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H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck (LUN.CO, DK0010287234)

H. Lundbeck A/S engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, North America, and internationally. The company's principal products include Abilify Maintena for schizophrenia; Brintellix/Trintellix to treat depression; Northera for treating symptomatic neurogenic orthostatic hypotension; Onfi for Lennox-Gastaut syndrome; and Rexulti to treat depression/schizophrenia. It also provides Azilect for treating Parkinson's disease; Cipralex/Lexapro for depression; Ebixa to treat Alzheimer's disease; Sabril for treating epilepsy; and Xenazine for chorea associated with Huntington's disease, as well as other products. The company sells its products primarily to distributors of pharmaceuticals, pharmacies, and hospitals. H. Lundbeck A/S has research collaboration with Enamine Ltd. The company was founded …

Siège social : Ottiliavej 9, Valby, Denmark, 2500

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de H. Lundbeck

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de H. Lundbeck A/S

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,3 20,6 2,3 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
253,6 masqué 235,3 245,9 169,1 303,0

 

Équipe de direction de H. Lundbeck A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Deborah Dunsire Pres & CEO 58 Anders Götzsche Exec. VP & CFO 53
Lars Bang Exec. VP of Product Devel. & Supply 58 Jacob Tolstrup Exec. VP of Commercial Operations 48
Per Johan Luthman Exec. VP of R&D 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de H. Lundbeck A/S

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de H. Lundbeck dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de H. Lundbeck A/S

Fondamentaux de H. Lundbeck A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 594 15 634 17 234 18 117 17 036  +7,1% +10,2% +5,1% -6,0%
EBITDA 77 5 572 5 840 6 416 4 719  +7 136,4% +4,8% +9,9% -26,4%
Résultat opérationnel -1 289 2 292 4 166 5 301 3 608  -277,8% +81,8% +27,2% -31,9%
Résultat net -5 694 1 211 2 624 3 907 2 667  -121,3% +116,7% +48,9% -31,7%
Free Cash Flow -40 2 784 3 320 5 277 2 165  -7 060,0% +19,3% +58,9% -59,0%
Marge de FCF 0% 18% 19% 29% 13%  -6 597,0% +8,2% +51,2% -56,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 44% 39% 26% 23%  - -11,9% -32,4% -10,5%
Capital investi 12 555 11 590 12 238 14 323 23 616  -7,7% +5,6% +17,0% +64,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de H. Lundbeck A/S

Ratio de profitabilité de H. Lundbeck A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 66% 74% 77% 81% 80%  +12,7% +4,9% +4,4% -1,0%
Marge d’EBITDA 1% 36% 34% 35% 28%  +6 655,0% -4,9% +4,5% -21,8%
Marge opérationnelle -9% 15% 24% 29% 21%  -266,0% +64,9% +21,0% -27,6%
Marge bénéficiaire -39% 8% 15% 22% 16%  -119,9% +96,6% +41,6% -27,4%
Marge de FCF 0% 18% 19% 29% 13%  -6 597,0% +8,2% +51,2% -56,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 13,1% 18,3% 9,1%  - +125,2% +39,1% -50,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 24,0% 29,6% 18,5%  - +83,0% +23,2% -37,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de H. Lundbeck A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 1,0 1,2 0,6  +0,3% +48,8% +21,9% -54,7%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,4 1,5 0,9  -2,1% +41,1% +12,6% -42,8%
Dette nette sur EBITDA 29,2 -0,1 -0,6 -1,0 1,3  -100,2% +976,0% +65,0% -225,3%
Dette sur actifs 18% 9% 0% 0% 25%  -46,9% -96,9% +8,4% +7 999,6%
Dette sur capitaux propres 43% 20% 0% 1% 62%  -54,4% -97,6% +8,0% +12 224,1%
Couverture par l’EBITDA 0,7 18,1 18,6 279,0 196,6  +2 445,7% +2,5% +1 399,9% -29,5%
   ∼ par l’EBIT -11,9 13,1 14,6 230,5 146,0  -209,7% +11,7% +1 476,3% -36,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,8 10,2 12,9 260,0 108,7  +458,2% +26,5% +1 918,6% -58,2%
Coût de la dette - 10,8% 32,2% 35,7% 0,5%  - +196,7% +10,9% -98,5%

 

Graphique des dividendes de H. Lundbeck A/S

Ratios de distribution de H. Lundbeck A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -5 694 1 211 2 624 3 907 2 667  -121,3% +116,7% +48,9% -31,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -40 2 784 3 320 5 277 2 165  -7 060,0% +19,3% +58,9% -59,0%
Dividende payé -483 -483 -483 -1 589 -2 384  0% 0% +229,0% +50,0%
Distribution sur résultat net -8% 40% 18% 41% 89%  -570,2% -53,8% +121,0% +119,8%
Distribution sur FCF -1 208% 17% 15% 30% 110%  -101,4% -16,1% +107,0% +265,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de H. Lundbeck A/S

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de H. Lundbeck A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 161 137 129 185 238  -15,2% -5,3% +43,1% +28,4%
Délai paiement clients (DSO) 94 72 62 56 59  -23,0% -14,7% -9,9% +6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 393 314 388 374  - -20,2% +23,9% -3,6%
Conversion de l’encaisse - -184 -122 -148 -77  - -33,4% +20,6% -47,6%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,9 0,8 0,5  +13,0% +12,8% -9,7% -39,5%
Frais généraux sur CP 88% 65% 53% 42% 44%  -26,5% -18,0% -20,4% +4,0%
Frais généraux sur CA 53% 40% 38% 33% 38%  -24,3% -6,6% -11,4% +12,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de H. Lundbeck A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de H. Lundbeck A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à H. Lundbeck A/S

Sociétés possiblement comparables à H. Lundbeck A/S Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par H. Lundbeck A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--12,00---------
2018--8,00---------
2017--2,45---------
2014--2,77---------
2013--2,00---------
2012--3,49---------
2011--3,77---------
2010---3,07--------
2009---2,30--------
2008---2,56--------
2007---1,57--------
2006---2,10--------
2005---2,21--------
2004--1,77---------
2002---1,14--------

 

Comptes de résultat simplifiés de H. Lundbeck A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 594 15 634 17 234 18 117 17 036  +7,1% +10,2% +5,1% -6,0%
Charges d'exploitation -15 883 -9 260 -9 187 -9 360 -10 043  -41,7% -0,8% +1,9% +7,3%
   dont Coût des ventes -5 024 -4 082 -3 881 -3 456 -3 385  -18,8% -4,9% -11,0% -2,1%
   dont Frais généraux -7 762 -6 293 -6 482 -6 039 -6 413  -18,9% +3,0% -6,8% +6,2%
Résultat opérationnel -1 289 2 292 4 166 5 301 3 608  -277,8% +81,8% +27,2% -31,9%
Autres revenus/frais nets -5 717 -135 111 -56 -641  -97,6% -182,2% -150,5% +1 044,6%
Charge d'intérêt -108 -307 -314 -23 -24  -384,3% +2,3% -107,3% -204,3%
Résultat avant impôts -7 006 2 157 4 277 5 289 3 481  -130,8% +98,3% +23,7% -34,2%
Impôts sur les bénéfices -1 312 -946 -1 653 -1 382 -814  -172,1% +74,7% -16,4% -41,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 694 1 211 2 624 3 907 2 667  -121,3% +116,7% +48,9% -31,7%
 
EBITDA 77 5 572 5 840 6 416 4 719  +7 136,4% +4,8% +9,9% -26,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 289 1 287 2 556 3 916 2 764  -199,8% +98,6% +53,2% -29,4%
Taux d’imposition - 44% 39% 26% 23%  - -11,9% -32,4% -10,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de H. Lundbeck A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 660 7 524 8 844 11 649 9 038  -1,8% +17,5% +31,7% -22,4%
   dont Trésorerie 1 517 2 200 2 155 3 605 3 008  +45,0% -2,0% +67,3% -16,6%
   dont Placements à CT 4 17 1 522 3 030 4  +325,0% +8 852,9% +99,1% -99,9%
   dont Créances clients 3 762 3 102 2 918 2 764 2 768  -17,5% -5,9% -5,3% +0,1%
   dont Stock 2 217 1 528 1 376 1 753 2 204  -31,1% -9,9% +27,4% +25,7%
Placements à long terme 68 48 67 70 60  -29,4% +39,6% +4,5% -14,3%
Biens corporels 2 102 2 017 1 751 1 695 2 255  -4,0% -13,2% -3,2% +33,0%
Écart d'acquisitions 4 475 4 599 4 124 4 300 5 278  +2,8% -10,3% +4,3% +22,7%
Biens incorporels 5 319 4 240 3 441 3 723 18 121  -20,3% -18,8% +8,2% +386,7%
Actifs totaux 21 325 20 210 19 756 23 011 35 757  -5,2% -2,2% +16,5% +55,4%
 
Passifs courants 7 748 7 776 6 479 7 576 10 280  +0,4% -16,7% +16,9% +35,7%
   dont Créances fournisseurs 4 349 3 650 3 203 4 078 3 933  -16,1% -12,2% +27,3% -3,6%
   dont Dette à court terme 83 188 0 - 2 000  +126,5% - - -
Dette à long terme 3 687 1 708 57 72 7 062  -53,7% -96,7% +26,3% +9 708,3%
Passifs totaux 12 540 10 516 7 575 8 760 21 203  -16,1% -28,0% +15,6% +142,0%
 
Action ordinaire 987 988 995 996 996  +0,1% +0,7% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 6 296 7 772 10 170 12 507 12 751  +23,4% +30,9% +23,0% +2,0%
Capitaux propres 8 785 9 694 12 181 14 251 14 554  +10,3% +25,7% +17,0% +2,1%
 
Dettes portant intérets 3 770 1 896 57 72 9 062  -49,7% -97,0% +26,3% +12 486,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de H. Lundbeck A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -5 694 1 211 2 624 3 907 2 667  -121,3% +116,7% +48,9% -31,7%
 
Dépréciation 1 366 1 554 1 249 1 115 1 214  +13,8% -19,6% -10,7% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 059 109 -119 396 122  -97,8% -209,2% -432,8% -69,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -534 463 291 563 -1 394  -186,7% -37,1% +93,5% -347,6%
Flux opérationnel 197 3 126 4 045 5 981 2 609  +1 486,8% +29,4% +47,9% -56,4%
 
Dépenses d’investissement 237 342 725 704 444  +44,3% +112,0% -2,9% -36,9%
Investissements -5 -337 -1 830 -2 907 -7 755  +6 640,0% +443,0% +58,9% +166,8%
Flux d’investissement -2 842 -337 -1 830 -2 907 -7 755  -88,1% +443,0% +58,9% +166,8%
 
Dividendes payés -483 -483 -483 -1 589 -2 384  0% 0% +229,0% +50,0%
Emprunts nets 421 -1 888 -1 873 6 948 6 948  -548,5% -0,8% -471,0% 0%
Flux de financement 501 -2 006 -2 235 -1 607 4 548  -500,4% +11,4% -28,1% -383,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 147 783 -20 1 467 -598  -136,5% -102,6% -7 435,0% -140,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

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