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Mithra Pharmaceuticals SA

Mithra Pharmaceuticals (MITRA.BR, BE0974283153)

Mithra Pharmaceuticals SA develops, manufactures, and markets complex therapeutics in the areas of contraception, menopause, and hormone-dependent cancers in Belgium, Europe and internationally. Its development candidates include Estelle, a combined oral contraceptive that has completed phase III clinical trial; Donesta, which is in phase III clinical trial for estetrol-based oral hormone treatment; and products for neuroprotection and wound healing. The company also develops Myring, a contraceptive vaginal ring releasing a combination of hormones; Tibelia, a tablet composed of tibolone and a synthetic steroid used for hormone therapy in menopause; and Zoreline, a biodegradable subcutaneous implant for use in prostate and breast cancers, and benign gynecological indications. In addition, it provides products in polymeric forms, implants, sterile injectable products, and hormonal tablets. The company …

Siège social : Rue Saint-Georges 5, Liège, Belgium, 4000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mithra Pharmaceuticals

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mithra Pharmaceuticals SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
66 908 400 65,8% 22,8% 12,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,3 2,9 - 4,6 -0,7 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-75% -126% -575,6% -11,1% -40,5% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,3 EUR 3,7 0,6 1,4 0,2 3,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mithra Pharmaceuticals SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mithra Pharmaceuticals SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-46,9% -75,8% -78,7% -83,3% -90,6% -98,0% -99,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-98,7% -98,9% -98,8% -97,2% -96,9% -97,7% -

 

Équipe de direction de Mithra Pharmaceuticals SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christophe Marechal Co-CEO & CFO - Xavier Paoli M.Sc. COO & Co-CEO -
Graham K. Dixon Ph.D. Chief Scientific Officer 63 Alex Sokolowski Head of Investor Relations -
Fanny Rozenberg Secretary of the Board & General Counsel - Fanny Storms Compliance Officer -
Frederique Depraetere Communication Director - Catherine Lejeune HR Director -
Jean-Manuel Fontaine Chief Commercial & External Affairs Officer - Prof. Jean-Michel Foidart M.D., Ph.D. President of the Scientific Advisory Board & Executive Director -

 

Présence de Mithra Pharmaceuticals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mithra Pharmaceuticals SA

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Fondamentaux de Mithra Pharmaceuticals SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 97 9 23 67 40  -90,6% +151,0% +195,6% -40,1%
EBITDA 26 -80 -82 -22 -57  -406,9% +2,3% -73,9% +165,6%
Résultat opérationnel 20 -90 -93 -33 -69  -542,0% +2,7% -63,9% +107,3%
Résultat net -27 -92 -117 -60 -  +246,7% +26,9% -49,0% -
Free Cash Flow -66 -100 -107 -92 -2  +52,1% +7,6% -14,0% -97,6%
Marge de FCF -68% -1 105% -474% -138% -5%  +1 525,4% -57,1% -70,9% -96,1%
ROIC - -25% -25% -11% -66%  - -0,6% -57,5% +513,6%
CROIC - -40% -42% -42% -3%  - +4,1% +1,3% -93,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 196 301 212 224 -77  +53,9% -29,5% +5,5% -134,2%
Actions en circul. (en M) 37,8 41,0 43,4 49,1 69,1  +8,6% +6,0% +13,0% +40,9%
EBITDA par action 0,7 -2,0 -1,9 -0,4 -0,8  -382,6% -3,4% -76,9% +88,5%
Bénéfices par action -0,7 -2,2 -2,7 -1,2 -  +219,3% +19,8% -54,8% -
Free Cash Flow par action -1,7 -2,4 -2,5 -1,9 -  +40,1% +1,5% -23,8% -98,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mithra Pharmaceuticals SA

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Ratio de profitabilité de Mithra Pharmaceuticals SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 91% -48% -15% 53% 15%  -152,1% -67,7% -444,3% -71,8%
Marge d’EBITDA 27% -890% -363% -32% -142%  -3 380,0% -59,2% -91,2% +343,1%
Marge opérationnelle 21% -999% -409% -50% -173%  -4 825,0% -59,1% -87,8% +245,9%
Marge bénéficiaire -28% -1 020% -516% -89% -  +3 605,4% -49,4% -82,7% -
Marge de FCF -68% -1 105% -474% -138% -5%  +1 525,4% -57,1% -70,9% -96,1%
Rentabilité économique (ROA) - -20,0% -24,8% -13,8% -  - +23,7% -44,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -57,4% -122,0% -176,6% -  - +112,7% +44,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -25% -25% -11% -66%  - -0,6% -57,5% +513,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -40% -42% -42% -3%  - +4,1% +1,3% -93,0%

 

Ratios de solvabilité de Mithra Pharmaceuticals SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 2,8 0,5 0,7 0,4  +78,4% -83,7% +47,5% -35,7%
Liquidité générale 1,9 3,4 1,0 1,1 0,9  +76,1% -69,2% +7,8% -19,7%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,1 -1,9 -7,7 -0,3  -91,4% +3 180,6% +307,2% -96,0%
Dette sur actifs 8% 27% 42% 43% 9%  +237,7% +54,0% +1,7% -78,3%
Dette sur capitaux propres 20% 91% 527% 565% -26%  +358,9% +480,2% +7,1% -104,6%
Couverture par l’EBITDA 7,8 -22,6 -6,8 -1,3 -2,5  -390,0% -69,9% -81,4% +97,5%
   ∼ par l’EBIT 6,1 -25,3 -7,7 -2,0 -3,0  -517,7% -69,8% -74,3% +54,2%
   ∼ par le flux opérationel -14,9 -23,4 -7,1 -3,9 -0,1  +57,4% -69,7% -44,9% -97,6%
Coût de la dette - 4,1% 7,5% 9,2% 21,1%  - +85,7% +22,7% +128,5%

 

Graphique des dividendes de Mithra Pharmaceuticals SA

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Ratios de distribution de Mithra Pharmaceuticals SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -27 -92 -117 -60 -  +246,7% +26,9% -49,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -66 -100 -107 -92 -2  +52,1% +7,6% -14,0% -97,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mithra Pharmaceuticals SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mithra Pharmaceuticals SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 719 969 612 582 516  +34,8% -36,8% -4,9% -11,3%
Délai paiement clients (DSO) 96 2 424 326 341 328  +2 415,2% -86,5% +4,6% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 262 178 304 671  - -32,1% +70,7% +120,3%
Conversion de l’encaisse - 3 130 760 618 173  - -75,7% -18,6% -72,0%
Rotation des actifs 0,2 - 0,1 0,2 0,1  -92,9% +210,6% +181,9% -7,5%
Frais généraux sur CP 9% 10% 37% 44% -  +11,6% +266,1% +17,8% -
Frais généraux sur CA 15% 176% 55% 22% -  +1 052,7% -68,7% -60,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mithra Pharmaceuticals SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mithra Pharmaceuticals SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 2 3 4 3  +2 +1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mithra Pharmaceuticals SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,4 - - -  +192,2% -97,3% +309,3% -205,8%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,6 -1,1 -1,3 -2,9  +31,1% +89,5% +12,3% +129,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,6 -0,7 -0,2 -0,8  -436,7% +27,1% -65,6% +220,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 - 0,1 0,2 0,1  -92,9% +210,6% +181,9% -7,5%
 
Z_SCORE - - - - -3,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mithra Pharmaceuticals SA

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Sociétés possiblement comparables à Mithra Pharmaceuticals Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Probi 0,2 0,7% 0,6 11,3 205,0 3,2 18,7
France Science 0,1 - 1,0 - 2,6 189,2 -10,5
États-Unis Journey Medical 0,1 - 0,8 -4,0 3,9 0,6 9,4
Belgique Mithra Pharmaceuticals - - 0,5 2,9 0,3 0,9 -0,7
  Médiane 1,8 0,4% 0,6 15,2   2,6 10,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mithra Pharmaceuticals

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Dividendes par action détachés par Mithra Pharmaceuticals SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mithra Pharmaceuticals SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 97 9 23 67 40  -90,6% +151,0% +195,6% -40,1%
Charges d'exploitation -68 -86 -89 -69 -75  +26,7% +3,8% -22,8% +9,3%
   dont Coût des ventes -8 -13 -26 -32 -34  +61,3% +96,2% +20,7% +8,2%
   dont Frais généraux -15 -16 -13 -15 -  +7,8% -21,5% +17,3% -
Résultat opérationnel 20 -90 -93 -33 -69  -542,0% +2,7% -63,9% +107,3%
Autres revenus/frais nets -53 -23 -34 20 -92  -57,8% +49,3% -159,1% -565,1%
Charge d'intérêt -3 -4 -12 -17 -23  +5,8% +240,1% +40,6% +34,5%
Résultat avant impôts -33 -113 -126 -14 -162  +241,6% +12,0% -89,3% +1 093,1%
Impôts sur les bénéfices -6 -21 -9 -46 -12  +221,0% -54,3% -586,8% -74,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-27 -92 -117 -60 -  +246,7% +26,9% -49,0% -
 
EBITDA 26 -80 -82 -22 -57  -406,9% +2,3% -73,9% +165,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 -63 -65 -23 -49  -542,0% +2,7% -63,9% +107,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 0,2 0,5 1,4 0,6  -91,4% +136,9% +161,6% -57,5%
EBITDA par action 0,7 -2,0 -1,9 -0,4 -0,8  -382,6% -3,4% -76,9% +88,5%
Bénéfices par action -0,7 -2,2 -2,7 -1,2 -  +219,3% +19,8% -54,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mithra Pharmaceuticals SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 92 238 99 146 93  +160,6% -58,3% +46,8% -36,0%
   dont Trésorerie 50 139 33 28 9  +178,9% -76,3% -14,0% -68,3%
   dont Placements à CT 0 0 -9 -3 -  -69,6% -66 614,3% -69,0% -
   dont Créances clients 25 60 20 63 36  +135,3% -66,2% +209,1% -42,3%
   dont Stock 16 35 44 50 48  +117,4% +23,9% +14,7% -4,0%
Placements à long terme 23 - - - -  - - - -
Biens corporels 94 99 108 106 -  +5,8% +8,2% -1,3% -
Écart d'acquisitions 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 93 94 110 140 -  +1,6% +16,9% +27,2% -
Actifs totaux 398 522 422 442 287  +31,3% -19,2% +4,9% -35,2%
 
Passifs courants 48 71 96 130 104  +48,0% +35,4% +36,2% -20,3%
   dont Créances fournisseurs 19 23 17 32 59  +19,9% -27,5% +87,5% +86,3%
   dont Dette à court terme 13 19 53 52 27  +41,6% +182,7% -1,3% -49,1%
Dette à long terme 19 125 125 138 -  +553,4% +0,6% +10,0% -
Passifs totaux 234 364 388 409 390  +55,4% +6,5% +5,3% -4,6%
 
Action ordinaire 29 31 32 41 51  +9,2% +3,1% +27,8% +22,7%
Bénéfices non répartis -128 -220 -337 -396 -589  +72,1% +53,2% +17,7% +48,7%
Capitaux propres 163 158 34 34 -103  -3,4% -78,5% -0,5% -406,5%
 
Dette portant intérets 32 143 178 190 27  +343,3% +24,5% +6,6% -86,0%
Dette nette -17 5 155 165 18  -126,4% +3 257,3% +6,4% -89,2%
Fonds de roulement 44 168 4 15 -11  +283,6% -97,9% +329,1% -168,5%
Actions en circulation (en M) 37,8 41,0 43,4 49,1 69,1  +8,6% +6,0% +13,0% +40,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mithra Pharmaceuticals SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -27 -92 -117 -60 -174  +246,7% +26,9% -49,0% +191,0%
 
Dépréciation 6 10 10 12 12  +70,9% +5,6% +14,5% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 27 14 26 22 -  -49,0% +88,5% -15,1% -
Ajust. comptes débiteurs -59 7 17 -42 -  -112,1% +133,8% -354,9% -
Ajust. des stocks -5 -19 -8 -7 -  +261,7% -55,7% -18,9% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -50 -84 -86 -67 -2  +66,6% +3,1% -22,6% -96,7%
 
Dépenses d’investissement 15 16 21 26 -  +5,0% +30,5% +21,1% -
Investissements -20 -16 -55 -25 -  -20,8% +237,4% -53,4% -
Flux d’investissement -20 -16 -55 -25 -  -20,8% +237,4% -53,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 123 26 38 -  +10 129,5% -79,0% +46,1% -
Flux de financement 1 189 35 88 -21  +13 652,9% -81,4% +150,6% -123,4%
 
Variation nette de la trésorerie -69 89 -106 -5 -19  -228,5% -218,9% -95,7% +320,9%
 
Free Cash Flow par action -1,7 -2,4 -2,5 -1,9 -  +40,1% +1,5% -23,8% -98,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mithra Pharmaceuticals SA (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 11 11 56 7 33  +7,9% +389,9% -87,4% +370,8%
Charges d'exploitation -51 -30 -39 -35 -41  -40,8% +30,2% -11,1% +19,0%
   dont Coût des ventes -13 -13 -19 -15 -20  -2,7% +44,5% -21,8% +34,2%
   dont Frais généraux -7 -7 -8 -7 -  +6,4% +8,4% -5,7% -
Résultat opérationnel -53 -31 -2 -42 -28  -40,9% -93,7% +2 038,6% -34,4%
Autres revenus/frais nets -10 2 18 -10 -83  -115,1% +1 109,7% -153,2% +747,4%
Charge d'intérêt -7 -8 -16 -11 -12  +8,7% +106,7% -30,2% +7,9%
Résultat avant impôts -63 -30 16 -52 -110  -52,7% -154,7% -416,9% +112,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -45 -1 -13  -198,8% +3 356,7% -103,3% -964,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-31 -16 -14 -25 -  -49,6% -9,2% +77,9% -
 
EBITDA -47 -26 4 -36 -22  -46,0% -116,1% -970,0% -40,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -37 -22 -1 -30 -19  -40,9% -93,7% +2 038,6% -34,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,3 1,0 0,1 0,5  +4,9% +305,6% -88,0% +288,9%
EBITDA par action -1,1 -0,6 0,1 -0,6 -0,3  -47,5% -113,4% -929,0% -50,5%
Bénéfices par action -0,7 -0,3 -0,3 -0,4 -  -51,0% -24,8% +69,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mithra Pharmaceuticals SA (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 99 102 146 93 93  +2,4% +43,3% -36,3% +0,5%
   dont Trésorerie 33 29 28 24 9  -10,9% -3,5% -16,2% -62,1%
   dont Placements à CT -9 -3 -3 0 -  -71,7% +9,4% -90,6% -
   dont Créances clients 20 24 63 20 36  +20,0% +157,6% -68,7% +84,5%
   dont Stock 44 48 50 49 48  +9,9% +4,4% -1,7% -2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 108 107 106 102 -  -0,5% -0,8% -3,7% -
Écart d'acquisitions 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 110 120 140 142 -  +9,0% +16,7% +1,2% -
Actifs totaux 422 433 442 375 287  +2,5% +2,3% -15,3% -23,5%
 
Passifs courants 96 127 130 89 104  +33,0% +2,4% -31,7% +16,7%
   dont Créances fournisseurs 23 28 32 45 59  +18,2% +15,0% +41,0% +32,1%
   dont Dette à court terme 53 55 52 27 27  +2,6% -3,8% -48,5% -1,1%
Dette à long terme 125 126 138 146 -  +0,3% +9,7% +6,3% -
Passifs totaux 388 396 409 383 390  +2,1% +3,1% -6,2% +1,7%
 
Action ordinaire 32 37 41 43 51  +14,8% +11,3% +4,0% +18,0%
Bénéfices non répartis -337 -368 -396 -465 -589  +9,3% +7,7% +17,3% +26,8%
Capitaux propres 34 36 34 -9 -103  +6,8% -6,7% -125,9% +1 082,8%
 
Dette portant intérets 178 180 190 173 27  +1,0% +5,6% -8,8% -84,6%
Dette nette 155 153 165 150 18  -0,9% +7,4% -9,0% -88,2%
Fonds de roulement 4 -26 15 4 -11  -811,6% -160,3% -75,0% -374,3%
Actions en circulation (en M) 43,8 45,0 54,4 57,1 69,1  +2,9% +20,8% +5,0% +21,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mithra Pharmaceuticals SA (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets -62 -31 -28 -50 -123  -49,6% -9,2% +77,9% +143,8%
 
Dépréciation 6 6 6 6 6  +0,7% +4,9% +0,7% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 5 -1 12 3 -  -112,0% -2 154,4% -69,8% -
Ajust. comptes débiteurs 3 -2 -40 62 -  -187,4% +1 661,7% -254,4% -
Ajust. des stocks -4 -5 -2 1 -  +15,1% -65,2% -167,0% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -50 -38 -29 9 -11  -24,1% -24,6% -131,3% -224,4%
 
Dépenses d’investissement 11 12 13 6 -  +14,2% +8,7% -58,1% -
Investissements - - 5 5 -  - - 0% -
Flux d’investissement -5 -6 -7 1 -  +12,6% +10,2% -117,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 16 -1 20 -9 -  -107,1% -1 841,5% -145,2% -
Flux de financement 38 47 41 -16 -5  +23,0% -11,7% -138,5% -70,5%
 
Variation nette de la trésorerie -23 -4 -1 -5 -15  -84,4% -71,6% +350,8% +222,3%
 
Free Cash Flow par action -1,4 -1,1 -0,8 0,1 -0,2  -19,7% -30,8% -107,6% -373,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.