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Leroy Seafood Group ASA (LSG.OL)

Lerøy Seafood Group ASA produces, processes, markets, and distributes fresh, frozen, and smoked seafood products in Norway. It operates through Farming; Wildcatch; and Value-Added Processing, Sales and Distribution segments. The company offers whole and processed salmon, whitefish, trout, shellfish, pelagic fish, and other products to shops, restaurants, canteens, and hotels. It also operates in the European Union, Asia, the United States and Canada, rest of Europe, and other countries. The company was founded in 1899 and is headquartered in Bergen, Norway. Lerøy Seafood Group ASA is a subsidiary of Austevoll Seafood ASA.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Leroy Seafood Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Leroy Seafood Group ASA    (NO0003096208)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,4 9,3 2,2 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,2 masqué 56,8 59,6 53,0 81,9

 

Graphique des profits et résultats de Leroy Seafood Group ASA

Fondamentaux7 de Leroy Seafood Group ASA (en MNOK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 579 13 451 17 269 18 624 19 838  +6,9% +28,4% +7,8% +6,5%
EBITDA1 1 715 1 968 4 825 2 588 4 941  +14,7% +145,2% -46,4% +90,9%
Résultat opérationnel 1 346 1 534 4 314 2 004 4 281  +14,0% +181,2% -53,5% +113,6%
Résultat net 1 056 1 180 3 224 1 749 3 437  +11,7% +173,3% -45,7% +96,5%
Free Cash Flow 814 186 1 997 2 176 989  -77,1% +971,7% +9,0% -54,5%
Marge de FCF 6% 1% 12% 12% 5%  -78,6% +734,7% +1,0% -57,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 23% 18% 21% 16% 19%  -22,1% +16,7% -21,2% +16,4%
Capital investi1 10 268 10 549 17 153 18 467 20 409  +2,7% +62,6% +7,7% +10,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Leroy Seafood Group ASA

Ratio de profitabilité7 de Leroy Seafood Group ASA    (NO0003096208)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 34% 36% 49% 39% 51%  +6,2% +36,8% -20,6% +32,2%
Marge d’EBITDA 14% 15% 28% 14% 25%  +7,3% +91,0% -50,3% +79,3%
Marge opérationnelle 11% 11% 25% 11% 22%  +6,6% +119,0% -56,9% +100,5%
Marge bénéficiaire 8% 9% 19% 9% 17%  +4,5% +112,9% -49,7% +84,4%
Marge de FCF 6% 1% 12% 12% 5%  -78,6% +734,7% +1,0% -57,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 15,7% 6,9% 12,7%  - +105,3% -56,1% +84,5%
Rentabilité financière (ROE) - 15,6% 31,6% 13,4% 23,1%  - +102,7% -57,6% +72,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Leroy Seafood Group ASA    (NO0003096208)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,27 0,96 1,15 1,52 1,32  -24,9% +20,2% +32,5% -13,6%
Liquidité générale 3,12 2,54 2,90 2,98 2,99  -18,4% +14,2% +2,6% +0,4%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,7 0,5 0,5 0,2  -25,0% -31,4% +5,5% -52,5%
Dette sur actifs 20% 17% 18% 19% 15%  -17,6% +10,4% +3,0% -20,8%
Dette sur capitaux propres 41% 34% 37% 36% 26%  -18,4% +8,9% -2,9% -26,2%
Couverture par l’EBITDA 13,6 15,6 32,0 13,5 26,0  +14,7% +105,5% -57,8% +92,7%
   ∼ par l’EBIT 10,7 12,1 28,6 10,5 22,6  +13,9% +135,7% -63,5% +115,6%
   ∼ par le flux opérationel 11,2 6,1 18,4 19,2 14,7  -45,8% +202,6% +4,8% -23,9%

 

Graphique des dividendes de Leroy Seafood Group ASA

Ratios de distribution7 de Leroy Seafood Group ASA    (NO0003096208)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 056 1 180 3 224 1 749 3 437  +11,7% +173,3% -45,7% +96,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 814 186 1 997 2 176 989  -77,1% +971,7% +9,0% -54,5%
Dividende payé -579 -680 -665 -834 -950  +17,5% -2,3% +25,5% +13,8%
Distribution sur résultat net 55% 58% 21% 48% 28%  +5,2% -64,2% +131,2% -42,1%
Distribution sur FCF 71% 365% 33% 38% 96%  +413,2% -90,9% +15,1% +150,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Leroy Seafood Group ASA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Leroy Seafood Group ASA    (NO0003096208)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 184 206 296 175 261  +11,9% +43,7% -41,0% +49,2%
Délai paiement clients (DSO) 47 48 53 45 45  +1,4% +11,3% -15,4% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 45 49 49  - +25,3% +9,5% -0,7%
Conversion de l’encaisse - 218 304 171 257  - +39,6% -44,0% +50,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -0,6% -18,2% +5,4% -3,7%
Frais généraux sur CP 17% 18% 14% 18% 17%  +2,3% -20,4% +25,8% -7,8%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 13% 13%  +3,8% -1,4% +26,6% +2,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Leroy Seafood Group ASA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Leroy Seafood Group ASA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Leroy Seafood Group ASA

Sociétés possiblement comparables à Leroy Seafood Group ASA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Leroy Seafood Group ASA (en MNOK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 579 13 451 17 269 18 624 19 838  +6,9% +28,4% +7,8% +6,5%
Charges d'exploitation -11 234 -11 916 -12 956 -16 619 -15 557  +6,1% +8,7% +28,3% -6,4%
   dont Coût des ventes -8 331 -8 624 -8 794 -11 371 -9 623  +3,5% +2,0% +29,3% -15,4%
   dont Frais généraux -1 271 -1 411 -1 786 -2 438 -2 669  +11,0% +26,5% +36,6% +9,5%
Résultat opérationnel 1 346 1 534 4 314 2 004 4 281  +14,0% +181,2% -53,5% +113,6%
Autres revenus/frais nets 88 -33 132 89 168  -137,8% -497,5% -32,4% +88,4%
Charge d'intérêt -126 -126 -151 -192 -190  -200,1% +19,3% +27,2% -0,9%
Résultat avant impôts 1 433 1 501 4 445 2 093 4 449  +4,7% +196,1% -52,9% +112,5%
Impôts sur les bénéfices -329 -268 -927 -344 -851  -18,5% +245,5% -62,9% +147,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 056 1 180 3 224 1 749 3 437  +11,7% +173,3% -45,7% +96,5%
 
EBITDA1 1 715 1 968 4 825 2 588 4 941  +14,7% +145,2% -46,4% +90,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 037 1 260 3 414 1 675 3 462  +21,5% +171,0% -50,9% +106,7%
Taux d’imposition1 23% 18% 21% 16% 19%  -22,1% +16,7% -21,2% +16,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Leroy Seafood Group ASA (en MNOK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 7 298 7 997 12 004 11 372 12 495  +9,6% +50,1% -5,3% +9,9%
   dont Trésorerie 1 360 1 248 2 234 3 514 3 036  -8,3% +79,0% +57,3% -13,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 623 1 760 2 517 2 297 2 461  +8,5% +43,0% -8,7% +7,2%
   dont Stock 4 207 4 873 7 140 5 449 6 880  +15,8% +46,5% -23,7% +26,3%
Placements à long terme 575 678 739 966 1 029  +17,9% +8,9% +30,8% +6,5%
Biens corporels 2 677 2 900 4 209 5 148 6 607  +8,3% +45,2% +22,3% +28,3%
Écart d'acquisitions 2 083 2 133 2 119 2 132 2 218  +2,4% -0,6% +0,6% +4,1%
Biens incorporels 4 234 2 217 5 899 5 888 5 948  -47,6% +166,1% -0,2% +1,0%
Actifs totaux 14 858 15 984 25 079 25 658 28 373  +7,6% +56,9% +2,3% +10,6%
 
Passifs courants 2 342 3 144 4 132 3 816 4 177  +34,3% +31,4% -7,6% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 1 054 916 1 367 1 310 1 486  -13,1% +49,2% -4,1% +13,4%
   dont Dette à court terme 238 576 433 478 405  +141,8% -24,9% +10,5% -15,3%
Dette à long terme 2 767 2 087 4 180 4 382 3 851  -24,6% +100,3% +4,8% -12,1%
Passifs totaux 6 779 7 220 11 603 11 176 11 238  +6,5% +60,7% -3,7% +0,6%
 
Action ordinaire 55 55 60 60 60  0% +9,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 522 5 054 7 744 8 738 11 276  +11,8% +53,2% +12,8% +29,0%
Capitaux propres 7 262 7 886 12 540 13 607 16 153  +8,6% +59,0% +8,5% +18,7%
 
Dettes portant intérets1 3 006 2 663 4 613 4 860 4 256  -11,4% +73,2% +5,4% -12,4%
Coût de la dette1 - 4,5% 4,1% 4,0% 4,2%  - -7,1% -2,3% +3,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Leroy Seafood Group ASA (en MNOK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 056 1 180 3 224 1 749 3 437  +11,7% +173,3% -45,7% +96,5%
 
Dépréciation 369 434 512 583 660  +17,4% +17,9% +14,0% +13,1%
Ajustements des bénéfices nets 282 -208 -605 1 469 -762  -174,0% +190,4% -342,8% -151,9%
Ajust. comptes débiteurs 64 -115 -390 237 -142  -278,7% +239,8% -160,8% -159,9%
Ajust. des stocks -369 -466 -284 -263 -607  +26,3% -39,1% -7,4% +131,1%
Autres flux opérationnels 84 92 -36 -32 54  +10,3% -138,8% -11,7% -270,2%
Flux opérationnel 1 415 767 2 767 3 688 2 783  -45,8% +261,0% +33,3% -24,6%
 
Dépenses d’investissement 601 580 770 1 512 1 793  -3,5% +32,7% +96,4% +18,6%
Investissements 37 -12 7 -59 -9  -132,3% -160,1% -933,6% -85,1%
Flux d’investissement -407 -657 -3 729 -1 429 -1 642  +61,5% +467,8% -61,7% +14,9%
 
Dividendes payés -579 -680 -665 -834 -950  +17,5% -2,3% +25,5% +13,8%
Emprunts nets 157 586 579 44 -512  +274,1% -1,1% -92,4% -1 266,8%
Flux de financement -528 -222 1 948 -979 -1 619  -58,1% -979,3% -150,2% +65,4%
 
Variation nette de la trésorerie 488 -113 986 1 280 -478  -123,1% -975,3% +29,8% -137,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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