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MongoDB, Inc

MongoDB (MDB.US, US60937P1066)

MongoDB, Inc. provides general purpose database platform worldwide. The company offers MongoDB Enterprise Advanced, a commercial database server for enterprise customers to run in the cloud, on-premise, or in a hybrid environment; MongoDB Atlas, a hosted multi-cloud database-as-a-service solution; and Community Server, a free-to-download version of its database, which includes the functionality that developers need to get started with MongoDB. It also provides professional services, such as consulting and training. The company was formerly known as 10gen, Inc. and changed its name to MongoDB, Inc. in August 2013. MongoDB, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in New York, New York.

Siège social : 1633 Broadway, New York, NY, United States, 10019

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MongoDB

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MongoDB, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 898 500 93,5% 5,3% 87,8% 4,7 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -153,8 - 1 066,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
315,9 USD masqué 310,3 312,9 147,3 429,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MongoDB, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MongoDB, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% -23,1% -14,2% +19,1% +104,8% +138,9% +723,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+884,9% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour MongoDB, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MongoDB, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dev C. Ittycheria Pres, CEO & Director 54 Michael Lawrence Gordon COO & CFO 51
Cedric Pech Chief Revenue Officer 47 Dwight A. Merriman Co-Founder, Advisor & Director 52
Mark Porter Chief Technology Officer 55 Lena Smart Chief Information Security Officer -
Andrew Stephens Gen. Counsel & Corp. Sec. - Harsha Jalihal Chief People Officer -
Ronnen Miller Sr. VP of Global Technical Services - Cailin Nelson Exec. VP of Cloud Engineering -

 

Opérations d’initiés récentes pour MongoDB, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 05/04/2021 Cochran Hope F Vente 500 $283,25 $141 625
Feu rouge 01/03/2021 Merriman Dwight A Vente 669 $391,81 $262 121
Feu rouge 01/03/2021 Merriman Dwight A Vente 1 600 $390,92 $625 472
Feu rouge 01/03/2021 Merriman Dwight A Vente 500 $389,40 $194 700
Feu rouge 01/03/2021 Merriman Dwight A Vente 131 $385,57 $50 510
Feu rouge 01/03/2021 Merriman Dwight A Vente 100 $384,00 $38 400
Feu rouge 01/03/2021 Merriman Dwight A Vente 673 $392,11 $263 890
Feu rouge 01/03/2021 Merriman Dwight A Vente 694 $386,10 $267 953
Feu rouge 01/03/2021 Merriman Dwight A Vente 2 325 $387,11 $900 031
Feu rouge 01/03/2021 Merriman Dwight A Vente 2 075 $388,21 $805 536
Feu rouge 01/03/2021 Merriman Dwight A Vente 1 207 $389,27 $469 849
Feu rouge 01/03/2021 Merriman Dwight A Vente 1 526 $390,43 $595 796
Feu rouge 01/03/2021 Merriman Dwight A Vente 5 500 $391,25 $2 151 875
Feu rouge 05/01/2021 Agrawal Archana Vente 100 $350,77 $35 077
Feu rouge 05/01/2021 Agrawal Archana Vente 250 $350,87 $87 718
Feu rouge 04/01/2021 Hazard Charles M Jr Vente 300 $348,48 $104 544
Feu rouge 04/01/2021 Hazard Charles M Jr Vente 566 $349,50 $197 817
Feu rouge 04/01/2021 Hazard Charles M Jr Vente 100 $345,27 $34 527
Feu rouge 04/01/2021 Hazard Charles M Jr Vente 300 $346,72 $104 016
Feu rouge 04/01/2021 Hazard Charles M Jr Vente 200 $350,62 $70 124
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MONGODB-$7 401 580

 

Présence de MongoDB dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MongoDB, Inc

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Fondamentaux de MongoDB, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 101 155 267 422 590  +52,4% +72,8% +57,9% +40,0%
EBITDA -78 -91 -97 -156 -249  +16,5% +5,7% +62,0% +58,9%
Résultat opérationnel -86 -97 -98 -148 -209  +13,2% +0,5% +51,2% +41,5%
Résultat net -70 -84 -99 -176 -267  +19,9% +17,9% +77,3% +52,1%
Free Cash Flow -40 -47 -49 -33 -54  +18,2% +3,9% -32,2% +64,5%
Marge de FCF -39% -30% -18% -8% -9%  -22,4% -39,9% -57,1% +17,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -285 193 481 994 972  -167,8% +148,8% +106,5% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MongoDB, Inc

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Ratio de profitabilité de MongoDB, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 71% 72% 72% 70% 70%  +2,5% +0,3% -3,0% -0,4%
Marge d’EBITDA -77% -59% -36% -37% -42%  -23,6% -38,9% +2,6% +13,5%
Marge opérationnelle -85% -63% -37% -35% -35%  -25,8% -41,8% -4,2% +1,1%
Marge bénéficiaire -69% -54% -37% -42% -45%  -21,4% -31,8% +12,2% +8,6%
Marge de FCF -39% -30% -18% -8% -9%  -22,4% -39,9% -57,1% +17,5%
Rentabilité économique (ROA) - -28,5% -17,2% -17,0% -19,5%  - -39,5% -1,2% +14,6%
Rentabilité financière (ROE) - 180,5% -43,2% -101,0% -686,0%  - -123,9% +133,7% +578,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MongoDB, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 2,3 3,3 4,4 3,1  +51,1% +43,2% +35,2% -30,3%
Liquidité générale 1,6 2,4 3,4 4,6 3,2  +48,7% +42,8% +33,5% -29,9%
Dette nette sur EBITDA 1,5 3,1 2,6 0,5 -0,1  +107,9% -15,5% -81,3% -115,9%
Dette sur actifs 1% - 30% 69% 69%  - - +131,9% +1,2%
Dette sur capitaux propres 0% - 82% 1 100% -19 408%  - - +1 241,5% -1 865,1%
Couverture par l’EBITDA -8 716,8 -11 421,1 -9,4 -7,5 -4,4  +31,0% -99,9% -20,5% -40,6%
   ∼ par l’EBIT -9 133,6 -11 884,0 -9,9 -8,4 -4,7  +30,1% -99,9% -15,6% -44,2%
   ∼ par le flux opérationel -4 230,9 -5 610,1 -4,1 -1,4 -0,8  +32,6% -99,9% -65,5% -46,0%
Coût de la dette - - - 3,7% 5,9%  - - - +59,8%

 

Graphique des dividendes de MongoDB, Inc

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Ratios de distribution de MongoDB, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -70 -84 -99 -176 -267  +19,9% +17,9% +77,3% +52,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -40 -47 -49 -33 -54  +18,2% +3,9% -32,2% +64,5%
Dividende payé - 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MongoDB, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MongoDB, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 113 111 100 74 84  -1,9% -10,1% -25,6% +12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 11 8 9  - -44,5% -22,3% +3,0%
Conversion de l’encaisse - 91 89 66 75  - -2,9% -26,0% +14,1%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4  -36,0% -2,2% -12,8% +32,1%
Frais généraux sur CP -37% 19% 20% 86% -1 835%  -151,5% +5,5% +329,1% -2 232,1%
Frais généraux sur CA 104% 24% 20% 17% 16%  -77,2% -16,5% -14,9% -7,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MongoDB, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MongoDB, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MongoDB, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MongoDB, Inc

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Sociétés possiblement comparables à MongoDB, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MongoDB

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Dividendes par action détachés par MongoDB, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MongoDB, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 101 155 267 422 590  +52,4% +72,8% +57,9% +40,0%
Charges d'exploitation -187 -209 -291 -444 -623  +11,5% +39,4% +52,5% +40,2%
   dont Coût des ventes -30 -43 -74 -125 -177  +43,5% +71,7% +70,4% +41,3%
   dont Frais généraux -106 -37 -53 -71 -92  -65,2% +44,3% +34,4% +29,5%
Résultat opérationnel -86 -97 -98 -148 -209  +13,2% +0,5% +51,2% +41,5%
Autres revenus/frais nets 0 1 -1 -16 -53  -390,6% -260,6% +1 005,4% +236,1%
Charge d'intérêt 0 0 -10 -21 -56  -11,1% +128 525,0% +103,9% +167,4%
Résultat avant impôts -86 -95 -102 -176 -263  +10,6% +7,6% +72,2% +49,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -3 -1 -4  +79,0% -357,8% -80,2% -748,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-70 -84 -99 -176 -267  +19,9% +17,9% +77,3% +52,1%
 
EBITDA -78 -91 -97 -156 -249  +16,5% +5,7% +62,0% +58,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -60 -68 -68 -104 -147  +13,2% +0,5% +51,2% +41,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MongoDB, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 158 344 566 1 113 1 142  +116,8% +64,8% +96,6% +2,6%
   dont Trésorerie 69 62 148 706 430  -10,7% +138,8% +377,7% -39,2%
   dont Placements à CT 47 217 318 280 528  +359,9% +46,6% -11,9% +88,4%
   dont Créances clients 31 47 73 86 135  +49,6% +55,3% +17,5% +58,0%
   dont Stock - 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 60 74 69 97  +1 121,2% +23,7% -5,7% +39,6%
Écart d'acquisitions 2 2 42 56 56  0% +2 363,4% +33,3% 0%
Biens incorporels 3 2 16 35 26  -35,2% +876,9% +118,8% -24,5%
Actifs totaux 174 415 733 1 329 1 407  +138,0% +76,7% +81,1% +5,9%
 
Passifs courants 98 143 165 242 355  +45,8% +15,4% +47,2% +46,3%
   dont Créances fournisseurs 3 2 2 3 4  -20,4% -4,8% +32,3% +45,5%
   dont Dette à court terme - - - - 39  - - - -
Dette à long terme 1 0 217 911 938  - - +320,1% +2,9%
Passifs totaux 461 222 469 1 246 1 408  -51,9% +111,5% +165,7% +13,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +292,3% +5,9% +5,6% +7,0%
Bénéfices non répartis -347 -444 -489 -668 -935  +27,7% +10,1% +36,8% +40,0%
Capitaux propres -287 193 265 83 -5  -167,5% +36,7% -68,7% -106,1%
 
Dette portant intérets 1 - 217 911 977  - - +320,1% +7,2%
Dette nette -115 -279 -249 -75 19  +142,1% -10,7% -69,7% -125,3%
Fonds de roulement 61 201 402 871 787  +231,2% +99,9% +116,8% -9,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MongoDB, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -87 -96 -99 -176 -267  +11,2% +2,8% +77,3% +52,1%
 
Dépréciation 4 4 6 20 14  -1,3% +56,4% +241,4% -28,3%
Ajustements des bénéfices nets 21 21 32 87 149  -1,3% +56,9% +168,2% +71,3%
Ajust. comptes débiteurs -9 -16 -19 -13 -48  +71,7% +22,3% -34,7% +275,3%
Ajust. des stocks - 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -2 -3 -14 0  -78,1% +68,2% +443,3% -98,0%
Flux opérationnel -38 -45 -42 -30 -43  +17,9% -6,4% -29,6% +44,5%
 
Dépenses d’investissement 2 2 7 4 12  +26,9% +220,7% -48,0% +230,3%
Investissements 31 -172 -98 41 -263  -654,8% -43,2% -141,4% -747,8%
Flux d’investissement 31 -172 -160 -2 -263  -654,8% -7,0% -99,0% +15 866,9%
 
Dividendes payés - 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 293 293 291 654 -4  0% -0,6% +124,6% -100,6%
Flux de financement 43 210 288 589 28  +386,8% +37,3% +104,4% -95,3%
 
Variation nette de la trésorerie 36 -7 86 558 -276  -119,3% -1 330,1% +549,9% -149,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MongoDB, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Chiffre d’affaires 124 130 138 151 590  +5,5% +6,1% +9,0% +291,6%
Charges d'exploitation -130 -135 -146 -163 -623  +3,9% +8,2% +11,7% +282,6%
   dont Coût des ventes -35 -38 -42 -46 -177  +8,3% +12,3% +9,0% +284,0%
   dont Frais généraux -21 -20 -21 -25 -26  -4,0% +7,5% +17,5% +2,5%
Résultat opérationnel -41 -42 -50 -58 0  +2,8% +18,4% +16,7% -99,6%
Autres revenus/frais nets -15 -1 -1 0 -14  -95,8% +35,2% -86,6% +12 554,0%
Charge d'intérêt -7 -14 -14 -14 -56  +110,9% +1,1% +1,0% +298,1%
Résultat avant impôts -60 -54 -64 -72 -74  -10,9% +18,3% +12,9% +2,7%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -1 -1 -4  -89,7% +319,7% -5,7% +359,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-63 -54 -65 -73 -76  -13,7% +19,6% +12,6% +4,3%
 
EBITDA -55 -49 -58 -65 14  -12,4% +20,0% +11,7% -121,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -29 -29 -35 -41 0  +2,8% +18,4% +16,7% -99,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MongoDB, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Actifs courants 1 113 1 100 1 105 1 104 1 142  -1,1% +0,4% -0,1% +3,5%
   dont Trésorerie 706 701 469 415 430  -0,8% -33,0% -11,7% +3,6%
   dont Placements à CT 280 276 505 552 528  -1,4% +82,9% +9,1% -4,3%
   dont Créances clients 86 81 87 92 135  -5,6% +8,0% +5,3% +47,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 69 91 103 64 97  +30,8% +12,9% -38,0% +52,5%
Écart d'acquisitions 56 56 56 56 56  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 35 33 31 28 26  -6,1% -6,5% -7,0% -7,5%
Actifs totaux 1 329 1 337 1 355 1 356 1 407  +0,6% +1,4% +0,1% +3,8%
 
Passifs courants 242 241 253 272 355  -0,6% +4,8% +7,5% +30,6%
   dont Créances fournisseurs 3 3 4 88 4  +11,8% +14,0% +2 320,9% -95,3%
   dont Dette à court terme - - - 37 39  - - - +7,1%
Dette à long terme 911 923 935 948 938  +1,3% +1,3% +1,3% -1,0%
Passifs totaux 1 246 1 274 1 307 1 334 1 408  +2,3% +2,6% +2,1% +5,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,8% +1,7% +1,7% +1,7%
Bénéfices non répartis -668 -722 -787 -860 -935  +8,1% +8,9% +9,2% +8,8%
Capitaux propres 83 63 48 22 -5  -23,9% -23,6% -54,7% -123,1%
 
Dette portant intérets 911 923 935 984 977  +1,3% +1,3% +5,2% -0,7%
Dette nette -75 -54 -40 18 19  -28,5% -26,5% -145,1% +6,9%
Fonds de roulement 871 859 852 832 787  -1,3% -0,8% -2,3% -5,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MongoDB, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Bénéfices nets -63 -54 -65 -73 -267  -13,7% +19,6% +12,6% +267,4%
 
Dépréciation 5 5 5 7 14  +6,5% +2,0% +25,2% +112,3%
Ajustements des bénéfices nets 41 30 38 38 43  -25,3% +24,4% +1,1% +12,0%
Ajust. comptes débiteurs -18 4 -6 -2 -48  -120,4% -266,2% -71,1% +2 623,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -17 -6 5 6 -5  -62,2% -183,6% +3,4% -186,1%
Flux opérationnel -9 -6 -10 -8 -43  -31,8% +70,6% -19,0% +425,5%
 
Dépenses d’investissement 1 2 4 6 12  +24,0% +151,9% +48,9% +108,5%
Investissements -6 5 -230 -48 21  -179,7% -4 970,1% -79,3% -144,9%
Flux d’investissement -7 3 -234 -54 21  -145,0% -7 370,0% -77,0% -139,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 654 -4 -1 -1 0  -100,6% -72,3% +1,5% -72,0%
Flux de financement 570 -2 12 6 12  -100,4% -617,7% -45,7% +79,9%
 
Variation nette de la trésorerie 555 -6 -231 -55 -276  -101,0% +4 065,5% -76,3% +405,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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