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Lyft, Inc

Lyft (LYFT.US, US55087P1049)

Lyft, Inc. operates a peer-to-peer marketplace for on-demand ridesharing in the United States and Canada. The company operates multimodal transportation networks that offer riders personalized and on-demand access to various mobility options. It provides Ridesharing Marketplace, which connects drivers with riders; Express Drive, a flexible car rentals program for drivers; Lyft Rentals that provides vehicles for long-distance trips; and a network of shared bikes and scooters in various cities to address the needs of riders for short trips. The company also integrates third-party public transit data into the Lyft app to offer riders various transportation options. In addition, it offers autonomous vehicles; concierge for organizations; Lyft Pass that allows organizations to create custom transportation programs; enterprise programs, including monthly …

Siège social : 185 Berry Street, San Francisco, CA, United States, 94107

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lyft

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lyft, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
320 570 000 86,8% 13,0% 85,5% 6,1 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,9 - - 13,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,9 USD masqué 57,9 56,7 21,9 68,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lyft, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lyft, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,1% +3,0% -12,9% +16,5% +80,5% -15,8% -23,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lyft, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
39 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Lyft, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Logan D. Green Co-Founder, CEO & Director 37 John Patrick Zimmer Co-Founder, Pres & Vice Chairman 37
Brian Keith Roberts Chief Financial Officer 52 Kristin Sverchek Gen. Counsel & Sec. 38
Eisar Lipkovitz Advisor 50 Lisa Blackwood-Kapral Chief Accounting Officer 53
Sonya Banerjee Head of Investor Relations - Kristina Omari VP of Corp. Devel. -
Rajil Kapoor Chief Strategy Officer 50 Ashwin Raj Interim Head of Rideshare -

 

Opérations d’initiés récentes pour Lyft, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/06/2021 Logan Green CEO Vente 36 $58,19 $2 095
26/05/2021 Ian H Siegel CEO Vente 145 $20,29 $2 942
26/05/2021 Lisa Blackwood-kapral CAO Vente 4 $53,77 $215
27/04/2021 David Lawee Director Vente 115 $65,20 $7 498
26/04/2021 Brian Keith Roberts CFO Vente 15 $64,02 $960
22/04/2021 Kristin Sverchek General Counsel Vente 5 $61,02 $305
15/04/2021 David Lawee Director Vente 3 $65,00 $195
08/04/2021 Brian Keith Roberts CFO Vente 15 $61,33 $920
05/04/2021 David Lawee Director Vente 28 $65,46 $1 833
29/03/2021 David Lawee Director Vente 18 $65,03 $1 171
26/03/2021 David Lawee Director Vente 203 $65,17 $13 230
25/03/2021 Kristin Sverchek General Counsel Vente 5 $62,15 $311
24/03/2021 Brian Keith Roberts CFO Vente 20 $62,42 $1 248
22/03/2021 David Lawee Director Vente 301 $65,64 $19 758
19/03/2021 David Lawee Director Vente 598 $66,35 $39 677
17/03/2021 David Lawee Director Vente 433 $65,47 $28 349
15/03/2021 David Lawee Director Vente 973 $66,69 $64 889
12/03/2021 David Lawee Director Vente 570 $65,87 $37 546
08/03/2021 Brian Keith Roberts CFO Vente 20 $64,99 $1 300
08/03/2021 David Lawee Director Vente 540 $65,30 $35 262
05/03/2021 David Lawee Director Vente 15 $65,03 $975
03/03/2021 Brian Keith Roberts CFO Vente 20 $60,12 $1 202
03/03/2021 Logan Green CEO Vente 739 $60,29 $44 554
01/03/2021 Logan Green CEO Vente 150 $57,62 $8 643
26/02/2021 Kristin Sverchek General Counsel Vente 5 $55,76 $279
26/02/2021 Lisa Blackwood-kapral CAO Vente 5 $55,76 $279
22/02/2021 Valerie B. Jarrett Director Vente 10 $57,79 $578
21/01/2021 Kristin Sverchek General Counsel Vente 5 $48,48 $242
23/12/2020 David Lawee Director Vente 177 $50,16 $8 878
23/12/2020 Kristin Sverchek General Counsel Vente 5 $50,08 $250
21/12/2020 David Lawee Director Vente 146 $50,11 $7 316
18/12/2020 David Lawee Director Vente 207 $50,02 $10 354
16/12/2020 David Lawee Director Vente 309 $50,04 $15 462
16/12/2020 Lisa Blackwood-kapral CAO Vente 6 $50,06 $300
27/11/2020 Kristin Sverchek General Counsel Vente 5 $39,23 $196
27/11/2020 Lisa Blackwood-kapral CAO Vente 1 $39,22 $39
20/11/2020 Mary Agnes Wilderotter Director Vente 122 $39,44 $4 812
09/11/2020 Lisa Blackwood-kapral CAO Vente 4 $35,14 $141
02/11/2020 Kristin Sverchek General Counsel Vente 6 $24,05 $144
22/10/2020 Kristin Sverchek General Counsel Vente 3 $25,01 $75
25/09/2020 Kristin Sverchek General Counsel Vente 10 $27,33 $273
28/08/2020 Kristin Sverchek General Counsel Vente 10 $30,01 $300
26/08/2020 Kristin Sverchek General Counsel Vente 10 $29,37 $294
20/08/2020 Mary Agnes Wilderotter Director Vente 122 $27,04 $3 299
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LYFT-$368 591

 

Présence de Lyft dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lyft, Inc

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Fondamentaux de Lyft, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 343 1 060 2 157 3 616 2 365  +208,7% +103,5% +67,7% -34,6%
EBITDA -692 -703 -940 -2 594 -1 651  +1,7% +33,7% +175,9% -36,4%
Résultat opérationnel -693 -708 -978 -2 702 -1 808  +2,3% +38,0% +176,4% -33,1%
Résultat net -683 -688 -911 -2 602 -1 753  +0,8% +32,4% +185,5% -32,6%
Free Cash Flow -496 -401 -349 -284 -1 473  -19,1% -12,9% -18,8% +418,9%
Marge de FCF -144% -38% -16% -8% -62%  -73,8% -57,2% -51,5% +693,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -1 304 -1 979 1 832 2 854 2 356  +51,8% -192,6% +55,8% -17,4%
Actions en circulation (en M) 18 19 21 227 312  +5,6% +10,5% +981,0% +37,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lyft, Inc

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Ratio de profitabilité de Lyft, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 38% 42% 40% 39%  +101,7% +12,1% -6,0% -2,6%
Marge d’EBITDA -201% -66% -44% -72% -70%  -67,1% -34,3% +64,6% -2,7%
Marge opérationnelle -202% -67% -45% -75% -76%  -66,9% -32,2% +64,9% +2,3%
Marge bénéficiaire -199% -65% -42% -72% -74%  -67,3% -34,9% +70,3% +3,0%
Marge de FCF -144% -38% -16% -8% -62%  -73,8% -57,2% -51,5% +693,5%
Rentabilité économique (ROA) - -32,3% -26,9% -55,1% -33,8%  - -16,7% +104,7% -38,6%
Rentabilité financière (ROE) - 41,9% 1 239,3% -111,1% -77,4%  - +2 855,7% -109,0% -30,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lyft, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,3 3,4 1,4 1,2 1,1  +3,8% -59,0% -14,0% -6,7%
Liquidité générale 3,5 3,7 1,6 1,3 1,3  +4,7% -56,5% -17,3% -5,6%
Dette nette sur EBITDA 1,5 3,4 2,2 1,1 1,0  +132,3% -36,3% -49,3% -13,4%
Dette sur actifs - - - - 15%  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - 41%  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -50,5  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -55,3  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -42,2  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Lyft, Inc

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Ratios de distribution de Lyft, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -683 -688 -911 -2 602 -1 753  +0,8% +32,4% +185,5% -32,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -496 -401 -349 -284 -1 473  -19,1% -12,9% -18,8% +418,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lyft, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lyft, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 1 0 11 14  - -94,2% +33 836,1% +20,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 9 7 262  - -74,3% -31,4% +3 918,9%
Conversion de l’encaisse - -36 -9 5 -248  - -74,0% -152,6% -5 085,3%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,6 0,6 0,5  +27,8% +63,3% +10,8% -20,5%
Frais généraux sur CP -46% -40% 68% 42% 56%  -12,6% -271,5% -39,2% +35,8%
Frais généraux sur CA 173% 74% 58% 33% 40%  -57,0% -22,0% -43,5% +22,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lyft, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lyft, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lyft, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lyft, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lyft, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lyft

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Dividendes par action détachés par Lyft, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lyft, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 343 1 060 2 157 3 616 2 365  +208,7% +103,5% +67,7% -34,6%
Charges d'exploitation -1 036 -1 768 -3 134 -4 142 -2 726  +70,7% +77,3% +32,1% -34,2%
   dont Coût des ventes -279 -660 -1 243 -2 176 -1 448  +136,4% +88,5% +75,0% -33,5%
   dont Frais généraux -594 -788 -1 252 -1 186 -946  +32,7% +58,8% -5,2% -20,2%
Résultat opérationnel -693 -708 -978 -2 702 -1 808  +2,3% +38,0% +176,4% -33,1%
Autres revenus/frais nets 3 0 1 0 44  -91,3% +129,6% -86,3% +48 966,3%
Charge d'intérêt - - - - -33  - - - -
Résultat avant impôts -682 -688 -911 -2 600 -1 797  +0,8% +32,4% +185,5% -30,9%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -2 -45  +38,7% +32,7% +219,2% -1 990,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-683 -688 -911 -2 602 -1 753  +0,8% +32,4% +185,5% -32,6%
 
EBITDA -692 -703 -940 -2 594 -1 651  +1,7% +33,7% +175,9% -36,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -485 -496 -684 -1 892 -1 266  +2,3% +38,0% +176,4% -33,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lyft, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 075 2 564 2 320 3 247 2 594  +138,5% -9,5% +39,9% -20,1%
   dont Trésorerie 469 1 106 518 358 320  +135,7% -53,2% -30,8% -10,8%
   dont Placements à CT 543 1 285 1 520 2 492 1 931  +136,5% +18,3% +63,9% -22,5%
   dont Créances clients - 2 0 114 90  - -88,2% +56 800,0% -21,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 361 864 1 361 10  - +139,3% +57,6% -99,3%
Biens corporels 10 14 109 630 589  +48,8% +669,0% +476,5% -6,5%
Écart d'acquisitions - 0 152 159 183  - - +4,4% +15,1%
Biens incorporels - 4 118 83 66  - +2 607,1% -29,6% -20,6%
Actifs totaux 1 249 3 017 3 760 5 691 4 679  +141,5% +24,6% +51,4% -17,8%
 
Passifs courants 306 697 1 449 2 451 2 074  +127,7% +107,9% +69,2% -15,4%
   dont Créances fournisseurs 46 67 32 39 1 038  +44,8% -51,6% +20,1% +2 572,9%
   dont Dette à court terme - - - - 36  - - - -
Dette à long terme - - - - 644  - - - -
Passifs totaux 314 4 996 1 928 2 837 3 003  +1 491,4% -61,4% +47,2% +5,8%
 
Action ordinaire - - 0 0 0  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 346 -2 034 -2 945 -5 548 -7 300  +51,1% +44,8% +88,4% +31,6%
Capitaux propres -1 304 -1 979 1 832 2 854 1 676  +51,8% -192,6% +55,8% -41,3%
 
Dette portant intérets - - - - 680  - - - -
Dette nette -1 012 -2 391 -2 038 -2 850 -1 571  +136,2% -14,8% +39,9% -44,9%
Fonds de roulement 769 1 867 872 796 520  +142,7% -53,3% -8,7% -34,7%
Actions en circulation (en M) 18 19 21 227 312  +5,6% +10,5% +981,0% +37,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lyft, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -683 -688 -911 -2 602 -1 753  +0,8% +32,4% +185,5% -32,6%
 
Dépréciation 1 3 19 108 157  +395,4% +618,2% +478,2% +45,1%
Ajustements des bénéfices nets 7 5 -14 1 596 586  -27,2% -373,9% -11 866,8% -63,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 163 266 666 787 -381  +62,7% +150,6% +18,1% -148,4%
Flux opérationnel -487 -394 -281 -106 -1 379  -19,2% -28,7% -62,3% +1 204,5%
 
Dépenses d’investissement 9 8 69 178 94  -14,5% +811,1% +159,3% -47,4%
Investissements -408 -979 -715 -1 611 170  +140,1% -27,0% +125,2% -110,5%
Flux d’investissement -408 -991 -1 044 -1 611 740  +143,1% +5,3% +54,3% -146,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - 642 642 642 683  - 0% 0% +6,4%
Flux de financement 775 2 049 852 1 574 513  +164,3% -58,4% +84,7% -67,4%
 
Variation nette de la trésorerie -120 664 -472 -142 -126  -655,0% -171,1% -69,9% -11,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lyft, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 956 339 500 570 609  -64,5% +47,3% +14,0% +6,9%
Charges d'exploitation -837 -580 -691 -631 -524  -30,7% +19,2% -8,7% -16,9%
   dont Coût des ventes -533 -247 -262 -392 -501  -53,7% +6,0% +49,9% +27,8%
   dont Frais généraux -248 -232 -258 -228 -286  -6,4% +10,9% -11,5% +25,5%
Résultat opérationnel -414 -487 -453 -453 -416  +17,7% -7,0% +0% -8,2%
Autres revenus/frais nets -4 1 0 44 4  -137,0% -111,6% -28 314,6% -91,9%
Charge d'intérêt - -7 -13 -12 -13  - +91,7% -3,4% +3,8%
Résultat avant impôts -396 -482 -458 -461 -425  +21,6% -4,9% +0,5% -7,6%
Impôts sur les bénéfices -2 -45 -1 -2 -2  -2 848,4% -102,5% -323,1% -178,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-398 -437 -460 -458 -427  +9,8% +5,1% -0,3% -6,7%
 
EBITDA -379 -443 -412 -418 -369  +17,0% -7,1% +1,5% -11,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -290 -341 -317 -317 -292  +17,7% -7,0% +0% -8,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lyft, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 3 145 3 096 2 753 2 594 2 581  -1,5% -11,1% -5,8% -0,5%
   dont Trésorerie 598 841 425 320 312  +40,7% -49,5% -24,7% -2,3%
   dont Placements à CT 2 072 1 935 2 029 1 931 1 925  -6,6% +4,8% -4,8% -0,3%
   dont Créances clients - - 73 90 119  - - +22,3% +33,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 951 10 10 10 11  -98,9% 0% 0% +7,0%
Biens corporels 668 651 620 589 569  -2,6% -4,8% -4,9% -3,4%
Écart d'acquisitions 181 183 183 183 183  +1,2% 0% 0% +0%
Biens incorporels 89 80 72 66 61  -10,2% -9,9% -8,3% -6,9%
Actifs totaux 5 572 5 214 4 968 4 679 4 546  -6,4% -4,7% -5,8% -2,8%
 
Passifs courants 2 551 1 980 2 045 2 074 2 221  -22,4% +3,3% +1,4% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 540 48 26 1 038 2 167  -91,1% -46,1% +3 889,7% +108,7%
   dont Dette à court terme 46 40 37 36 -  -13,9% -7,8% -2,1% -
Dette à long terme 82 623 623 644 652  +658,9% -0,1% +3,5% +1,1%
Passifs totaux 2 964 2 918 2 965 3 003 3 137  -1,6% +1,6% +1,3% +4,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -5 946 -6 383 -6 842 -7 300 -7 728  +7,4% +7,2% +6,7% +5,9%
Capitaux propres 2 607 2 297 2 003 1 676 1 409  -11,9% -12,8% -16,3% -15,9%
 
Dette portant intérets 128 663 659 680 652  +417,5% -0,6% +3,2% -4,2%
Dette nette -2 542 -2 113 -1 794 -1 571 -1 586  -16,9% -15,1% -12,4% +0,9%
Fonds de roulement 594 1 117 708 520 360  +88,1% -36,6% -26,6% -30,7%
Actions en circulation (en M) 305 309 315 312 326  +1,3% +1,9% -1,0% +4,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lyft, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -398 -437 -460 -458 -427  +9,8% +5,1% -0,3% -6,7%
 
Dépréciation 35 44 42 36 44  +25,3% -6,2% -14,4% +23,5%
Ajustements des bénéfices nets 156 70 176 130 167  -55,3% +152,0% -25,8% +28,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -500 63 98 -41 147  -112,6% +55,1% -141,7% -463,1%
Flux opérationnel -207 -752 -156 -265 -79  +263,3% -79,3% +70,0% -70,0%
 
Dépenses d’investissement 34 22 15 23 27  -36,9% -32,9% +56,0% +16,8%
Investissements 788 93 -326 185 205  -88,2% -450,5% -157,0% +10,6%
Flux d’investissement 788 93 -326 185 161  -88,2% -450,5% -157,0% -13,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -12 710 -29 -28 -10  -5 896,3% -104,0% -3,2% -63,9%
Flux de financement -17 585 -32 -23 -24  -3 612,5% -105,5% -26,6% +3,5%
 
Variation nette de la trésorerie 564 -74 -513 -102 57  -113,2% +589,1% -80,0% -156,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.