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Marvell Technology Inc

Marvell Technology (MRVL.US, US5738741041)

Marvell Technology, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, and sells analog, mixed-signal, digital signal processing, and embedded and standalone integrated circuits. It offers a portfolio of Ethernet solutions, including controllers, network adapters, physical transceivers, and switches; single or multiple core processors; ASIC; and printer System-on-a-Chip products and application processors. The company also provides a range of storage products comprising storage controllers for hard disk drives (HDD) and solid-state drives that support various host system interfaces consisting of serial attached SCSI (SAS), serial advanced technology attachment (SATA), peripheral component interconnect express, non-volatile memory express (NVMe), and NVMe over fabrics; and fiber channel products, including host bus adapters, and controllers for server and storage system connectivity. It has operations in …

Siège social : 1000 North West Street, Wilmington, DE, United States, 19801

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marvell Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marvell Technology Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
850 693 000 99,0% 0,6% 82,7% 1,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,4 24,2 1,4 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,3 USD masqué 63,3 68,7 46,3 93,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marvell Technology Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marvell Technology Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,8% -23,5% -18,9% -25,6% +17,4% +87,5% +146,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+160,4% +249,1% +480,0% +310,5% +288,2% +426,8% +371,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Marvell Technology Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Marvell Technology Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew J. Murphy Pres, CEO & Director 49 Jean X. Hu Chief Financial Officer 59
Raghib Hussain Pres of Products & Technologies 49 Mitchell Lee Gaynor Exec. VP, Chief Admin. & Legal Officer and Sec. 62
Daniel W. Christman Exec. VP of Storage Products Group 50 Sehat Sutardja Ph.D. Co-Founder 60
Weili Dai Co-Founder 60 Christopher Koopmans Chief Operations Officer 45
Willem A. Meintjes Chief Accounting Officer 42 Mark J. Casper Esq. Sr. VP & Gen. Counsel -

 

Opérations d’initiés récentes pour Marvell Technology Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/05/2022 Dan Christman EVP Vente 4 810 $57,28 $275 517
26/04/2022 Loi Nguyen EVP Vente 9 189 $60,00 $551 340
19/04/2022 Dean E Jr. Jarnac EVP Vente 6 000 $60,96 $365 760
19/04/2022 Muhammad Raghib Hussain Insider Vente 45 782 $61,08 $2 796 365
18/04/2022 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $60,64 $1 819 200
14/04/2022 Mitchell Gaynor EVP Vente 5 000 $63,61 $318 050
05/04/2022 Ford Tamer Director Vente 48 051 $71,61 $3 440 932
29/03/2022 Dan Christman EVP Vente 15 000 $75,87 $1 138 050
15/03/2022 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $64,42 $1 932 600
15/03/2022 Mitchell Gaynor EVP Vente 5 000 $61,58 $307 900
02/03/2022 Loi Nguyen EVP Vente 9 778 $66,07 $646 032
15/02/2022 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $72,43 $2 172 900
15/02/2022 Mitchell Gaynor EVP Vente 5 000 $70,54 $352 700
18/01/2022 Jean X Hu CFO Vente 22 277 $79,94 $1 780 823
18/01/2022 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $79,06 $2 371 800
28/12/2021 Loi Nguyen EVP Vente 495 $90,81 $44 951
15/12/2021 Jean X Hu CFO Vente 31 227 $84,81 $2 648 362
15/12/2021 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $85,98 $2 579 400
15/12/2021 Mitchell Gaynor EVP Vente 15 000 $84,81 $1 272 150
06/12/2021 Chris Koopmans EVP Vente 25 000 $81,90 $2 047 500
06/12/2021 Ford Tamer Director Vente 152 022 $81,90 $12 450 602
06/12/2021 Willem A Meintjes CAO Vente 20 000 $81,86 $1 637 200
30/11/2021 Muhammad Raghib Hussain Insider Vente 100 000 $74,73 $7 473 000
16/11/2021 Loi Nguyen EVP Vente 872 $72,68 $63 377
15/11/2021 Muhammad Raghib Hussain Insider Vente 224 957 $72,58 $16 327 379
15/10/2021 Matthew J Murphy CEO Vente 20 000 $65,81 $1 316 200
15/09/2021 Matthew J Murphy CEO Vente 20 000 $62,40 $1 248 000
10/09/2021 Michael G Strachan Director Vente 5 000 $61,86 $309 300
02/09/2021 Chris Koopmans EVP Vente 150 $61,50 $9 225
16/08/2021 Matthew J Murphy CEO Vente 20 000 $59,16 $1 183 200
15/07/2021 Matthew J Murphy CEO Vente 20 000 $55,92 $1 118 400
15/06/2021 Matthew J Murphy CEO Vente 20 000 $53,57 $1 071 400
15/06/2021 Willem A. Meintjes CAO Vente 10 000 $53,51 $535 100
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MARVELL TECHNOLOGY-$73 604 715

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marvell Technology Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Marvell Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Marvell Technology Inc

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Fondamentaux de Marvell Technology Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 409 2 866 2 699 2 969 4 462  +19,0% -5,8% +10,0% +50,3%
EBITDA 627 363 1 409 389 901  -42,1% +288,1% -72,4% +131,9%
Résultat opérationnel 435 43 -243 -258 -348  -90,1% -662,4% +6,2% +34,6%
Résultat net 521 -179 1 584 -277 -421  -134,4% -984,7% -117,5% +51,8%
Free Cash Flow 526 509 274 698 632  -3,2% -46,3% +155,0% -9,4%
Marge de FCF 22% 18% 10% 24% 14%  -18,6% -42,9% +131,8% -39,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% - - - -  - - - -
Capital investi 4 141 9 039 10 118 9 661 20 288  +118,3% +11,9% -4,5% +110,0%
Actions en circul. (en M) 509,7 591,2 676,1 668,8 796,9  +16,0% +14,4% -1,1% +19,2%
EBITDA par action 1,2 0,6 2,1 0,6 1,1  -50,1% +239,4% -72,1% +94,6%
Bénéfices par action 1,0 -0,3 2,3 -0,4 -0,5  -129,6% -873,6% -117,7% +27,4%
Free Cash Flow par action 1,0 0,9 0,4 1,0 0,8  -16,5% -53,0% +157,8% -24,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marvell Technology Inc

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Ratio de profitabilité de Marvell Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 61% 51% 50% 50% 46%  -16,1% -1,2% -0,3% -7,7%
Marge d’EBITDA 26% 13% 52% 13% 20%  -51,3% +312,0% -74,9% +54,3%
Marge opérationnelle 18% 2% -9% -9% -8%  -91,6% -697,1% -3,5% -10,5%
Marge bénéficiaire 22% -6% 59% -9% -9%  -128,9% -1 039,3% -115,9% +1,0%
Marge de FCF 22% 18% 10% 24% 14%  -18,6% -42,9% +131,8% -39,7%
Rentabilité économique (ROA) - -2,4% 15,0% -2,5% -2,6%  - -715,9% -116,9% +1,1%
Rentabilité financière (ROE) - -3,1% 19,8% -3,2% -3,5%  - -733,6% -116,3% +7,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Marvell Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 5,0 1,7 1,6 1,2 1,2  -66,5% -5,0% -25,7% +0,3%
Liquidité générale 5,6 2,2 2,2 1,5 1,8  -61,0% -1,2% -30,7% +19,6%
Dette nette sur EBITDA -2,9 3,2 0,6 1,2 4,4  -207,8% -82,3% +118,4% +259,3%
Dette sur actifs - 17% 13% 11% 21%  - -25,3% -11,9% +82,2%
Dette sur capitaux propres - 24% 17% 15% 29%  - -30,1% -12,4% +101,1%
Couverture par l’EBITDA 914,8 6,0 16,5 5,6 6,5  -99,3% +173,6% -65,9% +15,3%
   ∼ par l’EBIT 787,7 0,9 10,3 -3,7 -2,5  -99,9% +1 018,5% -135,4% -32,4%
   ∼ par le flux opérationel 833,7 9,9 4,2 11,8 5,9  -98,8% -57,4% +180,4% -50,2%
Coût de la dette - - 5,4% 5,2% 4,8%  - - -3,7% -7,8%

 

Graphique des dividendes de Marvell Technology Inc

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Ratios de distribution de Marvell Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 521 -179 1 584 -277 -421  -134,4% -984,7% -117,5% +51,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 526 509 274 698 632  -3,2% -46,3% +155,0% -9,4%
Dividende payé -119 -148 -160 -161 -191  +24,2% +7,8% +0,6% +19,0%
Distribution sur résultat net 23% -83% 10% -58% -45%  -461,1% -112,2% -675,0% -21,6%
Distribution sur FCF 23% 29% 58% 23% 30%  +28,2% +100,5% -60,5% +31,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marvell Technology Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marvell Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 66 72 88 66 110  +9,2% +22,7% -24,7% +65,8%
Délai paiement clients (DSO) 42 63 67 66 86  +47,8% +6,0% -0,9% +30,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 56 65 59  - +25,6% +15,1% -8,5%
Conversion de l’encaisse - 90 98 67 136  - +9,6% -31,3% +102,0%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2  -44,1% -15,3% +13,8% -26,8%
Frais généraux sur CP 0% -1% -1% 6% 6%  -7 665,4% -14,0% -587,5% +9,8%
Frais généraux sur CA 0% -3% -4% 16% 21%  -11 320,5% +8,5% -530,8% +36,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marvell Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marvell Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marvell Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marvell Technology Inc

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Sociétés possiblement comparables à Marvell Technology Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marvell Technology

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Dividendes par action détachés par Marvell Technology Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,06--0,06--------
2021---0,06--0,06--0,06--
2020---0,06--0,06--0,06-0,06
2019---0,06--0,06--0,06-0,06
2018--0,06---0,06--0,06-0,06
2017--0,06--0,06---0,06-0,06
2016--0,06--0,06--0,06--0,06
2015--0,06--0,06---0,06-0,06
2014--0,06--0,06--0,06--0,06
2013--0,06--0,06--0,06--0,06
2012-----0,06--0,06--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marvell Technology Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 409 2 866 2 699 2 969 4 462  +19,0% -5,8% +10,0% +50,3%
Charges d'exploitation -1 027 -1 415 -479 -1 540 -2 380  +37,8% -66,2% +221,8% +54,5%
   dont Coût des ventes -947 -1 407 -1 342 -1 481 -2 398  +48,6% -4,6% +10,3% +62,0%
   dont Frais généraux -1 -97 -99 -467 -955  -13 447,2% +2,2% -573,9% +104,4%
Résultat opérationnel 435 43 -243 -258 -348  -90,1% -662,4% +6,2% +34,6%
Autres revenus/frais nets 16 -48 1 042 -64 -136  -394,8% -2 274,1% -106,1% +113,0%
Charge d'intérêt -1 -60 -86 -69 -139  +8 712,0% +41,9% -19,1% +101,2%
Résultat avant impôts 451 -5 798 -322 -483  -101,0% -17 280,6% -140,4% +50,1%
Impôts sur les bénéfices -18 -174 -786 -45 -62  +865,8% -550,6% -94,3% +39,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
521 -179 1 584 -277 -421  -134,4% -984,7% -117,5% +51,8%
 
EBITDA 627 363 1 409 389 901  -42,1% +288,1% -72,4% +131,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 418 42 -170 -181 -243  -90,1% -510,1% +6,2% +34,6%
Taux d’imposition 4% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 4,8 4,0 4,4 5,6  +2,5% -17,6% +11,2% +26,1%
EBITDA par action 1,2 0,6 2,1 0,6 1,1  -50,1% +239,4% -72,1% +94,6%
Bénéfices par action 1,0 -0,3 2,3 -0,4 -0,5  -129,6% -873,6% -117,7% +27,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marvell Technology Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 364 1 395 1 537 1 617 2 493  -41,0% +10,2% +5,2% +54,2%
   dont Trésorerie 705 582 648 748 614  -17,3% +11,2% +15,6% -18,0%
   dont Placements à CT 1 137 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 280 493 492 537 1 049  +75,9% -0,2% +9,0% +95,4%
   dont Stock 170 276 323 268 720  +62,3% +17,0% -17,0% +168,6%
Placements à long terme 2 - - - 31  - - - -
Biens corporels 202 319 357 428 463  +57,7% +11,9% +19,7% +8,2%
Écart d'acquisitions 1 993 5 495 5 337 5 337 11 511  +175,6% -2,9% 0% +115,7%
Biens incorporels 2 081 2 686 3 042 2 513 6 644  +29,1% +13,3% -17,4% +164,4%
Actifs totaux 4 708 10 017 11 133 10 765 22 109  +112,7% +11,1% -3,3% +105,4%
 
Passifs courants 421 637 710 1 077 1 389  +51,2% +11,5% +51,7% +28,9%
   dont Créances fournisseurs 145 185 214 252 462  +27,6% +15,3% +18,1% +82,8%
   dont Dette à court terme - - - 232 101  - - - -56,3%
Dette à long terme 0 1 733 1 439 993 4 485  - -16,9% -31,0% +351,6%
Passifs totaux 567 2 710 2 455 2 329 6 407  +378,1% -9,4% -5,1% +175,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 2  +32,9% +0,8% +1,7% +25,3%
Bénéfices non répartis 1 409 1 116 2 541 2 103 1 491  -20,8% +127,6% -17,2% -29,1%
Capitaux propres 4 141 7 306 8 679 8 436 15 702  +76,4% +18,8% -2,8% +86,1%
 
Dette portant intérets - 1 733 1 439 1 225 4 586  - -16,9% -14,9% +274,3%
Dette nette -1 841 1 150 791 477 3 973  -162,5% -31,2% -39,8% +733,2%
Fonds de roulement 1 943 758 827 540 1 105  -61,0% +9,1% -34,7% +104,6%
Actions en circulation (en M) 509,7 591,2 676,1 668,8 796,9  +16,0% +14,4% -1,1% +19,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marvell Technology Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 521 -179 1 584 -277 -421  -134,4% -984,7% -117,5% +51,8%
 
Dépréciation 87 307 525 642 1 245  +253,0% +70,8% +22,3% +94,1%
Ajustements des bénéfices nets 7 308 -517 354 636  +4 078,0% -267,8% -168,5% +80,0%
Ajust. comptes débiteurs 55 -99 11 -44 -409  -280,1% -111,4% -494,2% +823,0%
Ajust. des stocks -12 4 13 30 -292  -135,8% +193,4% +134,4% -1 075,8%
Autres flux opérationnels -70 27 -216 43 -55  -138,0% -909,3% -119,7% -229,2%
Flux opérationnel 571 597 360 817 819  +4,5% -39,6% +126,8% +0,3%
 
Dépenses d’investissement 45 87 87 120 187  +93,8% -0,9% +37,9% +56,6%
Investissements 40 797 19 -120 -3 745  +1 916,5% -97,6% -735,3% +3 030,2%
Flux d’investissement 40 -1 753 559 -120 -3 745  -4 534,5% -131,9% -121,4% +3 030,2%
 
Dividendes payés -119 -148 -160 -161 -191  +24,2% +7,8% +0,6% +19,0%
Emprunts nets 1 136 1 125 -300 -250 3 188  -1,0% -126,7% -16,7% -1 375,2%
Flux de financement -536 850 -854 -597 2 791  -258,5% -200,5% -30,1% -567,6%
 
Variation nette de la trésorerie 74 -306 65 101 -135  -511,4% -121,3% +54,7% -233,8%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,9 0,4 1,0 0,8  -16,5% -53,0% +157,8% -24,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marvell Technology Inc (en MUSD)

  02/2021 05/2021 08/2021 11/2021 02/2022  02-05/21 05-08/21 08-11/21 11-02/22
Chiffre d’affaires 798 832 1 211 1 211 1 343  +4,3% +45,5% 0% +10,9%
Charges d'exploitation -377 -488 -621 -615 -650  +29,2% +27,4% -0,9% +5,7%
   dont Coût des ventes -377 -414 -623 -623 -657  +9,9% +50,5% 0% +5,3%
   dont Frais généraux -201 -259 -243 -251 -  +28,6% -6,1% +3,2% -
Résultat opérationnel 44 -82 -33 -33 35  -287,8% -59,5% 0% -203,9%
Autres revenus/frais nets -67 -34 34 -34 -33  -49,5% -201,6% -200,0% -4,8%
Charge d'intérêt -21 -35 -35 -35 -35  +69,5% -200,8% -200,0% -1,3%
Résultat avant impôts -23 -116 -68 -68 2  +407,9% -41,7% 0% -103,1%
Impôts sur les bénéfices -39 -28 -5 -5 -4  -29,5% -81,8% 0% -18,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- -88 -63 6 -  - -29,1% -109,9% -
 
EBITDA 156 100 248 319 408  -36,0% +148,8% +28,6% +28,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 -58 -23 -23 24  -287,8% -59,5% 0% -203,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,2 1,5 1,5 1,6  +3,5% +22,9% -0,9% +6,6%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5  -36,5% +110,1% +27,4% +23,1%
Bénéfices par action - -0,1 -0,1 - -  - -40,2% -109,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marvell Technology Inc (en MUSD)

  02/2021 05/2021 08/2021 11/2021 02/2022  02-05/21 05-08/21 08-11/21 11-02/22
Actifs courants 1 617 1 888 2 245 2 245 2 493  +16,7% +18,9% 0% +11,1%
   dont Trésorerie 748 523 524 524 614  -30,2% +0,2% 0% +17,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 537 694 978 978 1 049  +29,4% +40,9% 0% +7,2%
   dont Stock 268 538 629 629 720  +100,6% +16,8% 0% +14,6%
Placements à long terme 35 37 27 31 -  +3,5% -26,7% +14,7% -
Biens corporels - 581 444 463 -  - -23,5% +4,2% -
Écart d'acquisitions 5 337 10 966 11 446 11 446 11 511  +105,5% +4,4% 0% +0,6%
Biens incorporels 2 513 6 840 6 439 6 945 6 644  +172,2% -5,9% +7,9% -4,3%
Actifs totaux 10 765 21 230 2 245 22 019 22 109  +97,2% -89,4% +880,9% +0,4%
 
Passifs courants 1 077 1 160 1 238 1 238 1 389  +7,7% +6,7% 0% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 252 304 441 441 462  +20,6% +44,7% 0% +4,7%
   dont Dette à court terme 232 262 52 94 101  +13,0% -80,1% +80,2% +7,7%
Dette à long terme 4 675 4 663 4 504 4 485 -  -0,3% -3,4% -0,4% -
Passifs totaux 2 329 6 375 6 332 6 332 6 407  +173,7% -0,7% 0% +1,2%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +21,0% +3,0% 0% +0,6%
Bénéfices non répartis 2 103 1 975 1 536 1 536 1 491  -6,1% -22,2% 0% -2,9%
Capitaux propres 8 436 14 855 15 686 15 686 15 702  +76,1% +5,6% 0% +0,1%
 
Dette portant intérets 4 907 4 925 4 557 4 579 101  +0,4% -7,5% +0,5% -97,8%
Dette nette 4 158 4 403 4 033 4 055 -512  +5,9% -8,4% +0,6% -112,6%
Fonds de roulement 540 728 1 007 1 007 1 105  +34,7% +38,4% 0% +9,7%
Actions en circulation (en M) 688,0 693,4 821,1 828,6 862,1  +0,8% +18,4% +0,9% +4,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marvell Technology Inc (en MUSD)

  02/2021 05/2021 08/2021 11/2021 02/2022  02-05/21 05-08/21 08-11/21 11-02/22
Bénéfices nets 17 -88 -63 -63 6  -633,6% -29,1% 0% -109,9%
 
Dépréciation 158 180 351 351 371  +14,5% +94,4% 0% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets - 115 139 122 -  - +20,8% -12,4% -
Ajust. comptes débiteurs -46 -58 -192 -192 -68  +25,0% +231,4% 0% -64,8%
Ajust. des stocks 0 -13 -118 -118 -91  -13 901,0% +793,6% 0% -23,0%
Autres flux opérationnels - -98 51 4 -  - -151,8% -91,6% -
Flux opérationnel 158 -14 265 265 346  -108,7% -2 028,1% 0% +30,9%
 
Dépenses d’investissement 23 25 77 80 47  +9,2% +208,6% +3,6% -40,6%
Investissements -3 625 -38 -19 -63 -  -98,9% -50,0% +229,4% -
Flux d’investissement - -3 625 -19 -63 -  - -99,5% +229,4% -
 
Dividendes payés -40 -41 -50 -50 -51  +0,2% +24,3% 0% +0,6%
Emprunts nets - 3 460 -151 -11 -  - -104,4% -92,8% -
Flux de financement -219 3 412 -282 -282 -193  -1 660,2% -108,3% 0% -31,4%
 
Variation nette de la trésorerie -84 -226 -36 -36 90  +170,4% -84,0% 0% -349,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,3  -128,3% -510,9% -2,4% +55,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.