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Sparebank 1 SMN (MING.OL, NO0006390301)

SpareBank 1 SMN, together with its subsidiaries, provides various banking, accounting, and real estate products and services to private individuals and companies in Norway and internationally. The company offers mortgage, vehicle, green, move, consumer and other loans; refinancing; and placement, group, savings, business, group, tax deduction, currency, and deposit accounts. It also provides BSU house savings for young people; fixed interest deposits; savings and investments; cash services; and payments. In addition, the company offers car, home, personal, animal, vehicle, and travel insurance services; property buying and selling advisory services; and mobile and online banking, and various cards. Further, it offers loans for car, vehicles, and trailers, bank guarantees, business and construction loans, operating credit for agriculture, factoring, leasing, and overdrafts; various pension products; and business …

Siège social : Søndre Gate 4, Trondheim, Norway, 7011

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sparebank 1 SMN

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sparebank 1 SMN

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
144 130 000 99,8% 16,5% 34,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,6 8,6 0,7 0,7 - 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
64% 48% 13,8% 1,6% 46,4% 59,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
137,8 NOK 161,0 143,8 139,4 110,2 139,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sparebank 1 SMN

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sparebank 1 SMN

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +4,2% +6,9% +9,4% +28,8% +9,0% +57,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+163,1% +110,5% +143,3% +207,4% +343,9% +288,6% +337,9%

 

Équipe de direction de Sparebank 1 SMN

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jan-Frode Janson Group Chief Executive Officer 55 Trond Soraas Executive Director of Group Finance & Governance 56
Astrid Undheim Executive Director of Technology & Development 44 Rolf Jarle Broske Executive Director of Communications & Brand 44
Kjetil Reinsberg Chief Executive Officer of EiendomsMegler 1 Midt-Norge 63 Arne Sverressønn Nypan Chief Executive Officer of SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 54
Stig Olav Brautaset Executive Director of Sunnmøre & Fjordane 65 Trond Barikmo Treasury Manager/IR -
Jon Havdal Managing Director of Regnskapshuset SMN - Stein Håvard Husby Chief Executive Officer of Sparebank 1 Markets -

 

Présence de Sparebank 1 SMN dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sparebank 1 SMN

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Fondamentaux de Sparebank 1 SMN (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 269 5 602 5 949 5 320 7 218  +6,3% +6,2% -10,6% +35,7%
EBITDA 5 135 3 855 4 657 117 153  -24,9% +20,8% -97,5% +30,8%
Résultat opérationnel 3 081 - - - -  - - - -
Résultat net 1 572 1 147 1 722 1 658 -  -27,0% +50,1% -3,7% -
Free Cash Flow 4 160 2 760 1 350 -19 471 5 089  -33,7% -51,1% -1 542,3% -126,1%
Marge de FCF 79% 49% 23% -366% 71%  -37,6% -53,9% -1 712,8% -119,3%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 4% 2% -28% 10%  - -50,8% -1 468,1% -135,6%
Taux d’imposition 17% 17% 17% 22% -  +0% +3,4% +24,2% -
Capital investi 65 028 66 185 64 380 73 264 27 929  +1,8% -2,7% +13,8% -61,9%
Actions en circul. (en M) 129,5 129,3 129,3 129,3 144,2  -0,1% 0% 0% +11,5%
EBITDA par action 39,7 29,8 36,0 0,9 1,1  -24,8% +20,8% -97,5% +17,2%
Bénéfices par action 12,1 8,9 13,3 12,8 -  -27,0% +50,1% -3,7% -
Free Cash Flow par action 32,1 21,3 10,4 -150,6 35,3  -33,6% -51,1% -1 543,0% -123,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sparebank 1 SMN

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Ratio de profitabilité de Sparebank 1 SMN

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 97% 69% 78% 2% 2%  -29,4% +13,8% -97,2% -3,6%
Marge opérationnelle 58% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 30% 20% 29% 31% -  -31,4% +41,4% +7,7% -
Marge de FCF 79% 49% 23% -366% 71%  -37,6% -53,9% -1 712,8% -119,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,9% 0,8% -  - +37,6% -11,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 8,1% 7,2% -  - +41,0% -11,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 2% -28% 10%  - -50,8% -1 468,1% -135,6%

 

Ratios de solvabilité de Sparebank 1 SMN

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte - - - 0,1 -  +155,9% +64,9% +79,0% -
Liquidité générale 1,2 1,1 1,1 0,1 -  -7,8% -0,3% -93,7% -
Dette nette sur EBITDA 8,7 11,1 7,8 311,3 -7,7  +28,3% -30,3% +3 907,4% -102,5%
Dette sur actifs 27% 24% 21% 22% -  -10,6% -12,9% +4,1% -
Dette sur capitaux propres 231% 223% 189% 205% -  -3,2% -15,2% +8,3% -
Couverture par l’EBITDA 2,6 2,7 4,2 - -  +1,2% +55,0% -98,9% -49,0%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,6 4,0 - -  +0,2% +55,5% - -
   ∼ par le flux opérationel 2,2 2,0 1,4 -7,5 0,8  -8,7% -32,9% -654,0% -110,4%
Coût de la dette - 3,2% 2,6% 5,7% -  - -19,2% +122,1% -

 

Graphique des dividendes de Sparebank 1 SMN

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Ratios de distribution de Sparebank 1 SMN

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 572 1 147 1 722 1 658 -  -27,0% +50,1% -3,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 160 2 760 1 350 -19 471 5 089  -33,7% -51,1% -1 542,3% -126,1%
Dividende payé -661 -647 -569 -1 033 -840  -2,1% -12,1% +81,5% -18,7%
Distribution sur résultat net 42% 56% 33% 62% -  +34,2% -41,4% +88,6% -
Distribution sur FCF 16% 23% 42% -5% 17%  +47,5% +79,8% -112,6% -411,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sparebank 1 SMN

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sparebank 1 SMN

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 29 56 30 18 -  +91,4% -47,0% -39,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 56 30 18 -  - -47,0% -39,7% -
Rotation des actifs - - - - -  -5,7% +0,4% -20,4% +30,2%
Frais généraux sur CP 1% 0% 0% 0% 0%  -30,6% -3,0% +3,5% -7,0%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 2% 1%  -32,0% -0,7% +24,9% -20,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sparebank 1 SMN

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sparebank 1 SMN

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 5 6 2 4  +3 +1 -4 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sparebank 1 SMN

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 -0,8 -  -42,1% -1,4% -953,8% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -8,6% +2,6% -3,2% -
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 - -  -34,1% +14,5% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -5,7% +0,4% -20,4% +30,2%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sparebank 1 SMN

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Sociétés possiblement comparables à Sparebank 1 SMN Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni TBC Bank Group 2,1 6,9% 1,1 500,0 3 165,0 -1,9 -
Danemark Spar Nord Bank 1,8 8,7% 0,7 6,3 115,2 2,1 -
Suisse Valiant Holding 1,7 5,2% 0,5 12,4 106,2 11,7 -
Norvège Sparebank 1 SMN 1,7 8,7% 0,9 8,6 137,8 2,5 -
Pays-Bas Van Lanschot 1,3 6,3% 0,9 11,9 31,4 -3,0 -
Norvège SpareBank 1 Østlandet 1,2 6,3% 0,6 8,7 124,4 2,8 -
États-Unis Westamerica Bancorporation 1,2 3,7% 0,6 17,7 48,8 -8,8 -
  Médiane 4,6 5,0% 1,0 8,8   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sparebank 1 SMN

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Dividendes par action détachés par Sparebank 1 SMN (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--12,00---------
2023--6,50---------
2022--7,50---------
2021--1,30-------3,10-
2020--5,00---------
2019--5,10---------
2018--4,40---------
2017--3,00---------
2016---2,25--------
2015--2,25---------
2014--1,75---------
2013--1,50---------
2012--2,00---------
2011--2,75---------
2010--2,29---------
2009--1,66---------
2008--4,16---------
2007--4,16---------
2006--3,81---------
2005--2,60---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sparebank 1 SMN (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 269 5 602 5 949 5 320 7 218  +6,3% +6,2% -10,6% +35,7%
Charges d'exploitation -2 794 -2 856 -2 992 - -  +2,2% +4,8% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -101 -73 -77 -86 -93  -27,7% +5,5% +11,7% +8,1%
Résultat opérationnel 3 081 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 938 -1 437 -1 120 -2 588 -6 631  -25,9% -22,1% +131,1% +156,2%
Résultat avant impôts 3 081 2 378 3 501 3 324 4 484  -22,8% +47,2% -5,1% +34,9%
Impôts sur les bénéfices -518 -400 -609 -718 -  -22,8% +52,3% +17,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 572 1 147 1 722 1 658 -  -27,0% +50,1% -3,7% -
 
EBITDA 5 135 3 855 4 657 117 153  -24,9% +20,8% -97,5% +30,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 563 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 17% 17% 17% 22% -  +0% +3,4% +24,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 40,7 43,3 46,0 41,1 50,1  +6,4% +6,2% -10,5% +21,6%
EBITDA par action 39,7 29,8 36,0 0,9 1,1  -24,8% +20,8% -97,5% +17,2%
Bénéfices par action 12,1 8,9 13,3 12,8 -  -27,0% +50,1% -3,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sparebank 1 SMN (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 129 561 142 820 153 298 10 970 -  +10,2% +7,3% -92,8% -
   dont Trésorerie 761 2 764 5 956 12 834 1 172  +263,2% +115,5% +115,5% -90,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 424 863 486 262 -  +103,5% -43,7% -46,1% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 35 508 43 522 44 024 53 792 50 654  +22,6% +1,2% +22,2% -5,8%
Biens corporels 724 664 672 557 -  -8,3% +1,2% -17,1% -
Écart d'acquisitions 733 756 853 638 -  +3,1% +12,8% -25,2% -
Biens incorporels 139 149 45 25 -  +7,2% -69,8% -44,4% -
Actifs totaux 166 662 187 912 198 845 223 312 232 717  +12,8% +5,8% +12,3% +4,2%
 
Passifs courants 107 207 128 234 138 083 156 855 -  +19,6% +7,7% +13,6% -
   dont Créances fournisseurs 57 45 150 136 646 191  -21,1% +233,3% +90 997,3% -99,9%
   dont Dette à court terme 7 833 - - - -  - - - -
Dette à long terme 37 536 45 714 42 128 49 252 -  +21,8% -7,8% +16,9% -
Passifs totaux 146 242 166 603 175 604 199 300 204 122  +13,9% +5,4% +13,5% +2,4%
 
Action ordinaire 2 597 2 597 2 597 2 597 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 12 395 12 769 13 862 15 076 -  +3,0% +8,6% +8,8% -
Capitaux propres 19 659 20 471 22 252 24 012 27 929  +4,1% +8,7% +7,9% +16,3%
 
Dette portant intérets 45 369 45 714 42 128 49 252 -  +0,8% -7,8% +16,9% -
Dette nette 44 608 42 950 36 172 36 418 -1 172  -3,7% -15,8% +0,7% -103,2%
Fonds de roulement 22 354 14 586 15 215 -145 885 -  -34,7% +4,3% -1 058,8% -
Actions en circulation (en M) 129,5 129,3 129,3 129,3 144,2  -0,1% 0% 0% +11,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sparebank 1 SMN (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 507 1 852 2 742 2 655 3 615  -26,1% +48,1% -3,2% +36,2%
 
Dépréciation 172 166 186 117 153  -3,5% +12,0% -37,1% +30,8%
Ajustements des bénéfices nets 357 1 847 -3 084 -2 885 -  +417,4% -267,0% -6,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 055 -11 838 -15 495 -19 399 -  +191,9% +30,9% +25,2% -
Flux opérationnel 4 280 2 896 1 514 -19 382 5 184  -32,3% -47,7% -1 380,2% -126,7%
 
Dépenses d’investissement 120 136 164 89 95  +13,3% +20,6% -45,7% +6,7%
Investissements -1 392 -415 148 -483 1 145  -70,2% -135,7% -426,4% -337,1%
Flux d’investissement -1 512 -276 526 33 -  -81,7% -290,6% -93,7% -
 
Dividendes payés 661 647 569 1 033 840  -2,1% -12,1% +81,5% -18,7%
Emprunts nets -2 023 -1 962 846 9 831 -  -3,0% -143,1% +1 062,1% -
Flux de financement -2 890 -470 -2 572 19 268 -  -83,7% +447,2% -849,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -122 2 003 -1 512 -81 1  -1 741,8% -175,5% -94,6% -101,2%
 
Free Cash Flow par action 32,1 21,3 10,4 -150,6 35,3  -33,6% -51,1% -1 543,0% -123,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sparebank 1 SMN (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 403 1 480 1 675 1 772 2 292  +5,5% +13,2% +5,8% +29,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -24 -23 -25 -24 -21  -4,2% +8,7% -4,0% -12,5%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 012 -1 332 -1 543 -1 803 -1 950  +31,6% +15,8% +16,9% +8,2%
Résultat avant impôts 788 946 1 992 996 1 496  +20,1% +110,6% -50,0% +50,2%
Impôts sur les bénéfices -198 - -158 -278 -  - - +75,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
456 475 575 471 -  +4,2% +21,1% -18,1% -
 
EBITDA 17 34 34 43 47  +100,0% 0% +26,5% +9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 25% - 8% 28% -  - - +251,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 10,9 11,4 11,7 12,3 15,9  +5,5% +1,8% +5,8% +28,9%
EBITDA par action 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3  +100,0% -10,0% +26,5% +8,9%
Bénéfices par action 3,5 3,7 4,0 3,3 -  +4,2% +8,9% -18,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sparebank 1 SMN (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 10 970 - 52 151 64 599 -  - - +23,9% -
   dont Trésorerie 12 834 9 871 21 021 14 143 1 172  -23,1% +113,0% -32,7% -91,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 262 - 479 1 562 -  - - +226,1% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 53 792 60 142 56 495 54 529 50 654  +11,8% -6,1% -3,5% -7,1%
Biens corporels 557 637 675 675 -  +14,4% +6,0% 0% -
Écart d'acquisitions 638 - - - -  - - - -
Biens incorporels 25 670 1 053 1 074 -  +2 580,0% +57,2% +2,0% -
Actifs totaux 223 312 228 207 248 806 243 472 232 717  +2,2% +9,0% -2,1% -4,4%
 
Passifs courants 156 855 - 168 026 164 173 -  - - -2,3% -
   dont Créances fournisseurs 136 646 159 154 960 151 100 191  -99,9% +97 359,1% -2,5% -99,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 49 252 51 087 51 964 47 877 -  +3,7% +1,7% -7,9% -
Passifs totaux 199 300 205 146 222 737 216 920 204 122  +2,9% +8,6% -2,6% -5,9%
 
Action ordinaire 2 597 2 597 2 884 2 884 -  0% +11,1% 0% -
Bénéfices non répartis 15 076 3 603 16 110 16 847 -  -76,1% +347,1% +4,6% -
Capitaux propres 24 012 23 061 26 069 26 552 27 929  -4,0% +13,0% +1,9% +5,2%
 
Dette portant intérets 49 252 51 087 51 964 47 877 -  +3,7% +1,7% -7,9% -
Dette nette 36 418 41 216 30 943 33 734 -1 172  +13,2% -24,9% +9,0% -103,5%
Fonds de roulement -145 885 - -115 875 -99 574 -  - - -14,1% -
Actions en circulation (en M) 129,3 129,3 143,7 143,7 144,2  0% +11,1% 0% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sparebank 1 SMN (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 731 745 887 732 1 251  +1,9% +19,1% -17,5% +70,9%
 
Dépréciation 17 34 34 43 47  +100,0% 0% +26,5% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 672 -1 508 -1 508 615 -  -9,8% 0% -140,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 735 -7 539 -7 539 6 204 -  +175,6% 0% -182,3% -
Flux opérationnel -4 419 -7 979 -7 979 7 446 -543  +80,6% 0% -193,3% -107,3%
 
Dépenses d’investissement 37 26 26 64 -  -29,7% 0% +146,2% -
Investissements -402 -128 -128 -43 1 091  -68,2% 0% -66,4% -2 637,2%
Flux d’investissement 41 -168 -168 -76 -  -509,8% 0% -54,8% -
 
Dividendes payés 18 26 26 26 0  +44,4% 0% 0% -
Emprunts nets 2 753 1 026 1 026 -4 557 -  -62,7% 0% -544,2% -
Flux de financement 5 233 7 526 7 526 -6 802 -  +43,8% 0% -190,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 854 -623 -623 569 -15  -173,0% 0% -191,3% -102,6%
 
Free Cash Flow par action -34,5 -61,9 -55,7 51,4 -3,8  +79,6% -10,0% -192,2% -107,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.