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Microsoft Corporation

Microsoft (MSFT.US, US5949181045)

Microsoft Corporation develops, licenses, and supports software, services, devices, and solutions worldwide. Its Productivity and Business Processes segment offers Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, and Skype for Business, as well as related Client Access Licenses (CAL); Skype, Outlook.com, and OneDrive; LinkedIn that includes Talent and marketing solutions, and subscriptions; and Dynamics 365, a set of cloud-based and on-premises business solutions for small and medium businesses, large organizations, and divisions of enterprises. Its Intelligent Cloud segment licenses SQL and Windows Servers, Visual Studio, System Center, and related CALs; GitHub that provides a collaboration platform and code hosting service for developers; and Azure, a cloud platform. It also provides support services and Microsoft consulting services to assist customers in …

Siège social : One Microsoft Way, Redmond, WA, United States, 98052

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Microsoft

échelle : logarithmique linéaire | durée : 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Microsoft Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,0 26,5 2,5 13,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
213,7 masqué 194,8 174,4 130,8 216,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Microsoft Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Microsoft Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,7% +17,4% +29,5% +33,2% +55,7% +115,5% +220,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+336,8% +429,2% +481,3% +619,0% +751,6% +886,4% +1 007,9%

 

Équipe de direction de Microsoft Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Satya Nadella CEO & Director 53 Bradford L. Smith Pres & Chief Legal Officer 61
Amy E. Hood Exec. VP & CFO 48 Jean-Philippe Courtois Exec. VP and Pres of Microsoft Global Sales, Marketing & Operations 59
Frank Henry Brod Corp. VP of Fin. & Admin. and Chief Accounting Officer 65      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Microsoft Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Microsoft dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Microsoft Corporation

Fondamentaux de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 93 580 85 320 89 950 110 360 125 843  -8,8% +5,4% +22,7% +14,0%
EBITDA 57 470 34 238 42 927 59 729 69 738  -40,4% +25,4% +39,1% +16,8%
Résultat opérationnel 18 161 21 292 22 632 35 058 42 959  +17,2% +6,3% +54,9% +22,5%
Résultat net 12 193 20 539 25 489 16 571 39 240  +68,4% +24,1% -35,0% +136,8%
Free Cash Flow 23 724 24 982 31 378 32 252 38 260  +5,3% +25,6% +2,8% +18,6%
Marge de FCF 25% 29% 35% 29% 30%  +15,5% +19,1% -16,2% +4,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 26% 19% - 10%  -24,3% -26,2% - -
Capital investi 115 375 125 684 158 588 158 958 174 508  +8,9% +26,2% +0,2% +9,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Microsoft Corporation

Ratio de profitabilité de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 65% 62% 62% 65% 66%  -4,8% +0,5% +5,4% +1,0%
Marge d’EBITDA 61% 40% 48% 54% 55%  -34,7% +18,9% +13,4% +2,4%
Marge opérationnelle 19% 25% 25% 32% 34%  +28,6% +0,8% +26,3% +7,5%
Marge bénéficiaire 13% 24% 28% 15% 31%  +84,8% +17,7% -47,0% +107,7%
Marge de FCF 25% 29% 35% 29% 30%  +15,5% +19,1% -16,2% +4,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 11,7% 6,6% 14,4%  - +5,1% -43,5% +117,1%
Rentabilité financière (ROE) - 27,0% 35,3% 21,4% 42,4%  - +30,7% -39,5% +98,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,3 2,2 2,4 2,7 2,4  -5,3% +6,9% +15,7% -14,1%
Liquidité générale 2,5 2,4 2,5 2,9 2,5  -4,9% +5,3% +17,1% -12,8%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,7 -1,1 -1,0 -0,9  +63,6% -37,3% -11,6% -8,2%
Dette sur actifs 20% 28% 36% 29% 25%  +37,0% +29,0% -17,6% -14,5%
Dette sur capitaux propres 44% 75% 119% 92% 71%  +69,2% +59,7% -22,6% -23,5%
Couverture par l’EBITDA 73,6 27,5 19,3 21,9 26,0  -62,6% -29,9% +13,1% +18,8%
   ∼ par l’EBIT 23,7 22,2 15,4 18,1 21,6  -6,2% -30,8% +17,8% +19,4%
   ∼ par le flux opérationel 38,0 26,8 17,8 16,1 19,4  -29,4% -33,7% -9,7% +21,0%
Coût de la dette - 2,8% 3,2% 3,4% 3,6%  - +13,7% +5,9% +7,6%

 

Graphique des dividendes de Microsoft Corporation

Ratios de distribution de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 12 193 20 539 25 489 16 571 39 240  +68,4% +24,1% -35,0% +136,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 23 724 24 982 31 378 32 252 38 260  +5,3% +25,6% +2,8% +18,6%
Dividende payé -9 882 -11 006 -11 845 -12 699 -13 811  +11,4% +7,6% +7,2% +8,8%
Distribution sur résultat net 81% 54% 46% 77% 35%  -33,9% -13,3% +64,9% -54,1%
Distribution sur FCF 42% 44% 38% 39% 36%  +5,8% -14,3% +4,3% -8,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Microsoft Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 32 25 23 25 18  -21,8% -7,3% +9,0% -30,7%
Délai paiement clients (DSO) 77 78 80 88 86  +1,1% +2,7% +9,1% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 79 81 81  - +0,7% +2,7% -0,1%
Conversion de l’encaisse - 25 25 32 22  - -0,9% +29,5% -30,3%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -17,9% -15,3% +14,3% +3,0%
Frais généraux sur CP 25% 27% 28% 27% 23%  +5,4% +3,4% -2,9% -16,0%
Frais généraux sur CA 22% 23% 22% 20% 18%  +3,9% -1,4% -9,5% -8,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Microsoft Corporation

Sociétés possiblement comparables à Microsoft Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Microsoft Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,51--0,51--0,51----
2019-0,46--0,46--0,46--0,51-
2018-0,42--0,42--0,42--0,46-
2017-0,39--0,39--0,39--0,42-
2016-0,36--0,36--0,36--0,39-
2015-0,31--0,31--0,31--0,36-
2014-0,28--0,28--0,28--0,31-
2013-0,23--0,23--0,23--0,28-
2012-0,20--0,20--0,20--0,23-
2011-0,16--0,16--0,16--0,20-
2010-0,13--0,13--0,13--0,16-
2009-0,13--0,13--0,13--0,13-
2008-0,11--0,11--0,11--0,13-
2007-0,10--0,10--0,10--0,11-
2006-0,09--0,09--0,09--0,10-
2005-0,08--0,08--0,08--0,08-
2004-------0,07--0,08-
2003-0,07-------0,14--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 93 580 85 320 89 950 110 360 125 843  -8,8% +5,4% +22,7% +14,0%
Charges d'exploitation -42 381 -64 028 -67 318 -75 302 -82 884  +51,1% +5,1% +11,9% +10,1%
   dont Coût des ventes -33 038 -32 780 -34 261 -38 353 -42 910  -0,8% +4,5% +11,9% +11,9%
   dont Frais généraux -20 324 -19 260 -20 020 -22 223 -23 098  -5,2% +3,9% +11,0% +3,9%
Résultat opérationnel 18 161 21 292 22 632 35 058 42 959  +17,2% +6,3% +54,9% +22,5%
Autres revenus/frais nets -9 665 -298 2 739 4 149 3 415  -96,9% -1 019,1% +51,5% -17,7%
Charge d'intérêt -781 -1 243 -2 222 -2 733 -2 686  -259,2% +78,8% +23,0% -1,7%
Résultat avant impôts 18 507 19 751 23 149 36 474 43 688  +6,7% +17,2% +57,6% +19,8%
Impôts sur les bénéfices -6 314 -5 100 -4 412 -19 903 -4 448  -19,2% -13,5% +351,1% -77,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 12 193 20 539 25 489 16 571 39 240  +68,4% +24,1% -35,0% +136,8%
 
EBITDA 57 470 34 238 42 927 59 729 69 738  -40,4% +25,4% +39,1% +16,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 965 15 794 18 319 35 058 38 585  +32,0% +16,0% +91,4% +10,1%
Taux d’imposition 34% 26% 19% - 10%  -24,3% -26,2% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 122 797 139 660 159 851 169 662 175 552  +13,7% +14,5% +6,1% +3,5%
   dont Trésorerie 5 595 6 510 7 663 11 946 11 356  +16,4% +17,7% +55,9% -4,9%
   dont Placements à CT 90 796 106 730 125 318 121 822 122 463  +17,5% +17,4% -2,8% +0,5%
   dont Créances clients 19 823 18 277 19 792 26 481 29 524  -7,8% +8,3% +33,8% +11,5%
   dont Stock 2 902 2 251 2 181 2 662 2 063  -22,4% -3,1% +22,1% -22,5%
Placements à long terme 12 053 10 431 6 023 1 862 2 649  -13,5% -42,3% -69,1% +42,3%
Biens corporels 14 731 18 356 30 289 36 146 43 856  +24,6% +65,0% +19,3% +21,3%
Écart d'acquisitions 16 939 17 872 35 122 35 683 42 026  +5,5% +96,5% +1,6% +17,8%
Biens incorporels 4 835 3 733 10 106 8 053 7 750  -22,8% +170,7% -20,3% -3,8%
Actifs totaux 174 472 193 694 241 086 258 848 286 556  +11,0% +24,5% +7,4% +10,7%
 
Passifs courants 49 647 59 357 64 527 58 488 69 420  +19,6% +8,7% -9,4% +18,7%
   dont Créances fournisseurs 12 385 6 898 7 390 8 617 9 382  -44,3% +7,1% +16,6% +8,9%
   dont Dette à court terme 7 484 12 904 10 121 3 998 5 516  +72,4% -21,6% -60,5% +38,0%
Dette à long terme 27 808 40 783 76 073 72 242 66 662  +46,7% +86,5% -5,0% -7,7%
Passifs totaux 94 389 121 697 168 692 176 130 184 226  +28,9% +38,6% +4,4% +4,6%
 
Action ordinaire 68 465 68 178 69 315 71 223 78 520  -0,4% +1,7% +2,8% +10,2%
Bénéfices non répartis 9 096 2 282 2 648 13 682 24 150  -74,9% +16,0% +416,7% +76,5%
Capitaux propres 80 083 71 997 72 394 82 718 102 330  -10,1% +0,6% +14,3% +23,7%
 
Dettes portant intérets 35 292 53 687 86 194 76 240 72 178  +52,1% +60,5% -11,5% -5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 12 193 16 798 21 204 16 571 39 240  +37,8% +26,2% -21,8% +136,8%
 
Dépréciation -38 963 6 622 8 778 10 261 11 682  -117,0% +32,6% +16,9% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets 9 265 6 229 1 342 -3 054 -2 521  -32,8% -78,5% -327,6% -17,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 456 -530 -925 -3 862 -2 812  -136,4% +74,5% +317,5% -27,2%
Ajust. des stocks -272 600 50 -465 597  -320,6% -91,7% -1 030,0% -228,4%
Autres flux opérationnels 1 383 -2 907 349 -459 -1 542  -310,2% -112,0% -231,5% +235,9%
Flux opérationnel 29 668 33 325 39 507 43 884 52 185  +12,3% +18,6% +11,1% +18,9%
 
Dépenses d’investissement 5 944 8 343 8 129 11 632 13 925  +40,4% -2,6% +43,1% +19,7%
Investissements -12 868 -23 950 -46 781 -6 061 -15 773  +86,1% +95,3% -87,0% +160,2%
Flux d’investissement -23 001 -23 950 -46 781 -6 061 -15 773  +4,1% +95,3% -87,0% +160,2%
 
Dividendes payés -9 882 -11 006 -11 845 -12 699 -13 811  +11,4% +7,6% +7,2% +8,8%
Emprunts nets 13 661 18 283 31 459 -10 201 -4 000  +33,8% +72,1% -132,4% -60,8%
Flux de financement -9 668 -8 393 8 408 -33 590 -36 887  -13,2% -200,2% -499,5% +9,8%
 
Variation nette de la trésorerie -3 074 915 1 153 4 283 -590  -129,8% +26,0% +271,5% -113,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Chiffre d’affaires 30 571 33 717 33 055 36 906 35 021  +10,3% -2,0% +11,7% -5,1%
Charges d'exploitation -20 230 -21 312 -20 369 -23 015 -22 046  +5,3% -4,4% +13,0% -4,2%
   dont Coût des ventes -10 170 -10 412 -10 406 -12 358 -10 975  +2,4% -0,1% +18,8% -11,2%
   dont Frais généraux -5 744 -6 387 -5 398 -6 054 -6 184  +11,2% -15,5% +12,2% +2,1%
Résultat opérationnel 10 341 12 405 12 686 13 891 12 975  +20,0% +2,3% +9,5% -6,6%
Autres revenus/frais nets 816 860 637 848 482  +5,4% -25,9% +33,1% -43,2%
Charge d'intérêt -671 -669 -637 -654 -614  -0,3% -4,8% +2,7% -6,1%
Résultat avant impôts 10 486 12 596 12 686 14 085 12 843  +20,1% +0,7% +11,0% -8,8%
Impôts sur les bénéfices -1 677 -591 -2 008 -2 436 -2 091  -135,2% -439,8% +21,3% -14,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 8 809 13 187 10 678 11 649 10 752  +49,7% -19,0% +9,1% -7,7%
 
EBITDA 17 009 19 113 19 265 21 145 19 693  +12,4% +0,8% +9,8% -6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 687 11 823 10 678 11 489 10 863  +36,1% -9,7% +7,6% -5,4%
Taux d’imposition 16% 5% 16% 17% 16%  -70,7% +237,4% +9,3% -5,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Actifs courants 159 887 175 552 165 896 167 074 170 505  +9,8% -5,5% +0,7% +2,1%
   dont Trésorerie 11 212 11 356 13 117 8 864 11 710  +1,3% +15,5% -32,4% +32,1%
   dont Placements à CT 120 406 122 463 123 519 125 389 125 916  +1,7% +0,9% +1,5% +0,4%
   dont Créances clients 19 269 29 524 19 087 23 525 22 699  +53,2% -35,4% +23,3% -3,5%
   dont Stock 1 951 2 063 2 622 1 823 1 644  +5,7% +27,1% -30,5% -9,8%
Placements à long terme 2 403 2 649 2 684 2 755 2 660  +10,2% +1,3% +2,6% -3,4%
Biens corporels 33 648 43 856 46 299 48 961 49 669  +30,3% +5,6% +5,7% +1,4%
Écart d'acquisitions 41 861 42 026 42 113 42 248 42 064  +0,4% +0,2% +0,3% -0,4%
Biens incorporels 8 103 7 750 7 508 7 126 6 855  -4,4% -3,1% -5,1% -3,8%
Actifs totaux 263 281 286 556 278 955 282 794 285 449  +8,8% -2,7% +1,4% +0,9%
 
Passifs courants 53 861 69 420 58 118 59 640 58 707  +28,9% -16,3% +2,6% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 7 544 9 382 8 574 8 811 9 246  +24,4% -8,6% +2,8% +4,9%
   dont Dette à court terme 6 515 5 516 3 017 6 247 3 748  -15,3% -45,3% +107,1% -40,0%
Dette à long terme 66 585 66 662 66 478 63 361 62 862  +0,1% -0,3% -4,7% -0,8%
Passifs totaux 168 417 184 226 172 894 172 685 170 948  +9,4% -6,2% -0,1% -1,0%
 
Action ordinaire 77 791 78 520 78 882 79 625 79 813  +0,9% +0,5% +0,9% +0,2%
Bénéfices non répartis 18 338 24 150 27 240 30 739 32 012  +31,7% +12,8% +12,8% +4,1%
Capitaux propres 94 864 102 330 106 061 110 109 114 501  +7,9% +3,6% +3,8% +4,0%
 
Dettes portant intérets 73 100 72 178 69 495 69 608 66 610  -1,3% -3,7% +0,2% -4,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Bénéfices nets 8 809 13 187 10 678 11 649 10 752  +49,7% -19,0% +9,1% -7,7%
 
Dépréciation 2 926 2 924 2 971 3 203 3 118  -0,1% +1,6% +7,8% -2,7%
Ajustements des bénéfices nets 757 -4 773 1 096 1 084 1 184  -730,5% -123,0% -1,1% +9,2%
Ajust. comptes débiteurs 460 -10 070 10 090 -4 203 891  -2 289,1% -200,2% -141,7% -121,2%
Ajust. des stocks 12 -113 -561 799 181  -1 041,7% +396,5% -242,4% -77,3%
Autres flux opérationnels 457 958 -3 681 1 562 803  +109,6% -484,2% -142,4% -48,6%
Flux opérationnel 13 520 16 108 13 818 10 680 17 504  +19,1% -14,2% -22,7% +63,9%
 
Dépenses d’investissement 2 565 4 051 3 385 3 545 3 767  +57,9% -16,4% +4,7% +6,3%
Investissements -1 363 -7 257 -1 776 -6 036 51  +432,4% -75,5% +239,9% -100,8%
Flux d’investissement -1 363 -7 257 -1 776 -6 036 51  +432,4% -75,5% +239,9% -100,8%
 
Dividendes payés -3 526 -3 521 -3 510 -3 886 -3 876  -0,1% -0,3% +10,7% -0,3%
Emprunts nets -1 000 -1 000 -2 500 -18 -3 000  0% +150,0% -99,3% +16 566,7%
Flux de financement -7 601 -8 686 -10 209 -8 915 -14 645  +14,3% +17,5% -12,7% +64,3%
 
Variation nette de la trésorerie 4 574 144 1 761 -4 253 2 846  -96,9% +1 122,9% -341,5% -166,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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