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MercadoLibre Inc.

MercadoLibre (MELI.US, US58733R1023)

MercadoLibre, Inc. operates online commerce platforms in the United States. It operates Mercado Libre Marketplace, an automated online commerce platform that enables businesses, merchants, and individuals to list merchandise and conduct sales and purchases digitally; and Mercado Pago FinTech platform, a financial technology solution platform, which facilitates transactions on and off its marketplaces by providing a mechanism that allows its users to send and receive payments online, as well as allows users to transfer money through their websites or on the apps. The company also offers Mercado Fondo that allows users to invest funds deposited in their Mercado Pago accounts; Mercado Credito, which extends loans to certain merchants and consumers; and Mercado Envios logistics solution that enables sellers on its platform to utilize third-party …

Siège social : WTC Free Zone, Montevideo, Uruguay, 11300

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MercadoLibre

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MercadoLibre Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
50 697 400 92,7% 7,3% 85,9% 1,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
78,8 48,3 1,5 25,6 28,3 5,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 7% 40,3% 8,7% 41,9% 0,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 537,5 USD 1 818,9 1 656,8 1 419,6 1 063,0 1 825,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MercadoLibre Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de MercadoLibre Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% -13,5% -3,4% +22,4% +29,0% +25,5% +9,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+226,1% +217,0% +336,5% +628,4% +1 243,2% +1 163,2% +1 547,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MercadoLibre Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 15 6 2 1 0 1 818,9

 

Équipe de direction de MercadoLibre Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marcos Eduardo Galperín Co-Founder, Chairman, CEO & President 53 Daniel Rabinovich Executive VP & COO 46
Osvaldo Gimenez Fintech President 53 Juan Martin De La Serna Executive VP of Corporate Affairs & President of Argentina 57
Martin de los Santos Senior VP & CFO 54 Marcelo Melamud Chief Accounting Officer & Senior VP 53
Richard M. Cathcart Head of Investor Relations - Jacobo Cohen Imach Senior VP, General Counsel & Secretary -
Ariel Szarfsztejn Executive Vice President of Commerce 42      

 

Opérations d’initiés récentes pour MercadoLibre Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/07/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $1 208,66 $0
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $1 141,13 $0
10/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $1 087,15 $0
23/05/2023 Jonathan L. Jackson U.S. Congress Member (D-IL) Achat 0 $1 299,83 $0

 

Présence de MercadoLibre dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Baron Global Advantage Fund Global Large-Stock Growth 5 3,8%
MFAM Global Opportunities Fund World Large-Stock Growth 12 3,0%
American Funds The New Economy Fund Class A Global Large-Stock Growth 13 1,4%
Virtus SGA Global Growth Global Large-Stock Growth 17 2,8%
Sands Capital Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 23 2,2%

 

Graphique des profits et résultats de MercadoLibre Inc.

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Fondamentaux de MercadoLibre Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 296 3 973 7 069 10 537 14 473  +73,0% +77,9% +49,1% +37,4%
EBITDA 34 335 645 1 437 2 227  +895,9% +92,2% +122,9% +55,0%
Résultat opérationnel -40 230 441 1 034 1 823  -681,4% +91,2% +134,6% +76,3%
Résultat net -172 -1 83 482 -  -99,6% -11 882,7% +478,6% -
Free Cash Flow 314 935 356 2 485 3 938  +197,7% -62,0% +598,9% +58,5%
Marge de FCF 14% 24% 5% 24% 27%  +72,0% -78,6% +368,9% +15,4%
ROIC - 5% 7% 11% 15%  - +23,4% +63,2% +39,0%
CROIC - 31% 9% 42% 51%  - -72,2% +386,3% +21,9%
Taux d’imposition - - - 38% 37%  - - - -4,1%
Capital investi 2 923 3 116 5 143 6 727 8 708  +6,6% +65,0% +30,8% +29,4%
Actions en circul. (en M) 48,7 49,7 49,8 51,3 51,0  +2,2% +0,1% +3,1% -0,6%
EBITDA par action 0,7 6,7 12,9 28,0 43,7  +875,0% +91,9% +116,3% +56,0%
Bénéfices par action -3,5 - 1,7 9,4 -  -99,6% -11 867,9% +461,3% -
Free Cash Flow par action 6,5 18,8 7,1 48,4 77,2  +191,4% -62,0% +578,1% +59,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MercadoLibre Inc.

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Ratio de profitabilité de MercadoLibre Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 48% 43% 43% 49% 48%  -10,4% -1,2% +15,3% -2,0%
Marge d’EBITDA 1% 8% 9% 14% 15%  +475,6% +8,0% +49,6% +12,8%
Marge opérationnelle -2% 6% 6% 10% 13%  -436,0% +7,5% +57,4% +28,4%
Marge bénéficiaire -7% 0% 1% 5% -  -99,8% -6 722,7% +288,2% -
Marge de FCF 14% 24% 5% 24% 27%  +72,0% -78,6% +368,9% +15,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 1,0% 4,0% -  - -8 113,2% +303,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 0% 5,2% 28,7% -  - -13 919,6% +448,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 11% 15%  - +23,4% +63,2% +39,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 31% 9% 42% 51%  - -72,2% +386,3% +21,9%

 

Ratios de solvabilité de MercadoLibre Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,0 1,2 1,0 0,9 1,2  -40,8% -16,0% -10,2% +34,6%
Liquidité générale 2,2 1,5 1,4 1,3 1,3  -32,0% -4,8% -8,7% -1,1%
Dette nette sur EBITDA -63,6 -4,9 1,3 1,3 -0,8  -92,3% -126,1% +2,4% -158,3%
Dette sur actifs 18% 22% 36% 36% 32%  +27,6% +59,3% -0,2% -10,4%
Dette sur capitaux propres 40% 89% 236% 268% 184%  +119,6% +165,9% +13,8% -31,6%
Couverture par l’EBITDA 0,5 3,1 2,8 4,5 6,7  +514,9% -10,4% +58,8% +50,3%
   ∼ par l’EBIT -0,6 2,2 1,9 3,2 5,5  -459,0% -10,8% +67,2% +71,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 11,1 4,2 9,2 13,4  +61,9% -61,9% +117,1% +46,7%
Coût de la dette - 9,3% 9,0% 7,5% 6,3%  - -2,6% -16,3% -16,7%

 

Graphique des dividendes de MercadoLibre Inc.

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Ratios de distribution de MercadoLibre Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -172 -1 83 482 -  -99,6% -11 882,7% +478,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 314 935 356 2 485 3 938  +197,7% -62,0% +598,9% +58,5%
Dividende payé -3 -3 -9 259 0 -  +18,0% +275 781,0% - -
Distribution sur résultat net -2% -475% 11 114% - -  +28 607,7% -2 441,4% - -
Distribution sur FCF 1% 0% 2 604% - -  -60,4% +725 717,2% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MercadoLibre Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MercadoLibre Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 3 19 23 10 14  +622,3% +19,3% -54,6% +40,1%
Délai paiement clients (DSO) 95 119 162 166 165  +25,5% +35,8% +2,2% -0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 118 90 96 101  - -23,7% +7,1% +4,5%
Conversion de l’encaisse - 20 95 79 79  - +366,9% -16,0% -1,1%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8  +26,8% +15,0% +9,6% +6,9%
Frais généraux sur CP 9% 20% 30% 36% 25%  +108,4% +53,4% +19,3% -31,1%
Frais généraux sur CA 9% 8% 7% 6% 5%  -4,4% -20,0% -4,5% -15,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MercadoLibre Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MercadoLibre Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 3 5 7 5  +1 +2 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MercadoLibre Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2  -38,4% -11,7% -24,8% -2,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -28,7% -18,3% +68,9% +62,1%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,1 0,2 0,3  -526,0% +23,6% +72,5% +37,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,3  - - - -
Critère X5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8  +26,8% +15,0% +9,6% +6,9%
 
Z_SCORE - - - - 9,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MercadoLibre Inc.

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Sociétés possiblement comparables à MercadoLibre Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Amazon.com 1 723,5 - 1,2 42,6 178,3 3,2 21,7
États-Unis Alibaba Group Holding [ADR] 165,8 1,4% 0,5 7,8 71,5 -0,2 -1,0
États-Unis Pinduoduo [ADR] 147,3 - 0,7 13,8 120,1 0,1 0,4
États-Unis MercadoLibre 72,1 - 1,4 48,3 1 537,5 5,3 28,3
États-Unis JD.com [ADR] 40,3 2,9% 0,5 8,3 26,4 -0,1 -3,9
États-Unis Coupang 29,2 - 1,3 26,5 17,6 1,1 36,6
États-Unis eBay 24,6 2,1% 1,3 11,0 51,1 2,5 10,2
  Médiane 2,9 - 1,4 26,5   0,5 0,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MercadoLibre

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Dividendes par action détachés par MercadoLibre Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017--0,15--0,15--0,15--0,15
2016--0,15--0,15--0,15--0,15
2015--0,10--0,10--0,10--0,10
2014--0,17--0,17--0,17--0,17
2013--0,14--0,14--0,14--0,14
2012--0,11--0,11--0,11--0,11
2011--0,08--0,08--0,08--0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MercadoLibre Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 296 3 973 7 069 10 537 14 473  +73,0% +77,9% +49,1% +37,4%
Charges d'exploitation -1 255 -1 582 -2 564 -4 129 -5 128  +26,0% +62,1% +61,0% +24,2%
   dont Coût des ventes -1 194 -2 264 -4 064 -5 374 -7 522  +89,6% +79,5% +32,2% +40,0%
   dont Frais généraux -197 -326 -465 -661 -766  +65,3% +42,3% +42,3% +15,9%
Résultat opérationnel -40 230 441 1 034 1 823  -681,4% +91,2% +134,6% +76,3%
Autres revenus/frais nets -68 -149 -200 -254 -270  +120,6% +34,1% +27,0% +6,3%
Charge d'intérêt -66 -107 -229 -321 -331  +62,0% +114,4% +40,4% +3,1%
Résultat avant impôts -107 81 241 780 1 553  -175,8% +195,9% +224,2% +99,1%
Impôts sur les bénéfices -65 -82 -149 -298 -569  +26,7% +81,4% +100,3% +90,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-172 -1 83 482 -  -99,6% -11 882,7% +478,6% -
 
EBITDA 34 335 645 1 437 2 227  +895,9% +92,2% +122,9% +55,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -28 161 272 639 1 155  -681,4% +68,8% +134,6% +80,8%
Taux d’imposition - - - 38% 37%  - - - -4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 47,2 79,9 141,9 205,3 283,7  +69,4% +77,7% +44,6% +38,2%
EBITDA par action 0,7 6,7 12,9 28,0 43,7  +875,0% +91,9% +116,3% +56,0%
Bénéfices par action -3,5 - 1,7 9,4 -  -99,6% -11 867,9% +461,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MercadoLibre Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 789 5 347 8 175 10 953 14 294  +41,1% +52,9% +34,0% +30,5%
   dont Trésorerie 1 385 1 856 2 585 1 910 3 848  +34,1% +39,2% -26,1% +101,5%
   dont Placements à CT 1 597 1 241 207 1 120 3 480  -22,3% -83,3% +440,2% +210,7%
   dont Créances clients 598 1 298 3 137 4 780 6 540  +117,2% +141,7% +52,4% +36,8%
   dont Stock 9 118 253 152 298  +1 269,6% +114,2% -39,9% +96,1%
Placements à long terme 270 183 150 322 139  -32,4% -18,1% +115,2% -56,8%
Biens corporels 244 392 807 993 -  +60,4% +106,1% +23,0% -
Écart d'acquisitions 88 85 148 153 163  -2,7% +74,0% +3,2% +6,5%
Biens incorporels 14 14 45 25 35  -0,8% +217,7% -44,4% +40,0%
Actifs totaux 4 782 6 526 10 101 13 736 17 646  +36,5% +54,8% +36,0% +28,5%
 
Passifs courants 1 752 3 636 5 837 8 562 11 297  +107,5% +60,5% +46,7% +31,9%
   dont Créances fournisseurs 372 767 1 036 1 393 2 117  +106,1% +35,0% +34,5% +52,0%
   dont Dette à court terme 209 604 1 378 2 273 3 530  +188,3% +128,2% +65,0% +55,3%
Dette à long terme 631 861 2 233 2 627 2 107  +36,4% +159,4% +17,6% -19,8%
Passifs totaux 2 700 4 875 8 569 11 909 14 575  +80,6% +75,8% +39,0% +22,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 323 314 397 913 1 901  -2,6% +26,5% +129,7% +108,2%
Capitaux propres 2 082 1 652 1 532 1 827 3 071  -20,7% -7,3% +19,3% +68,1%
 
Dette portant intérets 841 1 465 3 611 4 900 5 637  +74,2% +146,6% +35,7% +15,0%
Dette nette -2 141 -1 633 819 1 870 -1 691  -23,7% -150,2% +128,3% -190,4%
Fonds de roulement 2 037 1 711 2 338 2 391 2 997  -16,0% +36,7% +2,3% +25,3%
Actions en circulation (en M) 48,7 49,7 49,8 51,3 51,0  +2,2% +0,1% +3,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MercadoLibre Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -172 -1 83 482 987  -99,6% -11 882,7% +478,6% +104,8%
 
Dépréciation 73 105 204 403 404  +43,2% +94,2% +97,6% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 59 108 559 1 318 -  +83,7% +419,5% +135,9% -
Ajust. comptes débiteurs -1 12 -26 -71 -1 413  -2 480,5% -318,2% +169,6% +1 890,1%
Ajust. des stocks -4 -107 -142 114 -69  +2 479,1% +33,1% -180,1% -160,5%
Autres flux opérationnels 216 283 -211 -81 -  +31,2% -174,6% -61,7% -
Flux opérationnel 451 1 183 965 2 940 4 447  +162,2% -18,4% +204,6% +51,3%
 
Dépenses d’investissement 137 247 609 455 509  +80,6% +146,6% -25,3% +11,9%
Investissements -1 137 346 411 -3 871 -3 182  -130,4% +18,8% -1 041,2% -17,8%
Flux d’investissement -1 448 -252 -1 597 -3 871 -  -82,6% +533,1% +142,5% -
 
Dividendes payés 3 3 9 259 0 -  +18,0% +275 781,0% - -
Emprunts nets 61 305 911 1 084 -  +402,7% +199,0% +19,0% -
Flux de financement 2 021 242 1 925 916 426  -88,0% +694,6% -52,4% -53,5%
 
Variation nette de la trésorerie 987 1 057 1 140 -285 485  +7,1% +7,8% -125,0% -270,2%
 
Free Cash Flow par action 6,5 18,8 7,1 48,4 77,2  +191,4% -62,0% +578,1% +59,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MercadoLibre Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 002 3 037 3 415 3 760 4 261  +1,2% +12,4% +10,1% +13,3%
Charges d'exploitation -1 108 -1 196 -1 162 -1 310 -1 715  +7,9% -2,8% +12,7% +30,9%
   dont Coût des ventes -1 544 -1 501 -1 695 -1 765 -2 306  -2,8% +12,9% +4,1% +30,7%
   dont Frais généraux -176 -180 -189 -196 -201  +2,3% +5,0% +3,7% +2,6%
Résultat opérationnel 472 340 558 685 240  -28,0% +64,1% +22,8% -65,0%
Autres revenus/frais nets -164 -20 -86 -154 -10  -87,8% +330,0% +79,1% -93,5%
Charge d'intérêt -100 -94 -92 -111 -81  -6,0% -2,1% +20,7% -27,0%
Résultat avant impôts 308 320 472 531 230  +3,9% +47,5% +12,5% -56,7%
Impôts sur les bénéfices -144 -122 -210 -172 -65  -15,3% +72,1% -18,1% -62,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
165 201 262 359 -  +21,8% +30,3% +37,0% -
 
EBITDA 594 466 686 820 255  -21,5% +47,2% +19,5% -68,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 251 210 310 463 172  -16,3% +47,2% +49,5% -62,8%
Taux d’imposition 47% 38% 44% 32% 28%  -18,5% +16,7% -27,2% -12,8%
 
Chiffre d’affaires par action 58,5 59,3 66,8 74,9 84,0  +1,2% +12,6% +12,2% +12,2%
EBITDA par action 11,6 9,1 13,4 16,3 5,0  -21,5% +47,4% +21,8% -69,2%
Bénéfices par action 3,2 3,9 5,1 7,2 -  +21,9% +30,6% +39,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MercadoLibre Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 10 953 11 336 12 290 13 050 14 294  +3,5% +8,4% +6,2% +9,5%
   dont Trésorerie 1 910 2 143 1 860 2 171 3 848  +12,2% -13,2% +16,7% +77,2%
   dont Placements à CT 1 120 1 070 2 839 1 558 3 480  -4,5% +165,3% -45,1% +123,4%
   dont Créances clients 4 780 4 808 5 046 5 872 6 540  +0,6% +5,0% +16,4% +11,4%
   dont Stock 152 199 236 246 298  +30,9% +18,6% +4,2% +21,1%
Placements à long terme 322 309 149 125 139  -4,0% -51,8% -16,1% +11,2%
Biens corporels 993 1 036 1 869 1 877 -  +4,3% +80,4% +0,4% -
Écart d'acquisitions 153 160 166 159 163  +4,6% +3,8% -4,2% +2,5%
Biens incorporels 25 24 22 21 35  -4,0% -8,3% -4,5% +66,7%
Actifs totaux 13 736 14 201 15 243 16 124 17 646  +3,4% +7,3% +5,8% +9,4%
 
Passifs courants 8 562 8 827 9 616 10 306 11 297  +3,1% +8,9% +7,2% +9,6%
   dont Créances fournisseurs 1 393 1 597 1 831 1 910 2 117  +14,6% +14,7% +4,3% +10,8%
   dont Dette à court terme 2 273 2 491 2 452 2 443 3 530  +9,6% -1,6% -0,4% +44,5%
Dette à long terme 2 627 2 500 2 481 2 143 2 107  -4,8% -0,8% -13,6% -1,7%
Passifs totaux 11 909 12 161 12 991 13 383 14 575  +2,1% +6,8% +3,0% +8,9%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 913 1 114 1 376 1 735 1 901  +22,0% +23,5% +26,1% +9,6%
Capitaux propres 1 827 2 040 2 252 2 741 3 071  +11,7% +10,4% +21,7% +12,0%
 
Dette portant intérets 4 900 4 991 4 933 4 586 5 637  +1,9% -1,2% -7,0% +22,9%
Dette nette 1 870 1 778 234 857 -1 691  -4,9% -86,8% +266,2% -297,3%
Fonds de roulement 2 391 2 509 2 674 2 744 2 997  +4,9% +6,6% +2,6% +9,2%
Actions en circulation (en M) 51,3 51,2 51,2 50,2 50,7  -0,1% -0,2% -1,8% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MercadoLibre Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 165 201 262 359 165  +21,8% +30,3% +37,0% -54,0%
 
Dépréciation 122 126 128 135 15  +3,3% +1,6% +5,5% -88,9%
Ajustements des bénéfices nets 344 352 387 372 -  +2,3% +9,9% -3,9% -
Ajust. comptes débiteurs -44 -12 -26 -8 -639  -72,7% +116,7% -69,2% +7 883,8%
Ajust. des stocks 12 -39 -27 -19 19  -425,0% -30,8% -29,6% -197,6%
Autres flux opérationnels 563 343 343 -195 -  -39,1% 0% -156,9% -
Flux opérationnel 1 542 859 1 412 941 730  -44,3% +64,4% -33,4% -22,4%
 
Dépenses d’investissement 112 89 114 126 91  -20,5% +28,1% +10,5% -27,9%
Investissements -646 -28 -668 -1 330 -914  -95,7% +2 285,7% +99,1% -31,3%
Flux d’investissement -646 -538 -668 -1 330 -  -16,7% +24,2% +99,1% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 27 -45 -207 281 -  -266,7% +360,0% -235,7% -
Flux de financement -12 -112 -360 132 351  +833,3% +221,4% -136,7% +166,0%
 
Variation nette de la trésorerie 835 161 300 -568 592  -80,7% +86,3% -289,3% -204,2%
 
Free Cash Flow par action 27,9 15,0 25,4 16,2 12,6  -46,1% +68,8% -36,0% -22,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.