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Life Storage Inc

Life Storage (LSI.US, US53223X1072)

Life Storage, Inc. is a self-administered and self-managed equity REIT that is in the business of acquiring and managing self-storage facilities. Located in Buffalo, New York, the Company operates more than 900 storage facilities in 30 states and in the province of Ontario, Canada. The Company serves both residential and commercial storage customers with storage units rented by month. Life Storage consistently provides responsive service to approximately 500,000 customers, making it a leader in the industry.

Siège social : 6467 Main Street, Williamsville, NY, United States, 14221

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Life Storage

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Life Storage Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
79 141 300 98,0% 0,8% 97,5% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
50,1 25,6 5,3 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
123,7 USD masqué 119,7 96,9 68,3 129,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Life Storage Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Life Storage Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +10,3% +16,6% +44,3% +75,8% +89,6% +114,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+169,1% +154,5% +156,8% +226,9% +255,7% +355,4% +596,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Life Storage Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Life Storage Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph V. Saffire CEO & Director 51 Andrew J. Gregoire CPA CFO & Sec. 53
Edward F. Killeen Chief Operating Officer 57 David Dodman Sr. VP of Strategic Planning & Investor Relations -
John Rogers VP of Bus. Devel. - Christopher Laczi VP of Marketing -
Jennifer Kozub Director of HR - Randy Hillman Regional VP -
David W. Paolini VP of Revenue Management - Jeffrey O'Donnell VP of Information Technology -

 

Opérations d’initiés récentes pour Life Storage Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/05/2021 Joseph Saffire CEO Vente 6 000 $96,55 $579 300
14/05/2021 Arthur L. Havener, Jr. Director Vente 601 $95,69 $57 510
07/05/2021 Andrew J. Gregoire CFO Vente 5 000 $95,55 $477 750
07/05/2021 Edward F. Killeen COO Vente 1 700 $95,57 $162 469
11/12/2020 Andrew J Gregoire CFO Vente 5 000 $114,31 $571 550
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LIFE STORAGE-$1 848 579

 

Présence de Life Storage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Life Storage Inc

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Fondamentaux de Life Storage Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 463 530 551 575 617  +14,5% +4,0% +4,3% +7,3%
EBITDA 268 299 320 333 356  +11,4% +6,9% +4,1% +7,1%
Résultat opérationnel 151 171 217 225 233  +13,4% +26,6% +3,9% +3,4%
Résultat net 85 97 209 261 153  +14,2% +114,4% +25,2% -41,4%
Free Cash Flow -1 564 162 214 2 -222  -110,4% +32,3% -99,1% -11 316,6%
Marge de FCF -338% 31% 39% 0% -36%  -109,0% +27,2% -99,1% -10 552,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 3 755 3 755 3 772 4 091 4 636  +0% +0,4% +8,5% +13,3%
Actions en circul. (en M) 65,1 69,7 69,9 70,0 75,5  +7,1% +0,2% +0,1% +7,9%
EBITDA par action 4,1 4,3 4,6 4,8 4,7  +4,0% +6,7% +4,0% -0,8%
Bénéfices par action 1,3 1,4 3,0 3,7 2,0  +6,6% +113,9% +25,1% -45,7%
Free Cash Flow par action -24,0 2,3 3,1 - -2,9  -109,7% +32,0% -99,1% -10 495,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Life Storage Inc

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Ratio de profitabilité de Life Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 67% 66% 67% 66% 66%  -2,1% +1,6% -1,2% +0,2%
Marge d’EBITDA 58% 56% 58% 58% 58%  -2,7% +2,8% -0,2% -0,2%
Marge opérationnelle 33% 32% 39% 39% 38%  -1,0% +21,8% -0,4% -3,6%
Marge bénéficiaire 18% 18% 38% 45% 25%  -0,3% +106,2% +20,0% -45,4%
Marge de FCF -338% 31% 39% 0% -36%  -109,0% +27,2% -99,1% -10 552,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 5,4% 6,4% 3,4%  - +113,4% +19,7% -46,9%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 10,2% 12,5% 6,8%  - +116,0% +22,1% -45,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Life Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5  -3,2% +35,9% +43,8% +218,0%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6  +8,5% +32,8% +35,9% +184,1%
Dette nette sur EBITDA 6,1 5,7 5,3 5,8 6,2  -6,2% -7,4% +9,6% +6,1%
Dette sur actifs 43% 45% 44% 46% 48%  +3,1% -1,1% +5,0% +3,3%
Dette sur capitaux propres 80% 85% 83% 92% 95%  +6,7% -2,2% +10,2% +3,4%
Couverture par l’EBITDA 4,9 4,0 4,5 4,4 4,1  -18,3% +12,5% -3,7% -4,9%
   ∼ par l’EBIT 2,8 2,3 3,1 2,9 2,7  -16,9% +33,2% -3,9% -8,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 3,3 3,7 3,6 3,5  -19,2% +11,0% -1,7% -4,7%
Coût de la dette - 4,4% 4,1% 4,2% 4,1%  - -6,3% +1,3% -2,0%

 

Graphique des dividendes de Life Storage Inc

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Ratios de distribution de Life Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 85 97 209 261 153  +14,2% +114,4% +25,2% -41,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 564 162 214 2 -222  -110,4% +32,3% -99,1% -11 316,6%
Dividende payé -156 -184 -186 -187 -202  +17,6% +1,2% +0,4% +8,5%
Distribution sur résultat net 183% 189% 89% 71% 132%  +2,9% -52,8% -19,8% +85,1%
Distribution sur FCF -10% 113% 87% 9 428% -91%  -1 235,3% -23,5% +10 772,3% -101,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Life Storage Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Life Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 6 6 9 10  +13,9% -2,9% +47,1% +13,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 188 175 194 197  - -6,7% +11,1% +1,4%
Conversion de l’encaisse - -182 -169 -186 -187  - -6,8% +9,9% +0,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +14,0% +3,6% -4,1% -3,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +19,5% -3,7% -7,3% -0,6%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 8% 8%  +1,4% -6,0% -7,9% +3,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Life Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Life Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Life Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Life Storage Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Life Storage

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Dividendes par action détachés par Life Storage Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,74--0,74--0,74-----
20200,71--0,71--0,71--0,71--
20190,67--0,67--0,67--0,67--
20180,67--0,67--0,67--0,67--
20170,63--0,67--0,67--0,67--
20160,57--0,63--0,63--0,63--
20150,50--0,50--0,57--0,57--
20140,45--0,45--0,45--0,45--
20130,32--0,32--0,35--0,35--
20120,30--0,30--0,30--0,30--
20110,30--0,30--0,30--0,30--
20100,30--0,30--0,30--0,30--
20090,43--0,43--0,30--0,30--
20080,42--0,42--0,42--0,43--
20070,41--0,41--0,41--0,42--
20060,41--0,41--0,41--0,41--
20050,40--0,40--0,40--0,41--
20040,40--0,40--0,40--0,40--
20030,40--0,40--0,40--0,40--
20020,39--0,39--0,39--0,40--
2001---------0,39--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Life Storage Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 463 530 551 575 617  +14,5% +4,0% +4,3% +7,3%
Charges d'exploitation -160 -178 -151 -154 -175  +10,8% -14,7% +1,8% +13,5%
   dont Coût des ventes -151 -181 -182 -195 -209  +19,6% +0,9% +7,0% +6,9%
   dont Frais généraux -43 -50 -49 -47 -52  +16,1% -2,3% -3,9% +10,8%
Résultat opérationnel 151 171 217 225 233  +13,4% +26,6% +3,9% +3,4%
Autres revenus/frais nets 66 75 9 -35 81  +12,6% -87,4% -467,4% -333,6%
Charge d'intérêt -55 -74 -71 -76 -86  +36,4% -5,0% +8,1% +12,5%
Résultat avant impôts 85 97 208 260 152  +14,0% +114,4% +25,3% -41,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 97 209 261 153  +14,2% +114,4% +25,2% -41,4%
 
EBITDA 268 299 320 333 356  +11,4% +6,9% +4,1% +7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 106 120 152 158 163  +13,4% +26,6% +3,9% +3,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 7,6 7,9 8,2 8,2  +6,9% +3,7% +4,2% -0,5%
EBITDA par action 4,1 4,3 4,6 4,8 4,7  +4,0% +6,7% +4,0% -0,8%
Bénéfices par action 1,3 1,4 3,0 3,7 2,0  +6,6% +113,9% +25,1% -45,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Life Storage Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 37 25 30 39 79  -33,4% +20,2% +30,8% +104,5%
   dont Trésorerie 24 9 14 17 54  -61,3% +47,9% +28,7% +211,6%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  +22,7% - - -
   dont Créances clients 7 9 9 14 17  +30,4% +1,0% +53,4% +22,2%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 67 134 146 155 143  +98,6% +9,2% +6,2% -7,7%
Biens corporels 3 708 3 697 3 694 3 993 4 457  -0,3% -0,1% +8,1% +11,6%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 3 858 3 877 3 892 4 233 4 728  +0,5% +0,4% +8,8% +11,7%
 
Passifs courants 338 207 188 181 130  -38,6% -9,5% -3,7% -28,0%
   dont Créances fournisseurs 75 93 87 104 113  +23,7% -5,9% +18,9% +8,4%
   dont Dette à court terme 253 105 91 65 65  -58,5% -13,3% -28,6% 0%
Dette à long terme 1 414 1 622 1 623 1 893 2 193  +14,7% +0,1% +16,6% +15,9%
Passifs totaux 1 769 1 848 1 834 2 100 2 350  +4,5% -0,8% +14,5% +11,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,4% 0% +0,2% +6,0%
Bénéfices non répartis -239 -328 -308 -238 -289  +37,1% -6,0% -22,6% +21,1%
Capitaux propres 2 088 2 028 2 058 2 133 2 378  -2,9% +1,5% +3,7% +11,5%
 
Dette portant intérets 1 667 1 727 1 714 1 958 2 258  +3,6% -0,7% +14,2% +15,3%
Dette nette 1 643 1 717 1 701 1 941 2 204  +4,5% -1,0% +14,1% +13,6%
Fonds de roulement -301 -183 -158 -142 -51  -39,3% -13,5% -10,2% -64,2%
Actions en circulation (en M) 65,1 69,7 69,9 70,0 75,5  +7,1% +0,2% +0,1% +7,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Life Storage Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 85 96 207 259 152  +13,1% +114,4% +25,2% -41,4%
 
Dépréciation 117 127 103 107 123  +8,9% -19,6% +4,5% +14,7%
Ajustements des bénéfices nets -7 12 -45 -95 14  -270,1% -482,5% +110,0% -114,5%
Ajust. comptes débiteurs 5 -2 -1 -5 -3  -138,7% -71,6% +757,1% -35,7%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 0 0  -1 450,0% +284,3% -14,2% -30,6%
Flux opérationnel 226 249 262 279 299  +10,2% +5,5% +6,3% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 1 790 87 48 277 521  -95,2% -44,6% +477,0% +88,2%
Investissements -80 -154 -75 -117 -55  +90,7% -50,9% +54,9% -52,9%
Flux d’investissement -1 796 -157 -56 -303 -576  -91,3% -64,4% +443,1% +90,4%
 
Dividendes payés -156 -184 -186 -187 -202  +17,6% +1,2% +0,4% +8,5%
Emprunts nets 805 71 -18 219 226  -91,2% -125,4% -1 322,0% +3,6%
Flux de financement 1 587 -107 -202 31 314  -106,7% +89,5% -115,4% +908,1%
 
Variation nette de la trésorerie 17 -15 5 7 37  -187,1% -131,7% +62,6% +396,8%
 
Free Cash Flow par action -24,0 2,3 3,1 - -2,9  -109,7% +32,0% -99,1% -10 495,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Life Storage Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 147 136 167 163 163  -7,5% +22,5% -2,2% +0,1%
Charges d'exploitation -41 -26 -46 -39 -27  -36,8% +77,2% -16,4% -30,8%
   dont Coût des ventes -50 -54 -55 -58 -59  +8,2% +1,1% +7,1% +1,5%
   dont Frais généraux -12 -13 -14 -14 -15  +9,4% +1,4% +4,6% +6,3%
Résultat opérationnel 56 56 66 66 77  +0,1% +17,6% +0,2% +16,9%
Autres revenus/frais nets 19 19 24 18 19  -3,0% +28,5% -23,7% +5,4%
Charge d'intérêt -20 -21 -25 -20 -21  +1,4% +21,5% -18,5% +2,1%
Résultat avant impôts 37 37 42 48 58  +1,7% +12,1% +13,9% +21,4%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 37 42 48 58  +1,8% +12,1% +13,9% +20,2%
 
EBITDA 85 89 98 101 114  +4,8% +10,6% +2,9% +12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 39 46 46 54  +0,1% +17,6% +0,2% +16,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 1,9 2,3 2,2 2,1  -8,3% +18,6% -5,1% -2,1%
EBITDA par action 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5  +3,9% +7,1% -0,1% +10,3%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7  +0,9% +8,6% +10,6% +17,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Life Storage Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 32 138 79 42 55  +336,1% -42,6% -47,6% +31,9%
   dont Trésorerie 10 110 54 14 30  +1 058,3% -50,7% -74,4% +114,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 17 17 15 15  +39,0% -3,9% -7,3% -3,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 148 144 143 140 139  -2,8% -0,4% -1,8% -0,7%
Biens corporels 4 088 4 358 4 457 4 699 4 970  +6,6% +2,3% +5,4% +5,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 4 311 4 689 4 728 4 931 5 195  +8,8% +0,8% +4,3% +5,4%
 
Passifs courants 262 124 130 159 272  -52,5% +4,7% +22,1% +71,3%
   dont Créances fournisseurs 89 108 113 96 88  +21,2% +4,3% -15,0% -7,6%
   dont Dette à court terme 158 - 158 43 140  - - -72,8% +225,6%
Dette à long terme 1 894 2 289 2 193 2 194 2 194  +20,9% -4,2% +0% +0%
Passifs totaux 2 179 2 439 2 350 2 381 2 502  +12,0% -3,7% +1,3% +5,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 1 1  +2,8% +2,7% +54,5% +2,1%
Bénéfices non répartis -263 -279 -289 -299 -306  +6,1% +3,6% +3,7% +2,2%
Capitaux propres 2 133 2 250 2 378 2 549 2 693  +5,5% +5,7% +7,2% +5,6%
 
Dette portant intérets 2 052 2 289 2 351 2 237 2 334  +11,6% +2,7% -4,9% +4,4%
Dette nette 2 043 2 179 2 297 2 223 2 304  +6,7% +5,4% -3,2% +3,7%
Fonds de roulement -230 14 -51 -117 -217  -106,0% -466,7% +130,8% +85,3%
Actions en circulation (en M) 70,4 70,9 73,3 75,5 77,2  +0,8% +3,3% +3,0% +2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Life Storage Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 36 37 42 47 58  +1,8% +12,1% +13,9% +21,4%
 
Dépréciation 29 33 33 33 36  +13,9% -1,3% +2,4% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 3 3 4 3 5  -22,9% +71,1% -35,5% +93,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 -2 -1 1 1  -1 681,0% -39,7% -152,1% +5,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -3 5 -4 2  -265,5% -276,1% -181,9% -143,5%
Flux opérationnel 81 86 87 67 111  +6,1% +1,7% -23,1% +65,9%
 
Dépenses d’investissement 14 306 456 265 561  +2 015,7% +49,1% -41,8% +111,7%
Investissements -16 -9 -23 -10 3  -44,7% +158,3% -59,5% -129,0%
Flux d’investissement -16 -303 -126 -275 -283  +1 745,8% -58,2% +117,2% +3,0%
 
Dividendes payés -50 -50 -52 -56 -57  +0% +3,6% +7,4% +1,8%
Emprunts nets -25 237 -103 43 97  -1 044,7% -143,5% -141,7% +125,9%
Flux de financement -76 318 -17 167 188  -521,2% -105,4% -1 068,3% +12,4%
 
Variation nette de la trésorerie -11 101 -56 -40 16  -1 014,0% -155,8% -28,6% -140,5%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -3,1 -5,0 -2,6 -5,8  -428,0% +62,3% -47,8% +122,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.