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Morgan Sindall Group plc (MGNS.LSE)

Morgan Sindall Group plc operates as a construction and regeneration company in the United Kingdom. The company operates in six divisions: Construction & Infrastructure, Fit Out, Property Services, Partnership Housing, Urban Regeneration, and Investments. The Construction & Infrastructure division offers infrastructure services to highways, rail, aviation, energy, water, and nuclear markets; and construction services in education, healthcare, defence, commercial, industrial, leisure, and retail markets. This division also offers multi-disciplinary engineering and design consultancy services. The Fit Out division specializes in fit out and refurbishment projects in commercial, central, and local government offices, as well as education, and retail banking markets This division also provides office interior design and build services. The Property Services division offers planned asset management and responsive maintenance services to social housing and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Morgan Sindall Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Morgan Sindall Group plc    (GB0008085614)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
8,1 11,5 - 148,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 190,0 masqué 1 187,2 1 219,9 1 000,0 1 354,0

 

Graphique des profits et résultats de Morgan Sindall Group plc

Fondamentaux7 de Morgan Sindall Group plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 220 2 385 2 562 2 793 2 972  +7,4% +7,4% +9,0% +6,4%
EBITDA1 26 35 47 70 99  +36,1% +35,2% +49,5% +40,9%
Résultat opérationnel 18 27 40 63 79  +47,5% +48,1% +58,3% +25,3%
Résultat net 18 -10 37 52 67  -154,7% -471,7% +42,4% +27,5%
Free Cash Flow -2 5 174 28 64  -287,5% +3 766,7% -84,2% +133,8%
Marge de FCF 0% 0% 7% 1% 2%  -274,5% +3 499,6% -85,5% +119,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 21% - 16% 19% 17%  - - +19,1% -11,1%
Capital investi1 339 308 297 345 393  -9,3% -3,4% +16,1% +13,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Morgan Sindall Group plc

Ratio de profitabilité7 de Morgan Sindall Group plc    (GB0008085614)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 8% 9% 10% 10% 11%  +6,8% +6,4% +3,3% +8,0%
Marge d’EBITDA 1% 1% 2% 3% 3%  +26,7% +25,8% +37,1% +32,5%
Marge opérationnelle 1% 1% 2% 2% 3%  +37,3% +37,9% +45,2% +17,7%
Marge bénéficiaire 1% 0% 1% 2% 2%  -150,9% -446,0% +30,6% +19,8%
Marge de FCF 0% 0% 7% 1% 2%  -274,5% +3 499,6% -85,5% +119,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,9% 3,5% 4,5% 5,1%  - -465,1% +29,2% +14,6%
Rentabilité financière (ROE) - -3,8% 14,0% 17,6% 20,1%  - -465,6% +26,3% +14,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Morgan Sindall Group plc    (GB0008085614)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,74 0,66 0,72 0,69 0,68  -10,7% +9,1% -4,6% -1,1%
Liquidité générale 1,05 1,03 1,02 1,03 1,06  -1,4% -1,5% +1,4% +2,4%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -1,7 -4,4 -2,8 -1,7  +147,4% +166,7% -38,1% -37,0%
Dette sur actifs 7% 6% 2% 2% 3%  -16,3% -67,6% +24,3% +50,3%
Dette sur capitaux propres 26% 23% 7% 9% 13%  -11,7% -69,1% +24,7% +48,7%
Couverture par l’EBITDA 5,4 6,8 9,8 17,1 16,7  +25,4% +43,6% +75,0% -2,1%
   ∼ par l’EBIT 3,9 5,3 8,3 15,4 13,4  +36,0% +57,4% +85,3% -12,9%
   ∼ par le flux opérationel 0,7 2,1 37,2 8,2 12,5  +198,8% +1 674,5% -77,9% +51,1%

 

Graphique des dividendes de Morgan Sindall Group plc

Ratios de distribution7 de Morgan Sindall Group plc    (GB0008085614)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 18 -10 37 52 67  -154,7% -471,7% +42,4% +27,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 5 174 28 64  -287,5% +3 766,7% -84,2% +133,8%
Dividende payé -12 -12 -13 -17 -22  +2,6% +11,9% +27,3% +28,0%
Distribution sur résultat net 64% -119% 36% 32% 32%  -287,6% -130,1% -10,6% +0,4%
Distribution sur FCF -479% 262% 8% 61% 33%  -154,7% -97,1% +705,3% -45,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Morgan Sindall Group plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Morgan Sindall Group plc    (GB0008085614)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 36 41 34 43 46  +14,3% -18,8% +26,9% +7,4%
Délai paiement clients (DSO) 71 53 46 51 51  -25,7% -12,7% +12,1% -1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 23 23 24  - -13,2% -1,5% +4,1%
Conversion de l’encaisse - 67 56 71 73  - -16,2% +26,6% +2,0%
Rotation des actifs 2 2 2 2 2  +9,6% +1,7% -4,9% -1,8%
Frais généraux sur CP 60% 74% 73% 66% 68%  +23,4% -1,0% -9,2% +2,3%
Frais généraux sur CA 7% 8% 8% 8% 8%  +6,8% +2,4% -4,8% +5,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Morgan Sindall Group plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Morgan Sindall Group plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Morgan Sindall Group plc

Sociétés possiblement comparables à Morgan Sindall Group plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Morgan Sindall Group plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 220 2 385 2 562 2 793 2 972  +7,4% +7,4% +9,0% +6,4%
Charges d'exploitation -2 202 -2 358 -2 522 -2 729 -2 892  +7,1% +7,0% +8,2% +6,0%
   dont Coût des ventes -2 034 -2 172 -2 318 -2 518 -2 656  +6,8% +6,7% +8,6% +5,5%
   dont Frais généraux -160 -184 -202 -210 -235  +14,8% +9,9% +3,8% +12,0%
Résultat opérationnel 18 27 40 63 79  +47,5% +48,1% +58,3% +25,3%
Autres revenus/frais nets 5 -42 4 2 1  -1 028,9% -109,3% -59,0% -18,8%
Charge d'intérêt -5 -5 -5 -4 -6  -208,5% -5,9% -14,6% +43,9%
Résultat avant impôts 23 -15 44 65 81  -164,9% -396,6% +47,8% +24,2%
Impôts sur les bénéfices -5 -5 -7 -13 -14  -200,0% -247,9% +76,1% +10,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 -10 37 52 67  -154,7% -471,7% +42,4% +27,5%
 
EBITDA1 26 35 47 70 99  +36,1% +35,2% +49,5% +40,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 14 27 34 51 66  +86,9% +24,2% +52,4% +28,6%
Taux d’imposition1 21% - 16% 19% 17%  - - +19,1% -11,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Morgan Sindall Group plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 732 716 775 920 977  -2,2% +8,3% +18,7% +6,1%
   dont Trésorerie 88 116 229 221 217  +32,1% +97,5% -3,2% -1,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 431 344 322 394 413  -20,2% -6,2% +22,3% +4,8%
   dont Stock 202 247 214 295 334  +22,0% -13,3% +37,9% +13,3%
Placements à long terme 55 50 57 78 83  -9,0% +13,1% +37,1% +6,2%
Biens corporels 19 21 17 14 63  +8,3% -20,2% -13,3% +334,7%
Écart d'acquisitions 214 214 214 214 214  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 218 3 3 2 3  -98,4% -8,8% -38,7% +31,6%
Actifs totaux 1 056 1 035 1 093 1 253 1 357  -2,0% +5,6% +14,6% +8,3%
 
Passifs courants 698 693 761 891 923  -0,8% +9,9% +17,1% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 168 162 145 162 175  -3,7% -10,5% +12,0% +8,0%
   dont Dette à court terme 36 13 5 28 10  -64,4% -62,5% +479,2% -63,3%
Dette à long terme 34 45 15 0 36  +30,8% -66,7% -97,3% +8 825,0%
Passifs totaux 788 786 816 936 1 011  -0,2% +3,8% +14,7% +7,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% +4,5%
Bénéfices non répartis 240 220 247 285 314  -8,4% +12,2% +15,5% +10,2%
Capitaux propres 269 250 277 317 347  -7,0% +11,0% +14,2% +9,5%
 
Dettes portant intérets1 70 58 20 28 46  -17,9% -65,7% +42,4% +62,8%
Coût de la dette1 - 8,0% 12,4% 17,1% 15,9%  - +55,5% +38,1% -6,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Morgan Sindall Group plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 18 -10 37 52 67  -154,7% -471,7% +42,4% +27,5%
 
Dépréciation 7 8 7 7 20  +6,9% -10,4% -1,4% +186,8%
Ajustements des bénéfices nets -10 36 10 12 10  -454,9% -72,9% +26,5% -16,1%
Ajust. comptes débiteurs -56 42 23 -71 -21  -174,5% -45,5% -415,5% -70,5%
Ajust. des stocks -41 -45 33 -79 -49  +8,0% -173,7% -339,9% -37,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 11 179 34 74  +224,2% +1 570,1% -81,1% +117,5%
 
Dépenses d’investissement 6 6 5 6 9  +8,8% -24,2% +34,0% +46,0%
Investissements 1 -1 -1 -1 -0  -200,0% 0% 0% -81,8%
Flux d’investissement -3 9 -8 -27 -12  -352,9% -190,7% +241,0% -54,9%
 
Dividendes payés -12 -12 -13 -17 -22  +2,6% +11,9% +27,3% +28,0%
Emprunts nets 7 24 -40 8 -31  +228,8% -267,5% -118,9% -509,2%
Flux de financement -5 9 -58 -15 -66  -272,5% -760,2% -75,0% +351,7%
 
Variation nette de la trésorerie -5 28 113 -7 -4  -640,4% +301,4% -106,5% -45,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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