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Mercury General Corporation

Mercury General (MCY.US, US5894001008)

Mercury General Corporation, together with its subsidiaries, engages in writing personal automobile insurance in the United States. It also writes homeowners, commercial automobile, commercial property, mechanical protection, and umbrella insurance. The company's automobile insurance products include collision, property damage, bodily injury, comprehensive, personal injury protection, underinsured and uninsured motorist, and other hazards; and homeowners' insurance products comprise dwelling, liability, personal property, fire, and other hazards. It sells its policies through a network of independent agents, insurance agencies, and direct channels in Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Nevada, New Jersey, New York, Oklahoma, Texas, and Virginia. The company was founded in 1961 and is headquartered in Los Angeles, California.

Siège social : 4484 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA, United States, 90010

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mercury General

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mercury General Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 357 700 49,3% 52,1% 42,6% 3,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,8 9,8 1,2 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,8 USD masqué 54,9 47,3 32,1 61,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mercury General Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mercury General Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,8% +17,3% +34,7% +37,3% +44,3% +26,3% +52,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,1% +41,9% +45,4% +88,8% +136,5% +115,0% +155,7%

 

Équipe de direction de Mercury General Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George Victor Joseph Exec. Chairman 99 Gabriel Tirador Pres, CEO & Director 56
Theodore Robert Stalick Sr. VP & CFO 58 Christopher Wadewitz Graves VP & Chief Investment Officer 55
Abby Hosseini VP & Chief Information Officer 61 Erik Dahl Thompson VP of Advter. & PR 52
Brandt N. Minnich VP & Chief Marketing Officer 54 Heidi C. Sullivan VP & Chief Human Capital Officer 52
Randall R. Petro VP & Chief Claims Officer 57 Victor George Joseph VP & Chief Underwriting Officer 34

 

Opérations d’initiés récentes pour Mercury General Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 14/09/2020 Little Joshua Eric Achat 150 $43,56 $6 534
Feu vert 12/06/2020 Braunegg George Gwyer Achat 750 $40,19 $30 143
Feu vert 11/06/2020 Little Joshua Eric Achat 150 $39,89 $5 984
Feu vert 01/06/2020 Hosseini Abby Achat 500 $40,23 $20 115
Feu vert 22/05/2020 Joseph George Achat 63 500 $39,27 $2 493 645
Feu vert 20/05/2020 Joseph George Achat 58 559 $38,72 $2 267 404
Feu vert 19/05/2020 Joseph George Achat 26 000 $38,86 $1 010 360
Feu vert 15/05/2020 Joseph George Achat 41 418 $37,80 $1 565 600
Feu vert 14/05/2020 Joseph George Achat 122 715 $35,94 $4 410 377
Feu vert 13/05/2020 Joseph George Achat 157 000 $36,25 $5 691 250
Feu vert 12/05/2020 Joseph George Achat 59 582 $37,00 $2 204 534
Feu vert 11/05/2020 Minnich Brandt Achat 1 000 $36,44 $36 440
Feu vert 08/05/2020 Joseph George Achat 29 883 $35,59 $1 063 536
Feu vert 07/05/2020 Tirador Gabriel Achat 3 000 $34,82 $104 460
Feu vert 13/03/2020 Little Joshua Eric Achat 250 $39,72 $9 930
Feu vert 06/03/2020 Braunegg George Gwyer Achat 340 $44,32 $15 069
Feu vert 11/03/2020 Braunegg George Gwyer Achat 386 $38,66 $14 923
Feu vert 05/03/2020 Little Joshua Eric Achat 250 $43,74 $10 935
Feu vert 12/11/2019 Little Joshua Eric Achat 250 $48,95 $12 238
Feu vert 31/10/2019 Braunegg George Gwyer Achat 525 $47,35 $24 859
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MERCURY GENERAL$20 998 335

 

Présence de Mercury General dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mercury General Corporation

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Fondamentaux de Mercury General Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 228 3 416 3 380 3 973 3 785  +5,8% -1,1% +17,5% -4,7%
EBITDA 124 222 28 443 527  +79,4% -87,3% +1 471,5% +19,0%
Résultat opérationnel 71 167 -31 378 459  +136,2% -118,3% -1 334,9% +21,3%
Résultat net 73 145 -6 320 375  +98,3% -104,0% -5 688,1% +17,0%
Free Cash Flow 270 322 355 480 566  +19,0% +10,4% +34,9% +17,9%
Marge de FCF 8% 9% 11% 12% 15%  +12,5% +11,6% +14,8% +23,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 13% - 15% 18%  +305,2% - - +19,3%
Capital investi 2 092 2 505 1 989 2 172 2 405  +19,7% -20,6% +9,2% +10,8%
Actions en circulation (en M) 55 55 55 55 55  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mercury General Corporation

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Ratio de profitabilité de Mercury General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 11% 13% 8% 18% 100%  +22,5% -39,3% +121,1% +462,2%
Marge d’EBITDA 4% 7% 1% 11% 14%  +69,5% -87,2% +1 237,1% +24,9%
Marge opérationnelle 2% 5% -1% 10% 12%  +123,2% -118,5% -1 150,7% +27,3%
Marge bénéficiaire 2% 4% 0% 8% 10%  +87,4% -104,0% -4 854,6% +22,8%
Marge de FCF 8% 9% 11% 12% 15%  +12,5% +11,6% +14,8% +23,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% -0,1% 5,7% 6,1%  - -103,7% -5 299,3% +8,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% -0,3% 18,7% 19,6%  - -104,1% -5 625,8% +4,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mercury General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 10,0 10,9 10,5 10,1 6,7  +8,8% -2,9% -4,2% -33,9%
Liquidité générale 6,6 10,9 10,5 10,1 4,8  +63,7% -2,9% -4,2% -52,1%
Dette nette sur EBITDA -2,1 0,7 -7,0 -0,9 -0,7  -132,6% -1 132,5% -86,5% -29,1%
Dette sur actifs 7% 15% 7% 6% 6%  +105,4% -53,1% -7,6% -6,8%
Dette sur capitaux propres 19% 42% 23% 21% 18%  +117,7% -45,6% -10,0% -11,4%
Couverture par l’EBITDA 31,3 14,7 1,7 26,0 30,9  -53,1% -88,7% +1 471,6% +18,9%
   ∼ par l’EBIT 17,9 11,0 -1,8 22,2 26,9  -38,3% -116,3% -1 335,0% +21,2%
   ∼ par le flux opérationel 72,6 22,5 22,5 30,5 35,5  -69,0% 0% +35,5% +16,4%
Coût de la dette - 2,8% 3,1% 4,6% 4,6%  - +9,1% +50,0% 0%

 

Graphique des dividendes de Mercury General Corporation

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Ratios de distribution de Mercury General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 73 145 -6 320 375  +98,3% -104,0% -5 688,1% +17,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 270 322 355 480 566  +19,0% +10,4% +34,9% +17,9%
Dividende payé -137 -138 -138 -139 -140  +0,5% +0,4% +0,4% +0,4%
Distribution sur résultat net 188% 95% -2 418% 43% 37%  -49,3% -2 640,1% -101,8% -14,2%
Distribution sur FCF 51% 43% 39% 29% 25%  -15,6% -9,0% -25,6% -14,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mercury General Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mercury General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 59 62 70 61 62  +4,6% +12,2% -13,1% +2,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 14 16 -  - +1,3% +18,5% -
Conversion de l’encaisse - 49 56 45 62  - +15,2% -20,7% +39,2%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6  -0,7% -7,1% +8,4% -11,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 3% -  -6,0% +19,1% +30,9% -
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% -  -10,8% +10,5% +23,9% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mercury General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mercury General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mercury General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Mercury General Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Mercury General Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mercury General

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Dividendes par action détachés par Mercury General Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,63---------
2020--0,63--0,63--0,63--0,63
2019--0,63--0,63--0,63--0,63
2018--0,63--0,63--0,63--0,63
2017--0,62--0,62--0,62--0,63
2016--0,62--0,62--0,62--0,62
2015--0,62--0,62--0,62--0,62
2014--0,62--0,62--0,62--0,62
2013--0,61--0,61--0,61--0,62
2012--0,61--0,61--0,61--0,61
2011--0,60--0,60--0,60--0,61
2010--0,59--0,59--0,59--0,60
2009--0,58--0,58--0,58--0,59
2008--0,58--0,58--0,58--0,58
2007--0,52--0,52--0,52--0,52
2006--0,48--0,48--0,48--0,48
2005--0,43--0,43--0,43--0,43
2004--0,37--0,37--0,37--0,37
2003--0,33--0,33--0,33--0,33
2002--0,30--0,30--0,30--0,30
2001--0,27--0,27--0,27--0,27

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mercury General Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 228 3 416 3 380 3 973 3 785  +5,8% -1,1% +17,5% -4,7%
Charges d'exploitation -3 157 -3 249 -3 411 -3 594 -3 326  +2,9% +5,0% +5,4% -7,5%
   dont Coût des ventes -2 878 -2 963 -3 108 -3 266 -  +2,9% +4,9% +5,1% -
   dont Frais généraux -40 -37 -41 -60 -  -5,6% +9,4% +45,6% -
Résultat opérationnel 71 167 -31 378 459  +136,2% -118,3% -1 334,9% +21,3%
Autres revenus/frais nets 8 12 9 9 8  +44,0% -22,4% -2,5% -8,4%
Charge d'intérêt -4 -15 -17 -17 -17  +282,8% +12,3% 0% +0,1%
Résultat avant impôts 71 167 -31 378 459  +136,2% -118,3% -1 334,9% +21,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -22 -25 -58 -84  +857,2% -212,1% -333,0% -244,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
73 145 -6 320 375  +98,3% -104,0% -5 688,1% +17,0%
 
EBITDA 124 222 28 443 527  +79,4% -87,3% +1 471,5% +19,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 68 145 -26 320 375  +111,8% -117,9% -1 334,9% +17,0%
Taux d’imposition 3% 13% - 15% 18%  +305,2% - - +19,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mercury General Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 745 1 175 1 213 1 448 991  +57,7% +3,2% +19,3% -31,5%
   dont Trésorerie 220 291 314 294 348  +32,3% +7,9% -6,3% +18,4%
   dont Placements à CT 376 303 253 494 376  -19,4% -16,3% +95,1% -24,0%
   dont Créances clients 525 581 645 659 643  +10,7% +11,0% +2,1% -2,5%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 3 548 3 733 3 768 4 312 4 729  +5,2% +0,9% +14,4% +9,7%
Biens corporels 156 145 153 169 179  -6,9% +5,4% +10,4% +5,9%
Écart d'acquisitions 43 43 43 43 43  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 26 21 16 11 11  -19,1% -25,1% -31,5% +6,4%
Actifs totaux 4 789 5 101 5 434 5 889 6 328  +6,5% +6,5% +8,4% +7,5%
 
Passifs courants 112 108 115 143 205  -3,6% +6,3% +24,5% +42,9%
   dont Créances fournisseurs 112 108 115 143 205  -3,6% +6,3% +24,5% +42,9%
   dont Dette à court terme 20 373 - - -  +1 762,7% - - -
Dette à long terme 320 371 372 372 373  +16,0% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 3 036 3 340 3 816 4 090 4 296  +10,0% +14,3% +7,2% +5,0%
 
Action ordinaire 96 98 98 99 99  +2,1% +0,5% +0,8% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 657 1 664 1 520 1 701 1 934  +0,4% -8,7% +11,9% +13,7%
Capitaux propres 1 752 1 761 1 618 1 800 2 033  +0,5% -8,2% +11,2% +13,0%
 
Dettes portant intérets 340 744 372 372 373  +118,8% -50,0% +0,1% +0,1%
Actions en circulation (en M) 55 55 55 55 55  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mercury General Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 73 145 -6 320 375  +98,3% -104,0% -5 688,1% +17,0%
 
Dépréciation 53 55 59 65 68  +3,9% +6,2% +10,1% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 31 -90 120 -150 -54  -386,0% -233,6% -225,3% -63,8%
Ajust. comptes débiteurs -23 -58 -246 92 44  +157,2% +324,0% -137,6% -52,3%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 145 180 137 216 86  +23,7% -23,8% +57,7% -60,0%
Flux opérationnel 287 341 383 520 606  +18,8% +12,3% +35,5% +16,5%
 
Dépenses d’investissement 17 19 28 40 40  +14,5% +43,8% +43,4% -0,3%
Investissements -243 -137 -137 -279 -340  -43,8% -0,1% +104,2% +22,1%
Flux d’investissement -227 -186 -222 -401 -411  -18,1% +19,8% +80,4% +2,5%
 
Dividendes payés -137 -138 -138 -139 -140  +0,5% +0,4% +0,4% +0,4%
Emprunts nets 30 51 -1 -1 -1  +70,0% -101,2% 0% 0%
Flux de financement -105 -85 -138 -138 -140  -19,1% +63,0% +0,2% +1,4%
 
Variation nette de la trésorerie -44 71 23 -20 54  -261,9% -67,8% -187,0% -371,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mercury General Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 988 708 1 006 999 1 072  -28,3% +42,0% -0,7% +7,3%
Charges d'exploitation -960 -889 -720 -852 -864  -7,3% -19,0% +18,3% +1,4%
   dont Coût des ventes -886 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -11 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 28 -181 285 147 207  -734,8% -258,0% -48,6% +41,2%
Autres revenus/frais nets 2 3 1 3 1  +39,2% -47,2% +113,9% -49,0%
Charge d'intérêt -4 -4 -4 -4 -4  0% +0,3% -0,1% 0%
Résultat avant impôts 28 -181 285 147 207  -734,8% -258,0% -48,6% +41,2%
Impôts sur les bénéfices -119 -42 -57 -28 -40  -65,2% -238,0% -51,5% +45,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 -139 228 119 167  -539,3% -263,9% -47,9% +40,3%
 
EBITDA 46 -165 302 164 225  -459,7% -283,6% -45,7% +36,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 -144 228 119 167  -825,0% -258,0% -47,9% +40,3%
Taux d’imposition - - 20% 19% 19%  - - -5,6% +2,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mercury General Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 448 1 165 1 251 1 250 991  -19,5% +7,4% -0,1% -20,7%
   dont Trésorerie 294 253 262 322 348  -14,1% +3,7% +22,9% +8,2%
   dont Placements à CT 494 238 336 254 376  -51,9% +41,3% -24,4% +48,0%
   dont Créances clients 659 674 653 674 643  +2,3% -3,1% +3,2% -4,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 312 3 300 4 402 4 549 4 729  -23,5% +33,4% +3,3% +4,0%
Biens corporels 169 169 172 175 179  +0,2% +1,6% +1,7% +2,3%
Écart d'acquisitions 43 43 43 43 43  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 11 10 10 10 11  -2,2% -2,3% -2,2% +13,9%
Actifs totaux 5 889 5 717 5 917 6 146 6 328  -2,9% +3,5% +3,9% +3,0%
 
Passifs courants 143 156 197 187 205  +8,7% +26,5% -5,2% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 143 156 197 187 205  +8,7% +26,5% -5,2% +9,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 372 372 372 372 373  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 4 090 4 093 4 100 4 245 4 296  +0,1% +0,2% +3,5% +1,2%
 
Action ordinaire 99 99 99 99 99  +0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 1 701 1 525 1 718 1 802 1 934  -10,4% +12,7% +4,9% +7,3%
Capitaux propres 1 800 1 623 1 817 1 901 2 033  -9,8% +11,9% +4,6% +6,9%
 
Dettes portant intérets 372 372 372 372 373  +0% +0% +0% +0%
Actions en circulation (en M) 55 55 55 55 55  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mercury General Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 32 -139 228 119 167  -539,3% -263,9% -47,9% +40,3%
 
Dépréciation 17 16 17 18 18  -7,5% +5,8% +4,0% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -13 210 -121 -54 -89  -1 777,1% -157,8% -55,5% +64,8%
Ajust. comptes débiteurs 50 -12 41 -10 25  -124,0% -442,0% -123,7% -357,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 95 -16 -21 77 47  -117,2% +26,7% -470,0% -39,3%
Flux opérationnel 106 97 162 184 162  -8,4% +67,2% +13,1% -11,6%
 
Dépenses d’investissement 8 10 9 10 10  +24,7% -8,0% +5,2% +2,1%
Investissements -40 -15 -85 -65 -176  -63,7% +482,0% -23,2% +170,7%
Flux d’investissement -92 -104 -118 -89 -100  +12,5% +13,9% -24,9% +13,0%
 
Dividendes payés -35 -35 -35 -35 -35  0% 0% +0% +0,4%
Emprunts nets - -1 -1 -1 -1  - 0% 0% 0%
Flux de financement -35 -35 -35 -35 -36  +0,3% 0% +0% +2,1%
 
Variation nette de la trésorerie -21 -42 9 60 26  +98,2% -122,4% +543,7% -56,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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