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Marston’s PLC

Marston’s (MARS.LSE, GB00B1JQDM80)

Marston's PLC operates managed, franchised, tenanted, partnership, and leased pubs in the United Kingdom. It is also involved in the property management; telecommunications; and insurance businesses. The company was formerly known as The Wolverhampton & Dudley Breweries PLC and changed its name to Marston's PLC in January 2007. The company was founded in 1834 and is based in Wolverhampton, the United Kingdom.

Siège social : St Johns House, Wolverhampton, United Kingdom, WV2 4BH

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marston’s

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marston’s PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
634 160 000 99,0% 1,8% 71,2% - 50 031%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,1 4,0 3,3 0,3 7,0 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% -1% -1,4% 3,0% 8,2% -83,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,9 GBX 51,2 30,6 30,9 26,8 39,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marston’s PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marston’s PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% -11,2% -16,4% -7,1% -18,3% -66,1% -71,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-23,1% -70,7% -67,8% -74,3% -75,6% -75,0% -72,4%

 

Équipe de direction de Marston’s PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hayleigh Lupino CFO & Director 47 Justin Platt CEO & Director 53
Bethan Raybould General Counsel & Company Secretary - Richard Westwood Managing Director of Beer & Pub Company -

 

Présence de Marston’s dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Marston’s PLC

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Fondamentaux de Marston’s PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 174 516 402 800 872  -56,1% -22,1% +99,1% +9,1%
EBITDA 150 73 -10 150 157  -51,6% -113,5% -1 630,6% +4,8%
Résultat opérationnel 107 21 -53 106 112  -80,4% -351,2% -301,5% +5,6%
Résultat net -18 - - - -  - - - -
Free Cash Flow 62 93 -108 -15 -15  +50,2% -216,1% -86,4% +5,5%
Marge de FCF 5% 18% -27% -2% -2%  +241,8% -248,9% -93,2% -3,3%
ROIC - 1% -3% 6% 6%  - -462,4% -282,9% -0,9%
CROIC - 6% -8% -1% -1%  - -240,1% -87,7% -1,0%
Taux d’imposition - - - 16% -  - - - -
Capital investi 1 892 1 299 1 343 1 568 1 534  -31,3% +3,4% +16,8% -2,1%
Actions en circul. (en M) 640,2 632,7 632,8 642,5 633,3  -1,2% +0% +1,5% -1,4%
EBITDA par action 0,2 0,1 - 0,2 0,2  -51,0% -113,5% -1 607,5% +6,3%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 -0,2 - -  +51,9% -216,0% -86,6% +7,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marston’s PLC

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Ratio de profitabilité de Marston’s PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 31% 18% 42% 45%  -22,2% -40,6% +127,1% +6,6%
Marge d’EBITDA 13% 14% -2% 19% 18%  +10,2% -117,3% -868,9% -3,9%
Marge opérationnelle 9% 4% -13% 13% 13%  -55,3% -422,4% -201,2% -3,2%
Marge bénéficiaire -2% - - - -  - - - -
Marge de FCF 5% 18% -27% -2% -2%  +241,8% -248,9% -93,2% -3,3%
Rentabilité économique (ROA) - - - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% -3% 6% 6%  - -462,4% -282,9% -0,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% -8% -1% -1%  - -240,1% -87,7% -1,0%

 

Ratios de solvabilité de Marston’s PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0% +0,4% +8,8% +6,6%
Liquidité générale 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3  -33,5% +47,6% -14,2% +3,8%
Dette nette sur EBITDA 7,0 13,9 -92,0 5,9 5,5  +99,9% -761,8% -106,4% -7,2%
Dette sur actifs 38% 41% 38% 36% 36%  +9,8% -8,5% -3,9% -0,1%
Dette sur capitaux propres 133% 422% 230% 142% 140%  +216,7% -45,4% -38,4% -1,6%
Couverture par l’EBITDA 1,9 0,8 -0,1 1,6 1,6  -60,8% -114,0% -1 655,6% -4,1%
   ∼ par l’EBIT 1,4 0,2 -0,6 1,2 1,1  -84,1% -359,3% -304,8% -3,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 1,6 -0,7 0,6 0,5  -35,2% -140,3% -192,3% -17,7%
Coût de la dette - 9,0% 9,4% 9,9% 11,1%  - +3,9% +5,3% +11,8%

 

Graphique des dividendes de Marston’s PLC

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Ratios de distribution de Marston’s PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -18 - - - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 93 -108 -15 -15  +50,2% -216,1% -86,4% +5,5%
Dividende payé -48 -30 - - -  -36,0% - - -
Distribution sur résultat net -264% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 77% 33% - - -  -57,4% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marston’s PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marston’s PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 23 11 14 10 11  -52,7% +34,6% -31,1% +13,9%
Délai paiement clients (DSO) 19 17 22 14 11  -10,4% +29,4% -38,0% -16,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 121 75 50  - +9,8% -37,7% -33,5%
Conversion de l’encaisse - -82 -84 -51 -27  - +2,5% -38,7% -47,1%
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4  -50,4% -20,1% +94,7% +12,1%
Frais généraux sur CP - 70% - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - 34% - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marston’s PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0,5  -0,5 = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marston’s PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 3 3 4 7  +1 = +1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marston’s PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -11,4% -22,1% -1,6% -11,2%
Critère X2 × 1,4 - -0,2 -0,1 - -  -1 173,3% -55,8% -102,0% -315,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 - -0,1 0,1 0,2  -77,8% -357,7% -297,1% +8,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4  -50,4% -20,1% +94,7% +12,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marston’s PLC

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Sociétés possiblement comparables à Marston’s Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Elior 0,6 - 2,4 17,2 2,5 0,4 15,7
Royaume-Uni Young & Co’S Brewery A 0,6 2,2% 1,3 15,7 986,0 1,6 7,6
Portugal Ibersol SGPS 0,3 11,4% 1,0 6,0 6,7 0,2 1,8
Royaume-Uni Marston’s 0,2 - 1,5 4,0 28,9 1,2 7,0
  Médiane 2,0 1,9% 1,1 17,4   1,6 15,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marston’s

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Dividendes par action détachés par Marston’s PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,03------0,05
2018----0,03------0,05
2017----0,03------0,05
2016----0,03------0,05
2015----0,03------0,05
2014----0,02------0,04
2013----0,02------0,04
2012----0,02------0,04
2011-----0,02-----0,04
2010-----0,02-----0,04
2009-----0,03-----0,04
20080,06----0,03-----0,06
2007-----0,03------
2006-----0,03-----0,05
2005-----0,02-----0,05
2004-----0,02-----0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marston’s PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 174 516 402 800 872  -56,1% -22,1% +99,1% +9,1%
Charges d'exploitation -1 067 -139 -127 -230 -279  -86,9% -9,0% +81,2% +21,3%
   dont Coût des ventes -705 -355 -328 -464 -482  -49,6% -7,8% +41,7% +3,9%
   dont Frais généraux - -175 - - -  - - - -
Résultat opérationnel 107 21 -53 106 112  -80,4% -351,2% -301,5% +5,6%
Autres revenus/frais nets -127 -410 -104 54 -142  +223,8% -74,6% -152,2% -362,1%
Charge d'intérêt -78 -96 -93 -92 -100  +23,4% -3,1% -1,6% +9,2%
Résultat avant impôts -20 -389 -157 160 -31  +1 843,5% -59,7% -202,2% -119,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -40 -43 -26 -11  +1 910,0% +6,5% -161,2% -143,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-18 - - - -  - - - -
 
EBITDA 150 73 -10 150 157  -51,6% -113,5% -1 630,6% +4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 75 15 -44 88 93  -80,4% -400,1% -301,5% +5,6%
Taux d’imposition - - - 16% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 0,8 0,6 1,2 1,4  -55,6% -22,1% +96,0% +10,7%
EBITDA par action 0,2 0,1 - 0,2 0,2  -51,0% -113,5% -1 607,5% +6,3%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marston’s PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 176 77 102 82 74  -56,1% +31,6% -19,8% -8,8%
   dont Trésorerie 38 41 32 28 27  +8,0% -20,7% -14,0% -4,3%
   dont Placements à CT 2 2 3 3 3  0% +60,0% -6,3% +3,3%
   dont Créances clients 62 24 24 30 27  -60,7% +0,8% +23,4% -9,3%
   dont Stock 44 10 13 13 15  -76,1% +24,0% -2,3% +18,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 350 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 230 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 89 33 36 35 33  -63,3% +11,1% -2,8% -6,3%
Actifs totaux 2 860 2 532 2 468 2 523 2 454  -11,5% -2,5% +2,2% -2,7%
 
Passifs courants 492 325 290 271 238  -33,9% -10,8% -6,6% -12,2%
   dont Créances fournisseurs 248 97 109 96 66  -61,0% +12,5% -12,4% -30,6%
   dont Dette à court terme 55 65 68 64 66  +17,9% +4,3% -5,0% +2,8%
Dette à long terme 1 026 985 869 856 828  -3,9% -11,8% -1,5% -3,2%
Passifs totaux 2 049 2 283 2 062 1 875 1 814  +11,4% -9,7% -9,1% -3,2%
 
Action ordinaire 49 49 49 49 49  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 37 -351 -151 3 -7  -1 050,1% -56,9% -102,1% -309,7%
Capitaux propres 811 249 406 648 640  -69,3% +63,3% +59,5% -1,2%
 
Dette portant intérets 1 080 1 050 937 920 894  -2,8% -10,8% -1,8% -2,8%
Dette nette 1 041 1 008 901 889 865  -3,2% -10,5% -1,3% -2,8%
Fonds de roulement -316 -248 -188 -189 -163  -21,6% -24,1% +0,6% -13,6%
Actions en circulation (en M) 640,2 632,7 632,8 642,5 633,3  -1,2% +0% +1,5% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marston’s PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 179 74 -128 137 -9  -58,6% -273,4% -206,9% -106,8%
 
Dépréciation 43 52 43 44 46  +19,4% -17,2% +3,5% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 160 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 8 19 -13 -7 5  +134,2% -168,6% -41,7% -163,5%
Ajust. des stocks 1 -1 3 0 -2  -170,0% -514,3% -89,7% -866,7%
Autres flux opérationnels 10 -6 - - -  -162,1% - - -
Flux opérationnel 196 157 -61 56 50  -20,0% -139,0% -190,8% -10,1%
 
Dépenses d’investissement 134 64 47 70 65  -52,4% -26,8% +50,4% -6,8%
Investissements 35 15 198 -28 -10  -55,7% +1 187,0% -114,2% -65,2%
Flux d’investissement 35 15 - - -  -55,7% - - -
 
Dividendes payés 48 30 - - -  -36,0% - - -
Emprunts nets -111 -47 - - -  -57,4% - - -
Flux de financement -234 -169 -145 -31 -40  -27,9% -14,0% -78,7% +27,8%
 
Variation nette de la trésorerie -4 3 -8 -5 -1  -181,6% -371,0% -46,4% -73,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 -0,2 - -  +51,9% -216,0% -86,6% +7,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marston’s PLC (en MGBP)

  09/2019 10/2020 04/2021 10/2021 09/2023  09-10/20 10-04/21 04-10/21 10-09/23
Chiffre d’affaires 310 516 55 347 465  +66,2% -89,3% +529,0% +34,2%
Charges d'exploitation -268 - - - -338  - - - -
   dont Coût des ventes -121 - - - -384  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 42 -287 -82 -25 82  -782,2% -71,6% -69,0% -422,9%
Autres revenus/frais nets -62 - - - -72  - - - -
Charge d'intérêt -40 - -21 -6 -51  - - -70,4% +734,4%
Résultat avant impôts -20 -389 -106 -66 10  +1 888,2% -72,9% -37,8% -114,8%
Impôts sur les bénéfices -2 - -7 -15 -2  - - +129,2% -85,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-17 100 100 10 -  -677,7% 0% -90,3% -
 
EBITDA 52 10 -18 9 104  -80,2% -276,4% -148,0% +1 086,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 -201 -57 -20 64  -782,2% -71,6% -65,3% -422,9%
Taux d’imposition - - - - 22%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 - - - 0,7  - - - -
EBITDA par action 0,2 - - - 0,2  - - - -
Bénéfices par action -0,1 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marston’s PLC (en MGBP)

  09/2019 10/2020 04/2021 10/2021 09/2023  09-10/20 10-04/21 04-10/21 10-09/23
Actifs courants 176 427 76 107 74  +142,8% -82,3% +41,1% -30,4%
   dont Trésorerie 38 - - - 27  - - - -
   dont Placements à CT 2 2 2 3 3  0% 0% +60,0% -3,1%
   dont Créances clients 62 18 46 16 27  -70,4% +152,2% -65,8% +73,9%
   dont Stock 44 10 8 13 15  -76,1% -19,2% +53,6% +15,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 350 2 038 2 106 1 984 -  -13,3% +3,3% -5,8% -
Écart d'acquisitions 230 - - - -  - - - -
Biens incorporels 89 33 37 36 33  -63,3% +12,6% -1,4% -8,9%
Actifs totaux 2 860 2 532 2 531 2 468 2 454  -11,5% 0% -2,5% -0,5%
 
Passifs courants 492 436 268 290 238  -11,3% -38,6% +8,2% -17,9%
   dont Créances fournisseurs 118 97 205 109 66  -17,8% +111,1% -46,7% -39,2%
   dont Dette à court terme 55 - - - 66  - - - -
Dette à long terme 1 026 986 862 869 828  -3,9% -12,5% +0,9% -4,7%
Passifs totaux 2 049 2 283 2 051 2 062 1 814  +11,4% -10,2% +0,5% -12,0%
 
Action ordinaire 49 49 49 49 49  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 37 -374 -118 -151 -7  -1 114,4% -68,5% +28,1% -95,7%
Capitaux propres 811 249 481 406 640  -69,3% +93,1% -15,5% +57,5%
 
Dette portant intérets 1 080 986 862 869 894  -8,8% -12,5% +0,9% +2,9%
Dette nette 1 041 984 860 866 865  -5,5% -12,6% +0,7% -0,2%
Fonds de roulement -316 -9 -192 -183 -163  -97,2% +2 035,6% -4,8% -10,7%
Actions en circulation (en M) 345,0 - - - 633,3  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marston’s PLC (en MGBP)

  09/2019 10/2020 04/2021 10/2021 09/2023  09-10/20 10-04/21 04-10/21 10-09/23
Bénéfices nets -17 74 100 0 20  -529,0% +34,7% - -
 
Dépréciation 10 10 10 11 23  +1,0% 0% +6,3% +105,4%
Ajustements des bénéfices nets 59 -126 -126 11 -  -312,3% 0% -108,9% -
Ajust. comptes débiteurs 4 - -6 -6 5  - - 0% -174,0%
Ajust. des stocks 1 - 1 1 -2  - - 0% -258,6%
Autres flux opérationnels 6 -8 -8 -17 -  -223,4% 0% +120,3% -
Flux opérationnel 64 -23 -23 15 22  -136,3% 0% -164,5% +46,4%
 
Dépenses d’investissement 30 10 10 15 24  -67,7% 0% +51,6% +67,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -19 111 111 2 -  -677,2% 0% -98,2% -
 
Dividendes payés 9 30 - - -  +255,6% - - -
Emprunts nets -82 -69 -69 6 -  -15,8% 0% -108,9% -
Flux de financement -106 -102 -102 -15 -20  -3,6% 0% -84,9% +27,9%
 
Variation nette de la trésorerie -61 -14 -14 2 7  -76,8% 0% -111,7% +330,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.