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Lumentum Holdings Inc

Lumentum Holdings (LITE.US, US55024U1097)

Lumentum Holdings Inc. manufactures and sells optical and photonic products in the Americas, the Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company operates in two segments, Optical Communications (OpComms) and Commercial Lasers (Lasers). The OpComms segment offers components, modules, and subsystems that enable the transmission and transport of video, audio, and data over high-capacity fiber optic cables. It offers tunable transponders, transceivers, and transmitter modules; tunable lasers, receivers, and modulators; transport products, such as reconfigurable optical add/drop multiplexers, amplifiers, and optical channel monitors, as well as components, including 980nm, multi-mode, and Raman pumps; and switches, attenuators, photodetectors, gain flattening filters, isolators, wavelength-division multiplexing filters, arrayed waveguide gratings, multiplex/de-multiplexers, and integrated passive modules. This segment also provides Super …

Siège social : 1001 Ridder Park Drive, San Jose, CA, United States, 95131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lumentum Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lumentum Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 900 000 99,4% 0,3% 93,5% 9,6 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,7 15,7 1,0 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,0 USD masqué 82,2 86,7 66,3 112,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lumentum Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lumentum Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lumentum Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Lumentum Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan S. Lowe Pres, CEO & Director 59 Wajid Ali Exec. VP & CFO 48
Vincent Retort Exec. VP, COO & GM of Telecom Transmission 67 Judy G. Hamel Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 55
Jason Reinhardt Exec. VP of Global Sales 47 Matthew Joseph Sepe VP of Fin., Corp. Controller & Chief Accounting Officer -
Ralph Loura Sr. VP of IT & Chief Information Officer - Christopher W. Coldren Sr. VP of Strategy & Corp. Devel. 50
Sharon Parker Sr. VP of HR - Doug Alteen Sr. VP & GM of Telecom Transport -

 

Opérations d’initiés récentes pour Lumentum Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/06/2021 Wajid Ali CFO Vente 6 $82,50 $495
17/02/2021 Alan S. Lowe CEO Vente 9 $93,39 $841
17/02/2021 Wajid Ali CFO Vente 6 $93,35 $560
12/01/2021 Vincent Retort COO Vente 4 $110,00 $440
28/12/2020 Vincent Retort COO Vente 11 $100,00 $1 100
07/12/2020 Judy G Hamel SVP Vente 4 $90,00 $360
30/11/2020 Alan S Lowe CEO Vente 9 $84,84 $764
27/11/2020 Alan S Lowe CEO Vente 98 $84,84 $8 314
17/11/2020 Wajid Ali CFO Vente 6 $82,50 $495
16/11/2020 Penny Herscher Director Vente 1 $82,38 $82
09/11/2020 Harold L Covert Director Vente 4 $90,75 $363
06/11/2020 Jason Reinhardt EVP Vente 10 $89,00 $890
05/11/2020 Brian Lillie Director Vente 3 $87,44 $262
04/11/2020 Judy G Hamel SVP Vente 2 $85,00 $170
24/08/2020 Alan S Lowe CEO Vente 18 $86,28 $1 553
24/08/2020 Wajid Ali CFO Vente 6 $86,27 $518
20/08/2020 Alan S Lowe CEO Vente 2 $85,77 $172
18/08/2020 Alan S Lowe CEO Vente 7 $88,78 $621
18/08/2020 Matthew Joseph Sepe CAO Vente 5 $89,05 $445
18/08/2020 Wajid Ali CFO Vente 4 $88,61 $354
17/08/2020 Harold L Covert Director Vente 10 $91,60 $916
13/08/2020 Samuel F Thomas Director Vente 12 $91,79 $1 101
13/08/2020 Wajid Ali CFO Vente 4 $91,82 $367
05/08/2020 Brian Lillie Director Vente 3 $93,81 $281
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LUMENTUM HOLDINGS-$21 466

 

Présence de Lumentum Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lumentum Holdings Inc

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Fondamentaux de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 903 1 002 1 248 1 565 1 679  +10,9% +24,6% +25,5% +7,2%
EBITDA 66 109 224 136 396  +64,3% +106,5% -39,4% +191,4%
Résultat opérationnel 12 48 147 -22 204  +313,9% +209,0% -114,7% -1 044,9%
Résultat net -3 -103 242 -38 136  +3 131,3% -333,6% -115,7% -457,5%
Free Cash Flow 5 -53 154 164 438  -1 254,3% -390,6% +6,4% +167,1%
Marge de FCF 1% -5% 12% 10% 26%  -1 140,7% -333,3% -15,2% +149,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% - - - 22%  - - - -
Capital investi 533 1 290 1 638 2 338 2 880  +141,9% +27,0% +42,7% +23,2%
Actions en circulation (en M) 59 61 63 71 78  +3,4% +3,3% +12,7% +9,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lumentum Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Lumentum Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 32% 35% 27% 39%  +3,4% +9,0% -21,4% +42,4%
Marge d’EBITDA 7% 11% 18% 9% 24%  +48,1% +65,8% -51,7% +171,7%
Marge opérationnelle 1% 5% 12% -1% 12%  +273,2% +148,1% -111,7% -981,1%
Marge bénéficiaire 0% -10% 19% -2% 8%  +2 813,2% -287,5% -112,5% -433,4%
Marge de FCF 1% -5% 12% 10% 26%  -1 140,7% -333,3% -15,2% +149,1%
Rentabilité économique (ROA) - -10,6% 17,2% -1,8% 4,5%  - -262,6% -110,3% -355,7%
Rentabilité financière (ROE) - -17,4% 29,9% -3,1% 8,3%  - -271,6% -110,3% -370,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lumentum Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 3,9 4,2 3,6 6,3  +107,7% +8,4% -15,5% +76,0%
Liquidité générale 2,8 5,1 5,3 4,5 7,2  +79,2% +4,3% -13,9% +59,8%
Dette nette sur EBITDA -2,4 0,7 -0,2 0,5 -1,1  -130,9% -121,5% -437,6% -300,7%
Dette sur actifs - 52% 43% 31% 34%  - -17,0% -27,6% +10,9%
Dette sur capitaux propres - 97% 70% 56% 65%  - -27,5% -20,1% +15,0%
Couverture par l’EBITDA 661,0 -1,0 12,3 3,7 6,5  -100,2% -1 338,1% -69,6% +72,8%
   ∼ par l’EBIT 115,0 -0,4 8,1 -0,6 3,3  -100,4% -1 952,5% -107,4% -660,5%
   ∼ par le flux opérationel 866,0 -0,8 13,6 9,1 8,6  -100,1% -1 845,5% -33,1% -5,8%
Coût de la dette - - 2,8% 4,8% 6,2%  - - +72,4% +29,7%

 

Graphique des dividendes de Lumentum Holdings Inc

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Ratios de distribution de Lumentum Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -3 -103 242 -38 136  +3 131,3% -333,6% -115,7% -457,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 -53 154 164 438  -1 254,3% -390,6% +6,4% +167,1%
Dividende payé -1 -1 -1 -1 0  +80,0% -22,2% 0% -
Distribution sur résultat net -16% -1% 0% -2% -  -94,4% -133,3% -737,2% -
Distribution sur FCF 11% -2% 0% 0% -  -115,6% -126,8% -6,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lumentum Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lumentum Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 59 78 69 73 67  +32,1% -11,3% +6,6% -8,5%
Délai paiement clients (DSO) 69 61 58 67 51  -12,1% -4,9% +15,7% -23,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 56 48 56  - -2,6% -14,0% +15,5%
Conversion de l’encaisse - 81 70 92 62  - -12,7% +30,5% -32,3%
Rotation des actifs 1,2 0,8 0,8 0,6 0,5  -34,7% -2,9% -27,0% -11,5%
Frais généraux sur CP 22% 17% 13% 13% 12%  -23,5% -20,8% -3,6% -6,4%
Frais généraux sur CA 13% 11% 10% 12% 13%  -15,3% -6,6% +19,6% +2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lumentum Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lumentum Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lumentum Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lumentum Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lumentum Holdings Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lumentum Holdings

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Dividendes par action détachés par Lumentum Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 903 1 002 1 248 1 565 1 679  +10,9% +24,6% +25,5% +7,2%
Charges d'exploitation -266 -271 -285 -448 -446  +1,8% +5,4% +57,0% -0,3%
   dont Coût des ventes -626 -684 -816 -1 139 -1 028  +9,2% +19,3% +39,7% -9,7%
   dont Frais généraux -117 -110 -128 -192 -210  -6,1% +16,3% +50,0% +9,4%
Résultat opérationnel 12 48 147 -22 204  +313,9% +209,0% -114,7% -1 044,9%
Autres revenus/frais nets 0 2 -8 3 17  -950,0% -570,6% -131,3% +580,0%
Charge d'intérêt 0 -109 -18 -36 -61  -109 200,0% -116,7% +99,5% +68,6%
Résultat avant impôts 10 -60 129 -33 174  -716,5% -316,4% -125,7% -623,4%
Impôts sur les bénéfices 0 -43 -119 -3 -39  +10 575,0% -378,0% -102,6% +1 151,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 -103 242 -38 136  +3 131,3% -333,6% -115,7% -457,5%
 
EBITDA 66 109 224 136 396  +64,3% +106,5% -39,4% +191,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 46 103 -17 159  +313,9% +125,6% -116,3% -1 044,9%
Taux d’imposition 4% - - - 22%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 490 930 1 127 1 333 2 050  +90,1% +21,2% +18,2% +53,8%
   dont Trésorerie 157 273 397 433 298  +73,7% +45,6% +8,9% -31,1%
   dont Placements à CT 0 282 314 336 1 256  - +11,3% +6,9% +273,9%
   dont Créances clients 171 166 197 286 234  -2,5% +18,5% +45,2% -18,4%
   dont Stock 101 145 154 229 189  +44,3% +5,8% +49,0% -17,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 183 274 307 433 472  +49,1% +12,2% +41,2% +8,9%
Écart d'acquisitions 5 11 11 369 369  +111,1% -0,9% +3 164,6% 0%
Biens incorporels 15 10 7 395 317  -30,3% -30,7% +5 548,6% -19,9%
Actifs totaux 726 1 233 1 582 2 717 3 293  +69,8% +28,3% +71,8% +21,2%
 
Passifs courants 174 184 214 294 283  +6,0% +16,2% +37,4% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 118 115 127 160 151  -3,0% +10,2% +26,8% -6,0%
   dont Dette à court terme - 318 342 5 10  - +7,7% -98,5% +100,0%
Dette à long terme 0 318 334 836 1 120  - +5,3% +150,1% +34,0%
Passifs totaux 229 614 620 1 220 1 543  +168,3% +0,9% +96,8% +26,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 -83 166 129 65  -511,9% -300,0% -22,4% -50,0%
Capitaux propres 533 655 962 1 497 1 749  +22,8% +46,9% +55,6% +16,8%
 
Dette portant intérets - 635 676 841 1 130  - +6,5% +24,4% +34,4%
Dette nette -157 80 -35 72 -424  -150,7% -144,4% -304,5% -684,9%
Fonds de roulement 316 746 913 1 039 1 767  +136,3% +22,4% +13,8% +70,1%
Actions en circulation (en M) 59 61 63 71 78  +3,4% +3,3% +12,7% +9,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 9 -103 248 -36 136  -1 202,2% -342,0% -114,7% -472,3%
 
Dépréciation 55 61 77 158 192  +11,7% +26,6% +104,0% +21,8%
Ajustements des bénéfices nets 26 133 -75 78 117  +410,7% -156,6% -203,1% +51,1%
Ajust. comptes débiteurs -22 4 -31 28 5  -119,3% -833,3% -189,9% -81,9%
Ajust. des stocks -3 -42 -8 41 33  +1 245,2% -81,5% -627,3% -19,5%
Autres flux opérationnels -4 0 22 8 8  -95,0% -11 050,0% -63,0% 0%
Flux opérationnel 87 85 248 330 524  -1,8% +191,2% +33,4% +58,8%
 
Dépenses d’investissement 82 138 93 166 86  +68,4% -32,5% +78,1% -48,2%
Investissements -82 -426 -127 -18 -918  +419,1% -70,2% -85,7% +4 970,7%
Flux d’investissement -82 -426 -127 -780 -988  +419,1% -70,2% +513,9% +26,7%
 
Dividendes payés -1 -1 -1 -1 0  +80,0% -22,2% 0% -
Emprunts nets -2 442 -6 480 532  -19 330,4% -101,4% -7 592,2% +11,0%
Flux de financement 136 457 4 485 329  +234,8% -99,2% +12 665,8% -32,2%
 
Variation nette de la trésorerie 142 116 124 35 -135  -18,7% +7,4% -71,6% -481,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 403 368 452 478 420  -8,6% +22,9% +5,7% -12,2%
Charges d'exploitation -115 -109 -107 -114 -123  -5,6% -1,8% +6,8% +7,6%
   dont Coût des ventes -245 -232 -247 -234 -235  -5,2% +6,2% -5,1% +0,2%
   dont Frais généraux -55 -49 -56 -61 -66  -12,0% +15,2% +8,9% +7,4%
Résultat opérationnel 43 27 99 115 62  -36,5% +266,7% +16,2% -45,8%
Autres revenus/frais nets 16 1 -2 -3 206  -91,1% -228,6% +44,4% -8 023,1%
Charge d'intérêt -16 -16 -16 -16 -16  +1,9% +0,6% 0% +2,5%
Résultat avant impôts 49 15 84 98 253  -70,0% +472,6% +17,2% +158,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -19 -17 -14 -27  +269,2% -14,1% -15,2% +95,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 -5 67 83 226  -110,6% -1 558,7% +24,0% +171,0%
 
EBITDA 90 74 144 162 107  -18,1% +94,7% +12,9% -33,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 22 79 99 56  -42,9% +266,7% +24,1% -43,6%
Taux d’imposition 11% - 20% 14% 11%  - - -27,6% -24,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 963 2 050 2 167 2 266 2 570  +4,4% +5,7% +4,6% +13,4%
   dont Trésorerie 688 298 270 321 688  -56,7% -9,6% +19,1% +114,2%
   dont Placements à CT 763 1 256 1 341 1 379 1 367  +64,6% +6,8% +2,8% -0,9%
   dont Créances clients 303 234 264 276 225  -23,0% +12,9% +4,7% -18,6%
   dont Stock 173 189 213 207 211  +9,4% +12,5% -2,6% +1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 492 472 468 458 448  -4,1% -0,8% -2,2% -2,0%
Écart d'acquisitions 369 369 369 368 369  0% 0% -0,2% +0,2%
Biens incorporels 338 317 296 285 263  -6,3% -6,5% -3,7% -7,6%
Actifs totaux 3 269 3 293 3 387 3 468 3 746  +0,7% +2,9% +2,4% +8,0%
 
Passifs courants 287 283 293 647 674  -1,3% +3,7% +120,5% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 145 151 224 191 190  +4,3% +48,7% -14,9% -0,4%
   dont Dette à court terme - 10 11 10 385  - +8,0% -7,4% +3 753,0%
Dette à long terme 1 106 1 120 1 135 769 779  +1,3% +1,3% -32,2% +1,3%
Passifs totaux 1 535 1 543 1 571 1 546 1 581  +0,6% +1,8% -1,6% +2,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 69 65 132 214 440  -6,6% +103,9% +62,5% +105,8%
Capitaux propres 1 734 1 749 1 816 1 922 2 165  +0,9% +3,8% +5,8% +12,6%
 
Dette portant intérets 1 106 1 130 1 146 779 1 164  +2,2% +1,3% -32,0% +49,4%
Dette nette -345 -424 -465 -921 -890  +22,6% +9,8% +98,0% -3,3%
Fonds de roulement 1 676 1 767 1 873 1 619 1 896  +5,4% +6,0% -13,6% +17,1%
Actions en circulation (en M) 78 78 78 78 79  0% 0% 0% +1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 43 -5 67 83 226  -110,6% -1 558,7% +23,7% +171,7%
 
Dépréciation 48 47 45 47 45  -1,7% -4,7% +5,6% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets 10 48 36 27 46  +379,0% -25,3% -23,7% +68,5%
Ajust. comptes débiteurs 30 29 -30 -43 52  -4,6% -205,2% +41,9% -220,7%
Ajust. des stocks 4 -16 -23 -16 -3  -490,0% +46,8% -30,1% -79,4%
Autres flux opérationnels -2 2 2 -4 7  -172,7% -6,3% -340,0% -305,6%
Flux opérationnel 152 123 105 233 381  -19,2% -14,7% +122,5% +63,6%
 
Dépenses d’investissement 18 21 26 50 16  +20,6% +24,6% +90,1% -68,2%
Investissements -534 -490 -88 -42 9  -8,2% -82,0% -52,8% -120,7%
Flux d’investissement -536 -510 -114 -75 -7  -4,8% -77,6% -34,2% -90,3%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -4 -4 0 0 0  -10,3% -94,3% -50,0% 0%
Flux de financement -12 -4 -19 -20 -8  -69,9% +418,9% +4,2% -62,0%
 
Variation nette de la trésorerie -396 -391 -29 52 366  -1,4% -92,7% -282,5% +604,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.