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Mondelez International Inc

Mondelez International (MDLZ.US, US6092071058)

Mondelez International, Inc., through its subsidiaries, manufactures, markets, and sells snack food and beverage products in the Latin America, North America, Asia, the Middle East, Africa, and Europe. It provides biscuits and baked snacks, including cookies, crackers, salted snacks, snack bars, and cakes and pastries; chocolates; and gums and candies, as well as various cheese and grocery, and powdered beverage products. The company's brand portfolio includes Oreo, Ritz, LU, CLIF Bar, and Tate's Bake Shop biscuits and baked snacks, as well as Cadbury Dairy Milk, Milka, and Toblerone chocolate. It serves supermarket chains, wholesalers, supercenters, club stores, mass merchandisers, distributors, convenience stores, gasoline stations, drug stores, value stores, and other retail food outlets through direct store delivery, company-owned and satellite warehouses, distribution …

Siège social : 905 West Fulton Market, Chicago, IL, United States, 60607

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mondelez International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mondelez International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 346 480 000 99,7% 0,2% 83,6% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,3 19,8 2,4 3,3 15,6 3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 14% 18,0% 5,2% 7,1% 66,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,1 USD 84,0 73,1 71,3 60,4 77,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mondelez International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mondelez International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% -7,4% -3,0% +1,6% +3,1% +19,3% +24,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,2% +57,9% +96,4% +87,0% +110,8% +130,4% +148,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Mondelez International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 16 7 3 0 0 84,0

 

Équipe de direction de Mondelez International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dirk Van de Put Chairman & CEO 63 Luca Zaramella Executive VP & CFO 54
Vinzenz P. Gruber Executive VP & President of Europe 59 Gustavo Carlos Valle Executive VP & President of North America 60
Michael A. Call Senior VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer 51 Javier Polit Chief Information & Digital Officer 58
Shep Dunlap Vice President of Investor Relations - Ellen M. Smith Senior VP, Chief Counsel, Chief Compliance Officer -
Laura Stein J.D. Executive VP of Corporate & Legal Affairs, General Counsel & Company Secretary 63 Mohit Bhalla Vice President of Corporate Development 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Mondelez International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/12/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $71,06 $0
22/11/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $71,49 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $65,55 $0
04/10/2023 Rick Larsen U.S. Congress Member (D-WA) Achat 0 $68,68 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $70,57 $0
10/04/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $70,53 $0
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $70,53 $0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mondelez International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,3 10,6 6,4 3 24,9
Risque Faible Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mondelez International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mondelez International Inc

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Fondamentaux de Mondelez International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 868 26 581 28 720 31 496 36 016  +2,8% +8,0% +9,7% +14,4%
EBITDA 4 890 4 969 6 174 4 641 6 717  +1,6% +24,3% -24,8% +44,7%
Résultat opérationnel 3 843 3 853 5 061 3 534 5 502  +0,3% +31,4% -30,2% +55,7%
Résultat net 3 929 3 555 4 300 2 717 -  -9,5% +21,0% -36,8% -
Free Cash Flow 3 040 3 101 3 176 3 002 3 602  +2,0% +2,4% -5,5% +20,0%
Marge de FCF 12% 12% 11% 10% 10%  -0,7% -5,2% -13,8% +4,9%
ROIC - 5% 8% 5% 8%  - +46,5% -31,3% +57,2%
CROIC - 7% 7% 6% 7%  - +0,2% -7,6% +20,0%
Taux d’imposition 0% 36% 27% 27% 26%  +62 257,8% -24,7% -1,6% -2,5%
Capital investi 45 701 47 624 47 781 49 816 47 740  +4,2% +0,3% +4,3% -4,2%
Actions en circul. (en M) 1 458,0 1 441,0 1 413,0 1 385,0 1 370,0  -1,2% -1,9% -2,0% -1,1%
EBITDA par action 3,4 3,4 4,4 3,4 4,9  +2,8% +26,7% -23,3% +46,3%
Bénéfices par action 2,7 2,5 3,0 2,0 -  -8,5% +23,4% -35,5% -
Free Cash Flow par action 2,1 2,2 2,2 2,2 2,6  +3,2% +4,4% -3,6% +21,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mondelez International Inc

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Ratio de profitabilité de Mondelez International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 39% 39% 36% 38%  -1,7% -0,3% -8,3% +6,4%
Marge d’EBITDA 19% 19% 21% 15% 19%  -1,1% +15,0% -31,5% +26,6%
Marge opérationnelle 15% 14% 18% 11% 15%  -2,4% +21,6% -36,3% +36,1%
Marge bénéficiaire 15% 13% 15% 9% -  -11,9% +11,9% -42,4% -
Marge de FCF 12% 12% 11% 10% 10%  -0,7% -5,2% -13,8% +4,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 6,4% 3,9% -  - +18,7% -38,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 15,4% 9,9% -  - +18,8% -36,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 8% 5% 8%  - +46,5% -31,3% +57,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 7% 6% 7%  - +0,2% -7,6% +20,0%

 

Ratios de solvabilité de Mondelez International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3  +56,9% +10,8% -27,5% -4,6%
Liquidité générale 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6  +32,2% +12,2% -18,3% +2,1%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,3 2,6 4,5 2,6  -5,6% -21,7% +75,1% -42,1%
Dette sur actifs 29% 30% 29% 32% 27%  +3,6% -1,6% +10,8% -15,6%
Dette sur capitaux propres 68% 73% 69% 85% 69%  +7,6% -5,0% +23,6% -19,7%
Couverture par l’EBITDA 10,7 8,2 16,9 11,0 21,7  -23,8% +107,0% -35,1% +97,5%
   ∼ par l’EBIT 8,4 6,3 13,9 8,4 17,7  -24,8% +118,8% -39,7% +112,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,7 6,5 11,3 9,2 15,2  -25,0% +74,0% -18,6% +64,6%
Coût de la dette - 3,2% 1,8% 2,0% 1,5%  - -41,6% +8,0% -26,5%

 

Graphique des dividendes de Mondelez International Inc

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Ratios de distribution de Mondelez International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 929 3 555 4 300 2 717 -  -9,5% +21,0% -36,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 040 3 101 3 176 3 002 3 602  +2,0% +2,4% -5,5% +20,0%
Dividende payé -1 542 -1 678 -1 826 -1 985 -2 160  +8,8% +8,8% +8,7% -208,8%
Distribution sur résultat net 39% 47% 42% 73% -  +20,3% -10,0% +72,0% -
Distribution sur FCF 51% 54% 57% 66% 60%  +6,7% +6,3% +15,0% -9,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mondelez International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mondelez International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 60 60 57 61 59  +0,1% -5,5% +8,0% -3,0%
Délai paiement clients (DSO) 41 41 41 45 46  -1,8% -0,1% +11,8% +1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 140 140 132 135  - +0,4% -5,6% +2,1%
Conversion de l’encaisse - -39 -43 -26 -30  - +10,0% -39,8% +15,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -2,2% +9,2% +3,4% +14,0%
Frais généraux sur CP 18% 17% 17% 21% 28%  -5,2% -2,9% +27,9% +32,9%
Frais généraux sur CA 19% 18% 16% 18% 22%  -6,8% -7,9% +10,9% +22,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mondelez International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0,75  +0,25 -0,25 +0,25 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mondelez International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 5 6  +3 +2 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mondelez International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -35,9% -28,5% +70,8% +9,7%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  +1,4% +9,6% -3,7% +8,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -4,6% +32,8% -34,2% +55,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,9  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -2,2% +9,2% +3,4% +14,0%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mondelez International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Mondelez International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Mondelez International 87,5 2,4% 0,6 19,8 70,1 3,1 15,6
États-Unis Hershey 36,4 2,9% 0,3 19,9 193,7 3,9 14,8
Suisse Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N 25,6 1,3% 0,3 37,9 106 800,0 4,9 25,6
Suisse Barry Callebaut 7,2 2,3% 0,3 15,2 1 288,0 1,0 9,8
États-Unis Tootsie Roll Industries 2,1 1,1% 0,1 -18,4 32,0 2,7 15,4
Canada Rogers Sugar 0,5 6,6% 0,6 12,4 5,3 0,9 8,9
Suède Cloetta 0,4 5,5% 0,8 13,1 18,1 0,8 7,0
  Médiane 7,2 2,4% 0,3 15,2   2,7 14,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mondelez International

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Dividendes par action détachés par Mondelez International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,43---------
2023--0,39--0,39--0,43--0,43
2022--0,35--0,35--0,39--0,39
2021--0,32--0,32--0,35--0,35
2020--0,29--0,29--0,32--0,32
2019--0,26--0,26--0,29--0,29
2018--0,22--0,22--0,26--0,26
2017--0,19--0,19--0,22--0,22
2016--0,17--0,17--0,19--0,19
2015--0,15--0,15--0,17--0,17
2014--0,14--0,14--0,15--0,15
2013--0,26--0,13--0,14--0,14
2012--0,29--0,29--0,29--0,13
2011--0,29--0,29--0,29--0,29
2010--0,29--0,29--0,29--0,29
2009--0,29--0,29--0,29--0,29
2008--0,27--0,27--0,29--0,29
2007--0,25--0,25--0,27--0,27
2006--0,23--0,23--0,25--0,25
2005--0,21--0,21--0,23--0,23
2004-----0,18--0,21--0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mondelez International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 868 26 581 28 720 31 496 36 016  +2,8% +8,0% +9,7% +14,4%
Charges d'exploitation -6 310 -6 292 -6 397 -7 516 -8 002  -0,3% +1,7% +17,5% +6,5%
   dont Coût des ventes -15 531 -16 135 -17 466 -20 184 -22 252  +3,9% +8,2% +15,6% +10,2%
   dont Frais généraux -4 928 -4 722 -4 699 -5 714 -8 002  -4,2% -0,5% +21,6% +40,0%
Résultat opérationnel 3 843 3 853 5 061 3 534 5 502  +0,3% +31,4% -30,2% +55,7%
Autres revenus/frais nets -396 -470 -692 -306 378  +18,7% +47,2% -55,8% -223,5%
Charge d'intérêt -456 -608 -365 -423 -310  +33,3% -40,0% +15,9% -26,7%
Résultat avant impôts 3 447 3 383 4 369 3 228 5 880  -1,9% +29,1% -26,1% +82,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 224 -1 190 -865 -1 537  +61 100,0% -2,8% -27,3% -277,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 929 3 555 4 300 2 717 -  -9,5% +21,0% -36,8% -
 
EBITDA 4 890 4 969 6 174 4 641 6 717  +1,6% +24,3% -24,8% +44,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 841 2 459 3 683 2 587 4 064  -36,0% +49,8% -29,7% +57,1%
Taux d’imposition 0% 36% 27% 27% 26%  +62 257,8% -24,7% -1,6% -2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 17,7 18,4 20,3 22,7 26,3  +4,0% +10,2% +11,9% +15,6%
EBITDA par action 3,4 3,4 4,4 3,4 4,9  +2,8% +26,7% -23,3% +46,3%
Bénéfices par action 2,7 2,5 3,0 2,0 -  -8,5% +23,4% -35,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mondelez International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 630 9 979 10 342 10 091 11 703  +30,8% +3,6% -2,4% +16,0%
   dont Trésorerie 1 291 3 619 3 546 1 923 1 810  +180,3% -2,0% -45,8% -5,9%
   dont Placements à CT 19 6 - - -  -68,2% - - -
   dont Créances clients 2 927 2 954 3 188 3 907 4 512  +0,9% +7,9% +22,6% +15,5%
   dont Stock 2 546 2 647 2 708 3 381 3 615  +4,0% +2,3% +24,9% +6,9%
Placements à long terme 7 212 6 036 5 289 4 879 3 242  -16,3% -12,4% -7,8% -33,6%
Biens corporels 9 301 9 664 9 271 9 680 -  +3,9% -4,1% +4,4% -
Écart d'acquisitions 20 848 21 895 21 978 23 450 23 896  +5,0% +0,4% +6,7% +1,9%
Biens incorporels 17 957 18 482 18 291 19 710 19 836  +2,9% -1,0% +7,8% +0,6%
Actifs totaux 64 549 67 810 67 092 71 161 71 391  +5,1% -1,1% +6,1% +0,3%
 
Passifs courants 15 322 15 159 14 008 16 731 19 013  -1,1% -7,6% +19,4% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 5 853 6 209 6 730 7 562 8 321  +6,1% +8,4% +12,4% +10,0%
   dont Dette à court terme 4 219 2 770 1 962 2 682 2 521  -34,3% -29,2% +36,7% -6,0%
Dette à long terme 14 207 17 276 17 550 20 251 16 887  +21,6% +1,6% +15,4% -16,6%
Passifs totaux 37 198 40 156 38 769 44 241 43 025  +8,0% -3,5% +14,1% -2,7%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 26 653 28 402 30 806 31 481 34 236  +6,6% +8,5% +2,2% +8,8%
Capitaux propres 27 275 27 578 28 269 26 883 28 332  +1,1% +2,5% -4,9% +5,4%
 
Dette portant intérets 18 426 20 046 19 512 22 933 19 408  +8,8% -2,7% +17,5% -15,4%
Dette nette 17 116 16 421 15 966 21 010 17 598  -4,1% -2,8% +31,6% -16,2%
Fonds de roulement -7 692 -5 180 -3 666 -6 640 -7 310  -32,7% -29,2% +81,1% +10,1%
Actions en circulation (en M) 1 458,0 1 441,0 1 413,0 1 385,0 1 370,0  -1,2% -1,9% -2,0% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mondelez International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 885 3 569 4 314 2 726 4 968  -8,1% +20,9% -36,8% +82,2%
 
Dépréciation 1 047 1 116 1 113 1 107 1 215  +6,6% -0,3% -0,5% +9,8%
Ajustements des bénéfices nets -563 -530 -637 605 -  -5,9% +20,2% -195,0% -
Ajust. comptes débiteurs -315 -356 -868 -719 -372  +13,0% +143,8% -17,2% -48,3%
Ajust. des stocks 31 -24 -170 -635 -193  -177,4% +608,3% +273,5% -69,6%
Autres flux opérationnels -607 -648 -984 118 -  +6,8% +51,9% -112,0% -
Flux opérationnel 3 965 3 964 4 141 3 908 4 714  0% +4,5% -5,6% +20,6%
 
Dépenses d’investissement 925 863 965 906 1 112  -6,7% +11,8% -6,1% +22,7%
Investissements -960 500 -26 -4 888 2 812  -152,1% -105,2% +18 700,0% -157,5%
Flux d’investissement -960 500 -26 -4 888 -  -152,1% -105,2% +18 700,0% -
 
Dividendes payés 1 542 1 678 1 826 1 985 -2 160  +8,8% +8,8% +8,7% -208,8%
Emprunts nets -78 722 -132 3 372 -  -1 025,6% -118,3% -2 654,5% -
Flux de financement -2 787 -2 215 -4 069 -456 -7 558  -20,5% +83,7% -88,8% +1 557,5%
 
Variation nette de la trésorerie 228 2 322 -97 -1 605 -64  +918,4% -104,2% +1 554,6% -96,0%
 
Free Cash Flow par action 2,1 2,2 2,2 2,2 2,6  +3,2% +4,4% -3,6% +21,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mondelez International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 8 695 9 166 8 507 9 029 9 314  +5,4% -7,2% +6,1% +3,2%
Charges d'exploitation -2 167 -1 894 -1 906 -2 019 -2 296  -12,6% +0,6% +5,9% +13,7%
   dont Coût des ventes -5 620 -5 720 -5 153 -5 535 -5 844  +1,8% -9,9% +7,4% +5,6%
   dont Frais généraux -461 -1 855 -1 869 -2 019 -2 259  +302,4% +0,8% +8,0% +11,9%
Résultat opérationnel 834 1 505 1 425 1 379 1 193  +80,5% -5,3% -3,2% -13,5%
Autres revenus/frais nets -62 720 -190 -48 41  -1 261,3% -126,4% -74,7% -185,4%
Charge d'intérêt -86 -95 -145 -66 -118  +10,5% +52,6% -54,5% +78,8%
Résultat avant impôts 772 2 225 1 161 1 331 1 163  +188,2% -47,8% +14,6% -12,6%
Impôts sur les bénéfices -270 -658 -268 -354 -257  +143,7% -59,3% -232,1% -172,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
583 2 081 - - -  +256,9% - - -
 
EBITDA 1 122 1 808 1 950 1 379 1 575  +61,1% +7,9% -29,3% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 542 1 060 1 096 1 012 929  +95,4% +3,4% -7,6% -8,2%
Taux d’imposition 35% 30% 23% 27% 22%  -15,4% -21,9% +15,2% -16,9%
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 6,6 6,2 6,6 6,8  +5,1% -6,7% +6,3% +3,6%
EBITDA par action 0,8 1,3 1,4 1,0 1,2  +60,7% +8,4% -29,2% +14,7%
Bénéfices par action 0,4 1,5 - - -  +255,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mondelez International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 10 091 12 671 11 622 11 515 11 703  +25,6% -8,3% -0,9% +1,6%
   dont Trésorerie 1 923 1 917 1 482 1 610 1 810  -0,3% -22,7% +8,6% +12,4%
   dont Placements à CT - 1 600 705 - -  - -55,9% - -
   dont Créances clients 3 907 4 312 3 785 4 291 4 512  +10,4% -12,2% +13,4% +5,2%
   dont Stock 3 381 3 627 3 825 3 808 3 615  +7,3% +5,5% -0,4% -5,1%
Placements à long terme 4 879 3 397 3 245 3 051 3 242  -30,4% -4,5% -6,0% +6,3%
Biens corporels 9 680 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 23 450 23 604 23 670 23 307 23 896  +0,7% +0,3% -1,5% +2,5%
Biens incorporels 19 710 19 810 19 839 19 475 19 836  +0,5% +0,1% -1,8% +1,9%
Actifs totaux 71 161 72 786 72 025 70 860 71 391  +2,3% -1,0% -1,6% +0,7%
 
Passifs courants 16 731 18 531 18 002 18 936 19 013  +10,8% -2,9% +5,2% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 7 562 7 885 7 740 7 658 8 321  +4,3% -1,8% -1,1% +8,7%
   dont Dette à court terme 2 682 3 646 3 079 3 575 2 521  +35,9% -15,6% +16,1% -29,5%
Dette à long terme 20 251 18 556 18 147 16 411 16 887  -8,4% -2,2% -9,6% +2,9%
Passifs totaux 44 241 44 512 43 346 42 300 43 025  +0,6% -2,6% -2,4% +1,7%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 31 481 33 040 33 458 33 866 34 236  +5,0% +1,3% +1,2% +1,1%
Capitaux propres 26 883 28 228 28 647 28 535 28 332  +5,0% +1,5% -0,4% -0,7%
 
Dette portant intérets 22 933 22 202 21 226 19 986 19 408  -3,2% -4,4% -5,8% -2,9%
Dette nette 21 010 18 685 19 039 18 376 17 598  -11,1% +1,9% -3,5% -4,2%
Fonds de roulement -6 640 -5 860 -6 380 -7 421 -7 310  -11,7% +8,9% +16,3% -1,5%
Actions en circulation (en M) 1 375,0 1 379,0 1 372,0 1 370,0 1 364,0  +0,3% -0,5% -0,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mondelez International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 584 2 089 941 988 950  +257,7% -55,0% +5,0% -3,8%
 
Dépréciation 288 303 290 309 313  +5,2% -4,3% +6,6% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 112 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -94 -590 180 -124 -218  +527,7% -130,5% -168,9% +75,8%
Ajust. des stocks 110 -232 -196 -56 291  -310,9% -15,5% -71,4% -619,6%
Autres flux opérationnels 10 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 392 1 123 850 1 177 1 564  -19,3% -24,3% +38,5% +32,9%
 
Dépenses d’investissement 285 223 272 285 332  -21,8% +22,0% +4,8% +16,5%
Investissements -1 478 636 614 536 1 026  -143,0% -3,5% -12,7% +91,4%
Flux d’investissement -1 478 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 528 529 526 526 -579  +0,2% -0,6% 0% -210,1%
Emprunts nets 517 - - - -  - - - -
Flux de financement -159 -1 757 -1 782 -1 535 -2 484  +1 005,0% +1,4% -13,9% +61,8%
 
Variation nette de la trésorerie -247 -9 -386 124 207  -96,4% +4 188,9% -132,1% +66,9%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,7 0,4 0,7 0,9  -18,9% -35,5% +54,6% +38,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.