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Morgan Sindall Group plc

Morgan Sindall Group (MGNS.LSE, GB0008085614)

Morgan Sindall Group plc operates as a construction and regeneration company in the United Kingdom. The company operates in six divisions: Construction & Infrastructure, Fit Out, Property Services, Partnership Housing, Urban Regeneration, and Investments. The Construction & Infrastructure division offers infrastructure services to highways, rail, aviation, energy, water, and nuclear markets; and construction services in education, healthcare, defence, commercial, industrial, leisure, and retail markets. This division also offers multi-disciplinary design and engineering consultancy services. The Fit Out division specializes in fit out and refurbishment projects in commercial, central, and local government offices, as well as education, and retail banking markets. This division also provides office interior design and build services. The Property Services division offers planned maintenance and responsive repair services to social housing and the …

Siège social : Kent House, London, United Kingdom, W1W 8AJ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Morgan Sindall Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Morgan Sindall Group plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 14,0 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 170,0 masqué 1 237,7 1 496,2 1 032,0 1 980,0

 

Équipe de direction de Morgan Sindall Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Christopher Morgan Founder, CEO & Director 64 Stephen Crummett Fin. Director & Director 55
Helen Mason Gen. Counsel - Catherine Beaumont Communications Mang. -
Camilla Aitchison Director of People -      

 

Présence de Morgan Sindall Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Morgan Sindall Group plc

Fondamentaux de Morgan Sindall Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 385 2 562 2 793 2 972 3 071  +7,4% +9,0% +6,4% +3,4%
EBITDA 35 60 80 124 138  +71,8% +34,2% +54,4% +11,4%
Résultat opérationnel 27 40 63 79 80  +48,1% +58,3% +25,3% +1,4%
Résultat net -10 37 52 67 71  -471,7% +42,4% +27,5% +6,6%
Free Cash Flow 5 173 28 63 34  +3 742,2% -84,1% +128,0% -46,4%
Marge de FCF 0% 7% 1% 2% 1%  +3 476,9% -85,4% +114,3% -48,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 16% 19% 17% 20%  - +19,1% -11,1% +14,7%
Capital investi 308 297 344 393 397  -3,4% +16,0% +14,0% +1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Morgan Sindall Group plc

Ratio de profitabilité de Morgan Sindall Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 9% 10% 10% 11% 11%  +6,4% +3,3% +8,0% +1,7%
Marge d’EBITDA 1% 2% 3% 4% 4%  +59,9% +23,1% +45,1% +7,8%
Marge opérationnelle 1% 2% 2% 3% 3%  +37,9% +45,2% +17,7% -1,9%
Marge bénéficiaire 0% 1% 2% 2% 2%  -446,0% +30,6% +19,8% +3,1%
Marge de FCF 0% 7% 1% 2% 1%  +3 476,9% -85,4% +114,3% -48,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 4,5% 5,1% 5,2%  - +29,2% +14,6% +1,1%
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 17,6% 20,1% 19,2%  - +26,3% +14,1% -4,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Morgan Sindall Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5  +7,0% -4,6% -32,0% +3,5%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1  -1,5% +1,4% +2,4% +2,3%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -3,5 -2,4 -1,4 -1,4  +109,9% -31,0% -42,6% +1,0%
Dette sur actifs 6% 2% 2% 3% -  -67,6% +22,5% +52,4% -
Dette sur capitaux propres 23% 7% 9% 13% -  -69,1% +22,9% +50,8% -
Couverture par l’EBITDA 6,8 31,4 53,3 31,7 49,1  +361,0% +70,0% -40,6% +55,2%
   ∼ par l’EBIT 5,3 27,7 48,8 26,7 40,9  +423,9% +75,9% -45,4% +53,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 94,1 22,5 18,8 17,5  +4 382,9% -76,0% -16,4% -7,3%
Coût de la dette - 4,9% 6,3% 10,6% -  - +28,7% +67,9% -

 

Graphique des dividendes de Morgan Sindall Group plc

Ratios de distribution de Morgan Sindall Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -10 37 52 67 71  -471,7% +42,4% +27,5% +6,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 173 28 63 34  +3 742,2% -84,1% +128,0% -46,4%
Dividende payé -12 -13 -17 -22 -25  +11,9% +27,3% +28,0% +15,3%
Distribution sur résultat net -119% 36% 32% 32% 35%  -130,1% -10,6% +0,4% +8,2%
Distribution sur FCF 262% 8% 61% 34% 74%  -97,1% +700,2% -43,9% +115,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Morgan Sindall Group plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Morgan Sindall Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 41 34 43 46 45  -18,8% +26,9% +7,4% -1,9%
Délai paiement clients (DSO) 53 44 50 26 29  -15,5% +12,4% -49,0% +14,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 31 24 24  - -1,5% -23,5% +3,5%
Conversion de l’encaisse - 47 62 48 50  - +32,3% -22,7% +3,9%
Rotation des actifs 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2  +1,7% -4,9% -1,8% +0,5%
Frais généraux sur CP 74% 73% 66% 68% 63%  -1,0% -9,2% +2,3% -7,4%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 8% 8%  +2,4% -4,8% +5,2% +2,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Morgan Sindall Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Morgan Sindall Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Morgan Sindall Group plc

Sociétés possiblement comparables à Morgan Sindall Group plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Morgan Sindall Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---38,00--------
2019---34,00-----21,00--
2018---29,00-----19,00--
2017---22,00-----16,00--
2016---17,00-----13,00--
2015---15,00-----12,00--
2014---15,00-----12,00--
2013----15,00---12,00---
2012---30,00----12,00---
2011---30,00---12,00----
2010--30,00----12,00----
2009---30,00---12,00----
2008---28,00---12,00----
2007---20,00---10,00----
2006---18,00---8,00----
2005--13,25----7,00----
2004--11,75----5,25----
2003--10,75----4,75----
2002--10,00----4,25----
2001--7,50----4,00----
2000-------3,00----

 

Comptes de résultat simplifiés de Morgan Sindall Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 385 2 562 2 793 2 972 3 071  +7,4% +9,0% +6,4% +3,4%
Charges d'exploitation -2 358 -204 -211 -236 -251  -91,4% +3,6% +11,8% +6,4%
   dont Coût des ventes -2 172 -2 318 -2 518 -2 656 -2 740  +6,7% +8,6% +5,5% +3,2%
   dont Frais généraux -184 -202 -210 -235 -249  +9,9% +3,8% +12,0% +6,0%
Résultat opérationnel 27 40 63 79 80  +48,1% +58,3% +25,3% +1,4%
Autres revenus/frais nets -42 4 2 1 4  -109,3% -59,0% -18,8% +192,3%
Charge d'intérêt -5 -2 -2 -4 -3  -137,3% -21,1% +160,0% -28,2%
Résultat avant impôts -15 44 65 81 89  -396,6% +47,8% +24,2% +9,9%
Impôts sur les bénéfices -5 -7 -13 -14 -17  -247,9% +76,1% +10,4% +26,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-10 37 52 67 71  -471,7% +42,4% +27,5% +6,6%
 
EBITDA 35 60 80 124 138  +71,8% +34,2% +54,4% +11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 34 51 66 65  +24,2% +52,4% +28,6% -1,7%
Taux d’imposition - 16% 19% 17% 20%  - +19,1% -11,1% +14,7%

 

Comptes de bilan simplifiés de Morgan Sindall Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 716 775 920 977 993  +8,3% +18,7% +6,1% +1,7%
   dont Trésorerie 116 229 221 217 193  +97,5% -3,2% -1,8% -11,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 344 312 382 208 245  -9,2% +22,6% -45,7% +17,9%
   dont Stock 247 214 295 334 338  -13,3% +37,9% +13,3% +1,2%
Placements à long terme 50 57 78 83 86  +13,1% +37,1% +6,2% +3,4%
Biens corporels 21 17 14 63 80  -20,2% -13,3% +334,7% +27,0%
Écart d'acquisitions 214 214 214 214 218  0% 0% 0% +1,8%
Biens incorporels 3 3 2 3 6  -8,8% -38,7% +31,6% +136,0%
Actifs totaux 1 035 1 093 1 253 1 357 1 396  +5,6% +14,6% +8,3% +2,8%
 
Passifs courants 693 761 891 923 918  +9,9% +17,1% +3,6% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 162 197 220 175 184  +21,6% +12,1% -20,7% +5,3%
   dont Dette à court terme 13 5 28 10 0  -62,5% +479,2% -63,3% -
Dette à long terme 45 15 0 36 -  -66,7% - - -
Passifs totaux 786 816 936 1 011 999  +3,8% +14,7% +7,9% -1,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% +4,5% 0%
Bénéfices non répartis 220 241 281 307 357  +9,6% +16,5% +9,1% +16,4%
Capitaux propres 250 277 317 347 397  +11,0% +14,2% +9,5% +14,5%
 
Dettes portant intérets 58 20 28 46 -  -65,7% +40,4% +65,1% -

 

Flux de trésorerie simplifiés de Morgan Sindall Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -10 37 52 67 71  -471,7% +42,4% +27,5% +6,6%
 
Dépréciation 8 7 7 20 23  -10,4% -1,4% +186,8% +18,5%
Ajustements des bénéfices nets 36 10 12 10 17  -72,9% +26,5% -16,1% +58,7%
Ajust. comptes débiteurs 42 23 -71 -21 -38  -45,5% -415,5% -70,5% +79,5%
Ajust. des stocks -45 33 -79 -49 -4  -173,7% -339,9% -37,5% -92,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 11 179 34 74 49  +1 570,1% -81,1% +117,5% -33,5%
 
Dépenses d’investissement 6 6 6 11 15  -6,5% +8,6% +71,4% +41,7%
Investissements -1 -8 -27 -12 -15  +609,1% +241,0% -54,9% +28,3%
Flux d’investissement 9 -8 -27 -12 -15  -190,7% +241,0% -54,9% +28,3%
 
Dividendes payés -12 -13 -17 -22 -25  +11,9% +27,3% +28,0% +15,3%
Emprunts nets 24 -40 8 -31 -25  -267,5% -118,9% -509,2% -18,6%
Flux de financement 9 -58 -15 -66 -58  -760,2% -75,0% +351,7% -11,5%
 
Variation nette de la trésorerie 28 113 -7 -4 -25  +301,4% -106,5% -45,2% +512,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.