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Mimecast (MIME.US, GB00BYT5JK65)

Mimecast Limited provides cloud security and risk management services for corporate information and email. The company offers Mimecast Email Security solution, which protects against the delivery of malware, malicious URLs and attachments, spam, viruses, impersonation attacks, phishing, and spear-phishing attacks, including business email compromise, identity theft, extortion, fraud, and other attacks, while also preventing data leaks and other internal threats, as well as provides awareness training services. It also provides Cyber Resilience Extensions, including Mimecast Enterprise Information Archiving that unifies email data to support e-discovery, forensic analysis, and compliance initiatives; Mimecast Mailbox Continuity, which protects email and data against the threat of downtime as a result of system failure, natural disasters, planned maintenance, system upgrades, and migrations; and Mimecast Web Security service that …

Siège social : 1 Finsbury Avenue, London, United Kingdom, EC2M 2PF

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Mimecast

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mimecast Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
63 290 500 91,7% 9,5% 79,3% 4,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
588,1 69,0 2,8 11,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,0 USD masqué 46,6 40,7 25,1 54,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mimecast Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Mimecast Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +7,4% +8,8% +52,4% +23,3% +12,7% +70,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+206,5% - - - - - -

 

Équipe de direction de Mimecast Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter C. Bauer Co-Founder, Chairman & CEO 46 Rafeal E. Brown Chief Financial Officer 52
Dino DiMarino Chief Revenue Officer 43 Heather Bentley Sr. VP of Customer Success & Support 42
Christina G. Van Houten Chief Strategy Officer 53      

 

Présence de Mimecast dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Mimecast Limited

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Wellington Management 8,8% 8,8%   1 Columbia Acorn Inst 3,2% 3,2%
2 BlackRock 4,9% 13,7% 2 Vanguard Explorer Inv 2,8% 5,9%
3 Brown Advisory Holdings 4,3% 18,0% 3 Ivy Small Cap Growth Composite 2,0% 7,9%
4 FMR 2,9% 20,9% 4 iShares Russell 2000 ETF 1,9% 9,8%
5 Meritage Group LP 2,9% 23,8% 5 Ranger Small-Cap Fund L.P. 1,5% 11,4%
6 Ameriprise Financial 2,8% 26,6% 6 Ivy Small Cap Growth C 1,4% 12,8%
7 Wells Fargo 2,1% 28,7% 7 Brown Advisory Small-Cap Growth Inv 1,4% 14,2%
8 Waddell & Reed Financial 2,0% 30,7% 8 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 1,4% 15,6%
9 Point72 Asset Management L.P. 1,8% 32,5% 9 Fidelity® Select Software & IT Svcs Port 1,2% 16,9%
10 State Street 1,8% 34,3% 10 First Trust Cloud Computing ETF 1,1% 18,0%
11 Bank of New York Mellon 1,7% 36,0% 11 Delaware Small Cap Core I 1,1% 19,0%
12 Allianz Asset Management 1,7% 37,7% 12 Macquarie US Small Cap Core Equity 1,1% 20,1%
13 First Trust Advisors L.P. 1,6% 39,3% 13 Global X Cloud Computing ETF 0,8% 20,9%
14 Ranger Investment Management LP 1,5% 40,8% 14 iShares Russell 2000 Growth ETF 0,8% 21,8%
15 Macquarie Group 1,4% 42,2% 15 L&G Cyber Security ETF 0,8% 22,6%
16 Loomis Sayles LP 1,3% 43,6% 16 Loomis Sayles Small Cap Growth Instl 0,8% 23,3%
17 Vista Equity Partners Fund III LP 1,3% 44,9% 17 EdRF Big Data N EUR 0,8% 24,1%
18 Greenvale Capital 1,3% 46,2% 18 Federated Hermes Kaufmann Small Cap Grow 0,7% 24,7%
19 Westfield Capital Management LP 1,2% 47,4% 19 Federated Hermes Kaufmann Small Cap A 0,7% 25,4%
20 Northern Trust 1,0% 48,4% 20 Harbor Small Cap Growth Instl 0,6% 26,0%

 

Graphique des profits et résultats de Mimecast Limited

Fondamentaux de Mimecast Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 142 187 262 340 427  +31,5% +40,4% +30,0% +25,4%
EBITDA 8 21 29 61 133  +161,4% +38,7% +111,0% +118,6%
Résultat opérationnel -3 -10 -4 -1 2  +303,0% -57,5% -68,5% -265,4%
Résultat net -3 -5 -12 -7 -2  +67,7% +127,6% -43,5% -68,6%
Free Cash Flow 10 14 12 37 37  +34,7% -15,0% +214,3% -0,4%
Marge de FCF 7% 8% 5% 11% 9%  +2,4% -39,5% +141,8% -20,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 85 84 244 270 318  -1,2% +191,1% +10,7% +17,7%
Actions en circulation (en M) 41 55 57 60 62  +34,1% +3,6% +5,3% +3,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mimecast Limited

Ratio de profitabilité de Mimecast Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 71% 73% 73% 73% 74%  +3,6% +0,5% -0,1% +1,5%
Marge d’EBITDA 6% 11% 11% 18% 31%  +98,8% -1,2% +62,3% +74,3%
Marge opérationnelle -2% -6% -2% 0% 1%  +206,4% -69,7% -75,8% -231,9%
Marge bénéficiaire -2% -3% -5% -2% -1%  +27,5% +62,2% -56,5% -74,9%
Marge de FCF 7% 8% 5% 11% 9%  +2,4% -39,5% +141,8% -20,6%
Rentabilité économique (ROA) - -2,9% -4,4% -1,5% -0,3%  - +53,6% -65,1% -77,7%
Rentabilité financière (ROE) - -6,8% -13,5% -5,1% -1,1%  - +98,4% -62,3% -78,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mimecast Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,4 1,4 1,2 1,1 0,9  -40,7% -12,7% -7,1% -18,0%
Liquidité générale 1,8 1,5 1,3 1,3 1,0  -14,4% -11,7% -2,0% -20,4%
Dette nette sur EBITDA -20,0 -5,3 0,2 -1,3 -0,7  -73,7% -103,6% -757,5% -47,7%
Dette sur actifs 4% 1% 40% 17% 12%  -75,6% +4 051,5% -56,1% -32,4%
Dette sur capitaux propres 9% 2% 140% 56% 37%  -72,8% +5 741,9% -60,3% -33,4%
Couverture par l’EBITDA -11,5 77,6 48,2 10,2 29,5  -773,1% -37,8% -78,8% +188,2%
   ∼ par l’EBIT 3,7 33,2 16,5 5,2 15,3  +791,2% -50,3% -68,5% +193,7%
   ∼ par le flux opérationel -35,7 121,3 77,6 11,2 20,1  -439,7% -36,0% -85,6% +80,2%
Coût de la dette - 6,0% 0,8% 5,0% 4,9%  - -86,3% +499,9% -0,7%

 

Graphique des dividendes de Mimecast Limited

Ratios de distribution de Mimecast Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -3 -5 -12 -7 -2  +67,7% +127,6% -43,5% -68,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 14 12 37 37  +34,7% -15,0% +214,3% -0,4%
Dividende payé - - 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mimecast Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mimecast Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 87 87 91 87 83  0% +5,0% -4,7% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 32 38 50  - +22,8% +19,9% +31,0%
Conversion de l’encaisse - 61 59 49 34  - -2,5% -17,9% -30,9%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6  +12,2% -19,6% -16,0% -4,7%
Frais généraux sur CP 109% 151% 156% 111% 101%  +39,0% +2,9% -28,6% -9,1%
Frais généraux sur CA 60% 66% 60% 57% 55%  +11,0% -9,1% -6,2% -3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Mimecast Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Mimecast Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Mimecast Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mimecast Limited

Sociétés possiblement comparables à Mimecast Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
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Dividendes par action détachés par Mimecast Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mimecast Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 142 187 262 340 427  +31,5% +40,4% +30,0% +25,4%
Charges d'exploitation -144 -197 -266 -342 -425  +36,4% +35,2% +28,3% +24,3%
   dont Coût des ventes -42 -50 -70 -91 -109  +20,3% +38,5% +30,4% +20,4%
   dont Frais généraux -85 -124 -158 -193 -234  +46,0% +27,6% +21,9% +21,5%
Résultat opérationnel -3 -10 -4 -1 2  +303,0% -57,5% -68,5% -265,4%
Autres revenus/frais nets 0 7 -6 -0 -1  +3 434,4% -186,8% -96,9% +479,6%
Charge d'intérêt -1 -0 -1 -6 -5  -138,8% +123,1% +893,3% -24,1%
Résultat avant impôts -2 -3 -10 -5 0  +36,1% +198,9% -48,4% -103,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -3 -2 -2  +154,6% +22,8% -26,0% +17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 -5 -12 -7 -2  +67,7% +127,6% -43,5% -68,6%
 
EBITDA 8 21 29 61 133  +161,4% +38,7% +111,0% +118,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 -7 -3 -1 2  +303,0% -57,5% -68,5% -265,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mimecast Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 147 166 218 288 299  +12,8% +31,2% +32,4% +3,6%
   dont Trésorerie 106 51 78 138 174  -51,6% +52,7% +75,6% +26,4%
   dont Placements à CT 60 60 59 36 0  +0,6% -2,4% -38,9% -
   dont Créances clients 34 44 65 81 98  +31,5% +47,4% +23,8% +20,6%
   dont Stock - - 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 25 32 124 94 202  +29,0% +286,8% -23,9% +114,2%
Écart d'acquisitions 0 5 6 108 151  +2 011,4% +5,0% +1 810,4% +39,9%
Biens incorporels 2 2 10 31 38  0% +517,5% +211,9% +25,4%
Actifs totaux 175 205 358 554 730  +17,3% +74,5% +54,7% +31,7%
 
Passifs courants 84 110 164 222 289  +31,7% +48,7% +35,1% +30,2%
   dont Créances fournisseurs 3 4 6 9 15  +23,1% +70,1% +56,3% +57,6%
   dont Dette à court terme 5 2 73 4 -  -64,9% +4 140,1% -94,5% -
Dette à long terme 2 0 70 93 86  -87,6% +28 306,1% +33,3% -7,0%
Passifs totaux 97 123 257 381 498  +27,1% +108,1% +48,3% +30,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +3,1% +5,4% +3,8% +2,7%
Bénéfices non répartis -89 -94 -107 -84 -84  +6,1% +13,3% -21,5% +0%
Capitaux propres 78 82 102 174 232  +5,0% +24,0% +70,7% +33,6%
 
Dettes portant intérets 7 2 143 97 86  -71,4% +7 145,5% -32,1% -10,9%
Actions en circulation (en M) 41 55 57 60 62  +34,1% +3,6% +5,3% +3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mimecast Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -3 -5 -12 -7 -2  +67,7% +127,6% -43,5% -68,6%
 
Dépréciation 11 12 19 30 64  +12,9% +59,6% +58,0% +114,3%
Ajustements des bénéfices nets 7 4 17 26 41  -44,6% +327,1% +57,6% +55,3%
Ajust. comptes débiteurs -10 -12 -18 -19 -20  +19,7% +54,2% +3,6% +9,0%
Ajust. des stocks - - 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 4 2 -19 -45  +94,8% -48,1% -1 024,5% +134,5%
Flux opérationnel 25 33 46 66 91  +31,9% +42,7% +42,7% +36,7%
 
Dépenses d’investissement 14 18 34 29 53  +29,9% +86,6% -16,5% +84,9%
Investissements -61 -85 -35 -121 -66  +39,7% -58,6% +246,5% -46,0%
Flux d’investissement -14 -85 -35 -121 -66  +494,5% -58,6% +246,5% -46,0%
 
Dividendes payés - - 0 - -  - - - -
Emprunts nets -5 -5 -4 92 -5  -11,2% -19,2% -2 477,0% -105,7%
Flux de financement 64 -0 13 117 18  -100,5% -4 062,7% +789,2% -84,8%
 
Variation nette de la trésorerie 73 -55 27 59 36  -174,8% -149,3% +119,2% -38,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mimecast Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 99 103 110 114 115  +4,2% +6,6% +3,7% +0,8%
Charges d'exploitation -104 -103 -109 -109 -112  -0,3% +5,0% +0,5% +3,1%
   dont Coût des ventes -25 -26 -28 -29 -28  +2,6% +8,9% +3,1% -2,9%
   dont Frais généraux -59 -58 -59 -58 -61  -1,5% +2,3% -1,3% +4,7%
Résultat opérationnel -4 -0 2 5 3  -99,6% -9 150,0% +214,6% -47,4%
Autres revenus/frais nets 1 -1 -0 -1 2  -173,6% -86,8% +1 230,1% -242,5%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -6,6% -7,4% -16,3% -4,6%
Résultat avant impôts -4 -1 1 4 4  -78,8% -244,1% +209,9% +4,6%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -1 -1 -1  -48,7% +705,9% +11,5% -42,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 -1 0 3 3  -77,0% -122,4% +1 125,7% +24,3%
 
EBITDA 28 32 36 38 37  +13,8% +13,7% +5,5% -3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 -0 1 4 2  -99,6% -9 205,9% +214,6% -37,6%
Taux d’imposition - - - 30% 16%  - - - -44,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mimecast Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 290 297 295 299 313  +2,4% -0,7% +1,4% +4,8%
   dont Trésorerie 175 191 190 174 199  +9,4% -0,7% -8,4% +14,1%
   dont Placements à CT 22 8 0 0 -  -63,6% - - -
   dont Créances clients 68 70 80 98 86  +2,4% +14,2% +21,8% -11,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 3 3 - -  - 0% - -
Biens corporels 199 201 211 202 197  +1,2% +4,9% -4,4% -2,3%
Écart d'acquisitions 109 110 131 151 154  +1,6% +18,3% +15,2% +2,4%
Biens incorporels 29 32 35 38 40  +8,3% +10,2% +10,3% +3,8%
Actifs totaux 663 679 715 730 747  +2,4% +5,3% +2,1% +2,3%
 
Passifs courants 241 252 269 289 285  +4,7% +6,7% +7,2% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 7 13 13 15 12  +69,7% +1,4% +16,9% -18,7%
   dont Dette à court terme 5 5 6 - -  +13,3% +11,8% - -
Dette à long terme 92 90 88 86 84  -2,0% -2,0% -2,0% -2,1%
Passifs totaux 472 476 490 498 488  +0,9% +2,9% +1,6% -1,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,4% +0,9% +0,5% +0,7%
Bénéfices non répartis -85 -86 -86 -84 -81  +1,1% -0,2% -2,9% -3,8%
Capitaux propres 191 203 225 232 258  +6,0% +10,9% +3,3% +11,3%
 
Dettes portant intérets 96 95 94 86 84  -1,2% -1,2% -8,2% -2,1%
Actions en circulation (en M) 61 62 60 62 65  +1,6% -3,2% +3,3% +4,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mimecast Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -4 -1 0 3 3  -77,0% -122,4% +1 125,7% +24,3%
 
Dépréciation 15 16 17 17 16  +3,1% +7,9% -0,9% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 9 11 9 12 11  +19,3% -16,2% +30,1% -8,1%
Ajust. comptes débiteurs 12 -3 -7 -22 12  -126,6% +135,4% +191,3% -157,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 -11 -14 -13 -8  +76,7% +27,5% -12,5% -33,3%
Flux opérationnel 29 18 19 25 29  -38,0% +9,0% +29,9% +17,0%
 
Dépenses d’investissement 9 14 17 13 11  +49,6% +27,1% -25,6% -16,8%
Investissements 2 0 -31 -37 -11  -83,7% -10 454,9% +21,5% -71,0%
Flux d’investissement 2 0 -31 -37 -11  -83,7% -10 454,9% +21,5% -71,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -2 -2 -1 -2  +89,9% +0,2% -5,6% +12,4%
Flux de financement 7 0 7 3 4  -99,5% +19 336,8% -54,4% +17,7%
 
Variation nette de la trésorerie 37 16 -1 -16 25  -56,1% -108,0% +1 115,0% -254,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.