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Microsoft Corporation (MSFT.US)

Microsoft Corporation develops, licenses, and supports software, services, devices, and solutions worldwide. The company's Productivity and Business Processes segment offers Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, and Skype for Business, as well as related Client Access Licenses (CAL); and Skype, Outlook.com, and OneDrive. It also provides LinkedIn that includes Talent and marketing solutions, and subscriptions; and Dynamics 365, a set of cloud-based and on-premises business solutions for small and medium businesses, large organizations, and divisions of enterprises. The company's Intelligent Cloud segment licenses SQL and Windows Servers, Visual Studio, System Center, and related CALs; GitHub that provides a collaboration platform and code hosting service for developers; and Azure, a cloud platform. It also provides support services …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Microsoft    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Microsoft Corporation    (US5949181045)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
27,2 23,1 2,1 10,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
137,4 masqué 138,1 133,0 94,0 142,4

 

Graphique des profits et résultats de Microsoft Corporation

Fondamentaux7 de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 93 580 91 154 96 571 110 360 125 843  -2,6% +5,9% +14,3% +14,0%
EBITDA1 57 470 33 066 37 131 44 958 54 559  -42,5% +12,3% +21,1% +21,4%
Résultat opérationnel 18 161 27 188 29 331 35 058 42 959  +49,7% +7,9% +19,5% +22,5%
Résultat net 12 193 20 539 25 489 16 571 39 240  +68,4% +24,1% -35,0% +136,8%
Free Cash Flow 23 724 24 982 31 378 32 252 38 260  +5,3% +25,6% +2,8% +18,6%
Marge de FCF 25% 27% 32% 29% 30%  +8,1% +18,6% -10,1% +4,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 34% 20% 15% - 10%  -41,7% -25,8% - -
Capital investi1 110 390 167 095 164 833 158 958 174 508  +51,4% -1,4% -3,6% +9,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Microsoft Corporation

Ratio de profitabilité7 de Microsoft Corporation    (US5949181045)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 65% 64% 65% 65% 66%  -1,0% +0,8% +1,1% +1,0%
Marge d’EBITDA 61% 36% 38% 41% 43%  -40,9% +6,0% +6,0% +6,4%
Marge opérationnelle 19% 30% 30% 32% 34%  +53,7% +1,8% +4,6% +7,5%
Marge bénéficiaire 13% 23% 26% 15% 31%  +72,9% +17,1% -43,1% +107,7%
Marge de FCF 25% 27% 32% 29% 30%  +8,1% +18,6% -10,1% +4,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 11,5% 6,5% 14,4%  - +2,9% -43,3% +121,1%
Rentabilité financière (ROE) - 27,0% 31,9% 19,4% 42,4%  - +18,2% -39,1% +118,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Microsoft Corporation    (US5949181045)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,30 2,21 2,79 2,74 2,35  -3,9% +26,0% -1,7% -14,1%
Liquidité générale 2,47 2,35 2,92 2,90 2,53  -4,9% +24,0% -0,6% -12,8%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -0,5 -1,5 -1,3 -1,1  -52,8% +176,8% -15,0% -11,5%
Dette sur actifs 17% 49% 31% 29% 25%  +183,0% -37,3% -4,4% -14,5%
Dette sur capitaux propres 38% 132% 88% 92% 71%  +249,0% -33,4% +4,8% -23,5%
Couverture par l’EBITDA 73,6 26,6 16,7 16,5 20,3  -63,8% -37,2% -1,6% +23,5%
   ∼ par l’EBIT 23,7 21,9 13,2 12,8 16,0  -7,7% -39,7% -2,8% +24,7%
   ∼ par le flux opérationel 38,0 26,8 17,8 16,1 19,4  -29,4% -33,7% -9,7% +21,0%

 

Graphique des dividendes de Microsoft Corporation

Ratios de distribution7 de Microsoft Corporation    (US5949181045)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 12 193 20 539 25 489 16 571 39 240  +68,4% +24,1% -35,0% +136,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 23 724 24 982 31 378 32 252 38 260  +5,3% +25,6% +2,8% +18,6%
Dividende payé -9 882 -11 006 -11 845 -12 699 -13 811  +11,4% +7,6% +7,2% +8,8%
Distribution sur résultat net 81% 54% 46% 77% 35%  -33,9% -13,3% +64,9% -54,1%
Distribution sur FCF 42% 44% 38% 39% 36%  +5,8% -14,3% +4,3% -8,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Microsoft Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Microsoft Corporation    (US5949181045)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 32 25 23 25 18  -21,8% -7,3% +9,0% -30,7%
Délai paiement clients (DSO) 70 73 85 88 86  +4,8% +15,8% +3,3% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 79 81 81  - +0,7% +2,7% -0,1%
Conversion de l’encaisse - 20 29 32 22  - +46,5% +9,6% -30,3%
Rotation des actifs 1 0 0 0 0  -12,2% -18,1% +10,5% +3,0%
Frais généraux sur CP 25% 27% 23% 27% 23%  +5,1% -14,7% +18,2% -16,0%
Frais généraux sur CA 22% 21% 21% 20% 18%  -3,0% -2,0% -2,5% -8,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Microsoft Corporation

Sociétés possiblement comparables à Microsoft Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 93 580 91 154 96 571 110 360 125 843  -2,6% +5,9% +14,3% +14,0%
Charges d'exploitation -42 381 -63 966 -67 240 -75 302 -82 884  +50,9% +5,1% +12,0% +10,1%
   dont Coût des ventes -33 038 -32 780 -34 261 -38 353 -42 910  -0,8% +4,5% +11,9% +11,9%
   dont Frais généraux -20 324 -19 198 -19 942 -22 223 -23 098  -5,5% +3,9% +11,4% +3,9%
Résultat opérationnel 18 161 27 188 29 331 35 058 42 959  +49,7% +7,9% +19,5% +22,5%
Autres revenus/frais nets -9 665 -1 549 570 1 416 729  -84,0% -136,8% +148,4% -48,5%
Charge d'intérêt -781 -1 243 -2 222 -2 733 -2 686  +59,2% +78,8% +23,0% -1,7%
Résultat avant impôts 18 507 25 639 29 901 36 474 43 688  +38,5% +16,6% +22,0% +19,8%
Impôts sur les bénéfices -6 314 -5 100 -4 412 -19 903 -4 448  -19,2% -13,5% +351,1% -77,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 193 20 539 25 489 16 571 39 240  +68,4% +24,1% -35,0% +136,8%
 
EBITDA1 57 470 33 066 37 131 44 958 54 559  -42,5% +12,3% +21,1% +21,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 11 965 21 780 25 003 35 058 38 585  +82,0% +14,8% +40,2% +10,1%
Taux d’imposition1 34% 20% 15% - 10%  -41,7% -25,8% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 122 797 139 660 162 696 169 662 175 552  +13,7% +16,5% +4,3% +3,5%
   dont Trésorerie 5 595 6 510 7 663 11 946 11 356  +16,4% +17,7% +55,9% -4,9%
   dont Placements à CT 90 796 106 531 125 238 121 718 122 476  +17,3% +17,6% -2,8% +0,6%
   dont Créances clients 17 908 18 277 22 431 26 481 29 524  +2,1% +22,7% +18,1% +11,5%
   dont Stock 2 902 2 251 2 181 2 662 2 063  -22,4% -3,1% +22,1% -22,5%
Placements à long terme 12 053 10 438 6 023 1 862 2 649  -13,4% -42,3% -69,1% +42,3%
Biens corporels 14 731 18 356 30 289 36 146 43 856  +24,6% +65,0% +19,3% +21,3%
Écart d'acquisitions 16 939 17 872 35 122 35 683 42 026  +5,5% +96,5% +1,6% +17,8%
Biens incorporels 4 835 3 733 10 106 8 053 7 750  -22,8% +170,7% -20,3% -3,8%
Actifs totaux 174 472 193 468 250 312 258 848 286 556  +10,9% +29,4% +3,4% +10,7%
 
Passifs courants 49 647 59 357 55 745 58 488 69 420  +19,6% -6,1% +4,9% +18,7%
   dont Créances fournisseurs 6 591 6 898 7 390 8 617 9 382  +4,7% +7,1% +16,6% +8,9%
   dont Dette à court terme 2 499 54 541 1 049 3 998 5 516  +2 082,5% -98,1% +281,1% +38,0%
Dette à long terme 27 808 40 557 76 073 72 242 66 662  +45,8% +87,6% -5,0% -7,7%
Passifs totaux 94 389 121 471 162 601 176 130 184 226  +28,7% +33,9% +8,3% +4,6%
 
Action ordinaire 68 465 68 178 69 315 71 223 78 520  -0,4% +1,7% +2,8% +10,2%
Bénéfices non répartis 9 096 2 282 17 769 13 682 24 150  -74,9% +678,7% -23,0% +76,5%
Capitaux propres 80 083 71 997 87 711 82 718 102 330  -10,1% +21,8% -5,7% +23,7%
 
Dettes portant intérets1 30 307 95 098 77 122 76 240 72 178  +213,8% -18,9% -1,1% -5,3%
Coût de la dette1 - 2,0% 2,6% 3,6% 3,6%  - +30,2% +38,1% +1,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 12 193 20 539 25 489 16 571 39 240  +68,4% +24,1% -35,0% +136,8%
 
Dépréciation -38 963 5 878 7 800 9 900 11 600  -115,1% +32,7% +26,9% +17,2%
Ajustements des bénéfices nets 9 265 6 229 1 342 -3 054 -2 521  -32,8% -78,5% -327,6% -17,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 456 562 -1 216 -3 862 -2 812  -61,4% -316,4% +217,6% -27,2%
Ajust. des stocks -272 600 50 -465 597  -320,6% -91,7% -1 030,0% -228,4%
Autres flux opérationnels 1 383 -2 907 349 -459 -1 542  -310,2% -112,0% -231,5% +235,9%
Flux opérationnel 29 668 33 325 39 507 43 884 52 185  +12,3% +18,6% +11,1% +18,9%
 
Dépenses d’investissement -5 944 8 343 8 129 11 632 13 925  -240,4% -2,6% +43,1% +19,7%
Investissements -12 868 -14 417 -12 511 6 557 540  +12,0% -13,2% -152,4% -91,8%
Flux d’investissement -23 001 -23 950 -46 781 -6 061 -15 773  +4,1% +95,3% -87,0% +160,2%
 
Dividendes payés -9 882 -11 006 -11 845 -12 699 -13 811  +11,4% +7,6% +7,2% +8,8%
Emprunts nets 13 661 18 283 31 459 -10 201 -4 000  +33,8% +72,1% -132,4% -60,8%
Flux de financement -9 668 -8 393 8 408 -33 590 -36 887  -13,2% -200,2% -499,5% +9,8%
 
Variation nette de la trésorerie -3 074 915 1 153 4 283 -590  -129,8% +26,0% +271,5% -113,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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