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Life Storage (LSI.US, US53223X1072)

Life Storage, Inc. is a self-administered and self-managed equity REIT that is in the business of acquiring and managing self-storage facilities. Located in Buffalo, New York, the Company operates more than 900 storage facilities in 30 states and in the province of Ontario, Canada. The Company serves both residential and commercial storage customers with storage units rented by month. Life Storage consistently provides responsive service to approximately 500,000 customers, making it a leader in the industry.

Siège social : 6467 Main Street, Williamsville, NY, United States, 14221

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Life Storage

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Life Storage, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
48 597 500 99,0% 0,8% 94,7% 3,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,8 25,6 5,3 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
108,2 USD masqué 114,5 103,0 65,2 119,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Life Storage, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Life Storage, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% +6,0% +5,3% +18,7% +3,4% +24,1% +36,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,8% +33,9% +65,4% +116,5% +139,0% +291,8% +343,3%

 

Équipe de direction de Life Storage, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph V. Saffire CEO & Director 50 Andrew J. Gregoire CPA CFO & Sec. 52
Edward F. Killeen Chief Operating Officer 56 David Dodman VP of Investor Relations & Strategic Planning -
John Rogers VP of Bus. Devel. - Christopher Laczi VP of Marketing -
Jennifer Kozub Director of HR - Randy Hillman Regional VP -
David W. Paolini VP of Revenue Management - Jeffrey O'Donnell VP of Information Technology -

 

Présence de Life Storage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Life Storage, Inc

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Fondamentaux de Life Storage, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 367 463 530 608 679  +26,2% +14,5% +14,8% +11,7%
EBITDA 210 259 303 384 448  +23,3% +17,0% +26,9% +16,4%
Résultat opérationnel 147 120 171 274 332  -18,6% +43,0% +60,0% +21,0%
Résultat net 113 85 97 209 261  -24,3% +14,2% +114,4% +25,2%
Free Cash Flow -94 -1 525 227 190 -114  +1 525,5% -114,9% -16,3% -160,3%
Marge de FCF -26% -330% 43% 31% -17%  +1 188,2% -113,0% -27,1% -154,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 049 3 755 3 755 3 772 4 091  +83,3% +0% +0,4% +8,5%
Actions en circulation (en M) 36 43 46 47 47  +19,4% +7,0% +2,2% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Life Storage, Inc

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Ratio de profitabilité de Life Storage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 68% 67% 66% 70% 71%  -0,6% -2,0% +6,1% +1,8%
Marge d’EBITDA 57% 56% 57% 63% 66%  -2,2% +2,2% +10,6% +4,2%
Marge opérationnelle 40% 26% 32% 45% 49%  -35,5% +24,9% +39,4% +8,3%
Marge bénéficiaire 31% 18% 18% 34% 38%  -40,0% -0,3% +86,8% +12,1%
Marge de FCF -26% -330% 43% 31% -17%  +1 188,2% -113,0% -27,1% -154,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,5% 5,4% 6,4%  - -11,7% +113,4% +19,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 4,7% 10,2% 12,5%  - -8,7% +116,0% +22,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Life Storage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -19,9% -1,5% +36,4% +46,3%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -20,5% -2,3% +38,7% +46,3%
Dette nette sur EBITDA 4,0 6,3 5,7 4,4 4,3  +58,7% -10,7% -22,0% -2,0%
Dette sur actifs 40% 43% 45% 44% 46%  +8,3% +3,1% -1,1% +5,0%
Dette sur capitaux propres 70% 80% 85% 83% 92%  +13,4% +6,7% -2,2% +10,2%
Couverture par l’EBITDA 5,7 5,5 4,1 5,4 5,9  -2,9% -25,8% +33,5% +7,7%
   ∼ par l’EBIT 4,0 2,8 2,3 3,9 4,4  -30,8% -17,8% +71,0% +11,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,0 4,8 3,3 3,7 3,6  -4,7% -30,1% +11,0% -1,7%
Coût de la dette - 3,8% 4,4% 4,1% 4,2%  - +16,7% -6,3% +1,3%

 

Graphique des dividendes de Life Storage, Inc

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Ratios de distribution de Life Storage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 113 85 97 209 261  -24,3% +14,2% +114,4% +25,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -94 -1 525 227 190 -114  +1 525,5% -114,9% -16,3% -160,3%
Dividende payé -114 -157 -185 -373 -374  +38,2% +17,6% +101,8% +0,4%
Distribution sur résultat net 101% 184% 190% 179% 143%  +82,5% +2,9% -5,9% -19,8%
Distribution sur FCF -121% -10% 81% 196% -327%  -91,5% -890,7% +141,2% -266,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Life Storage, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Life Storage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 8 5 6 5 7  -31,4% +13,9% -12,0% +37,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 181 188 175 194  - +3,7% -6,9% +11,1%
Conversion de l’encaisse - -176 -182 -170 -187  - +3,4% -6,8% +10,3%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -30,6% +14,0% +14,3% +2,7%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 2%  -36,9% +20,5% -4,5% -10,8%
Frais généraux sur CA 11% 9% 10% 8% 7%  -13,2% +2,2% -15,6% -17,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Life Storage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Life Storage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Life Storage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Life Storage, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Life Storage

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Dividendes par action détachés par Life Storage, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20201,07--1,07--1,07--1,07--
20191,00--1,00--1,00--1,00--
20181,00--1,00--1,00--1,00--
20170,95--1,00--1,00--1,00--
20160,85--0,95--0,95--0,95--
20150,75--0,75--0,85--0,85--
20140,68--0,68--0,68--0,68--
20130,48--0,48--0,53-0,030,53-0,03
20120,45--0,45--0,45--0,45--
20110,45--0,45--0,45--0,45--
20100,45--0,45--0,45--0,45--
20090,64--0,64--0,45--0,45--
20080,63--0,63--0,63--0,64--
20070,62--0,62--0,62--0,63--
20060,62--0,62--0,62--0,62--
20050,61--0,61--0,61--0,62--
20040,60--0,60--0,60--0,61--
20030,60--0,60--0,60--0,60--
20020,59--0,59--0,59--0,60--
20010,58--0,58--0,58--0,59--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Life Storage, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 367 463 530 608 679  +26,2% +14,5% +14,8% +11,7%
Charges d'exploitation -101 -192 -178 -151 -152  +89,9% -7,1% -14,9% +0,6%
   dont Coût des ventes -118 -151 -180 -182 -195  +27,7% +19,3% +1,1% +7,0%
   dont Frais généraux -39 -43 -50 -49 -45  +9,6% +17,1% -3,1% -7,5%
Résultat opérationnel 147 120 171 274 332  -18,6% +43,0% +60,0% +21,0%
Autres revenus/frais nets -41 -12 -0 61 111  -71,0% -98,4% -32 501,1% +80,8%
Charge d'intérêt -37 -47 -74 -71 -76  +27,1% +57,6% -5,0% +8,1%
Résultat avant impôts 113 85 97 208 260  -24,9% +14,0% +114,4% +25,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
113 85 97 209 261  -24,3% +14,2% +114,4% +25,2%
 
EBITDA 210 259 303 384 448  +23,3% +17,0% +26,9% +16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 103 84 120 192 232  -18,6% +43,0% +60,0% +21,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Life Storage, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 15 30 18 22 31  +105,7% -41,1% +25,0% +38,5%
   dont Trésorerie 7 24 9 14 17  +236,8% -61,3% +47,9% +28,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - +22,7% - -
   dont Créances clients 8 7 9 9 14  -13,5% +30,4% +1,0% +53,4%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 63 67 134 146 155  +6,7% +98,6% +9,2% +6,2%
Biens corporels 2 027 3 708 3 697 3 694 3 993  +83,0% -0,3% -0,1% +8,1%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 1 17 17 17 17  +1 166,3% 0% 0% 0%
Actifs totaux 2 122 3 858 3 877 3 892 4 233  +81,8% +0,5% +0,4% +8,8%
 
Passifs courants 127 328 198 178 169  +158,7% -39,7% -9,8% -5,3%
   dont Créances fournisseurs 48 75 93 87 104  +57,1% +23,7% -5,9% +18,9%
   dont Dette à court terme 79 253 105 91 65  +220,3% -58,5% -13,3% -28,6%
Dette à long terme 767 1 414 1 622 1 623 1 893  +84,2% +14,7% +0,1% +16,6%
Passifs totaux 902 1 751 1 829 1 811 2 074  +94,2% +4,4% -1,0% +14,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +26,4% +0,4% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis -172 -239 -328 -308 -238  +39,0% +37,1% -6,0% -22,6%
Capitaux propres 1 202 2 088 2 028 2 058 2 133  +73,7% -2,9% +1,5% +3,7%
 
Dettes portant intérets 846 1 667 1 727 1 714 1 958  +96,9% +3,6% -0,7% +14,2%
Actions en circulation (en M) 36 43 46 47 47  +19,4% +7,0% +2,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Life Storage, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 113 85 97 208 260  -24,9% +14,0% +114,4% +25,3%
 
Dépréciation 60 127 132 106 111  +112,4% +3,9% -19,4% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets 8 -7 12 -45 -95  -182,5% -270,1% -482,5% +110,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 5 -2 -1 -5  -447,8% -138,7% -71,6% +757,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 0 -0 -0 -0  -99,3% -1 450,0% +284,3% -14,2%
Flux opérationnel 186 226 249 262 279  +21,1% +10,2% +5,5% +6,3%
 
Dépenses d’investissement 280 1 750 22 73 393  +525,1% -98,7% +231,8% +441,7%
Investissements -53 -80 -154 -75 -117  +51,0% +90,7% -50,9% +54,9%
Flux d’investissement -329 -1 796 -157 -56 -303  +446,4% -91,3% -64,4% +443,1%
 
Dividendes payés -114 -157 -185 -373 -374  +38,2% +17,6% +101,8% +0,4%
Emprunts nets 30 805 71 -18 219  +2 596,1% -91,2% -125,4% -1 322,0%
Flux de financement 141 1 587 -107 -202 31  +1 025,9% -106,7% +89,5% -115,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 17 -15 5 7  -1 202,9% -187,1% -131,7% +62,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Life Storage, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 246 151 147 147 156  -38,7% -2,4% +0% +6,3%
Charges d'exploitation -38 -38 -41 -41 -100  -0,4% +6,8% +0,7% +143,4%
   dont Coût des ventes -48 -50 -50 -50 -54  +3,3% +0,7% -0,8% +8,2%
   dont Frais généraux -12 -10 -13 -12 -13  -10,2% +20,7% -3,0% +9,4%
Résultat opérationnel 159 62 56 56 56  -60,8% -10,6% +0,3% +0,1%
Autres revenus/frais nets 101 6 1 1 2  -93,8% -77,5% -31,6% +88,6%
Charge d'intérêt -20 -20 -20 -20 -21  +1,7% +0,8% +0,1% +1,4%
Résultat avant impôts 141 44 37 37 37  -68,9% -16,2% +0,1% +1,7%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
141 44 37 37 37  -68,9% -16,2% +0,1% +0,6%
 
EBITDA 188 93 86 87 181  -50,8% -7,0% +0,8% +108,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 44 39 39 39  -60,8% -10,6% +0,3% +0,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Life Storage, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 28 31 33 22 138  +9,4% +7,7% -34,4% +530,6%
   dont Trésorerie 16 17 21 10 110  +6,6% +18,7% -54,1% +1 058,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 14 13 12 14  +13,2% -6,5% -2,1% +12,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 150 155 147 148 144  +3,2% -4,9% +0,3% -2,8%
Biens corporels 3 958 3 993 4 101 4 088 4 378  +0,9% +2,7% -0,3% +7,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 17 17 17 17 22  0% 0% 0% +34,5%
Actifs totaux 4 189 4 233 4 339 4 311 4 689  +1,1% +2,5% -0,6% +8,8%
 
Passifs courants 124 169 264 247 124  +35,9% +56,4% -6,5% -49,7%
   dont Créances fournisseurs 99 104 81 89 85  +4,6% -21,8% +9,6% -4,2%
   dont Dette à court terme 25 65 183 158 -  +160,0% +181,5% -13,7% -
Dette à long terme 1 893 1 893 1 894 1 894 2 289  +0% +0% +0% +20,9%
Passifs totaux 2 027 2 074 2 171 2 156 2 439  +2,3% +4,7% -0,7% +13,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,4% 0% +2,8%
Bénéfices non répartis -235 -238 -246 -263 -279  +1,5% +3,4% +6,6% +6,1%
Capitaux propres 2 135 2 133 2 148 2 133 2 250  -0,1% +0,7% -0,7% +5,5%
 
Dettes portant intérets 1 918 1 958 2 077 2 052 2 289  +2,1% +6,1% -1,2% +11,6%
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Life Storage, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 141 44 37 37 111  -68,9% -16,2% +0,1% +201,7%
 
Dépréciation 28 29 29 30 90  +3,7% +1,5% +2,2% +201,2%
Ajustements des bénéfices nets -98 -2 4 3 7  -98,2% -311,9% -12,1% +117,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 1 0 -2  +13,8% -138,6% -73,8% -1 681,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -0 2 -4 2 -3  -646,5% -301,2% -141,4% -265,5%
Flux opérationnel 81 79 45 81 212  -2,7% -42,9% +79,6% +161,7%
 
Dépenses d’investissement 259 39 124 26 38  -85,1% +221,9% -79,0% +44,1%
Investissements -37 -33 -6 -16 -303  -11,2% -81,5% +168,0% +1 745,8%
Flux d’investissement -89 -72 -130 -16 -450  -19,1% +82,0% -87,4% +2 640,2%
 
Dividendes payés -94 -94 -100 -101 -150  +0% +7,1% +0,4% +49,4%
Emprunts nets 25 40 118 -25 240  +60,0% +195,8% -121,2% -1 058,6%
Flux de financement -22 -7 89 -76 332  -67,0% -1 337,8% -185,1% -538,7%
 
Variation nette de la trésorerie -29 0 4 -11 94  -100,2% +6 280,0% -415,8% -945,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.