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Melrose Industries PLC (MRO.LSE)

Melrose Industries PLC engages in the aerospace, automotive, powder metallurgy, air and security, and other industrial businesses. Its Aerospace segment supplies airframe and engine structures, landing gears, specialist technologies, and aftermarket services for commercial and military aircraft. The company's Automotive segment designs, develops, manufactures, and integrates driveline technologies for car manufacturers; and operates as an all-wheel drive systems integrator and electric powertrain systems engineer. Its Powder Metallurgy segment offers powder metal solutions and precision powder metal parts for the automotive and industrial sectors; and produces powder metal. The company's Nortek Air & Security segment manufactures and sells split-system and packaged air conditioners, heat pumps, furnaces, air handlers, and parts for the residential replacement and new construction markets; and custom designed and engineered …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Melrose Industries    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Melrose Industries PLC    (GB00BZ1G4322)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 0,2 - 129,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
206,0 masqué 198,9 185,5 146,0 211,1

 

Graphique des profits et résultats de Melrose Industries PLC

Fondamentaux7 de Melrose Industries PLC (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 378 261 889 2 092 8 605  -81,0% +240,6% +135,2% +311,3%
EBITDA1 52 27 95 285 189  -48,7% +260,0% +198,7% -33,7%
Résultat opérationnel 180 11 43 172 -450  -94,0% +300,0% +298,1% -361,6%
Résultat net 86 1 407 -39 -24 -475  +1 530,5% -102,8% -38,5% +1 879,2%
Free Cash Flow 62 14 34 -16 29  -77,5% +141,4% -147,3% -281,3%
Marge de FCF 5% 5% 4% -1% 0%  +18,7% -29,1% -120,1% -144,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 32% - - - -  - - - -
Capital investi1 2 145 2 845 3 328 3 061 11 656  +32,7% +17,0% -8,0% +280,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Melrose Industries PLC

Ratio de profitabilité7 de Melrose Industries PLC    (GB00BZ1G4322)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 39% 31% 32% 31% 20%  -18,9% +0,7% -1,4% -37,3%
Marge d’EBITDA 4% 10% 11% 14% 2%  +170,4% +5,7% +27,0% -83,9%
Marge opérationnelle 13% 4% 5% 8% -5%  -68,4% +17,4% +69,3% -163,6%
Marge bénéficiaire 6% 539% -4% -1% -6%  +8 502,0% -100,8% -73,8% +381,2%
Marge de FCF 5% 5% 4% -1% 0%  +18,7% -29,1% -120,1% -144,1%
Rentabilité économique (ROA) - 45,6% -1,2% -0,7% -4,2%  - -102,6% -39,9% +487,8%
Rentabilité financière (ROE) - 63,7% -1,6% -1,2% -9,4%  - -102,4% -23,9% +691,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Melrose Industries PLC    (GB00BZ1G4322)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,70 28,56 0,67 0,73 0,75  +3 951,4% -97,7% +8,9% +3,8%
Liquidité générale 1,10 29,27 1,21 1,36 1,17  +2 554,9% -95,9% +11,9% -13,7%
Dette nette sur EBITDA 9,7 -92,5 11,8 4,1 15,9  -1 050,0% -112,7% -65,5% +291,9%
Dette sur actifs 18% - 32% 37% 17%  - - +17,0% -53,7%
Dette sur capitaux propres 37% - 54% 62% 42%  - - +15,8% -33,5%
Couverture par l’EBITDA 1,3 0,9 11,4 15,0 1,7  -34,9% +1 215,7% +32,1% -88,9%
   ∼ par l’EBIT 0,9 0,4 5,1 9,1 -3,9  -62,5% +1 361,9% +76,0% -143,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 1,0 6,0 1,7 3,3  -65,8% +489,0% -72,0% +94,3%

 

Graphique des dividendes de Melrose Industries PLC

Ratios de distribution7 de Melrose Industries PLC    (GB00BZ1G4322)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 86 1 407 -39 -24 -475  +1 530,5% -102,8% -38,5% +1 879,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 14 34 -16 29  -77,5% +141,4% -147,3% -281,3%
Dividende payé -84 -81 -6 -63 -129  -3,6% -92,8% +986,2% +104,8%
Distribution sur résultat net 97% 6% -15% -263% -27%  -94,1% -359,6% +1 665,1% -89,7%
Distribution sur FCF 134% 576% 17% -394% 445%  +328,3% -97,0% -2 394,6% -213,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Melrose Industries PLC

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Melrose Industries PLC    (GB00BZ1G4322)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 72 113 178 70 79  +57,3% +56,8% -60,6% +12,2%
Délai paiement clients (DSO) 66 86 142 56 100  +31,0% +64,6% -60,7% +80,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 162 99 54 59  - -39,0% -45,5% +8,6%
Conversion de l’encaisse - 37 220 72 120  - +494,5% -67,5% +67,8%
Rotation des actifs 0 0 0 1 0  -79,8% +179,0% +172,9% -34,4%
Frais généraux sur CP 17% 3% 11% 26% 26%  -85,3% +339,7% +131,6% +1,6%
Frais généraux sur CA 19% 27% 27% 23% 25%  +40,6% -1,9% -14,2% +7,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Melrose Industries PLC

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Melrose Industries PLC

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Melrose Industries PLC

Sociétés possiblement comparables à Melrose Industries PLC Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Melrose Industries PLC (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 378 261 889 2 092 8 605  -81,0% +240,6% +135,2% +311,3%
Charges d'exploitation -288 -250 -846 -1 920 -9 055  -13,0% +238,0% +126,9% +371,6%
   dont Coût des ventes -843 -179 -608 -1 439 -6 920  -78,8% +239,6% +136,8% +380,9%
   dont Frais généraux -268 -71 -238 -481 -2 135  -73,3% +234,2% +101,8% +343,9%
Résultat opérationnel 180 11 43 172 -450  -94,0% +300,0% +298,1% -361,6%
Autres revenus/frais nets -24 -42 -113 -200 -100  +72,2% +171,1% +77,8% -50,0%
Charge d'intérêt -39 -31 -8 -19 -114  -178,7% -72,6% +126,2% +500,0%
Résultat avant impôts 129 -31 -69 -28 -550  -123,8% +125,7% -59,6% +1 864,3%
Impôts sur les bénéfices -42 -14 -30 -4 -75  -134,4% +110,4% -86,8% +1 775,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
86 1 407 -39 -24 -475  +1 530,5% -102,8% -38,5% +1 879,2%
 
EBITDA1 52 27 95 285 189  -48,7% +260,0% +198,7% -33,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 122 11 43 172 -450  -91,1% +300,0% +298,1% -361,6%
Taux d’imposition1 32% - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Melrose Industries PLC (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 498 2 576 708 634 4 321  +416,9% -72,5% -10,4% +581,5%
   dont Trésorerie 71 2 451 42 16 415  +3 377,2% -98,3% -62,0% +2 493,8%
   dont Placements à CT - - 2 4 -  - - +115,8% -
   dont Créances clients 248 62 345 319 2 365  -75,2% +460,6% -7,6% +641,4%
   dont Stock 167 56 296 276 1 489  -66,6% +432,6% -6,8% +439,5%
Placements à long terme 13 - 5 4 500  - - -23,1% +12 400,0%
Biens corporels 200 113 272 219 3 171  -43,4% +140,8% -19,5% +1 347,9%
Écart d'acquisitions 1 521 198 1 648 1 432 4 052  -87,0% +732,1% -13,1% +183,0%
Biens incorporels 2 405 75 961 803 6 570  -96,9% +1 183,0% -16,4% +718,2%
Actifs totaux 3 188 2 989 3 649 3 146 19 734  -6,3% +22,1% -13,8% +527,3%
 
Passifs courants 452 88 584 467 3 687  -80,5% +563,2% -20,0% +689,5%
   dont Créances fournisseurs 153 30 230 210 1 307  -80,2% +659,7% -8,8% +522,4%
   dont Dette à court terme 3 - 584 588 28  - - +0,8% -95,2%
Dette à long terme 571 - 582 588 3 391  - - +1,0% +476,7%
Passifs totaux 1 615 143 1 486 1 261 11 473  -91,1% +936,4% -15,2% +809,8%
 
Action ordinaire 1 10 129 133 333  +669,2% +1 194,0% +2,8% +150,4%
Bénéfices non répartis 1 268 2 702 2 686 2 538 1 492  +113,2% -0,6% -5,5% -41,2%
Capitaux propres 1 571 2 845 2 163 1 885 8 237  +81,1% -24,0% -12,8% +337,0%
 
Dettes portant intérets1 574 - 1 166 1 176 3 419  - - +0,9% +190,7%
Coût de la dette1 - - - 1,6% 5,0%  - - - +205,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Melrose Industries PLC (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 86 1 407 -39 -24 -475  +1 530,5% -102,8% -38,5% +1 879,2%
 
Dépréciation 15 16 52 113 639  +4,0% +232,5% +116,5% +465,5%
Ajustements des bénéfices nets -78 -1 381 7 -45 251  +1 681,3% -100,5% -742,9% -657,8%
Ajust. comptes débiteurs -7 11 23 8 181  -247,9% +108,3% -64,4% +2 162,5%
Ajust. des stocks 21 -10 15 -8 -108  -147,4% -251,5% -153,3% +1 250,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 117 31 51 32 373  -73,0% +61,1% -36,8% +1 065,6%
 
Dépenses d’investissement 54 17 17 48 344  -68,0% -3,4% +185,7% +616,7%
Investissements - -3 -3 -3 -3  - 0% 0% 0%
Flux d’investissement 211 3 216 -1 135 -47 -1 304  +1 422,7% -135,3% -95,9% +2 674,5%
 
Dividendes payés -84 -81 -6 -63 -129  -3,6% -92,8% +986,2% +104,8%
Emprunts nets 226 -595 -535 55 1 738  -363,2% -10,1% -110,3% +3 060,0%
Flux de financement -456 -876 -1 328 -8 1 332  +92,0% +51,6% -99,4% -16 750,0%
 
Variation nette de la trésorerie -130 2 381 -2 409 -26 399  -1 932,9% -201,2% -98,9% -1 634,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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