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Microsoft Corporation (MSFT.US)
Microsoft Corporation develops, licenses, and supports software, services, devices, and solutions worldwide. The company's Productivity and Business Processes segment offers Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, and Skype for Business, as well as related Client Access Licenses (CAL); and Skype, Outlook.com, and OneDrive. It also provides LinkedIn that includes Talent and marketing solutions, and subscriptions; and Dynamics 365, a set of cloud-based and on-premises business solutions for small and medium businesses, large organizations, and divisions of enterprises. The company's Intelligent Cloud segment licenses SQL and Windows Servers, Visual Studio, System Center, and related CALs; GitHub that provides a collaboration platform and code hosting service for developers; and Azure, a cloud platform. It also provides support services …
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- Méga-Cap : 1 063 730 MUSD (954 913 MEUR)
Rendement : 1,3%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Software - Infrastructure
Effectif : 144 000
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Microsoft (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum7 de Microsoft Corporation (US5949181045)
Graphique des profits et résultats de Microsoft Corporation
Fondamentaux7 de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 93 580 | 91 154 | 96 571 | 110 360 | 125 843 | -2,6% | +5,9% | +14,3% | +14,0% | |
| EBITDA1 | 57 470 | 33 066 | 37 131 | 44 958 | 54 559 | -42,5% | +12,3% | +21,1% | +21,4% | |
| Résultat opérationnel | 18 161 | 27 188 | 29 331 | 35 058 | 42 959 | +49,7% | +7,9% | +19,5% | +22,5% | |
| Résultat net | 12 193 | 20 539 | 25 489 | 16 571 | 39 240 | +68,4% | +24,1% | -35,0% | +136,8% | |
| Free Cash Flow | 23 724 | 24 982 | 31 378 | 32 252 | 38 260 | +5,3% | +25,6% | +2,8% | +18,6% | |
| Marge de FCF | 25% | 27% | 32% | 29% | 30% | +8,1% | +18,6% | -10,1% | +4,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 34% | 20% | 15% | - | 10% | -41,7% | -25,8% | - | - | |
| Capital investi1 | 110 390 | 167 095 | 164 833 | 158 958 | 174 508 | +51,4% | -1,4% | -3,6% | +9,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Microsoft Corporation
Ratio de profitabilité7 de Microsoft Corporation (US5949181045)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 65% | 64% | 65% | 65% | 66% | -1,0% | +0,8% | +1,1% | +1,0% | |
| Marge d’EBITDA | 61% | 36% | 38% | 41% | 43% | -40,9% | +6,0% | +6,0% | +6,4% | |
| Marge opérationnelle | 19% | 30% | 30% | 32% | 34% | +53,7% | +1,8% | +4,6% | +7,5% | |
| Marge bénéficiaire | 13% | 23% | 26% | 15% | 31% | +72,9% | +17,1% | -43,1% | +107,7% | |
| Marge de FCF | 25% | 27% | 32% | 29% | 30% | +8,1% | +18,6% | -10,1% | +4,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 11,2% | 11,5% | 6,5% | 14,4% | - | +2,9% | -43,3% | +121,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 27,0% | 31,9% | 19,4% | 42,4% | - | +18,2% | -39,1% | +118,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 de Microsoft Corporation (US5949181045)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,30 | 2,21 | 2,79 | 2,74 | 2,35 | -3,9% | +26,0% | -1,7% | -14,1% | |
| Liquidité générale | 2,47 | 2,35 | 2,92 | 2,90 | 2,53 | -4,9% | +24,0% | -0,6% | -12,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,1 | -0,5 | -1,5 | -1,3 | -1,1 | -52,8% | +176,8% | -15,0% | -11,5% | |
| Dette sur actifs | 17% | 49% | 31% | 29% | 25% | +183,0% | -37,3% | -4,4% | -14,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 38% | 132% | 88% | 92% | 71% | +249,0% | -33,4% | +4,8% | -23,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 73,6 | 26,6 | 16,7 | 16,5 | 20,3 | -63,8% | -37,2% | -1,6% | +23,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 23,7 | 21,9 | 13,2 | 12,8 | 16,0 | -7,7% | -39,7% | -2,8% | +24,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 38,0 | 26,8 | 17,8 | 16,1 | 19,4 | -29,4% | -33,7% | -9,7% | +21,0% |
Graphique des dividendes de Microsoft Corporation
Ratios de distribution7 de Microsoft Corporation (US5949181045)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 12 193 | 20 539 | 25 489 | 16 571 | 39 240 | +68,4% | +24,1% | -35,0% | +136,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 23 724 | 24 982 | 31 378 | 32 252 | 38 260 | +5,3% | +25,6% | +2,8% | +18,6% | |
| Dividende payé | -9 882 | -11 006 | -11 845 | -12 699 | -13 811 | +11,4% | +7,6% | +7,2% | +8,8% | |
| Distribution sur résultat net | 81% | 54% | 46% | 77% | 35% | -33,9% | -13,3% | +64,9% | -54,1% | |
| Distribution sur FCF | 42% | 44% | 38% | 39% | 36% | +5,8% | -14,3% | +4,3% | -8,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Microsoft Corporation
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Microsoft Corporation (US5949181045)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 32 | 25 | 23 | 25 | 18 | -21,8% | -7,3% | +9,0% | -30,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 70 | 73 | 85 | 88 | 86 | +4,8% | +15,8% | +3,3% | -2,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 78 | 79 | 81 | 81 | - | +0,7% | +2,7% | -0,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 20 | 29 | 32 | 22 | - | +46,5% | +9,6% | -30,3% | |
| Rotation des actifs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,2% | -18,1% | +10,5% | +3,0% | |
| Frais généraux sur CP | 25% | 27% | 23% | 27% | 23% | +5,1% | -14,7% | +18,2% | -16,0% | |
| Frais généraux sur CA | 22% | 21% | 21% | 20% | 18% | -3,0% | -2,0% | -2,5% | -8,9% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score7 de Microsoft Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski7 de Microsoft Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Microsoft Corporation
Comptes de résultat7 simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 93 580 | 91 154 | 96 571 | 110 360 | 125 843 | -2,6% | +5,9% | +14,3% | +14,0% | |
| Charges d'exploitation | -42 381 | -32 358 | -33 363 | -36 949 | -39 974 | -23,6% | +3,1% | +10,7% | +8,2% | |
| dont Coût des ventes | -33 038 | -32 780 | -34 261 | -38 353 | -42 910 | -0,8% | +4,5% | +11,9% | +11,9% | |
| dont Frais généraux | -20 324 | -19 198 | -19 942 | -22 223 | -23 098 | -5,5% | +3,9% | +11,4% | +3,9% | |
| Résultat opérationnel | 18 161 | 27 188 | 29 331 | 35 058 | 42 959 | +49,7% | +7,9% | +19,5% | +22,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -9 665 | -1 549 | 570 | 1 416 | 729 | -84,0% | -136,8% | +148,4% | -48,5% | |
| Charge d'intérêt | -781 | -1 243 | -2 222 | -2 733 | -2 686 | +59,2% | +78,8% | +23,0% | -1,7% | |
| Résultat avant impôts | 18 507 | 25 639 | 29 901 | 36 474 | 43 688 | +38,5% | +16,6% | +22,0% | +19,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 314 | -5 100 | -4 412 | -19 903 | -4 448 | -19,2% | -13,5% | +351,1% | -77,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 193 | 20 539 | 25 489 | 16 571 | 39 240 | +68,4% | +24,1% | -35,0% | +136,8% | |
| EBITDA1 | 57 470 | 33 066 | 37 131 | 44 958 | 54 559 | -42,5% | +12,3% | +21,1% | +21,4% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 11 965 | 21 780 | 25 003 | 35 058 | 38 585 | +82,0% | +14,8% | +40,2% | +10,1% | |
| Taux d’imposition1 | 34% | 20% | 15% | - | 10% | -41,7% | -25,8% | - | - | |
Comptes de bilan7 simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 122 797 | 139 660 | 162 696 | 169 662 | 175 552 | +13,7% | +16,5% | +4,3% | +3,5% | |
| dont Trésorerie | 5 595 | 6 510 | 7 663 | 11 946 | 11 356 | +16,4% | +17,7% | +55,9% | -4,9% | |
| dont Placements à CT | 90 796 | 106 531 | 125 238 | 121 718 | 122 476 | +17,3% | +17,6% | -2,8% | +0,6% | |
| dont Créances clients | 17 908 | 18 277 | 22 431 | 26 481 | 29 524 | +2,1% | +22,7% | +18,1% | +11,5% | |
| dont Stock | 2 902 | 2 251 | 2 181 | 2 662 | 2 063 | -22,4% | -3,1% | +22,1% | -22,5% | |
| Placements à long terme | 12 053 | 10 438 | 6 023 | 1 862 | 2 649 | -13,4% | -42,3% | -69,1% | +42,3% | |
| Biens corporels | 14 731 | 18 356 | 30 289 | 36 146 | 43 856 | +24,6% | +65,0% | +19,3% | +21,3% | |
| Écart d'acquisitions | 16 939 | 17 872 | 35 122 | 35 683 | 42 026 | +5,5% | +96,5% | +1,6% | +17,8% | |
| Biens incorporels | 4 835 | 3 733 | 10 106 | 8 053 | 7 750 | -22,8% | +170,7% | -20,3% | -3,8% | |
| Actifs totaux | 174 472 | 193 468 | 250 312 | 258 848 | 286 556 | +10,9% | +29,4% | +3,4% | +10,7% | |
| Passifs courants | 49 647 | 59 357 | 55 745 | 58 488 | 69 420 | +19,6% | -6,1% | +4,9% | +18,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 591 | 6 898 | 7 390 | 8 617 | 9 382 | +4,7% | +7,1% | +16,6% | +8,9% | |
| dont Dette à court terme | 2 499 | 54 541 | 1 049 | 3 998 | 5 516 | +2 082,5% | -98,1% | +281,1% | +38,0% | |
| Dette à long terme | 27 808 | 40 557 | 76 073 | 72 242 | 66 662 | +45,8% | +87,6% | -5,0% | -7,7% | |
| Passifs totaux | 94 389 | 121 471 | 162 601 | 176 130 | 184 226 | +28,7% | +33,9% | +8,3% | +4,6% | |
| Action ordinaire | 68 465 | 68 178 | 69 315 | 71 223 | 78 520 | -0,4% | +1,7% | +2,8% | +10,2% | |
| Bénéfices non répartis | 9 096 | 2 282 | 17 769 | 13 682 | 24 150 | -74,9% | +678,7% | -23,0% | +76,5% | |
| Capitaux propres | 80 083 | 71 997 | 87 711 | 82 718 | 102 330 | -10,1% | +21,8% | -5,7% | +23,7% | |
| Dettes portant intérets1 | 30 307 | 95 098 | 77 122 | 76 240 | 72 178 | +213,8% | -18,9% | -1,1% | -5,3% | |
| Coût de la dette1 | - | 2,0% | 2,6% | 3,6% | 3,6% | - | +30,2% | +38,1% | +1,6% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 193 | 20 539 | 25 489 | 16 571 | 39 240 | +68,4% | +24,1% | -35,0% | +136,8% | |
| Dépréciation | -38 963 | 5 878 | 7 800 | 9 900 | 11 600 | -115,1% | +32,7% | +26,9% | +17,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 9 265 | 6 229 | 1 342 | -3 054 | -2 521 | -32,8% | -78,5% | -327,6% | -17,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 1 456 | 562 | -1 216 | -3 862 | -2 812 | -61,4% | -316,4% | +217,6% | -27,2% | |
| Ajust. des stocks | -272 | 600 | 50 | -465 | 597 | -320,6% | -91,7% | -1 030,0% | -228,4% | |
| Autres flux opérationnels | 1 383 | -2 907 | 349 | -459 | -1 542 | -310,2% | -112,0% | -231,5% | +235,9% | |
| Flux opérationnel | 29 668 | 33 325 | 39 507 | 43 884 | 52 185 | +12,3% | +18,6% | +11,1% | +18,9% | |
| Dépenses d’investissement | -5 944 | 8 343 | 8 129 | 11 632 | 13 925 | -240,4% | -2,6% | +43,1% | +19,7% | |
| Investissements | -12 868 | -14 417 | -12 511 | 6 557 | 540 | +12,0% | -13,2% | -152,4% | -91,8% | |
| Flux d’investissement | -23 001 | -23 950 | -46 781 | -6 061 | -15 773 | +4,1% | +95,3% | -87,0% | +160,2% | |
| Dividendes payés | -9 882 | -11 006 | -11 845 | -12 699 | -13 811 | +11,4% | +7,6% | +7,2% | +8,8% | |
| Emprunts nets | 13 661 | 18 283 | 31 459 | -10 201 | -4 000 | +33,8% | +72,1% | -132,4% | -60,8% | |
| Flux de financement | -9 668 | -8 393 | 8 408 | -33 590 | -36 887 | -13,2% | -200,2% | -499,5% | +9,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 074 | 915 | 1 153 | 4 283 | -590 | -129,8% | +26,0% | +271,5% | -113,8% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.