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Leidos Holdings, Inc (LDOS.US)

Leidos Holdings, Inc. provides services and solutions in the defense, intelligence, civil, and health markets in the United States and internationally. It operates through three segments: Defense Solutions, Civil, and Health. The Defense Solutions segment offers national security solutions and systems for air, land, sea, space, and cyberspace for the U.S. Intelligence Community, Department of Defense, military services, the U.S. Department of Homeland Security, and government agencies of U.S. allies abroad, as well as other federal, civilian, and commercial customers in the national security industry. Its solutions include technology, intelligence systems, command and control, data analytics, logistics, and cybersecurity solutions, as well as intelligence analysis and operations support services to critical missions. The Civil segment provides systems integration services to Air Navigation …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Leidos Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Leidos Holdings, Inc    (US5253271028)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,6 15,7 2,3 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
82,5 masqué 85,5 78,6 50,3 89,0

 

Graphique des profits et résultats de Leidos Holdings, Inc

Fondamentaux7 de Leidos Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 063 5 140 7 043 10 170 10 194  +1,5% +37,0% +44,4% +0,2%
EBITDA1 -146 434 637 1 021 1 032  -397,4% +46,7% +60,3% +1,1%
Résultat opérationnel -214 389 515 685 775  -282,0% +32,2% +33,0% +13,1%
Résultat net -323 264 244 366 581  -181,7% -7,6% +50,0% +58,7%
Free Cash Flow 382 380 420 445 695  -0,6% +10,6% +6,0% +56,2%
Marge de FCF 8% 7% 6% 4% 7%  -2,1% -19,3% -26,6% +55,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 32% 23% 7% 5%  - -28,2% -67,4% -37,8%
Capital investi1 2 164 3 224 6 422 6 481 6 464  +49,0% +99,2% +0,9% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Leidos Holdings, Inc

Ratio de profitabilité7 de Leidos Holdings, Inc    (US5253271028)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Marge brute 14% 12% 13% 14% 15%  -17,0% +11,1% +5,5% +4,8%
Marge d’EBITDA -3% 8% 9% 10% 10%  -392,9% +7,1% +11,0% +0,8%
Marge opérationnelle -4% 8% 7% 7% 8%  -279,2% -3,5% -7,9% +12,9%
Marge bénéficiaire -6% 5% 3% 4% 6%  -180,5% -32,5% +3,9% +58,4%
Marge de FCF 8% 7% 6% 4% 7%  -2,1% -19,3% -26,6% +55,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 3,9% 4,0% 6,5%  - -50,8% +3,5% +62,0%
Rentabilité financière (ROE) - 25,6% 11,6% 11,3% 17,4%  - -54,6% -3,1% +54,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Leidos Holdings, Inc    (US5253271028)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,44 1,54 1,02 1,02 1,07  +6,7% -33,6% +0,3% +4,6%
Liquidité générale 1,70 1,72 1,18 1,21 1,38  +1,3% -31,5% +2,8% +13,5%
Dette nette sur EBITDA -4,7 3,4 4,5 2,6 2,7  -172,0% +32,9% -42,0% +4,1%
Dette sur actifs 36% 64% 36% 35% 36%  +80,0% -43,7% -3,9% +4,0%
Dette sur capitaux propres 117% 202% 105% 92% 95%  +72,8% -48,1% -12,0% +3,3%
Couverture par l’EBITDA -1,9 7,5 6,6 6,9 7,1  -485,8% -11,6% +4,0% +3,2%
   ∼ par l’EBIT -2,8 6,7 5,4 4,6 5,3  -342,9% -20,4% -13,7% +15,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 7,1 4,7 3,6 5,3  +29,1% -33,9% -24,0% +49,0%

 

Graphique des dividendes de Leidos Holdings, Inc

Ratios de distribution7 de Leidos Holdings, Inc    (US5253271028)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Résultat net -323 264 244 366 581  -181,7% -7,6% +50,0% +58,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 382 380 420 445 695  -0,6% +10,6% +6,0% +56,2%
Dividende payé -95 -101 -142 -198 -198  +6,8% +40,0% +39,4% 0%
Distribution sur résultat net -29% 38% 58% 54% 34%  -230,7% +51,4% -7,0% -37,0%
Distribution sur FCF 25% 27% 34% 44% 28%  +7,5% +26,5% +31,6% -36,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Leidos Holdings, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Leidos Holdings, Inc    (US5253271028)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 6 6 4 3 -  -4,3% -29,1% -20,8% -
Délai paiement clients (DSO) 65 66 86 66 67  +1,7% +31,0% -23,6% +2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 35 23 -  - +43,2% -34,3% -
Conversion de l’encaisse - 47 55 46 67  - +17,2% -16,5% +47,2%
Rotation des actifs 2 2 1 1 1  -1,2% -49,4% +46,7% +2,8%
Frais généraux sur CP 31% 21% 13% 22% 22%  -33,9% -34,4% +62,5% +0,8%
Frais généraux sur CA 6% 4% 6% 7% 7%  -30,3% +40,5% +20,9% -1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Leidos Holdings, Inc

  2015 2016 2016 2017 2018  16-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Leidos Holdings, Inc

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Leidos Holdings, Inc

Sociétés possiblement comparables à Leidos Holdings, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Leidos Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 063 5 140 7 043 10 170 10 194  +1,5% +37,0% +44,4% +0,2%
Charges d'exploitation -885 -445 -6 528 -701 -773  -49,7% +1 367,0% -89,3% +10,3%
   dont Coût des ventes -4 330 -4 523 -6 103 -8 738 -8 690  +4,5% +34,9% +43,2% -0,5%
   dont Frais généraux -310 -219 -422 -737 -729  -29,3% +92,5% +74,6% -1,1%
Résultat opérationnel -214 389 515 685 775  -282,0% +32,2% +33,0% +13,1%
Autres revenus/frais nets -639 -2 -197 -292 -165  -99,7% +8 929,2% +48,2% -43,5%
Charge d'intérêt -75 -58 -96 -148 -145  -177,1% +66,0% +54,2% -2,0%
Résultat avant impôts -283 387 318 393 610  -236,8% -17,9% +23,6% +55,2%
Impôts sur les bénéfices -47 -122 -72 -29 -28  +160,0% -41,1% -59,7% -3,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-323 264 244 366 581  -181,7% -7,6% +50,0% +58,7%
 
EBITDA1 -146 434 637 1 021 1 032  -397,4% +46,7% +60,3% +1,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) -214 267 398 634 739  -224,6% +49,4% +59,3% +16,5%
Taux d’imposition1 - 32% 23% 7% 5%  - -28,2% -67,4% -37,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Leidos Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 618 1 793 2 381 2 674 2 839  +10,8% +32,8% +12,3% +6,2%
   dont Trésorerie 443 656 376 390 327  +48,1% -42,7% +3,7% -16,2%
   dont Placements à CT 30 17 20 32 -  -43,3% +17,6% +60,0% -
   dont Créances clients 896 925 1 660 1 831 1 877  +3,2% +79,5% +10,3% +2,5%
   dont Stock 70 70 67 76 -  0% -4,3% +13,4% -
Placements à long terme 17 9 49 74 26  -47,1% +444,4% +51,0% -64,9%
Biens corporels 308 142 259 232 237  -53,9% +82,4% -10,4% +2,2%
Écart d'acquisitions 1 207 1 207 4 622 4 974 4 860  0% +282,9% +7,6% -2,3%
Biens incorporels 1 244 25 1 589 856 652  -98,0% +6 256,0% -46,1% -23,8%
Actifs totaux 3 281 3 370 9 132 8 990 8 770  +2,7% +171,0% -1,6% -2,4%
 
Passifs courants 951 1 040 2 016 2 202 2 059  +9,4% +93,8% +9,2% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 244 306 591 557 547  +25,4% +93,1% -5,8% -1,8%
   dont Dette à court terme 2 1 081 62 55 69  +53 950,0% -94,3% -11,3% +25,5%
Dette à long terme 1 164 1 075 3 225 3 056 3 087  -7,6% +200,0% -5,2% +1,0%
Passifs totaux 2 283 2 302 5 985 5 607 5 459  +0,8% +160,0% -6,3% -2,6%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -424 -277 -177 -7 372  -34,7% -36,1% -96,0% -5 414,3%
Capitaux propres 998 1 068 3 135 3 370 3 308  +7,0% +193,5% +7,5% -1,8%
 
Dettes portant intérets1 1 166 2 156 3 287 3 111 3 156  +84,9% +52,5% -5,4% +1,4%
Coût de la dette1 - 3,5% 3,5% 4,6% 4,6%  - +1,3% +31,2% +0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Leidos Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -323 264 244 366 581  -181,7% -7,6% +50,0% +58,7%
 
Dépréciation 62 45 122 336 257  -27,9% +172,8% +175,4% -23,5%
Ajustements des bénéfices nets 625 -21 41 119 70  -103,3% -297,8% +190,2% -41,2%
Ajust. comptes débiteurs 162 -21 123 -191 -58  -112,8% -693,4% -255,3% -69,6%
Ajust. des stocks -12 -15 -98 -76 -  +27,3% +541,7% -22,4% -
Autres flux opérationnels -29 -43 -92 -105 3  +46,7% +116,2% +14,1% -102,9%
Flux opérationnel 411 409 449 526 768  -0,5% +9,8% +17,1% +46,0%
 
Dépenses d’investissement -29 29 29 81 73  -201,6% -1,5% +179,3% -9,9%
Investissements 4 4 4 - 40  0% 0% - -
Flux d’investissement 51 83 25 -71 -114  +62,6% -69,8% -384,0% +60,6%
 
Dividendes payés -95 -101 -142 -198 -198  +6,8% +40,0% +39,4% 0%
Emprunts nets -177 -51 413 -209 -59  -71,0% -905,5% -150,6% -71,8%
Flux de financement -478 -274 -751 -429 -707  -42,7% +174,3% -42,9% +64,8%
 
Variation nette de la trésorerie -31 218 -277 26 -53  -803,8% -227,0% -109,4% -303,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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