183 179  -10,1% +8,4% +8,5% -2,6%
Autres revenus/frais nets 1 -1 -3 -1 -3  -209,7% +90,2% -80,8% +549,9%
Charge d'intérêt -10 -9 -9 -9 -  -3,6% 0% 0% -
Résultat avant impôts 178 158 169 182 169  -11,2% +7,1% +7,5% -6,7%
Impôts sur les bénéfices -190 -18 -23 -21 -38  -109,3% +30,1% -10,7% -284,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
368 140 146 161 207  -61,9% +4,2% +10,4% +28,6%
 
EBITDA 203 182 193 206 274  -10,6% +6,3% +6,6% +32,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 154 139 146 163 139  -10,1% +5,4% +11,3% -14,6%
Taux d’imposition - 11% 14% 11% 22%  - +21,4% -16,9% +97,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Maxim Integrated Products, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 540 2 425 2 379 2 310 2 318  -4,5% -1,9% -2,9% +0,3%
   dont Trésorerie 1 757 1 695 1 720 1 639 1 579  -3,5% +1,5% -4,7% -3,7%
   dont Placements à CT 141 98 63 47 36  -30,4% -35,8% -25,2% -24,6%
   dont Créances clients 360 370 348 378 405  +2,9% -5,9% +8,6% +7,0%
   dont Stock 247 236 224 221 260  -4,3% -5,1% -1,5% +17,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 578 574 571 565 550  -0,6% -0,5% -1,2% -2,5%
Écart d'acquisitions 532 532 532 532 563  0% 0% 0% +5,7%
Biens incorporels 56 52 49 45 88  -6,9% -7,4% -8,0% +97,0%
Actifs totaux 3 744 3 681 3 627 3 549 3 629  -1,7% -1,5% -2,1% +2,3%
 
Passifs courants 371 343 360 388 453  -7,7% +5,2% +7,6% +16,9%
   dont Créances fournisseurs 271 252 255 277 92  -6,8% +1,2% +8,4% -66,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 993 993 993 994 994  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 1 899 1 900 1 900 1 929 1 972  +0% +0% +1,5% +2,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,4% -0,4% -1,1% -0,4%
Bénéfices non répartis 1 856 1 793 1 738 1 632 1 672  -3,4% -3,1% -6,1% +2,4%
Capitaux propres 1 845 1 781 1 727 1 620 1 657  -3,5% -3,1% -6,2% +2,3%
 
Dettes portant intérets 993 993 993 994 994  +0% +0% +0% +0%
Actions en circulation (en M) 279 274 279 272 272  -1,8% +1,8% -2,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Maxim Integrated Products, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 368 140 146 161 207  -61,9% +4,2% +10,4% +28,6%
 
Dépréciation 26 24 24 24 36  -6,4% +0,7% +0,2% +50,7%
Ajustements des bénéfices nets 48 26 27 24 44  -47,4% +7,5% -13,8% +85,6%
Ajust. comptes débiteurs 16 -21 37 - -  -231,8% -279,8% - -
Ajust. des stocks 26 11 12 3 -35  -59,9% +13,5% -72,4% -1 144,8%
Autres flux opérationnels -17 -14 -7 22 -10  -16,7% -51,4% -416,6% -147,0%
Flux opérationnel 237 141 237 210 212  -40,5% +68,1% -11,7% +1,2%
 
Dépenses d’investissement 31 21 14 17 16  -32,7% -33,7% +24,9% -8,1%
Investissements 102 43 35 15 -74  -57,4% -20,3% -55,6% -584,4%
Flux d’investissement 72 23 21 -1 -74  -68,1% -7,7% -107,0% +4 919,2%
 
Dividendes payés -125 -130 -130 -129 -128  +3,9% -0,3% -0,6% -0,8%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -206 -226 -234 -290 -191  +9,7% +3,2% +24,1% -34,1%
 
Variation nette de la trésorerie 103 -62 25 -82 -53  -160,5% -140,2% -426,1% -34,7%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Maxim Integrated Products, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 12,1% 12,1%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 T. Rowe Price Associates 10,1% 22,3% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 5,1%
3 BlackRock 8,5% 30,7% 3 T. Rowe Price Capital Appreciation 2,1% 7,2%
4 State Street 4,5% 35,3% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 9,3%
5 Bank of New York Mellon 4,1% 39,4% 5 OFI Global Global Equity 1,6% 10,9%
6 Amvescap 3,5% 42,9% 6 Invesco Global A 1,6% 12,4%
7 American Century 3,1% 46,0% 7 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 1,5% 13,9%
8 Geode Capital Management 1,9% 47,9% 8 BNY Mellon Global Income Inst 1,2% 15,1%
9 Wells Fargo 1,9% 49,7% 9 Invesco QQQ Trust 1,2% 16,3%
10 Fidelity International 1,5% 51,3% 10 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 1,1% 17,4%
11 Mellon Investments 1,5% 52,8% 11 American Century US Value Yield Eq Tr 2 1,1% 18,5%
12 Northern Trust 1,4% 54,2% 12 American Century Equity Income Inv 1,1% 19,5%
13 Capital Research & Mgmt - Division 3 1,4% 55,5% 13 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 20,6%
14 First Trust Advisors L.P. 1,3% 56,8% 14 JNL/Goldman Sachs Dividend Income & Gr I 0,9% 21,6%
15 Charles Schwab Investment Management 1,3% 58,1% 15 Fidelity® 500 Index 0,9% 22,4%
16 Bank of America 1,2% 59,2% 16 Capital Group American Mutual Comp 0,9% 23,3%
17 JPMorgan Chase 1,0% 60,2% 17 American Funds American Mutual A 0,9% 24,2%
18 Ameriprise Financial 1,0% 61,2% 18 Vanguard Institutional Index I 0,9% 25,1%
19 Waddell & Reed Financial 1,0% 62,2% 19 T. Rowe Price Science & Tech 0,8% 25,9%
20 Legal & General Group 0,9% 63,1% 20 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 26,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.