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LEG Immobilien AG (LEG.XETRA)

LEG Immobilien AG operates as an integrated property company in Germany. It rents apartments, commercial units, and garages and parking spaces; and purchases and sells property portfolios. The company also offers property management and location development services; and housing industry services, as well as IT services for third parties. In addition, it generates electricity and heat. As of December 31, 2018, the company's portfolio comprised 133,969 apartments; 1,267 commercial units; and 33,855 garages and parking spaces in North Rhine-Westphalia. LEG Immobilien AG was founded in 1970 and is headquartered in Dusseldorf, Germany.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de LEG Immobilien    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de LEG Immobilien AG    (DE000LEG1110)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,9 17,3 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
105,1 masqué 103,0 105,0 90,3 112,6

 

Graphique des profits et résultats de LEG Immobilien AG

Fondamentaux7 de LEG Immobilien AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 630 767 935 875 810  +21,8% +21,9% -6,4% -7,5%
EBITDA1 258 297 369 383 402  +15,2% +24,3% +3,6% +5,2%
Résultat opérationnel 249 288 359 373 393  +15,5% +24,5% +4,1% +5,2%
Résultat net 155 218 578 841 843  +40,9% +165,4% +45,5% +0,2%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% 27% 26% 25% 23%  -6,0% -6,0% -4,3% -7,5%
Capital investi1 5 409 6 183 7 161 8 361 9 333  +14,3% +15,8% +16,8% +11,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de LEG Immobilien AG

Ratio de profitabilité7 de LEG Immobilien AG    (DE000LEG1110)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 45% 43% 41% 46% 53%  -4,9% -3,2% +12,6% +13,8%
Marge d’EBITDA 41% 39% 39% 44% 50%  -5,4% +1,9% +10,7% +13,7%
Marge opérationnelle 40% 38% 38% 43% 48%  -5,1% +2,1% +11,2% +13,6%
Marge bénéficiaire 25% 28% 62% 96% 104%  +15,7% +117,7% +55,5% +8,3%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 7,4% 9,1% 8,0%  - +129,3% +23,3% -12,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 18,1% 22,4% 19,1%  - +126,4% +23,8% -15,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de LEG Immobilien AG    (DE000LEG1110)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,24 0,36 0,23 0,37 0,31  +49,3% -35,6% +60,9% -17,2%
Liquidité générale 0,34 0,38 0,30 0,41 0,34  +10,6% -20,2% +37,9% -18,1%
Dette nette sur EBITDA 10,9 10,0 9,7 10,4 10,8  -8,2% -2,8% +7,5% +3,5%
Dette sur actifs 46% 45% 44% 43% 41%  -3,8% -0,6% -3,9% -4,3%
Dette sur capitaux propres 118% 108% 110% 105% 96%  -8,5% +1,3% -4,7% -8,0%
Couverture par l’EBITDA 2,0 1,6 2,1 2,5 3,7  -18,5% +27,3% +20,6% +46,6%
   ∼ par l’EBIT 1,9 1,6 2,0 2,5 3,6  -18,2% +27,5% +21,1% +46,5%
   ∼ par le flux opérationel 1,1 0,9 1,2 1,8 2,6  -19,6% +27,0% +51,5% +49,2%

 

Graphique des dividendes de LEG Immobilien AG

Ratios de distribution7 de LEG Immobilien AG    (DE000LEG1110)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 155 218 578 841 843  +40,9% +165,4% +45,5% +0,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -92 -112 -142 -174 -192  +22,1% +26,9% +22,9% +10,1%
Distribution sur résultat net 59% 51% 25% 21% 23%  -13,4% -52,2% -15,5% +9,9%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de LEG Immobilien AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de LEG Immobilien AG    (DE000LEG1110)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 6 4 3 4 6  -35,0% -38,7% +59,2% +41,2%
Délai paiement clients (DSO) 17 15 17 24 22  -11,2% +11,9% +42,4% -8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 20 20 28 28  - +1,0% +44,6% -1,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +6,8% +4,0% -21,1% -17,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -0,5% -22,0% -19,1% -9,8%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 4% 4%  -2,1% -26,4% +3,5% +13,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de LEG Immobilien AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de LEG Immobilien AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à LEG Immobilien AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de LEG Immobilien AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 630 767 935 875 810  +21,8% +21,9% -6,4% -7,5%
Charges d'exploitation -380 -479 -576 -502 -417  +25,9% +20,3% -12,9% -16,8%
   dont Coût des ventes -348 -441 -550 -469 -383  +26,6% +24,8% -14,6% -18,5%
   dont Frais généraux -33 -39 -35 -34 -36  +19,3% -10,3% -3,1% +5,0%
Résultat opérationnel 249 288 359 373 393  +15,5% +24,5% +4,1% +5,2%
Autres revenus/frais nets -30 12 421 747 704  -139,3% +3 498,3% +77,4% -5,8%
Charge d'intérêt -129 -182 -177 -152 -109  +41,2% -2,4% -14,1% -28,2%
Résultat avant impôts 220 300 780 1 120 1 096  +36,5% +160,1% +43,7% -2,1%
Impôts sur les bénéfices -64 -82 -200 -276 -249  +28,3% +144,4% +37,5% -9,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
155 218 578 841 843  +40,9% +165,4% +45,5% +0,2%
 
EBITDA1 258 297 369 383 402  +15,2% +24,3% +3,6% +5,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 177 209 266 281 303  +18,4% +27,4% +5,7% +7,8%
Taux d’imposition1 29% 27% 26% 25% 23%  -6,0% -6,0% -4,3% -7,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de LEG Immobilien AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 224 297 271 380 309  +32,3% -8,5% +40,0% -18,6%
   dont Trésorerie 130 253 167 285 234  +94,6% -34,1% +71,2% -18,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 30 32 44 58 49  +8,1% +36,4% +33,3% -15,6%
   dont Stock 6 5 4 5 6  -17,7% -23,5% +35,9% +15,1%
Placements à long terme 11 158 12 13 21  +1 294,7% -92,4% +5,0% +64,0%
Biens corporels 65 59 63 63 63  -8,5% +6,9% +0,3% -1,4%
Écart d'acquisitions 61 61 76 85 85  +0,2% +24,4% +11,9% 0%
Biens incorporels 3 2 1 1 0  -32,3% -47,6% -54,5% -20,0%
Actifs totaux 6 310 7 195 8 436 10 013 11 194  +14,0% +17,2% +18,7% +11,8%
 
Passifs courants 661 791 907 920 915  +19,6% +14,6% +1,5% -0,6%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 409 491 546 473 479  +20,0% +11,1% -13,4% +1,4%
Dette à long terme 2 523 2 724 3 200 3 801 4 096  +8,0% +17,5% +18,8% +7,7%
Passifs totaux 3 820 4 210 4 999 5 901 6 410  +10,2% +18,7% +18,0% +8,6%
 
Action ordinaire 57 63 63 63 63  +10,0% +0,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 944 2 190 2 819 3 472 4 131  +12,7% +28,7% +23,2% +19,0%
Capitaux propres 2 476 2 968 3 415 4 087 4 758  +19,9% +15,1% +19,7% +16,4%
 
Dettes portant intérets1 2 932 3 215 3 746 4 274 4 575  +9,6% +16,5% +14,1% +7,0%
Coût de la dette1 - 5,9% 5,1% 3,8% 2,5%  - -13,8% -25,4% -35,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de LEG Immobilien AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 155 218 578 841 843  +40,9% +165,4% +45,5% +0,2%
 
Dépréciation 9 9 11 9 10  +4,7% +16,7% -12,4% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets -10 -44 -371 -564 -538  +319,2% +751,8% +52,0% -4,7%
Ajust. comptes débiteurs -0 -3 -7 -15 -5  +1 000,0% +106,1% +122,1% -69,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 -13 -3 -1 -22  +132,1% -73,8% -58,8% +1 457,1%
Flux opérationnel 147 167 207 270 289  +13,6% +24,0% +30,2% +7,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 0 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -607 -496 -566 -451 -432  -18,4% +14,1% -20,2% -4,3%
 
Dividendes payés -92 -112 -142 -174 -192  +22,1% +26,9% +22,9% +10,1%
Emprunts nets 374 190 420 474 286  -49,1% +120,3% +13,0% -39,7%
Flux de financement 480 452 273 300 92  -5,8% -39,7% +10,2% -69,5%
 
Variation nette de la trésorerie 19 123 -86 119 -52  +540,1% -170,1% -237,9% -143,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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