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Linamar Corporation (LNR.TO)

Linamar Corporation manufactures and sells precision metallic components, modules, and systems in Canada, the Rest of North America, the Asia Pacific, Mexico, and Europe. It operates through two segments, Industrial and Transportation. The company offers hybrid power units, power transfer units, rear drive units/modules, and engineered gears; and shaft and shell assemblies, differential assemblies, transmission gears, clutch modules, center housings, transmission/driveline shafts, transfer case pump housings, and other transmission components. It also provides cylinder blocks, cylinder heads, connecting rods, camshafts, flywheels, fuel rails, pumps and bodies, balance shaft modules, fuel injector bodies, fuel pump housings, and turbo charger housings; and wheel hubs and bearings, axle shafts, and steering knuckles. In addition, the company offers precision machined castings and metallic assemblies; planetary carriers, gearbox …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Linamar    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Linamar Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
5,4 6,0 1,1 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,5 masqué 41,5 44,5 35,3 56,6

 

Graphique des profits et résultats de Linamar Corporation

Fondamentaux7 de Linamar Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 172 5 162 6 006 6 546 7 621  +23,8% +16,3% +9,0% +16,4%
EBITDA1 682 855 1 034 1 043 1 153  +25,4% +20,9% +0,9% +10,5%
Résultat opérationnel 446 586 708 729 797  +31,6% +20,7% +3,0% +9,4%
Résultat net 321 437 522 549 591  +36,2% +19,6% +5,2% +7,7%
Free Cash Flow 283 350 555 224 154  +23,7% +58,4% -59,7% -31,1%
Marge de FCF 7% 7% 9% 3% 2%  0% +36,2% -63,0% -40,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 25% 25% 22% 21% 22%  +0,3% -10,0% -7,4% +7,0%
Capital investi1 2 106 2 780 3 997 4 395 6 282  +32,0% +43,8% +9,9% +42,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Linamar Corporation

Ratio de profitabilité7 de Linamar Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 16% 17% 17% 16% 16%  +3,7% +4,1% -4,2% -1,5%
Marge d’EBITDA 16% 17% 17% 16% 15%  +1,3% +3,9% -7,4% -5,0%
Marge opérationnelle 11% 11% 12% 11% 10%  +6,3% +3,8% -5,6% -6,1%
Marge bénéficiaire 8% 8% 9% 8% 8%  +10,1% +2,8% -3,5% -7,5%
Marge de FCF 7% 7% 9% 3% 2%  0% +36,2% -63,0% -40,8%
Rentabilité économique (ROA) - 12,9% 11,6% 9,9% 8,5%  - -10,6% -14,3% -14,7%
Rentabilité financière (ROE) - 22,2% 21,5% 19,3% 17,1%  - -3,1% -10,5% -11,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Linamar Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,11 1,27 1,10 1,28 1,22  +14,7% -13,8% +16,7% -5,0%
Liquidité générale 1,72 1,88 1,69 1,91 2,01  +9,5% -10,0% +13,0% +5,1%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,2 1,0 0,8 1,7  -39,9% +356,2% -16,6% +115,4%
Dette sur actifs 15% 14% 27% 22% 30%  -7,1% +96,4% -18,6% +39,1%
Dette sur capitaux propres 26% 23% 54% 41% 65%  -11,5% +135,6% -24,2% +58,3%
Couverture par l’EBITDA 28,0 32,8 28,8 35,5 16,8  +17,0% -12,2% +23,4% -52,5%
   ∼ par l’EBIT 18,3 22,5 19,7 24,8 11,6  +22,7% -12,3% +25,9% -53,0%
   ∼ par le flux opérationel 22,4 26,5 25,0 21,6 10,1  +18,1% -5,7% -13,7% -53,1%

 

Graphique des dividendes de Linamar Corporation

Ratios de distribution7 de Linamar Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 321 437 522 549 591  +36,2% +19,6% +5,2% +7,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 283 350 555 224 154  +23,7% +58,4% -59,7% -31,1%
Dividende payé -26 -26 -26 -31 -31  +0,4% +0,1% +20,2% +0,1%
Distribution sur résultat net 8% 6% 5% 6% 5%  -26,3% -16,3% +14,2% -7,0%
Distribution sur FCF 9% 7% 5% 14% 20%  -18,9% -36,8% +198,3% +45,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Linamar Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Linamar Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 47 46 51 53 70  -2,5% +10,0% +4,1% +31,9%
Délai paiement clients (DSO) 58 59 60 68 70  +3,1% +0,8% +13,7% +2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 44 51 49  - +0,4% +16,1% -4,7%
Conversion de l’encaisse - 61 66 70 90  - +8,0% +4,8% +30,0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -4,0% -15,4% -2,6% -16,3%
Frais généraux sur CP 13% 12% 13% 11% 11%  -10,6% +7,4% -11,2% +2,7%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 6%  -2,3% +5,9% -2,1% +7,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Linamar Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Linamar Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Linamar Corporation

Sociétés possiblement comparables à Linamar Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Linamar Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 172 5 162 6 006 6 546 7 621  +23,8% +16,3% +9,0% +16,4%
Charges d'exploitation -3 726 -4 576 -5 298 -5 818 -6 823  +22,8% +15,8% +9,8% +17,3%
   dont Coût des ventes -3 507 -4 310 -4 973 -5 467 -6 384  +22,9% +15,4% +9,9% +16,8%
   dont Frais généraux -218 -264 -325 -347 -436  +20,9% +23,2% +6,8% +25,5%
Résultat opérationnel 446 586 708 729 797  +31,6% +20,7% +3,0% +9,4%
Autres revenus/frais nets -20 -6 -35 -36 -38  -71,6% +525,0% +3,0% +3,4%
Charge d'intérêt -24 -26 -36 -29 -68  +7,2% +37,6% -18,2% +132,9%
Résultat avant impôts 426 581 673 693 760  +36,4% +15,8% +2,9% +9,7%
Impôts sur les bénéfices -105 -144 -150 -143 -168  +36,8% +4,2% -4,7% +17,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
321 437 522 549 591  +36,2% +19,6% +5,2% +7,7%
 
EBITDA1 682 855 1 034 1 043 1 153  +25,4% +20,9% +0,9% +10,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 336 441 550 578 621  +31,4% +24,7% +5,1% +7,4%
Taux d’imposition1 25% 25% 22% 21% 22%  +0,3% -10,0% -7,4% +7,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Linamar Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 319 1 741 2 143 2 477 3 180  +32,0% +23,1% +15,6% +28,4%
   dont Trésorerie 194 339 405 439 472  +74,7% +19,4% +8,4% +7,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 658 840 984 1 220 1 453  +27,6% +17,2% +23,9% +19,1%
   dont Stock 455 545 691 792 1 219  +19,8% +27,0% +14,5% +54,0%
Placements à long terme - - 6 9 4  - - +57,5% -54,1%
Biens corporels 1 402 1 722 2 052 2 210 2 655  +22,8% +19,2% +7,7% +20,1%
Écart d'acquisitions 24 30 457 486 892  +23,8% +1 432,5% +6,3% +83,6%
Biens incorporels 13 10 254 251 803  -22,7% +2 470,0% -1,2% +219,8%
Actifs totaux 2 948 3 800 5 227 5 851 8 133  +28,9% +37,6% +11,9% +39,0%
 
Passifs courants 768 926 1 266 1 296 1 582  +20,6% +36,7% +2,3% +22,1%
   dont Créances fournisseurs 460 531 620 782 912  +15,5% +16,8% +26,3% +16,6%
   dont Dette à court terme 2 3 192 1 5  +13,5% +6 941,9% -99,4% +307,8%
Dette à long terme 433 518 1 215 1 281 2 474  +19,7% +134,6% +5,4% +93,1%
Passifs totaux 1 278 1 541 2 637 2 738 4 330  +20,6% +71,1% +3,8% +58,1%
 
Action ordinaire 117 119 120 122 122  +1,6% +1,5% +1,7% 0%
Bénéfices non répartis 1 480 1 890 2 387 2 905 3 460  +27,7% +26,2% +21,7% +19,1%
Capitaux propres 1 671 2 259 2 590 3 113 3 803  +35,2% +14,7% +20,2% +22,2%
 
Dettes portant intérets1 435 521 1 407 1 282 2 479  +19,7% +170,2% -8,9% +93,4%
Coût de la dette1 - 5,5% 3,7% 2,2% 3,6%  - -31,8% -41,4% +66,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Linamar Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 321 437 522 549 591  +36,2% +19,6% +5,2% +7,7%
 
Dépréciation 236 269 326 314 356  +13,8% +21,1% -3,6% +13,3%
Ajustements des bénéfices nets 21 22 44 17 55  +1,2% +104,9% -62,2% +229,3%
Ajust. comptes débiteurs -16 30 -91 -184 -14  -291,7% -404,2% +101,6% -92,3%
Ajust. des stocks -59 -10 -81 -90 -237  -83,6% +736,4% +10,5% +163,5%
Autres flux opérationnels -1 -5 3 -160 -91  +279,3% -148,6% -6 304,9% -43,0%
Flux opérationnel 547 692 898 634 691  +26,6% +29,8% -29,5% +9,1%
 
Dépenses d’investissement -264 342 343 410 537  -229,6% +0,5% +19,4% +31,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -295 -505 -1 575 -425 -1 726  +70,9% +211,9% -73,0% +306,5%
 
Dividendes payés -26 -26 -26 -31 -31  +0,4% +0,1% +20,2% +0,1%
Emprunts nets -137 -33 836 -133 1 121  -76,2% -2 655,9% -115,9% -944,0%
Flux de financement -193 -72 790 -171 1 053  -62,8% -1 199,9% -121,6% -716,0%
 
Variation nette de la trésorerie 64 145 66 34 33  +125,9% -54,6% -48,2% -3,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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