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Marathon Petroleum Corp

Marathon Petroleum (MPC.US, US56585A1025)

Marathon Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, operates as an integrated downstream energy company primarily in the United States. It operates in two segments, Refining & Marketing, and Midstream. The Refining & Marketing segment refines crude oil and other feedstocks at its refineries in the Gulf Coast, Mid-Continent, and West Coast regions of the United States; and purchases refined products and ethanol for resale and distributes refined products, including renewable diesel, through transportation, storage, distribution, and marketing services. Its refined products include transportation fuels, such as reformulated gasolines and blend-grade gasolines; heavy fuel oil; and asphalt. This segment also manufactures propane, petrochemicals, and natural gas liquids. It sells refined products to wholesale marketing customers in the United States and internationally, buyers on the spot market, …

Siège social : 539 South Main Street, Findlay, OH, United States, 45840-3229

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marathon Petroleum

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marathon Petroleum Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
430 000 000 98,5% 0,2% 81,1% 2,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,3 7,8 0,2 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
108,9 USD masqué 119,6 115,8 77,6 138,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marathon Petroleum Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marathon Petroleum Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% -12,8% -16,9% -1,9% +2,1% +81,1% +218,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+161,9% +60,0% +155,0% +293,5% +185,6% +233,1% +270,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Marathon Petroleum Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Marathon Petroleum Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael J. Hennigan Pres, CEO & Director 64 Maryann T. Mannen Exec. VP & CFO 60
Suzanne Gagle Sr. VP of Gov. Affairs & Gen. Counsel 57 Carl Kristopher Hagedorn Sr. VP, Controller & Principal Accounting Officer 47
Timothy J. Harris VP & Chief Technology Officer 48 Kristina Anna Kazarian VP of Investor Relations 40
Molly R. Benson VP, Chief Securities, Governance & Compliance Officer and Corp. Sec. 56 Fiona C. Laird Sr. VP of Communications & Chief HR Officer 62
John S. Swearingen Sr. VP of Transportation and Logistics 64 Brian K. Partee Sr. VP of Global Clean Products 49

 

Opérations d’initiés récentes pour Marathon Petroleum Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/04/2023 Suzanne Gagle SVP Vente 60 019 $134,28 $8 059 351
02/03/2023 Kim K.w. Rucker Director Vente 6 000 $130,00 $780 000
22/11/2022 Timothy J Aydt VP Vente 7 477 $126,54 $946 140
18/11/2022 Shawn M Lyon SVP Vente 12 053 $121,65 $1 466 247
16/11/2022 Michael J Hennigan CEO Vente 80 149 $118,73 $9 516 091
14/11/2022 Michael J Hennigan CEO Vente 100 000 $121,75 $12 175 000
14/11/2022 Timothy J Aydt VP Vente 12 391 $122,15 $1 513 561
19/09/2022 Suzanne Gagle SVP Vente 35 174 $93,57 $3 291 231
25/08/2022 Carl Kristopher Hagedorn VP Vente 14 353 $105,41 $1 512 950
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MARATHON PETROLEUM-$39 260 571

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marathon Petroleum Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Marathon Petroleum dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Marathon Petroleum Corp

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Fondamentaux de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 96 504 124 016 69 779 119 983 177 453  +28,5% -43,7% +71,9% +47,9%
EBITDA 7 178 6 799 6 016 3 332 17 909  -5,3% -11,5% -44,6% +437,5%
Résultat opérationnel 5 571 3 161 2 641 -32 14 694  -43,3% -16,5% -101,2% -46 018,8%
Résultat net 2 780 2 637 -9 826 9 738 14 508  -5,1% -472,6% -199,1% +49,0%
Free Cash Flow 2 580 4 067 -368 2 896 13 941  +57,6% -109,0% -887,0% +381,4%
Marge de FCF 3% 3% -1% 2% 8%  +22,7% -116,1% -557,7% +225,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 25% - 9% 22%  +17,8% - - +134,1%
Capital investi 62 699 63 136 54 280 51 658 54 332  +0,7% -14,0% -4,8% +5,2%
Actions en circul. (en M) 526,0 664,0 649,0 638,0 516,0  +26,2% -2,3% -1,7% -19,1%
EBITDA par action 13,6 10,2 9,3 5,2 34,7  -25,0% -9,5% -43,7% +564,6%
Bénéfices par action 5,3 4,0 -15,1 15,3 28,1  -24,9% -481,2% -200,8% +84,2%
Free Cash Flow par action 4,9 6,1 -0,6 4,5 27,0  +24,9% -109,3% -900,5% +495,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marathon Petroleum Corp

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Ratio de profitabilité de Marathon Petroleum Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 8% 8% 1% 6% 13%  -0,8% -88,2% +473,0% +130,8%
Marge d’EBITDA 7% 5% 9% 3% 10%  -26,3% +57,3% -67,8% +263,4%
Marge opérationnelle 6% 3% 4% 0% 8%  -55,8% +48,5% -100,7% -31 147,5%
Marge bénéficiaire 3% 2% -14% 8% 8%  -26,2% -762,2% -157,6% +0,7%
Marge de FCF 3% 3% -1% 2% 8%  +22,7% -116,1% -557,7% +225,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% -10,7% 11,4% 16,6%  - -488,4% -206,8% +44,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% -35,2% 40,2% 53,8%  - -559,1% -214,4% +33,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Marathon Petroleum Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,7 1,2 1,3  +2,0% +28,7% +63,1% +3,2%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,8 1,7 1,8  -8,4% +44,6% -5,7% +3,3%
Dette nette sur EBITDA 3,6 4,1 4,3 4,4 0,8  +14,1% +5,7% +1,1% -81,1%
Dette sur actifs 30% 30% 38% 30% 30%  +0,9% +26,1% -20,9% -0,7%
Dette sur capitaux propres 78% 87% 145% 97% 96%  +11,7% +65,4% -32,8% -1,1%
Couverture par l’EBITDA 7,6 5,5 4,4 2,2 15,0  -28,1% -19,2% -49,0% +567,0%
   ∼ par l’EBIT 5,0 2,5 1,9 - 12,3  -48,8% -23,7% -101,1% -57 085,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 7,6 1,8 2,9 13,7  +16,3% -76,6% +65,9% +365,7%
Coût de la dette - 4,4% 4,4% 5,2% 4,6%  - +1,4% +16,2% -11,0%

 

Graphique des dividendes de Marathon Petroleum Corp

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Ratios de distribution de Marathon Petroleum Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 780 2 637 -9 826 9 738 14 508  -5,1% -472,6% -199,1% +49,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 580 4 067 -368 2 896 13 941  +57,6% -109,0% -887,0% +381,4%
Dividende payé -954 -1 398 -1 510 -1 484 -1 279  +46,5% +8,0% -1,7% -13,8%
Distribution sur résultat net 34% 53% -15% 15% 9%  +54,5% -129,0% -199,2% -42,2%
Distribution sur FCF 37% 34% -410% 51% 9%  -7,0% -1 293,7% -112,5% -82,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marathon Petroleum Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marathon Petroleum Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 41 33 42 26 21  -19,0% +28,7% -38,6% -19,8%
Délai paiement clients (DSO) 22 23 30 34 28  +4,7% +30,0% +11,4% -17,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 43 44 36  - +14,7% +3,5% -18,6%
Conversion de l’encaisse - 19 30 15 13  - +57,8% -48,2% -18,1%
Rotation des actifs 1,0 1,3 0,8 1,4 2,0  +21,2% -34,9% +71,5% +40,4%
Frais généraux sur CP 7% 10% 12% 10% 10%  +47,1% +20,7% -20,7% +3,3%
Frais généraux sur CA 3% 3% 4% 2% 2%  +9,7% +41,3% -45,6% -26,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marathon Petroleum Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marathon Petroleum Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marathon Petroleum Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marathon Petroleum Corp

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Sociétés possiblement comparables à Marathon Petroleum Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marathon Petroleum

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Marathon Petroleum Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,75--0,75-------
2022-0,58--0,58--0,58--0,75-
2021-0,58--0,58--0,58--0,58-
2020-0,58--0,58--0,58--0,58-
2019-0,53--0,53--0,53--0,53-
2018-0,46--0,46--0,46--0,46-
2017-0,36--0,36--0,40--0,40-
2016-0,32--0,32--0,36--0,36-
2015-0,25--0,25--0,32--0,32-
2014-0,21--0,21--0,25--0,25-
2013-0,18--0,18--0,21--0,21-
2012-0,13--0,13--0,18--0,18-
2011-------0,10--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 96 504 124 016 69 779 119 983 177 453  +28,5% -43,7% +71,9% +47,9%
Charges d'exploitation -2 773 -4 226 -3 378 -3 258 -3 597  +52,4% -20,1% -3,6% +10,4%
   dont Coût des ventes -88 556 -113 881 -69 108 -113 372 -154 886  +28,6% -39,3% +64,1% +36,6%
   dont Frais généraux -2 418 -3 408 -2 710 -2 537 -2 772  +40,9% -20,5% -6,4% +9,3%
Résultat opérationnel 5 571 3 161 2 641 -32 14 694  -43,3% -16,5% -101,2% -46 018,8%
Autres revenus/frais nets -1 003 1 168 -16 253 2 849 5 775  -216,5% -1 491,5% -117,5% +102,7%
Charge d'intérêt -946 -1 247 -1 365 -1 483 -1 195  +31,8% +9,5% +8,6% -19,4%
Résultat avant impôts 4 568 4 329 -13 612 2 817 20 469  -5,2% -414,4% -120,7% +626,6%
Impôts sur les bénéfices -962 -1 074 -2 337 -264 -4 491  +11,6% -317,6% -111,3% +1 601,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 780 2 637 -9 826 9 738 14 508  -5,1% -472,6% -199,1% +49,0%
 
EBITDA 7 178 6 799 6 016 3 332 17 909  -5,3% -11,5% -44,6% +437,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 398 2 377 2 393 -29 11 470  -46,0% +0,7% -101,2% -39 650,5%
Taux d’imposition 21% 25% - 9% 22%  +17,8% - - +134,1%
 
Chiffre d’affaires par action 183,5 186,8 107,5 188,1 343,9  +1,8% -42,4% +74,9% +82,9%
EBITDA par action 13,6 10,2 9,3 5,2 34,7  -25,0% -9,5% -43,7% +564,6%
Bénéfices par action 5,3 4,0 -15,1 15,3 28,1  -24,9% -481,2% -200,8% +84,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 18 023 20 170 28 287 30 496 35 242  +11,9% +40,2% +7,8% +15,6%
   dont Trésorerie 1 687 1 527 555 5 291 8 625  -9,5% -63,7% +853,3% +63,0%
   dont Placements à CT - - 5 422 5 548 3 145  - - +2,3% -43,3%
   dont Créances clients 5 853 7 872 5 760 11 034 13 477  +34,5% -26,8% +91,6% +22,1%
   dont Stock 9 837 10 243 7 999 8 055 8 827  +4,1% -21,9% +0,7% +9,6%
Placements à long terme 5 898 6 898 5 422 5 409 6 466  +17,0% -21,4% -0,2% +19,5%
Biens corporels 45 058 45 615 39 035 38 812 36 871  +1,2% -14,4% -0,6% -5,0%
Écart d'acquisitions 20 184 20 040 8 256 8 256 8 244  -0,7% -58,8% 0% -0,1%
Biens incorporels 3 314 2 928 2 360 2 135 -  -11,6% -19,4% -9,5% -
Actifs totaux 92 940 98 556 85 158 85 373 89 904  +6,0% -13,6% +0,3% +5,3%
 
Passifs courants 13 216 16 147 15 663 17 898 20 020  +22,2% -3,0% +14,3% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 9 366 11 623 7 803 13 700 15 312  +24,1% -32,9% +75,6% +11,8%
   dont Dette à court terme 544 1 315 3 351 1 009 1 434  +141,7% +154,8% -69,9% +42,1%
Dette à long terme 26 980 28 127 28 730 24 443 25 183  +4,3% +2,1% -14,9% +3,0%
Passifs totaux 48 891 55 449 54 938 51 792 54 817  +13,4% -0,9% -5,7% +5,8%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 755 15 990 4 650 12 905 26 142  +8,4% -70,9% +177,5% +102,6%
Capitaux propres 35 175 33 694 22 199 26 206 27 715  -4,2% -34,1% +18,1% +5,8%
 
Dette portant intérets 27 524 29 442 32 081 25 452 26 617  +7,0% +9,0% -20,7% +4,6%
Dette nette 25 837 27 915 26 104 14 613 14 847  +8,0% -6,5% -44,0% +1,6%
Fonds de roulement 4 807 4 023 12 624 12 598 15 222  -16,3% +213,8% -0,2% +20,8%
Actions en circulation (en M) 526,0 664,0 649,0 638,0 516,0  +26,2% -2,3% -1,7% -19,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 780 3 255 -9 977 11 001 16 050  +17,1% -406,5% -210,3% +45,9%
 
Dépréciation 2 490 3 638 3 375 3 364 3 215  +46,1% -7,2% -0,3% -4,4%
Ajustements des bénéfices nets 180 2 453 11 068 -8 581 -1 420  +1 262,8% +351,2% -177,5% -83,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 589 -2 024 1 465 -5 299 -  -227,4% -172,4% -461,7% -
Ajust. des stocks 931 -366 1 750 -33 -787  -139,3% -578,1% -101,9% +2 284,8%
Autres flux opérationnels 14 14 -19 3 -  0% -235,7% -115,8% -
Flux opérationnel 6 158 9 441 2 419 4 360 16 361  +53,3% -74,4% +80,2% +275,3%
 
Dépenses d’investissement 3 578 5 374 2 787 1 464 2 420  +50,2% -48,1% -47,5% +65,3%
Investissements -393 -966 -348 -5 719 2 542  +145,8% -64,0% +1 543,4% -144,4%
Flux d’investissement -7 670 -6 261 -3 257 14 797 623  -18,4% -48,0% -554,3% -95,8%
 
Dividendes payés 954 1 398 1 510 1 484 1 279  +46,5% +8,0% -1,7% -13,8%
Emprunts nets 5 358 1 179 2 676 -6 273 1 060  -78,0% +127,0% -334,4% -116,9%
Flux de financement 222 -3 376 -135 -14 419 -13 647  -1 620,7% -96,0% +10 580,7% -5,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 290 -196 -1 113 4 738 3 337  -84,8% +467,9% -525,7% -29,6%
 
Free Cash Flow par action 4,9 6,1 -0,6 4,5 27,0  +24,9% -109,3% -900,5% +495,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 38 058 53 795 45 787 39 813 34 864  +41,4% -14,9% -13,0% -12,4%
Charges d'exploitation -593 -884 -717 -982 -922  +49,1% -18,9% +37,0% -6,1%
   dont Coût des ventes -35 873 -45 026 -39 615 -34 372 -30 094  +25,5% -12,0% -13,2% -12,4%
   dont Frais généraux -593 -627 -936 -763 -845  +5,7% +49,3% -18,5% +10,7%
Résultat opérationnel 1 716 8 328 6 686 3 673 3 045  +385,3% -19,7% -45,1% -17,1%
Autres revenus/frais nets -262 -312 -240 880 862  +19,1% -23,1% -466,7% -2,0%
Charge d'intérêt -287 -312 -303 -306 -502  +8,7% -2,9% +1,0% +64,1%
Résultat avant impôts 1 454 8 016 6 446 4 553 3 907  +451,3% -19,6% -29,4% -14,2%
Impôts sur les bénéfices -282 -1 799 -1 426 -984 -823  +537,9% -20,7% -31,0% -16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 845 5 873 4 477 3 319 2 724  +595,0% -23,8% -25,9% -17,9%
 
EBITDA 2 521 9 147 7 480 4 470 3 845  +262,8% -18,2% -40,2% -14,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 383 6 459 5 207 2 879 2 404  +367,0% -19,4% -44,7% -16,5%
Taux d’imposition 19% 22% 22% 22% 21%  +15,7% -1,4% -2,3% -2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 67,0 100,4 92,7 85,1 78,0  +49,8% -7,6% -8,2% -8,3%
EBITDA par action 4,4 17,1 15,1 9,6 8,6  +284,5% -11,3% -36,9% -9,9%
Bénéfices par action 1,5 11,0 9,1 7,1 6,1  +636,5% -17,3% -21,7% -14,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 36 388 42 413 35 285 35 242 32 486  +16,6% -16,8% -0,1% -7,8%
   dont Trésorerie 7 148 9 078 7 376 8 625 7 960  +27,0% -18,7% +16,9% -7,7%
   dont Placements à CT 3 449 4 241 3 759 3 145 3 492  +23,0% -11,4% -16,3% +11,0%
   dont Créances clients 15 661 17 305 13 458 13 477 10 143  +10,5% -22,2% +0,1% -24,7%
   dont Stock 9 482 11 048 9 834 8 827 10 268  +16,5% -11,0% -10,2% +16,3%
Placements à long terme 5 514 5 508 6 493 6 466 6 626  -0,1% +17,9% -0,4% +2,5%
Biens corporels 38 476 38 338 36 584 36 871 36 660  -0,4% -4,6% +0,8% -0,6%
Écart d'acquisitions 8 256 8 244 8 244 8 244 8 244  -0,1% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 90 952 96 737 89 694 89 904 87 037  +6,4% -7,3% +0,2% -3,2%
 
Passifs courants 25 120 28 437 21 314 20 020 17 057  +13,2% -25,0% -6,1% -14,8%
   dont Créances fournisseurs 19 791 22 502 16 682 15 312 13 031  +13,7% -25,9% -8,2% -14,9%
   dont Dette à court terme 1 495 1 478 1 419 1 434 479  -1,1% -4,0% +1,1% -66,6%
Dette à long terme 25 634 25 687 25 638 25 634 27 205  +0,2% -0,2% 0% +6,1%
Passifs totaux 59 653 63 068 55 919 54 817 53 374  +5,7% -11,3% -2,0% -2,6%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 420 18 983 23 175 26 142 28 528  +41,5% +22,1% +12,8% +9,1%
Capitaux propres 23 972 26 306 26 304 27 715 26 858  +9,7% 0% +5,4% -3,1%
 
Dette portant intérets 27 129 27 165 27 057 27 068 27 684  +0,1% -0,4% +0% +2,3%
Dette nette 16 532 13 846 15 922 15 298 16 232  -16,2% +15,0% -3,9% +6,1%
Fonds de roulement 11 268 13 976 13 971 15 222 15 429  +24,0% 0% +9,0% +1,4%
Actions en circulation (en M) 568,0 536,0 494,0 468,0 447,0  -5,6% -7,8% -5,3% -4,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 1 172 6 217 5 020 3 641 3 084  +430,5% -19,3% -27,5% -15,3%
 
Dépréciation 805 819 794 797 800  +1,7% -3,1% +0,4% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -174 -338 -1 210 302 -116  +94,3% +258,0% -125,0% -138,4%
Ajust. comptes débiteurs -4 627 3 911 3 911 - -  -184,5% 0% - -
Ajust. des stocks -1 423 -1 556 1 184 1 008 -1 441  +9,3% -176,1% -14,9% -243,0%
Autres flux opérationnels 2 -1 -1 - -  -150,0% 0% - -
Flux opérationnel 2 513 6 952 2 514 4 382 4 057  +176,6% -63,8% +74,3% -7,4%
 
Dépenses d’investissement 495 498 701 726 457  +0,6% +40,8% +3,6% -37,1%
Investissements 1 981 -836 952 445 -526  -142,2% -213,9% -53,3% -218,2%
Flux d’investissement 1 708 -1 088 1 121 623 -816  -163,7% -203,0% -44,4% -231,0%
 
Dividendes payés 330 313 285 351 337  -5,2% -8,9% +23,2% -4,0%
Emprunts nets 1 151 -19 -50 -22 553  -101,7% +163,2% -56,0% -2 613,6%
Flux de financement -2 364 -3 932 -4 715 -2 636 -3 907  +66,3% +19,9% -44,1% +48,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 857 1 932 -1 700 1 248 -666  +4,0% -188,0% -173,4% -153,4%
 
Free Cash Flow par action 3,6 12,0 3,7 7,8 8,1  +238,9% -69,5% +112,9% +3,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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