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Linamar Corporation

Linamar (LNR.TO, CA53278L1076)

Linamar Corporation, together with its subsidiaries, produces engineered products in Canada, Europe, the Asia Pacific, and rest of North America. It operates through two segments, Mobility and Industrial. The Mobility segment focuses on light metal casting, forging, machining, and assembly for electrified powered vehicle markets. It also focuses on components and systems for new energy powertrains, body and chassis, driveline, engine, and transmission systems of vehicles. The Industrial segment manufactures scissor, boom, and telehandler lifts for the aerial work platform industry. This segment also manufactures draper headers and self-propelled windrowers for the agricultural harvesting industry, as well as supplies farm tillage and crop fertilizer applicator equipment. The company was founded in 1964 and is headquartered in Guelph, Canada.

Siège social : 287 Speedvale Avenue West, Guelph, ON, Canada, N1H 1C5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Linamar

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Linamar Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
61 578 200 65,6% 35,9% 20,8% 3,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,7 7,0 1,1 0,8 3,7 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 5% 9,9% 5,4% 19,1% 13,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,2 CAD 82,8 66,8 66,4 56,4 78,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Linamar Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Linamar Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% +11,3% +12,2% +12,0% +19,6% +34,1% +3,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+169,2% +62,8% +13,7% +26,1% +27,9% +1,8% +60,9%

 

Équipe de direction de Linamar Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Linda S. Hasenfratz Executive Chairman of the Board & CEO 58 Jim Jarrell President, COO & Director 60
Dale Schneider Chief Financial Officer - Kenneth McDougall Group President of Skyjack Inc -
Wenzhang Huang Group President of Linamar Machining & Assembly - Asia Pacific - Mark Stoddart CTO, Executive VP of Sales & Marketing and Non-Independent Director 60
Elliot Burger General Counsel, Corporate Secretary & Global VP Corporate Development - Roxanne Phyllis Rose Global Vice President of Human Resources -
Salvatore Cocca Group President of Linamar Manufacturing Europe - Sean Congdon Group President of Linamar Manufacturing Americas -

 

Présence de Linamar dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Linamar Corporation

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Fondamentaux de Linamar Corporation (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 621 7 417 5 816 6 537 7 918  -2,7% -21,6% +12,4% +21,1%
EBITDA 1 187 1 027 879 1 050 1 036  -13,5% -14,4% +19,5% -1,4%
Résultat opérationnel 820 625 424 601 595  -23,8% -32,1% +41,7% -1,1%
Résultat net 591 430 279 421 426  -27,2% -35,2% +50,7% +1,3%
Free Cash Flow 133 609 1 142 654 45  +357,0% +87,7% -42,7% -93,1%
Marge de FCF 2% 8% 20% 10% 1%  +369,5% +139,4% -49,1% -94,3%
ROIC - 8% 6% 8% 8%  - -29,6% +48,5% -3,9%
CROIC - 10% 20% 12% 1%  - +98,9% -40,2% -93,4%
Taux d’imposition 22% 24% 25% 25% 24%  +7,3% +7,2% -1,0% -3,5%
Capital investi 6 287 5 876 5 602 5 390 6 062  -6,5% -4,7% -3,8% +12,5%
Actions en circul. (en M) 66,2 65,6 65,3 65,6 63,9  -0,9% -0,4% +0,4% -2,5%
EBITDA par action 17,9 15,7 13,5 16,0 16,2  -12,7% -14,1% +19,0% +1,2%
Bénéfices par action 8,9 6,6 4,3 6,4 6,7  -26,6% -34,9% +50,1% +3,9%
Free Cash Flow par action 2,0 9,3 17,5 10,0 0,7  +361,1% +88,4% -42,9% -93,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Linamar Corporation

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Ratio de profitabilité de Linamar Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 16% 14% 14% 14% 12%  -11,5% -5,7% +5,8% -14,2%
Marge d’EBITDA 16% 14% 15% 16% 13%  -11,1% +9,1% +6,3% -18,6%
Marge opérationnelle 11% 8% 7% 9% 8%  -21,7% -13,4% +26,1% -18,3%
Marge bénéficiaire 8% 6% 5% 6% 5%  -25,2% -17,3% +34,0% -16,3%
Marge de FCF 2% 8% 20% 10% 1%  +369,5% +139,4% -49,1% -94,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 3,7% 5,6% 5,3%  - -32,7% +52,6% -5,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 6,7% 9,4% 9,1%  - -39,4% +41,1% -3,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 6% 8% 8%  - -29,6% +48,5% -3,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 20% 12% 1%  - +98,9% -40,2% -93,4%

 

Ratios de solvabilité de Linamar Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,1 0,8 1,1 1,0  -1,8% -23,9% +28,8% -8,0%
Liquidité générale 2,0 1,9 1,3 1,7 1,7  -7,9% -32,4% +36,5% +0,2%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,5 0,4 -0,1 0,4  -13,4% -70,0% -129,6% -388,9%
Dette sur actifs 31% 24% 17% 11% 15%  -20,2% -32,2% -35,2% +36,1%
Dette sur capitaux propres 65% 46% 29% 17% 26%  -29,8% -37,4% -40,0% +51,0%
Couverture par l’EBITDA 17,3 14,9 19,9 57,0 36,6  -13,8% +33,2% +186,1% -35,8%
   ∼ par l’EBIT 12,1 9,1 9,6 32,6 21,0  -24,9% +5,7% +239,4% -35,6%
   ∼ par le flux opérationel 10,1 17,0 32,5 49,3 16,5  +68,3% +91,2% +51,7% -66,5%
Coût de la dette - 3,2% 2,9% 1,8% 2,8%  - -10,1% -36,6% +53,5%

 

Graphique des dividendes de Linamar Corporation

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Ratios de distribution de Linamar Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 591 430 279 421 426  -27,2% -35,2% +50,7% +1,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 133 609 1 142 654 45  +357,0% +87,7% -42,7% -93,1%
Dividende payé -31 -31 -23 -45 -51  -0,1% -25,0% +89,4% +14,9%
Distribution sur résultat net 5% 7% 8% 11% 12%  +37,2% +15,6% +25,7% +13,3%
Distribution sur FCF 24% 5% 2% 7% 114%  -78,1% -60,0% +230,8% +1 574,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Linamar Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Linamar Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 70 57 63 70 79  -18,2% +10,1% +10,8% +14,1%
Délai paiement clients (DSO) 62 57 60 52 58  -7,8% +6,5% -13,4% +11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 64 62 61  - +40,1% -3,9% -1,8%
Conversion de l’encaisse - 68 59 60 77  - -13,3% +2,1% +27,9%
Rotation des actifs 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9  +4,4% -21,4% +14,9% +4,4%
Frais généraux sur CP 12% 10% 8% 8% 8%  -11,4% -21,0% -6,4% +11,7%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 5% 5%  -3,5% +8,8% -12,0% -3,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Linamar Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,75 0,75  -0,25 +0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Linamar Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 5 8 6  +4 -1 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Linamar Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -21,8% -52,4% +128,9% +7,1%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8  +18,8% +6,7% +11,7% -11,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2  -19,1% -31,9% +44,9% -14,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9  +4,4% -21,4% +14,9% +4,4%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Linamar Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Linamar Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Schaeffler Pref 4,2 7,2% 1,4 6,1 6,3 0,5 3,7
Italie Brembo S.p.A. 3,8 2,5% 1,2 8,0 11,9 1,0 5,7
Espagne CIE Automotive 3,1 3,5% 1,1 10,1 26,2 1,1 6,2
Canada Linamar 3,0 1,4% 1,5 7,0 72,2 0,5 3,7
États-Unis Visteon 2,9 - 1,6 12,8 117,1 0,7 7,5
France Valeo 2,8 3,3% 1,7 6,0 11,5 0,3 3,4
États-Unis Adient 2,8 - 2,5 11,5 33,2 0,3 5,6
  Médiane 1,7 2,0% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Linamar

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Dividendes par action détachés par Linamar Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,25---------
2023--0,22-0,22--0,22--0,22-
2022--0,20-0,20--0,20--0,20-
2021--0,16-0,16--0,16--0,20-
2020---0,120,06--0,06--0,12-
2019---0,120,12--0,12--0,12-
2018---0,120,12--0,12--0,12-
2017--0,12-0,12--0,12--0,12-
2016--0,10-0,10--0,10--0,10-
2015--0,10-0,10--0,10--0,10-
2014--0,10-0,10--0,10--0,10-
2013--0,08-0,08--0,08--0,08-
2012--0,08-0,08--0,08--0,08-
2011--0,08-0,08--0,08--0,08-
2010--0,06-0,06--0,06--0,06-
2009--0,03-0,03--0,03--0,03-
2008--0,06-0,06--0,06--0,06-
2007--0,06-0,06--0,06--0,06-
2006--0,06-0,06--0,06--0,06-
2005--0,06-0,06--0,06--0,06-
2004----0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Linamar Corporation (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 621 7 417 5 816 6 537 7 918  -2,7% -21,6% +12,4% +21,1%
Charges d'exploitation -440 -414 -353 -350 -410  -5,9% -14,7% -0,9% +17,2%
   dont Coût des ventes -6 384 -6 351 -5 027 -5 599 -6 943  -0,5% -20,8% +11,4% +24,0%
   dont Frais généraux -441 -414 -354 -350 -408  -6,1% -14,7% -1,1% +16,8%
Résultat opérationnel 820 625 424 601 595  -23,8% -32,1% +41,7% -1,1%
Autres revenus/frais nets -60 -60 -50 -39 -32  -0,3% -17,1% -21,6% -18,7%
Charge d'intérêt -68 -69 -44 -18 -28  +0,4% -35,8% -58,2% +53,7%
Résultat avant impôts 760 564 374 562 563  -25,7% -33,7% +50,2% +0,2%
Impôts sur les bénéfices -168 -134 -95 -142 -137  -20,3% -28,9% +48,7% -3,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
591 430 279 421 426  -27,2% -35,2% +50,7% +1,3%
 
EBITDA 1 187 1 027 879 1 050 1 036  -13,5% -14,4% +19,5% -1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 638 476 316 450 450  -25,4% -33,6% +42,2% +0,1%
Taux d’imposition 22% 24% 25% 25% 24%  +7,3% +7,2% -1,0% -3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 115,1 113,1 89,0 99,7 123,8  -1,8% -21,3% +12,0% +24,2%
EBITDA par action 17,9 15,7 13,5 16,0 16,2  -12,7% -14,1% +19,0% +1,2%
Bénéfices par action 8,9 6,6 4,3 6,4 6,7  -26,6% -34,9% +50,1% +3,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Linamar Corporation (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 180 2 531 2 750 2 982 3 693  -20,4% +8,7% +8,5% +23,8%
   dont Trésorerie 472 338 861 928 861  -28,3% +154,6% +7,8% -7,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 286 1 154 963 938 1 262  -10,3% -16,5% -2,7% +34,6%
   dont Stock 1 219 992 864 1 066 1 509  -18,6% -12,9% +23,4% +41,5%
Placements à long terme 4 7 7 14 18  +56,2% -0,9% +118,5% +26,5%
Biens corporels 2 655 2 759 2 624 2 416 2 793  +3,9% -4,9% -7,9% +15,6%
Écart d'acquisitions 892 859 890 853 949  -3,7% +3,7% -4,1% +11,2%
Biens incorporels 909 881 871 813 916  -3,0% -1,1% -6,7% +12,7%
Actifs totaux 8 133 7 579 7 557 7 390 8 576  -6,8% -0,3% -2,2% +16,0%
 
Passifs courants 1 582 1 367 2 197 1 745 2 156  -13,6% +60,7% -20,6% +23,6%
   dont Créances fournisseurs 912 772 866 984 1 231  -15,3% +12,1% +13,7% +25,1%
   dont Dette à court terme 26 32 577 21 27  +23,5% +1 718,5% -96,4% +27,0%
Dette à long terme 2 458 1 815 671 770 1 224  -26,2% -63,0% +14,8% +58,8%
Passifs totaux 4 330 3 549 3 203 2 792 3 765  -18,0% -9,7% -12,8% +34,9%
 
Action ordinaire 122 132 146 146 139  +8,1% +10,5% 0% -5,0%
Bénéfices non répartis 3 460 3 831 4 074 4 450 4 598  +10,7% +6,3% +9,2% +3,3%
Capitaux propres 3 803 4 030 4 353 4 599 4 812  +6,0% +8,0% +5,6% +4,6%
 
Dette portant intérets 2 484 1 846 1 249 792 1 251  -25,7% -32,4% -36,6% +58,0%
Dette nette 2 012 1 508 387 -137 390  -25,0% -74,3% -135,3% -385,0%
Fonds de roulement 1 598 1 164 553 1 237 1 537  -27,2% -52,5% +123,9% +24,2%
Actions en circulation (en M) 66,2 65,6 65,3 65,6 63,9  -0,9% -0,4% +0,4% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Linamar Corporation (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 591 430 279 421 426  -27,2% -35,2% +50,7% +1,3%
 
Dépréciation 359 403 455 449 441  +12,2% +12,9% -1,3% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 55 64 38 -7 -2  +16,9% -41,3% -118,3% -72,8%
Ajust. comptes débiteurs -97 230 226 136 -196  -338,0% -1,8% -39,9% -244,7%
Ajust. des stocks -237 192 140 -227 -351  -181,1% -27,4% -263,0% +54,4%
Autres flux opérationnels -91 -28 135 102 13  -69,4% -581,5% -24,1% -87,3%
Flux opérationnel 691 1 168 1 434 909 468  +68,9% +22,8% -36,6% -48,5%
 
Dépenses d’investissement 558 559 292 255 423  +0,2% -47,8% -12,7% +66,3%
Investissements -1 726 -547 -290 -267 -716  -68,3% -46,9% -7,9% +167,7%
Flux d’investissement -1 726 -547 -290 -267 -716  -68,3% -46,9% -7,9% +167,7%
 
Dividendes payés 31 31 23 45 51  -0,1% -25,0% +89,4% +14,9%
Emprunts nets 1 121 -628 -608 -488 463  -156,1% -3,3% -19,7% -194,9%
Flux de financement 1 053 -724 -616 -572 156  -168,8% -14,9% -7,2% -127,3%
 
Variation nette de la trésorerie 33 -134 523 67 -68  -506,4% -490,9% -87,1% -200,9%
 
Free Cash Flow par action 2,0 9,3 17,5 10,0 0,7  +361,1% +88,4% -42,9% -93,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Linamar Corporation (en MCAD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 2 098 2 060 2 293 2 553 2 434  -1,8% +11,3% +11,3% -4,6%
Charges d'exploitation -109 -109 -125 -2 322 -2 233  0% +14,7% +1 762,9% -3,8%
   dont Coût des ventes -1 820 -1 811 -1 992 -2 191 -2 094  -0,5% +10,0% +10,0% -4,4%
   dont Frais généraux -109 -110 -125 -131 -139  +1,3% +13,2% +5,2% +6,2%
Résultat opérationnel 185 131 177 214 214  -29,1% +34,6% +21,0% +0,1%
Autres revenus/frais nets -9 -11 -13 -16 13  +27,7% +16,4% +24,7% -181,4%
Charge d'intérêt -9 -11 -13 -17 -14  +26,4% +21,4% +26,8% -17,3%
Résultat avant impôts 177 120 164 199 196  -31,9% +36,3% +21,4% -1,1%
Impôts sur les bénéfices -43 -28 -47 -64 -  -35,4% +67,2% +36,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
133 92 117 135 147  -30,8% +26,9% +15,4% +8,7%
 
EBITDA 296 245 293 348 308  -17,3% +19,7% +18,8% -11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 140 101 126 145 146  -27,9% +25,3% +15,0% +0,1%
Taux d’imposition 25% 23% 29% 32% -  -5,1% +22,7% +12,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 33,1 32,2 37,2 41,5 39,6  -2,6% +15,5% +11,4% -4,6%
EBITDA par action 4,7 3,8 4,8 5,7 5,0  -18,0% +24,3% +18,9% -11,4%
Bénéfices par action 2,1 1,4 1,9 2,2 2,4  -31,3% +31,8% +15,5% +8,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Linamar Corporation (en MCAD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 3 740 3 693 3 951 4 522 4 003  -1,2% +7,0% +14,5% -11,5%
   dont Trésorerie 856 861 891 1 376 695  +0,5% +3,5% +54,5% -49,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 359 1 262 1 372 1 467 1 516  -7,2% +8,7% +6,9% +3,3%
   dont Stock 1 424 1 509 1 620 1 602 1 675  +6,0% +7,4% -1,1% +4,6%
Placements à long terme 18 18 18 18 18  -0,1% -0,9% -2,0% -0,7%
Biens corporels 2 672 2 793 2 928 3 015 3 372  +4,5% +4,8% +3,0% +11,8%
Écart d'acquisitions 894 949 955 948 1 025  +6,2% +0,7% -0,8% +8,1%
Biens incorporels 906 916 894 882 934  +1,2% -2,5% -1,3% +5,9%
Actifs totaux 8 431 8 576 8 956 9 586 9 572  +1,7% +4,4% +7,0% -0,2%
 
Passifs courants 2 963 2 156 2 322 2 393 2 422  -27,2% +7,7% +3,0% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 2 076 1 231 2 180 2 237 2 246  -40,7% +77,1% +2,6% +0,4%
   dont Dette à court terme 750 27 28 0 0  -96,4% +4,2% - -
Dette à long terme 559 1 282 1 338 1 840 1 668  +129,3% +4,4% +37,5% -9,3%
Passifs totaux 3 787 3 765 3 954 4 513 4 394  -0,6% +5,0% +14,1% -2,6%
 
Action ordinaire 139 139 139 139 139  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 559 4 598 4 715 4 822 4 956  +0,9% +2,5% +2,3% +2,8%
Capitaux propres 4 644 4 812 5 002 5 074 5 178  +3,6% +4,0% +1,4% +2,1%
 
Dette portant intérets 1 309 1 308 1 366 1 840 1 668  0% +4,4% +34,6% -9,3%
Dette nette 453 448 475 464 973  -1,1% +6,2% -2,5% +109,9%
Fonds de roulement 777 1 537 1 628 2 129 1 582  +97,8% +6,0% +30,7% -25,7%
Actions en circulation (en M) 63,4 63,9 61,6 61,5 61,5  +0,8% -3,7% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Linamar Corporation (en MCAD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 133 92 117 135 147  -30,8% +26,9% +15,4% +8,7%
 
Dépréciation 111 113 116 117 308  +2,3% +2,4% +1,0% +163,2%
Ajustements des bénéfices nets 6 21 11 11 -  +235,7% -48,7% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -160 179 -115 -111 -52  -211,5% -164,4% -3,2% -52,9%
Ajust. des stocks -77 -56 -94 5 -42  -27,6% +68,6% -105,6% -894,9%
Autres flux opérationnels -13 11 7 7 -  -183,0% -34,7% 0% -
Flux opérationnel 118 221 182 261 517  +86,9% -17,8% +43,6% +98,2%
 
Dépenses d’investissement 88 158 167 205 586  +80,1% +5,6% +22,9% +185,3%
Investissements -88 -154 -167 -213 -523  +75,6% +8,1% +27,5% +145,7%
Flux d’investissement -88 -716 -167 -213 -902  +713,9% -76,7% +27,5% +324,1%
 
Dividendes payés 13 12 27 27 41  -2,9% +119,3% 0% +50,0%
Emprunts nets 56 -7 -49 -49 -  -111,8% +629,6% 0% -
Flux de financement -76 -68 10 462 230  -11,4% -114,9% +4 494,4% -50,3%
 
Variation nette de la trésorerie -21 4 30 485 -166  -120,9% +573,2% +1 507,6% -134,2%
 
Free Cash Flow par action 0,5 1,0 0,2 0,9 -1,1  +105,1% -75,9% +281,2% -224,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.