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Linea Directa Aseguradora Compania de Seguros y Reaseguros (LDA.MC, ES0105546008)

Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros engages in insurance and reinsurance business in Spain and Portugal. It offers motor, home, medical, assistance, and fire insurance; and reinsurance products. The company is also involved in the provision of vehicle repair services; and provides insurance brokerage, claims management, claims related repair work, and other specialized household services. It distributes its products through telephone and Internet sales channels. The company was formerly known as Bankinter Aseguradora Directa, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros and changed its name to Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros on January 26, 1995. The company was incorporated in 1994 and is based in Tres Cantos, Spain.

Siège social : Calle de Isaac Newton, 7, Tres Cantos, Spain, 28760

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Linea Directa Aseguradora Compania de Seguros y Reaseguros

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 087 920 000 55,1% 30,5% 41,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,0 - - 3,3 -12,1 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 0% -1,4% -0,7% 0,6% -95,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,0 EUR 1,3 0,9 0,9 0,8 1,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

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Performance boursière ajustée des dividendes de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,0% +4,1% +5,1% +10,0% +5,7% -28,1% -34,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alfonso Botin-Sanz de Sautuola y Naveda Chairman & President 54 Patricia Ayuela de Rueda CEO & Director -
Carlos Rodriguez Ugarte Chief Financial Officer - Juan José Álvarez Chief Technical Officer -
Beatriz Izard Head of Investor Relations - Mar Garre del Olmo Head of People, Communications and Sustainability -
Antonio Valor Head of Marketing - Olga Moreno Head of Health -
Ana Sanchez Galan Head of Technology - Jose Luis Diaz Head of Internal Audit -

 

Présence de Linea Directa Aseguradora Compania de Seguros y Reaseguros dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

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Fondamentaux de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 899 913 923 945 967  +1,6% +1,1% +2,4% +2,3%
EBITDA 10 186 151 88 -  +1 727,5% -18,6% -41,7% -
Résultat opérationnel - 180 145 79 -7  - -19,2% -45,8% -108,3%
Résultat net 107 135 110 60 -  +25,7% -18,3% -46,0% -
Free Cash Flow 67 84 79 64 37  +26,1% -6,2% -18,9% -41,5%
Marge de FCF 7% 9% 9% 7% 4%  +24,2% -7,2% -20,8% -42,8%
ROIC - 26% 20% 15% -2%  - -22,1% -25,9% -110,8%
CROIC - 16% 15% 16% 12%  - -10,5% +11,2% -24,2%
Taux d’imposition 25% 25% 24% 24% -  +0,2% -3,2% +1,2% -
Capital investi 446 585 496 292 316  +31,1% -15,3% -41,0% +8,0%
Actions en circul. (en M) 1 088,4 1 088,4 1 087,9 1 087,7 1 097,5  0% 0% 0% +0,9%
EBITDA par action - 0,2 0,1 0,1 -  +1 727,5% -18,6% -41,7% -
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +25,7% -18,3% -45,9% -
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +26,1% -6,1% -18,9% -42,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

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Ratio de profitabilité de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 1% 20% 16% 9% -  +1 699,4% -19,5% -43,1% -
Marge opérationnelle - 20% 16% 8% -1%  - -20,0% -47,0% -108,1%
Marge bénéficiaire 12% 15% 12% 6% -  +23,7% -19,2% -47,2% -
Marge de FCF 7% 9% 9% 7% 4%  +24,2% -7,2% -20,8% -42,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,8% 7,9% 4,6% -  - -19,5% -40,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 34,0% 26,0% 17,8% -  - -23,5% -31,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 26% 20% 15% -2%  - -22,1% -25,9% -110,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 15% 16% 12%  - -10,5% +11,2% -24,2%

 

Ratios de solvabilité de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 280,6 233,4 183,1 -  +55 452,0% -16,8% -21,5% -
Liquidité générale 0,5 375,7 308,2 236,2 -  +70 355,7% -18,0% -23,4% -
Dette nette sur EBITDA -2,3 -5,2 -5,7 -9,0 -  +121,6% +10,3% +57,8% -
Dette sur actifs 9% 8% 9% 0% 0%  -10,3% +4,7% -98,1% +56,5%
Dette sur capitaux propres 37% 25% 31% 1% 1%  -32,5% +23,2% -97,9% +36,7%
Couverture par l’EBITDA - 1 915,3 208,5 - -  - -89,1% - -
   ∼ par l’EBIT - 1 851,8 200,2 - -  - -89,2% - -
   ∼ par le flux opérationel - 1 096,1 122,3 - -  - -88,8% - -
Coût de la dette - 0,1% 0,6% - -  - +659,5% - -

 

Graphique des dividendes de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

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Ratios de distribution de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 107 135 110 60 -  +25,7% -18,3% -46,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 67 84 79 64 37  +26,1% -6,2% -18,9% -41,5%
Dividende payé -104 -28 -198 -74 -1  -72,7% +597,4% -62,6% -101,5%
Distribution sur résultat net 97% 21% 179% 124% -  -78,3% +753,8% -30,8% -
Distribution sur FCF 156% 34% 250% 115% 3%  -78,4% +643,2% -53,9% -97,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 38 -109 -94 -69 -  -384,2% -13,8% -26,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -74 929 5 354 10 343 -  - -107,1% +93,2% -
Conversion de l’encaisse - 74 820 -5 448 -10 412 -  - -107,3% +91,1% -
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9  -6,2% +6,1% +17,2% +8,7%
Frais généraux sur CP - 6% 7% 9% -  - +22,7% +27,9% -
Frais généraux sur CA - 3% 3% 3% -  - -1,7% -4,1% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 5 4 6 3  +3 -1 +2 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 0,9 0,9 0,8 1,0  -549,5% -4,7% -7,2% +23,1%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,1 0,1 0,1 -  -50,2% -14,3% -38,1% -107,8%
Critère X3 × 3,3 - 0,4 0,4 0,2 -  - -15,2% -37,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 220,1  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9  -6,2% +6,1% +17,2% +8,7%
 
Z_SCORE - - - - 221,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros

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Sociétés possiblement comparables à Linea Directa Aseguradora Compania de Seguros y Reaseguros Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Hiscox 4,7 2,5% 0,7 8,0 1 172,0 0,9 4,5
Royaume-Uni Direct Line Insurance Group 2,9 4,1% 0,4 13,7 193,5 0,8 355,7
États-Unis Mercury General 2,7 2,4% 0,8 9,8 52,7 0,6 14,1
Espagne Linea Directa Aseguradora Compania de Seguros y Reaseguros 1,0 - 0,3 18,0 1,0 0,1 -12,1
  Médiane 17,2 2,0% 0,6 13,3   1,1 10,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Linea Directa Aseguradora Compania de Seguros y Reaseguros

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,00--------
2022--0,02--0,02--0,02--0,01
2021------0,02--0,02-0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 899 913 923 945 967  +1,6% +1,1% +2,4% +2,3%
Charges d'exploitation -203 -212 -207 -867 -974  +4,1% -2,0% -517,8% +12,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - -27 -27 -26 -  - -0,7% -1,8% -
Résultat opérationnel - 180 145 79 -7  - -19,2% -45,8% -108,3%
Autres revenus/frais nets 143 180 145 79 -7  +25,8% -19,2% -45,8% -108,3%
Charge d'intérêt 0 0 -1 - -  - +647,4% - -
Résultat avant impôts 143 180 145 79 -7  +25,8% -19,2% -45,8% -108,3%
Impôts sur les bénéfices -36 -45 -35 -19 -2  +26,0% -21,7% -45,1% -111,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 107 135 110 60 -  +25,7% -18,3% -46,0% -
 
EBITDA 10 186 151 88 -  +1 727,5% -18,6% -41,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) - 135 110 60 -5  - -18,3% -46,0% -108,3%
Taux d’imposition 25% 25% 24% 24% -  +0,2% -3,2% +1,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9  +1,6% +1,1% +2,4% +1,4%
EBITDA par action - 0,2 0,1 0,1 -  +1 727,5% -18,6% -41,7% -
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +25,7% -18,3% -45,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 253 1 080 981 796 919  +327,0% -9,1% -18,8% +15,4%
   dont Trésorerie 145 163 116 56 42  +12,1% -28,7% -51,5% -25,7%
   dont Placements à CT - 917 865 740 877  - -5,7% -14,5% +18,6%
   dont Créances clients 95 -273 -238 -178 -  -388,6% -12,9% -25,0% -
   dont Stock 0 0 0 1 -  -7,4% +124,0% +30,4% -
Placements à long terme - 927 876 747 883  - -5,5% -14,7% +18,2%
Biens corporels 52 48 50 45 -  -7,1% +3,6% -8,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 12 13 14 14 29  +7,1% +11,3% +2,6% +101,5%
Actifs totaux 1 327 1 437 1 368 1 195 1 125  +8,2% -4,7% -12,6% -5,9%
 
Passifs courants 474 3 3 3 -  -99,4% +10,8% +5,9% -
   dont Créances fournisseurs 6 3 3 3 -  -50,0% +10,8% +5,9% -
   dont Dette à court terme 121 117 117 2 -  -3,6% +0,4% -98,4% -
Dette à long terme - 1 0 - 3  - -93,3% - -
Passifs totaux 1 002 969 990 905 22  -3,3% +2,2% -8,6% -97,5%
 
Action ordinaire 38 38 44 44 44  0% +16,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 250 135 110 60 -4  -46,1% -18,3% -46,0% -107,4%
Capitaux propres 325 467 378 291 313  +43,8% -19,1% -23,2% +7,8%
 
Dette portant intérets 121 118 117 2 3  -2,9% -0,2% -98,4% +47,3%
Dette nette -24 -962 -863 -794 -916  +3 950,1% -10,2% -8,0% +15,4%
Fonds de roulement -221 1 077 978 793 919  -586,6% -9,2% -18,9% +15,9%
Actions en circulation (en M) 1 088,4 1 088,4 1 087,9 1 087,7 1 097,5  0% 0% 0% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 107 135 110 60 -4  +25,7% -18,3% -46,0% -107,4%
 
Dépréciation 10 6 6 9 -  -39,4% -2,4% +55,4% -
Ajustements des bénéfices nets -53 -36 -33 11 -  -32,3% -7,1% -134,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 92 106 89 71 59  +16,2% -16,6% -20,0% -16,5%
 
Dépenses d’investissement 25 22 10 7 22  -10,6% -56,3% -29,5% +217,8%
Investissements -2 -70 48 53 -71  +4 513,3% -168,9% +10,0% -233,6%
Flux d’investissement 9 -55 66 53 -  -684,2% -220,9% -20,0% -
 
Dividendes payés 104 28 198 74 -1  -72,7% +597,4% -62,6% -101,5%
Emprunts nets -2 -2 - - -  +2,1% - - -
Flux de financement -97 -34 -201 -192 -1  -65,1% +494,3% -4,8% -99,5%
 
Variation nette de la trésorerie -22 18 -47 -64 -12  -180,4% -366,0% +37,3% -80,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +26,1% -6,1% -18,9% -42,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros (en MEUR)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 -  06-12/22 12-03/23 03-06/23 -
Chiffre d’affaires 467 485 240 479 -  +4,0% -50,6% +100,0% -
Charges d'exploitation -97 -110 - -1 -  +13,3% - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - -14 - - -  - - - -
Résultat opérationnel 0 376 -7 -32 -  -37 574 500 100,0% -101,9% +360,3% -
Autres revenus/frais nets 65 14 - -20 -  -79,3% - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 65 14 -7 -20 -  -79,3% -152,3% +181,7% -
Impôts sur les bénéfices -16 -3 -2 -5 -  -81,8% -159,6% +171,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 25 1 -5 -15 -  -95,1% -535,4% +185,7% -
 
EBITDA - - - 0 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 0 293 -6 -23 -  -39 090 129 405,1% -101,9% +312,7% -
Taux d’imposition 25% 22% - - -  -12,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,2 0,4 -  +4,0% -50,6% +100,0% -
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  -95,1% -535,4% +185,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros (en MEUR)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 -  06-12/22 12-03/23 03-06/23 -
Actifs courants 870 796 77 780 -  -8,5% -90,3% +907,2% -
   dont Trésorerie 103 56 - 40 -  -45,2% - - -
   dont Placements à CT 768 740 - 740 -  -3,7% - - -
   dont Créances clients 107 -178 - - -  -267,0% - - -
   dont Stock 1 1 - - -  +0,8% - - -
Placements à long terme 779 747 - 803 -  -4,1% - - -
Biens corporels 48 45 44 44 -  -5,6% -2,5% -0,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 14 14 15 15 -  +3,0% +1,3% +4,3% -
Actifs totaux 1 268 1 195 1 223 1 065 -  -5,7% +2,3% -12,9% -
 
Passifs courants 4 3 814 373 -  -9,5% +24 030,8% -54,1% -
   dont Créances fournisseurs 4 3 333 4 -  -9,5% +9 786,9% -98,8% -
   dont Dette à court terme 70 2 0 0 -  -97,3% - - -
Dette à long terme - - 61 - -  - - - -
Passifs totaux 939 905 930 32 -  -3,7% +2,8% -96,6% -
 
Action ordinaire 44 44 314 44 -  0% +621,1% -86,1% -
Bénéfices non répartis 49 60 - -15 -  +21,5% - - -
Capitaux propres 329 291 293 294 -  -11,7% +0,7% +0,5% -
 
Dette portant intérets 70 2 61 - -  -97,3% +3 090,5% - -
Dette nette -800 -794 61 -780 -  -0,8% -107,7% -1 378,8% -
Fonds de roulement 867 793 -736 407 -  -8,5% -192,8% -155,3% -
Actions en circulation (en M) 1 087,9 1 087,8 1 087,8 1 087,9 -  0% +0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros (en MEUR)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 -  06-12/22 12-03/23 03-06/23 -
Bénéfices nets 49 11 -5 -15 -  -78,5% -150,1% +185,7% -
 
Dépréciation - - - 0 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 61 38 - 35 -  -37,4% - - -
 
Dépenses d’investissement 3 4 - 5 -  +14,0% - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 30 53 - -29 -  +77,2% - - -
 
Dividendes payés -43 -31 - -1 -  -29,0% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -90 -102 - -2 -  +12,8% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -13 -51 - -12 -  +283,2% - - -
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - - -  -40,3% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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