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MGM Resorts International

MGM Resorts International (MGM.US, US5529531015)

MGM Resorts International, through its subsidiaries, owns and operates integrated casino, hotel, and entertainment resorts in the United States and Macau. The company operates through three segments: Las Vegas Strip Resorts, Regional Operations, and MGM China. Its casino resorts offer gaming, hotel, convention, dining, entertainment, retail, and other resort amenities. The company's casino operations include slots, table games, and race and sports book wagering. As of March 22, 2020, its portfolio consisted of 29 hotel and destination gaming offerings. The company also owns and operates Las Vegas Strip Resorts, Primm Valley Golf Club, and Fallen Oak golf course. Its customers include premium gaming customers; leisure and wholesale travel customers; business travelers; and group customers, including conventions, trade associations, and small meetings. The company was …

Siège social : 3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, NV, United States, 89109

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de MGM Resorts International

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MGM Resorts International

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
493 281 000 87,1% 0,8% 86,9% 3,4 14%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,7 47,6 4,2 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,7 USD masqué 22,2 17,3 5,9 34,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MGM Resorts International

Performance boursière ajustée des dividendes de MGM Resorts International

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% +30,5% +29,3% +88,4% -20,7% -16,9% -26,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-11,7% +24,5% +0,9% +12,4% +115,0% +147,3% +103,7%

 

Équipe de direction de MGM Resorts International

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Joseph Hornbuckle IV Pres, CEO & Director 62 Corey Ian Sanders CFO & Treasurer 56
John M. McManus Esq. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 53 Atif Rafiq Pres of Commercial & Growth 47
Robert C. Selwood Exec. VP & Chief Accounting Officer 64      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MGM Resorts International au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Oui Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MGM Resorts International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de MGM Resorts International

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,6% 10,6%   1 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 2,9% 2,9%
2 T. Rowe Price Associates 6,6% 17,3% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,5% 5,4%
3 BlackRock 6,5% 23,7% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,2% 7,6%
4 Corvex Management LP 4,6% 28,3% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 9,7%
5 State Street 4,2% 32,5% 5 Oakmark Investor 1,8% 11,5%
6 Harris Associates L.P. 3,0% 35,5% 6 Harris U.S. Diversified Comp 1,8% 13,2%
7 SRS Investment Management 2,7% 38,2% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 14,3%
8 Geode Capital Management 1,6% 39,8% 8 Oakmark Select Investor 1,0% 15,2%
9 Arrowstreet Capital Partnership 1,4% 41,2% 9 Fidelity® 500 Index 0,9% 16,1%
10 Northern Trust 1,0% 42,3% 10 Vanguard Institutional Index I 0,9% 17,0%
11 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 1,0% 43,3% 11 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,8% 17,8%
12 Dimensional Fund Advisors 1,0% 44,2% 12 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 18,5%
13 Susquehanna International Group 0,9% 45,2% 13 Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF 0,7% 19,2%
14 Blue Harbour Group LP 0,9% 46,0% 14 T. Rowe Price Instl Mid-Cap Equity Gr 0,6% 19,8%
15 Bank of New York Mellon 0,6% 46,7% 15 Vanguard Value Index Inv 0,6% 20,4%
16 Amvescap 0,6% 47,3% 16 MassMutual Select Mid Cap Growth R5 0,5% 20,9%
17 FMR 0,6% 47,9% 17 Bridge Builder Large Cap Value 0,5% 21,5%
18 Nuveen Asset Management 0,5% 48,4% 18 JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth A 0,5% 22,0%
19 PRIMECAP Management 0,5% 48,9% 19 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 22,4%
20 Legal & General Group 0,5% 49,5% 20 DFA US Large Cap Value I 0,4% 22,8%

 

Graphique des profits et résultats de MGM Resorts International

Fondamentaux de MGM Resorts International (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 190 9 455 10 774 11 763 12 900  +2,9% +13,9% +9,2% +9,7%
EBITDA 617 2 844 2 659 2 623 5 038  +360,6% -6,5% -1,4% +92,1%
Résultat opérationnel -156 2 080 1 715 1 469 3 940  -1 431,2% -17,5% -14,3% +168,1%
Résultat net -448 1 101 1 960 467 2 049  -346,0% +78,0% -76,2% +339,0%
Free Cash Flow -462 -729 342 236 1 071  +57,8% -147,0% -31,1% +354,6%
Marge de FCF -5% -8% 3% 2% 8%  +53,4% -141,2% -36,9% +314,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 2% - 8% 22%  - - - +181,0%
Capital investi 17 817 19 208 20 522 21 644 19 260  +7,8% +6,8% +5,5% -11,0%
Actions en circulation (en M) 543 573 579 550 528  +5,5% +1,0% -5,0% -4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MGM Resorts International

Ratio de profitabilité de MGM Resorts International

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 43% 44% 159% 41%  +7,5% +1,9% +263,2% -74,1%
Marge d’EBITDA 7% 30% 25% 22% 39%  +347,7% -17,9% -9,7% +75,2%
Marge opérationnelle -2% 22% 16% 12% 31%  -1 393,9% -27,6% -21,5% +144,5%
Marge bénéficiaire -5% 12% 18% 4% 16%  -339,1% +56,2% -78,2% +300,3%
Marge de FCF -5% -8% 3% 2% 8%  +53,4% -141,2% -36,9% +314,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 6,8% 1,6% 6,4%  - +65,7% -77,0% +306,7%
Rentabilité financière (ROE) - 19,4% 28,3% 6,6% 28,8%  - +45,9% -76,7% +335,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MGM Resorts International

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,7 0,8 1,2  -10,4% -22,3% +11,4% +54,7%
Liquidité générale 1,1 1,0 0,8 0,9 1,3  -9,7% -21,0% +11,6% +46,6%
Dette nette sur EBITDA 17,9 4,1 4,3 5,2 1,8  -77,3% +5,7% +20,9% -64,8%
Dette sur actifs 50% 46% 44% 50% 34%  -8,4% -4,0% +13,1% -32,0%
Dette sur capitaux propres 248% 209% 170% 232% 149%  -15,8% -18,8% +37,0% -35,8%
Couverture par l’EBITDA 0,8 4,1 4,0 3,4 5,9  +428,7% -2,9% -14,3% +74,3%
   ∼ par l’EBIT -0,3 2,8 2,4 1,8 4,4  -1 002,1% -13,2% -25,3% +138,9%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 2,2 3,3 2,2 2,1  +75,2% +49,4% -32,2% -4,6%
Coût de la dette - 5,4% 5,2% 5,5% 6,4%  - -4,5% +6,3% +15,9%

 

Graphique des dividendes de MGM Resorts International

Ratios de distribution de MGM Resorts International

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -448 1 101 1 960 467 2 049  -346,0% +78,0% -76,2% +339,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -462 -729 342 236 1 071  +57,8% -147,0% -31,1% +354,6%
Dividende payé -307 -103 -422 -446 -495  -66,4% +308,7% +5,5% +11,0%
Distribution sur résultat net -69% 9% 22% 95% 24%  -113,7% +129,6% +342,9% -74,7%
Distribution sur FCF -67% -14% 123% 189% 46%  -78,7% -969,7% +53,2% -75,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MGM Resorts International

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MGM Resorts International

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 7 7 6 -6 5  -4,1% -6,8% -194,9% -184,5%
Délai paiement clients (DSO) 20 21 20 21 39  +6,3% -5,7% +7,7% +82,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 52 -40 21  - +11,4% -176,5% -152,1%
Conversion de l’encaisse - -19 -26 55 23  - +36,4% -311,3% -58,3%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -7,9% +10,1% +5,4% -2,2%
Frais généraux sur CP 62% 24% 23% -27% -4%  -61,5% -6,2% -220,4% -85,6%
Frais généraux sur CA 35% 16% 16% -15% -2%  -54,5% +0,7% -194,3% -84,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de MGM Resorts International

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de MGM Resorts International

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de MGM Resorts International

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MGM Resorts International

Sociétés possiblement comparables à MGM Resorts International Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MGM Resorts International

Dividendes par action détachés par MGM Resorts International (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,15--0,00--0,00---
2019--0,13--0,13--0,13--0,13
2018--0,12--0,12--0,12--0,12
2017--0,11--0,11--0,11--0,11
2001-0,05----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MGM Resorts International (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 190 9 455 10 774 11 763 12 900  +2,9% +13,9% +9,2% +9,7%
Charges d'exploitation -3 824 -1 977 -2 995 -8 378 -1 356  -48,3% +51,5% +179,7% -83,8%
   dont Coût des ventes -5 522 -5 399 -6 063 -6 919 -7 603  -2,2% +12,3% -214,1% -209,9%
   dont Frais généraux -3 191 -1 493 -1 713 -1 765 -301  -53,2% +14,8% -203,0% -82,9%
Résultat opérationnel -156 2 080 1 715 1 469 3 940  -1 431,2% -17,5% -14,3% +168,1%
Autres revenus/frais nets -2 136 675 53 73 -402  -131,6% -92,1% +36,0% -653,7%
Charge d'intérêt -798 -695 -669 -770 -848  -12,9% -3,7% +15,1% +10,2%
Résultat avant impôts -1 046 1 259 964 634 2 847  -220,4% -23,5% -34,2% +349,0%
Impôts sur les bénéfices -7 -22 -1 133 -50 -632  -438,2% -5 179,4% -104,4% +1 161,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-448 1 101 1 960 467 2 049  -346,0% +78,0% -76,2% +339,0%
 
EBITDA 617 2 844 2 659 2 623 5 038  +360,6% -6,5% -1,4% +92,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -153 2 043 1 580 1 353 3 065  -1 431,2% -22,7% -14,3% +126,5%
Taux d’imposition - 2% - 8% 22%  - - - +181,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MGM Resorts International (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 409 2 230 2 375 2 527 4 008  -7,4% +6,5% +6,4% +58,6%
   dont Trésorerie 1 670 1 447 1 500 1 527 2 330  -13,4% +3,7% +1,8% +52,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 497 543 583 686 1 375  +9,3% +7,4% +17,6% +100,5%
   dont Stock 104 98 102 111 103  -6,2% +4,7% +8,3% -7,2%
Placements à long terme 1 491 1 220 1 034 733 822  -18,2% -15,3% -29,1% +12,2%
Biens corporels 15 372 18 425 19 635 20 730 18 286  +19,9% +6,6% +5,6% -11,8%
Écart d'acquisitions 1 431 1 817 1 807 1 821 2 085  +27,0% -0,6% +0,8% +14,4%
Biens incorporels 4 165 4 088 3 878 3 944 3 827  -1,9% -5,1% +1,7% -3,0%
Actifs totaux 25 215 28 173 29 159 30 211 33 876  +11,7% +3,5% +3,6% +12,1%
 
Passifs courants 2 238 2 293 3 092 2 949 3 191  +2,5% +34,8% -4,6% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 1 910 691 866 754 432  -63,8% +25,4% -12,8% -42,7%
   dont Dette à court terme 328 8 158 43 -  -97,5% +1 787,1% -72,5% -
Dette à long terme 12 368 12 979 12 751 15 088 11 532  +4,9% -1,8% +18,3% -23,6%
Passifs totaux 17 445 18 150 17 433 19 639 16 830  +4,0% -4,0% +12,7% -14,3%
 
Action ordinaire 6 6 6 5 5  +1,6% -1,4% -6,9% -4,6%
Bénéfices non répartis -556 546 2 253 2 423 4 201  -198,2% +312,8% +7,6% +73,4%
Capitaux propres 5 120 6 220 7 613 6 512 7 727  +21,5% +22,4% -14,5% +18,7%
 
Dettes portant intérets 12 697 12 988 12 909 15 131 11 532  +2,3% -0,6% +17,2% -23,8%
Actions en circulation (en M) 543 573 579 550 528  +5,5% +1,0% -5,0% -4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MGM Resorts International (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -1 040 1 237 2 096 584 2 214  -219,0% +69,5% -72,1% +279,2%
 
Dépréciation 866 890 1 026 1 219 1 344  +2,8% +15,3% +18,8% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 425 -855 -1 205 50 -1 574  -160,0% +41,0% -104,1% -3 251,2%
Ajust. comptes débiteurs -63 -33 -18 -150 -727  -47,1% -44,5% +711,1% +385,9%
Ajust. des stocks -3 11 -5 -8 7  -507,9% -143,1% +68,8% -183,0%
Autres flux opérationnels -36 -2 -76 -43 -28  -94,0% +3 376,2% -43,1% -34,3%
Flux opérationnel 1 005 1 534 2 206 1 723 1 810  +52,6% +43,8% -21,9% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 1 467 2 262 1 864 1 487 739  +54,2% -17,6% -20,2% -50,3%
Investissements -195 538 284 266 4 170  -376,6% -47,2% -6,4% +1 465,8%
Flux d’investissement -795 -2 276 -1 581 -2 083 3 519  +186,3% -30,6% +31,8% -269,0%
 
Dividendes payés -307 -103 -422 -446 -495  -66,4% +308,7% +5,5% +11,0%
Emprunts nets 56 -440 -148 2 163 -4 212  -891,7% -66,5% -1 565,3% -294,7%
Flux de financement -258 519 -569 389 -4 530  -301,4% -209,5% -168,4% -1 263,7%
 
Variation nette de la trésorerie -48 -223 57 29 800  +365,6% -125,6% -49,6% +2 683,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MGM Resorts International (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 223 3 314 3 185 2 253 290  +2,8% -3,9% -29,3% -87,1%
Charges d'exploitation -2 326 -2 581 -5 830 -436 -950  +10,9% -325,9% -92,5% -317,8%
   dont Coût des ventes -1 905 -1 937 -13 307 -1 438 -374  +1,7% -787,1% -89,2% -74,0%
   dont Frais généraux -524 -494 -1 243 -863 -500  -5,8% -351,5% -169,4% -157,9%
Résultat opérationnel 371 238 2 960 1 251 -1 035  -35,8% +1 141,7% -57,7% -182,7%
Autres revenus/frais nets -47 -238 -131 1 316 -50  +410,7% -44,8% -1 103,6% -103,8%
Charge d'intérêt -216 -216 -200 -157 -157  -0,2% -7,0% -21,6% -0,2%
Résultat avant impôts 88 -1 2 622 937 -1 207  -101,3% -223 848,0% -64,3% -228,8%
Impôts sur les bénéfices -12 -7 -556 -262 -270  -162,0% -7 746,7% -52,9% -203,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 -37 2 012 807 -857  -185,6% -5 517,2% -59,9% -206,2%
 
EBITDA 649 546 3 164 1 420 -743  -15,8% +479,3% -55,1% -152,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 322 188 2 332 901 -745  -41,7% +1 141,7% -61,4% -182,7%
Taux d’imposition 13% - 21% 28% -  - - +32,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MGM Resorts International (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 040 2 881 4 008 7 598 6 371  +41,2% +39,1% +89,6% -16,2%
   dont Trésorerie 1 161 1 234 2 330 6 016 4 836  +6,3% +88,9% +158,3% -19,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 584 1 309 1 375 1 234 1 205  +124,3% +5,0% -10,2% -2,4%
   dont Stock 107 104 103 106 107  -2,3% -1,3% +3,3% +0,4%
Placements à long terme 747 759 822 1 596 1 468  +1,6% +8,3% +94,1% -8,0%
Biens corporels 21 054 20 604 18 286 15 173 14 977  -2,1% -11,3% -17,0% -1,3%
Écart d'acquisitions 2 081 2 076 2 085 2 092 2 092  -0,2% +0,4% +0,3% +0%
Biens incorporels 3 923 3 867 3 827 3 796 3 747  -1,4% -1,0% -0,8% -1,3%
Actifs totaux 30 814 31 169 33 876 39 119 37 471  +1,2% +8,7% +15,5% -4,2%
 
Passifs courants 2 787 3 293 3 191 2 626 2 575  +18,2% -3,1% -17,7% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 646 558 432 352 278  -13,7% -22,5% -18,5% -21,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 14 890 15 194 11 532 12 308 11 869  +2,0% -24,1% +6,7% -3,6%
Passifs totaux 19 229 20 024 16 830 17 322 16 687  +4,1% -15,9% +2,9% -3,7%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  -2,4% -2,1% -2,0% +0%
Bénéfices non répartis 2 360 2 256 4 201 4 934 4 076  -4,4% +86,2% +17,4% -17,4%
Capitaux propres 6 520 6 061 7 727 8 174 7 375  -7,1% +27,5% +5,8% -9,8%
 
Dettes portant intérets 14 890 15 194 11 532 12 308 11 869  +2,0% -24,1% +6,7% -3,6%
Actions en circulation (en M) 535 519 528 497 493  -3,0% +1,7% -5,9% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MGM Resorts International (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 76 6 2 066 675 -936  -92,0% +33 745,8% -67,4% -238,8%
 
Dépréciation 345 332 341 326 307  -3,9% +2,7% -4,3% -5,8%
Ajustements des bénéfices nets 73 233 -1 966 -972 -21  +218,1% -944,5% -50,5% -97,8%
Ajust. comptes débiteurs 31 -736 -71 136 112  -2 464,7% -90,4% -292,3% -17,9%
Ajust. des stocks 5 3 -1 -3 -0  -44,1% -146,2% +174,1% -86,1%
Autres flux opérationnels 62 -45 -5 -40 17  -172,1% -88,3% +665,9% -141,4%
Flux opérationnel 568 388 454 -423 -663  -31,6% +17,0% -193,1% +56,7%
 
Dépenses d’investissement 138 161 256 73 67  +16,5% +59,0% -71,5% -8,2%
Investissements -13 9 4 152 -20 45  -169,9% +45 732,1% -100,5% -323,2%
Flux d’investissement -151 -152 4 549 2 363 -22  +0,6% -3 098,7% -48,1% -100,9%
 
Dividendes payés -124 -137 -117 -147 -83  +10,0% -14,3% +25,1% -43,2%
Emprunts nets -136 251 -3 927 1 738 -412  -285,2% -1 664,3% -144,3% -123,7%
Flux de financement -483 -162 -3 910 1 745 -497  -66,4% +2 311,8% -144,6% -128,5%
 
Variation nette de la trésorerie -65 74 1 093 3 684 -1 181  -214,0% +1 367,9% +237,0% -132,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.