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Marathon Petroleum Corporation

Marathon Petroleum (MPC.US, US56585A1025)

Marathon Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, engages in refining, marketing, retailing, and transporting petroleum products primarily in the United States. It operates in two segments: Refining & Marketing, and Midstream. The Refining & Marketing segment refines crude oil and other feedstocks at its refineries in the Gulf Coast, Mid-Continent, and West Coast regions of the United States; and purchases refined products and ethanol for resale. Its refined products include transportation fuels, such as reformulated gasolines and blend-grade gasolines; heavy fuel oil; and asphalt. This segment also manufactures aromatics, propane, propylene, and sulfur. It sells refined products to wholesale marketing customers domestically and internationally, buyers on the spot market, and independent entrepreneurs who operate primarily Marathon branded outlets; and transportation fuels through long-term fuel …

Siège social : 539 South Main Street, Findlay, OH, United States, 45840

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marathon Petroleum

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marathon Petroleum Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
652 650 000 99,4% 0,3% 78,5% 2,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,1 161,3 15,7 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,4 USD masqué 59,8 49,3 26,6 64,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marathon Petroleum Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marathon Petroleum Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,6% -11,0% +1,3% +18,0% +45,9% +4,2% -18,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,4% +74,4% +21,9% +72,5% +92,2% +218,1% +250,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Marathon Petroleum Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Marathon Petroleum Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael J. Hennigan Pres, CEO & Director 62 Suzanne Gagle Sr. VP of Gov. Affairs & Gen. Counsel 55
Raymond L. Brooks Exec. VP of Refining 60 Maryann T. Mannen Exec. VP & CFO 58
Timothy J. Harris VP & Chief Technology Officer 46 Kristina Anna Kazarian VP of Investor Relations 38
Molly R. Benson VP, Chief Securities, Governance & Compliance Officer and Corp. Sec. 54 Fiona C. Laird Sr. VP of Communications & Chief HR Officer 60
John S. Swearingen Sr. VP of Transportation and Logistics 62 Brian K. Partee Sr. VP of Global Clean Products 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marathon Petroleum Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Marathon Petroleum dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Marathon Petroleum Corporation

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Fondamentaux de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 63 339 74 733 96 504 123 949 69 779  +18,0% +29,1% +28,4% -43,7%
EBITDA 4 662 5 767 7 665 9 710 786  +23,7% +32,9% +26,7% -91,9%
Résultat opérationnel 2 661 3 653 5 175 6 072 -2 589  +37,3% +41,7% +17,3% -142,6%
Résultat net 1 174 3 432 2 780 2 637 -9 826  +192,3% -19,0% -5,1% -472,6%
Free Cash Flow 1 094 3 877 2 580 4 067 -368  +254,4% -33,5% +57,6% -109,0%
Marge de FCF 2% 5% 3% 3% -1%  +200,4% -48,5% +22,7% -116,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 14% 21% 25% -  -58,8% +53,1% +17,8% -
Capital investi 24 129 26 979 62 699 62 532 53 783  +11,8% +132,4% -0,3% -14,0%
Actions en circulation (en M) 530 512 526 664 649  -3,4% +2,7% +26,2% -2,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marathon Petroleum Corporation

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Ratio de profitabilité de Marathon Petroleum Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 18% 8% 8% 1%  -6,4% -53,7% -1,4% -88,2%
Marge d’EBITDA 7% 8% 8% 8% 1%  +4,8% +2,9% -1,4% -85,6%
Marge opérationnelle 4% 5% 5% 5% -4%  +16,3% +9,7% -8,6% -175,7%
Marge bénéficiaire 2% 5% 3% 2% -14%  +147,8% -37,3% -26,1% -761,9%
Marge de FCF 2% 5% 3% 3% -1%  +200,4% -48,5% +22,7% -116,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 3,9% 2,8% -10,7%  - -46,7% -29,7% -488,4%
Rentabilité financière (ROE) - 24,9% 11,3% 7,7% -35,2%  - -54,6% -32,2% -559,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Marathon Petroleum Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7  +16,6% -22,5% +2,0% +27,2%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,4 1,2 1,8  -12,1% +6,6% -8,4% +44,6%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,7 3,4 2,8 32,8  -17,1% +95,7% -16,6% +1 064,6%
Dette sur actifs 24% 26% 30% 29% 37%  +10,9% +12,2% -1,2% +26,8%
Dette sur capitaux propres 78% 92% 78% 86% 142%  +18,3% -15,2% +9,4% +66,2%
Couverture par l’EBITDA 8,7 9,2 8,1 7,8 0,6  +6,5% -12,2% -3,2% -92,5%
   ∼ par l’EBIT 4,9 5,8 5,5 4,9 -1,9  +18,2% -6,4% -10,3% -139,6%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 10,6 6,5 7,6 1,8  +42,7% -38,4% +17,2% -76,2%
Coût de la dette - 5,3% 4,7% 4,4% 4,4%  - -12,0% -6,0% +0,4%

 

Graphique des dividendes de Marathon Petroleum Corporation

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Ratios de distribution de Marathon Petroleum Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 174 3 432 2 780 2 637 -9 826  +192,3% -19,0% -5,1% -472,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 094 3 877 2 580 4 067 -368  +254,4% -33,5% +57,6% -109,0%
Dividende payé -719 -773 -954 -1 398 -1 510  +7,5% +23,4% +46,5% +8,0%
Distribution sur résultat net 61% 23% 34% 53% -15%  -63,2% +52,4% +54,5% -129,0%
Distribution sur FCF 66% 20% 37% 34% -410%  -69,7% +85,5% -7,0% -1 293,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marathon Petroleum Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marathon Petroleum Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 40 33 41 33 42  -18,1% +23,0% -19,0% +28,7%
Délai paiement clients (DSO) 21 23 22 23 30  +10,0% -3,5% +4,7% +30,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 47 45 53  - -17,3% -5,4% +18,2%
Conversion de l’encaisse - -1 16 12 20  - -1 702,4% -26,5% +71,7%
Rotation des actifs 1,4 1,5 1,0 1,3 0,8  +6,8% -31,9% +21,1% -34,8%
Frais généraux sur CP 12% 12% 7% 10% 12%  +4,9% -44,7% +47,1% +20,7%
Frais généraux sur CA 3% 2% 3% 3% 4%  -8,0% +7,4% +9,7% +41,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marathon Petroleum Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marathon Petroleum Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marathon Petroleum Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marathon Petroleum Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Marathon Petroleum Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marathon Petroleum

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Dividendes par action détachés par Marathon Petroleum Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,58--0,58-------
2020-0,58--0,58--0,58--0,58-
2019-0,53--0,53--0,53--0,53-
2018-0,46--0,46--0,46--0,46-
2017-0,36--0,36--0,40--0,40-
2016-0,32--0,32--0,36--0,36-
2015-0,25--0,25--0,32--0,32-
2014-0,21--0,21--0,25--0,25-
2013-0,18--0,18--0,21--0,21-
2012-0,13--0,13--0,18--0,18-
2011-------0,10--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 63 339 74 733 96 504 123 949 69 779  +18,0% +29,1% +28,4% -43,7%
Charges d'exploitation -9 368 -9 636 -2 773 -3 996 -3 260  +2,9% -71,2% +44,1% -18,4%
   dont Coût des ventes -51 310 -61 444 -88 556 -113 881 -69 108  +19,8% +44,1% +28,6% -39,3%
   dont Frais généraux -1 605 -1 743 -2 418 -3 408 -2 710  +8,6% +38,7% +40,9% -20,5%
Résultat opérationnel 2 661 3 653 5 175 6 072 -2 589  +37,3% +41,7% +17,3% -142,6%
Autres revenus/frais nets -283 316 279 -499 -9 649  -211,7% -11,7% -278,9% +1 833,7%
Charge d'intérêt -538 -625 -946 -1 238 -1 333  +16,2% +51,4% +30,9% +7,7%
Résultat avant impôts 1 822 3 344 4 568 4 329 -13 612  +83,5% +36,6% -5,2% -414,4%
Impôts sur les bénéfices -609 -460 -962 -1 074 -2 430  -175,5% -309,1% +11,6% -326,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 174 3 432 2 780 2 637 -9 826  +192,3% -19,0% -5,1% -472,6%
 
EBITDA 4 662 5 767 7 665 9 710 786  +23,7% +32,9% +26,7% -91,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 772 3 150 4 085 4 566 -1 947  +77,8% +29,7% +11,8% -142,6%
Taux d’imposition 33% 14% 21% 25% -  -58,8% +53,1% +17,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 10 401 13 401 18 023 20 170 28 287  +28,8% +34,5% +11,9% +40,2%
   dont Trésorerie 887 3 011 1 687 1 527 415  +239,5% -44,0% -9,5% -72,8%
   dont Placements à CT 5 4 - - 5 422  -20,0% - - -
   dont Créances clients 3 617 4 695 5 853 7 872 5 760  +29,8% +24,7% +34,5% -26,8%
   dont Stock 5 656 5 550 9 837 10 243 7 999  -1,9% +77,2% +4,1% -21,9%
Placements à long terme 3 827 4 787 5 898 6 898 5 422  +25,1% +23,2% +17,0% -21,4%
Biens corporels 25 765 26 443 45 058 45 615 39 035  +2,6% +70,4% +1,2% -14,4%
Écart d'acquisitions 3 587 3 586 20 184 20 040 8 256  0% +462,9% -0,7% -58,8%
Biens incorporels 4 312 4 312 3 314 2 928 2 360  0% -23,1% -11,6% -19,4%
Actifs totaux 44 413 49 047 92 940 98 556 85 158  +10,4% +89,5% +6,0% -13,6%
 
Passifs courants 7 146 10 478 13 216 16 147 15 663  +46,6% +26,1% +22,2% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 6 740 9 558 11 964 13 935 9 640  +41,8% +25,2% +16,5% -30,8%
   dont Dette à court terme 28 624 544 711 2 854  +2 128,6% -12,8% +30,7% +301,4%
Dette à long terme 10 544 12 322 26 980 28 127 28 730  +16,9% +119,0% +4,3% +2,1%
Passifs totaux 24 210 28 219 48 891 56 417 55 906  +16,6% +73,3% +15,4% -0,9%
 
Action ordinaire 7 7 10 10 10  0% +42,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 206 12 864 14 755 15 990 4 650  +26,0% +14,7% +8,4% -70,9%
Capitaux propres 13 557 14 033 35 175 33 694 22 199  +3,5% +150,7% -4,2% -34,1%
 
Dette portant intérets 10 572 12 946 27 524 28 838 31 584  +22,5% +112,6% +4,8% +9,5%
Dette nette 9 680 9 931 25 837 27 311 25 747  +2,6% +160,2% +5,7% -5,7%
Fonds de roulement 3 255 2 923 4 807 4 023 12 624  -10,2% +64,5% -16,3% +213,8%
Actions en circulation (en M) 530 512 526 664 649  -3,4% +2,7% +26,2% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 174 3 432 2 780 2 637 -9 826  +192,3% -19,0% -5,1% -472,6%
 
Dépréciation 2 001 2 114 2 490 3 638 3 375  +5,6% +17,8% +46,1% -7,2%
Ajustements des bénéfices nets 461 -1 247 180 2 453 11 068  -370,5% -114,4% +1 262,8% +351,2%
Ajust. comptes débiteurs -674 -1 093 1 589 -2 024 1 465  +62,2% -245,4% -227,4% -172,4%
Ajust. des stocks -70 106 931 -366 1 750  -251,4% +778,3% -139,3% -578,1%
Autres flux opérationnels 14 14 14 14 -19  0% 0% 0% -235,7%
Flux opérationnel 3 986 6 609 6 158 9 441 2 419  +65,8% -6,8% +53,3% -74,4%
 
Dépenses d’investissement 2 892 2 732 3 578 5 374 2 787  -5,5% +31,0% +50,2% -48,1%
Investissements -262 -740 -393 -966 -348  +182,4% -46,9% +145,8% -64,0%
Flux d’investissement -2 941 -3 394 -7 670 -6 261 -3 257  +15,4% +126,0% -18,4% -48,0%
 
Dividendes payés -719 -773 -954 -1 398 -1 510  +7,5% +23,4% +46,5% +8,0%
Emprunts nets -1 413 2 236 5 358 1 179 2 676  -258,2% +139,6% -78,0% +127,0%
Flux de financement -1 285 -1 091 222 -3 376 -135  -15,1% -120,3% -1 620,7% -96,0%
 
Variation nette de la trésorerie -240 2 124 -1 290 -196 -1 113  -985,0% -160,7% -84,8% +467,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 25 215 15 024 17 408 17 972 22 711  -40,4% +15,9% +3,2% +26,4%
Charges d'exploitation -1 001 -893 -829 -703 -660  -10,8% -7,2% -15,2% -6,1%
   dont Coût des ventes -27 003 -13 232 -16 973 -16 880 -21 928  -51,0% +28,3% -0,5% +29,9%
   dont Frais généraux -821 -746 -673 -630 -660  -9,1% -9,8% -6,4% +4,8%
Résultat opérationnel -2 789 899 -394 389 123  -132,2% -143,8% -198,7% -68,4%
Autres revenus/frais nets -9 025 82 -669 12 74  -100,9% -915,9% -101,8% +516,7%
Charge d'intérêt -321 -338 -344 -334 -334  +5,3% +1,8% -2,9% 0%
Résultat avant impôts -12 155 636 -1 416 57 -136  -105,2% -322,6% -104,0% -338,6%
Impôts sur les bénéfices -1 937 -360 -436 -193 -34  -118,6% -221,1% -55,7% -117,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-9 234 9 -886 285 -242  -100,1% -9 944,4% -132,2% -184,9%
 
EBITDA -1 827 1 834 235 1 238 967  -200,4% -87,2% +426,8% -21,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 952 629 -276 272 86  -132,2% -143,8% -198,7% -68,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 15 693 14 643 26 200 28 287 30 361  -6,7% +78,9% +8,0% +7,3%
   dont Trésorerie 1 690 1 091 618 415 624  -35,4% -43,4% -32,8% +50,4%
   dont Placements à CT - - 5 462 5 422 -  - - -0,7% -
   dont Créances clients 5 583 4 361 4 911 5 760 7 468  -21,9% +12,6% +17,3% +29,7%
   dont Stock 7 445 8 086 7 403 7 999 8 407  +8,6% -8,4% +8,1% +5,1%
Placements à long terme 5 656 5 740 5 462 5 422 5 435  +1,5% -4,8% -0,7% +0,2%
Biens corporels 45 333 45 025 39 757 39 035 38 491  -0,7% -11,7% -1,8% -1,4%
Écart d'acquisitions 12 710 12 710 8 256 8 256 8 256  0% -35,0% 0% 0%
Biens incorporels - - - 2 360 -  - - - -
Actifs totaux 86 317 84 593 84 020 85 158 86 651  -2,0% -0,7% +1,4% +1,8%
 
Passifs courants 13 569 11 504 14 246 15 663 16 085  -15,2% +23,8% +9,9% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 10 311 8 197 8 602 9 640 11 488  -20,5% +4,9% +12,1% +19,2%
   dont Dette à court terme 1 710 1 715 2 500 2 854 1 786  +0,3% +45,8% +14,2% -37,4%
Dette à long terme 29 899 30 451 29 377 28 730 30 694  +1,8% -3,5% -2,2% +6,8%
Passifs totaux 55 089 53 744 54 474 55 906 58 140  -2,4% +1,4% +2,6% +4,0%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 380 6 008 4 744 4 650 4 029  -5,8% -21,0% -2,0% -13,4%
Capitaux propres 24 088 23 741 22 453 22 199 21 592  -1,4% -5,4% -1,1% -2,7%
 
Dette portant intérets 31 609 32 166 31 877 31 584 32 480  +1,8% -0,9% -0,9% +2,8%
Dette nette 29 919 31 075 25 797 25 747 31 856  +3,9% -17,0% -0,2% +23,7%
Fonds de roulement 2 124 3 139 11 954 12 624 14 276  +47,8% +280,8% +5,6% +13,1%
Actions en circulation (en M) 648 653 650 649 651  +0,8% -0,5% -0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -9 234 9 -886 285 -242  -100,1% -9 944,4% -132,2% -184,9%
 
Dépréciation 962 935 629 849 844  -2,8% -32,7% +35,0% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets 11 734 -1 218 -1 154 1 706 -256  -110,4% -5,3% -247,8% -115,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 899 1 218 -789 -863 -1 723  -35,9% -164,8% +9,4% +99,7%
Ajust. des stocks -422 839 748 585 -408  -298,8% -10,8% -21,8% -169,7%
Autres flux opérationnels -4 6 -17 -17 5  -250,0% -383,3% 0% -129,4%
Flux opérationnel -768 538 1 321 1 328 454  -170,1% +145,5% +0,5% -65,8%
 
Dépenses d’investissement 1 062 848 420 457 304  -20,2% -50,5% +8,8% -33,5%
Investissements -92 -173 -49 -34 -50  +88,0% -71,7% -30,6% +47,1%
Flux d’investissement -1 088 -989 -747 -433 -267  -9,1% -24,5% -42,0% -38,3%
 
Dividendes payés -377 -378 -378 -377 -379  +0,3% 0% -0,3% +0,5%
Emprunts nets 2 729 531 -240 -344 865  -80,5% -145,2% +43,3% -351,5%
Flux de financement 2 021 -150 -949 -1 057 16  -107,4% +532,7% +11,4% -101,5%
 
Variation nette de la trésorerie 165 -601 -375 -302 203  -464,2% -37,6% -19,5% -167,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.