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MDU Resources Group, Inc

MDU Resources Group (MDU.US, US5526901096)

MDU Resources Group, Inc. engages in regulated energy delivery, and construction materials and services businesses in the United States. The company's Electric segment generates, transmits, and distributes electricity for residential, commercial, industrial, and municipal customers in Montana, North Dakota, South Dakota, and Wyoming. Its Natural Gas Distribution segment distributes natural gas for residential, commercial, and industrial customers in Idaho, Minnesota, Montana, North Dakota, Oregon, South Dakota, Washington, and Wyoming; and offers supply related value-added services. The company's Pipeline segment provides natural gas transportation, underground storage, and gathering services through regulated and nonregulated pipeline systems primarily in the Rocky Mountain and northern Great Plains regions; and cathodic protection and other energy-related services. Its Construction Materials and Contracting segment mines, processes, and sells …

Siège social : 1200 West Century Avenue, Bismarck, ND, United States, 58506-5650

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MDU Resources Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MDU Resources Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
200 522 000 98,8% 0,9% 72,6% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,2 13,6 3,7 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,9 USD masqué 24,1 22,7 14,7 31,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MDU Resources Group, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MDU Resources Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +15,3% +13,9% +17,7% -7,7% +6,3% +4,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,7% +72,5% +25,3% +7,7% +61,7% +68,7% +70,4%

 

Équipe de direction de MDU Resources Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David L. Goodin Pres, CEO & Director 58 Jason L. Vollmer VP & CFO 43
Nicole A. Kivisto CEO & Pres of Cascade Natural Gas Corp, Intermountain Gas Co & Montana-Dakota Utilities Co. 47 David C. Barney Pres & CEO of Knife River Corp. 64
Jeffrey S. Thiede Pres & CEO of MDU Construction Services Group, Inc 58 Stephanie A. Barth VP, Chief Accounting Officer & Controller 48
Margaret A Link VP & chief information officer 53 Emily Lear Financial Analyst II - Investor Relations -
Daniel S. Kuntz VP, Gen. Counsel & Sec. 66 Anne M. Jones VP of HR 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MDU Resources Group, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de MDU Resources Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MDU Resources Group, Inc

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Fondamentaux de MDU Resources Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 192 4 129 4 443 4 532 5 337  -1,5% +7,6% +2,0% +17,8%
EBITDA 501 630 640 622 753  +25,8% +1,6% -2,9% +21,1%
Résultat opérationnel 254 409 429 402 481  +61,0% +4,8% -6,3% +19,8%
Résultat net -623 64 280 272 335  -110,2% +339,9% -2,9% +23,2%
Free Cash Flow 16 74 107 -68 -34  +369,4% +44,0% -164,1% -50,6%
Marge de FCF 0% 2% 2% -2% -1%  +376,6% +33,8% -162,9% -58,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 29% 19% 15% 16%  -21,5% -34,9% -19,4% +6,0%
Capital investi 4 243 4 106 4 144 4 675 5 090  -3,2% +0,9% +12,8% +8,9%
Actions en circulation (en M) 195 196 196 196 199  +0,5% 0% 0% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MDU Resources Group, Inc

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Ratio de profitabilité de MDU Resources Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 87% 19% 18% 17% 17%  -78,4% -4,0% -3,4% +0,3%
Marge d’EBITDA 12% 15% 14% 14% 14%  +27,7% -5,6% -4,8% +2,9%
Marge opérationnelle 6% 10% 10% 9% 9%  +63,4% -2,6% -8,1% +1,7%
Marge bénéficiaire -15% 2% 6% 6% 6%  -110,4% +308,8% -4,8% +4,6%
Marge de FCF 0% 2% 2% -2% -1%  +376,6% +33,8% -162,9% -58,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 4,4% 4,1% 4,6%  - +350,1% -8,0% +11,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,7% 11,8% 10,9% 12,4%  - +336,9% -7,8% +13,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MDU Resources Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 1,0 0,9 0,8 1,0  +35,3% -7,2% -15,9% +32,3%
Liquidité générale 1,1 1,5 1,3 1,2 1,5  +35,5% -9,8% -8,8% +24,7%
Dette nette sur EBITDA 3,5 2,8 2,6 3,3 2,9  -21,3% -5,1% +25,9% -12,5%
Dette sur actifs 28% 28% 27% 30% 29%  +2,2% -5,0% +11,5% -3,2%
Dette sur capitaux propres 77% 77% 71% 82% 79%  +0,3% -8,7% +16,4% -4,1%
Couverture par l’EBITDA 5,4 7,2 7,7 7,3 7,6  +33,3% +7,8% -5,0% +4,0%
   ∼ par l’EBIT 2,9 4,7 5,2 4,7 5,0  +60,5% +10,9% -9,2% +6,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,9 5,3 5,4 5,9 5,5  -23,6% +2,9% +9,2% -6,9%
Coût de la dette - 4,8% 4,7% 4,4% 4,5%  - -2,2% -6,3% +2,4%

 

Graphique des dividendes de MDU Resources Group, Inc

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Ratios de distribution de MDU Resources Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -623 64 280 272 335  -110,2% +339,9% -2,9% +23,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 74 107 -68 -34  +369,4% +44,0% -164,1% -50,6%
Dividende payé -143 -147 -151 -155 -160  +3,0% +2,4% +2,6% +3,7%
Distribution sur résultat net -23% 231% 54% 57% 48%  -1 107,0% -76,7% +5,6% -15,8%
Distribution sur FCF 906% 199% 141% -226% -474%  -78,1% -28,9% -260,0% +109,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MDU Resources Group, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MDU Resources Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 173 26 23 28 23  -85,0% -12,5% +23,4% -17,7%
Délai paiement clients (DSO) 54 56 60 58 57  +2,7% +7,2% -2,5% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 31 34 34  - -33,5% +9,6% -2,7%
Conversion de l’encaisse - 34 51 52 47  - +48,2% +1,6% -9,7%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7  +3,9% +6,8% -7,6% +7,1%
Frais généraux sur CP 6% 7% 136% 133% 144%  +10,2% +1 971,0% -1,7% +7,7%
Frais généraux sur CA 3% 4% 74% 76% 77%  +8,1% +1 918,1% +1,8% +1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de MDU Resources Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de MDU Resources Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de MDU Resources Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MDU Resources Group, Inc

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Sociétés possiblement comparables à MDU Resources Group, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MDU Resources Group

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Dividendes par action détachés par MDU Resources Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,21--0,21--0,21--0,21
2019--0,20--0,20--0,20--0,21
2018--0,20--0,20--0,20--0,20
2017--0,19--0,19--0,19--0,20
2016--0,19--0,19--0,19--0,19
2015--0,18--0,18--0,18--0,19
2014--0,18--0,18--0,18--0,18
2013--0,17--0,17--0,17--0,18
2012--0,17--0,17--0,17--0,17
2011--0,16--0,16--0,16--0,17
2010--0,16--0,16--0,16--0,16
2009--0,16--0,16--0,16--0,16
2008--0,15--0,15--0,16--0,16
2007--0,14--0,14--0,15--0,15
2006--0,13--0,13--0,14--0,14
2005--0,12--0,12--0,13--0,13
2004--0,11--0,11--0,12--0,12
2003--0,11--0,11--0,11--0,11
2002--0,10--0,10--0,11--0,11
2001--0,10--0,10--0,10--0,10
2000-----------0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MDU Resources Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 192 4 129 4 443 4 532 5 337  -1,5% +7,6% +2,0% +17,8%
Charges d'exploitation -3 937 -3 720 -4 015 -4 130 -4 856  -5,5% +7,9% +2,9% +17,6%
   dont Coût des ventes -536 -3 352 -3 640 -3 741 -4 403  +524,9% +8,6% +2,8% +17,7%
   dont Frais généraux -143 -152 -3 297 -3 425 -4 091  +6,5% +2 071,9% +3,9% +19,5%
Résultat opérationnel 254 409 429 402 481  +61,0% +4,8% -6,3% +19,8%
Autres revenus/frais nets -90 5 4 -0 16  -105,5% -17,2% -105,8% -6 743,7%
Charge d'intérêt -93 -88 -83 -85 -99  -5,6% -5,8% +2,2% +16,5%
Résultat avant impôts 180 326 350 317 398  +80,9% +7,3% -9,5% +25,7%
Impôts sur les bénéfices -66 -93 -65 -47 -63  +42,0% -30,2% -173,0% +33,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-623 64 280 272 335  -110,2% +339,9% -2,9% +23,2%
 
EBITDA 501 630 640 622 753  +25,8% +1,6% -2,9% +21,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 162 292 349 342 405  +80,8% +19,4% -2,2% +18,5%
Taux d’imposition 36% 29% 19% 15% 16%  -21,5% -34,9% -19,4% +6,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MDU Resources Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 021 977 1 070 1 184 1 298  -4,3% +9,5% +10,7% +9,6%
   dont Trésorerie 85 46 35 54 66  -45,5% -25,0% +55,9% +23,2%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 623 630 727 723 837  +1,2% +15,4% -0,6% +15,7%
   dont Stock 254 238 227 287 278  -6,1% -4,9% +26,8% -3,1%
Placements à long terme 120 126 138 139 149  +5,1% +9,3% +0,7% +7,2%
Biens corporels 4 311 3 931 4 079 4 579 4 917  -8,8% +3,8% +12,2% +7,4%
Écart d'acquisitions 635 632 632 665 681  -0,5% 0% +5,2% +2,5%
Biens incorporels 7 6 4 11 15  -19,3% -35,2% +181,9% +41,0%
Actifs totaux 6 628 6 284 6 335 6 988 7 683  -5,2% +0,8% +10,3% +9,9%
 
Passifs courants 948 670 813 986 866  -29,3% +21,4% +21,3% -12,1%
   dont Créances fournisseurs 439 432 312 359 403  -1,7% -27,7% +14,8% +12,5%
   dont Dette à court terme 289 44 148 252 17  -84,9% +240,6% +69,6% -93,4%
Dette à long terme 1 558 1 747 1 566 1 857 2 227  +12,1% -10,3% +18,5% +19,9%
Passifs totaux 2 480 2 222 2 339 2 564 2 609  -10,4% +5,3% +9,6% +1,7%
 
Action ordinaire 196 196 196 197 201  +0% 0% +0,4% +2,2%
Bénéfices non répartis 996 912 1 041 1 164 1 337  -8,4% +14,1% +11,8% +14,9%
Capitaux propres 2 397 2 316 2 429 2 567 2 847  -3,3% +4,9% +5,7% +10,9%
 
Dettes portant intérets 1 847 1 790 1 715 2 109 2 243  -3,1% -4,2% +23,0% +6,4%
Actions en circulation (en M) 195 196 196 196 199  +0,5% 0% 0% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MDU Resources Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -658 -67 281 272 335  -89,8% -518,1% -3,2% +23,2%
 
Dépréciation 228 216 207 220 256  -5,0% -4,1% +6,1% +16,3%
Ajustements des bénéfices nets 200 37 73 56 64  -81,4% +97,2% -24,0% +14,5%
Ajust. comptes débiteurs 5 -26 -108 28 -104  -645,1% +322,2% -126,1% -469,7%
Ajust. des stocks -17 2 9 -47 9  -114,2% +275,5% -612,3% -119,9%
Autres flux opérationnels 57 -8 -45 -48 -48  -114,5% +443,0% +7,4% -0,5%
Flux opérationnel 641 462 448 500 542  -27,9% -3,1% +11,6% +8,5%
 
Dépenses d’investissement 625 388 341 568 576  -37,9% -12,1% +66,4% +1,4%
Investissements 2 -1 -2 -2 -2  -192,1% +15,2% +44,3% -13,4%
Flux d’investissement -382 -305 -214 -711 -604  -20,2% -29,8% +231,9% -15,1%
 
Dividendes payés -143 -147 -151 -155 -160  +3,0% +2,4% +2,6% +3,7%
Emprunts nets -178 -7 -77 392 131  -96,3% +1 063,3% -612,3% -66,7%
Flux de financement -256 -195 -245 230 74  -23,8% +25,9% -193,9% -67,8%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -38 -12 19 13  -1 376,6% -69,6% -268,2% -35,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MDU Resources Group, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 564 1 378 1 197 1 363 1 587  -11,9% -13,1% +13,8% +16,5%
Charges d'exploitation -1 374 -1 248 -1 140 -1 225 -1 384  -9,2% -8,6% +7,4% +13,0%
   dont Coût des ventes -1 263 -1 132 -1 007 -1 101 -1 261  -10,4% -11,0% +9,3% +14,6%
   dont Frais généraux -1 259 -1 007 -885 -1 082 -1 265  -20,0% -12,1% +22,2% +16,9%
Résultat opérationnel 189 130 57 138 204  -31,3% -56,2% +142,3% +47,3%
Autres revenus/frais nets 3 4 -1 10 5  +19,1% -128,0% -1 101,3% -54,2%
Charge d'intérêt -25 -24 -25 -25 -24  -3,0% +0,2% +1,1% -4,3%
Résultat avant impôts 167 109 32 123 185  -34,6% -71,2% +291,9% +49,4%
Impôts sur les bénéfices -31 -112 -6 -24 -32  -460,3% -105,3% +296,1% +33,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
138 95 25 100 153  -30,9% -73,6% +296,7% +53,5%
 
EBITDA 258 202 125 220 352  -21,6% -37,9% +75,4% +60,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 154 106 46 112 169  -31,6% -56,2% +141,7% +51,1%
Taux d’imposition 19% - 19% 19% 17%  - - +1,1% -10,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MDU Resources Group, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 462 1 298 1 373 1 397 1 503  -11,2% +5,8% +1,7% +7,6%
   dont Trésorerie 67 66 117 64 66  -0,8% +75,3% -44,8% +2,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 968 837 835 921 1 009  -13,6% -0,1% +10,2% +9,6%
   dont Stock 286 278 306 303 286  -2,7% +9,9% -1,0% -5,5%
Placements à long terme 144 149 145 155 158  +2,9% -2,3% +6,6% +2,4%
Biens corporels 4 802 4 917 4 969 4 999 5 208  +2,4% +1,0% +0,6% +4,2%
Écart d'acquisitions 681 681 714 709 713  +0% +4,7% -0,7% +0,6%
Biens incorporels 16 15 34 32 26  -1,7% +124,6% -8,0% -16,3%
Actifs totaux 7 731 7 683 7 851 7 911 8 125  -0,6% +2,2% +0,8% +2,7%
 
Passifs courants 1 034 866 824 1 000 1 067  -16,2% -4,8% +21,3% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 566 403 540 641 437  -28,7% +33,8% +18,8% -31,9%
   dont Dette à court terme 206 17 17 92 77  -92,0% +0,1% +452,9% -16,4%
Dette à long terme 2 181 2 227 2 439 2 265 2 269  +2,1% +9,5% -7,1% +0,2%
Passifs totaux 2 754 2 609 5 014 5 013 5 113  -5,3% +92,2% 0% +2,0%
 
Action ordinaire 201 201 201 201 201  +0% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 283 1 337 1 320 1 378 1 489  +4,2% -1,2% +4,4% +8,1%
Capitaux propres 2 796 2 847 2 837 2 898 3 013  +1,8% -0,4% +2,2% +4,0%
 
Dettes portant intérets 2 387 2 243 2 455 2 357 2 345  -6,0% +9,5% -4,0% -0,5%
Actions en circulation (en M) 199 199 200 201 201  0% +0,5% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MDU Resources Group, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 138 95 25 100 153  -30,9% -73,6% +296,7% +53,5%
 
Dépréciation 65 68 69 72 72  +4,7% +1,7% +3,3% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 25 15 1 1 13  -39,4% -90,9% -19,8% +1 091,0%
Ajust. comptes débiteurs -67 134 - - -  -299,8% - - -
Ajust. des stocks 39 7 -29 3 17  -82,3% -528,2% -110,4% +445,4%
Autres flux opérationnels 16 3 -8 54 19  -80,4% -350,0% -782,9% -65,2%
Flux opérationnel 226 339 79 182 220  +50,1% -76,6% +129,7% +21,0%
 
Dépenses d’investissement 141 153 139 109 165  +8,3% -8,9% -21,6% +51,0%
Investissements -0 -1 0 -0 -165  +32 250,0% -105,3% -166,2% +367 224,4%
Flux d’investissement -144 -155 -202 -94 -165  +8,1% +30,4% -53,5% +75,7%
 
Dividendes payés -40 -40 -42 -42 -42  +0,6% +2,8% +0,1% 0%
Emprunts nets -83 -145 212 -99 -12  +74,5% -245,8% -146,6% -88,1%
Flux de financement -87 -184 173 -140 -53  +111,1% -193,9% -180,9% -61,9%
 
Variation nette de la trésorerie -5 -1 50 -52 2  -89,1% -9 354,5% -204,2% -103,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.