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Melrose Industries PLC

Melrose Industries (MRO.LSE, GB00BNR5MZ78)

Melrose Industries PLC engages in the aerospace, automotive, powder metallurgy, and other industrial businesses in the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally. Its Aerospace segment provides airframe and engine structures, and electrical interconnection systems for the aerospace industry in civil airframe and defense platforms. The company's Automotive segment designs, develops, manufactures, and integrates driveline technologies, including electric vehicle components. Its Powder Metallurgy segment offers precision powder metal parts for the automotive and industrial sectors; and metal powder for powder metallurgy, as well as commercializes additive manufacturing. The company's Other Industrial segment designs, manufactures, and distributes ergonomic products for use in a various working, learning, and healthcare environments; and offers metal hydride hydrogen storage solutions for use in a range of …

Siège social : Stratton House, London, United Kingdom, W1J 8LA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Melrose Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Melrose Industries PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 054 430 000 98,5% 1,7% 73,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,1 11,8 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
99,8 GBX masqué 142,1 141,2 98,9 184,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Melrose Industries PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Melrose Industries PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-28,6% -38,5% -34,5% -18,5% -43,6% +0,3% -41,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-44,6% -40,0% -28,2% +162,3% +399,4% +363,1% +495,5%

 

Équipe de direction de Melrose Industries PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Simon Antony Peckham CEO & Exec. Director 60 James Christopher Miller Exec. Vice Chairman 70
Geoffrey Peter Martin ACA, BA Group Fin. Director & Exec. Director 54 Peter Dilnot B.E., B.Eng, Interim COO & Exec. Director 53
Liam David Butterworth Chief Exec. Officer of Automotive Division 52 Jonathon Crawford Company Sec. 49

 

Présence de Melrose Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Melrose Industries PLC

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Fondamentaux de Melrose Industries PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 092 8 605 10 967 8 770 6 883  +311,3% +27,4% -20,0% -21,5%
EBITDA 26 -131 700 122 1 255  -598,1% -634,4% -82,6% +928,7%
Résultat opérationnel -8 -426 280 -370 -489  +5 580,0% -165,7% -232,1% +32,2%
Résultat net -24 -475 -60 -536 833  +1 879,2% -87,4% +793,3% -255,4%
Free Cash Flow -19 -6 230 447 25  -67,6% -3 933,3% +94,3% -94,4%
Marge de FCF -1% 0% 2% 5% 0%  -92,1% -3 107,7% +143,0% -92,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 48% - -  - - - -
Capital investi 2 473 11 997 11 149 10 253 8 929  +385,1% -7,1% -8,0% -12,9%
Actions en circul. (en M) 1 747,1 3 563,1 4 372,2 4 372,2 4 372,2  +103,9% +22,7% 0% 0%
EBITDA par action - - 0,2 - 0,3  -344,2% -535,5% -82,6% +928,7%
Bénéfices par action - -0,1 - -0,1 0,2  +870,4% -89,7% +793,3% -255,4%
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,1 -  -84,1% -3 224,0% +94,3% -94,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Melrose Industries PLC

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Ratio de profitabilité de Melrose Industries PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 20% 20% 15% 15%  -37,2% +4,1% -28,5% +0,8%
Marge d’EBITDA 1% -2% 6% 1% 18%  -221,1% -519,3% -78,2% +1 210,7%
Marge opérationnelle 0% -5% 3% -4% -7%  +1 281,0% -151,6% -265,2% +68,4%
Marge bénéficiaire -1% -6% -1% -6% 12%  +381,2% -90,1% +1 017,1% -298,0%
Marge de FCF -1% 0% 2% 5% 0%  -92,1% -3 107,7% +143,0% -92,9%
Rentabilité économique (ROA) - -4,2% -0,3% -3,1% 5,4%  - -92,4% +871,9% -275,8%
Rentabilité financière (ROE) - -9,4% -0,8% -7,3% 11,4%  - -91,9% +864,0% -255,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Melrose Industries PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5  +3,7% -9,9% -15,2% -7,3%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8  -13,7% -3,5% -16,8% -12,1%
Dette nette sur EBITDA 21,6 -25,5 4,7 23,5 0,8  -218,3% -118,5% +396,4% -96,8%
Dette sur actifs 19% 19% 20% 19% 10%  +2,0% +5,4% -5,3% -46,7%
Dette sur capitaux propres 31% 46% 48% 45% 19%  +46,4% +5,5% -7,0% -57,7%
Couverture par l’EBITDA - -1,0 3,3 0,7 7,4  - -446,9% -79,3% +983,5%
   ∼ par l’EBIT - -3,0 1,0 -2,1 4,9  - -131,8% -317,1% -336,3%
   ∼ par le flux opérationel - 2,7 3,5 4,3 1,6  - +30,4% +20,9% -63,7%
Coût de la dette - 6,3% 5,7% 5,2% 7,4%  - -9,3% -8,3% +40,5%

 

Graphique des dividendes de Melrose Industries PLC

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Ratios de distribution de Melrose Industries PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -24 -475 -60 -536 833  +1 879,2% -87,4% +793,3% -255,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -19 -6 230 447 25  -67,6% -3 933,3% +94,3% -94,4%
Dividende payé -63 -129 -231 -69 -69  +104,8% +79,1% -70,1% 0%
Distribution sur résultat net -263% -27% -385% -13% 8%  -89,7% +1 317,6% -96,7% -164,3%
Distribution sur FCF -341% -2 150% 100% 15% 276%  +531,3% -104,7% -84,6% +1 688,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Melrose Industries PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Melrose Industries PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 70 79 56 55 56  +12,5% -29,1% -1,5% +1,2%
Délai paiement clients (DSO) 56 100 64 68 63  +80,3% -36,3% +6,0% -6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 52 58 133  - -11,2% +11,0% +129,8%
Conversion de l’encaisse - 120 67 65 -14  - -43,9% -4,0% -121,4%
Rotation des actifs 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5  -34,4% +39,4% -13,5% -6,6%
Frais généraux sur CP 26% 23% 23% 21% 20%  -13,1% +1,3% -9,7% -3,8%
Frais généraux sur CA 24% 22% 16% 17% 22%  -7,7% -27,4% +6,3% +29,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Melrose Industries PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Melrose Industries PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Melrose Industries PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Melrose Industries PLC

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Sociétés possiblement comparables à Melrose Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Melrose Industries

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Dividendes par action détachés par Melrose Industries PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,01----0,01---
2021---0,01---0,150,01---
2020---0,03--------
2019---0,03----0,02---
2018---0,03----0,02---
2017---0,02----0,01---
20162,40--0,03---0,01----
2015-0,19-0,05---0,03----
2014-0,47-0,05----0,03---
2013---0,01----0,01---
2012---0,01----0,00---
2011---0,01---0,570,01---
2010--0,01-----0,00---
2009---0,00-----0,00-0,06
2008--0,00------0,00-0,05
2007---0,00-----0,00-0,05
2006---0,00-----0,00-0,09

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Melrose Industries PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 092 8 605 10 967 8 770 6 883  +311,3% +27,4% -20,0% -21,5%
Charges d'exploitation -660 -2 111 -1 955 -1 648 -1 500  +219,7% -7,4% -15,7% -9,0%
   dont Coût des ventes -1 439 -6 920 -8 732 -7 492 -5 872  +380,8% +26,2% -14,2% -21,6%
   dont Frais généraux -493 -1 871 -1 731 -1 471 -1 500  +279,8% -7,5% -15,0% +2,0%
Résultat opérationnel -8 -426 280 -370 -489  +5 580,0% -165,7% -232,1% +32,2%
Autres revenus/frais nets -20 -124 -174 -165 -129  +516,9% +40,3% -5,2% -21,8%
Charge d'intérêt 0 -137 -211 -178 -169  - +54,0% -15,6% -5,1%
Résultat avant impôts -28 -550 106 -535 -618  +1 892,8% -119,3% -604,7% +15,5%
Impôts sur les bénéfices -4 -75 -51 -12 -172  +1 927,0% -168,0% -123,5% +1 333,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-24 -475 -60 -536 833  +1 879,2% -87,4% +793,3% -255,4%
 
EBITDA 26 -131 700 122 1 255  -598,1% -634,4% -82,6% +928,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 -221 145 -192 -342  +4 110,2% -165,7% -232,1% +78,3%
Taux d’imposition - - 48% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 2,4 2,5 2,0 1,6  +101,7% +3,9% -20,0% -21,5%
EBITDA par action - - 0,2 - 0,3  -344,2% -535,5% -82,6% +928,7%
Bénéfices par action - -0,1 - -0,1 0,2  +870,4% -89,7% +793,3% -255,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Melrose Industries PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 634 4 321 3 723 3 165 2 584  +582,0% -13,8% -15,0% -18,4%
   dont Trésorerie 16 415 317 311 473  +2 446,0% -23,6% -1,9% +52,1%
   dont Placements à CT 4 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 319 2 365 1 919 1 627 1 195  +641,4% -18,9% -15,2% -26,6%
   dont Stock 275 1 489 1 332 1 126 893  +440,7% -10,5% -15,5% -20,7%
Placements à long terme 4 500 484 - -  +12 400,0% -3,2% - -
Biens corporels 219 3 171 3 432 3 133 2 528  +1 347,9% +8,2% -8,7% -19,3%
Écart d'acquisitions 1 432 4 052 3 653 3 640 2 850  +182,9% -9,8% -0,4% -21,7%
Biens incorporels 805 7 019 6 131 5 558 4 540  +771,5% -12,7% -9,3% -18,3%
Actifs totaux 3 146 19 734 18 045 16 680 14 022  +527,3% -8,6% -7,6% -15,9%
 
Passifs courants 467 3 687 3 291 3 363 3 124  +689,8% -10,7% +2,2% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 210 1 307 1 223 1 153 2 051  +523,3% -6,4% -5,7% +77,9%
   dont Dette à court terme 0 382 160 246 519  +95 400,0% -58,1% +53,8% +111,0%
Dette à long terme 588 3 378 3 464 2 926 903  +475,0% +2,5% -15,5% -69,1%
Passifs totaux 1 261 11 473 10 494 9 570 6 482  +810,1% -8,5% -8,8% -32,3%
 
Action ordinaire 133 333 333 333 333  +150,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 538 1 492 1 197 861 5 319  -41,2% -19,8% -28,1% +517,8%
Capitaux propres 1 885 8 237 7 525 7 081 7 507  +336,9% -8,6% -5,9% +6,0%
 
Dette portant intérets 588 3 760 3 624 3 172 1 422  +539,6% -3,6% -12,5% -55,2%
Dette nette 568 3 345 3 307 2 861 949  +489,4% -1,1% -13,5% -66,8%
Fonds de roulement 167 634 432 -198 -540  +280,1% -31,9% -145,8% +172,7%
Actions en circulation (en M) 1 747,1 3 563,1 4 372,2 4 372,2 4 372,2  +103,9% +22,7% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Melrose Industries PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -24 -475 -60 -536 833  +1 887,4% -87,4% +793,3% -255,4%
 
Dépréciation 35 282 498 492 425  +712,7% +76,6% -1,2% -13,6%
Ajustements des bénéfices nets -45 280 -281 -142 -1 509  -722,2% -200,4% -49,5% +962,7%
Ajust. comptes débiteurs 8 172 72 250 79  +2 050,0% -58,1% +247,2% -68,4%
Ajust. des stocks -8 -108 -12 187 -31  +1 233,3% -88,9% -1 658,3% -116,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 32 373 749 764 263  +1 051,2% +100,8% +2,0% -65,6%
 
Dépenses d’investissement 51 379 519 317 238  +644,6% +36,9% -38,9% -24,9%
Investissements -3 -3 -50 -2 -10  0% +1 566,7% -96,0% +400,0%
Flux d’investissement -47 -1 304 -415 -248 2 511  +2 674,5% -68,2% -40,2% -1 112,5%
 
Dividendes payés -63 -129 -231 -69 -69  +104,8% +79,1% -70,1% 0%
Emprunts nets 55 1 738 -176 -674 -1 609  +3 060,0% -110,1% +283,0% +138,7%
Flux de financement -8 1 332 -415 -676 -2 466  -16 750,0% -131,2% +62,9% +264,8%
 
Variation nette de la trésorerie -26 399 -98 -157 308  -1 646,5% -124,6% +60,2% -296,2%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,1 -  -84,1% -3 224,0% +94,3% -94,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Melrose Industries PLC (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 2 834 2 850 2 850 2 634 2 634  +0,6% 0% -7,6% 0%
Charges d'exploitation -2 925 -2 864 -2 864 -2 496 -2 496  -2,1% 0% -12,9% 0%
   dont Coût des ventes -2 245 -2 284 -2 284 -2 082 -2 082  +1,8% 0% -8,8% 0%
   dont Frais généraux -681 -580 -580 -414 -414  -14,8% 0% -28,6% 0%
Résultat opérationnel -91 -14 -14 138 138  -85,2% 0% -1 122,2% 0%
Autres revenus/frais nets -33 -51 -51 -21 -21  +55,4% 0% -58,4% 0%
Charge d'intérêt -32 -61 -61 -31 -31  +93,7% 0% -49,2% 0%
Résultat avant impôts -124 -64 -64 117 117  -48,2% 0% -282,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -24 -11 -11 -15 -15  -145,8% 0% +31,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-103 -84 -84 54 54  -18,0% 0% -164,3% 0%
 
EBITDA 179 111 111 381 381  -37,8% 0% +242,8% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) -64 -9 -12 121 121  -85,2% +25,2% -1 122,2% 0%
Taux d’imposition - - - 12% 12%  - - - 0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 - 1,0 - 0,5  - - - -
EBITDA par action 0,1 - - - 0,1  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Melrose Industries PLC (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 4 321 4 110 4 110 3 723 3 723  -4,9% 0% -9,4% 0%
   dont Trésorerie 415 340 340 317 317  -18,1% 0% -6,8% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 365 2 228 2 190 1 919 1 919  -5,8% -1,7% -12,4% 0%
   dont Stock 1 489 1 504 1 504 1 332 1 332  +1,0% 0% -11,4% 0%
Placements à long terme 500 439 439 484 484  -12,2% 0% +10,3% 0%
Biens corporels 3 171 3 631 3 631 3 432 3 432  +14,5% 0% -5,5% 0%
Écart d'acquisitions 4 052 - - 3 653 3 653  - - - 0%
Biens incorporels 7 019 10 444 10 444 6 131 6 131  +48,8% 0% -41,3% 0%
Actifs totaux 19 734 19 209 19 209 18 045 18 045  -2,7% 0% -6,1% 0%
 
Passifs courants 3 687 3 825 3 825 3 291 3 291  +3,7% 0% -14,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 307 2 705 2 705 1 223 1 223  +107,0% 0% -54,8% 0%
   dont Dette à court terme 28 513 394 89 160  +1 732,1% -23,2% -77,4% +79,8%
Dette à long terme 3 391 3 409 3 235 3 464 3 464  +0,5% -5,1% +7,1% 0%
Passifs totaux 11 473 11 428 11 428 10 494 10 494  -0,4% 0% -8,2% 0%
 
Action ordinaire 333 333 333 333 333  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 492 1 071 1 071 1 197 1 197  -28,2% 0% +11,8% 0%
Capitaux propres 8 237 7 759 7 759 7 525 7 525  -5,8% 0% -3,0% 0%
 
Dette portant intérets 3 419 3 922 3 629 3 553 3 624  +14,7% -7,5% -2,1% +2,0%
Dette nette 3 004 3 582 3 289 3 236 3 307  +19,2% -8,2% -1,6% +2,2%
Fonds de roulement 634 285 285 432 432  -55,0% 0% +51,6% 0%
Actions en circulation (en M) 2 562,5 - 2 800,0 - 4 858,3  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Melrose Industries PLC (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -103 276 276 54 54  -368,8% 0% -80,4% 0%
 
Dépréciation 270 125 125 243 243  -53,8% 0% +94,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets -1 -11 -11 -130 -130  +1 000,0% 0% +1 077,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs 112 82 82 -46 -46  -26,5% 0% -156,1% 0%
Ajust. des stocks -43 -3 -3 40 40  -93,0% 0% -1 433,3% 0%
Autres flux opérationnels - - - 87 87  - - - 0%
Flux opérationnel 184 187 187 246 246  +2,0% 0% +31,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 132 130 130 121 121  -1,7% 0% -6,7% 0%
Investissements -2 -25 -25 -25 -25  +1 566,7% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -138 5 5 -213 -213  -103,6% 0% -4 350,0% 0%
 
Dividendes payés -38 -58 -58 -42 -42  +54,0% 0% -28,1% 0%
Emprunts nets 13 -94 -94 6 6  -819,2% 0% -105,9% 0%
Flux de financement -46 -171 -171 -37 -37  +271,7% 0% -78,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -25 -25 -12 -12  +345,5% 0% -53,1% 0%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.