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Metso Outotec Oyj

Metso Outotec (MOCORP.HE, FI0009014575)

Metso Outotec Oyj provides sustainable technologies, end-to-end solutions, and services for minerals processing, aggregates, and metals refining industries in Finland, Europe, North and Central America, South America, the Asia Pacific, Africa, the Middle East, and India. The company operates through three segments: Aggregates, Minerals, and Metals. It offers a range of equipment, parts, and services for quarries, aggregates contractors, construction companies; and a portfolio of process solutions, equipment, and aftermarket services, as well as plant delivery capability for mining operations. The company also provides sustainable solutions for processing virtually various types of ores and concentrates to refined metals. Metso Outotec Oyj was incorporated in 1990 and is headquartered in Helsinki, Finland.

Siège social : Töölönlahdenkatu 2, Helsinki, Finland, 00100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Metso Outotec

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Metso Outotec Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
828 047 000 76,2% 16,4% 41,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,3 14,5 - 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,9 EUR masqué 9,3 9,1 5,6 10,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Metso Outotec Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Metso Outotec Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% -2,5% -6,6% -1,6% +38,6% +53,2% +57,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,8% +121,5% +94,8% +32,9% -14,8% -8,9% +20,0%

 

Équipe de direction de Metso Outotec Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pekka Vauramo M.Sc., M.Sc (Mining) Pres, CEO & Chairman of the Exec. Team 64 Eeva Sipila CEFA, M.Sc (Econ), M.Sc. CFO, Deputy CEO & Member of the Exec. Team 48
Markku Simula Pres of Aggregates & Member of the Exec. Team 55 Jari Algars M.Sc. Pres of Metals & Member of Exec. Team 57
Uffe Hansen Pres of Recycling & Member of the Exec. Team 52 Markku Terasvasara Pres of Minerals Bus. Area, Deputy CEO & Member of the Exec. Team 56
Nina Kiviranta Gen. Counsel, Member of Exec. Team & Sec. of the Board 57 Sami Takaluoma M.Sc. Pres of Services Bus. Area & Member of the Exec. Team 48
Piia Karhu Sr. VP of Bus. Devel. & Member of the Exec. Team 45 Carita Himberg M.B.A., M.Sc. Sr. VP of HR & Member of the Exec. Team 49

 

Présence de Metso Outotec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Metso Outotec Oyj

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Fondamentaux de Metso Outotec Oyj (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 058 1 139 1 277 1 210 3 319  +7,7% +12,1% -5,2% +174,2%
EBITDA 16 104 326 424 429  +543,2% +212,9% +30,1% +1,2%
Résultat opérationnel -22 18 -50 111 249  -179,7% -384,7% -319,8% +124,7%
Résultat net - - 170 224 138  - - +31,8% -38,4%
Free Cash Flow -106 19 52 -36 421  -117,6% +178,1% -169,2% -1 269,4%
Marge de FCF -10% 2% 4% -3% 13%  -116,3% +148,2% -173,0% -526,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 26%  - - - -
Capital investi 679 651 552 377 3 166  -4,1% -15,1% -31,7% +739,6%
Actions en circul. (en M) - 181,4 181,8 181,8 828,0  - +0,2% +0,1% +355,3%
EBITDA par action - 0,6 1,8 2,3 0,5  - +212,3% +30,0% -77,8%
Bénéfices par action - - 0,9 1,2 0,2  - - +31,7% -86,5%
Free Cash Flow par action - 0,1 0,3 -0,2 0,5  - +177,6% -169,2% -356,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Metso Outotec Oyj

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Ratio de profitabilité de Metso Outotec Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 24% 15% 30% 27%  +7,0% -34,7% +93,3% -9,9%
Marge d’EBITDA 2% 9% 26% 35% 13%  +497,3% +179,2% +37,2% -63,1%
Marge opérationnelle -2% 2% -4% 9% 8%  -174,0% -354,1% -331,9% -18,1%
Marge bénéficiaire - - 13% 19% 4%  - - +39,0% -77,5%
Marge de FCF -10% 2% 4% -3% 13%  -116,3% +148,2% -173,0% -526,4%
Rentabilité économique (ROA) - - 12,6% 15,8% 3,9%  - - +25,4% -75,0%
Rentabilité financière (ROE) - - 40,4% 59,7% 11,4%  - - +47,7% -80,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Metso Outotec Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,8 1,0 0,9  +8,8% +7,7% +30,6% -6,7%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,5 1,8 1,7  +4,4% +2,8% +20,8% -5,4%
Dette nette sur EBITDA -3,0 -0,4 -0,2 -0,6 1,4  -85,3% -62,1% +269,7% -319,5%
Dette sur actifs 13% 14% 13% 0% 20%  +5,9% -3,9% -99,5% +30 275,2%
Dette sur capitaux propres 37% 39% 48% 0% 55%  +5,8% +21,0% -99,4% +20 745,2%
Couverture par l’EBITDA 1,8 13,2 46,6 45,1 14,8  +640,9% +253,1% -3,1% -67,2%
   ∼ par l’EBIT -2,9 8,0 40,9 38,4 9,5  -376,2% +409,9% -6,0% -75,2%
   ∼ par le flux opérationel -9,3 5,0 15,3 4,6 16,9  -153,9% +204,9% -70,1% +270,1%
Coût de la dette - 4,3% 3,9% 10,5% 5,1%  - -10,0% +171,2% -51,1%

 

Graphique des dividendes de Metso Outotec Oyj

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Ratios de distribution de Metso Outotec Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net - - 170 224 138  - - +31,8% -38,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -106 19 52 -36 421  -117,6% +178,1% -169,2% -1 269,4%
Dividende payé - - -131 -148 -179  - - +13,0% +20,9%
Distribution sur résultat net - - 77% 66% 130%  - - -14,3% +96,3%
Distribution sur FCF - - 252% -411% 43%  - - -263,2% -110,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Metso Outotec Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Metso Outotec Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 70 64 267 419 156  -8,3% +317,5% +56,8% -62,7%
Délai paiement clients (DSO) 65 60 218 271 114  -7,2% +261,8% +24,7% -57,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 80 136 79  - -8,8% +70,8% -42,0%
Conversion de l’encaisse - 37 405 554 191  - +1 004,5% +36,8% -65,5%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,9 0,8 0,6  +14,2% +11,1% -13,1% -26,2%
Frais généraux sur CP 40% 42% 51% 52% 29%  +3,4% +20,9% +2,0% -44,3%
Frais généraux sur CA 19% 17% 15% 16% 18%  -9,4% -13,5% +8,0% +10,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Metso Outotec Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Metso Outotec Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Metso Outotec Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Metso Outotec Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Metso Outotec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Metso Outotec

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Dividendes par action détachés par Metso Outotec Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Metso Outotec Oyj (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 058 1 139 1 277 1 210 3 319  +7,7% +12,1% -5,2% +174,2%
Charges d'exploitation -1 080 -1 122 -1 327 -1 100 -3 070  +3,8% +18,3% -17,1% +179,2%
   dont Coût des ventes -825 -871 -1 080 -850 -2 429  +5,6% +24,1% -21,3% +185,7%
   dont Frais généraux -200 -196 -190 -194 -586  -2,4% -3,1% +2,4% +201,9%
Résultat opérationnel -22 18 -50 111 249  -179,7% -384,7% -319,8% +124,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -9 -8 -7 -9 -29  -13,2% -11,4% +34,3% +208,5%
Résultat avant impôts -78 15 -75 93 201  -118,6% -620,0% -223,7% +115,4%
Impôts sur les bénéfices - - -72 -66 -52  - - -8,3% -21,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - 170 224 138  - - +31,8% -38,4%
 
EBITDA 16 104 326 424 429  +543,2% +212,9% +30,1% +1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -16 12 -35 82 185  -179,7% -384,7% -332,8% +124,7%
Taux d’imposition - - - - 26%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 6,3 7,0 6,7 4,0  - +11,9% -5,2% -39,8%
EBITDA par action - 0,6 1,8 2,3 0,5  - +212,3% +30,0% -77,8%
Bénéfices par action - - 0,9 1,2 0,2  - - +31,7% -86,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Metso Outotec Oyj (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 871 830 1 885 2 047 2 802  -4,7% +127,1% +8,6% +36,9%
   dont Trésorerie 233 230 233 267 537  -1,2% +1,4% +14,6% +100,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 188 188 761 900 1 039  -0,1% +305,4% +18,3% +15,4%
   dont Stock 158 153 790 975 1 038  -3,2% +418,0% +23,4% +6,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - 246 404 488  - - +64,2% +20,8%
Écart d'acquisitions 234 227 224 226 1 051  -3,0% -1,3% +0,9% +365,3%
Biens incorporels 152 132 115 92 943  -13,2% -13,4% -19,4% +921,7%
Actifs totaux 1 427 1 346 1 358 1 482 5 508  -5,7% +0,9% +9,1% +271,7%
 
Passifs courants 642 586 1 294 1 163 1 682  -8,7% +120,9% -10,1% +44,6%
   dont Créances fournisseurs 238 207 375 386 539  -12,9% +80,9% +2,9% +39,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 184 184 178 1 1 129  -0,1% -3,0% -99,4% +112 800,0%
Passifs totaux 929 876 980 1 103 3 468  -5,7% +12,0% +12,5% +214,5%
 
Action ordinaire - - 1 328 1 403 107  - - +5,6% -92,4%
Bénéfices non répartis 243 230 147 1 403 983  -5,6% -36,1% +855,1% -29,9%
Capitaux propres 495 467 374 376 2 037  -5,6% -19,8% +0,5% +441,6%
 
Dette portant intérets 184 184 178 1 1 129  -0,1% -3,0% -99,4% +112 800,0%
Dette nette -49 -47 -55 -266 592  -5,3% +18,6% +380,9% -322,2%
Fonds de roulement 229 244 591 884 1 120  +6,7% +141,8% +49,6% +26,7%
Actions en circulation (en M) - 181,4 181,8 181,8 828,0  - +0,2% +0,1% +355,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Metso Outotec Oyj (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -70 2 170 224 138  -102,9% +8 400,0% +31,8% -38,4%
 
Dépréciation 43 41 40 63 153  -4,0% -2,2% +57,5% +142,9%
Ajustements des bénéfices nets - - -4 -34 2  - - +750,0% -105,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -4 16 -17 6 -  -530,6% -212,3% -136,8% -
Autres flux opérationnels - - -105 -216 193  - - +105,7% -189,4%
Flux opérationnel -85 40 107 43 491  -146,8% +170,2% -59,8% +1 041,9%
 
Dépenses d’investissement 22 21 55 79 70  -3,7% +163,2% +43,6% -11,4%
Investissements -23 -19 -4 28 211  -17,5% -78,8% -800,0% +653,6%
Flux d’investissement - - -135 -207 211  - - +53,3% -201,9%
 
Dividendes payés - - -131 -148 -179  - - +13,0% +20,9%
Emprunts nets - - -296 155 -129  - - -152,4% -183,2%
Flux de financement - - -342 -5 -309  - - -98,5% +6 080,0%
 
Variation nette de la trésorerie -76 8 -376 -169 381  -110,3% -4 920,5% -55,1% -325,4%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,3 -0,2 0,5  - +177,6% -169,2% -356,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Metso Outotec Oyj (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 162 985 887 925 1 010  -15,2% -9,9% +4,3% +9,2%
Charges d'exploitation -1 025 -936 -848 -834 -913  -8,7% -9,4% -1,7% +9,5%
   dont Coût des ventes -799 -742 -673 -662 -718  -7,1% -9,3% -1,6% +8,5%
   dont Frais généraux -213 -176 -153 -155 -177  -17,3% -13,1% +1,3% +14,2%
Résultat opérationnel 137 49 39 91 97  -64,3% -20,4% +133,3% +6,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -15 -13 -1 -10 -10  -12,2% -107,7% -1 100,0% 0%
Résultat avant impôts 130 38 28 84 86  -70,8% -26,3% +200,0% +2,4%
Impôts sur les bénéfices -22 -15 -2 -21 -22  -31,8% -86,7% +950,0% +4,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 24 16 59 86  -56,4% -33,3% +268,8% +45,8%
 
EBITDA 194 105 106 130 141  -45,9% +1,0% +22,6% +8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 114 30 36 68 72  -74,0% +22,1% +88,5% +5,8%
Taux d’imposition 17% 39% 7% 25% 26%  +133,3% -81,9% +250,0% +2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,2 1,1 1,1 1,2  -15,2% -9,9% +4,3% +9,2%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -45,9% +1,0% +22,6% +8,5%
Bénéfices par action 0,1 - - 0,1 0,1  -56,4% -33,3% +268,7% +45,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Metso Outotec Oyj (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 768 2 768 2 802 2 850 2 878  0% +1,2% +1,7% +1,0%
   dont Trésorerie 528 477 537 516 469  -9,7% +12,6% -3,9% -9,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 057 1 122 1 039 1 056 1 087  +6,1% -7,4% +1,6% +2,9%
   dont Stock 1 106 1 098 1 038 1 113 1 154  -0,7% -5,5% +7,2% +3,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 495 479 488 497 503  -3,2% +1,9% +1,8% +1,2%
Écart d'acquisitions 1 046 1 045 1 051 1 060 1 125  -0,1% +0,6% +0,9% +6,1%
Biens incorporels 1 016 982 943 933 916  -3,3% -4,0% -1,1% -1,8%
Actifs totaux 5 575 5 511 5 508 5 592 5 673  -1,1% -0,1% +1,5% +1,4%
 
Passifs courants 2 163 1 836 1 682 1 777 2 006  -15,1% -8,4% +5,6% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 477 504 539 591 621  +5,7% +6,9% +9,6% +5,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 830 1 130 1 129 1 027 977  +36,1% -0,1% -9,0% -4,9%
Passifs totaux 3 567 3 507 3 468 3 464 3 625  -1,7% -1,1% -0,1% +4,6%
 
Action ordinaire 107 107 107 107 107  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 950 969 983 1 042 966  +2,0% +1,4% +6,0% -7,3%
Capitaux propres 2 003 2 000 2 037 2 124 2 044  -0,1% +1,9% +4,3% -3,8%
 
Dette portant intérets 830 1 130 1 129 1 027 977  +36,1% -0,1% -9,0% -4,9%
Dette nette 302 653 592 511 508  +116,2% -9,3% -13,7% -0,6%
Fonds de roulement 605 932 1 120 1 073 872  +54,0% +20,2% -4,2% -18,7%
Actions en circulation (en M) 828,0 828,0 828,0 828,0 828,0  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Metso Outotec Oyj (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 55 24 16 59 86  -56,4% -33,3% +268,8% +45,8%
 
Dépréciation 20 58 61 39 44  +190,0% +5,2% -36,1% +12,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 -14 17 15 -21  -566,7% -221,4% -11,8% -240,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 122 -55 81 30 -34  -145,1% -247,3% -63,0% -213,3%
Flux opérationnel 200 14 174 143 75  -93,0% +1 142,9% -17,8% -47,6%
 
Dépenses d’investissement 16 32 14 17 23  +100,0% -56,3% +21,4% +35,3%
Investissements 267 -40 -13 -15 1  -115,0% -67,5% +15,4% -106,7%
Flux d’investissement 293 -40 -13 -15 1  -113,7% -67,5% +15,4% -106,7%
 
Dividendes payés -177 -83 -83 -83 -83  -53,1% 0% 0% 0%
Emprunts nets -63 -19 -104 -159 -41  -69,8% +447,4% +52,9% -74,2%
Flux de financement -253 -19 -105 -159 -123  -92,5% +452,6% +51,4% -22,6%
 
Variation nette de la trésorerie 237 -52 61 -21 -47  -121,9% -217,3% -134,4% +123,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 - 0,2 0,2 0,1  -109,8% -988,9% -21,3% -58,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.