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MAN SE

MAN (MAN.XETRA, DE0005937007)

MAN SE operates in commercial vehicle industry in Germany and internationally. It operates through two divisions, MAN Truck & Bus and MAN Latin America. The MAN Truck & Bus division manufactures commercial vehicles. This division provides vans, trucks, buses, and diesel and gas engines, as well as passenger and freight transportation services. The MAN Latin America division manufactures and sells trucks and buses primarily under the Volkswagen Caminhões e Ônibus brand. The company was founded in 1758 and is headquartered in Munich, Germany. MAN SE operates as a subsidiary of Traton SE.

Siège social : Dachauer Strasse 641, Munich, Germany, 80995

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MAN

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MAN SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
140 974 000 9,6% 94,7% 0,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 - - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,6 EUR masqué 68,7 53,4 38,2 73,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MAN SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de MAN SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +27,1% +35,7% +71,4% +54,2% +15,9% -15,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,7% -9,3% -5,4% +2,3% +13,5% +16,3% +7,3%

 

Équipe de direction de MAN SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Schenk CFO & Member of Management Board 48 Andreas Tostmann CEO & Chairman of Management Board 59
Antonio Roberto Cortes Member of Management Board 66 Martin Rabe Chief Personnel Officer and Labour Director & Member of Management Board 41
Martin Gstaltmeyr Gen. Counsel - Wieland Schmitz Head of Corp. Communications -
Michael Beck Head of Sales and Marketing 57 Pia Regensburger Head of International Communications -
Martina Papenfuß Head of Corp. Security 39 Josef Dachs Chief Exec. Officer of MAN DWE -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MAN SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MAN dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MAN SE

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Fondamentaux de MAN SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 564 14 342 12 105 12 663 10 838  +5,7% -15,6% +4,6% -14,4%
EBITDA 1 061 1 599 1 587 1 870 795  +50,7% -0,8% +17,8% -57,5%
Résultat opérationnel 155 520 343 461 -551  +235,5% -34,0% +34,4% -219,5%
Résultat net -18 311 675 712 -432  -1 827,8% +117,0% +5,5% -160,7%
Free Cash Flow -22 -551 -139 -221 46  +2 404,5% -74,8% +59,0% -120,8%
Marge de FCF 0% -4% -1% -2% 0%  +2 268,7% -70,1% +52,0% -124,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 22% 5% -  - - -76,1% -
Capital investi 6 373 7 647 9 116 7 064 9 593  +20,0% +19,2% -22,5% +35,8%
Actions en circulation (en M) 50 241 - 147 147  +382,1% - - 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MAN SE

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Ratio de profitabilité de MAN SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 19% 18% 18% 12%  -0,2% -2,4% -1,1% -33,3%
Marge d’EBITDA 8% 11% 13% 15% 7%  +42,5% +17,6% +12,6% -50,3%
Marge opérationnelle 1% 4% 3% 4% -5%  +217,3% -21,8% +28,5% -239,6%
Marge bénéficiaire 0% 2% 6% 6% -4%  -1 734,1% +157,2% +0,8% -170,9%
Marge de FCF 0% -4% -1% -2% 0%  +2 268,7% -70,1% +52,0% -124,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 3,4% 3,7% -2,3%  - +115,3% +9,4% -163,4%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 11,5% 12,1% -7,2%  - +118,3% +5,2% -159,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MAN SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3  +12,8% +32,3% -27,3% -22,2%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,8 0,8 0,6  +13,8% -2,0% -11,1% -15,0%
Dette nette sur EBITDA -0,4 0,4 0,1 -0,1 3,6  -225,3% -84,5% -313,3% -2 562,1%
Dette sur actifs 3% 8% 17% 5% 20%  +150,9% +116,7% -69,0% +275,0%
Dette sur capitaux propres 11% 27% 60% 17% 62%  +150,1% +123,5% -72,2% +266,7%
Couverture par l’EBITDA 6,5 8,9 12,3 13,6 8,7  +36,5% +38,5% +11,0% -36,0%
   ∼ par l’EBIT 0,3 3,0 4,4 5,2 -6,3  +885,0% +47,1% +19,0% -222,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 1,5 4,2 3,8 6,3  -70,9% +183,2% -10,9% +66,6%
Coût de la dette - 16,0% 5,1% 6,2% 3,9%  - -68,2% +20,8% -36,8%

 

Graphique des dividendes de MAN SE

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Ratios de distribution de MAN SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -18 311 675 712 -432  -1 827,8% +117,0% +5,5% -160,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -22 -551 -139 -221 46  +2 404,5% -74,8% +59,0% -120,8%
Dividende payé - -16 -16 -16 -16  - 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net - 5% 2% 2% -4%  - -53,9% -5,2% -264,8%
Distribution sur FCF - -3% -12% -7% 35%  - +296,4% -37,1% -580,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MAN SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MAN SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 104 104 84 85 84  +0% -18,7% +1,0% -1,2%
Délai paiement clients (DSO) 65 66 51 53 52  +1,4% -22,6% +3,8% -1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 59 44 55  - -0,3% -25,2% +24,6%
Conversion de l’encaisse - 110 76 94 81  - -30,9% +23,2% -13,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6  +1,3% -13,3% +9,6% -10,8%
Frais généraux sur CP 13% 13% 11% 11% 10%  -2,8% -11,3% -4,3% -11,0%
Frais généraux sur CA 6% 5% 5% 5% 5%  -3,8% -0,8% -2,6% +2,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MAN SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MAN SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MAN SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MAN SE

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Sociétés possiblement comparables à MAN SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MAN

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Dividendes par action détachés par MAN SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------0,11
2019----5,10-------
2018----3,07-------
2017----3,07-------
2016-----3,07------
2015----3,07-------
2014----0,14-------
2013-----1,00------
2012---2,30--------
2011-----2,00------
2010---0,25--------
2009---2,00--------
2008---3,15--------
2007----1,50-------
2006----1,35-------
2005-----1,05------
2004-----0,75------
2003-----0,60------
2002----0,60-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MAN SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 564 14 342 12 105 12 663 10 838  +5,7% -15,6% +4,6% -14,4%
Charges d'exploitation -2 376 -2 151 -1 857 -1 817 -11 388  -9,5% -13,7% -2,2% +526,7%
   dont Coût des ventes -11 033 -11 671 -9 904 -10 385 -9 537  +5,8% -15,1% +4,9% -8,2%
   dont Frais généraux -757 -770 -645 -657 -574  +1,7% -16,2% +1,9% -12,6%
Résultat opérationnel 155 520 343 461 -551  +235,5% -34,0% +34,4% -219,5%
Autres revenus/frais nets -315 15 180 - -  -104,8% +1 100,0% - -
Charge d'intérêt -163 -180 -129 -137 -91  +10,4% -28,3% +6,2% -33,6%
Résultat avant impôts 49 327 562 710 -576  +567,3% +71,9% +26,3% -181,1%
Impôts sur les bénéfices -55 -229 -126 -38 -143  +316,4% -45,0% -69,8% -476,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-18 311 675 712 -432  -1 827,8% +117,0% +5,5% -160,7%
 
EBITDA 1 061 1 599 1 587 1 870 795  +50,7% -0,8% +17,8% -57,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 109 403 266 436 -522  +271,8% -34,0% +64,0% -219,5%
Taux d’imposition - - 22% 5% -  - - -76,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MAN SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 643 6 892 7 310 5 565 4 549  +3,7% +6,1% -23,9% -18,3%
   dont Trésorerie 796 782 1 149 1 173 641  -1,8% +46,9% +2,1% -45,4%
   dont Placements à CT 200 136 2 173 117 148  -32,0% +1 497,8% -94,6% +26,5%
   dont Créances clients 2 402 2 576 1 682 1 827 1 541  +7,2% -34,7% +8,6% -15,7%
   dont Stock 3 139 3 322 2 292 2 428 2 204  +5,8% -31,0% +5,9% -9,2%
Placements à long terme 3 687 3 769 3 593 - -  +2,2% -4,7% - -
Biens corporels 5 344 5 726 5 599 6 618 6 280  +7,1% -2,2% +18,2% -5,1%
Écart d'acquisitions 779 731 583 579 497  -6,2% -20,2% -0,7% -14,2%
Biens incorporels 1 449 1 589 1 387 1 536 1 370  +9,7% -12,7% +10,7% -10,8%
Actifs totaux 19 438 20 282 19 751 18 846 18 090  +4,3% -2,6% -4,6% -4,0%
 
Passifs courants 8 736 7 964 8 622 7 384 7 099  -8,8% +8,3% -14,4% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 1 914 1 925 1 437 1 275 1 406  +0,6% -25,4% -11,3% +10,3%
   dont Dette à court terme 200 136 2 173 117 2 978  -32,0% +1 497,8% -94,6% +2 445,3%
Dette à long terme 421 1 490 1 258 899 679  +253,9% -15,6% -28,5% -24,5%
Passifs totaux 13 588 14 158 14 066 12 798 12 155  +4,2% -0,6% -9,0% -5,0%
 
Action ordinaire 376 376 376 376 376  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 786 3 904 3 864 4 567 4 089  +3,1% -1,0% +18,2% -10,5%
Capitaux propres 5 752 6 021 5 685 6 048 5 936  +4,7% -5,6% +6,4% -1,9%
 
Dette portant intérets 621 1 626 3 431 1 016 3 657  +161,8% +111,0% -70,4% +259,9%
Dette nette -375 708 109 -274 2 868  -288,8% -84,6% -351,4% -1 146,7%
Fonds de roulement -2 093 -1 072 -1 312 -1 819 -2 550  -48,8% +22,4% +38,6% +40,2%
Actions en circulation (en M) 50 241 - 147 147  +382,1% - - 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MAN SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -18 311 675 712 -432  -1 827,8% +117,0% +5,5% -160,7%
 
Dépréciation 1 012 1 066 1 025 1 160 1 371  +5,3% -3,8% +13,2% +18,2%
Ajustements des bénéfices nets 50 -159 -306 -444 -153  -418,0% +92,5% +45,1% -65,5%
Ajust. comptes débiteurs 43 -238 -160 93 159  -653,5% -32,8% -158,1% +71,0%
Ajust. des stocks -121 -249 -240 -118 78  +105,8% -3,6% -50,8% -166,1%
Autres flux opérationnels -130 -398 -421 -888 -307  +206,2% +5,8% +110,9% -65,4%
Flux opérationnel 833 268 544 515 570  -67,8% +103,0% -5,3% +10,7%
 
Dépenses d’investissement 855 819 683 736 524  -4,2% -16,6% +7,8% -28,8%
Investissements -728 6 -23 -23 -7  -100,8% -483,3% 0% -69,6%
Flux d’investissement -728 -514 -413 1 248 -510  -29,4% -19,6% -402,2% -140,9%
 
Dividendes payés - -16 -16 -16 -16  - 0% 0% 0%
Emprunts nets 394 171 456 -1 193 -508  -56,6% +166,7% -361,6% -57,4%
Flux de financement -126 262 256 -1 741 -524  -307,9% -2,3% -780,1% -69,9%
 
Variation nette de la trésorerie 17 -14 368 23 -532  -182,4% -2 728,6% -93,8% -2 413,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MAN SE (en MEUR)

  03/2019 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  03-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 3 142 6 283 6 380 4 669 6 169  +100,0% +1,5% -26,8% +32,1%
Charges d'exploitation -3 021 -3 021 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -2 537 -5 073 -5 312 -4 134 -5 403  +100,0% +4,7% -22,2% +30,7%
   dont Frais généraux -485 -965 -1 007 -888 -909  +99,0% +4,4% -11,8% +2,4%
Résultat opérationnel 121 248 113 -423 -208  +105,0% -54,4% -474,3% -50,8%
Autres revenus/frais nets 114 114 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -32 -9 -7 -8 -3  -128,1% -22,2% +14,3% -62,5%
Résultat avant impôts 235 470 240 -419 -157  +100,0% -48,9% -274,6% -62,5%
Impôts sur les bénéfices -26 -26 -7 -40 -32  0% -126,9% +471,4% -21,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
215 430 141 -170 -47  +100,0% -67,2% -220,2% -72,6%
 
EBITDA 212 638 1 035 103 428  +201,7% +62,2% -90,0% +315,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 108 234 110 -411 -146  +117,7% -53,2% -474,3% -64,5%
Taux d’imposition 11% 6% 3% - -  -50,0% -47,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MAN SE (en MEUR)

  03/2019 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  03-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 5 706 5 706 5 565 5 181 4 549  0% -2,5% -6,9% -12,2%
   dont Trésorerie 1 022 1 022 1 173 1 050 641  0% +14,8% -10,5% -39,0%
   dont Placements à CT 186 186 117 170 148  0% -37,1% +45,3% -12,9%
   dont Créances clients 1 728 1 412 1 827 1 459 1 541  -18,3% +29,4% -20,1% +5,6%
   dont Stock 2 771 2 752 2 428 2 479 2 204  -0,7% -11,8% +2,1% -11,1%
Placements à long terme 3 960 3 960 - - -  0% - - -
Biens corporels 6 579 6 579 6 618 6 472 6 280  0% +0,6% -2,2% -3,0%
Écart d'acquisitions - - 579 - 497  - - - -
Biens incorporels 2 050 2 050 1 536 1 910 1 370  0% -25,1% +24,3% -28,3%
Actifs totaux 19 204 19 204 18 846 17 691 18 090  0% -1,9% -6,1% +2,3%
 
Passifs courants 7 826 7 826 7 384 7 418 7 099  0% -5,6% +0,5% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 1 333 1 333 1 275 1 206 1 406  0% -4,4% -5,4% +16,6%
   dont Dette à court terme 3 177 186 117 170 -  -94,1% -37,1% +45,3% -
Dette à long terme 718 718 899 786 679  0% +25,2% -12,6% -13,6%
Passifs totaux 12 921 12 921 12 798 12 411 12 155  0% -1,0% -3,0% -2,1%
 
Action ordinaire 376 376 376 376 376  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 290 4 290 4 567 4 228 4 089  0% +6,5% -7,4% -3,3%
Capitaux propres 6 283 6 283 6 048 5 280 5 936  0% -3,7% -12,7% +12,4%
 
Dette portant intérets 3 895 904 1 016 956 679  -76,8% +12,4% -5,9% -29,0%
Dette nette 2 687 -304 -274 -264 -110  -111,3% -9,9% -3,6% -58,3%
Fonds de roulement -2 120 -2 120 -1 819 -2 237 -2 550  0% -14,2% +23,0% +14,0%
Actions en circulation (en M) - - 147 147 147  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MAN SE (en MEUR)

  03/2019 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  03-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 215 470 710 -170 -47  +118,6% +51,1% -123,9% -72,6%
 
Dépréciation 91 517 1 035 103 428  +471,3% +100,2% -90,0% +315,0%
Ajustements des bénéfices nets -130 -130 -93 -84 7  0% -28,6% -9,7% -108,4%
Ajust. comptes débiteurs -16 -16 - 144 -65  0% - - -144,8%
Ajust. des stocks -224 -224 - -97 136  0% - - -240,2%
Autres flux opérationnels -249 -249 -196 -201 47  0% -21,3% +2,6% -123,4%
Flux opérationnel -115 -231 373 -82 367  +100,9% -261,3% -122,0% -547,6%
 
Dépenses d’investissement 47 94 438 51 131  +100,0% +366,0% -88,5% +158,4%
Investissements -62 -62 - -1 -3  0% - - +500,0%
Flux d’investissement 818 1 635 -194 -88 -167  +100,0% -111,8% -54,5% +89,8%
 
Dividendes payés - - - -8 -8  - - - 0%
Emprunts nets -496 -496 -101 135 -389  0% -79,6% -233,7% -388,1%
Flux de financement -770 -1 539 -1 741 135 -397  +100,0% +13,1% -107,8% -394,1%
 
Variation nette de la trésorerie -64 -128 24 -62 -205  +100,0% -118,8% -358,3% +229,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.