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Marathon Oil Corporation

Marathon Oil (MRO.US, US5658491064)

Marathon Oil Corporation operates as an independent exploration and production company in the United States and Equatorial Guinea. The company engages in the exploration, production, and marketing of crude oil and condensate, natural gas liquids, and natural gas; and the production and marketing of products manufactured from natural gas, such as liquefied natural gas and methanol, as well as owns and operates 32 central gathering and treating facilities and the Sugarloaf gathering system, a 42-mile natural gas pipeline through Karnes and Atascosa Counties. As of December 31, 2019, it had estimated proved developed reserves totaling 721 million barrels of oil equivalent (mmboe); and estimated proved undeveloped reserves totaling 484 mmboe. The company was formerly known as USX Corporation and changed its name to Marathon …

Siège social : 5555 San Felipe Street, Houston, TX, United States, 77056-2723

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marathon Oil

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marathon Oil Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
789 391 000 91,7% 0,3% 70,3% 2,6 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,3 16,9 0,2 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,2 USD masqué 4,5 5,4 3,0 14,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marathon Oil Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marathon Oil Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+50,2% +43,9% +13,8% +2,9% -48,5% -61,0% -57,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-60,2% -64,3% -79,7% -81,2% -77,1% -70,5% -63,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Marathon Oil Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Marathon Oil Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lee M. Tillman Chairman, Pres & CEO 58 Dane E. Whitehead Exec. VP & CFO 59
Reginald D. Hedgebeth EVP, Gen. Counsel & Chief Admin. Officer 52 Patrick J. Wagner Exec. VP of Corp. Devel. & Strategy 55
T. Mitchell Little Exec. VP and Advisor to CEO & E.G. Operations 56 Michael A. Henderson Sr. VP of Operations -
Gary Eugene Wilson VP, Controller & Chief Accounting Officer 58 Bruce A. McCullough Sr. VP of Technology & Innovation and Chief Information Officer -
Guy Allen Baber IV, CPA, CPA VP of Investor Relations - Todd C. Abbott Sr. VP of Bus. Planning -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marathon Oil Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Marathon Oil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Marathon Oil Corporation

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Fondamentaux de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 861 4 650 4 765 6 582 5 190  -20,7% +2,5% +38,1% -21,1%
EBITDA 266 1 495 2 188 4 108 3 030  +462,0% +46,4% +87,8% -26,2%
Résultat opérationnel -2 691 -900 -133 1 667 636  -66,6% -85,2% -1 353,4% -61,8%
Résultat net -2 204 -2 140 -5 723 1 096 480  -2,9% +167,4% -119,2% -56,2%
Free Cash Flow -1 911 -172 14 481 199  -91,0% -108,1% +3 335,7% -58,6%
Marge de FCF -33% -4% 0% 7% 4%  -88,7% -107,9% +2 387,3% -47,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 23% 22%  - - - -3,2%
Capital investi 25 830 24 816 22 696 17 627 17 654  -3,9% -8,5% -22,3% +0,2%
Actions en circulation (en M) 677 819 850 847 810  +21,0% +3,8% -0,4% -4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marathon Oil Corporation

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Ratio de profitabilité de Marathon Oil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 66% 82% 87% 86%  +7,0% +24,3% +6,8% -1,1%
Marge d’EBITDA 5% 32% 46% 62% 58%  +608,4% +42,8% +35,9% -6,5%
Marge opérationnelle -46% -19% -3% 25% 12%  -57,8% -85,6% -1 007,4% -51,6%
Marge bénéficiaire -38% -46% -120% 17% 9%  +22,4% +161,0% -113,9% -44,5%
Marge de FCF -33% -4% 0% 7% 4%  -88,7% -107,9% +2 387,3% -47,5%
Rentabilité économique (ROA) - -6,8% -21,6% 5,1% 2,3%  - +219,3% -123,5% -54,3%
Rentabilité financière (ROE) - -11,9% -39,1% 9,2% 4,0%  - +230,0% -123,5% -57,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Marathon Oil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,5 1,2 1,4 1,1  +21,8% -19,1% +14,1% -18,2%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,3 1,6 1,2  +9,2% -20,3% +22,3% -23,3%
Dette nette sur EBITDA 22,8 3,2 4,8 1,0 1,5  -85,9% +48,9% -79,4% +55,9%
Dette sur actifs 23% 23% 50% 26% 27%  +3,9% +113,4% -48,3% +5,4%
Dette sur capitaux propres 39% 41% 94% 45% 45%  +5,7% +126,3% -51,7% -0,2%
Couverture par l’EBITDA -0,8 3,9 5,8 14,7 10,8  -574,5% +47,1% +152,8% -26,2%
   ∼ par l’EBIT 8,4 -2,4 -0,5 6,0 2,3  -128,2% -79,4% -1 319,8% -62,0%
   ∼ par le flux opérationel -4,9 2,8 5,3 11,6 9,8  -157,9% +86,3% +119,0% -15,0%
Coût de la dette - 5,2% 4,1% 3,4% 5,1%  - -20,7% -17,7% +49,9%

 

Graphique des dividendes de Marathon Oil Corporation

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Ratios de distribution de Marathon Oil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -2 204 -2 140 -5 723 1 096 480  -2,9% +167,4% -119,2% -56,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 911 -172 14 481 199  -91,0% -108,1% +3 335,7% -58,6%
Dividende payé -460 -162 -170 -169 -162  -64,8% +4,9% -0,6% -4,1%
Distribution sur résultat net -21% -8% -3% 15% 34%  -63,7% -60,8% -619,1% +118,9%
Distribution sur FCF -24% -94% 1 214% 35% 81%  +291,3% -1 389,2% -97,1% +131,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marathon Oil Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marathon Oil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 50 52 53 42 37  +2,9% +1,3% -20,9% -11,3%
Délai paiement clients (DSO) 57 69 140 60 79  +21,2% +103,6% -57,3% +31,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 315 793 744 815  - +152,1% -6,2% +9,6%
Conversion de l’encaisse - -194 -600 -642 -700  - +209,7% +7,0% +8,9%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3  -17,6% +44,8% +42,6% -17,0%
Frais généraux sur CP 7% 7% 9% 11% 10%  -2,5% +30,6% +22,1% -1,2%
Frais généraux sur CA 22% 25% 21% 19% 24%  +16,2% -14,9% -8,5% +25,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Marathon Oil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Marathon Oil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Marathon Oil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marathon Oil Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Marathon Oil Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marathon Oil

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Dividendes par action détachés par Marathon Oil Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,05--------0,03-
2019-0,05--0,05--0,05--0,05-
2018-0,05--0,05--0,05--0,05-
2017-0,05--0,05--0,05--0,05-
2016-0,05--0,05--0,05--0,05-
2015-0,21--0,21--0,21--0,05-
2014-0,19--0,19--0,21--0,21-
2013-0,17--0,17--0,19--0,19-
2012-0,17--0,17--0,17--0,17-
2011-0,15--0,15--0,15--0,15-
2010-0,14--0,15--0,15--0,15-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008-0,14--0,14--0,14--0,14-
2007-0,12--0,14--0,14--0,14-
2006-0,10--0,12--0,12--0,12-
2005-0,08--0,08--0,10--0,10-
2004-0,07--0,07--0,07--0,08-
2003-0,07--0,07--0,07--0,07-
2002-0,07--0,07--0,07--0,07-
2001-0,07--0,07--0,07--0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 861 4 650 4 765 6 582 5 190  -20,7% +2,5% +38,1% -21,1%
Charges d'exploitation -6 289 -3 955 -4 024 -4 087 -3 839  -37,1% +1,7% +1,6% -6,1%
   dont Coût des ventes -2 263 -1 595 -874 -842 -712  -29,5% -45,2% -3,7% -15,4%
   dont Frais généraux -1 262 -1 163 -1 014 -1 282 -1 269  -7,8% -12,8% +26,4% -1,0%
Résultat opérationnel -2 691 -900 -133 1 667 636  -66,6% -85,2% -1 353,4% -61,8%
Autres revenus/frais nets -416 527 107 477 124  -226,7% -79,7% +345,8% -74,0%
Charge d'intérêt -320 -379 -377 -280 -280  -218,4% -0,5% -25,7% 0%
Résultat avant impôts -2 958 -1 235 -454 1 427 392  -58,2% -63,2% -414,3% -72,5%
Impôts sur les bénéfices -754 -905 -376 -331 -88  -220,0% -58,5% -12,0% -126,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 204 -2 140 -5 723 1 096 480  -2,9% +167,4% -119,2% -56,2%
 
EBITDA 266 1 495 2 188 4 108 3 030  +462,0% +46,4% +87,8% -26,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 884 -630 -102 1 280 493  -66,6% -83,8% -1 353,4% -61,5%
Taux d’imposition - - - 23% 22%  - - - -3,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 590 3 665 2 566 2 921 2 135  +41,5% -30,0% +13,8% -26,9%
   dont Trésorerie 1 221 2 490 563 1 462 858  +103,9% -77,4% +159,7% -41,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 912 877 1 830 1 079 1 122  -3,8% +108,7% -41,0% +4,0%
   dont Stock 313 227 126 96 72  -27,5% -44,5% -23,8% -25,0%
Placements à long terme 1 003 931 847 745 663  -7,2% -9,0% -12,0% -11,0%
Biens corporels 27 061 25 718 17 665 16 804 17 000  -5,0% -31,3% -4,9% +1,2%
Écart d'acquisitions 115 115 115 97 95  0% 0% -15,7% -2,1%
Biens incorporels 115 115 115 - -  0% 0% - -
Actifs totaux 32 311 31 094 22 012 21 321 20 245  -3,8% -29,2% -3,1% -5,0%
 
Passifs courants 1 729 2 240 1 968 1 832 1 745  +29,6% -12,1% -6,9% -4,7%
   dont Créances fournisseurs 1 578 1 301 1 680 1 655 1 537  -17,6% +29,1% -1,5% -7,1%
   dont Dette à court terme 1 686 5 494 - -  +68 500,0% +700,9% - -
Dette à long terme 7 276 6 589 5 494 5 499 5 501  -9,4% -16,6% +0,1% +0%
Passifs totaux 13 758 13 553 10 304 9 193 8 092  -1,5% -24,0% -10,8% -12,0%
 
Action ordinaire 770 937 937 937 937  +21,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 974 12 672 6 779 7 706 7 993  -15,4% -46,5% +13,7% +3,7%
Capitaux propres 18 553 17 541 11 708 12 128 12 153  -5,5% -33,3% +3,6% +0,2%
 
Dettes portant intérets 7 277 7 275 10 988 5 499 5 501  0% +51,0% -50,0% +0%
Actions en circulation (en M) 677 819 850 847 810  +21,0% +3,8% -0,4% -4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -2 204 -2 140 -5 723 1 096 480  -2,9% +167,4% -119,2% -56,2%
 
Dépréciation 2 957 2 395 2 372 2 441 2 397  -19,0% -1,0% +2,9% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 073 844 5 526 175 207  -21,3% +554,7% -96,8% +18,3%
Ajust. comptes débiteurs 790 67 -334 -133 52  -91,5% -598,5% -60,2% -139,1%
Ajust. des stocks 36 75 10 -1 3  +108,3% -86,7% -110,0% -400,0%
Autres flux opérationnels 33 33 1 -22 -4  0% -97,0% -2 300,0% -81,8%
Flux opérationnel 1 565 1 073 1 988 3 234 2 749  -31,4% +85,3% +62,7% -15,0%
 
Dépenses d’investissement 3 476 1 245 1 974 2 753 2 550  -64,2% +58,6% +39,5% -7,4%
Investissements 77 55 64 57 64  -28,6% +16,4% -10,9% +12,3%
Flux d’investissement -3 202 -874 -2 044 -1 470 -2 818  -72,7% +133,9% -28,1% +91,7%
 
Dividendes payés -460 -162 -170 -169 -162  -64,8% +4,9% -0,6% -4,1%
Emprunts nets 908 -1 -1 822 - -2  -100,1% +182 100,0% - -
Flux de financement 462 1 074 -2 003 -859 -535  +132,5% -286,5% -57,1% -37,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 175 1 273 -2 059 905 -604  -208,3% -261,7% -144,0% -166,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 345 1 215 1 230 272 753  -9,7% +1,2% -77,9% +176,8%
Charges d'exploitation -943 -979 -1 055 -734 -690  +3,8% +7,8% -30,4% -6,0%
   dont Coût des ventes -163 -169 -160 -234 -129  +3,7% -5,3% +46,3% -44,9%
   dont Frais généraux -299 -321 -286 -111 -102  +7,4% -10,9% -61,2% -8,1%
Résultat opérationnel 237 73 15 -703 -242  -69,2% -79,5% -4 786,7% -65,6%
Autres revenus/frais nets 45 20 -100 -147 -14  -55,6% -600,0% +47,0% -90,5%
Charge d'intérêt -64 -103 - - -  +60,9% - - -
Résultat avant impôts 175 -3 -49 -765 -310  -101,7% +1 533,3% +1 461,2% -59,5%
Impôts sur les bénéfices -10 -17 -3 -15 -7  +70,0% -117,6% +400,0% -146,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
165 -20 -46 -750 -317  -112,1% +130,0% +1 530,4% -57,7%
 
EBITDA 859 686 659 -106 1 553  -20,1% -3,9% -116,1% -1 565,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 223 69 11 -492 -169  -69,2% -84,7% -4 786,7% -65,6%
Taux d’imposition 6% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 520 2 135 1 909 1 405 1 922  -15,3% -10,6% -26,4% +36,8%
   dont Trésorerie 1 165 858 817 522 1 119  -26,4% -4,8% -36,1% +114,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 148 1 122 703 620 643  -2,3% -37,3% -11,8% +3,7%
   dont Stock 71 72 78 77 77  +1,4% +8,3% -1,3% 0%
Placements à long terme 667 663 628 476 467  -0,6% -5,3% -24,2% -1,9%
Biens corporels 16 717 17 000 16 903 16 424 16 166  +1,7% -0,6% -2,8% -1,6%
Écart d'acquisitions 95 95 0 0 0  0% - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 20 373 20 245 19 715 18 567 18 663  -0,6% -2,6% -5,8% +0,5%
 
Passifs courants 2 379 1 745 1 442 1 065 1 566  -26,6% -17,4% -26,1% +47,0%
   dont Créances fournisseurs 1 552 1 537 1 244 849 730  -1,0% -19,1% -31,8% -14,0%
   dont Dette à court terme 600 - - - 500  - - - -
Dette à long terme 4 903 5 501 5 502 5 503 5 405  +12,2% +0% +0% -1,8%
Passifs totaux 8 102 8 092 7 757 7 392 7 771  -0,1% -4,1% -4,7% +5,1%
 
Action ordinaire 937 937 937 937 937  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 053 7 993 7 895 7 145 6 828  -0,7% -1,2% -9,5% -4,4%
Capitaux propres 12 271 12 153 11 958 11 175 10 892  -1,0% -1,6% -6,5% -2,5%
 
Dettes portant intérets 5 503 5 501 5 502 5 503 5 905  0% +0% +0% +7,3%
Actions en circulation (en M) 803 810 794 790 790  +0,9% -2,0% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 165 -20 -46 -750 -1 113  -112,1% +130,0% +1 530,4% +48,4%
 
Dépréciation 622 616 644 597 1 795  -1,0% +4,5% -7,3% +200,7%
Ajustements des bénéfices nets -121 183 97 68 91  -251,2% -47,0% -29,9% +33,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 151 - - -  -3 875,0% - - -
Ajust. des stocks -7 7 6 -11 0  -200,0% -14,3% -283,3% -
Autres flux opérationnels -200 77 -16 62 37  -138,5% -120,8% -487,5% -40,3%
Flux opérationnel 737 700 701 9 1 055  -5,0% +0,1% -98,7% +11 622,2%
 
Dépenses d’investissement 672 616 620 326 1 090  -8,3% +0,6% -47,4% +234,4%
Investissements 2 13 7 -304 -145  +550,0% -46,2% -4 442,9% -52,3%
Flux d’investissement -795 -894 -611 -304 -1 060  +12,5% -31,7% -50,2% +248,7%
 
Dividendes payés -40 -40 -40 -40 -40  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets - -2 400 400 400  - -20 100,0% 0% 0%
Flux de financement -72 -113 -131 -131 266  +56,9% +15,9% 0% -303,1%
 
Variation nette de la trésorerie -130 -307 -41 -295 261  +136,2% -86,6% +619,5% -188,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.