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Marathon Petroleum Corporation

Marathon Petroleum (MPC.US, US56585A1025)

Marathon Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, engages in refining, marketing, retailing, and transporting petroleum products primarily in the United States. It operates through three segments: Refining & Marketing, Retail, and Midstream. The Refining & Marketing segment refines crude oil and other feed stocks at its 16 refineries in the West Coast, Gulf Coast, and Mid-Continent regions of the United States; and purchases refined products and ethanol for resale. Its refined products include transportation fuels, such as reformulated gasolines and blend-grade gasolines; heavy fuel oil; and asphalt. This segment also manufactures aromatics, propane, propylene, and sulfur. It sells refined products wholesale marketing customers domestically and internationally, buyers on the spot market, and independent entrepreneurs who operate primarily Marathon branded outlets. The Retail segment sells transportation …

Siège social : 539 South Main Street, Findlay, OH, United States, 45840

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marathon Petroleum

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marathon Petroleum Corporation

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
650 695 00099,4%0,6%78,8%3,24%
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
8,1196,115,70,8masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
29,9 USDmasqué32,036,415,369,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marathon Petroleum Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marathon Petroleum Corporation

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
-0,2%-15,4%-21,2%+16,7%-53,5%-52,6%-41,6%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
-22,2%-26,8%-15,8%+4,4%+36,5%+124,4%+100,9%

 

Équipe de direction de Marathon Petroleum Corporation

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Michael J. Hennigan Pres, CEO & Director 61 Donald C. Templin Exec. VP & CFO 57
Timothy T. Griffith Pres of Speedway LLC 51 John J. Quaid Sr. VP, Controller & Principal Accounting Officer 48
Timothy J. Harris VP & Chief Technology Officer 45      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marathon Petroleum Corporation au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de Marathon Petroleum dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Marathon Petroleum Corporation

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Fondamentaux de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 72 146 63 186 75 049 96 900 124 650  -12,4% +18,8% +29,1% +28,6%
EBITDA 6 338 4 440 6 147 8 131 9 247  -29,9% +38,4% +32,3% +13,7%
Résultat opérationnel 4 692 2 378 3 969 5 571 5 576  -49,3% +66,9% +40,4% +0,1%
Résultat net 2 852 1 174 3 432 2 780 2 637  -58,8% +192,3% -19,0% -5,1%
Free Cash Flow 2 063 1 094 3 877 2 580 4 067  -47,0% +254,4% -33,5% +57,6%
Marge de FCF 3% 2% 5% 3% 3%  -39,5% +198,4% -48,5% +22,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 33% 14% 21% 25%  -2,9% -58,8% +53,1% +17,8%
Capital investi 25 162 24 129 26 979 62 699 62 532  -4,1% +11,8% +132,4% -0,3%
Actions en circulation (en M) 542 530 512 526 664  -2,2% -3,4% +2,7% +26,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marathon Petroleum Corporation

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Ratio de profitabilité de Marathon Petroleum Corporation

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 22% 21% 21% 11% 12%  -2,9% -2,0% -46,6% +3,4%
Marge d’EBITDA 9% 7% 8% 8% 7%  -20,0% +16,6% +2,4% -11,6%
Marge opérationnelle 7% 4% 5% 6% 4%  -42,1% +40,5% +8,7% -22,2%
Marge bénéficiaire 4% 2% 5% 3% 2%  -53,0% +146,1% -37,3% -26,3%
Marge de FCF 3% 2% 5% 3% 3%  -39,5% +198,4% -48,5% +22,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 7,3% 3,9% 2,8%  - +173,8% -46,7% -29,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 24,9% 11,3% 7,7%  - +183,9% -54,6% -32,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Marathon Petroleum Corporation

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6  -1,5% +16,6% -22,5% +2,0%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,3 1,4 1,2  -2,5% -12,1% +6,6% -8,4%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,2 1,6 3,2 3,0  +28,1% -25,9% +96,7% -7,1%
Dette sur actifs 28% 24% 26% 30% 29%  -13,9% +10,9% +12,2% -1,2%
Dette sur capitaux propres 90% 78% 92% 78% 86%  -13,4% +18,3% -15,2% +9,4%
Couverture par l’EBITDA 19,9 8,0 9,8 8,1 7,4  -59,9% +23,2% -17,6% -8,5%
   ∼ par l’EBIT 14,8 4,3 6,4 5,6 4,5  -71,0% +48,5% -12,5% -19,5%
   ∼ par le flux opérationel 12,8 7,2 10,6 6,1 7,6  -43,9% +47,5% -41,9% +23,3%
Coût de la dette - 4,9% 5,3% 5,0% 4,4%  - +7,5% -6,7% -10,7%

 

Graphique des dividendes de Marathon Petroleum Corporation

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Ratios de distribution de Marathon Petroleum Corporation

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 2 852 1 174 3 432 2 780 2 637  -58,8% +192,3% -19,0% -5,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 063 1 094 3 877 2 580 4 067  -47,0% +254,4% -33,5% +57,6%
Dividende payé -613 -719 -773 -954 -1 398  +17,3% +7,5% +23,4% +46,5%
Distribution sur résultat net 21% 61% 23% 34% 53%  +184,9% -63,2% +52,4% +54,5%
Distribution sur FCF 30% 66% 20% 37% 34%  +121,2% -69,7% +85,5% -7,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marathon Petroleum Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marathon Petroleum Corporation

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) 34 42 34 42 34  +22,6% -17,8% +22,2% -18,7%
Délai paiement clients (DSO) 15 21 23 22 23  +41,1% +9,3% -3,4% +4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 59 48 46  - +20,0% -18,0% -4,9%
Conversion de l’encaisse - 13 -2 15 11  - -114,4% -900,3% -28,8%
Rotation des actifs 1,7 1,4 1,5 1,0 1,3  -15,0% +7,6% -31,9% +21,3%
Frais généraux sur CP 72% 69% 69% 8% 12%  -4,2% -0,6% -88,5% +50,4%
Frais généraux sur CA 13% 15% 13% 3% 3%  +12,0% -13,4% -77,7% +12,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Marathon Petroleum Corporation

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Marathon Petroleum Corporation

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Marathon Petroleum Corporation

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marathon Petroleum Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Marathon Petroleum Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marathon Petroleum

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Dividendes par action détachés par Marathon Petroleum Corporation (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020-0,58--0,58--0,58----
2019-0,53--0,53--0,53--0,53-
2018-0,46--0,46--0,46--0,46-
2017-0,36--0,36--0,40--0,40-
2016-0,32--0,32--0,36--0,36-
2015-0,25--0,25--0,32--0,32-
2014-0,21--0,21--0,25--0,25-
2013-0,18--0,18--0,21--0,21-
2012-0,13--0,13--0,18--0,18-
2011-------0,10--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 72 146 63 186 75 049 96 900 124 650  -12,4% +18,8% +29,1% +28,6%
Charges d'exploitation -11 193 -11 129 -11 750 -5 263 -8 831  -0,6% +5,6% -55,2% +67,8%
   dont Coût des ventes -56 261 -49 679 -59 330 -86 066 -110 243  -11,7% +19,4% +45,1% +28,1%
   dont Frais généraux -9 547 -9 368 -9 636 -2 773 -3 996  -1,9% +2,9% -71,2% +44,1%
Résultat opérationnel 4 692 2 378 3 969 5 571 5 576  -49,3% +66,9% +40,4% +0,1%
Autres revenus/frais nets -397 -283 316 279 -499  -28,7% -211,7% -11,7% -278,9%
Charge d'intérêt -318 -556 -625 -1 003 -1 247  +74,8% +12,4% +60,5% +24,3%
Résultat avant impôts 4 374 1 822 3 344 4 568 4 329  -58,3% +83,5% +36,6% -5,2%
Impôts sur les bénéfices -1 506 -609 -460 -962 -1 074  -59,6% -175,5% -309,1% +11,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 852 1 174 3 432 2 780 2 637  -58,8% +192,3% -19,0% -5,1%
 
EBITDA 6 338 4 440 6 147 8 131 9 247  -29,9% +38,4% +32,3% +13,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 077 1 583 3 423 4 398 4 193  -48,5% +116,2% +28,5% -4,7%
Taux d’imposition 34% 33% 14% 21% 25%  -2,9% -58,8% +53,1% +17,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 9 471 10 401 13 401 18 023 20 170  +9,8% +28,8% +34,5% +11,9%
   dont Trésorerie 1 127 887 3 011 1 687 1 527  -21,3% +239,5% -44,0% -9,5%
   dont Placements à CT 9 5 4 - -  -44,4% -20,0% - -
   dont Créances clients 2 927 3 617 4 695 5 853 7 872  +23,6% +29,8% +24,7% +34,5%
   dont Stock 5 225 5 656 5 550 9 837 10 243  +8,2% -1,9% +77,2% +4,1%
Placements à long terme 3 622 3 827 4 787 5 898 6 898  +5,7% +25,1% +23,2% +17,0%
Biens corporels 25 164 25 765 26 443 45 058 45 615  +2,4% +2,6% +70,4% +1,2%
Écart d'acquisitions 4 019 3 587 3 586 20 184 20 040  -10,7% 0% +462,9% -0,7%
Biens incorporels 4 738 4 312 4 312 3 314 2 928  -9,0% 0% -23,1% -11,6%
Actifs totaux 43 115 44 413 49 047 92 940 98 556  +3,0% +10,4% +89,5% +6,0%
 
Passifs courants 6 345 7 146 10 478 13 216 16 147  +12,6% +46,6% +26,1% +22,2%
   dont Créances fournisseurs 5 890 6 740 9 558 11 964 13 935  +14,4% +41,8% +25,2% +16,5%
   dont Dette à court terme 29 28 624 544 711  -3,4% +2 128,6% -12,8% +30,7%
Dette à long terme 11 896 10 544 12 322 26 980 28 127  -11,4% +16,9% +119,0% +4,3%
Passifs totaux 23 440 23 210 27 219 47 887 55 449  -1,0% +17,3% +75,9% +15,8%
 
Action ordinaire 7 7 7 10 10  0% 0% +42,9% 0%
Bénéfices non répartis 9 752 10 206 12 864 14 755 15 990  +4,7% +26,0% +14,7% +8,4%
Capitaux propres 13 237 13 557 14 033 35 175 33 694  +2,4% +3,5% +150,7% -4,2%
 
Dettes portant intérets 11 925 10 572 12 946 27 524 28 838  -11,3% +22,5% +112,6% +4,8%
Actions en circulation (en M) 542 530 512 526 664  -2,2% -3,4% +2,7% +26,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 2 868 1 213 3 804 3 606 3 255  -57,7% +213,6% -5,2% -9,7%
 
Dépréciation 1 646 2 062 2 178 2 560 3 671  +25,3% +5,6% +17,5% +43,4%
Ajustements des bénéfices nets 495 461 -1 247 180 2 453  -6,9% -370,5% -114,4% +1 262,8%
Ajust. comptes débiteurs 1 292 -674 -1 093 1 589 -2 024  -152,2% +62,2% -245,4% -227,4%
Ajust. des stocks 80 -70 106 931 -366  -187,5% -251,4% +778,3% -139,3%
Autres flux opérationnels -35 14 14 14 14  -140,0% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 4 061 3 986 6 609 6 158 9 441  -1,8% +65,8% -6,8% +53,3%
 
Dépenses d’investissement 1 998 2 892 2 732 3 578 5 374  +44,7% -5,5% +31,0% +50,2%
Investissements -327 -262 -740 -393 -966  -19,9% +182,4% -46,9% +145,8%
Flux d’investissement -3 441 -2 941 -3 394 -7 670 -6 261  -14,5% +15,4% +126,0% -18,4%
 
Dividendes payés -613 -719 -773 -954 -1 398  +17,3% +7,5% +23,4% +46,5%
Emprunts nets 746 -1 413 2 236 5 358 1 179  -289,4% -258,2% +139,6% -78,0%
Flux de financement -987 -1 285 -1 091 222 -3 376  +30,2% -15,1% -120,3% -1 620,7%
 
Variation nette de la trésorerie -367 -240 2 124 -1 290 -196  -34,6% -985,0% -160,7% -84,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 33 658 31 171 31 241 24 009 15 131  -7,4% +0,2% -23,1% -37,0%
Charges d'exploitation -1 934 -1 847 -3 099 -13 005 -373  -4,5% +67,8% +319,7% -97,1%
   dont Coût des ventes -29 682 -27 300 -27 301 -22 821 -13 777  -8,0% +0% -16,4% -39,6%
   dont Frais généraux -1 048 -992 -924 -1 001 -893  -5,3% -6,9% +8,3% -10,8%
Résultat opérationnel 2 042 2 024 841 -11 817 981  -0,9% -58,4% -1 505,1% -108,3%
Autres revenus/frais nets 108 122 -1 045 -9 025 82  +13,0% -956,6% +763,6% -100,9%
Charge d'intérêt -322 -317 -302 -338 -345  -1,6% -4,7% +11,9% +2,1%
Résultat avant impôts 1 720 1 707 539 -12 155 636  -0,8% -68,4% -2 355,1% -105,2%
Impôts sur les bénéfices -353 -340 -277 -1 937 -360  -3,7% -18,5% -799,3% -118,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 106 1 095 443 -9 234 9  -1,0% -59,5% -2 184,4% -100,1%
 
EBITDA 2 937 2 889 1 833 -10 841 1 932  -1,6% -36,6% -691,4% -117,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 623 1 621 673 -8 272 687  -0,1% -58,4% -1 328,2% -108,3%
Taux d’imposition 21% 20% - - -  -2,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 18 396 19 139 20 170 15 693 14 643  +4,0% +5,4% -22,2% -6,7%
   dont Trésorerie 1 247 1 525 1 527 1 690 1 091  +22,3% +0,1% +10,7% -35,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 603 7 461 7 872 5 583 4 361  -1,9% +5,5% -29,1% -21,9%
   dont Stock 9 088 9 696 10 243 7 445 8 086  +6,7% +5,6% -27,3% +8,6%
Placements à long terme 6 729 6 725 6 898 5 656 5 740  -0,1% +2,6% -18,0% +1,5%
Biens corporels 45 335 45 034 45 615 45 333 45 025  -0,7% +1,3% -0,6% -0,7%
Écart d'acquisitions 20 277 21 277 20 040 12 710 12 710  +4,9% -5,8% -36,6% 0%
Biens incorporels - - 2 928 - -  - - - -
Actifs totaux 96 896 98 139 98 556 86 317 84 593  +1,3% +0,4% -12,4% -2,0%
 
Passifs courants 14 890 15 339 16 147 13 569 11 504  +3,0% +5,3% -16,0% -15,2%
   dont Créances fournisseurs 12 906 13 334 13 935 10 311 8 197  +3,3% +4,5% -26,0% -20,5%
   dont Dette à court terme 554 557 711 1 710 1 715  +0,5% +27,6% +140,5% +0,3%
Dette à long terme 27 853 28 282 28 127 29 899 30 451  +1,5% -0,5% +6,3% +1,8%
Passifs totaux 52 830 54 515 55 449 54 121 52 776  +3,2% +1,7% -2,4% -2,5%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 146 15 891 15 990 6 380 6 008  +4,9% +0,6% -60,1% -5,8%
Capitaux propres 34 207 33 738 33 694 24 088 23 741  -1,4% -0,1% -28,5% -1,4%
 
Dettes portant intérets 28 407 28 839 28 838 31 609 32 166  +1,5% 0% +9,6% +1,8%
Actions en circulation (en M) 666 660 664 648 653  -0,9% +0,6% -2,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marathon Petroleum Corporation (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 1 367 1 367 262 -10 218 276  0% -80,8% -4 000,0% -102,7%
 
Dépréciation 895 865 992 976 951  -3,4% +14,7% -1,6% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 471 518 1 512 11 734 -1 218  +10,0% +191,9% +676,1% -110,4%
Ajust. comptes débiteurs -713 135 -409 1 899 1 218  -118,9% -403,0% -564,3% -35,9%
Ajust. des stocks 744 -558 -548 -422 839  -175,0% -1,8% -23,0% -298,8%
Autres flux opérationnels 10 11 -6 -4 6  +10,0% -154,5% -33,3% -250,0%
Flux opérationnel 2 622 2 787 2 409 -768 538  +6,3% -13,6% -131,9% -170,1%
 
Dépenses d’investissement 1 178 1 404 1 551 1 062 848  +19,2% +10,5% -31,5% -20,2%
Investissements -214 -180 -249 -92 -173  -15,9% +38,3% -63,1% +88,0%
Flux d’investissement -1 360 -1 695 -1 686 -1 088 -989  +24,6% -0,5% -35,5% -9,1%
 
Dividendes payés -352 -348 -344 -377 -378  -1,1% -1,1% +9,6% +0,3%
Emprunts nets 275 350 -19 2 729 531  +27,3% -105,4% -14 463,2% -80,5%
Flux de financement -921 -813 -722 2 021 -150  -11,7% -11,2% -379,9% -107,4%
 
Variation nette de la trésorerie 341 279 1 165 -601  -18,2% -99,6% +16 400,0% -464,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.