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Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (LISN.SW, CH0010570759)

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of chocolate products worldwide. The company sells its products under the Lindt, Ghirardelli, Russell Stover, Whitman's, Pangburn's, Caffarel, Hofbauer, and Küfferle brands. It serves customers through a network of distributors, as well as through its approximately 500 shops. The company was founded in 1845 and is headquartered in Kilchberg, Switzerland.

Siège social : Seestrasse 204, Kilchberg, Switzerland, 8802

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
135 147 151,9% 24,2% 24,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
67,9 47,8 - 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88 300,0 CHF masqué 89 485,7 85 943,7 76 480,7 91 161,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +3,3% +3,5% +6,4% +7,2% +19,0% +19,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,8% +26,3% +55,8% +74,6% +125,6% +168,4% +193,3%

 

Équipe de direction de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ernst Tanner Exec. Chairman of Directors 75 Dieter Weisskopf CEO & Chairman of Group Management -
Martin Hug Group CFO, Head of Sustainability Exec. Team & Member of Group Management - Rolf Fallegger Lic. Oec. Hsg Member of the Group Management -
Adalbert Lechner Member of Group Management - Alain Germiquet Member of Group Management -
Guido Steiner Member of Group Management & Group Operations Officer - Jennifer Picenoni Member of Group Management, Group Gen. Counsel & Company Sec. -
Daniel Studer Head of U.S. Operations - Rudi Blatter Chief Exec. Officer of Lindt Canada -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

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Fondamentaux de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 901 4 088 4 313 4 509 4 017  +4,8% +5,5% +4,5% -10,9%
EBITDA 871 926 988 1 173 937  +6,2% +6,7% +18,8% -20,1%
Résultat opérationnel 565 597 637 593 420  +5,7% +6,6% -6,9% -29,1%
Résultat net 420 451 485 510 322  +7,4% +7,6% +5,1% -36,9%
Free Cash Flow 281 418 407 622 562  +48,5% -2,7% +52,8% -9,6%
Marge de FCF 7% 10% 9% 14% 14%  +41,7% -7,7% +46,2% +1,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 22% 22% 9% 19%  -7,8% -3,8% -59,2% +114,1%
Capital investi 4 733 5 194 5 488 5 664 5 598  +9,7% +5,7% +3,2% -1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

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Ratio de profitabilité de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 65% 65% 67% 66% 65%  +0,6% +2,5% -0,6% -2,6%
Marge d’EBITDA 22% 23% 23% 26% 23%  +1,4% +1,1% +13,6% -10,3%
Marge opérationnelle 14% 15% 15% 13% 10%  +0,8% +1,0% -10,9% -20,4%
Marge bénéficiaire 11% 11% 11% 11% 8%  +2,5% +2,0% +0,5% -29,1%
Marge de FCF 7% 10% 9% 14% 14%  +41,7% -7,7% +46,2% +1,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 6,8% 6,7% 4,0%  - +1,4% -2,3% -40,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 11,2% 11,2% 6,9%  - -2,4% -0,4% -37,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,9 2,1 1,3 1,7  +43,0% +7,5% -37,7% +34,1%
Liquidité générale 1,9 2,6 2,9 1,8 2,3  +40,5% +7,7% -38,3% +31,0%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,2 - - -0,3  -69,3% -91,9% -454,5% +465,0%
Dette sur actifs 17% 14% 14% 12% 12%  -12,8% -3,4% -10,5% -0,8%
Dette sur capitaux propres 29% 24% 23% 22% 22%  -17,2% -6,2% -4,6% +0,6%
Couverture par l’EBITDA 61,8 59,3 52,5 33,5 33,9  -4,0% -11,5% -36,2% +1,3%
   ∼ par l’EBIT 51,0 49,2 43,6 26,3 25,3  -3,6% -11,5% -39,7% -3,7%
   ∼ par le flux opérationel 36,6 37,9 34,7 23,7 28,5  +3,6% -8,5% -31,5% +20,2%
Coût de la dette - 1,5% 1,9% 3,5% 2,8%  - +23,8% +86,5% -20,6%

 

Graphique des dividendes de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

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Ratios de distribution de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 420 451 485 510 322  +7,4% +7,6% +5,1% -36,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 281 418 407 622 562  +48,5% -2,7% +52,8% -9,6%
Dividende payé -187 -209 -223 -237 -418  +11,6% +6,9% +6,0% +76,4%
Distribution sur résultat net 45% 46% 46% 46% 130%  +3,9% -0,6% +0,9% +179,4%
Distribution sur FCF 67% 50% 55% 38% 74%  -24,9% +9,9% -30,6% +95,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 174 187 191 180 180  +7,4% +2,2% -5,8% -0,2%
Délai paiement clients (DSO) 104 106 97 92 89  +1,2% -8,3% -5,2% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 54 56 50  - +1,6% +4,8% -11,6%
Conversion de l’encaisse - 240 235 216 219  - -2,2% -8,0% +1,6%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -3,4% +1,5% -5,7% -11,0%
Frais généraux sur CP - 46% 47% 44% -  - +1,6% -4,7% -
Frais généraux sur CA - 47% 48% 46% -  - +3,0% -5,1% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

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Sociétés possiblement comparables à Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli

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Dividendes par action détachés par Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----731,00-------
2020---700,00--------
2019----640,00-------
2018----510,00-------
2017---300,00--------
2016---400,00--------
2015---400,00--------
2014---555,00--------
2013---40,00--------
2012---500,00--------
2011----450,00-------
2010---400,00--------
2009---360,00--------
2008----330,00-------
2007----275,00-------
2006---225,00--------
2005----180,00-------
2004----140,00-------
2003---110,00--------
2002---90,00--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 901 4 088 4 313 4 509 4 017  +4,8% +5,5% +4,5% -10,9%
Charges d'exploitation -3 336 -3 491 -3 677 -3 916 -3 597  +4,7% +5,3% +6,5% -8,2%
   dont Coût des ventes -1 376 -1 425 -1 434 -1 518 -1 422  +3,6% +0,6% +5,8% -6,3%
   dont Frais généraux 0 -1 916 -2 082 -2 066 -  - +8,7% -0,8% -
Résultat opérationnel 565 597 637 593 420  +5,7% +6,6% -6,9% -29,1%
Autres revenus/frais nets -10 -15 -17 -119 -  +46,0% +19,2% +581,6% -
Charge d'intérêt -14 -16 -19 -35 -28  +10,6% +20,5% +86,2% -21,1%
Résultat avant impôts 554 583 621 561 394  +5,2% +6,5% -9,6% -29,8%
Impôts sur les bénéfices -134 -130 -134 -49 -74  -3,0% +2,5% -63,1% +50,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
420 451 485 510 322  +7,4% +7,6% +5,1% -36,9%
 
EBITDA 871 926 988 1 173 937  +6,2% +6,7% +18,8% -20,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 428 464 500 541 341  +8,3% +7,7% +8,3% -36,9%
Taux d’imposition 24% 22% 22% 9% 19%  -7,8% -3,8% -59,2% +114,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 375 2 781 2 933 2 976 2 954  +17,1% +5,5% +1,5% -0,7%
   dont Trésorerie 592 853 996 655 848  +44,0% +16,8% -34,3% +29,6%
   dont Placements à CT 0 0 2 405 402  0% +700,0% +25 225,0% -0,9%
   dont Créances clients 1 114 1 182 1 145 1 134 979  +6,1% -3,2% -0,9% -13,7%
   dont Stock 658 731 752 750 702  +11,2% +2,8% -0,3% -6,5%
Placements à long terme 1 1 1 1 -  +7,7% -14,3% -8,3% -
Biens corporels 1 240 1 289 1 345 1 774 1 736  +3,9% +4,3% +31,9% -2,1%
Écart d'acquisitions 804 769 776 763 707  -4,3% +1,0% -1,7% -7,4%
Biens incorporels 621 610 602 604 594  -1,7% -1,3% +0,3% -1,5%
Actifs totaux 6 429 6 976 7 250 8 041 8 051  +8,5% +3,9% +10,9% +0,1%
 
Passifs courants 1 259 1 050 1 028 1 690 1 280  -16,6% -2,1% +64,4% -24,2%
   dont Créances fournisseurs 180 217 214 234 187  +20,5% -1,4% +9,2% -19,9%
   dont Dette à court terme 316 9 12 506 -  -97,1% +33,7% +4 009,8% -
Dette à long terme 749 998 999 499 997  +33,3% +0,1% -50,1% +100,1%
Passifs totaux 2 755 2 781 2 763 3 371 3 445  +0,9% -0,6% +22,0% +2,2%
 
Action ordinaire 24 24 24 24 24  +1,7% +0,8% 0% -1,2%
Bénéfices non répartis 3 665 4 136 4 540 4 982 4 696  +12,8% +9,8% +9,7% -5,7%
Capitaux propres 3 667 4 186 4 477 4 660 4 601  +14,2% +7,0% +4,1% -1,3%
 
Dette portant intérets 1 065 1 007 1 011 1 004 997  -5,4% +0,4% -0,7% -0,7%
Dette nette 473 154 13 -56 -253  -67,4% -91,4% -521,1% +351,3%
Fonds de roulement 1 116 1 731 1 905 1 286 1 674  +55,2% +10,0% -32,5% +30,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 420 451 485 510 322  +7,4% +7,6% +5,1% -36,9%
 
Dépréciation 152 158 169 254 239  +4,4% +6,6% +50,7% -5,8%
Ajustements des bénéfices nets 29 11 25 -11 7  -61,6% +118,8% -144,5% -165,1%
Ajust. comptes débiteurs -84 -31 -6 35 90  -62,6% -80,8% -681,7% +158,2%
Ajust. des stocks -4 -59 -44 -15 -1  +1 530,6% -25,0% -65,2% -94,8%
Autres flux opérationnels 8 24 11 32 151  +196,3% -54,4% +194,4% +375,5%
Flux opérationnel 515 591 652 831 788  +14,7% +10,3% +27,5% -5,2%
 
Dépenses d’investissement 234 173 245 209 226  -26,0% +41,4% -14,5% +7,9%
Investissements -225 -1 -1 -402 2  -99,5% 0% +33 391,7% -100,6%
Flux d’investissement -225 -184 -249 -632 -241  -18,0% +35,1% +154,0% -61,9%
 
Dividendes payés -187 -209 -223 -237 -418  +11,6% +6,9% +6,0% +76,4%
Emprunts nets -20 -62 4 -74 -68  +202,0% -105,8% -2 155,6% -8,2%
Flux de financement -100 -148 -253 -536 -340  +48,1% +70,4% +112,1% -36,5%
 
Variation nette de la trésorerie 191 261 143 -341 194  +36,8% -45,1% -338,5% -156,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 328 883 883 1 380 1 380  -33,5% 0% +56,4% 0%
Charges d'exploitation -1 068 -820 -820 -1 103 -1 103  -23,2% 0% +34,6% 0%
   dont Coût des ventes -438 -281 -281 -476 -476  -35,7% 0% +69,3% 0%
   dont Frais généraux -584 -475 -475 -558 -558  -18,7% 0% +17,5% 0%
Résultat opérationnel 260 63 63 277 277  -75,8% 0% +338,6% 0%
Autres revenus/frais nets -6 -7 -7 -52 -52  +30,1% 0% +606,8% 0%
Charge d'intérêt -6 -8 -8 -9 -9  +48,2% 0% +11,4% 0%
Résultat avant impôts 255 56 56 225 225  -78,1% 0% +303,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -54 -12 -12 -13 -13  -78,4% 0% +10,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
200 44 44 211 211  -78,2% 0% +384,4% 0%
 
EBITDA 302 127 127 340 340  -58,0% 0% +168,8% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 205 50 50 261 261  -75,7% 0% +423,2% 0%
Taux d’imposition 21% 21% 21% 6% 6%  -1,4% 0% -72,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 2 933 2 214 2 214 2 976 2 976  -24,5% 0% +34,4% 0%
   dont Trésorerie 996 727 727 655 655  -27,0% 0% -9,9% 0%
   dont Placements à CT - 0 0 405 405  - 0% +134 966,7% 0%
   dont Créances clients 1 145 553 409 1 134 1 134  -51,7% -26,1% +177,3% 0%
   dont Stock 752 896 896 750 750  +19,1% 0% -16,3% 0%
Placements à long terme 1 1 675 1 675 1 1  +139 491,7% 0% -99,9% 0%
Biens corporels 1 345 1 844 1 844 1 774 1 774  +37,1% 0% -3,8% 0%
Écart d'acquisitions 776 - - 763 763  - - - 0%
Biens incorporels 602 1 363 1 363 604 604  +126,4% 0% -55,7% 0%
Actifs totaux 7 250 7 179 7 179 8 041 8 041  -1,0% 0% +12,0% 0%
 
Passifs courants 1 028 837 837 1 690 1 690  -18,6% 0% +101,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 214 159 159 234 234  -26,0% 0% +47,5% 0%
   dont Dette à court terme - 61 10 500 506  - -83,8% +4 949,5% +1,1%
Dette à long terme 999 999 999 499 499  0% 0% -50,1% 0%
Passifs totaux 2 763 3 067 3 067 3 371 3 371  +11,0% 0% +9,9% 0%
 
Action ordinaire 24 24 24 24 24  +0,4% 0% -0,4% 0%
Bénéfices non répartis 4 540 4 570 4 615 4 982 4 982  +0,7% +1,0% +8,0% 0%
Capitaux propres 4 477 4 102 4 102 4 660 4 660  -8,4% 0% +13,6% 0%
 
Dette portant intérets 999 1 060 1 008 998 1 004  +6,1% -4,8% -1,0% +0,6%
Dette nette 3 332 281 -62 -56  +12 684,6% -15,5% -121,9% -9,1%
Fonds de roulement 1 905 1 377 1 377 1 286 1 286  -27,7% 0% -6,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 200 44 44 211 211  -78,2% 0% +384,4% 0%
 
Dépréciation 41 64 64 64 64  +54,7% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 6 6 6 36 36  0% 0% +460,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs -319 319 319 -302 -302  -199,9% 0% -194,5% 0%
Ajust. des stocks 42 -77 -77 70 70  -282,1% 0% -190,1% 0%
Autres flux opérationnels 147 -129 -129 97 97  -188,0% 0% -175,3% 0%
Flux opérationnel 159 199 199 216 216  +25,3% 0% +8,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 66 49 49 56 56  -25,9% 0% +15,4% 0%
Investissements 0 1 1 -202 -202  +225,0% 0% -31 115,4% 0%
Flux d’investissement -65 -49 -49 -266 -266  -24,1% 0% +439,3% 0%
 
Dividendes payés -118 -118 -118 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 4 -17 -17 -20 -20  -568,9% 0% +13,3% 0%
Flux de financement 6 -283 -283 15 15  -4 890,7% 0% -105,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 98 -135 -135 -36 -36  -236,8% 0% -73,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.