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Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

Compagnie Generale des Etablissements Michelin (ML.PA, FR0000121261)

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions manufactures, distributes, and sells tires worldwide. It operates through three segments: Automotive and Related Distribution, Road Transportation and Related Distribution, and Specialty Businesses and Related Distribution. The company offers tires for private use covering cars, motorcycles, bikes, scooters, and mopeds; and professional use, such as trucks, as well as freight transport, public transit, trucking, civil engineering, construction, agriculture, or aviation vehicles. It is also involved in the provision of tire-related services, including design, development, and fine-tuning of mobility solutions for fleet managers consisting of passenger cars, trucks, mining equipment, etc.; mobility services, such as road maps, mobile apps, itineraries, and travel guides; lifestyle products comprising car and bike accessories, shoe …

Siège social : 23, Place Des Carmes, Clermont-Ferrand, France, 63000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Compagnie Generale des Etablissements Michelin

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
178 424 000 92,3% 6,2% 39,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,9 7,5 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
94,6 EUR masqué 94,9 89,5 68,0 119,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

Performance boursière ajustée des dividendes de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% -0,7% +7,6% +26,7% -3,1% -2,7% -15,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,5% +28,0% +59,4% +41,8% +84,6% +148,0% +126,9%

 

Équipe de direction de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Florent Menegaux CEO, Managing Gen. Partner & Managing Chairman 58 Yves Chapot Managing Partner, GM, Chief Admin. & Financial Officer 58
Valérie Magloire Head of Investor Relations 62 Benoit Balmary Group Gen. Counsel -
Jean-Claude Pats Exec. VP & Chief HR Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Compagnie Generale des Etablissements Michelin dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

Fondamentaux de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 199 20 907 21 960 22 028 24 135  -1,4% +5,0% +0,3% +9,6%
EBITDA 3 811 5 591 5 335 5 207 6 355  +46,7% -4,6% -2,4% +22,0%
Résultat opérationnel 2 454 3 000 2 750 2 733 3 011  +22,2% -8,3% -0,6% +10,2%
Résultat net 1 160 1 664 1 689 1 665 1 740  +43,4% +1,5% -1,4% +4,5%
Free Cash Flow 921 929 1 048 1 095 1 520  +0,9% +12,8% +4,5% +38,8%
Marge de FCF 4% 4% 5% 5% 6%  +2,3% +7,4% +4,2% +26,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 32% 28% 26% 23%  -14,4% -13,2% -9,0% -11,5%
Capital investi 12 152 13 364 13 657 17 850 18 990  +10,0% +2,2% +30,7% +6,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

Ratio de profitabilité de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 34% 33% 32% 29%  +3,4% -4,2% -0,7% -9,2%
Marge d’EBITDA 18% 27% 24% 24% 26%  +48,8% -9,2% -2,7% +11,4%
Marge opérationnelle 12% 14% 13% 12% 12%  +24,0% -12,7% -0,9% +0,6%
Marge bénéficiaire 5% 8% 8% 8% 7%  +45,5% -3,4% -1,7% -4,6%
Marge de FCF 4% 4% 5% 5% 6%  +2,3% +7,4% +4,2% +26,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 6,7% 6,1% 5,7%  - -1,3% -8,9% -6,5%
Rentabilité financière (ROE) - 16,6% 15,5% 14,2% 13,7%  - -6,6% -7,9% -3,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,9 0,8 0,7  -22,8% +9,3% -3,6% -11,5%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,8 1,7 1,6  -11,4% +8,4% -9,7% -5,1%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,1 0,1 0,7 0,6  -41,5% -35,5% +634,1% -1,5%
Dette sur actifs 11% 11% 10% 19% 18%  -2,0% -11,9% +101,4% -6,1%
Dette sur capitaux propres 28% 26% 22% 47% 44%  -7,0% -17,0% +116,9% -7,2%
Couverture par l’EBITDA -19,0 16,3 18,3 18,0 14,8  -186,0% +12,5% -1,7% -17,8%
   ∼ par l’EBIT -12,2 12,2 13,7 13,4 10,5  -200,3% +12,0% -2,5% -21,4%
   ∼ par le flux opérationel -13,4 8,1 9,4 9,8 7,7  -160,1% +16,8% +4,0% -21,0%
Coût de la dette - 12,6% 11,2% 7,1% 7,5%  - -11,4% -36,6% +5,3%

 

Graphique des dividendes de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

Ratios de distribution de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 160 1 664 1 689 1 665 1 740  +43,4% +1,5% -1,4% +4,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 921 929 1 048 1 095 1 520  +0,9% +12,8% +4,5% +38,8%
Dividende payé -463 -515 -584 -637 -665  +11,2% +13,4% +9,1% +4,4%
Distribution sur résultat net 40% 31% 35% 38% 38%  -22,5% +11,7% +10,6% -0,1%
Distribution sur FCF 50% 55% 56% 58% 44%  +10,3% +0,5% +4,4% -24,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 110 118 111 109 100  +7,7% -6,2% -2,0% -7,7%
Délai paiement clients (DSO) 61 53 51 55 53  -13,0% -3,5% +6,9% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 74 72 65  - +4,8% -2,0% -9,8%
Conversion de l’encaisse - 101 88 91 89  - -12,5% +3,2% -3,0%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8  -6,9% +5,3% -13,9% +1,9%
Frais généraux sur CP 40% 35% 33% 30% 25%  -13,1% -4,0% -8,5% -16,2%
Frais généraux sur CA 18% 18% 17% 17% 14%  -1,6% -3,2% -1,4% -16,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions

Sociétés possiblement comparables à Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------2,00-----
2019----3,70-------
2018----3,55-------
2017----3,25-------
2016----2,85-------
2015----2,50-------
2014----2,50-------
2013----2,40-------
2012----2,10-------
2011----1,78-------
2010----0,97-------
2009----0,97-------
2008----1,30-------
2007----1,40-------
2006----1,30-------
2005----1,21-------
2004----0,90-------
2003----0,90-------
2002----0,82-----0,02-
2001----0,77-----0,02-
2000----------0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 199 20 907 21 960 22 028 24 135  -1,4% +5,0% +0,3% +9,6%
Charges d'exploitation -18 745 -17 907 -19 210 -19 295 -21 124  -4,5% +7,3% +0,4% +9,5%
   dont Coût des ventes -14 238 -13 810 -14 815 -14 912 -17 053  -3,0% +7,3% +0,7% +14,4%
   dont Frais généraux -3 777 -3 666 -3 727 -3 688 -3 367  -2,9% +1,7% -1,0% -8,7%
Résultat opérationnel 2 454 3 000 2 750 2 733 3 011  +22,2% -8,3% -0,6% +10,2%
Autres revenus/frais nets -585 -89 -320 -413 -  -84,8% +259,6% +29,1% -
Charge d'intérêt -201 -343 -291 -289 -429  -270,6% -15,2% -0,7% +48,4%
Résultat avant impôts 1 869 2 464 2 354 2 230 2 236  +31,8% -4,5% -5,3% +0,3%
Impôts sur les bénéfices -706 -797 -661 -570 -506  +12,9% -17,1% -13,8% -11,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 160 1 664 1 689 1 665 1 740  +43,4% +1,5% -1,4% +4,5%
 
EBITDA 3 811 5 591 5 335 5 207 6 355  +46,7% -4,6% -2,4% +22,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 527 2 030 1 978 2 034 2 330  +32,9% -2,6% +2,9% +14,5%
Taux d’imposition 38% 32% 28% 26% 23%  -14,4% -13,2% -9,0% -11,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 959 10 853 10 782 11 205 11 143  +9,0% -0,7% +3,9% -0,6%
   dont Trésorerie 1 552 1 496 1 773 2 100 1 466  -3,6% +18,5% +18,4% -30,2%
   dont Placements à CT 205 492 180 180 180  +140,0% -63,4% 0% 0%
   dont Créances clients 3 544 3 042 3 084 3 307 3 532  -14,2% +1,4% +7,2% +6,8%
   dont Stock 4 289 4 480 4 508 4 447 4 694  +4,5% +0,6% -1,4% +5,6%
Placements à long terme 574 535 655 1 172 -  -6,8% +22,4% +78,9% -
Biens corporels 10 532 11 053 10 883 11 644 13 169  +4,9% -1,5% +7,0% +13,1%
Écart d'acquisitions 803 963 1 092 2 667 2 388  +19,9% +13,4% +144,2% -10,5%
Biens incorporels 621 630 785 1 828 2 280  +1,4% +24,6% +132,9% +24,7%
Actifs totaux 23 893 25 322 25 267 29 448 31 677  +6,0% -0,2% +16,5% +7,6%
 
Passifs courants 5 220 6 419 5 882 6 770 7 093  +23,0% -8,4% +15,1% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 2 354 2 703 3 004 2 946 3 097  +14,8% +11,1% -1,9% +5,1%
   dont Dette à court terme 320 1 223 444 1 037 911  +282,2% -63,7% +133,6% -12,2%
Dette à long terme 2 343 1 542 1 987 4 668 4 853  -34,2% +28,9% +134,9% +4,0%
Passifs totaux 14 351 14 676 14 006 17 281 18 448  +2,3% -4,6% +23,4% +6,8%
 
Action ordinaire 364 360 359 360 357  -1,1% -0,3% +0,3% -0,8%
Bénéfices non répartis 6 091 7 034 8 322 9 336 10 289  +15,5% +18,3% +12,2% +10,2%
Capitaux propres 9 489 10 599 11 226 12 145 13 226  +11,7% +5,9% +8,2% +8,9%
 
Dettes portant intérets 2 663 2 765 2 431 5 705 5 764  +3,8% -12,1% +134,7% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 168 1 676 1 700 1 677 1 751  +43,5% +1,4% -1,4% +4,4%
 
Dépréciation 1 357 1 392 1 345 1 344 1 845  +2,6% -3,4% -0,1% +37,3%
Ajustements des bénéfices nets 146 -101 -240 -46 -202  -169,2% +137,6% -80,8% +339,1%
Ajust. comptes débiteurs -66 -319 -317 -52 -  +383,3% -0,6% -83,6% -
Ajust. des stocks 60 -83 -311 4 147  -238,3% +274,7% -101,3% +3 575,0%
Autres flux opérationnels -4 -89 160 -11 -4  +2 125,0% -279,8% -106,9% -63,6%
Flux opérationnel 2 695 2 765 2 741 2 831 3 321  +2,6% -0,9% +3,3% +17,3%
 
Dépenses d’investissement 1 774 1 836 1 693 1 736 1 801  +3,5% -7,8% +2,5% +3,7%
Investissements -22 -2 026 -2 060 -4 834 -2 247  +9 109,1% +1,7% +134,7% -53,5%
Flux d’investissement -1 942 -1 901 -2 060 -4 806 -2 247  -2,1% +8,4% +133,3% -53,2%
 
Dividendes payés -463 -515 -584 -637 -665  +11,2% +13,4% +9,1% +4,4%
Emprunts nets 513 -131 18 3 066 -918  -125,5% -113,7% +16 933,3% -129,9%
Flux de financement -352 -799 -719 2 328 -  +127,0% -10,0% -423,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 385 -56 -53 327 -662  -114,5% -5,4% -717,0% -302,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Chiffre d’affaires 5 302 5 713 5 713 5 891 5 891  +7,8% 0% +3,1% 0%
Charges d'exploitation -4 660 -5 033 -5 033 -5 227 -5 227  +8,0% 0% +3,9% 0%
   dont Coût des ventes -3 531 -3 925 -3 925 -4 130 -4 130  +11,2% 0% +5,2% 0%
   dont Frais généraux -960 -930 -930 -888 -888  -3,1% 0% -4,5% 0%
Résultat opérationnel 642 680 680 664 664  +6,0% 0% -2,4% 0%
Autres revenus/frais nets -37 -170 -170 -104 -104  +358,1% 0% -38,9% 0%
Charge d'intérêt -42 -56 -56 -77 -77  +34,9% 0% +37,5% 0%
Résultat avant impôts 605 511 511 560 560  -15,6% 0% +9,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -146 -139 -139 -135 -135  -4,8% 0% -3,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
460 373 373 426 426  -18,8% 0% +14,2% 0%
 
EBITDA 971 1 043 1 043 1 115 1 115  +7,4% 0% +7,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 487 495 495 504 504  +1,7% 0% +1,9% 0%
Taux d’imposition 24% 27% 27% 24% 24%  +12,7% 0% -11,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Actifs courants 10 694 11 205 11 205 12 065 12 065  +4,8% 0% +7,7% 0%
   dont Trésorerie 1 021 2 100 2 100 1 361 1 361  +105,7% 0% -35,2% 0%
   dont Placements à CT 326 180 180 360 360  -44,8% 0% +100,0% 0%
   dont Créances clients 3 658 3 703 3 703 3 847 3 847  +1,2% 0% +3,9% 0%
   dont Stock 4 633 4 447 4 447 5 115 5 115  -4,0% 0% +15,0% 0%
Placements à long terme 1 621 1 172 1 172 1 748 1 748  -27,7% 0% +49,1% 0%
Biens corporels 11 064 11 379 11 379 12 777 12 777  +2,8% 0% +12,3% 0%
Écart d'acquisitions 2 216 2 667 2 667 2 450 2 450  +20,4% 0% -8,1% 0%
Biens incorporels 866 1 828 1 828 2 262 2 262  +111,1% 0% +23,7% 0%
Actifs totaux 27 351 29 448 29 448 32 157 32 157  +7,7% 0% +9,2% 0%
 
Passifs courants 7 649 6 770 6 770 8 308 8 308  -11,5% 0% +22,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 735 2 946 2 946 3 132 3 132  +7,7% 0% +6,3% 0%
   dont Dette à court terme 2 543 909 909 2 227 2 200  -64,3% 0% +145,0% -1,2%
Dette à long terme 2 354 4 748 4 748 5 090 4 928  +101,7% 0% +7,2% -3,2%
Passifs totaux 15 872 17 281 17 281 19 877 19 877  +8,9% 0% +15,0% 0%
 
Action ordinaire 358 360 360 360 360  +0,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 655 9 334 9 334 9 405 9 405  +7,8% 0% +0,8% 0%
Capitaux propres 11 448 12 145 12 145 12 271 12 271  +6,1% 0% +1,0% 0%
 
Dettes portant intérets 4 897 5 657 5 657 7 317 7 128  +15,5% 0% +29,3% -2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Compagnie Generale des Etablissements Michelin Societe en commandite par actions (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Bénéfices nets 463 376 376 429 429  -18,7% 0% +14,1% 0%
 
Dépréciation 329 363 363 452 452  +10,2% 0% +24,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets -30 13 13 -143 -143  -144,1% 0% -1 200,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs -202 176 176 -226 -226  -187,1% 0% -228,4% 0%
Ajust. des stocks -88 90 90 -142 -142  -202,3% 0% -258,1% 0%
Autres flux opérationnels -22 10 10 -74 -74  -145,5% 0% -835,0% 0%
Flux opérationnel 403 1 013 1 013 385 385  +151,7% 0% -62,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 445 413 413 442 442  -7,2% 0% +7,0% 0%
Investissements -129 19 19 -15 -15  -114,4% 0% -178,4% 0%
Flux d’investissement -1 434 -983 -983 -699 -699  -31,5% 0% -28,9% 0%
 
Dividendes payés -319 -333 -333 -333 -333  +4,4% 0% 0% 0%
Emprunts nets 1 035 498 498 280 280  -51,9% 0% -43,9% 0%
Flux de financement 655 509 509 -71 -71  -22,3% 0% -113,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -376 540 540 -384 -384  -243,5% 0% -171,1% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.