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Marathon Petroleum Corporation (MPC.US)

Marathon Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, engages in refining, marketing, retailing, and transporting petroleum products primarily in the United States. It operates through three segments: Refining & Marketing, Retail, and Midstream. The Refining & Marketing segment refines crude oil and other feed stocks at its 16 refineries in the West Coast, Gulf Coast, and Mid-Continent regions of the United States; and purchases refined products and ethanol for resale. Its refined products include transportation fuels, such as reformulated gasolines and blend-grade gasolines; heavy fuel oil; and asphalt. This segment also manufactures aromatics, propane, propylene, and sulfur. It sells refined products wholesale marketing customers domestically and internationally, buyers on the spot market, and independent entrepreneurs who operate primarily Marathon branded outlets. The Retail segment sells transportation …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 91 132 64 471 63 517 75 053 96 706  -29,3% -1,5% +18,2% +28,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 3 780 4 771 2 661 3 682 5 169  +26,2% -44,2% +38,4% +40,4%
Résultat net 2 524 2 848 1 173 3 430 2 779  +12,8% -58,8% +192,4% -19,0%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Marathon Petroleum Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Marathon Petroleum Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Marathon Petroleum Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 524 2 848 1 173 3 430 2 779  +12,8% -58,8% +192,4% -19,0%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -524 -613 -719 -773 -954  +17,0% +17,3% +7,5% +23,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Marathon Petroleum Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 de Marathon Petroleum Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 de Marathon Petroleum Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Marathon Petroleum Corporation

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 91 132 64 471 63 517 75 053 96 706  -29,3% -1,5% +18,2% +28,9%
Charges d'exploitation -87 352 -59 700 -60 856 -71 371 -91 537  -31,7% +1,9% +17,3% +28,3%
   dont Coût des ventes -84 665 -56 261 -56 815 -67 089 -86 066  -33,5% +1,0% +18,1% +28,3%
   dont Frais généraux -1 361 -1 546 -1 605 -1 714 -2 424  +13,6% +3,8% +6,8% +41,4%
Résultat opérationnel 3 780 4 771 2 661 3 682 5 169  +26,2% -44,2% +38,4% +40,4%
Autres revenus/frais nets -67 -397 -839 -338 -601  +492,5% +111,3% -59,7% +77,8%
Charge d'intérêt -250 -288 -538 -625 -946  -215,2% +86,8% +16,2% +51,4%
Résultat avant impôts 3 835 4 374 1 822 3 344 4 568  +14,1% -58,3% +83,5% +36,6%
Impôts sur les bénéfices -1 280 -1 506 -609 -460 -962  +17,7% -59,6% -175,5% -309,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 524 2 848 1 173 3 430 2 779  +12,8% -58,8% +192,4% -19,0%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 11 339 9 471 10 401 13 401 18 023  -16,5% +9,8% +28,8% +34,5%
   dont Trésorerie 1 494 1 127 887 3 011 1 687  -24,6% -21,3% +239,5% -44,0%
   dont Placements à CT 4 9 5 4 -  +125,0% -44,4% -20,0% -
   dont Créances clients 4 058 2 927 3 617 4 695 5 853  -27,9% +23,6% +29,8% +24,7%
   dont Stock 5 642 5 225 5 656 5 550 9 837  -7,4% +8,2% -1,9% +77,2%
Placements à long terme 865 3 622 3 827 4 787 5 898  +318,7% +5,7% +25,1% +23,2%
Biens corporels 16 261 25 164 25 765 26 443 45 058  +54,8% +2,4% +2,6% +70,4%
Écart d'acquisitions 1 566 4 019 3 587 3 586 20 184  +156,6% -10,7% 0% +462,9%
Biens incorporels 1 566 4 738 4 312 4 312 -  +202,6% -9,0% 0% -
Actifs totaux 30 460 43 115 44 413 49 047 92 940  +41,5% +3,0% +10,4% +89,5%
 
Passifs courants 8 579 6 345 7 146 10 478 13 216  -26,0% +12,6% +46,6% +26,1%
   dont Créances fournisseurs 6 661 4 743 5 593 8 297 9 366  -28,8% +17,9% +48,3% +12,9%
   dont Dette à court terme 27 29 28 624 544  +7,4% -3,4% +2 128,6% -12,8%
Dette à long terme 6 610 11 896 10 544 12 322 26 980  +80,0% -11,4% +16,9% +119,0%
Passifs totaux 19 070 23 440 23 210 27 219 47 887  +22,9% -1,0% +17,3% +75,9%
 
Action ordinaire 4 7 7 7 10  +75,0% 0% 0% +42,9%
Bénéfices non répartis 7 202 9 752 10 206 12 864 14 755  +35,4% +4,7% +26,0% +14,7%
Capitaux propres 10 751 13 237 13 557 14 033 35 175  +23,1% +2,4% +3,5% +150,7%
Actifs corporels nets 9 185 9 218 9 970 10 447 14 991  +0,4% +8,2% +4,8% +43,5%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 524 2 852 1 174 3 432 2 780  +13,0% -58,8% +192,3% -19,0%
 
Dépréciation 1 326 1 502 2 001 2 114 2 490  +13,3% +33,2% +5,6% +17,8%
Ajustements des bénéfices nets -76 731 540 -825 1 096  -1 061,8% -26,1% -252,8% -232,8%
Ajust. comptes débiteurs 1 642 1 292 -674 -1 093 1 589  -21,3% -152,2% +62,2% -245,4%
Ajust. des stocks -786 80 -70 106 931  -110,2% -187,5% -251,4% +778,3%
Autres flux opérationnels -9 -35 -87 -202 -  +288,9% +148,6% +132,2% -
Flux opérationnel 3 110 4 073 4 017 6 612 6 158  +31,0% -1,4% +64,6% -6,9%
 
Dépenses d’investissement 1 480 1 998 2 892 2 732 3 578  +35,0% +44,7% -5,5% +31,0%
Investissements -404 -327 -288 -743 -393  -19,1% -11,9% +158,0% -47,1%
Flux d’investissement -4 543 -3 441 -2 967 -3 398 -7 670  -24,3% -13,8% +14,5% +125,7%
 
Dividendes payés -524 -613 -719 -773 -954  +17,0% +17,3% +7,5% +23,4%
Emprunts nets 3 245 767 -1 405 2 269 5 444  -76,4% -283,2% -261,5% +139,9%
Flux de financement 635 -999 -1 294 -1 091 222  -257,3% +29,5% -15,7% -120,3%
 
Variation nette de la trésorerie -798 -367 -244 2 123 -1 290  -54,0% -33,5% -970,1% -160,8%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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