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Meggitt (MGGT.LSE, GB0005758098)

Meggitt PLC designs and manufactures components and sub-systems in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, and internationally. The company operates through four segments: Airframe Systems, Engine Systems, Energy & Equipment, and Services & Support. It offers ice protection products, radomes, and structures; air data and flight display products; brake control and tyre pressure monitoring systems, and wheels and brakes; engine health and vibration monitors, H2/O2 analyzers, and turbine monitoring and protection products; and aircraft cameras and security systems, and wireless aircraft systems. The company also provides ammunition handling, thermal, weapon scoring, and weapon training systems; energy storage, power conversion and distribution, and power generation systems; ducting systems, engine composites, and flow control valves; and fire protection and controls comprising bleed air leak …

Siège social : Atlantic House, Christchurch, United Kingdom, BH23 6EW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Meggitt

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Meggitt PLC

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,3 14,2 2,3 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
276,0 masqué 262,6 498,7 196,2 701,8

 

Équipe de direction de Meggitt PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anthony Wood CEO & Director - Louisa S. Burdett BSc Hons, ACA CFO & Exec. Director -
Amir Allahverdi Group Operations Director - Prof. Keith Jackson Chief Technology Officer 59
Andrew Sheldon Garard Group Gen. Counsel & Director of Corp. Affairs 53      

 

Présence de Meggitt dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Meggitt PLC

Fondamentaux de Meggitt PLC (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 647 1 992 2 027 2 081 2 276  +21,0% +1,8% +2,6% +9,4%
EBITDA 350 639 719 627 717  +82,7% +12,5% -12,8% +14,4%
Résultat opérationnel 244 234 304 257 281  -4,3% +30,2% -15,6% +9,4%
Résultat net 182 171 293 179 223  -6,0% +71,0% -38,9% +24,4%
Free Cash Flow 330 128 180 162 216  -61,1% +40,5% -10,4% +33,6%
Marge de FCF 20% 6% 9% 8% 9%  -67,8% +38,0% -12,7% +22,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 12% 25% 17% 22%  -7,0% +97,8% -30,2% +30,2%
Capital investi 3 372 3 803 3 634 3 651 3 371  +12,8% -4,4% +0,5% -7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Meggitt PLC

Ratio de profitabilité de Meggitt PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 38% 39% 39% 37% 36%  +3,6% +0,6% -6,6% -1,7%
Marge d’EBITDA 21% 32% 35% 30% 31%  +51,1% +10,6% -15,0% +4,6%
Marge opérationnelle 15% 12% 15% 12% 12%  -20,9% +27,9% -17,8% +0%
Marge bénéficiaire 11% 9% 14% 9% 10%  -22,3% +68,1% -40,4% +13,7%
Marge de FCF 20% 6% 9% 8% 9%  -67,8% +38,0% -12,7% +22,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 5,8% 3,7% 4,6%  - +67,1% -36,0% +25,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 11,7% 7,1% 9,0%  - +58,1% -39,3% +26,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Meggitt PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,8 0,9 0,5  -18,5% -6,2% +13,0% -35,5%
Liquidité générale 1,9 1,4 1,5 1,8 1,2  -22,9% +6,0% +18,8% -30,5%
Dette nette sur EBITDA 3,0 1,8 1,3 1,6 1,1  -38,7% -27,2% +16,9% -32,1%
Dette sur actifs 26% 25% 22% 24% 19%  -2,4% -11,9% +6,9% -19,2%
Dette sur capitaux propres 55% 55% 42% 46% 37%  +0,1% -23,1% +10,3% -20,0%
Couverture par l’EBITDA 23,8 17,5 17,8 16,1 18,4  -26,4% +1,9% -9,9% +14,7%
   ∼ par l’EBIT 16,6 11,9 12,7 11,3 13,4  -28,2% +6,2% -10,8% +18,5%
   ∼ par le flux opérationel 25,5 8,8 9,4 7,6 9,4  -65,5% +6,2% -19,1% +24,6%
Coût de la dette - 2,9% 3,3% 3,5% 3,8%  - +15,7% +4,9% +7,6%

 

Graphique des dividendes de Meggitt PLC

Ratios de distribution de Meggitt PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 182 171 293 179 223  -6,0% +71,0% -38,9% +24,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 330 128 180 162 216  -61,1% +40,5% -10,4% +33,6%
Dividende payé -111 -113 -119 -124 -130  +1,7% +5,0% +4,7% +5,0%
Distribution sur résultat net 61% 66% 41% 69% 59%  +8,2% -38,6% +71,3% -15,6%
Distribution sur FCF 34% 88% 66% 77% 60%  +161,3% -25,3% +16,8% -21,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Meggitt PLC

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Meggitt PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 143 140 120 122 123  -1,4% -14,9% +2,1% +0,5%
Délai paiement clients (DSO) 75 80 66 60 53  +6,0% -16,9% -8,8% -12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 48 52 54  - -1,6% +8,5% +2,6%
Conversion de l’encaisse - 171 137 130 122  - -19,6% -5,4% -6,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +4,6% +12,0% +2,0% +12,0%
Frais généraux sur CP 10% 13% 8% 12% 17%  +24,9% -39,4% +57,4% +34,5%
Frais généraux sur CA 14% 16% 10% 15% 18%  +16,4% -38,0% +49,6% +21,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Meggitt PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Meggitt PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Meggitt PLC

Sociétés possiblement comparables à Meggitt PLC Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Meggitt PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--11,95---------
2019--11,35-----5,55---
2018--10,80-----5,30---
2017--10,30-----5,05---
2016--9,80-----4,80---
2015--9,50-----4,60---
2014--8,80----4,25----
2013--8,20----3,95----
2012--7,30----3,60----
2011--6,35----3,20----
2010--5,75----2,85----
2009--5,75----2,70----
2008--5,75----2,70----
2007--5,14-----2,45---
2006--4,54------2,23--
2005--4,11------2,05--
2004--3,80------1,88--
2003---3,54-----1,79--
2002---3,43-----1,68--
2001---0,02-----1,64--
2000---------1,49--

 

Comptes de résultat simplifiés de Meggitt PLC (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 647 1 992 2 027 2 081 2 276  +21,0% +1,8% +2,6% +9,4%
Charges d'exploitation -1 403 -1 759 -1 723 -1 824 -1 995  +25,4% -2,0% +5,9% +9,4%
   dont Coût des ventes -1 028 -1 217 -1 234 -1 320 -1 458  +18,4% +1,4% +7,0% +10,4%
   dont Frais généraux -228 -321 -203 -311 -412  +40,8% -36,9% +53,5% +32,5%
Résultat opérationnel 244 234 304 257 281  -4,3% +30,2% -15,6% +9,4%
Autres revenus/frais nets -34 -68 -128 -45 -59  +99,4% +88,6% -65,1% +31,3%
Charge d'intérêt -15 -37 -40 -39 -39  -348,3% +10,4% -3,2% -0,3%
Résultat avant impôts 210 196 262 216 287  -7,0% +34,2% -17,6% +32,7%
Impôts sur les bénéfices -28 -24 -65 -37 -64  -13,5% -365,4% -157,5% +72,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
182 171 293 179 223  -6,0% +71,0% -38,9% +24,4%
 
EBITDA 350 639 719 627 717  +82,7% +12,5% -12,8% +14,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 212 205 229 213 218  -3,3% +12,1% -7,4% +2,6%
Taux d’imposition 13% 12% 25% 17% 22%  -7,0% +97,8% -30,2% +30,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de Meggitt PLC (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 914 1 085 977 1 111 1 106  +18,7% -10,0% +13,6% -0,4%
   dont Trésorerie 147 174 119 182 155  +18,0% -31,8% +53,5% -14,6%
   dont Placements à CT - 2 0 - -  - -78,9% - -
   dont Créances clients 339 435 368 344 330  +28,2% -15,4% -6,4% -4,0%
   dont Stock 402 469 404 441 490  +16,7% -13,7% +9,2% +11,0%
Placements à long terme 37 34 26 20 14  -7,0% -24,8% -24,4% -27,7%
Biens corporels 289 337 406 404 449  +16,7% +20,6% -0,5% +11,2%
Écart d'acquisitions 1 816 2 096 1 947 2 035 1 967  +15,4% -7,1% +4,5% -3,4%
Biens incorporels 800 1 685 1 487 1 186 1 098  +110,6% -11,8% -20,2% -7,4%
Actifs totaux 4 594 5 314 4 827 4 857 4 744  +15,7% -9,2% +0,6% -2,3%
 
Passifs courants 494 760 646 618 885  +54,0% -15,0% -4,3% +43,2%
   dont Créances fournisseurs 162 173 155 195 222  +6,8% -10,4% +25,9% +13,8%
   dont Dette à court terme 4 176 71 10 219  +4 292,5% -59,4% -85,7% +2 051,0%
Dette à long terme 1 189 1 171 1 006 1 148 695  -1,5% -14,1% +14,2% -39,5%
Passifs totaux 2 415 2 857 2 270 2 365 2 287  +18,3% -20,5% +4,2% -3,3%
 
Action ordinaire 39 39 39 39 39  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 662 631 893 720 750  -4,7% +41,6% -19,3% +4,2%
Capitaux propres 2 179 2 456 2 556 2 492 2 457  +12,8% +4,1% -2,5% -1,4%
 
Dettes portant intérets 1 193 1 346 1 077 1 159 914  +12,8% -20,0% +7,5% -21,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Meggitt PLC (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 182 171 350 179 223  -6,0% +104,4% -48,9% +24,4%
 
Dépréciation 105 203 208 186 196  +93,0% +2,3% -10,7% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 10 10 -136 -37 -25  +4,2% -1 464,0% -72,7% -33,0%
Ajust. comptes débiteurs 56 -31 -3 -1 -  -156,1% -91,7% -69,2% -
Ajust. des stocks -15 -13 16 -34 -76  -14,4% -230,4% -305,5% +125,7%
Autres flux opérationnels -40 -32 -28 -38 -17  -21,4% -11,7% +35,6% -56,0%
Flux opérationnel 375 322 377 295 367  -14,3% +17,2% -21,7% +24,2%
 
Dépenses d’investissement 46 194 197 134 151  +322,5% +1,8% -32,1% +12,9%
Investissements - -131 -131 -96 -50  - -0,1% -26,6% -48,2%
Flux d’investissement -540 -131 -80 -96 -50  -75,7% -38,8% +19,9% -48,2%
 
Dividendes payés -111 -113 -119 -124 -130  +1,7% +5,0% +4,7% +5,0%
Emprunts nets 472 -72 -171 4 -229  -115,2% +138,7% -102,6% -5 300,0%
Flux de financement 204 -186 -308 -142 -340  -191,1% +66,0% -53,8% +139,0%
 
Variation nette de la trésorerie 42 5 -51 57 -23  -87,6% -1 071,2% -212,7% -140,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.