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Life Storage, Inc

Life Storage (LSI.US, US53223X1072)

Life Storage, Inc. is a self-administered and self-managed equity REIT that is in the business of acquiring and managing self-storage facilities. Located in Buffalo, New York, the Company operates more than 900 storage facilities in 30 states and in the province of Ontario, Canada. The Company serves both residential and commercial storage customers with storage units rented by month. Life Storage consistently provides responsive service to approximately 500,000 customers, making it a leader in the industry.

Siège social : 6467 Main Street, Williamsville, NY, United States, 14221

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Life Storage

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Life Storage, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 462 200 98,9% 0,8% 94,5% 2,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,5 25,6 5,3 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
82,3 USD masqué 81,0 72,8 44,9 87,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Life Storage, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Life Storage, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% -28,3% +11,6% +17,2% +7,4% +36,3% +72,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,0% +39,3% +77,2% +113,1% +164,0% +266,1% +367,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Life Storage, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Life Storage, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph V. Saffire CEO & Director 51 Andrew J. Gregoire CPA CFO & Sec. 53
Edward F. Killeen Chief Operating Officer 57 David Dodman VP of Investor Relations & Strategic Planning -
John Rogers VP of Bus. Devel. - Christopher Laczi VP of Marketing -
Jennifer Kozub Director of HR - Randy Hillman Regional VP -
David W. Paolini VP of Revenue Management - Jeffrey O'Donnell VP of Information Technology -

 

Opérations d’initiés récentes pour Life Storage, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 11/12/2020 Gregoire Andrew J Vente 5 000 $114,31 $571 550
Feu rouge 22/05/2020 Rogers David L Vente 14 111 $90,00 $1 269 990
Feu vert 19/03/2020 Barberio Mark G Achat 1 000 $79,55 $79 550
Feu vert 18/03/2020 Pettinella Edward J Achat 3 260 $79,08 $257 801
Feu vert 16/03/2020 Saffire Joseph Achat 500 $87,74 $43 870
Feu vert 12/03/2020 Pettinella Edward J Achat 7 420 $100,03 $742 223
Feu rouge 23/08/2019 Gregoire Andrew J Vente 3 000 $105,04 $315 120
Feu rouge 22/08/2019 Killeen Edward F Vente 1 500 $105,06 $157 590
Feu rouge 13/05/2019 Havener Arthur L Jr Vente 598 $95,77 $57 270
Feu rouge 12/12/2018 Killeen Edward F Vente 1 306 $101,99 $133 199
Feu rouge 14/12/2018 Killeen Edward F Vente 2 700 $100,67 $271 809
Feu rouge 04/12/2018 Havener Arthur L Jr Vente 650 $99,00 $64 350
Feu rouge 05/11/2018 Myszka Kenneth F Vente 5 000 $94,39 $471 950
Feu vert 21/08/2017 Gregoire Andrew J Achat 1 500 $71,65 $107 475
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LIFE STORAGE-$2 081 910

 

Présence de Life Storage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Life Storage, Inc

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Fondamentaux de Life Storage, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 463 530 608 679 617  +14,5% +14,8% +11,7% -9,2%
EBITDA 259 303 384 448 365  +17,0% +26,9% +16,4% -18,4%
Résultat opérationnel 120 171 274 332 234  +43,0% +60,0% +21,0% -29,6%
Résultat net 85 97 209 261 153  +14,2% +114,4% +25,2% -41,4%
Free Cash Flow -1 525 227 190 -114 -222  -114,9% -16,3% -160,3% +93,9%
Marge de FCF -330% 43% 31% -17% -36%  -113,0% -27,1% -154,0% +113,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 3 755 3 755 3 772 4 091 4 571  +0% +0,4% +8,5% +11,7%
Actions en circulation (en M) 65 70 70 70 71  +7,7% 0% 0% +1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Life Storage, Inc

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Ratio de profitabilité de Life Storage, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 67% 66% 70% 71% 66%  -2,0% +6,1% +1,8% -7,1%
Marge d’EBITDA 56% 57% 63% 66% 59%  +2,2% +10,6% +4,2% -10,1%
Marge opérationnelle 26% 32% 45% 49% 38%  +24,9% +39,4% +8,3% -22,5%
Marge bénéficiaire 18% 18% 34% 38% 25%  -0,3% +86,8% +12,1% -35,5%
Marge de FCF -330% 43% 31% -17% -36%  -113,0% -27,1% -154,0% +113,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 5,4% 6,4% 3,4%  - +113,4% +19,7% -46,9%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 10,2% 12,5% 6,8%  - +116,0% +22,1% -45,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Life Storage, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6  -1,5% +36,4% +46,3% +243,4%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6  -2,3% +38,7% +46,3% +243,4%
Dette nette sur EBITDA 6,3 5,7 4,4 4,3 5,9  -10,7% -22,0% -2,0% +35,0%
Dette sur actifs 43% 45% 44% 46% 46%  +3,1% -1,1% +5,0% +0,3%
Dette sur capitaux propres 80% 85% 83% 92% 92%  +6,7% -2,2% +10,2% +0,5%
Couverture par l’EBITDA 5,5 4,1 5,4 5,9 4,2  -25,8% +33,5% +7,7% -27,5%
   ∼ par l’EBIT 2,8 2,3 3,9 4,4 2,8  -17,8% +71,0% +11,8% -37,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 3,3 3,7 3,6 3,5  -30,1% +11,0% -1,7% -4,7%
Coût de la dette - 4,4% 4,1% 4,2% 4,1%  - -6,3% +1,3% -0,4%

 

Graphique des dividendes de Life Storage, Inc

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Ratios de distribution de Life Storage, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 85 97 209 261 153  +14,2% +114,4% +25,2% -41,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 525 227 190 -114 -222  -114,9% -16,3% -160,3% +93,9%
Dividende payé -157 -185 -373 -374 -406  +17,6% +101,8% +0,4% +8,5%
Distribution sur résultat net 184% 190% 179% 143% 265%  +2,9% -5,9% -19,8% +85,1%
Distribution sur FCF -10% 81% 196% -327% -183%  -890,7% +141,2% -266,4% -44,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Life Storage, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Life Storage, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 6 5 7 10  +13,9% -12,0% +37,4% +34,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 188 175 194 197  - -6,9% +11,1% +1,4%
Conversion de l’encaisse - -182 -170 -187 -187  - -6,8% +10,3% +0,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  +14,0% +14,3% +2,7% -18,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +20,5% -4,5% -10,8% +2,7%
Frais généraux sur CA 9% 10% 8% 7% 8%  +2,2% -15,6% -17,2% +26,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Life Storage, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Life Storage, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Life Storage, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Life Storage, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Life Storage

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Dividendes par action détachés par Life Storage, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,49-----------
20200,57--0,57--0,57--0,57--
20190,67--0,67--0,12--0,12--
20180,67--0,67--0,67--0,67--
20170,63--0,67--0,67--0,67--
20160,57--0,63--0,63--0,63--
20150,50--0,50--0,57--0,57--
20140,45--0,45--0,45--0,45--
20130,32--0,32--0,35-0,030,35-0,03
20120,30--0,30--0,30--0,30--
20110,30--0,30--0,30--0,30--
20100,30--0,30--0,30--0,30--
20090,43--0,43--0,30--0,30--
20080,42--0,42--0,42--0,43--
20070,41--0,41--0,41--0,42--
20060,41--0,41--0,41--0,41--
20050,40--0,40--0,40--0,41--
20040,40--0,40--0,40--0,40--
20030,40--0,40--0,40--0,40--
20020,39--0,39--0,39--0,40--
2001---0,39--0,39--0,39--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Life Storage, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 463 530 608 679 617  +14,5% +14,8% +11,7% -9,2%
Charges d'exploitation -192 -178 -151 -152 -175  -7,1% -14,9% +0,6% +14,7%
   dont Coût des ventes -151 -180 -182 -195 -209  +19,3% +1,1% +7,0% +6,9%
   dont Frais généraux -43 -50 -49 -45 -52  +17,1% -3,1% -7,5% +14,5%
Résultat opérationnel 120 171 274 332 234  +43,0% +60,0% +21,0% -29,6%
Autres revenus/frais nets -12 -0 61 111 5  -98,4% -32 501,1% +80,8% -95,4%
Charge d'intérêt -47 -74 -71 -76 -86  +57,6% -5,0% +8,1% +12,5%
Résultat avant impôts 85 97 208 260 152  +14,0% +114,4% +25,3% -41,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 97 209 261 153  +14,2% +114,4% +25,2% -41,4%
 
EBITDA 259 303 384 448 365  +17,0% +26,9% +16,4% -18,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 120 192 232 163  +43,0% +60,0% +21,0% -29,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Life Storage, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 30 18 22 31 71  -41,1% +25,0% +38,5% +129,0%
   dont Trésorerie 24 9 14 17 54  -61,3% +47,9% +28,7% +211,6%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  +22,7% - - -
   dont Créances clients 7 9 9 14 17  +30,4% +1,0% +53,4% +22,2%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 67 134 146 155 143  +98,6% +9,2% +6,2% -7,7%
Biens corporels 3 708 3 697 3 694 3 993 4 457  -0,3% -0,1% +8,1% +11,6%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 3 858 3 877 3 892 4 233 4 728  +0,5% +0,4% +8,8% +11,7%
 
Passifs courants 328 198 178 169 113  -39,7% -9,8% -5,3% -33,3%
   dont Créances fournisseurs 75 93 87 104 113  +23,7% -5,9% +18,9% +8,4%
   dont Dette à court terme 253 105 91 65 -  -58,5% -13,3% -28,6% -
Dette à long terme 1 414 1 622 1 623 1 893 2 193  +14,7% +0,1% +16,6% +15,9%
Passifs totaux 1 751 1 829 1 811 2 074 2 323  +4,4% -1,0% +14,5% +12,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,4% 0% +0,2% +6,0%
Bénéfices non répartis -239 -328 -308 -238 -289  +37,1% -6,0% -22,6% +21,1%
Capitaux propres 2 088 2 028 2 058 2 133 2 378  -2,9% +1,5% +3,7% +11,5%
 
Dettes portant intérets 1 667 1 727 1 714 1 958 2 193  +3,6% -0,7% +14,2% +12,0%
Actions en circulation (en M) 65 70 70 70 71  +7,7% 0% 0% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Life Storage, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 85 97 208 260 152  +14,0% +114,4% +25,3% -41,4%
 
Dépréciation 127 132 106 111 127  +3,9% -19,4% +4,6% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets -7 12 -45 -95 14  -270,1% -482,5% +110,0% -114,5%
Ajust. comptes débiteurs 5 -2 -1 -5 -3  -138,7% -71,6% +757,1% -35,7%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -0 -0 -0 -0  -1 450,0% +284,3% -14,2% -30,6%
Flux opérationnel 226 249 262 279 299  +10,2% +5,5% +6,3% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 1 750 22 73 393 521  -98,7% +231,8% +441,7% +32,5%
Investissements -80 -154 -75 -117 -55  +90,7% -50,9% +54,9% -52,9%
Flux d’investissement -1 796 -157 -56 -303 -576  -91,3% -64,4% +443,1% +90,4%
 
Dividendes payés -157 -185 -373 -374 -406  +17,6% +101,8% +0,4% +8,5%
Emprunts nets 805 71 -18 219 226  -91,2% -125,4% -1 322,0% +3,6%
Flux de financement 1 587 -107 -202 31 314  -106,7% +89,5% -115,4% +908,1%
 
Variation nette de la trésorerie 17 -15 5 7 37  -187,1% -131,7% +62,6% +396,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Life Storage, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 148 147 147 156 167  -0,4% +0% +6,3% +6,5%
Charges d'exploitation -38 -41 -41 -46 -46  +6,8% +0,7% +12,6% -0,5%
   dont Coût des ventes -50 -50 -50 -54 -55  +0,7% -0,8% +8,2% +1,1%
   dont Frais généraux -12 -13 -12 -13 -14  +5,6% -5,3% +9,4% +1,4%
Résultat opérationnel 62 56 56 56 66  -10,6% +0,3% +0,1% +17,6%
Autres revenus/frais nets 6 1 1 2 1  -77,5% -31,6% +88,6% -49,5%
Charge d'intérêt -20 -20 -20 -21 -25  +0,8% +0,1% +1,4% +21,5%
Résultat avant impôts 44 37 37 37 42  -16,2% +0,1% +1,7% +12,1%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 37 37 37 42  -16,2% +0,1% +1,8% +12,1%
 
EBITDA 116 114 116 125 100  -1,3% +1,4% +7,8% -19,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 39 39 39 46  -10,6% +0,3% +0,1% +17,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Life Storage, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 31 33 22 127 71  +7,7% -34,4% +482,2% -44,3%
   dont Trésorerie 17 21 10 110 54  +18,7% -54,1% +1 058,3% -50,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 14 13 12 17 17  -6,5% -2,1% +39,0% -3,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 155 147 148 144 143  -4,9% +0,3% -2,8% -0,4%
Biens corporels 3 993 4 101 4 088 4 358 4 457  +2,7% -0,3% +6,6% +2,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 4 233 4 339 4 311 4 689 4 728  +2,5% -0,6% +8,8% +0,8%
 
Passifs courants 169 264 247 108 113  +56,4% -6,5% -56,3% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 104 81 89 108 113  -21,8% +9,6% +21,2% +4,3%
   dont Dette à court terme 65 183 158 - -  +181,5% -13,7% - -
Dette à long terme 1 893 1 894 1 894 2 289 2 193  +0% +0% +20,9% -4,2%
Passifs totaux 2 074 2 171 2 156 2 413 2 323  +4,7% -0,7% +12,0% -3,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,4% 0% +2,8% +2,7%
Bénéfices non répartis -238 -246 -263 -279 -289  +3,4% +6,6% +6,1% +3,6%
Capitaux propres 2 133 2 148 2 133 2 250 2 378  +0,7% -0,7% +5,5% +5,7%
 
Dettes portant intérets 1 958 2 077 2 052 2 289 2 193  +6,1% -1,2% +11,6% -4,2%
Actions en circulation (en M) 70 70 70 71 71  0% 0% +1,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Life Storage, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 44 37 37 37 42  -16,2% +0,1% +1,7% +12,1%
 
Dépréciation 29 29 30 34 34  +1,5% +2,2% +13,5% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets -2 4 3 3 4  -311,9% -12,1% -22,9% +71,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 1 0 -2 -1  -138,6% -73,8% -1 681,0% -39,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -4 2 -3 5  -301,2% -141,4% -265,5% -276,1%
Flux opérationnel 79 45 81 86 87  -42,9% +79,6% +6,1% +1,7%
 
Dépenses d’investissement 39 124 26 294 103  +221,9% -79,0% +1 025,3% -64,9%
Investissements -33 -6 -16 -9 -23  -81,5% +168,0% -44,7% +158,3%
Flux d’investissement -72 -130 -16 -303 -126  +82,0% -87,4% +1 745,8% -58,2%
 
Dividendes payés -94 -100 -101 -101 -104  +7,1% +0,4% +0% +3,6%
Emprunts nets 40 118 -25 237 -103  +195,8% -121,2% -1 044,7% -143,5%
Flux de financement -7 89 -76 318 -17  -1 337,8% -185,1% -521,2% -105,4%
 
Variation nette de la trésorerie 0 4 -11 101 -56  +6 280,0% -415,8% -1 014,0% -155,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.