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Melrose Industries PLC

Melrose Industries (MRO.LSE, GB00BNR5MZ78)

Melrose Industries PLC, together with its subsidiaries, engages in the aerospace, automotive, powder metallurgy, and other industrial businesses in the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally. Its Aerospace segment provides airframe and engine structures, and electrical interconnection systems for the aerospace industry in civil airframe and defense platforms. The company's Automotive segment designs, develops, manufactures, and integrates driveline technologies, including electric vehicle components. Its Powder Metallurgy segment offers precision powder metal parts for the automotive and industrial sectors; and metal powder for powder metallurgy, as well as commercializes additive manufacturing. The company's Other Industrial segment designs, manufactures, and distributes ergonomic products for use in a various working, learning, and healthcare environments; and offers metal hydride hydrogen storage solutions for use …

Siège social : Stratton House, London, United Kingdom, W1J 8LA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Melrose Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Melrose Industries PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 283 460 000 97,1% 3,0% 81,8% - 156%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,1 24,4 - 2,3 21,2 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% -30% 0% 0,3% -56,5% -25,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
670,6 GBX 704,6 611,9 537,1 346,4 677,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Melrose Industries PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Melrose Industries PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,7% +13,9% +17,5% +41,2% +86,5% +145,7% +92,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+268,4% +81,7% +47,2% +48,7% +407,5% +593,1% +715,1%

 

Équipe de direction de Melrose Industries PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter G. Dilnot B.E., B.Eng, Interim CEO & Executive Director 55 Matthew Gregory CFO & Executive Director -
Liam David Butterworth Chief Executive Officer of Automotive Division 54 Jonathon C. F Crawford Company Secretary 51

 

Présence de Melrose Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Melrose Industries PLC

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Fondamentaux de Melrose Industries PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 967 7 132 6 650 7 537 3 350  -35,0% -6,8% +13,3% -55,6%
EBITDA 994 694 218 751 459  -30,2% -68,6% +244,5% -38,9%
Résultat opérationnel 496 -399 -207 -113 57  -180,4% -48,1% -45,4% -150,4%
Résultat net -60 -536 833 -308 -  +793,3% -255,4% -137,0% -
Free Cash Flow 230 531 25 -94 -75  +130,9% -95,3% -476,0% -20,2%
Marge de FCF 2% 7% 0% -1% -2%  +255,0% -95,0% -431,8% +79,5%
ROIC - -3% -2% -1% 1%  - -41,6% -40,6% -172,0%
CROIC - 5% 0% -1% -1%  - -94,7% -509,5% +13,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 11 344 10 253 8 929 8 685 3 661  -9,6% -12,9% -2,7% -57,8%
Actions en circul. (en M) 1 457,4 1 457,4 1 565,0 1 406,0 1 349,0  0% +7,4% -10,2% -4,1%
EBITDA par action 0,7 0,5 0,1 0,5 0,3  -30,2% -70,7% +283,5% -36,3%
Bénéfices par action - -0,4 0,5 -0,2 -  +793,3% -244,7% -141,2% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 - -0,1 -0,1  +130,9% -95,6% -518,5% -16,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Melrose Industries PLC

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Ratio de profitabilité de Melrose Industries PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 15% 4% 6% 8% 11%  -75,5% +68,5% +22,9% +38,7%
Marge d’EBITDA 9% 10% 3% 10% 14%  +7,4% -66,3% +204,0% +37,5%
Marge opérationnelle 5% -6% -3% -1% 2%  -223,7% -44,4% -51,8% -213,5%
Marge bénéficiaire -1% -8% 13% -4% -  +1 273,7% -266,7% -132,6% -
Marge de FCF 2% 7% 0% -1% -2%  +255,0% -95,0% -431,8% +79,5%
Rentabilité économique (ROA) - -3,1% 5,4% -2,2% -  - -276,8% -140,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -7,3% 11,4% -4,2% -  - -255,6% -136,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -3% -2% -1% 1%  - -41,6% -40,6% -172,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 0% -1% -1%  - -94,7% -509,5% +13,8%

 

Ratios de solvabilité de Melrose Industries PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,2 0,4 0,5  -26,4% -41,9% +48,6% +41,3%
Liquidité générale 1,1 0,9 0,8 1,0 0,9  -16,3% -12,1% +16,6% -10,9%
Dette nette sur EBITDA 3,8 4,9 8,4 2,5 0,1  +29,2% +70,6% -69,6% -96,9%
Dette sur actifs 21% 19% 10% 11% 1%  -9,2% -46,7% +9,7% -87,8%
Dette sur capitaux propres 51% 45% 19% 22% 3%  -11,7% -57,7% +15,2% -87,9%
Couverture par l’EBITDA 5,4 4,0 1,3 7,5 5,8  -25,3% -66,6% +458,1% -22,6%
   ∼ par l’EBIT 2,7 -2,3 -1,3 -1,1 0,7  -186,1% -44,9% -11,6% -163,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 4,8 1,6 2,0 0,4  +17,3% -66,0% +25,7% -80,8%
Coût de la dette - 4,9% 7,1% 6,7% 9,6%  - +43,3% -4,8% +42,6%

 

Graphique des dividendes de Melrose Industries PLC

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Ratios de distribution de Melrose Industries PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -60 -536 833 -308 -  +793,3% -255,4% -137,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 230 531 25 -94 -75  +130,9% -95,3% -476,0% -20,2%
Dividende payé -231 -69 -69 -77 -81  -70,1% 0% +11,6% -205,2%
Distribution sur résultat net -385% -13% 8% -25% -  -96,7% -164,3% -401,8% -
Distribution sur FCF 100% 13% 276% -82% -108%  -87,1% +2 024,0% -129,7% +31,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Melrose Industries PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Melrose Industries PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 52 60 52 54 62  +14,8% -12,7% +2,8% +15,6%
Délai paiement clients (DSO) 64 83 63 69 78  +30,4% -23,9% +8,4% +14,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 62 65 173  - -2,2% +4,7% +168,1%
Conversion de l’encaisse - 80 54 58 -33  - -32,6% +7,2% -156,9%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5  -28,9% +10,9% +13,6% -10,3%
Frais généraux sur CP 20% 16% 15% 16% -  -20,0% -6,9% +8,6% -
Frais généraux sur CA 14% 16% 17% 16% -  +15,8% +5,8% -9,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Melrose Industries PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Melrose Industries PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 6 6  +2 +3 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Melrose Industries PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -150,1% +224,4% -80,5% +313,3%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,5 0,4 0,3  -18,8% +565,7% -17,1% -41,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,1 - - -  -188,0% -38,3% -45,3% -201,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5  -28,9% +10,9% +13,6% -10,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Melrose Industries PLC

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Sociétés possiblement comparables à Melrose Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Siemens Energy 13,0 - 2,0 35,5 16,5 0,4 -7,4
États-Unis Pentair 12,7 1,1% 1,2 19,7 85,0 3,8 17,4
États-Unis Smith AO 12,0 1,5% 1,2 21,7 88,9 3,3 15,5
Royaume-Uni Melrose Industries 10,3 0,8% 1,6 24,4 670,6 2,6 21,2
Allemagne RATIONAL 9,6 1,4% 1,2 41,0 812,5 8,4 31,6
Royaume-Uni Spirax-Sarco Engineering 8,6 1,6% 0,7 31,2 10 100,0 4,3 18,4
Finlande Wartsila Abp 8,4 2,2% 1,2 18,5 14,3 1,3 17,4
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Melrose Industries

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Dividendes par action détachés par Melrose Industries PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,04---------
2023--0,02-----0,02---
2022---0,01----0,01---
2021---0,01---0,150,01---
2020---0,03--------
2019---0,03----0,02---
2018---0,03----0,02---
2017---0,02----0,01---
20162,40--0,03---0,01----
2015-0,19-0,05---0,03----
2014-0,47-0,05----0,03---
2013---0,27----0,15---
2012---0,26----0,14---
2011---0,28----0,14---
2010--0,19-----0,16---
2009---0,17-----0,12--
2008--0,17------0,11--
2007---0,30-----0,10--
2006---0,00-----0,18--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Melrose Industries PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 967 7 132 6 650 7 537 3 350  -35,0% -6,8% +13,3% -55,6%
Charges d'exploitation -1 141 -660 -617 -684 -295  -42,2% -6,5% +10,9% -56,9%
   dont Coût des ventes -9 330 -6 871 -6 240 -6 966 -2 998  -26,4% -9,2% +11,6% -57,0%
   dont Frais généraux -1 526 -1 149 -1 134 -1 169 -  -24,7% -1,3% +3,1% -
Résultat opérationnel 496 -399 -207 -113 57  -180,4% -48,1% -45,4% -150,4%
Autres revenus/frais nets -428 -312 -491 -243 -65  -27,1% +57,4% -50,5% -73,3%
Charge d'intérêt -184 -172 -162 -100 -79  -6,5% -5,8% -38,3% -21,0%
Résultat avant impôts 68 -711 -698 -356 -8  -1 145,6% -1,8% -49,0% -97,8%
Impôts sur les bénéfices -51 -114 -180 -84 -9  -323,5% +57,9% -53,3% -89,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-60 -536 833 -308 -  +793,3% -255,4% -137,0% -
 
EBITDA 994 694 218 751 459  -30,2% -68,6% +244,5% -38,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 347 -279 -145 -79 40  -180,4% -48,1% -45,4% -150,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 4,9 4,2 5,4 2,5  -35,0% -13,2% +26,2% -53,7%
EBITDA par action 0,7 0,5 0,1 0,5 0,3  -30,2% -70,7% +283,5% -36,3%
Bénéfices par action - -0,4 0,5 -0,2 -  +793,3% -244,7% -141,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Melrose Industries PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 918 3 165 2 584 2 873 1 318  -19,2% -18,4% +11,2% -54,1%
   dont Trésorerie 512 311 473 355 58  -39,3% +52,1% -24,9% -83,7%
   dont Placements à CT -462 -540 -874 -706 -  +16,9% +61,9% -19,2% -
   dont Créances clients 1 919 1 627 1 155 1 419 719  -15,2% -29,0% +22,9% -49,3%
   dont Stock 1 332 1 126 893 1 025 510  -15,5% -20,7% +14,8% -50,2%
Placements à long terme 484 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 432 3 133 2 528 2 599 -  -8,7% -19,3% +2,8% -
Écart d'acquisitions 3 653 3 640 2 850 2 585 -  -0,4% -21,7% -9,3% -
Biens incorporels 9 784 9 198 7 390 6 846 -  -6,0% -19,7% -7,4% -
Actifs totaux 18 240 16 680 14 022 13 987 6 929  -8,6% -15,9% -0,2% -50,5%
 
Passifs courants 3 486 3 363 3 124 2 978 1 533  -3,5% -7,1% -4,7% -48,5%
   dont Créances fournisseurs 1 223 1 153 1 016 1 257 1 179  -5,7% -11,9% +23,7% -6,2%
   dont Dette à court terme 355 246 519 123 94  -30,7% +111,0% -76,3% -23,6%
Dette à long terme 3 464 2 926 903 1 433 -  -15,5% -69,1% +58,7% -
Passifs totaux 10 612 9 505 6 460 6 793 3 362  -10,4% -32,0% +5,2% -50,5%
 
Action ordinaire 333 333 333 309 309  0% 0% -7,2% 0%
Bénéfices non répartis 1 306 970 5 428 4 488 1 291  -25,7% +459,6% -17,3% -71,2%
Capitaux propres 7 525 7 081 7 507 7 129 3 567  -5,9% +6,0% -5,0% -50,0%
 
Dette portant intérets 3 819 3 172 1 422 1 556 94  -16,9% -55,2% +9,4% -94,0%
Dette nette 3 769 3 401 1 823 1 907 36  -9,8% -46,4% +4,6% -98,1%
Fonds de roulement 432 -198 -540 -105 -215  -145,8% +172,7% -80,6% +104,8%
Actions en circulation (en M) 1 457,4 1 457,4 1 565,0 1 406,0 1 349,0  0% +7,4% -10,2% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Melrose Industries PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 102 -568 -451 -236 1  -151,5% -20,6% -47,7% -100,4%
 
Dépréciation 498 1 093 425 864 402  +119,5% -61,1% +103,3% -53,5%
Ajustements des bénéfices nets -281 -142 -1 509 -174 -  -49,5% +962,7% -88,5% -
Ajust. comptes débiteurs 72 269 79 -268 4  +273,6% -70,6% -439,2% -101,5%
Ajust. des stocks -12 173 -31 -119 -10  -1 541,7% -117,9% +283,9% -91,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 749 821 263 204 31  +9,6% -68,0% -22,4% -84,8%
 
Dépenses d’investissement 519 290 238 298 106  -44,1% -17,9% +25,2% -64,4%
Investissements -50 -2 -10 192 -  -96,0% +400,0% -2 020,0% -
Flux d’investissement -415 -248 2 511 192 -  -40,2% -1 112,5% -92,4% -
 
Dividendes payés 231 69 69 77 -81  -70,1% 0% +11,6% -205,2%
Emprunts nets -176 -674 -1 609 -17 -  +283,0% +138,7% -98,9% -
Flux de financement -415 -676 -2 466 -599 -966  +62,9% +264,8% -75,7% +61,3%
 
Variation nette de la trésorerie -98 -201 308 -176 -297  +105,1% -253,2% -157,1% +68,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 - -0,1 -0,1  +130,9% -95,6% -518,5% -16,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Melrose Industries PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 3 594 1 884 3 943 1 633 1 717  -47,6% +109,3% -58,6% +5,1%
Charges d'exploitation -331 -341 -311 -135 -123  -203,0% -191,2% -56,6% -8,9%
   dont Coût des ventes -3 350 -1 615 -3 616 -1 479 -1 519  -51,8% +124,0% -59,1% +2,7%
   dont Frais généraux - - -1 169 - -  - - - -
Résultat opérationnel -87 -71 16 19 75  -18,1% -122,5% +18,8% +294,7%
Autres revenus/frais nets -281 -6 -4 -81 -21  -98,0% -27,3% +1 925,0% -74,1%
Charge d'intérêt -41 -26 -66 -45 -34  -36,6% +153,8% -31,8% -24,4%
Résultat avant impôts -368 -77 12 -62 54  -79,1% -115,6% -616,7% -187,1%
Impôts sur les bénéfices -86 -21 -2 -22 -13  -75,6% -109,5% -1 200,0% -159,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-180 26 26 -530 -  -114,4% 0% -2 138,5% -
 
EBITDA 129 145 232 221 275  +12,2% +60,3% -4,7% +24,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -61 -59 13 14 57  -2,5% -122,5% +8,2% +294,7%
Taux d’imposition - - 17% - 24%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 0,4 2,9 1,2 1,3  -83,7% +627,0% -58,6% +5,1%
EBITDA par action 0,1 - 0,2 0,2 0,2  -65,2% +456,8% -4,7% +24,4%
Bénéfices par action -0,1 - - -0,4 -  -104,5% +247,4% -2 139,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Melrose Industries PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 3 462 718 2 873 1 474 1 318  -79,3% +300,0% -48,7% -10,6%
   dont Trésorerie 293 89 355 110 58  -69,7% +300,0% -69,0% -47,3%
   dont Placements à CT -907 - -706 -762 -  - - +7,9% -
   dont Créances clients 1 495 1 419 1 419 797 719  -5,1% 0% -43,8% -9,8%
   dont Stock 1 002 256 1 025 557 510  -74,4% +300,0% -45,7% -8,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 561 2 599 2 599 748 -  +1,5% 0% -71,2% -
Écart d'acquisitions - - 2 585 - -  - - - -
Biens incorporels 7 022 - 6 846 3 496 -  - - -48,9% -
Actifs totaux 14 770 3 497 13 987 7 077 6 929  -76,3% +300,0% -49,4% -2,1%
 
Passifs courants 3 999 745 2 978 1 658 1 533  -81,4% +300,0% -44,3% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 2 661 587 2 347 1 220 1 179  -78,0% +300,0% -48,0% -3,4%
   dont Dette à court terme 604 - 123 186 94  - - +51,2% -49,5%
Dette à long terme 973 - 1 433 517 -  - - -63,9% -
Passifs totaux 7 444 1 705 6 793 3 420 3 362  -77,1% +298,5% -49,7% -1,7%
 
Action ordinaire 327 77 309 309 309  -76,4% +300,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 691 1 095 4 488 1 366 1 291  -76,7% +310,0% -69,6% -5,5%
Capitaux propres 7 289 1 792 7 129 3 657 3 567  -75,4% +297,8% -48,7% -2,5%
 
Dette portant intérets 1 577 - 1 556 703 94  - - -54,8% -86,6%
Dette nette 2 191 -89 1 907 1 355 36  -104,1% -2 248,7% -28,9% -97,3%
Fonds de roulement -537 -26 -105 -184 -215  -95,1% +300,0% +75,2% +16,8%
Actions en circulation (en M) 1 455,3 4 695,0 1 351,5 1 351,0 1 351,0  +222,6% -71,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Melrose Industries PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets -59 -59 -59 -40 41  0% 0% -32,2% -202,5%
 
Dépréciation 216 216 216 202 200  0% 0% -6,5% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 50 -137 -137 446 -  -374,0% 0% -425,2% -
Ajust. comptes débiteurs -127 -7 -7 39 -35  -94,5% 0% -657,1% -189,7%
Ajust. des stocks -30 -30 -30 -53 43  0% 0% +78,2% -181,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 51 51 51 -134 165  0% 0% -362,7% -223,1%
 
Dépenses d’investissement 75 75 75 40 66  0% 0% -46,3% +65,0%
Investissements - -2 -2 - -  - 0% - -
Flux d’investissement -30 126 126 390 -  -525,4% 0% +210,8% -
 
Dividendes payés 19 19 19 -61 -20  0% 0% -416,9% -67,2%
Emprunts nets -9 -414 -414 -414 -  +4 770,6% 0% 0% -
Flux de financement -295 -295 -295 -906 -60  0% 0% +207,1% -93,4%
 
Variation nette de la trésorerie -44 -44 -44 -245 -52  0% 0% +456,8% -78,8%
 
Free Cash Flow par action - - - -0,1 0,1  -69,0% +247,4% +640,7% -156,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.