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Microsoft Corporation (MSFT.US)
Microsoft Corporation develops, licenses, and supports software, services, devices, and solutions worldwide. Its company's Productivity and Business Processes segment offers Office 365 commercial products and services, such as Office, Exchange, SharePoint, Skype for Business, Microsoft Teams, and related Client Access Licenses (CALs); Office 365 consumer services, including Skype, Outlook.com, and OneDrive; LinkedIn online professional network; and Dynamics business solutions, such as financial management, enterprise resource planning, customer relationship management, supply chain management, and analytics applications for small and medium businesses, large organizations, and divisions of enterprises. The company's Intelligent Cloud segment licenses server products and cloud services, such as SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, and related CALs, as well as Azure, a cloud platform; and enterprise services, including premier …
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Méga-Cap : 1 046 890 MUSD (932 783 MEUR)
Rendement : 1,4%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Software - Infrastructure
Effectif : 131 000
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Valorisation de Microsoft Corporation
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,0 | 23,2 | 2,1 | 10,2 | 18,1 | 7,9 |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 136,6 | masqué | 133,5 | 119,8 | 94,0 | 140,7 |
Fondamentaux4 de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 93 580 | 91 154 | 96 571 | 110 360 | 125 843 | -2,6% | +5,9% | +14,3% | +14,0% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| Résultat opérationnel | 28 172 | 27 188 | 31 622 | 35 058 | 42 959 | -3,5% | +16,3% | +10,9% | +22,5% | |
| Résultat net | 12 193 | 20 539 | 25 489 | 16 571 | 39 240 | +68,4% | +24,1% | -35,0% | +136,8% | |
| Free Cash Flow | masqué | |||||||||
| Marge de FCF | masqué | |||||||||
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
| Capital investi1 | masqué | |||||||||
Ratio de profitabilité4 de Microsoft Corporation
Ratios de solvabilité4 de Microsoft Corporation
Ratios de distribution4 de Microsoft Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 12 193 | 20 539 | 25 489 | 16 571 | 39 240 | +68,4% | +24,1% | -35,0% | +136,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | masqué | |||||||||
| Dividende payé | -9 882 | -11 006 | -11 845 | -12 699 | -13 811 | +11,4% | +7,6% | +7,2% | +8,8% | |
| Distribution sur résultat net | masqué | |||||||||
| Distribution sur FCF | masqué | |||||||||
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Microsoft Corporation
IH Score4 de Microsoft Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
F-Score Piotroski4 de Microsoft Corporation
Comptes de résultat4 simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 93 580 | 91 154 | 96 571 | 110 360 | 125 843 | -2,6% | +5,9% | +14,3% | +14,0% | |
| Charges d'exploitation | -65 408 | -63 966 | -64 949 | -75 302 | -82 884 | -2,2% | +1,5% | +15,9% | +10,1% | |
| dont Coût des ventes | -33 038 | -32 780 | -33 850 | -38 353 | -42 910 | -0,8% | +3,3% | +13,3% | +11,9% | |
| dont Frais généraux | -20 324 | -19 198 | -18 807 | -22 223 | -23 098 | -5,5% | -2,0% | +18,2% | +3,9% | |
| Résultat opérationnel | 28 172 | 27 188 | 31 622 | 35 058 | 42 959 | -3,5% | +16,3% | +10,9% | +22,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -9 665 | -1 549 | -1 721 | 1 416 | 729 | -84,0% | +11,1% | -182,3% | -48,5% | |
| Charge d'intérêt | -781 | -1 243 | -2 222 | -2 733 | - | +59,2% | +78,8% | +23,0% | - | |
| Résultat avant impôts | 18 507 | 25 639 | 29 901 | 36 474 | 43 688 | +38,5% | +16,6% | +22,0% | +19,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 314 | -5 100 | -4 412 | -19 903 | -4 448 | -19,2% | -13,5% | +351,1% | -77,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 193 | 20 539 | 25 489 | 16 571 | 39 240 | +68,4% | +24,1% | -35,0% | +136,8% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
Comptes de bilan4 simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 122 797 | 139 660 | 162 696 | 169 662 | 175 552 | +13,7% | +16,5% | +4,3% | +3,5% | |
| dont Trésorerie | 5 595 | 6 510 | 7 663 | 11 946 | 11 356 | +16,4% | +17,7% | +55,9% | -4,9% | |
| dont Placements à CT | 90 796 | 106 531 | 125 238 | 121 723 | 122 463 | +17,3% | +17,6% | -2,8% | +0,6% | |
| dont Créances clients | 17 908 | 18 277 | 22 431 | 26 481 | 29 524 | +2,1% | +22,7% | +18,1% | +11,5% | |
| dont Stock | 2 902 | 2 251 | 2 181 | 2 662 | 2 063 | -22,4% | -3,1% | +22,1% | -22,5% | |
| Placements à long terme | 12 053 | 10 438 | 6 023 | 1 862 | 2 649 | -13,4% | -42,3% | -69,1% | +42,3% | |
| Biens corporels | 14 731 | 18 356 | 30 289 | 36 146 | 43 856 | +24,6% | +65,0% | +19,3% | +21,3% | |
| Écart d'acquisitions | 16 939 | 17 872 | 35 122 | 35 683 | 42 026 | +5,5% | +96,5% | +1,6% | +17,8% | |
| Biens incorporels | 4 835 | 3 733 | 10 106 | 8 053 | 7 750 | -22,8% | +170,7% | -20,3% | -3,8% | |
| Actifs totaux | 174 472 | 193 468 | 250 312 | 258 848 | 286 556 | +10,9% | +29,4% | +3,4% | +10,7% | |
| Passifs courants | 49 647 | 59 357 | 55 745 | 58 488 | 69 420 | +19,6% | -6,1% | +4,9% | +18,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 591 | 6 898 | 7 390 | 8 617 | 9 382 | +4,7% | +7,1% | +16,6% | +8,9% | |
| dont Dette à court terme | 2 499 | 54 541 | 2 472 | 5 397 | 5 516 | +2 082,5% | -95,5% | +118,3% | +2,2% | |
| Dette à long terme | 27 808 | 40 557 | 81 445 | 77 810 | 72 850 | +45,8% | +100,8% | -4,5% | -6,4% | |
| Passifs totaux | 94 389 | 121 471 | 162 601 | 176 130 | 184 226 | +28,7% | +33,9% | +8,3% | +4,6% | |
| Action ordinaire | 68 465 | 68 178 | 69 315 | 71 223 | 78 520 | -0,4% | +1,7% | +2,8% | +10,2% | |
| Bénéfices non répartis | 9 096 | 2 282 | 17 769 | 13 682 | 24 150 | -74,9% | +678,7% | -23,0% | +76,5% | |
| Capitaux propres | 80 083 | 71 997 | 87 711 | 82 718 | 102 330 | -10,1% | +21,8% | -5,7% | +23,7% | |
| Actifs corporels nets | 58 309 | 50 392 | 42 483 | 38 982 | 52 554 | -13,6% | -15,7% | -8,2% | +34,8% | |
| Dettes portant intérets1 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette1 | masqué | |||||||||
Flux de trésorerie4 simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 193 | 20 539 | 25 489 | 16 571 | 39 240 | +68,4% | +24,1% | -35,0% | +136,8% | |
| Dépréciation | 5 400 | 5 878 | 7 800 | 9 900 | 11 682 | +8,9% | +32,7% | +26,9% | +18,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 10 483 | 6 229 | 1 287 | -3 108 | -2 603 | -40,6% | -79,3% | -341,5% | -16,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 1 456 | 562 | -1 216 | -3 862 | -2 812 | -61,4% | -316,4% | +217,6% | -27,2% | |
| Ajust. des stocks | -272 | 600 | 50 | -465 | 597 | -320,6% | -91,7% | -1 030,0% | -228,4% | |
| Autres flux opérationnels | 1 383 | -2 907 | 349 | -459 | -1 542 | -310,2% | -112,0% | -231,5% | +235,9% | |
| Flux opérationnel | 29 668 | 33 325 | 39 507 | 43 884 | 52 185 | +12,3% | +18,6% | +11,1% | +18,9% | |
| Dépenses d’investissement | 5 944 | 8 343 | 8 129 | 11 632 | 13 925 | +40,4% | -2,6% | +43,1% | +19,7% | |
| Investissements | -12 868 | -14 417 | -12 511 | 6 557 | 540 | +12,0% | -13,2% | -152,4% | -91,8% | |
| Flux d’investissement | -23 001 | -23 950 | -46 781 | -6 061 | -15 773 | +4,1% | +95,3% | -87,0% | +160,2% | |
| Dividendes payés | -9 882 | -11 006 | -11 845 | -12 699 | -13 811 | +11,4% | +7,6% | +7,2% | +8,8% | |
| Emprunts nets | 13 661 | 18 283 | 31 459 | -10 201 | -4 000 | +33,8% | +72,1% | -132,4% | -60,8% | |
| Flux de financement | -9 668 | -8 393 | 8 408 | -33 590 | -36 887 | -13,2% | -200,2% | -499,5% | +9,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 074 | 915 | 1 153 | 4 283 | -590 | -129,8% | +26,0% | +271,5% | -113,8% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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