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Marathon Oil Corporation

Marathon Oil (MRO.US, US5658491064)

Marathon Oil Corporation operates as an independent exploration and production company in the United States and internationally. The company engages in the exploration, production, and marketing of crude oil and condensate, natural gas liquids, and natural gas; and the production and marketing of products manufactured from natural gas, such as liquefied natural gas and methanol. It also owns and operates 32 central gathering and treating facilities; and the Sugarloaf gathering system, a 42-mile natural gas pipeline through Karnes and Atascosa Counties. The company was formerly known as USX Corporation and changed its name to Marathon Oil Corporation in December 2001. Marathon Oil Corporation was founded in 1887 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : 990 Town and Country Boulevard, Houston, TX, United States, 77024-2217

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marathon Oil

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marathon Oil Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
677 583 000 99,8% 0,2% 78,9% 1,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,4 4,7 0,4 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,6 USD masqué 24,3 23,4 14,2 33,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marathon Oil Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marathon Oil Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,2% -5,1% +7,2% -11,5% +54,3% +464,5% +107,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,1% +76,9% +52,6% +49,0% -30,5% -24,2% -10,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Marathon Oil Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Marathon Oil Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lee M. Tillman Chairman, Pres & CEO 60 Dane E. Whitehead Exec. VP & CFO 61
Michael A. Henderson Exec. VP of Operations - Kimberly O. Warnica Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 48
Patrick J. Wagner Exec. VP of Corp. Devel. & Strategy 57 Rob L. White VP, Controller & Chief Accounting Officer -
Bruce A. McCullough Sr. VP of Technology & Innovation and Chief Information Officer - Guy Allen Baber IV, CPA VP of Investor Relations -
Jill Ramshaw VP of HR -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Marathon Oil Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/09/2022 Dane E Whitehead CFO Vente 33 252 $26,01 $864 885
18/05/2022 Dane E Whitehead CFO Vente 30 291 $28,03 $849 057
16/05/2022 Dane E Whitehead CFO Vente 79 711 $28,18 $2 246 256
31/03/2022 Patrick Wagner Insider Vente 65 218 $25,63 $1 671 537
25/03/2022 Lee M Tillman CEO Vente 270 588 $26,09 $7 059 641
22/03/2022 Lee M Tillman CEO Vente 242 473 $25,04 $6 071 524
22/03/2022 Michael A Henderson VP Vente 91 306 $24,73 $2 257 997
21/03/2022 Patrick Wagner Insider Vente 13 537 $24,89 $336 936
08/03/2022 Dane E Whitehead CFO Vente 86 331 $25,36 $2 189 354
08/03/2022 Lee M Tillman CEO Vente 298 914 $24,95 $7 457 904
08/03/2022 Patrick Wagner Insider Vente 21 673 $25,45 $551 578
07/03/2022 Michael A Henderson VP Vente 27 174 $24,11 $655 165
03/03/2022 Rob L White CAO Vente 8 700 $23,00 $200 100
02/03/2022 Lee M Tillman CEO Vente 54 151 $23,11 $1 251 430
07/12/2021 Gary Eugene Wilson CAO Vente 99 174 $16,37 $1 623 478
24/11/2021 Patrick Wagner Insider Vente 62 157 $16,83 $1 046 102
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MARATHON OIL-$36 332 944

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marathon Oil Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Marathon Oil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Marathon Oil Corporation

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Fondamentaux de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 373 5 902 5 063 3 097 5 601  +35,0% -14,2% -38,8% +80,9%
EBITDA 1 918 3 868 2 789 1 130 3 327  +101,7% -27,9% -59,5% +194,4%
Résultat opérationnel -133 1 667 636 -1 180 1 308  -1 353,4% -61,8% -285,5% -210,8%
Résultat net -5 723 1 096 480 -1 451 946  -119,2% -56,2% -402,3% -165,2%
Free Cash Flow 155 481 199 130 2 193  +210,3% -58,6% -34,7% +1 586,9%
Marge de FCF 4% 8% 4% 4% 39%  +129,9% -51,8% +6,8% +832,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 23% 22% - 6%  - -3,2% - -
Capital investi 22 696 17 627 17 654 16 651 14 700  -22,3% +0,2% -5,7% -11,7%
Actions en circul. (en M) 850,0 847,0 810,0 792,0 788,0  -0,4% -4,4% -2,2% -0,5%
EBITDA par action 2,3 4,6 3,4 1,4 4,2  +102,4% -24,6% -58,6% +195,9%
Bénéfices par action -6,7 1,3 0,6 -1,8 1,2  -119,2% -54,2% -409,2% -165,5%
Free Cash Flow par action 0,2 0,6 0,2 0,2 2,8  +211,4% -56,7% -33,2% +1 595,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marathon Oil Corporation

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Ratio de profitabilité de Marathon Oil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 16% 35% 27% -12% 41%  +117,6% -23,1% -144,8% -439,8%
Marge d’EBITDA 44% 66% 55% 36% 59%  +49,4% -15,9% -33,8% +62,8%
Marge opérationnelle -3% 28% 13% -38% 23%  -1 028,7% -55,5% -403,3% -161,3%
Marge bénéficiaire -131% 19% 9% -47% 17%  -114,2% -48,9% -594,2% -136,0%
Marge de FCF 4% 8% 4% 4% 39%  +129,9% -51,8% +6,8% +832,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 2,3% -7,6% 5,4%  - -54,3% -428,9% -171,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 4,0% -12,8% 8,9%  - -57,0% -423,1% -169,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Marathon Oil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,5 1,1 1,6 1,1  +19,9% -21,9% +40,0% -34,1%
Liquidité générale 1,3 1,6 1,2 1,3 1,1  +22,3% -23,3% +8,6% -16,3%
Dette nette sur EBITDA 5,4 1,0 1,7 4,3 1,0  -81,4% +64,5% +161,0% -76,2%
Dette sur actifs 50% 26% 27% 34% 24%  -48,3% +5,4% +24,8% -30,4%
Dette sur capitaux propres 94% 45% 45% 58% 38%  -51,7% -0,2% +27,4% -34,9%
Couverture par l’EBITDA 5,1 13,8 10,0 4,1 12,9  +171,5% -27,9% -59,3% +219,6%
   ∼ par l’EBIT -1,2 5,1 1,4 -4,3 4,9  -523,2% -72,5% -403,6% -215,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 11,6 9,8 5,3 12,6  +104,5% -15,0% -46,2% +138,7%
Coût de la dette - 3,4% 5,1% 4,8% 5,1%  - +49,9% -5,4% +5,7%

 

Graphique des dividendes de Marathon Oil Corporation

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Ratios de distribution de Marathon Oil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -5 723 1 096 480 -1 451 946  -119,2% -56,2% -402,3% -165,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 155 481 199 130 2 193  +210,3% -58,6% -34,7% +1 586,9%
Dividende payé -170 -169 -162 -64 -141  -0,6% -4,1% -60,5% +120,3%
Distribution sur résultat net -3% 15% 34% -4% 15%  -619,1% +118,9% -113,1% -437,9%
Distribution sur FCF 110% 35% 81% 49% 6%  -68,0% +131,7% -39,5% -86,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marathon Oil Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marathon Oil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 13 9 7 8 8  -27,4% -22,1% +13,1% +5,6%
Délai paiement clients (DSO) 153 67 81 88 74  -56,3% +21,2% +8,8% -15,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 126 129 88 122  - +2,7% -31,9% +38,3%
Conversion de l’encaisse - -50 -41 8 -39  - -17,4% -119,4% -584,5%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3  +39,3% -9,7% -31,0% +91,1%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  -4,9% -9,8% -11,4% +5,0%
Frais généraux sur CA 9% 7% 7% 9% 5%  -27,0% +5,3% +25,8% -41,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marathon Oil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marathon Oil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marathon Oil Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marathon Oil Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Marathon Oil Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marathon Oil

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Dividendes par action détachés par Marathon Oil Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,07--0,08--0,08----
2021-0,03--0,04--0,05--0,06-
2020-0,05--------0,03-
2019-0,05--0,05--0,05--0,05-
2018-0,05--0,05--0,05--0,05-
2017-0,05--0,05--0,05--0,05-
2016-0,05--0,05--0,05--0,05-
2015-0,21--0,21--0,21--0,05-
2014-0,19--0,19--0,21--0,21-
2013-0,17--0,17--0,19--0,19-
2012-0,17--0,17--0,17--0,17-
2011-0,15--0,15--0,15--0,15-
2010-0,15--0,15--0,15--0,15-
2009-0,15--0,15--0,15--0,15-
2008-0,15--0,15--0,15--0,15-
2007-0,12--0,15--0,15--0,15-
2006-0,10--0,12--0,12--0,12-
2005-0,09--0,09--0,10--0,10-
2004-0,08--0,08--0,08--0,09-
2003-0,07--0,07--0,08--0,08-
2002----------0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 373 5 902 5 063 3 097 5 601  +35,0% -14,2% -38,8% +80,9%
Charges d'exploitation -992 -982 -816 -655 -757  -1,0% -16,9% -19,7% +15,6%
   dont Coût des ventes -3 677 -3 858 -3 714 -3 467 -3 327  +4,9% -3,7% -6,7% -4,0%
   dont Frais généraux -400 -394 -356 -274 -291  -1,5% -9,6% -23,0% +6,2%
Résultat opérationnel -133 1 667 636 -1 180 1 308  -1 353,4% -61,8% -285,5% -210,8%
Autres revenus/frais nets -321 -240 -244 -285 -304  -25,2% +1,7% +16,8% +6,7%
Charge d'intérêt -377 -280 -280 -279 -257  -25,7% 0% -0,4% -7,9%
Résultat avant impôts -454 1 427 392 -1 465 1 004  -414,3% -72,5% -473,7% -168,5%
Impôts sur les bénéfices -376 -331 -88 -14 -58  -12,0% -126,6% -84,1% -514,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 723 1 096 480 -1 451 946  -119,2% -56,2% -402,3% -165,2%
 
EBITDA 1 918 3 868 2 789 1 130 3 327  +101,7% -27,9% -59,5% +194,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -102 1 280 493 -1 112 1 232  -1 353,4% -61,5% -325,4% -210,8%
Taux d’imposition - 23% 22% - 6%  - -3,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,1 7,0 6,3 3,9 7,1  +35,4% -10,3% -37,4% +81,8%
EBITDA par action 2,3 4,6 3,4 1,4 4,2  +102,4% -24,6% -58,6% +195,9%
Bénéfices par action -6,7 1,3 0,6 -1,8 1,2  -119,2% -54,2% -409,2% -165,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 566 2 921 2 135 1 612 1 821  +13,8% -26,9% -24,5% +13,0%
   dont Trésorerie 563 1 462 858 742 580  +159,7% -41,3% -13,5% -21,8%
   dont Placements à CT 0 131 9 447 -  - -93,1% +4 866,7% -
   dont Créances clients 1 830 1 079 1 122 747 1 142  -41,0% +4,0% -33,4% +52,9%
   dont Stock 126 96 72 76 77  -23,8% -25,0% +5,6% +1,3%
Placements à long terme 847 745 663 447 450  -12,0% -11,0% -32,6% +0,7%
Biens corporels 17 665 16 804 17 000 15 638 14 499  -4,9% +1,2% -8,0% -7,3%
Écart d'acquisitions 115 97 95 0 -  -15,7% -2,1% - -
Biens incorporels 115 - - - -  - - - -
Actifs totaux 22 012 21 321 20 245 17 956 16 994  -3,1% -5,0% -11,3% -5,4%
 
Passifs courants 1 968 1 832 1 745 1 213 1 637  -6,9% -4,7% -30,5% +35,0%
   dont Créances fournisseurs 1 395 1 320 1 307 837 1 110  -5,4% -1,0% -36,0% +32,6%
   dont Dette à court terme 5 494 0 0 686 36  - - - -94,8%
Dette à long terme 5 494 5 499 5 501 5 404 3 978  +0,1% +0% -1,8% -26,4%
Passifs totaux 10 304 9 193 8 092 7 395 6 308  -10,8% -12,0% -8,6% -14,7%
 
Action ordinaire 937 937 937 937 937  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 779 7 706 7 993 6 466 7 271  +13,7% +3,7% -19,1% +12,4%
Capitaux propres 11 708 12 128 12 153 10 561 10 686  +3,6% +0,2% -13,1% +1,2%
 
Dette portant intérets 10 988 5 499 5 501 6 090 4 014  -50,0% +0% +10,7% -34,1%
Dette nette 10 425 3 906 4 634 4 901 3 434  -62,5% +18,6% +5,8% -29,9%
Fonds de roulement 598 1 089 390 399 184  +82,1% -64,2% +2,3% -53,9%
Actions en circulation (en M) 850,0 847,0 810,0 792,0 788,0  -0,4% -4,4% -2,2% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -5 723 1 096 480 -1 451 946  -119,2% -56,2% -402,3% -165,2%
 
Dépréciation 2 372 2 441 2 397 2 316 2 066  +2,9% -1,8% -3,4% -10,8%
Ajustements des bénéfices nets 5 526 175 207 451 233  -96,8% +18,3% +117,9% -48,3%
Ajust. comptes débiteurs -334 -133 52 367 -389  -60,2% -139,1% +605,8% -206,0%
Ajust. des stocks 10 -1 3 -4 -1  -110,0% -400,0% -233,3% -75,0%
Autres flux opérationnels 1 -22 -4 75 46  -2 300,0% -81,8% -1 975,0% -38,7%
Flux opérationnel 2 129 3 234 2 749 1 473 3 239  +51,9% -15,0% -46,4% +119,9%
 
Dépenses d’investissement 1 974 2 753 2 550 1 343 1 046  +39,5% -7,4% -47,3% -22,1%
Investissements 64 57 64 7 61  -10,9% +12,3% -89,1% +771,4%
Flux d’investissement -2 044 -1 470 -2 818 -1 303 -1 010  -28,1% +91,7% -53,8% -22,5%
 
Dividendes payés -170 -169 -162 -64 -141  -0,6% -4,1% -60,5% +120,3%
Emprunts nets -1 822 -100 -2 -127 -1 517  -94,5% -98,0% +6 250,0% +1 094,5%
Flux de financement -2 003 -859 -535 -286 -2 391  -57,1% -37,7% -46,5% +736,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 925 899 -604 -116 -162  -146,7% -167,2% -80,8% +39,7%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,6 0,2 0,2 2,8  +211,4% -56,7% -33,2% +1 595,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 254 1 438 1 732 1 761 2 168  +14,7% +20,4% +1,7% +23,1%
Charges d'exploitation -167 -220 -194 -180 -205  +31,7% -11,8% -7,2% +13,9%
   dont Coût des ventes -825 -872 -861 -760 -791  +5,7% -1,3% -11,7% +4,1%
   dont Frais généraux -68 -70 -64 -73 -68  +2,9% -8,6% +14,1% -6,8%
Résultat opérationnel 105 347 739 805 1 294  +230,5% +113,0% +8,9% +60,7%
Autres revenus/frais nets -79 -159 -56 -18 -49  +101,3% -64,8% -67,9% +172,2%
Charge d'intérêt - - - -22 -54  - - - +145,5%
Résultat avant impôts 26 188 683 787 1 245  +623,1% +263,3% +15,2% +58,2%
Impôts sur les bénéfices -10 -4 -34 -517 -279  -60,0% +750,0% -1 620,6% -154,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 184 649 1 304 966  +1 050,0% +252,7% +100,9% -25,9%
 
EBITDA 558 1 738 2 217 1 188 2 050  +211,5% +27,6% -46,4% +72,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 65 340 702 625 1 004  +425,6% +106,8% -11,1% +60,7%
Taux d’imposition 38% 2% 5% - 22%  -94,5% +134,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,8 2,2 2,4 3,1  +14,7% +22,9% +7,4% +27,8%
EBITDA par action 0,7 2,2 2,9 1,6 2,9  +211,5% +30,2% -43,4% +79,2%
Bénéfices par action - 0,2 0,8 1,8 1,4  +1 050,0% +260,0% +112,2% -23,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 075 1 655 1 821 2 230 2 808  -20,2% +10,0% +22,5% +25,9%
   dont Trésorerie 970 485 580 681 1 162  -50,0% +19,6% +17,4% +70,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 008 1 068 1 142 1 443 1 512  +6,0% +6,9% +26,4% +4,8%
   dont Stock 78 77 77 78 93  -1,3% 0% +1,3% +19,2%
Placements à long terme 458 489 450 522 528  +6,8% -8,0% +16,0% +1,1%
Biens corporels 15 111 14 734 14 499 14 422 14 357  -2,5% -1,6% -0,5% -0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 800 17 161 16 994 17 981 18 286  -3,6% -1,0% +5,8% +1,7%
 
Passifs courants 1 575 1 676 1 637 2 021 2 377  +6,4% -2,3% +23,5% +17,6%
   dont Créances fournisseurs 937 1 028 1 110 1 299 1 523  +9,7% +8,0% +17,0% +17,2%
   dont Dette à court terme 33 36 36 106 273  +9,1% 0% +194,4% +157,5%
Dette à long terme 4 875 3 977 3 978 3 908 3 709  -18,4% +0% -1,8% -5,1%
Passifs totaux 7 166 6 365 6 308 6 615 6 754  -11,2% -0,9% +4,9% +2,1%
 
Action ordinaire 937 937 937 937 937  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 524 6 669 7 271 8 523 9 433  +2,2% +9,0% +17,2% +10,7%
Capitaux propres 10 634 10 796 10 686 11 366 11 532  +1,5% -1,0% +6,4% +1,5%
 
Dette portant intérets 4 908 4 013 4 014 4 014 3 982  -18,2% +0% 0% -0,8%
Dette nette 3 938 3 528 3 434 3 333 2 820  -10,4% -2,7% -2,9% -15,4%
Fonds de roulement 500 -21 184 209 431  -104,2% -976,2% +13,6% +106,2%
Actions en circulation (en M) 789,0 789,0 773,0 732,0 705,0  0% -2,0% -5,3% -3,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 16 184 649 1 304 966  +1 050,0% +252,7% +100,9% -25,9%
 
Dépréciation 532 1 550 1 534 423 859  +191,4% -1,0% -72,4% +103,1%
Ajustements des bénéfices nets 85 67 2 -438 176  -21,2% -97,0% -22 000,0% -140,2%
Ajust. comptes débiteurs -78 -60 -76 -307 -69  -23,1% +26,7% +303,9% -77,5%
Ajust. des stocks 1 1 -2 -2 -14  0% -300,0% 0% +600,0%
Autres flux opérationnels 12 -7 -20 -5 -2  -158,3% +185,7% -75,0% -60,0%
Flux opérationnel 655 816 1 146 1 067 1 678  +24,6% +40,4% -6,9% +57,3%
 
Dépenses d’investissement 274 289 274 332 355  +5,5% -5,2% +21,2% +6,9%
Investissements 6 9 46 7 -351  +50,0% +411,1% -84,8% -5 114,3%
Flux d’investissement -256 -265 -282 -323 -351  +3,5% +6,4% +14,5% +8,7%
 
Dividendes payés -32 -39 -47 -52 -56  +21,9% +20,5% +10,6% +7,7%
Emprunts nets -500 -998 -32 -32 -32  +99,6% -96,8% 0% 0%
Flux de financement -554 -1 036 -769 -643 -846  +87,0% -25,8% -16,4% +31,6%
 
Variation nette de la trésorerie -155 -485 95 101 481  +212,9% -119,6% +6,3% +376,2%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,7 1,1 1,0 1,9  +38,3% +68,9% -11,0% +86,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.