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Marshalls PLC

Marshalls (MSLH.LSE, GB00B012BV22)

Marshalls plc, together with its subsidiaries, manufactures and supplies hard landscaping products in the United Kingdom and internationally. It offers interior, garden, and driveways products, including garden paving, driveways, garden paths, kerbs and edging products, and garden walling products; artificial grass; garden and driveway design tools; and stone products. The company also provides landscaping solutions for the commercial construction sector, such as paving, kerb, linear drainage, walling, landscape protection, landscape furniture, mortar and screed, aggregate, sand and block stone, masonry and façade, and traffic calming products. In addition, it engages in the property management activities; supply of street furniture; sourcing and distribution of natural stone products; and operation of a quarry, as well as supply of various paving products. Marshalls plc was founded in …

Siège social : Landscape House, Halifax, United Kingdom, HX5 9HT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marshalls

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marshalls PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
252 969 000 88,7% 3,1% 79,3% - 50%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,7 17,6 - 1,1 9,9 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 3% 2,8% 2,9% -14,5% -43,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
264,6 GBX 403,7 286,4 259,1 194,1 318,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marshalls PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marshalls PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,0% -5,8% -6,6% +9,4% -4,1% -57,4% -57,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-47,5% -49,0% -23,2% -7,0% -3,2% +25,9% +98,2%

 

Équipe de direction de Marshalls PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Justin Lockwood CFO & Director 54 Simon Gerald Bourne COO & Director 51
Matthew Grant Pullen CEO & Director 55 Shiv Sibal Group General Counsel & Group Company Secretary -
Chris Harrop Group Marketing Director - Ben Warren Managing Director of Landscape Products -

 

Présence de Marshalls dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Marshalls PLC

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Fondamentaux de Marshalls PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 542 469 589 719 671  -13,4% +25,5% +22,1% -6,7%
EBITDA 103 55 106 126 99  -46,8% +93,7% +19,1% -21,5%
Résultat opérationnel 73 24 75 91 41  -66,7% +209,7% +21,7% -55,0%
Résultat net 58 2 55 27 -  -95,9% +2 212,5% -51,1% -
Free Cash Flow 65 -2 44 55 57  -103,6% -1 936,4% +26,5% +3,1%
Marge de FCF 12% -1% 7% 8% 8%  -104,2% -1 563,0% +3,7% +10,5%
ROIC - 3% 14% 10% 4%  - +336,9% -31,4% -61,4%
CROIC - -1% 11% 8% 6%  - -1 898,7% -20,8% -23,9%
Taux d’imposition 17% 45% 21% 29% 17%  +163,4% -53,8% +37,7% -40,2%
Capital investi 376 427 393 917 857  +13,6% -8,0% +133,4% -6,6%
Actions en circul. (en M) 200,7 201,1 201,2 236,6 253,9  +0,2% +0% +17,6% +7,3%
EBITDA par action 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4  -47,0% +93,6% +1,3% -26,8%
Bénéfices par action 0,3 - 0,3 0,1 -  -95,9% +2 211,8% -58,4% -
Free Cash Flow par action 0,3 - 0,2 0,2 0,2  -103,6% -1 935,8% +7,6% -3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marshalls PLC

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Ratio de profitabilité de Marshalls PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 29% 34% 35% 63%  -16,3% +16,2% +3,0% +81,8%
Marge d’EBITDA 19% 12% 18% 18% 15%  -38,7% +54,3% -2,4% -15,8%
Marge opérationnelle 13% 5% 13% 13% 6%  -61,5% +146,7% -0,3% -51,7%
Marge bénéficiaire 11% 1% 9% 4% -  -95,3% +1 742,3% -60,0% -
Marge de FCF 12% -1% 7% 8% 8%  -104,2% -1 563,0% +3,7% +10,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 9,1% 3,0% -  - +2 148,7% -67,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,8% 17,4% 5,3% -  - +2 035,3% -69,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 14% 10% 4%  - +336,9% -31,4% -61,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 11% 8% 6%  - -1 898,7% -20,8% -23,9%

 

Ratios de solvabilité de Marshalls PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,3 1,0 1,1 0,9  +67,4% -19,6% +7,1% -14,5%
Liquidité générale 1,3 1,8 1,7 1,9 1,9  +41,0% -5,3% +10,1% -2,8%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,7 0,1 1,6 1,8  +151,8% -89,3% +2 093,8% +17,0%
Dette sur actifs 14% 23% 8% 21% 19%  +58,6% -63,6% +155,5% -9,0%
Dette sur capitaux propres 27% 49% 14% 39% 34%  +78,2% -70,5% +169,4% -13,6%
Couverture par l’EBITDA 31,2 11,9 29,0 11,9 5,3  -61,8% +142,7% -59,0% -55,6%
   ∼ par l’EBIT 22,0 5,3 20,5 8,6 3,0  -76,0% +288,1% -58,2% -65,5%
   ∼ par le flux opérationel 26,8 2,7 18,0 8,0 4,1  -89,9% +563,4% -55,2% -48,6%
Coût de la dette - 4,1% 3,8% 6,9% 8,0%  - -7,0% +80,3% +14,9%

 

Graphique des dividendes de Marshalls PLC

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Ratios de distribution de Marshalls PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 58 2 55 27 -  -95,9% +2 212,5% -51,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 65 -2 44 55 57  -103,6% -1 936,4% +26,5% +3,1%
Dividende payé -33 -18 -18 -39 -32  -46,0% 0% +115,7% -181,7%
Distribution sur résultat net 57% 756% 33% 144% -  +1 226,6% -95,7% +341,3% -
Distribution sur FCF 51% -755% 41% 70% 56%  -1 582,4% -105,4% +70,5% -20,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marshalls PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marshalls PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 92 99 101 108 186  +6,8% +2,1% +7,4% +71,9%
Délai paiement clients (DSO) 47 74 69 63 52  +59,2% -6,9% -9,8% -17,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 60 60 200  - -7,2% +0% +232,6%
Conversion de l’encaisse - 108 110 110 37  - +1,5% +0,6% -66,5%
Rotation des actifs 1,0 0,8 1,0 0,6 0,6  -20,7% +29,4% -39,8% +1,2%
Frais généraux sur CP 44% 43% - - -  -2,1% - - -
Frais généraux sur CA 24% 26% - - -  +9,8% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marshalls PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0,5 0  +0,75 -0,25 -0,5 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,75 0,5  +1 -0,25 -0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marshalls PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 7 5 5  +2 +3 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marshalls PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1  +142,4% -12,6% -32,3% -15,4%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5  -13,8% +44,9% -18,4% +26,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,1 0,4 0,2 0,2  -69,5% +219,2% -40,0% -33,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 1,0 0,8 1,0 0,6 0,6  -20,7% +29,4% -39,8% +1,2%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marshalls PLC

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Sociétés possiblement comparables à Marshalls Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Vicat 1,6 5,5% 1,1 5,9 36,8 0,7 4,3
Italie Cementir Holding 1,6 2,8% 1,2 8,7 10,4 0,8 3,7
Royaume-Uni Breedon Group 1,5 3,5% 1,2 11,7 384,0 1,0 6,1
Royaume-Uni Marshalls 0,8 3,0% 1,2 17,6 264,6 1,3 9,9
Royaume-Uni Ibstock 0,7 4,6% 1,3 15,9 151,6 1,5 5,7
Royaume-Uni Forterra 0,4 7,1% 1,2 15,2 175,0 0,9 6,3
France Herige 0,1 6,6% 0,7 4,3 27,5 0,3 6,0
  Médiane 2,3 3,1% 1,2 13,3   1,0 6,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marshalls

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Dividendes par action détachés par Marshalls PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,06------
2023-----0,10---0,03--
2022-----0,10---0,06--
2021-----0,04---0,05--
2020-----0,14------
2019-----0,12---0,05--
2018-----0,11---0,04--
2017-----0,09---0,03--
2016-----0,07---0,03--
2015-----0,04---0,02--
2014-----0,04---0,02--
2013-----0,04---0,02--
2012-----0,04---0,02--
2011-----0,04---0,02--
2010-----0,04---0,02--
2009-----0,01---0,02--
2008-----0,08---0,04--
2007-----0,08---0,04--
2006-----0,07----0,04-
2005-----0,07----0,04-
2004-----0,08----0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marshalls PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 542 469 589 719 671  -13,4% +25,5% +22,1% -6,7%
Charges d'exploitation -116 -113 -125 -160 -370  -3,0% +10,7% +28,2% +131,4%
   dont Coût des ventes -353 -333 -390 -469 -246  -5,8% +17,2% +20,2% -47,5%
   dont Frais généraux -129 -123 - - -  -4,8% - - -
Résultat opérationnel 73 24 75 91 41  -66,7% +209,7% +21,7% -55,0%
Autres revenus/frais nets -3 -20 -6 -54 -19  +629,6% -71,8% +878,9% -65,1%
Charge d'intérêt -3 -5 -4 -11 -19  +39,0% -20,2% +190,9% +77,0%
Résultat avant impôts 70 5 69 37 22  -93,3% +1 389,8% -46,3% -40,3%
Impôts sur les bénéfices -12 -2 -14 -11 -4  -82,5% +588,5% -26,1% -64,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 2 55 27 -  -95,9% +2 212,5% -51,1% -
 
EBITDA 103 55 106 126 99  -46,8% +93,7% +19,1% -21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 60 13 59 65 34  -77,9% +346,1% +9,6% -47,7%
Taux d’imposition 17% 45% 21% 29% 17%  +163,4% -53,8% +37,7% -40,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 2,3 2,9 3,0 2,6  -13,5% +25,5% +3,8% -13,0%
EBITDA par action 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4  -47,0% +93,6% +1,3% -26,8%
Bénéfices par action 0,3 - 0,3 0,1 -  -95,9% +2 211,8% -58,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marshalls PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 213 290 263 322 259  +36,5% -9,2% +22,3% -19,6%
   dont Trésorerie 53 104 41 56 35  +94,7% -60,3% +36,5% -38,7%
   dont Placements à CT 1 0 1 4 -  -46,5% +144,9% +350,3% -
   dont Créances clients 69 96 112 123 95  +37,9% +16,9% +10,2% -22,9%
   dont Stock 89 90 107 139 125  +0,6% +19,7% +29,2% -9,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 236 224 210 303 -  -4,7% -6,2% +44,2% -
Écart d'acquisitions 79 79 79 323 324  0% 0% +310,9% +0,5%
Biens incorporels 96 95 95 560 228  -1,2% +0,3% +489,2% -59,4%
Actifs totaux 563 614 596 1 209 1 114  +9,2% -3,0% +102,8% -7,8%
 
Passifs courants 162 157 151 167 139  -3,2% -4,2% +11,1% -17,2%
   dont Créances fournisseurs 55 59 67 83 128  +7,9% +13,5% +22,7% +54,4%
   dont Dette à court terme 30 30 10 10 8  +1,1% -66,0% -4,4% -18,1%
Dette à long terme 51 110 39 247 207  +115,1% -64,3% +527,9% -16,0%
Passifs totaux 267 327 252 548 473  +22,4% -22,9% +117,7% -13,7%
 
Action ordinaire 50 50 50 63 63  0% 0% +26,5% -0,1%
Bénéfices non répartis 146 138 193 320 373  -5,8% +40,5% +65,5% +16,7%
Capitaux propres 295 287 343 660 641  -2,8% +19,7% +92,3% -2,9%
 
Dette portant intérets 81 140 50 257 215  +73,2% -64,7% +418,2% -16,1%
Dette nette 27 36 8 197 181  +33,8% -79,2% +2 513,1% -8,1%
Fonds de roulement 50 133 113 155 121  +164,7% -15,2% +37,3% -22,1%
Actions en circulation (en M) 200,7 201,1 201,2 236,6 253,9  +0,2% +0% +17,6% +7,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marshalls PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 70 2 55 27 22  -96,6% +2 216,4% -51,7% -16,4%
 
Dépréciation 30 30 31 35 43  +0,8% +1,6% +12,9% +24,0%
Ajustements des bénéfices nets 6 5 -2 53 -  -11,1% -143,6% -2 397,4% -
Ajust. comptes débiteurs 11 -26 -17 23 26  -344,5% -35,9% -237,2% +12,7%
Ajust. des stocks -5 0 -18 -14 10  -96,6% +9 960,0% -22,7% -172,2%
Autres flux opérationnels -1 -7 -3 -17 -  +368,1% -59,4% +517,4% -
Flux opérationnel 88 12 66 85 78  -85,9% +429,3% +30,2% -9,0%
 
Dépenses d’investissement 23 15 22 30 21  -35,6% +48,6% +37,5% -31,0%
Investissements -22 -3 -7 -115 -18  -85,3% +113,2% +1 535,4% -84,2%
Flux d’investissement -22 -3 -7 -115 -  -85,3% +113,2% +1 535,4% -
 
Dividendes payés 33 18 18 39 -32  -46,0% 0% +115,7% -181,7%
Emprunts nets -24 44 -99 -97 -  -286,5% -325,5% -2,2% -
Flux de financement -58 41 -121 44 -81  -171,3% -392,1% -136,7% -282,9%
 
Variation nette de la trésorerie 8 50 -62 15 -22  +568,3% -223,9% -124,1% -244,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 - 0,2 0,2 0,2  -103,6% -1 935,8% +7,6% -3,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marshalls PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 291 348 371 354 317  +19,7% +6,5% -4,6% -10,4%
Charges d'exploitation -61 -79 -81 -96 -82  +29,3% +2,8% +18,1% -14,5%
   dont Coût des ventes -195 -225 -244 -224 -227  +15,0% +8,5% -8,2% +1,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 35 45 46 35 8  +28,9% +2,9% -25,3% -76,5%
Autres revenus/frais nets -4 -21 -33 -18 -3  +383,7% +57,1% -45,9% -85,4%
Charge d'intérêt -2 -3 -7 -8 -9  +111,8% +110,9% +16,6% +4,8%
Résultat avant impôts 30 24 13 17 6  -21,5% -44,5% +25,8% -67,1%
Impôts sur les bénéfices -6 -6 -4 -4 -  +5,4% -35,5% -9,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 9 5 7 -  -29,3% -44,5% +37,0% -
 
EBITDA 43 63 70 57 40  +48,8% +10,6% -19,2% -29,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 33 32 27 6  +17,8% -3,3% -15,8% -76,5%
Taux d’imposition 20% 27% 31% 23% -  +34,2% +16,2% -27,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,6 1,3 1,4 1,2  +10,5% -16,2% +4,4% -10,4%
EBITDA par action 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2  +37,4% -12,9% -11,6% -29,9%
Bénéfices par action 0,1 - - - -  -34,7% -56,3% +49,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marshalls PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 263 381 322 347 259  +44,6% -15,4% +7,8% -25,4%
   dont Trésorerie 41 78 56 65 35  +89,9% -28,1% +16,2% -47,2%
   dont Placements à CT 1 2 4 - -  +85,4% +142,9% - -
   dont Créances clients 112 151 123 132 95  +35,2% -18,5% +7,3% -28,1%
   dont Stock 107 149 139 142 125  +39,1% -7,1% +2,0% -11,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 210 324 303 299 -  +54,1% -6,4% -1,6% -
Écart d'acquisitions 79 309 323 324 324  +293,4% +4,5% +0,5% 0%
Biens incorporels 95 551 560 557 228  +479,9% +1,6% -0,6% -59,1%
Actifs totaux 596 1 302 1 209 1 229 1 114  +118,5% -7,2% +1,7% -9,4%
 
Passifs courants 151 172 167 166 139  +14,3% -2,8% -0,8% -16,6%
   dont Créances fournisseurs 138 160 152 154 128  +15,9% -4,9% +1,2% -17,3%
   dont Dette à court terme 10 9 10 8 8  -15,1% +12,6% -15,0% -3,6%
Dette à long terme 39 286 247 250 207  +628,2% -13,8% +1,2% -17,0%
Passifs totaux 252 596 548 549 473  +137,0% -8,1% +0,1% -13,8%
 
Action ordinaire 50 63 63 63 63  +26,5% 0% -0,1% 0%
Bénéfices non répartis 193 223 320 409 373  +15,6% +43,2% +28,1% -8,9%
Capitaux propres 343 705 660 681 641  +105,2% -6,3% +3,1% -5,8%
 
Dette portant intérets 50 295 257 258 215  +495,6% -13,0% +0,6% -16,6%
Dette nette 8 215 197 193 181  +2 759,1% -8,6% -2,0% -6,2%
Fonds de roulement 113 208 155 181 121  +85,1% -25,8% +17,0% -33,4%
Actions en circulation (en M) 201,8 218,6 277,7 253,9 253,9  +8,3% +27,0% -8,6% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marshalls PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 14 17 10 13 6  +25,5% -44,5% +37,0% -58,0%
 
Dépréciation 8 18 24 22 32  +138,4% +29,4% -7,3% +43,0%
Ajustements des bénéfices nets -3 10 16 7 -  -496,3% +58,8% -55,3% -
Ajust. comptes débiteurs 3 -6 29 -16 42  -301,9% -565,2% -155,9% -358,3%
Ajust. des stocks -5 -19 5 -7 17  +311,8% -124,9% -244,2% -350,7%
Autres flux opérationnels -1 -8 -1 -1 -  +859,9% -84,1% -33,0% -
Flux opérationnel 16 2 84 24 54  -89,0% +4 533,4% -71,5% +126,9%
 
Dépenses d’investissement 5 8 22 10 10  +43,2% +184,1% -53,4% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 -47 -11 -6 -  +9 113,8% -77,6% -47,3% -
 
Dividendes payés 4 -5 -39 - -32  -208,3% +697,1% - -
Emprunts nets -12 -26 -23 -2 -  +118,2% -10,8% -93,0% -
Flux de financement -36 129 -85 -3 -78  -461,1% -165,6% -96,0% +2 185,3%
 
Variation nette de la trésorerie -16 37 -22 9 -31  -337,1% -159,4% -141,5% -438,2%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,2 0,1 0,2  -151,2% -897,3% -76,1% +225,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.