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Lumentum Holdings (LITE.US, US55024U1097)

Lumentum Holdings Inc. manufactures and sells optical and photonic products in the Americas, the Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company operates in two segments, Optical Communications (OpComms) and Commercial Lasers (Lasers). The OpComms segment offers components, modules, and subsystems that enable the transmission and transport of video, audio, and data over high-capacity fiber optic cables. It offers tunable transponders, transceivers, and transmitter modules; tunable lasers, receivers, and modulators; transport products, such as reconfigurable optical add/drop multiplexers, amplifiers, and optical channel monitors, as well as components, including 980nm, multi-mode, and Raman pumps; and switches, attenuators, photodetectors, gain flattening filters, isolators, wavelength-division multiplexing filters, arrayed waveguide gratings, multiplex/de-multiplexers, and integrated passive modules. This segment also provides Super …

Siège social : 1001 Ridder Park Drive, San Jose, CA, United States, 95131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lumentum Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lumentum Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 500 000 99,2% 0,3% 94,2% 6,4 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,7 15,1 1,0 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,4 USD masqué 83,5 81,0 59,1 96,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lumentum Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lumentum Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% +11,0% -3,4% +11,9% +15,4% +93,6% +43,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,9% +316,7% +390,5% - - - -

 

Équipe de direction de Lumentum Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan S. Lowe Pres, CEO & Director 58 Wajid Ali Exec. VP & CFO 47
Vincent Retort Exec. VP, COO & GM of Telecom Transmission 66 Judy G. Hamel Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 54
Jason Reinhardt Exec. VP of Global Sales 46 Matthew Joseph Sepe VP of Fin., Corp. Controller & Chief Accounting Officer -
Shreyas Shah Chief Information Officer & Sr. VP of IT - Christopher W. Coldren Sr. VP of Strategy & Corp. Devel. 49
Sharon Parker Sr. VP of HR - Doug Alteen Sr. VP & GM of Telecom Transport -

 

Présence de Lumentum Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lumentum Holdings Inc

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Fondamentaux de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 002 1 002 1 248 1 565 1 679  0% +24,6% +25,5% +7,2%
EBITDA 68 68 302 318 619  0% +346,1% +5,3% +94,7%
Résultat opérationnel 60 60 147 41 216  0% +146,8% -72,1% +427,8%
Résultat net -103 -103 242 -38 136  0% -333,6% -115,7% -457,5%
Free Cash Flow -53 -53 154 164 438  0% -390,6% +6,4% +167,1%
Marge de FCF -5% -5% 12% 10% 26%  0% -333,3% -15,2% +149,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 22%  - - - -
Capital investi 972 1 290 1 638 2 338 2 870  +32,7% +27,0% +42,7% +22,7%
Actions en circulation (en M) 61 - 63 71 78  - - +12,7% +9,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lumentum Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Lumentum Holdings Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 32% 35% 27% 39%  0% +9,0% -21,4% +42,4%
Marge d’EBITDA 7% 7% 24% 20% 37%  0% +258,1% -16,1% +81,6%
Marge opérationnelle 6% 6% 12% 3% 13%  0% +98,1% -77,8% +392,2%
Marge bénéficiaire -10% -10% 19% -2% 8%  0% -287,5% -112,5% -433,4%
Marge de FCF -5% -5% 12% 10% 26%  0% -333,3% -15,2% +149,1%
Rentabilité économique (ROA) - -8,4% 17,2% -1,8% 4,5%  - -304,6% -110,3% -355,7%
Rentabilité financière (ROE) - -15,8% 29,9% -3,1% 8,3%  - -289,2% -110,3% -370,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lumentum Holdings Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,9 3,9 4,2 3,4 6,3  0% +8,4% -19,4% +84,5%
Liquidité générale 5,1 5,1 5,3 4,5 7,2  0% +4,3% -13,9% +59,8%
Dette nette sur EBITDA -3,5 1,2 -0,1 0,2 -0,7  -133,5% -110,0% -294,2% -407,5%
Dette sur actifs 26% 52% 43% 31% 34%  +100,0% -17,0% -27,6% +9,9%
Dette sur capitaux propres 49% 97% 70% 56% 64%  +100,0% -27,5% -20,1% +14,0%
Couverture par l’EBITDA 12,3 12,3 16,6 8,8 10,1  0% +34,8% -47,2% +15,5%
   ∼ par l’EBIT 1,2 1,2 12,4 4,4 7,0  0% +913,9% -64,2% +57,9%
   ∼ par le flux opérationel 15,5 15,5 13,6 9,1 8,6  0% -12,0% -33,1% -5,8%
Coût de la dette - 1,2% 2,8% 4,8% 6,2%  - +140,4% +72,4% +30,4%

 

Graphique des dividendes de Lumentum Holdings Inc

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Ratios de distribution de Lumentum Holdings Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -103 -103 242 -38 136  0% -333,6% -115,7% -457,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -53 -53 154 164 438  0% -390,6% +6,4% +167,1%
Dividende payé -1 -1 -1 -1 0  0% -22,2% 0% -
Distribution sur résultat net -1% -1% 0% -2% -  0% -133,3% -737,2% -
Distribution sur FCF -2% -2% 0% 0% -  0% -126,8% -6,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lumentum Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lumentum Holdings Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 78 78 69 73 67  0% -11,3% +6,6% -8,5%
Délai paiement clients (DSO) 61 61 58 55 51  0% -4,9% -3,7% -8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 56 48 56  - -8,6% -13,8% +15,2%
Conversion de l’encaisse - 77 70 80 62  - -8,4% +14,4% -22,8%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5  0% -2,9% -27,0% -11,5%
Frais généraux sur CP 17% 17% 13% 13% 13%  0% -20,8% +0,4% +0,5%
Frais généraux sur CA 11% 11% 10% 13% 14%  0% -6,6% +24,5% +9,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Lumentum Holdings Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Lumentum Holdings Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Lumentum Holdings Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lumentum Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lumentum Holdings Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lumentum Holdings

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Dividendes par action détachés par Lumentum Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 002 1 002 1 248 1 565 1 679  0% +24,6% +25,5% +7,2%
Charges d'exploitation -942 -942 -1 101 -1 524 -1 462  0% +16,8% +38,5% -4,1%
   dont Coût des ventes -684 -684 -816 -1 139 -1 028  0% +19,3% +39,7% -9,7%
   dont Frais généraux -110 -110 -128 -200 -235  0% +16,3% +56,2% +17,4%
Résultat opérationnel 60 60 147 41 216  0% +146,8% -72,1% +427,8%
Autres revenus/frais nets -114 -114 -8 -52 3  0% -93,0% +548,8% -106,4%
Charge d'intérêt -6 -6 -18 -36 -61  0% +230,9% +99,5% +68,6%
Résultat avant impôts -60 -60 129 -33 174  0% -316,4% -125,7% -623,4%
Impôts sur les bénéfices -43 -43 -119 -3 -39  0% -378,0% -102,6% +1 151,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-103 -103 242 -38 136  0% -333,6% -115,7% -457,5%
 
EBITDA 68 68 302 318 619  0% +346,1% +5,3% +94,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 42 103 32 168  0% +146,8% -69,0% +427,8%
Taux d’imposition - - - - 22%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 930 930 1 127 1 333 2 050  0% +21,2% +18,2% +53,8%
   dont Trésorerie 273 273 397 433 298  0% +45,6% +8,9% -31,1%
   dont Placements à CT 282 282 314 336 1 256  0% +11,3% +6,9% +273,9%
   dont Créances clients 166 166 197 238 234  0% +18,5% +20,8% -1,9%
   dont Stock 145 145 154 229 189  0% +5,8% +49,0% -17,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 274 274 307 433 472  0% +12,2% +41,2% +8,9%
Écart d'acquisitions 11 11 11 369 369  0% -0,9% +3 164,6% 0%
Biens incorporels 10 10 7 395 317  0% -30,7% +5 548,6% -19,9%
Actifs totaux 1 233 1 233 1 582 2 717 3 293  0% +28,3% +71,8% +21,2%
 
Passifs courants 184 184 214 294 283  0% +16,2% +37,4% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 115 115 127 161 151  0% +10,2% +27,1% -6,2%
   dont Dette à court terme - 318 342 5 -  - +7,7% -98,5% -
Dette à long terme 318 318 334 836 1 120  0% +5,3% +150,1% +34,0%
Passifs totaux 578 578 620 1 220 1 543  0% +7,1% +96,8% +26,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -83 -83 166 129 65  0% -300,0% -22,4% -50,0%
Capitaux propres 655 655 962 1 497 1 749  0% +46,9% +55,6% +16,8%
 
Dettes portant intérets 318 635 676 841 1 120  +100,0% +6,5% +24,4% +33,2%
Actions en circulation (en M) 61 - 63 71 78  - - +12,7% +9,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -103 -103 248 -36 136  0% -342,0% -114,7% -472,3%
 
Dépréciation 61 61 77 158 192  0% +26,6% +104,0% +21,8%
Ajustements des bénéfices nets 133 133 -75 138 80  0% -156,6% -282,9% -41,8%
Ajust. comptes débiteurs 4 4 -31 28 5  0% -833,3% -189,9% -81,9%
Ajust. des stocks -42 -42 -8 41 33  0% -81,5% -627,3% -19,5%
Autres flux opérationnels -0 -0 22 8 8  0% -11 050,0% -63,0% 0%
Flux opérationnel 85 85 248 330 524  0% +191,2% +33,4% +58,8%
 
Dépenses d’investissement 138 138 93 166 86  0% -32,5% +78,1% -48,2%
Investissements -426 -426 -127 -780 -988  0% -70,2% +513,9% +26,7%
Flux d’investissement -426 -426 -127 -780 -988  0% -70,2% +513,9% +26,7%
 
Dividendes payés -1 -1 -1 -1 0  0% -22,2% 0% -
Emprunts nets 442 442 -6 480 532  0% -101,4% -7 592,2% +11,0%
Flux de financement 457 457 4 485 329  0% -99,2% +12 665,8% -32,2%
 
Variation nette de la trésorerie 116 116 124 35 -135  0% +7,4% -71,6% -481,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 450 458 403 368 452  +1,8% -12,0% -8,6% +22,9%
Charges d'exploitation -389 -382 -355 -336 -353  -1,7% -7,1% -5,3% +5,1%
   dont Coût des ventes -282 -269 -245 -232 -247  -4,8% -8,8% -5,2% +6,2%
   dont Frais généraux -57 -62 -61 -55 -56  +10,1% -1,8% -10,6% +2,7%
Résultat opérationnel 61 76 48 32 99  +23,9% -37,0% -33,1% +210,3%
Autres revenus/frais nets -0 -3 11 -5 -2  +933,3% -464,5% -140,7% -60,9%
Charge d'intérêt -11 -18 -16 -16 -16  +60,5% -14,8% +1,9% +0,6%
Résultat avant impôts 53 58 49 15 84  +8,1% -15,8% -70,0% +472,6%
Impôts sur les bénéfices -6 -9 -5 -19 -17  +48,3% -39,5% +269,2% -14,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 49 43 -5 67  +3,2% -11,6% -110,6% -1 558,7%
 
EBITDA 172 164 159 124 189  -4,8% -2,9% -22,2% +52,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 64 43 26 79  +18,3% -33,9% -39,9% +210,3%
Taux d’imposition 11% 15% 11% - 20%  +37,2% -28,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 423 1 883 1 963 2 050 2 167  +32,3% +4,2% +4,4% +5,7%
   dont Trésorerie 539 1 085 688 298 270  +101,3% -36,6% -56,7% -9,6%
   dont Placements à CT 292 231 763 1 256 1 341  -21,0% +230,9% +64,6% +6,8%
   dont Créances clients 293 292 262 234 264  -0,3% -10,3% -10,8% +12,9%
   dont Stock 202 180 173 189 213  -11,2% -3,8% +9,4% +12,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 525 506 492 472 468  -3,7% -2,7% -4,1% -0,8%
Écart d'acquisitions 369 369 369 369 369  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 377 358 338 317 296  -4,9% -5,6% -6,3% -6,5%
Actifs totaux 2 868 3 221 3 269 3 293 3 387  +12,3% +1,5% +0,7% +2,9%
 
Passifs courants 317 304 287 283 293  -4,0% -5,8% -1,3% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 152 144 145 151 146  -5,6% +0,6% +4,3% -3,2%
   dont Dette à court terme 6 - - - -  - - - -
Dette à long terme 840 1 092 1 106 1 120 1 135  +30,1% +1,3% +1,3% +1,3%
Passifs totaux 1 307 1 540 1 535 1 543 1 571  +17,8% -0,3% +0,6% +1,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 177 26 69 65 132  -85,4% +168,2% -6,6% +103,9%
Capitaux propres 1 561 1 682 1 734 1 749 1 816  +7,7% +3,1% +0,9% +3,8%
 
Dettes portant intérets 846 1 092 1 106 1 120 1 135  +29,1% +1,3% +1,3% +1,3%
Actions en circulation (en M) 78 71 78 78 78  -9,0% +9,9% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 48 49 43 -5 67  +3,2% -11,6% -110,6% -1 558,7%
 
Dépréciation 54 44 48 47 45  -18,1% +8,0% -1,7% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets 20 27 6 27 21  +34,3% -78,5% +350,8% -19,5%
Ajust. comptes débiteurs -55 1 30 29 -30  -101,5% +3 675,0% -4,6% -205,2%
Ajust. des stocks 24 21 4 -16 -23  -11,5% -80,8% -490,0% +46,8%
Autres flux opérationnels 1 8 -2 2 2  +1 540,0% -126,8% -172,7% -6,3%
Flux opérationnel 88 162 152 123 105  +85,5% -6,5% -19,2% -14,7%
 
Dépenses d’investissement 22 26 18 21 26  +18,4% -31,9% +20,6% +24,6%
Investissements 22 36 -536 -510 -114  +66,4% -1 583,9% -4,8% -77,6%
Flux d’investissement 22 36 -536 -510 -114  +66,4% -1 583,9% -4,8% -77,6%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets -3 542 -4 -4 -0  -19 471,4% -100,7% -10,3% -94,3%
Flux de financement -3 348 -12 -4 -19  -12 514,3% -103,5% -69,9% +418,9%
 
Variation nette de la trésorerie 106 546 -396 -391 -29  +413,2% -172,6% -1,4% -92,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.