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Marvell Technology Group Ltd

Marvell Technology Group (MRVL.US, US5738741041)

Marvell Technology, Inc., together with its subsidiaries, provides data infrastructure semiconductor solutions, spanning the data center core to network edge. The company develops and scales complex System-on-a-Chip architectures, integrating analog, mixed-signal, and digital signal processing functionality. It offers a portfolio of Ethernet solutions, including controllers, network adapters, physical transceivers, and switches; single or multiple core processors; and custom application specific integrated circuits. The company also provides electro-optical products, including pulse amplitude modulations, coherent digital signal processors, laser drivers, trans-impedance amplifiers, silicon photonics, and data center interconnect solutions; fibre channel products comprising host bus adapters and controllers; storage controllers for hard disk drives and solid-state-drives; and host system interfaces, including serial attached SCSI, serial advanced technology attachment, peripheral …

Siège social : 1000 North West Street, Wilmington, DE, United States, 19801

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marvell Technology Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marvell Technology Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
866 000 000 99,4% 0,5% 88,6% 1,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,4 45,5 1,7 4,0 65,0 11,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% -17% -6,1% -1,3% 0,6% -70,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,3 USD 88,3 69,6 60,3 36,8 85,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marvell Technology Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marvell Technology Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,1% +3,1% +18,1% +34,2% +79,6% -1,7% +57,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+225,2% +284,1% +267,1% +387,7% +662,6% +424,4% +424,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Marvell Technology Group Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
32 21 7 3 1 0 88,3

 

Équipe de direction de Marvell Technology Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew J. Murphy President, CEO & Chairman 51 Willem A. Meintjes Chief Financial Officer 43
Christopher Koopmans Chief Operations Officer 47 Raghib Hussain President of Products & Technologies 51
Daniel W. Christman Executive VP & GM of Analog Products Group 52 Sehat Sutardja Ph.D. Co-Founder 63
Weili Dai Co-Founder 62 Pani Dixon Chief Accounting Officer -
Mitchell Lee Gaynor Chief Administration Officer 64 Ashish Saran Senior Vice President of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Marvell Technology Group Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/03/2024 Willem A Meintjes CFO Vente 1 000 $67,79 $67 790
15/03/2024 Chris Koopmans EVP Vente 5 000 $66,44 $332 200
14/03/2024 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $66,17 $1 985 100
15/02/2024 Chris Koopmans EVP Vente 5 000 $67,98 $339 900
15/02/2024 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $67,67 $2 030 100
01/02/2024 Willem A Meintjes CFO Vente 1 000 $68,20 $68 200
16/01/2024 Chris Koopmans EVP Vente 5 000 $65,26 $326 300
16/01/2024 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $65,59 $1 967 700
08/01/2024 Ford Tamer Director Vente 30 000 $60,20 $1 806 000
05/01/2024 Willem A Meintjes CFO Vente 1 000 $60,00 $60 000
20/12/2023 Willem A Meintjes CFO Vente 4 000 $60,01 $240 040
15/12/2023 Chris Koopmans EVP Vente 5 000 $59,57 $297 850
15/12/2023 Ford Tamer Director Vente 60 000 $60,00 $3 600 000
14/12/2023 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $59,00 $1 770 000
16/11/2023 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $54,45 $1 633 500
15/11/2023 Chris Koopmans EVP Vente 5 000 $57,33 $286 650
16/10/2023 Chris Koopmans EVP Vente 5 000 $52,62 $263 100
16/10/2023 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $53,36 $1 600 800
15/09/2023 Chris Koopmans EVP Vente 2 000 $55,57 $111 140
14/09/2023 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $55,96 $1 678 800
15/08/2023 Chris Koopmans EVP Vente 2 000 $59,36 $118 720
14/08/2023 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $58,82 $1 764 600
17/07/2023 Chris Koopmans EVP Vente 2 000 $63,56 $127 120
15/07/2023 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $64,13 $1 923 900
13/07/2023 Michael G Strachan Director Vente 5 000 $65,45 $327 250
12/07/2023 Dan Christman EVP Vente 13 434 $63,25 $849 701
20/06/2023 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $60,88 $1 826 400
12/06/2023 Sandeep Bharathi Insider Vente 1 724 $61,94 $106 785
02/06/2023 Loi Nguyen EVP Vente 5 000 $62,24 $311 200
31/05/2023 Ford Tamer Director Vente 90 000 $59,58 $5 362 200
30/05/2023 Sandeep Bharathi Insider Vente 3 363 $62,48 $210 120
26/05/2023 Dean E Jr. Jarnac EVP Vente 12 000 $60,05 $720 600
18/05/2023 Dean E Jr. Jarnac EVP Vente 6 000 $45,00 $270 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MARVELL TECHNOLOGY GROUP-$34 383 765

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marvell Technology Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,3 11,3 7,7 2 23,8
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Marvell Technology Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Voya Global Insights Portfolio Global Large-Stock Growth 25 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Marvell Technology Group Ltd

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Fondamentaux de Marvell Technology Group Ltd (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 2 699 2 969 4 462 5 920 5 508  +10,0% +50,3% +32,7% -7,0%
EBITDA 1 464 595 933 1 770 961  -59,3% +56,8% +89,6% -45,7%
Résultat opérationnel 939 -46 -312 377 -437  -104,9% +575,7% -221,0% -215,7%
Résultat net 1 584 -277 -421 -164 -  -117,5% +51,8% -61,2% -
Free Cash Flow 274 698 632 1 072 1 020  +155,0% -9,4% +69,5% -4,8%
Marge de FCF 10% 24% 14% 18% 19%  +131,8% -39,7% +27,8% +2,3%
ROIC - 0% -1% 1% -2%  - +347,2% -189,5% -219,0%
CROIC - 7% 4% 5% 5%  - -40,0% +25,4% -2,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 10 146 9 629 20 250 20 129 19 142  -5,1% +110,3% -0,6% -4,9%
Actions en circul. (en M) 676,1 668,8 796,9 851,4 861,3  -1,1% +19,2% +6,8% +1,2%
EBITDA par action 2,2 0,9 1,2 2,1 1,1  -58,9% +31,6% +77,4% -46,3%
Bénéfices par action 2,3 -0,4 -0,5 -0,2 -  -117,7% +27,4% -63,7% -
Free Cash Flow par action 0,4 1,0 0,8 1,3 1,2  +157,8% -24,0% +58,6% -5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marvell Technology Group Ltd

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Ratio de profitabilité de Marvell Technology Group Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 50% 50% 46% 50% 42%  -0,3% -7,7% +9,1% -17,5%
Marge d’EBITDA 54% 20% 21% 30% 17%  -63,0% +4,3% +42,9% -41,6%
Marge opérationnelle 35% -2% -7% 6% -8%  -104,5% +349,6% -191,2% -224,4%
Marge bénéficiaire 59% -9% -9% -3% -  -115,9% +1,0% -70,7% -
Marge de FCF 10% 24% 14% 18% 19%  +131,8% -39,7% +27,8% +2,3%
Rentabilité économique (ROA) - -2,5% -2,6% -0,7% -  - +1,1% -71,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -3,2% -3,5% -1,0% -  - +7,7% -70,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% -1% 1% -2%  - +347,2% -189,5% -219,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 4% 5% 5%  - -40,0% +25,4% -2,1%

 

Ratios de solvabilité de Marvell Technology Group Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,7 1,3 1,3 0,9 1,1  -24,9% +2,0% -28,7% +21,0%
Liquidité générale 2,2 1,5 1,8 1,4 1,7  -30,7% +19,6% -23,4% +22,8%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,6 4,0 1,9 3,5  +10,8% +626,7% -51,8% +80,4%
Dette sur actifs 13% 11% 21% 20% 20%  -15,9% +85,7% -3,0% +1,8%
Dette sur capitaux propres 17% 14% 29% 29% 29%  -16,4% +104,8% -0,8% +1,2%
Couverture par l’EBITDA 17,1 8,6 6,7 10,4 4,5  -49,7% -22,1% +54,8% -56,2%
   ∼ par l’EBIT 11,0 -0,7 -2,2 2,2 -2,1  -106,1% +235,9% -198,8% -193,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 11,8 5,9 7,6 6,5  +180,4% -50,2% +28,5% -14,3%
Coût de la dette - 5,2% 4,9% 3,8% 4,8%  - -6,8% -22,3% +27,4%

 

Graphique des dividendes de Marvell Technology Group Ltd

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Ratios de distribution de Marvell Technology Group Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 1 584 -277 -421 -164 -  -117,5% +51,8% -61,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 274 698 632 1 072 1 020  +155,0% -9,4% +69,5% -4,8%
Dividende payé -160 -161 -191 -204 -207  +0,6% +19,0% +7,0% -201,2%
Distribution sur résultat net 10% -58% -45% -125% -  -675,0% -21,6% +175,5% -
Distribution sur FCF 58% 23% 30% 19% 20%  -60,5% +31,3% -36,9% +6,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marvell Technology Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marvell Technology Group Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 88 66 110 133 98  -24,7% +65,8% +21,3% -26,2%
Délai paiement clients (DSO) 67 66 86 74 74  -0,9% +30,0% -14,3% +1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 59 52 50  - -8,5% -12,3% -3,8%
Conversion de l’encaisse - 67 136 155 123  - +102,0% +13,5% -20,7%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3  +13,8% -26,8% +30,2% -1,3%
Frais généraux sur CP 5% 6% 6% 5% 6%  +3,5% +9,9% -11,3% +4,3%
Frais généraux sur CA 17% 16% 21% 14% 15%  -8,5% +36,1% -33,4% +6,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marvell Technology Group Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marvell Technology Group Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 5 3 6 4  +4 -2 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marvell Technology Group Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - 0,1  -32,5% -0,4% -20,5% +48,1%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,1 0,1 -  -14,4% -65,5% -26,0% -101,6%
Critère X3 × 3,3 0,3 - - 0,1 -0,1  -105,1% +229,0% -218,8% -222,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,2  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3  +13,8% -26,8% +30,2% -1,3%
 
Z_SCORE - - - - 8,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marvell Technology Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Marvell Technology Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Micron Technology 122,0 0,4% 1,2 322,6 119,3 7,4 36,9
États-Unis Analog Devices 86,9 2,0% 1,2 31,0 193,3 8,6 17,5
États-Unis NXP Semiconductors [ADR] 56,9 1,7% 1,6 17,4 245,4 5,1 14,1
États-Unis Marvell Technology Group 54,8 0,4% 1,5 45,5 72,3 11,3 65,0
États-Unis Microchip Technology 44,2 2,0% 1,6 27,2 89,2 6,3 13,2
Allemagne Infineon Technologies 40,9 1,1% 1,8 14,9 31,5 2,6 7,8
France STMicroelectronics 36,5 0,8% 1,4 14,8 40,4 1,8 5,0
  Médiane 6,3 - 1,5 27,2   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marvell Technology Group

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Dividendes par action détachés par Marvell Technology Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,06--0,06--------
20230,06--0,06--0,06--0,06--
20220,06--0,06--0,06--0,06--
2021---0,06--0,06--0,06--
2020---0,06--0,06--0,06-0,06
2019---0,06--0,06--0,06-0,06
2018--0,06---0,06--0,06-0,06
2017--0,06--0,06---0,06-0,06
2016--0,06--0,06--0,06--0,06
2015--0,06--0,06---0,06-0,06
2014--0,06--0,06--0,06--0,06
2013--0,06--0,06--0,06--0,06
2012-----0,06--0,06--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marvell Technology Group Ltd (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 2 699 2 969 4 462 5 920 5 508  +10,0% +50,3% +32,7% -7,0%
Charges d'exploitation -1 545 -1 540 -2 380 -2 628 -2 730  -0,3% +54,5% +10,4% +3,9%
   dont Coût des ventes -1 342 -1 481 -2 398 -2 932 -3 214  +10,3% +62,0% +22,3% +9,6%
   dont Frais généraux -464 -467 -954 -843 -834  +0,6% +104,5% -11,7% -1,1%
Résultat opérationnel 939 -46 -312 377 -437  -104,9% +575,7% -221,0% -215,7%
Autres revenus/frais nets -141 -276 -172 -292 -322  +95,8% -37,8% +70,2% +10,2%
Charge d'intérêt -86 -69 -139 -171 -212  -19,1% +101,2% +22,4% +24,1%
Résultat avant impôts 798 -322 -483 85 -759  -140,4% +50,1% -117,6% -991,5%
Impôts sur les bénéfices -786 -45 -62 -249 -175  -94,3% +39,2% -498,0% -29,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 584 -277 -421 -164 -  -117,5% +51,8% -61,2% -
 
EBITDA 1 464 595 933 1 770 961  -59,3% +56,8% +89,6% -45,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 658 -32 -218 264 -306  -104,9% +575,7% -221,0% -215,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,4 5,6 7,0 6,4  +11,2% +26,1% +24,2% -8,0%
EBITDA par action 2,2 0,9 1,2 2,1 1,1  -58,9% +31,6% +77,4% -46,3%
Bénéfices par action 2,3 -0,4 -0,5 -0,2 -  -117,7% +27,4% -63,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marvell Technology Group Ltd (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 1 537 1 617 2 493 3 281 3 063  +5,2% +54,2% +31,6% -6,7%
   dont Trésorerie 648 748 614 911 948  +15,6% -18,0% +48,5% +4,1%
   dont Placements à CT 88 115 178 151 3  +30,0% +55,0% -15,2% -98,3%
   dont Créances clients 492 537 1 049 1 192 1 122  +9,0% +95,4% +13,7% -5,9%
   dont Stock 323 268 720 1 068 864  -17,0% +168,6% +48,3% -19,1%
Placements à long terme - 8 31 36 46  - +301,2% +17,7% +26,9%
Biens corporels 357 428 463 789 -  +19,7% +8,2% +70,4% -
Écart d'acquisitions 5 337 5 337 11 511 11 587 11 587  0% +115,7% +0,7% 0%
Biens incorporels 2 765 2 271 6 153 5 102 4 355  -17,9% +171,0% -17,1% -14,6%
Actifs totaux 11 133 10 765 22 109 22 522 21 229  -3,3% +105,4% +1,9% -5,7%
 
Passifs courants 710 1 077 1 389 2 387 1 814  +51,7% +28,9% +71,9% -24,0%
   dont Créances fournisseurs 214 252 462 466 411  +18,1% +82,8% +0,9% -11,7%
   dont Dette à court terme 29 200 63 584 252  +596,5% -68,4% +825,2% -56,8%
Dette à long terme 1 439 993 4 485 3 908 4 059  -31,0% +351,6% -12,9% +3,9%
Passifs totaux 2 455 2 329 6 407 6 885 6 397  -5,1% +175,1% +7,5% -7,1%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  +1,7% +25,3% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 2 541 2 103 1 491 1 124 -17  -17,2% -29,1% -24,7% -101,5%
Capitaux propres 8 679 8 436 15 702 15 637 14 831  -2,8% +86,1% -0,4% -5,2%
 
Dette portant intérets 1 468 1 193 4 548 4 492 4 311  -18,7% +281,3% -1,2% -4,0%
Dette nette 732 330 3 757 3 430 3 360  -55,0% +1 039,5% -8,7% -2,0%
Fonds de roulement 827 540 1 105 894 1 249  -34,7% +104,6% -19,1% +39,6%
Actions en circulation (en M) 676,1 668,8 796,9 851,4 861,3  -1,1% +19,2% +6,8% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marvell Technology Group Ltd (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 1 584 -277 -421 -164 -933  -117,5% +51,8% -61,2% +470,9%
 
Dépréciation 525 642 1 245 1 392 1 398  +22,3% +94,1% +11,8% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -517 354 636 667 -  -168,5% +80,0% +4,8% -
Ajust. comptes débiteurs 11 -44 -409 -143 71  -494,2% +823,0% -65,1% -149,5%
Ajust. des stocks 13 30 -292 -386 202  +134,4% -1 075,8% +32,2% -152,3%
Autres flux opérationnels -216 43 -55 -33 -  -119,7% -229,2% -39,4% -
Flux opérationnel 360 817 819 1 289 1 371  +126,8% +0,3% +57,3% +6,3%
 
Dépenses d’investissement 87 120 187 217 350  +37,9% +56,6% +16,1% +61,2%
Investissements 19 -120 -3 745 -328 -351  -735,3% +3 030,2% -91,2% +6,7%
Flux d’investissement 559 -120 -3 745 -328 -  -121,4% +3 030,2% -91,2% -
 
Dividendes payés 160 161 191 204 -207  +0,6% +19,0% +7,0% -201,2%
Emprunts nets -300 -250 3 188 -66 -  -16,7% -1 375,2% -102,1% -
Flux de financement -854 -597 2 791 -663 -980  -30,1% -567,6% -123,8% +47,9%
 
Variation nette de la trésorerie 65 101 -135 298 188  +54,7% -233,8% -320,5% -36,8%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,0 0,8 1,3 1,2  +157,8% -24,0% +58,6% -5,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marvell Technology Group Ltd (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 1 419 1 322 1 341 1 419 1 427  -6,8% +1,5% +5,8% +0,6%
Charges d'exploitation -647 -680 -685 -694 -672  +5,1% +0,8% +1,4% -3,2%
   dont Coût des ventes -745 -765 -820 -867 -762  +2,6% +7,2% +5,8% -12,1%
   dont Frais généraux -203 -199 -210 -213 -212  -1,8% +5,5% +1,4% -0,5%
Résultat opérationnel 23 -120 -206 -146 -8  -613,7% +71,8% -28,9% -94,9%
Autres revenus/frais nets -47 -113 -36 6 -80  +142,2% -68,3% -117,6% -1 366,7%
Charge d'intérêt -49 -53 -54 -53 -53  +6,9% +2,1% -2,2% 0%
Résultat avant impôts -23 -232 -252 -188 -87  +901,3% +8,3% -25,5% -53,4%
Impôts sur les bénéfices -8 -63 -44 -23 -305  +712,8% -30,4% -47,4% -1 416,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-15 -208 -208 -164 -  +1 247,4% 0% -20,8% -
 
EBITDA 374 229 192 210 353  -38,9% -16,3% +9,9% +67,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 -84 -144 -102 -5  -613,7% +71,8% -28,9% -94,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,5 1,6 1,6 1,6  -7,1% +1,0% +5,6% +0,3%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4  -39,1% -16,7% +9,7% +67,2%
Bénéfices par action - -0,2 -0,2 -0,2 -  +1 243,3% -0,5% -21,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marvell Technology Group Ltd (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 3 281 3 203 2 767 2 973 3 063  -2,4% -13,6% +7,4% +3,0%
   dont Trésorerie 911 1 028 423 726 948  +12,9% -58,8% +71,4% +30,7%
   dont Placements à CT 151 40 10 2 3  -73,5% -75,9% -75,0% +8,3%
   dont Créances clients 1 192 1 001 1 209 1 215 1 122  -16,0% +20,8% +0,4% -7,7%
   dont Stock 1 068 1 026 1 016 942 864  -4,0% -1,0% -7,3% -8,2%
Placements à long terme 36 36 36 44 46  -0,3% -0,8% +23,5% +3,9%
Biens corporels 789 - 899 912 -  - - +1,4% -
Écart d'acquisitions 11 587 11 587 11 587 11 587 11 587  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 102 4 832 4 560 4 290 4 355  -5,3% -5,6% -5,9% +1,5%
Actifs totaux 22 522 22 273 21 750 21 714 21 229  -1,1% -2,3% -0,2% -2,2%
 
Passifs courants 2 387 3 061 2 685 1 880 1 814  +28,3% -12,3% -30,0% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 466 388 413 419 411  -16,6% +6,3% +1,5% -1,9%
   dont Dette à court terme 584 1 518 1 019 96 252  +159,7% -32,9% -90,5% +162,1%
Dette à long terme 3 908 3 155 3 135 4 090 4 059  -19,3% -0,6% +30,5% -0,8%
Passifs totaux 6 885 6 779 6 361 6 481 6 397  -1,5% -6,2% +1,9% -1,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 124 903 644 428 -17  -19,6% -28,7% -33,6% -103,9%
Capitaux propres 15 637 15 494 15 390 15 233 14 831  -0,9% -0,7% -1,0% -2,6%
 
Dette portant intérets 4 492 4 673 4 153 4 186 4 311  +4,0% -11,1% +0,8% +3,0%
Dette nette 3 430 3 604 3 720 3 458 3 360  +5,1% +3,2% -7,0% -2,8%
Fonds de roulement 894 142 82 1 094 1 249  -84,2% -42,0% +1 233,7% +14,2%
Actions en circulation (en M) 854,1 856,7 860,9 862,6 864,7  +0,3% +0,5% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marvell Technology Group Ltd (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets -15 -169 -208 -164 -393  +996,8% +22,9% -20,8% +139,0%
 
Dépréciation 351 348 347 342 360  -0,8% -0,3% -1,6% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 107 95 95 121 -  -11,0% 0% +26,3% -
Ajust. comptes débiteurs 199 191 -208 -6 93  -3,8% -208,8% -97,4% -1 790,9%
Ajust. des stocks -123 41 11 71 79  -133,6% -72,6% +524,8% +11,6%
Autres flux opérationnels -157 56 56 141 -  -135,9% 0% +150,0% -
Flux opérationnel 352 208 113 503 547  -40,7% -46,0% +347,1% +8,7%
 
Dépenses d’investissement 56 103 111 55 82  +83,2% +8,5% -50,9% +49,2%
Investissements -64 -103 -117 -55 -76  +60,0% +13,9% -53,3% +39,6%
Flux d’investissement -64 -117 -117 -55 -  +82,2% 0% -53,3% -
 
Dividendes payés 51 51 52 52 -52  +0,2% +0,6% +0,2% -200,2%
Emprunts nets -22 -522 -522 38 -  +2 293,6% 0% -107,4% -
Flux de financement -100 12 -600 -146 -245  -111,6% -5 275,9% -75,6% +67,7%
 
Variation nette de la trésorerie 188 117 -605 302 225  -37,5% -615,7% -150,0% -25,5%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 - 0,5 0,5  -64,3% -98,9% +37 184,7% +3,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.