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Microsoft Corporation (MSFT.US)

Microsoft Corporation develops, licenses, and supports software, services, devices, and solutions worldwide. Its company's Productivity and Business Processes segment offers Office 365 commercial products and services, such as Office, Exchange, SharePoint, Skype for Business, Microsoft Teams, and related Client Access Licenses (CALs); Office 365 consumer services, including Skype, Outlook.com, and OneDrive; LinkedIn online professional network; and Dynamics business solutions, such as financial management, enterprise resource planning, customer relationship management, supply chain management, and analytics applications for small and medium businesses, large organizations, and divisions of enterprises. The company's Intelligent Cloud segment licenses server products and cloud services, such as SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, and related CALs, as well as Azure, a cloud platform; and enterprise services, including premier …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Microsoft Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
27,0 23,2 2,1 10,2 18,1 7,9
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
136,6 masqué 133,5 119,8 94,0 140,7

 

Fondamentaux4 de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 93 580 91 154 96 571 110 360 125 843  -2,6% +5,9% +14,3% +14,0%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 28 172 27 188 31 622 35 058 42 959  -3,5% +16,3% +10,9% +22,5%
Résultat net 12 193 20 539 25 489 16 571 39 240  +68,4% +24,1% -35,0% +136,8%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 12 193 20 539 25 489 16 571 39 240  +68,4% +24,1% -35,0% +136,8%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -9 882 -11 006 -11 845 -12 699 -13 811  +11,4% +7,6% +7,2% +8,8%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Microsoft Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Microsoft Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 93 580 91 154 96 571 110 360 125 843  -2,6% +5,9% +14,3% +14,0%
Charges d'exploitation -65 408 -63 966 -64 949 -75 302 -82 884  -2,2% +1,5% +15,9% +10,1%
   dont Coût des ventes -33 038 -32 780 -33 850 -38 353 -42 910  -0,8% +3,3% +13,3% +11,9%
   dont Frais généraux -20 324 -19 198 -18 807 -22 223 -23 098  -5,5% -2,0% +18,2% +3,9%
Résultat opérationnel 28 172 27 188 31 622 35 058 42 959  -3,5% +16,3% +10,9% +22,5%
Autres revenus/frais nets -9 665 -1 549 -1 721 1 416 729  -84,0% +11,1% -182,3% -48,5%
Charge d'intérêt -781 -1 243 -2 222 -2 733 -  +59,2% +78,8% +23,0% -
Résultat avant impôts 18 507 25 639 29 901 36 474 43 688  +38,5% +16,6% +22,0% +19,8%
Impôts sur les bénéfices -6 314 -5 100 -4 412 -19 903 -4 448  -19,2% -13,5% +351,1% -77,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 193 20 539 25 489 16 571 39 240  +68,4% +24,1% -35,0% +136,8%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 122 797 139 660 162 696 169 662 175 552  +13,7% +16,5% +4,3% +3,5%
   dont Trésorerie 5 595 6 510 7 663 11 946 11 356  +16,4% +17,7% +55,9% -4,9%
   dont Placements à CT 90 796 106 531 125 238 121 723 122 463  +17,3% +17,6% -2,8% +0,6%
   dont Créances clients 17 908 18 277 22 431 26 481 29 524  +2,1% +22,7% +18,1% +11,5%
   dont Stock 2 902 2 251 2 181 2 662 2 063  -22,4% -3,1% +22,1% -22,5%
Placements à long terme 12 053 10 438 6 023 1 862 2 649  -13,4% -42,3% -69,1% +42,3%
Biens corporels 14 731 18 356 30 289 36 146 43 856  +24,6% +65,0% +19,3% +21,3%
Écart d'acquisitions 16 939 17 872 35 122 35 683 42 026  +5,5% +96,5% +1,6% +17,8%
Biens incorporels 4 835 3 733 10 106 8 053 7 750  -22,8% +170,7% -20,3% -3,8%
Actifs totaux 174 472 193 468 250 312 258 848 286 556  +10,9% +29,4% +3,4% +10,7%
 
Passifs courants 49 647 59 357 55 745 58 488 69 420  +19,6% -6,1% +4,9% +18,7%
   dont Créances fournisseurs 6 591 6 898 7 390 8 617 9 382  +4,7% +7,1% +16,6% +8,9%
   dont Dette à court terme 2 499 54 541 2 472 5 397 5 516  +2 082,5% -95,5% +118,3% +2,2%
Dette à long terme 27 808 40 557 81 445 77 810 72 850  +45,8% +100,8% -4,5% -6,4%
Passifs totaux 94 389 121 471 162 601 176 130 184 226  +28,7% +33,9% +8,3% +4,6%
 
Action ordinaire 68 465 68 178 69 315 71 223 78 520  -0,4% +1,7% +2,8% +10,2%
Bénéfices non répartis 9 096 2 282 17 769 13 682 24 150  -74,9% +678,7% -23,0% +76,5%
Capitaux propres 80 083 71 997 87 711 82 718 102 330  -10,1% +21,8% -5,7% +23,7%
Actifs corporels nets 58 309 50 392 42 483 38 982 52 554  -13,6% -15,7% -8,2% +34,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 12 193 20 539 25 489 16 571 39 240  +68,4% +24,1% -35,0% +136,8%
 
Dépréciation 5 400 5 878 7 800 9 900 11 682  +8,9% +32,7% +26,9% +18,0%
Ajustements des bénéfices nets 10 483 6 229 1 287 -3 108 -2 603  -40,6% -79,3% -341,5% -16,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 456 562 -1 216 -3 862 -2 812  -61,4% -316,4% +217,6% -27,2%
Ajust. des stocks -272 600 50 -465 597  -320,6% -91,7% -1 030,0% -228,4%
Autres flux opérationnels 1 383 -2 907 349 -459 -1 542  -310,2% -112,0% -231,5% +235,9%
Flux opérationnel 29 668 33 325 39 507 43 884 52 185  +12,3% +18,6% +11,1% +18,9%
 
Dépenses d’investissement 5 944 8 343 8 129 11 632 13 925  +40,4% -2,6% +43,1% +19,7%
Investissements -12 868 -14 417 -12 511 6 557 540  +12,0% -13,2% -152,4% -91,8%
Flux d’investissement -23 001 -23 950 -46 781 -6 061 -15 773  +4,1% +95,3% -87,0% +160,2%
 
Dividendes payés -9 882 -11 006 -11 845 -12 699 -13 811  +11,4% +7,6% +7,2% +8,8%
Emprunts nets 13 661 18 283 31 459 -10 201 -4 000  +33,8% +72,1% -132,4% -60,8%
Flux de financement -9 668 -8 393 8 408 -33 590 -36 887  -13,2% -200,2% -499,5% +9,8%
 
Variation nette de la trésorerie -3 074 915 1 153 4 283 -590  -129,8% +26,0% +271,5% -113,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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