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Leidos Holdings, Inc

Leidos Holdings (LDOS.US, US5253271028)

Leidos Holdings, Inc. provides services and solutions in the defense, intelligence, civil, and health markets in the United States and internationally. It operates through three segments: Defense Solutions, Civil, and Health. The Defense Solutions segment offers national security solutions and systems for air, land, sea, space, and cyberspace for the U.S. Intelligence Community, Department of Defense, military services, the U.S. Department of Homeland Security, and government agencies of U.S. allies abroad, as well as other federal, civilian, and commercial customers in the national security industry. Its solutions include technology, intelligence systems, command and control platforms, data analytics, logistics, and cybersecurity solutions, as well as intelligence analysis and operations support services to critical missions. The Civil segment provides systems integration services to Air …

Siège social : 11951 Freedom Drive, Reston, VA, United States, 20190

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Leidos Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Leidos Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
142 194 000 99,4% 0,6% 78,6% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,8 13,8 2,3 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,8 USD masqué 90,3 96,1 68,0 125,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Leidos Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Leidos Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -4,8% -0,5% -10,3% +10,3% +34,4% +50,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+127,2% +194,6% +293,2% +194,3% +434,4% +372,2% +272,2%

 

Équipe de direction de Leidos Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roger A. Krone Chairman & CEO 63 James C. Reagan Exec. VP & CFO 61
Jerald S. Howe Jr. Exec. VP & Gen. Counsel 64 Gerard A. Fasano Group Pres of Defense Group 54
Christopher R. Cage Sr. VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 48      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Leidos Holdings, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Leidos Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Leidos Holdings, Inc

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Fondamentaux de Leidos Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 712 7 053 10 183 10 212 11 112  +49,7% +44,4% +0,3% +8,8%
EBITDA 430 536 877 1 005 1 233  +24,5% +63,6% +14,6% +22,7%
Résultat opérationnel 320 417 559 749 912  +30,3% +34,1% +34,0% +21,8%
Résultat net 242 244 366 581 667  +0,8% +50,0% +58,7% +14,8%
Free Cash Flow 365 417 445 695 871  +14,2% +6,7% +56,2% +25,3%
Marge de FCF 8% 6% 4% 7% 8%  -23,7% -26,1% +55,7% +15,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 23% 7% 5% 23%  -34,2% -67,4% -37,8% +393,1%
Capital investi 3 228 6 422 6 481 6 432 6 399  +98,9% +0,9% -0,8% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Leidos Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité de Leidos Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 12% 12% 12% 15% 14%  +1,7% +1,2% +20,5% -5,4%
Marge d’EBITDA 9% 8% 9% 10% 11%  -16,8% +13,3% +14,3% +12,7%
Marge opérationnelle 7% 6% 5% 7% 8%  -12,9% -7,2% +33,6% +11,9%
Marge bénéficiaire 5% 3% 4% 6% 6%  -32,6% +3,9% +58,3% +5,5%
Marge de FCF 8% 6% 4% 7% 8%  -23,7% -26,1% +55,7% +15,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 4,0% 6,5% 7,4%  - +3,5% +62,0% +12,4%
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 11,3% 17,4% 19,8%  - -3,1% +54,6% +14,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Leidos Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 1,0 1,0 1,1 1,0  -33,6% +0,5% +4,6% -3,8%
Liquidité générale 1,7 1,2 1,2 1,4 1,2  -31,5% +2,8% +13,5% -12,6%
Dette nette sur EBITDA 3,5 5,4 3,1 2,8 1,9  +56,1% -43,2% -9,2% -32,5%
Dette sur actifs 64% 36% 35% 36% 32%  -43,8% -3,9% +2,9% -10,5%
Dette sur capitaux propres 202% 105% 92% 94% 87%  -48,2% -12,0% +2,3% -7,4%
Couverture par l’EBITDA -7,4 5,6 5,9 7,3 9,3  -175,0% +6,1% +22,9% +27,3%
   ∼ par l’EBIT -6,7 4,3 3,7 5,4 7,5  -164,0% -15,2% +48,3% +38,6%
   ∼ par le flux opérationel -6,8 4,6 3,6 5,6 7,5  -168,5% -23,5% +56,6% +34,0%
Coût de la dette - 3,5% 4,6% 4,4% 4,4%  - +31,3% -4,3% -1,7%

 

Graphique des dividendes de Leidos Holdings, Inc

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Ratios de distribution de Leidos Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 242 244 366 581 667  +0,8% +50,0% +58,7% +14,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 365 417 445 695 871  +14,2% +6,7% +56,2% +25,3%
Dividende payé -93 -1 135 -198 -198 -198  +1 120,4% -82,6% 0% 0%
Distribution sur résultat net 38% 465% 54% 34% 30%  +1 110,4% -88,4% -37,0% -12,9%
Distribution sur FCF 25% 272% 44% 28% 23%  +968,2% -83,7% -36,0% -20,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Leidos Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Leidos Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 9 4 3 - -  -55,6% -21,3% - -
Délai paiement clients (DSO) 71 86 66 67 57  +20,2% -23,5% +2,2% -15,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 88 83 87  - -24,3% -5,1% +4,4%
Conversion de l’encaisse - -26 -19 -16 -30  - -27,3% -15,1% +85,4%
Rotation des actifs 1,4 0,8 1,1 1,2 1,2  -44,8% +46,7% +2,8% +1,9%
Frais généraux sur CP 17% 11% 16% 22% 20%  -36,8% +53,7% +34,5% -8,4%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 7% 6%  +24,0% +14,5% +31,7% -13,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Leidos Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Leidos Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Leidos Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Leidos Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Leidos Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Leidos Holdings

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Dividendes par action détachés par Leidos Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,34--0,34--0,34---
2019--0,32--0,32--0,34--0,34
2018--0,32--0,32--0,32--0,32
2017--0,32--0,32--0,32--0,32
2016--0,24--0,24-13,640,32--0,32
20150,24--0,24-0,320,24--0,24-0,24
20140,24--0,24--0,24--0,24--
20130,08--0,08-0,740,09--0,24--
2012---0,08--0,08--0,08--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Leidos Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 712 7 053 10 183 10 212 11 112  +49,7% +44,4% +0,3% +8,8%
Charges d'exploitation -4 751 -445 -701 -773 -654  -90,6% +57,5% +10,3% -15,4%
   dont Coût des ventes -4 146 -6 191 -8 923 -8 690 -9 546  +49,3% +44,1% -2,6% +9,9%
   dont Frais généraux -180 -334 -552 -729 -689  +85,6% +65,3% +32,1% -5,5%
Résultat opérationnel 320 417 559 749 912  +30,3% +34,1% +34,0% +21,8%
Autres revenus/frais nets -2 -114 -162 -27 140  +5 125,0% +42,1% -83,3% -618,5%
Charge d'intérêt -58 -96 -148 -138 -133  -266,0% +54,2% -6,8% -3,6%
Résultat avant impôts 355 318 393 610 866  -10,4% +23,6% +55,2% +42,0%
Impôts sur les bénéfices -122 -72 -29 -28 -196  -41,1% -59,7% -3,4% +600,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
242 244 366 581 667  +0,8% +50,0% +58,7% +14,8%
 
EBITDA 430 536 877 1 005 1 233  +24,5% +63,6% +14,6% +22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 210 323 518 715 706  +53,7% +60,5% +38,0% -1,3%
Taux d’imposition 34% 23% 7% 5% 23%  -34,2% -67,4% -37,8% +393,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Leidos Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 793 2 381 2 674 2 839 2 812  +32,8% +12,3% +6,2% -1,0%
   dont Trésorerie 656 376 390 327 668  -42,7% +3,7% -16,2% +104,3%
   dont Placements à CT 17 20 32 - -  +17,6% +60,0% - -
   dont Créances clients 921 1 657 1 831 1 877 1 734  +79,9% +10,5% +2,5% -7,6%
   dont Stock 101 67 76 - -  -33,7% +13,4% - -
Placements à long terme 9 68 74 26 19  +655,6% +8,8% -64,9% -26,9%
Biens corporels 142 259 232 237 687  +82,4% -10,4% +2,2% +189,9%
Écart d'acquisitions 1 207 4 622 4 974 4 860 4 912  +282,9% +7,6% -2,3% +1,1%
Biens incorporels 25 1 589 856 652 530  +6 256,0% -46,1% -23,8% -18,7%
Actifs totaux 3 370 9 132 8 990 8 770 9 367  +171,0% -1,6% -2,4% +6,8%
 
Passifs courants 1 040 2 016 2 202 2 059 2 333  +93,8% +9,2% -6,5% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 306 1 954 2 147 1 964 2 272  +538,6% +9,9% -8,5% +15,7%
   dont Dette à court terme 1 081 62 55 72 61  -94,3% -11,3% +30,9% -15,3%
Dette à long terme 1 079 3 225 3 056 3 052 2 925  +198,9% -5,2% -0,1% -4,2%
Passifs totaux 2 302 5 985 5 607 5 459 5 624  +160,0% -6,3% -2,6% +3,0%
 
Action ordinaire - 0 0 - -  - - - -
Bénéfices non répartis -277 -177 -7 372 896  -36,1% -96,0% -5 414,3% +140,9%
Capitaux propres 1 068 3 135 3 370 3 308 3 413  +193,5% +7,5% -1,8% +3,2%
 
Dettes portant intérets 2 160 3 287 3 111 3 124 2 986  +52,2% -5,4% +0,4% -4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Leidos Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 242 246 364 582 670  +1,7% +48,0% +59,9% +15,1%
 
Dépréciation 41 122 336 257 234  +197,6% +175,4% -23,5% -8,9%
Ajustements des bénéfices nets -21 39 107 59 -4  -288,2% +174,4% -44,9% -106,8%
Ajust. comptes débiteurs -21 123 -191 -58 116  -693,4% -255,3% -69,6% -300,0%
Ajust. des stocks -15 -101 -76 - -  +561,3% -24,8% - -
Autres flux opérationnels -43 -92 -105 3 -175  +116,2% +14,1% -102,9% -5 933,3%
Flux opérationnel 392 446 526 768 992  +13,8% +17,9% +46,0% +29,2%
 
Dépenses d’investissement 27 29 81 73 121  +7,4% +179,3% -9,9% +65,8%
Investissements 4 4 -71 40 5  0% -1 875,0% -156,3% -87,5%
Flux d’investissement 70 26 -71 -114 65  -62,9% -373,1% +60,6% -157,0%
 
Dividendes payés -93 -1 135 -198 -198 -198  +1 120,4% -82,6% 0% 0%
Emprunts nets -51 383 -213 -53 -80  -847,0% -155,6% -75,1% +50,9%
Flux de financement -249 -751 -429 -707 -709  +201,6% -42,9% +64,8% +0,3%
 
Variation nette de la trésorerie 213 -279 26 -53 348  -231,0% -109,3% -303,8% -756,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Leidos Holdings, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 2 841 2 954 2 956 2 895 2 921  +4,0% +0,1% -2,1% +0,9%
Charges d'exploitation -142 -2 698 -168 -209 -141  +1 800,0% -93,8% +24,4% -32,5%
   dont Coût des ventes -2 450 -2 527 -2 527 -2 494 -2 531  +3,1% 0% -1,3% +1,5%
   dont Frais généraux -177 -171 -171 -197 -195  -3,4% 0% +15,2% -1,0%
Résultat opérationnel 249 256 261 192 249  +2,8% +2,0% -26,4% +29,7%
Autres revenus/frais nets 34 5 -20 45 -  -85,3% -500,0% -325,0% -
Charge d'intérêt -28 -48 -34 -48 -41  +71,4% -29,2% +41,2% -14,6%
Résultat avant impôts 214 227 227 130 192  +6,1% 0% -42,7% +47,7%
Impôts sur les bénéfices -52 - -46 -15 -38  - - -67,4% +153,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
161 - 181 115 153  - - -36,5% +33,0%
 
EBITDA 301 395 321 239 304  +31,2% -18,7% -25,5% +27,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 188 204 208 170 200  +8,3% +2,0% -18,4% +17,6%
Taux d’imposition 24% - 20% 12% 20%  - - -43,1% +71,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Leidos Holdings, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 2 924 2 812 2 812 2 868 3 052  -3,8% 0% +2,0% +6,4%
   dont Trésorerie 635 668 668 445 588  +5,2% 0% -33,4% +32,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 775 1 023 1 734 1 793 1 789  -42,4% +69,5% +3,4% -0,2%
   dont Stock - - - 294 294  - - - 0%
Placements à long terme 3 19 19 - -  +533,3% 0% - -
Biens corporels 228 - 687 490 569  - - -28,7% +16,1%
Écart d'acquisitions 4 889 4 912 4 912 5 719 6 266  +0,5% 0% +16,4% +9,6%
Biens incorporels 571 530 530 950 1 260  -7,2% 0% +79,2% +32,6%
Actifs totaux 9 410 9 367 9 367 10 988 12 143  -0,5% 0% +17,3% +10,5%
 
Passifs courants 2 527 2 333 2 333 4 290 3 429  -7,7% 0% +83,9% -20,1%
   dont Créances fournisseurs 2 450 592 2 272 2 497 2 575  -75,8% +283,8% +9,9% +3,1%
   dont Dette à court terme 77 - 61 1 793 854  - - +2 839,3% -52,4%
Dette à long terme 2 939 2 925 2 444 4 148 -  -0,5% -16,4% +69,7% -
Passifs totaux 5 865 5 950 5 624 7 129 8 067  +1,4% -5,5% +26,8% +13,2%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 764 896 896 961 1 065  +17,3% 0% +7,3% +10,8%
Capitaux propres 3 246 3 413 3 413 3 355 3 538  +5,1% 0% -1,7% +5,5%
 
Dettes portant intérets 3 016 2 925 2 505 5 941 854  -3,0% -14,4% +137,2% -85,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Leidos Holdings, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 162 181 181 115 154  +11,7% 0% -36,5% +33,9%
 
Dépréciation 59 60 60 61 71  +1,7% 0% +1,7% +16,4%
Ajustements des bénéfices nets 32 - 23 45 37  - - +95,7% -17,8%
Ajust. comptes débiteurs 36 - 48 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -130 - -32 25 60  - - -178,1% +140,0%
Flux opérationnel 349 169 169 372 422  -51,6% 0% +120,1% +13,4%
 
Dépenses d’investissement 21 54 54 44 46  +157,1% 0% -18,5% +4,5%
Investissements -102 -54 5 -1 014 -  -47,1% -109,3% -20 380,0% -
Flux d’investissement -102 - -54 -1 685 -1 014  - - +3 020,4% -39,8%
 
Dividendes payés 0 -97 -97 -51 -48  - 0% -47,4% -5,9%
Emprunts nets -2 - -30 1 236 747  - - -4 220,0% -39,6%
Flux de financement -204 -144 -144 1 161 709  -29,4% 0% -906,3% -38,9%
 
Variation nette de la trésorerie 43 -29 -29 -152 117  -167,4% 0% +424,1% -177,0%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Leidos Holdings, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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