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Wm Morrison Supermarkets (MRW.LSE, GB0006043169)

Wm Morrison Supermarkets PLC operates retail supermarket stores under the Morrisons brand name in the United Kingdom. The company engages in the in-store and online grocery retailing activities. It also supplies eggs; manufactures and distributes fresh food, and morning goods and bread; prepares and supplies seafood; processes fresh meat; invests in, develops, and maintains properties; and offers insurance, leasing, technical testing and analysis, and property partnership services, as well as holds pharmaceutical license. The company operates through 492 supermarkets, 50 daily convenience stores, and 335 petrol filling stations. Wm Morrison Supermarkets PLC was founded in 1899 and is headquartered in Bradford, the United Kingdom.

Siège social : Hilmore House, Bradford, United Kingdom, BD3 7DL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wm Morrison Supermarkets

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wm Morrison Supermarkets PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 409 690 000 97,8% 0,4% 87,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,7 13,0 6,8 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
182,6 GBX masqué 179,2 180,8 148,4 193,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wm Morrison Supermarkets PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wm Morrison Supermarkets PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% +5,7% +7,9% +2,7% +2,9% -9,3% -10,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,8% +35,0% +19,0% -2,8% +1,1% -7,3% +3,7%

 

Équipe de direction de Wm Morrison Supermarkets PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David T. Potts Chief Exec. & Exec. Director 64 Trevor Strain COO & Exec. Director -
Michael Gleeson Exec. Director & CFO - Andrew Kasoulis Investor Relations Director -
Andy Atkinson Group Commercial Director - Clare Grainger Group People Director -
Jonathan J. Burke Company Sec. - Andrew James Clappen Group Corp. Services Director -
David Lepley Group Retail Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wm Morrison Supermarkets PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wm Morrison Supermarkets dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wm Morrison Supermarkets PLC

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Fondamentaux de Wm Morrison Supermarkets PLC (en MGBP)

  2018 2019 2019 2020 2020  18-19 19-19 19-20 20-20
Chiffre d’affaires 17 262 17 735 17 735 17 536 17 536  +2,7% 0% -1,1% 0%
EBITDA 1 280 1 269 1 256 1 595 1 593  -0,9% -1,0% +27,0% -0,1%
Résultat opérationnel 439 392 392 455 455  -10,7% 0% +16,1% 0%
Résultat net 311 - 233 - 348  - - - -
Free Cash Flow 244 254 323 316 316  +4,1% +27,2% -2,2% 0%
Marge de FCF 1% 1% 2% 2% 2%  +1,3% +27,2% -1,1% 0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% - 22% - 20%  - - - -
Capital investi 5 875 5 741 5 746 5 649 5 922  -2,3% +0,1% -1,7% +4,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wm Morrison Supermarkets PLC

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Ratio de profitabilité de Wm Morrison Supermarkets PLC

  2018 2019 2019 2020 2020  18-19 19-19 19-20 20-20
Marge brute 4% 3% 3% 4% 4%  -6,7% 0% +4,8% 0%
Marge d’EBITDA 7% 7% 7% 9% 9%  -3,5% -1,0% +28,4% -0,1%
Marge opérationnelle 3% 2% 2% 3% 3%  -13,1% 0% +17,4% 0%
Marge bénéficiaire 2% - 1% - 2%  - - - -
Marge de FCF 1% 1% 2% 2% 2%  +1,3% +27,2% -1,1% 0%
Rentabilité économique (ROA) - - 2,3% - 3,2%  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - 5,0% - 7,7%  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wm Morrison Supermarkets PLC

  2018 2019 2019 2020 2020  18-19 19-19 19-20 20-20
Liquidité restreinte 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -13,7% +2,1% +6,5% +6,1%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +0,8% -1,8% -5,5% 0%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7  -13,9% +1,6% -26,0% +34,2%
Dette sur actifs 14% 11% 11% 10% 13%  -18,6% +0,5% -9,8% +24,6%
Dette sur capitaux propres 29% 24% 24% 24% 30%  -18,1% +0,5% +1,3% +24,6%
Couverture par l’EBITDA 20,0 20,1 25,1 14,5 14,8  +0,7% +24,7% -42,3% +1,7%
   ∼ par l’EBIT 13,5 13,1 16,3 9,7 9,9  -2,7% +24,0% -40,2% +1,7%
   ∼ par le flux opérationel 11,6 11,3 15,6 7,5 7,6  -2,8% +38,2% -51,9% +1,9%
Coût de la dette - 5,2% 4,5% 9,9% 8,7%  - -13,0% +120,2% -12,3%

 

Graphique des dividendes de Wm Morrison Supermarkets PLC

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Ratios de distribution de Wm Morrison Supermarkets PLC

  2018 2019 2019 2020 2020  18-19 19-19 19-20 20-20
Résultat net 311 - 233 - 348  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 244 254 323 316 316  +4,1% +27,2% -2,2% 0%
Dividende payé -129 -289 -289 -302 -302  +124,0% 0% +4,5% 0%
Distribution sur résultat net 41% - 124% - 87%  - - - -
Distribution sur FCF 53% 114% 89% 96% 96%  +115,2% -21,4% +6,8% 0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wm Morrison Supermarkets PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wm Morrison Supermarkets PLC

  2018 2019 2019 2020 2020  18-19 19-19 19-20 20-20
Nbr de jours en stock (DSI) 15 15 15 14 14  +0,9% 0% -6,2% 0%
Délai paiement clients (DSO) 3 4 4 4 5  +19,4% +8,7% -1,7% +15,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 52 53 53  - +0,2% +2,6% -0,3%
Conversion de l’encaisse - -32 -32 -34 -34  - -0,8% +7,4% -2,4%
Rotation des actifs 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6  +0,2% 0% -10,2% 0%
Frais généraux sur CP 6% 7% 7% 6% 6%  +9,3% 0% -9,8% 0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +8,4% 0% -10,5% 0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Wm Morrison Supermarkets PLC

  2018 2019 2019 2020 2020  19-19 19-20 20-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Wm Morrison Supermarkets PLC

  2018 2019 2019 2020 2020  18-19 19-19 19-20 20-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Wm Morrison Supermarkets PLC

  2018 2019 2019 2020 2020  18-19 19-19 19-20 20-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wm Morrison Supermarkets PLC

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Sociétés possiblement comparables à Wm Morrison Supermarkets PLC Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wm Morrison Supermarkets

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Dividendes par action détachés par Wm Morrison Supermarkets PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----4,84---2,04--4,00
2019----4,75---1,93---
2018----4,43---2,00---
2017----3,85---1,66---
2016----3,50---1,58---
2015----9,62----1,50--
2014----9,16----4,03--
2013----8,31----3,84--
2012----7,53---3,49---
2011----8,37---3,17---
2010----7,12---1,23---
2009----5,00---1,08---
2008---4,13-----0,80--
2007---3,38-----0,68--
2006---3,08-----0,63--
2005---3,08-----0,63--
2004---2,70------0,63-
2003---2,25-----0,55--
2002---1,84-----0,45--
2001---1,50-----0,36--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wm Morrison Supermarkets PLC (en MGBP)

  2018 2019 2019 2020 2020  18-19 19-19 19-20 20-20
Chiffre d’affaires 17 262 17 735 17 735 17 536 17 536  +2,7% 0% -1,1% 0%
Charges d'exploitation -16 823 -17 343 -17 343 -17 081 -17 081  +3,1% 0% -1,5% 0%
   dont Coût des ventes -16 629 -17 128 -17 128 -16 907 -16 907  +3,0% 0% -1,3% 0%
   dont Frais généraux -272 -303 -303 -268 -268  +11,4% 0% -11,6% 0%
Résultat opérationnel 439 392 392 455 455  -10,7% 0% +16,1% 0%
Autres revenus/frais nets -65 - -145 - -97  - - - -
Charge d'intérêt -64 -63 -50 -110 -108  -1,6% -20,6% +120,0% -1,8%
Résultat avant impôts 380 320 320 435 435  -15,8% 0% +35,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -69 - -70 - -87  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
311 - 233 - 348  - - - -
 
EBITDA 1 280 1 269 1 256 1 595 1 593  -0,9% -1,0% +27,0% -0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 359 306 306 364 364  -14,8% 0% +18,9% 0%
Taux d’imposition 18% - 22% - 20%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wm Morrison Supermarkets PLC (en MGBP)

  2018 2019 2019 2020 2020  18-19 19-19 19-20 20-20
Actifs courants 1 282 1 382 1 379 1 322 1 322  +7,8% -0,2% -4,1% 0%
   dont Trésorerie 320 261 261 305 305  -18,4% 0% +16,9% 0%
   dont Placements à CT 15 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 159 195 212 206 237  +22,6% +8,7% -2,8% +15,0%
   dont Stock 686 713 713 660 660  +3,9% 0% -7,4% 0%
Placements à long terme 65 - 56 - 39  - - - -
Biens corporels 7 243 - 8 023 - 8 089  - - - -
Écart d'acquisitions 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 418 394 394 371 371  -5,7% 0% -5,8% 0%
Actifs totaux 9 667 9 916 9 916 10 920 10 920  +2,6% 0% +10,1% 0%
 
Passifs courants 3 081 3 295 3 349 3 396 3 396  +6,9% +1,6% +1,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 270 2 422 2 422 2 446 2 446  +6,7% 0% +1,0% 0%
   dont Dette à court terme 85 - 5 - 273  - - - -
Dette à long terme 1 245 1 110 1 110 1 108 1 108  -10,8% 0% -0,2% 0%
Passifs totaux 5 122 5 285 5 285 6 379 6 379  +3,2% 0% +20,7% 0%
 
Action ordinaire 236 - 237 - 240  - - - -
Bénéfices non répartis 1 545 1 599 1 304 1 529 1 559  +3,5% -18,4% +17,3% +2,0%
Capitaux propres 4 545 4 631 4 631 4 541 4 541  +1,9% 0% -1,9% 0%
 
Dettes portant intérets 1 330 1 110 1 115 1 108 1 381  -16,5% +0,5% -0,6% +24,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wm Morrison Supermarkets PLC (en MGBP)

  2018 2019 2019 2020 2020  18-19 19-19 19-20 20-20
Bénéfices nets 311 244 244 348 348  -21,5% 0% +42,6% 0%
 
Dépréciation 418 443 443 525 525  +6,0% 0% +18,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 24 - 56 - -88  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -50 - -89 - -14  - - - -
Ajust. des stocks -72 -27 -27 53 53  -62,5% 0% -296,3% 0%
Autres flux opérationnels -40 - -7 - -27  - - - -
Flux opérationnel 744 712 781 826 826  -4,3% +9,7% +5,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 500 458 458 510 510  -8,4% 0% +11,4% 0%
Investissements -380 -431 -431 -467 -467  +13,4% 0% +8,4% 0%
Flux d’investissement -380 - -431 - -467  - - - -
 
Dividendes payés -129 -289 -289 -302 -302  +124,0% 0% +4,5% 0%
Emprunts nets -245 - -100 - -18  - - - -
Flux de financement -363 - -344 - -318  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 -63 -63 41 41  -6 400,0% 0% -165,1% 0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wm Morrison Supermarkets PLC (en MGBP)

  11/2018 05/2019 08/2019 11/2019 02/2020  11-05/19 05-08/19 08-11/19 11-02/20
Chiffre d’affaires 4 468 4 416 4 416 4 353 4 353  -1,2% 0% -1,4% 0%
Charges d'exploitation -4 347 -4 290 -4 290 -4 213 -4 213  -1,3% 0% -1,8% 0%
   dont Coût des ventes -4 302 -4 245 -4 245 -4 183 -4 183  -1,3% 0% -1,5% 0%
   dont Frais généraux -68 -67 -67 -55 -55  -1,5% 0% -17,3% 0%
Résultat opérationnel 121 126 126 140 140  +4,1% 0% +11,1% 0%
Autres revenus/frais nets -32 -25 -25 -24 -24  -21,9% 0% -6,0% 0%
Charge d'intérêt -12 -27 -27 -28 -28  +120,8% 0% +3,8% 0%
Résultat avant impôts 89 101 101 117 117  +13,5% 0% +15,3% 0%
Impôts sur les bénéfices -14 -23 -23 -21 -21  +64,3% 0% -10,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 78 78 96 96  +4,0% 0% +23,1% 0%
 
EBITDA 232 257 257 272 272  +10,8% 0% +5,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 102 97 97 115 115  -4,6% 0% +18,6% 0%
Taux d’imposition 16% 23% 23% 18% 18%  +44,8% 0% -22,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wm Morrison Supermarkets PLC (en MGBP)

  11/2018 05/2019 08/2019 11/2019 02/2020  11-05/19 05-08/19 08-11/19 11-02/20
Actifs courants 1 382 1 213 1 213 1 322 1 322  -12,2% 0% +9,0% 0%
   dont Trésorerie 264 225 224 305 305  -14,8% -0,4% +36,2% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 211 341 341 237 237  +61,6% 0% -30,5% 0%
   dont Stock 713 583 583 660 660  -18,2% 0% +13,2% 0%
Placements à long terme 56 47 47 39 39  -16,1% 0% -17,0% 0%
Biens corporels 7 312 7 999 7 999 8 089 8 089  +9,4% 0% +1,1% 0%
Écart d'acquisitions 10 - - - 10  - - - -
Biens incorporels 394 392 7 468 381 371  -0,5% +1 805,1% -94,9% -2,6%
Actifs totaux 9 916 10 514 10 514 10 920 10 920  +6,0% 0% +3,9% 0%
 
Passifs courants 3 295 3 487 3 487 3 396 3 396  +5,8% 0% -2,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 422 2 991 2 991 2 446 2 446  +23,5% 0% -18,2% 0%
   dont Dette à court terme 5 260 260 273 273  +5 100,0% 0% +5,0% 0%
Dette à long terme 1 112 843 842 1 115 1 108  -24,2% -0,1% +32,4% -0,6%
Passifs totaux 5 285 6 171 6 171 6 379 6 379  +16,8% 0% +3,4% 0%
 
Action ordinaire 237 240 240 240 240  +1,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 610 1 308 1 308 1 559 1 559  -18,8% 0% +19,2% 0%
Capitaux propres 4 631 4 343 4 343 4 541 4 541  -6,2% 0% +4,6% 0%
 
Dettes portant intérets 1 117 1 103 1 102 1 388 1 381  -1,3% -0,1% +26,0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wm Morrison Supermarkets PLC (en MGBP)

  11/2018 05/2019 08/2019 11/2019 02/2020  11-05/19 05-08/19 08-11/19 11-02/20
Bénéfices nets 75 78 78 96 96  +4,0% 0% +23,1% 0%
 
Dépréciation 111 131 131 132 132  +18,0% 0% +0,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets -20 -1 -1 -43 -43  -94,9% 0% +4 200,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs 2 -5 -5 -2 -2  -433,3% 0% -60,0% 0%
Ajust. des stocks -34 65 65 -39 -39  -294,0% 0% -159,2% 0%
Autres flux opérationnels 32 -12 -12 -2 -2  -135,9% 0% -82,6% 0%
Flux opérationnel 154 230 230 183 183  +49,4% 0% -20,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 118 87 87 128 128  -26,4% 0% +48,0% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -124 -105 -105 -129 -129  -15,4% 0% +23,4% 0%
 
Dividendes payés -22 -57 -57 -23 -23  +156,8% 0% -59,3% 0%
Emprunts nets 49 -45 -45 36 36  -191,8% 0% -179,8% 0%
Flux de financement -145 -145 -145 -14 -14  0% 0% -90,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 31 -20 -20 40 40  -163,9% 0% -305,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.