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MGE Energy Inc

MGE Energy (MGEE.US, US55277P1049)

MGE Energy, Inc., through its subsidiaries, operates as a public utility holding company primarily in Wisconsin. It operates through Regulated Electric Utility Operations; Regulated Gas Utility Operations; Nonregulated Energy Operations; Transmission Investments; and All Other. The company generates, purchases, and distributes electricity; owns or leases electric generation facilities located in Wisconsin and Iowa; and plans, constructs, operates, maintains, and expands transmission facilities to provide transmission services. It also generates electricity from coal-fired, gas-fired, and renewable energy sources, as well as purchases power under short and long-term commitments. As of December 31, 2021, the company generated and distributed electricity to 159,000 customers in Dane County, Wisconsin; and purchased and distributed natural gas to 169,000 customers in seven Wisconsin counties. MGE Energy, …

Siège social : 133 South Blair Street, Madison, WI, United States, 53788

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MGE Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MGE Energy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
36 163 400 99,8% 0,2% 51,6% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,8 25,8 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,8 USD masqué 68,0 76,0 61,7 86,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MGE Energy Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MGE Energy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% +6,3% -7,5% -11,6% -6,0% +3,9% -2,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,2% +22,3% +33,0% +89,9% +87,9% +136,4% +163,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MGE Energy Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MGE Energy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey M. Keebler Pres, CEO & Chairman 50 Jared Joseph Bushek CFO, VP of Fin., Chief Information Officer & Treasurer 41
Tamara Jean Johnson Chief Accounting Officer, VP of Accounting & Controller 57 Cari Anne Renlund VP, Gen. Counsel & Sec. 48
Lynn K. Hobbie Exec. VP of Marketing & Communications 63 Ken Frassetto Director - Shareholder Services and Treasury Management -
Marshall S. Heyworth Assistant VP of HR 65      

 

Opérations d’initiés récentes pour MGE Energy Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/05/2022 James G Berbee Director Achat 57 $79,11 $4 509
11/03/2022 James Jerome Lorenz VP Achat 131 $76,30 $9 995
04/03/2022 James G Berbee Director Achat 1 067 $74,86 $79 876
01/03/2022 James L Possin Director Achat 400 $70,05 $28 020
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MGE ENERGY$122 400

 

Présence de MGE Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de MGE Energy Inc

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Fondamentaux de MGE Energy Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 563 560 569 539 607  -0,6% +1,6% -5,3% +12,6%
EBITDA 192 188 172 210 211  -2,3% -8,5% +22,0% +0,7%
Résultat opérationnel 129 114 112 110 117  -11,3% -2,1% -1,6% +6,6%
Résultat net 98 84 87 92 106  -13,7% +3,2% +6,4% +14,4%
Free Cash Flow 25 -59 -34 -31 -16  -338,0% -43,3% -8,5% -49,0%
Marge de FCF 4% -11% -6% -6% -3%  -339,4% -44,2% -3,4% -54,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 25% 18% 17% 4%  +33,1% -27,8% -2,1% -78,4%
Capital investi 1 205 1 328 1 399 1 553 1 652  +10,2% +5,4% +11,0% +6,4%
Actions en circul. (en M) 34,7 34,7 34,7 35,6 35,6  0% 0% +2,7% 0%
EBITDA par action 5,5 5,4 5,0 5,9 5,9  -2,3% -8,5% +18,8% +0,7%
Bénéfices par action 2,8 2,4 2,5 2,6 3,0  -13,7% +3,2% +3,6% +14,4%
Free Cash Flow par action 0,7 -1,7 -1,0 -0,9 -0,4  -338,0% -43,3% -11,0% -49,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MGE Energy Inc

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Ratio de profitabilité de MGE Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 36% 34% 36% 38% 35%  -4,9% +5,2% +6,0% -7,0%
Marge d’EBITDA 34% 34% 30% 39% 35%  -1,7% -10,0% +28,9% -10,6%
Marge opérationnelle 23% 20% 20% 20% 19%  -10,8% -3,7% +3,9% -5,3%
Marge bénéficiaire 17% 15% 15% 17% 17%  -13,2% +1,5% +12,4% +1,6%
Marge de FCF 4% -11% -6% -6% -3%  -339,4% -44,2% -3,4% -54,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,3% 4,3% 4,6%  - -2,6% -0,1% +7,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 10,4% 10,1% 10,6%  - -1,6% -2,9% +4,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MGE Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 1,3 0,8 1,1 1,0  -11,5% -43,2% +48,7% -13,9%
Liquidité générale 2,3 2,0 1,4 1,1 1,7  -13,2% -29,3% -22,2% +54,2%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,3 3,0 2,1 2,9  +37,4% +32,8% -31,1% +38,0%
Dette sur actifs 23% 26% 26% 26% 26%  +11,7% +1,6% -2,0% +2,9%
Dette sur capitaux propres 55% 63% 64% 59% 61%  +14,1% +1,5% -7,0% +2,9%
Couverture par l’EBITDA 9,9 9,6 7,1 8,9 8,7  -3,7% -26,2% +26,1% -1,8%
   ∼ par l’EBIT 7,2 6,7 4,1 5,8 5,6  -7,0% -38,4% +39,6% -3,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,9 7,8 5,4 7,3 5,7  +13,4% -31,2% +36,5% -22,2%
Coût de la dette - 4,2% 4,6% 4,2% 4,0%  - +10,2% -8,9% -4,4%

 

Graphique des dividendes de MGE Energy Inc

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Ratios de distribution de MGE Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 98 84 87 92 106  -13,7% +3,2% +6,4% +14,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 25 -59 -34 -31 -16  -338,0% -43,3% -8,5% -49,0%
Dividende payé -44 -46 -48 -52 -55  -204,8% +4,5% +8,1% +5,9%
Distribution sur résultat net 45% 54% 55% 56% 52%  +21,4% +1,4% +1,6% -7,4%
Distribution sur FCF 176% -77% -143% -169% -350%  -144,0% +84,3% +18,2% +107,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MGE Energy Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MGE Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 44 41 45 52 48  -6,1% +9,0% +14,0% -6,4%
Délai paiement clients (DSO) 54 51 48 52 58  -5,5% -6,4% +8,3% +13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 55 59 59  - +19,2% +8,5% -0,6%
Conversion de l’encaisse - 47 38 44 48  - -17,8% +14,7% +8,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  -7,3% -2,9% -12,5% +7,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% - -  -4,1% -2,4% - -
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% - -  +1,2% +0,7% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MGE Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MGE Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MGE Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MGE Energy Inc

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Sociétés possiblement comparables à MGE Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MGE Energy

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Dividendes par action détachés par MGE Energy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,39--0,39--0,41--0,41-
2021-0,37--0,37--0,39--0,39-
2020-0,35--0,35--0,37--0,37-
2019-0,34--0,34--0,35--0,35-
2018-0,32--0,32--0,34--0,34-
2017-0,31--0,31--0,32--0,32-
2016-0,30--0,30--0,31--0,31-
2015-0,28--0,28--0,30--0,30-
2014-0,27--0,27--0,28--0,28-
2013-0,26--0,26--0,27--0,27-
2012-0,26--0,26--0,26--0,26-
2011-0,25--0,25--0,26--0,26-
2010-0,25--0,25--0,25--0,25-
2009-0,24--0,24--0,25--0,25-
2008-0,24--0,24--0,24--0,24-
2007-0,23--0,23--0,24--0,24-
2006-0,23--0,23--0,23--0,23-
2005-0,23--0,23--0,23--0,23-
2004-0,23--0,23--0,23--0,23-
2003--0,22-0,22--0,23--0,23-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MGE Energy Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 563 560 569 539 607  -0,6% +1,6% -5,3% +12,6%
Charges d'exploitation -72 -76 -91 -94 -96  +4,8% +20,6% +2,8% +2,5%
   dont Coût des ventes -362 -370 -366 -335 -393  +2,1% -1,1% -8,5% +17,4%
   dont Frais généraux -19 -19 -20 - -  +0,6% +2,3% - -
Résultat opérationnel 129 114 112 110 117  -11,3% -2,1% -1,6% +6,6%
Autres revenus/frais nets -9 -3 -14 2 -7  -71,7% +432,3% -113,6% -502,3%
Charge d'intérêt -19 -20 -24 -24 -24  +1,5% +23,9% -3,2% +2,5%
Résultat avant impôts 120 112 98 112 110  -6,7% -12,1% +13,9% -1,8%
Impôts sur les bénéfices -22 -27 -17 -19 -4  +24,2% -36,5% +11,5% -78,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
98 84 87 92 106  -13,7% +3,2% +6,4% +14,4%
 
EBITDA 192 188 172 210 211  -2,3% -8,5% +22,0% +0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 86 92 91 113  -17,9% +6,8% -1,2% +24,2%
Taux d’imposition 18% 25% 18% 17% 4%  +33,1% -27,8% -2,1% -78,4%
 
Chiffre d’affaires par action 16,2 16,1 16,4 15,1 17,0  -0,6% +1,6% -7,8% +12,6%
EBITDA par action 5,5 5,4 5,0 5,9 5,9  -2,3% -8,5% +18,8% +0,7%
Bénéfices par action 2,8 2,4 2,5 2,6 3,0  -13,7% +3,2% +3,6% +14,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MGE Energy Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 291 241 182 210 199  -17,2% -24,5% +15,3% -4,8%
   dont Trésorerie 108 83 23 45 17  -23,0% -71,7% +90,5% -61,0%
   dont Placements à CT 0 - - 95 -  - - - -
   dont Créances clients 83 78 74 76 97  -6,1% -4,8% +2,5% +27,5%
   dont Stock 44 42 45 47 52  -4,1% +7,8% +4,4% +9,9%
Placements à long terme 73 81 90 96 100  +11,2% +11,9% +6,4% +4,0%
Biens corporels 1 341 1 509 1 643 1 769 1 879  +12,5% +8,8% +7,7% +6,2%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 9 15 - -  +1 740,0% +59,8% - -
Actifs totaux 1 855 1 989 2 082 2 254 2 372  +7,2% +4,7% +8,3% +5,2%
 
Passifs courants 127 121 129 191 118  -4,7% +6,8% +48,2% -38,3%
   dont Créances fournisseurs 48 46 55 55 64  -3,1% +19,5% -0,9% +17,4%
   dont Dette à court terme 28 18 20 57 10  -38,3% +12,0% +191,3% -81,9%
Dette à long terme 398 493 524 519 614  +23,9% +6,2% -0,8% +18,3%
Passifs totaux 1 077 1 172 1 226 1 278 1 344  +8,8% +4,6% +4,2% +5,2%
 
Action ordinaire 35 35 35 36 36  0% 0% +4,3% 0%
Bénéfices non répartis 427 466 505 545 596  +9,1% +8,4% +8,1% +9,3%
Capitaux propres 778 817 856 976 1 027  +4,9% +4,8% +14,1% +5,3%
 
Dette portant intérets 427 511 543 577 625  +19,8% +6,4% +6,1% +8,3%
Dette nette 319 428 520 437 607  +34,2% +21,5% -15,9% +38,9%
Fonds de roulement 164 120 53 19 82  -26,9% -56,0% -64,8% +338,5%
Actions en circulation (en M) 34,7 34,7 34,7 35,6 35,6  0% 0% +2,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MGE Energy Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 98 84 58 92 106  -13,7% -30,6% +58,2% +14,4%
 
Dépréciation 53 56 72 74 77  +6,3% +26,9% +3,7% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets -16 -5 -3 -2 -4  -67,1% -40,2% -28,3% +84,4%
Ajust. comptes débiteurs -5 -2 -1 -4 -25  -50,4% -42,5% +198,7% +542,3%
Ajust. des stocks -3 3 -3 -1 -6  -206,1% -225,6% -75,4% +653,2%
Autres flux opérationnels 1 12 -10 -7 -7  +950,6% -183,8% -34,6% +3,5%
Flux opérationnel 133 153 130 172 138  +15,1% -14,7% +32,2% -20,2%
 
Dépenses d’investissement 108 212 164 203 153  +96,2% -22,7% +23,8% -24,6%
Investissements -11 -6 -8 -6 -4  -46,5% +31,8% -28,3% -28,1%
Flux d’investissement -116 -218 -172 -210 -157  +87,6% -21,1% +22,1% -25,4%
 
Dividendes payés 44 -46 -48 -52 -55  -204,8% +4,5% +8,1% +5,9%
Emprunts nets 40 85 32 33 48  +113,3% -61,6% +1,2% +46,9%
Flux de financement -5 38 -17 59 -9  -922,1% -145,2% -443,5% -114,8%
 
Variation nette de la trésorerie 12 -27 -59 21 -28  -326,5% +117,6% -135,9% -232,9%
 
Free Cash Flow par action 0,7 -1,7 -1,0 -0,9 -0,4  -338,0% -43,3% -11,0% -49,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MGE Energy Inc (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Chiffre d’affaires 146 162 209 152 163  +11,1% +28,9% -27,1% +7,3%
Charges d'exploitation -24 -26 -26 -27 -27  +7,1% +2,7% +1,1% +0%
   dont Coût des ventes -84 -119 -141 -100 -94  +41,3% +18,1% -28,7% -6,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 38 17 42 25 42  -54,1% +142,7% -39,2% +66,9%
Autres revenus/frais nets 0 -4 0 1 -1  -5 017,6% -109,6% +207,5% -147,4%
Charge d'intérêt -6 -7 -7 -6 -7  +7,3% +0,8% -1,6% +2,9%
Résultat avant impôts 38 13 42 27 42  -65,3% +223,4% -36,8% +57,0%
Impôts sur les bénéfices -3 0 -8 -5 -8  -99,7% +87 055,6% -37,1% +66,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 13 34 22 34  -62,6% +163,6% -36,8% +55,0%
 
EBITDA 63 41 70 54 70  -35,3% +72,1% -22,1% +28,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 17 34 21 34  -50,5% +97,8% -39,1% +64,7%
Taux d’imposition 7% 0% 19% 18% 20%  -99,1% +26 850,5% -0,5% +5,7%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,5 5,8 4,2 4,5  +11,1% +28,9% -27,1% +7,2%
EBITDA par action 1,7 1,1 1,9 1,5 1,9  -35,3% +72,1% -22,1% +28,6%
Bénéfices par action 1,0 0,4 1,0 0,6 0,9  -62,6% +163,5% -36,8% +54,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MGE Energy Inc (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Actifs courants 234 199 194 195 200  -14,8% -2,5% +0,1% +2,7%
   dont Trésorerie 70 17 26 23 11  -75,2% +51,2% -13,5% -53,5%
   dont Placements à CT 99 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 79 97 96 79 81  +22,8% -0,9% -18,3% +3,4%
   dont Stock 51 52 43 61 75  +2,8% -17,5% +41,7% +24,1%
Placements à long terme 100 100 102 105 105  -0,3% +2,1% +2,6% -0,2%
Biens corporels 1 847 1 879 1 883 1 934 1 955  +1,7% +0,2% +2,7% +1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 371 2 372 2 378 2 437 2 466  +0% +0,2% +2,5% +1,2%
 
Passifs courants 124 118 98 161 195  -4,6% -16,8% +63,8% +21,2%
   dont Créances fournisseurs 57 64 45 89 60  +11,7% -30,3% +98,8% -32,2%
   dont Dette à court terme 5 10 5 24 94  +113,8% -52,6% +392,9% +288,8%
Dette à long terme 615 614 613 593 562  -0,2% -0,2% -3,3% -5,3%
Passifs totaux 1 342 1 344 1 329 1 381 1 390  +0,1% -1,1% +3,9% +0,7%
 
Action ordinaire 36 36 36 36 36  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 597 596 617 625 644  -0,2% +3,4% +1,3% +3,0%
Capitaux propres 1 028 1 027 1 048 1 056 1 075  -0,1% +2,0% +0,8% +1,8%
 
Dette portant intérets 620 625 618 617 656  +0,7% -1,1% -0,2% +6,3%
Dette nette 450 607 592 594 645  +34,8% -2,6% +0,4% +8,6%
Fonds de roulement 111 82 96 34 5  -26,3% +18,2% -64,8% -85,1%
Actions en circulation (en M) 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2  0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MGE Energy Inc (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Bénéfices nets 35 13 34 22 34  -62,6% +163,6% -36,8% +55,0%
 
Dépréciation 19 21 21 21 21  +10,7% +0,1% +1,1% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets -6 1 2 2 1  -113,2% +118,6% -5,7% -17,6%
Ajust. comptes débiteurs -25 -25 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -6 -6 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 0 5 6 -23 -  -4 636,5% +15,6% -482,5% -
Flux opérationnel 63 -4 62 49 33  -106,0% -1 747,2% -20,8% -32,9%
 
Dépenses d’investissement 38 39 31 35 67  +1,4% -21,1% +14,3% +91,7%
Investissements -2 0 -2 -2 -1  -110,6% -873,0% +15,4% -65,9%
Flux d’investissement -40 -39 -32 -37 -68  -4,2% -16,7% +14,7% +84,7%
 
Dividendes payés 14 -14 -14 -14 -15  -200,0% 0% +0% +5,2%
Emprunts nets 28 4 -7 -1 39  -84,5% -256,2% -81,9% -3 283,4%
Flux de financement 14 -10 -21 -15 24  -176,4% +103,8% -27,6% -255,7%
 
Variation nette de la trésorerie 36 -53 9 -3 -11  -246,5% -116,5% -135,2% +266,4%
 
Free Cash Flow par action 0,7 -1,2 0,9 0,4 -1,0  -276,2% -173,2% -55,3% -346,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.