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Liberty Global plc

Liberty Global (LBTYA.US, GB00B8W67662)

Liberty Global plc, together with its subsidiaries, provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential customers and businesses. It offers value-added broadband services, such as intelligent WiFi features; security; smart home, online storage solutions, and Web spaces; and Connect Box, a connectivity device that delivers in-home Wi-Fi coverage. The company also provides community Wi-Fi via routers in home, which provides access to the Internet; public Wi-Fi access points in train stations, hotels, bars, restaurants, and other public places. In addition, its cable operations comprise various tiers of digital video programming and audio services, as well as offers digital video recorders and multimedia home gateway systems. The company's channel offerings include general entertainment, sports, movies, …

Siège social : Griffin House, London, United Kingdom, W6 8BS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Liberty Global

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Liberty Global plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
180 357 000 256,3% 3,5% 92,3% 3,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1,0 22,1 1,6 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,8 USD masqué 26,9 24,3 18,7 29,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Liberty Global plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Liberty Global plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% +5,6% +6,9% +10,2% +25,8% +4,1% -6,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,2% -10,0% -39,9% -21,2% -8,5% +40,0% +65,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Liberty Global plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Liberty Global plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Thomas Fries Vice Chairman, Pres & CEO 58 Charles H. R. Bracken Exec. VP & CFO 55
Enrique Rodriguez Exec. VP & CTO 58 Bryan H. Hall Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 58
Andrea Salvato Sr. VP & Chief Devel. Officer 52 Jason R. Waldron Sr. VP & Chief Accounting Officer 48
Veenod Kurup Chief Information Officer & MD 56 Frederick G. Westerman III Sr. VP of Investor Relations & Corp. Responsibility 55
Amy M. Blair Sr. VP & Chief People Officer 55 Eric Lennon Managing Director of Technology Integration -

 

Opérations d’initiés récentes pour Liberty Global plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/05/2021 Bracken Charles H R EVP & CFO Vente 22 202 $27,72 $615 439
07/05/2021 Bracken Charles H R EVP & CFO Vente 44 406 $27,72 $1 230 934
29/03/2021 Hall Bryan H EVP, Gen Counsel & Secretary Vente 15 723 $25,48 $400 622
30/12/2020 Salvato Andrea SVP, CHIEF DEVELOPMENT OFFICER Vente 12 000 $24,67 $296 040
30/12/2020 Salvato Andrea SVP, CHIEF DEVELOPMENT OFFICER Vente 30 000 $23,80 $714 000
24/11/2020 Hall Bryan H EVP, Gen Counsel & Secretary Vente 37 877 $22,29 $844 278
20/11/2020 Bracken Charles H R EVP & CFO Vente 27 746 $22,83 $633 441
18/11/2020 Malone John C Director Vente 155 178 $22,27 $3 455 814
19/11/2020 Malone John C Director Vente 69 822 $22,31 $1 557 729
04/09/2020 Berkshire Hathaway Inc Ten Percent Owner Vente 1 300 000 $22,31 $29 003 000
01/09/2020 Hall Bryan H EVP, Gen Counsel & Secretary Vente 20 000 $23,25 $465 000
19/08/2020 Hall Bryan H EVP, Gen Counsel & Secretary Vente 10 000 $22,24 $222 400
20/08/2020 Hall Bryan H EVP, Gen Counsel & Secretary Vente 20 000 $21,95 $439 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LIBERTY GLOBAL-$39 877 698

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Liberty Global plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Liberty Global dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Liberty Global plc

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Fondamentaux de Liberty Global plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 285 15 049 11 958 11 542 11 980  -12,9% -20,5% -3,5% +3,8%
EBITDA 7 891 6 912 4 946 4 554 1 841  -12,4% -28,4% -7,9% -59,6%
Résultat opérationnel 2 677 2 055 1 087 902 2 118  -23,2% -47,1% -17,1% +134,9%
Résultat net 1 705 -2 778 725 11 521 -1 628  -262,9% -126,1% +1 488,5% -114,1%
Free Cash Flow 3 313 3 755 4 510 3 342 2 836  +13,3% +20,1% -25,9% -15,2%
Marge de FCF 19% 25% 38% 29% 24%  +30,2% +51,1% -23,2% -18,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 51 272 49 020 34 487 41 789 28 913  -4,4% -29,6% +21,2% -30,8%
Actions en circulation (en M) 900 848 779 706 602  -5,8% -8,1% -9,4% -14,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Liberty Global plc

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Ratio de profitabilité de Liberty Global plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 77% 77% 73% 72% 71%  -0,2% -5,5% -1,3% -0,9%
Marge d’EBITDA 46% 46% 41% 39% 15%  +0,6% -10,0% -4,6% -61,1%
Marge opérationnelle 15% 14% 9% 8% 18%  -11,8% -33,4% -14,1% +126,3%
Marge bénéficiaire 10% -18% 6% 100% -14%  -287,1% -132,9% +1 545,8% -113,6%
Marge de FCF 19% 25% 38% 29% 24%  +30,2% +51,1% -23,2% -18,3%
Rentabilité économique (ROA) - -5,0% 1,3% 22,5% -3,0%  - -126,4% +1 621,4% -113,4%
Rentabilité financière (ROE) - -27,0% 12,6% 126,0% -11,9%  - -146,7% +897,7% -109,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Liberty Global plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,3 0,3 1,7 0,9  -43,6% -15,0% +504,7% -45,7%
Liquidité générale 0,7 0,4 0,4 1,2 1,1  -34,4% -7,5% +204,1% -11,2%
Dette nette sur EBITDA 4,6 5,9 5,7 3,4 6,7  +27,0% -2,4% -41,5% +99,8%
Dette sur actifs 69% 73% 56% 57% 26%  +6,5% -23,5% +2,5% -55,1%
Dette sur capitaux propres 273% 620% 637% 207% 112%  +127,6% +2,6% -67,5% -46,1%
Couverture par l’EBITDA 3,4 3,7 3,3 3,3 1,5  +7,7% -8,6% -1,8% -52,9%
   ∼ par l’EBIT 1,2 1,1 0,7 0,7 -0,5  -5,6% -32,4% -11,5% -169,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 3,0 4,0 3,3 3,5  +28,4% +33,5% -18,0% +6,4%
Coût de la dette - 4,7% 4,1% 4,8% 5,5%  - -13,4% +16,4% +14,5%

 

Graphique des dividendes de Liberty Global plc

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Ratios de distribution de Liberty Global plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 705 -2 778 725 11 521 -1 628  -262,9% -126,1% +1 488,5% -114,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 313 3 755 4 510 3 342 2 836  +13,3% +20,1% -25,9% -15,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Liberty Global plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Liberty Global plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 79 37 41 44 33  -52,5% +9,6% +8,4% -25,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 489 436 109 282  - -10,9% -75,1% +159,4%
Conversion de l’encaisse - -452 -395 -64 -249  - -12,6% -83,7% +287,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -17,6% -13,9% +4,6% -13,8%
Frais généraux sur CP 22% 36% 44% 15% 29%  +65,4% +20,3% -64,6% +88,8%
Frais généraux sur CA 18% 16% 17% 18% 33%  -6,1% +4,2% +6,6% +82,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Liberty Global plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Liberty Global plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Liberty Global plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Liberty Global plc

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Sociétés possiblement comparables à Liberty Global plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Liberty Global

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Dividendes par action détachés par Liberty Global plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2005--------12,88---
2004------0,92-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Liberty Global plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 285 15 049 11 958 11 542 11 980  -12,9% -20,5% -3,5% +3,8%
Charges d'exploitation -10 679 -9 545 -7 625 -7 401 -6 425  -10,6% -20,1% -2,9% -13,2%
   dont Coût des ventes -3 929 -3 449 -3 246 -3 239 -3 437  -12,2% -5,9% -0,2% +6,1%
   dont Frais généraux -3 028 -2 476 -2 049 -2 108 -3 996  -18,2% -17,2% +2,9% +89,6%
Résultat opérationnel 2 677 2 055 1 087 902 2 118  -23,2% -47,1% -17,1% +134,9%
Autres revenus/frais nets 295 -1 721 553 -672 -2 751  -683,4% -132,1% -221,4% +309,7%
Charge d'intérêt -2 324 -1 890 -1 479 -1 386 -1 189  -18,7% -21,7% -6,3% -14,2%
Résultat avant impôts 648 -1 556 162 -1 156 -1 724  -340,3% -110,4% -814,5% +49,1%
Impôts sur les bénéfices -1 347 -310 -1 573 -253 -257  -123,0% +408,3% -83,9% -201,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 705 -2 778 725 11 521 -1 628  -262,9% -126,1% +1 488,5% -114,1%
 
EBITDA 7 891 6 912 4 946 4 554 1 841  -12,4% -28,4% -7,9% -59,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 874 1 438 761 631 1 482  -23,2% -47,1% -17,1% +134,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Liberty Global plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 564 4 332 4 141 10 573 4 849  -22,1% -4,4% +155,3% -54,1%
   dont Trésorerie 1 077 1 672 1 481 8 142 1 327  +55,3% -11,5% +450,0% -83,7%
   dont Placements à CT - - - 4 782 1 600  - - - -66,5%
   dont Créances clients 3 722 1 540 1 342 1 405 1 091  -58,6% -12,9% +4,7% -22,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 484 6 671 5 122 4 782 5 355  +2,9% -23,2% -6,6% +12,0%
Biens corporels 21 110 19 535 13 879 14 356 24 283  -7,5% -29,0% +3,4% +69,1%
Écart d'acquisitions 17 064 18 547 13 716 14 052 10 467  +8,7% -26,1% +2,5% -25,5%
Biens incorporels 2 423 1 935 1 031 572 2 886  -20,1% -46,7% -44,5% +404,5%
Actifs totaux 54 518 57 597 53 154 49 046 59 093  +5,6% -7,7% -7,7% +20,5%
 
Passifs courants 8 397 9 966 10 306 8 652 4 467  +18,7% +3,4% -16,1% -48,4%
   dont Créances fournisseurs 5 708 4 621 3 876 964 2 653  -19,0% -16,1% -75,1% +175,2%
   dont Dette à court terme 2 624 4 165 3 615 3 877 1 383  +58,7% -13,2% +7,2% -64,3%
Dette à long terme 34 887 38 050 26 190 24 305 13 867  +9,1% -31,2% -7,2% -42,9%
Passifs totaux 45 519 51 204 49 005 35 848 45 794  +12,5% -4,3% -26,8% +27,7%
 
Action ordinaire 11 8 7 6 6  -23,6% -8,6% -14,9% -7,9%
Bénéfices non répartis -3 455 -6 218 -5 172 6 350 4 692  +80,0% -16,8% -222,8% -26,1%
Capitaux propres 13 761 6 805 4 681 13 606 13 663  -50,5% -31,2% +190,6% +0,4%
 
Dette portant intérets 37 511 42 215 29 805 28 183 15 250  +12,5% -29,4% -5,4% -45,9%
Dette nette 36 434 40 543 28 325 15 258 12 323  +11,3% -30,1% -46,1% -19,2%
Fonds de roulement -2 833 -5 634 -6 165 1 922 382  +98,9% +9,4% -131,2% -80,1%
Actions en circulation (en M) 900 848 779 706 602  -5,8% -8,1% -9,4% -14,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Liberty Global plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 961 -2 778 725 11 521 -1 467  -241,7% -126,1% +1 488,5% -112,7%
 
Dépréciation 5 214 4 857 3 858 3 652 2 376  -6,8% -20,6% -5,3% -34,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 718 2 866 1 981 -10 732 3 225  -266,9% -30,9% -641,8% -130,1%
Ajust. comptes débiteurs 531 500 635 877 938  -5,8% +27,1% +38,0% +7,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 39 300 - - -  +660,2% - - -
Flux opérationnel 5 467 5 709 5 963 4 585 4 186  +4,4% +4,5% -23,1% -8,7%
 
Dépenses d’investissement 2 154 1 953 1 453 1 243 1 350  -9,3% -25,6% -14,4% +8,6%
Investissements 6 2 322 -53 9 275 -2 331  +36 179,7% -102,3% -17 732,3% -125,1%
Flux d’investissement -3 918 -559 87 9 275 -8 874  -85,7% -115,6% +10 523,8% -195,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 136 -436 -3 774 -3 682 2 655  -138,4% +765,8% -2,4% -172,1%
Flux de financement -1 634 -4 681 -6 190 -7 177 1 084  +186,4% +32,2% +15,9% -115,1%
 
Variation nette de la trésorerie 369 596 -185 6 683 -3 605  +61,5% -131,0% -3 722,0% -153,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Liberty Global plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 876 2 723 2 955 3 427 3 615  -5,3% +8,5% +16,0% +5,5%
Charges d'exploitation -1 709 -1 449 -2 308 -1 732 -1 835  -15,2% +59,3% -25,0% +5,9%
   dont Coût des ventes -855 -715 -1 292 -1 047 -1 111  -16,4% +80,7% -19,0% +6,1%
   dont Frais généraux -506 -504 -558 -1 137 -678  -0,5% +10,7% +103,9% -40,4%
Résultat opérationnel 312 559 662 648 670  +79,4% +18,4% -2,1% +3,3%
Autres revenus/frais nets 1 100 -939 -1 501 -1 411 1 276  -185,4% +59,9% -6,0% -190,5%
Charge d'intérêt -313 -282 -280 -314 -335  -10,1% -0,7% +12,1% +6,8%
Résultat avant impôts 1 098 -662 -1 135 -1 025 1 611  -160,3% +71,5% -9,7% -257,2%
Impôts sur les bénéfices -80 -158 -161 -18 -171  -297,3% +2,0% -89,0% -1 057,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
950 -524 -1 023 -1 031 1 385  -155,2% +95,2% +0,7% -234,4%
 
EBITDA 1 095 1 105 62 -157 1 304  +0,9% -94,4% -353,4% -930,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 289 518 463 580 599  +79,4% -10,6% +25,1% +3,3%
Taux d’imposition 7% - - - 11%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Liberty Global plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 9 763 8 640 7 756 4 849 4 117  -11,5% -10,2% -37,5% -15,1%
   dont Trésorerie 5 441 4 361 3 777 1 327 929  -19,8% -13,4% -64,9% -30,0%
   dont Placements à CT 1 640 2 651 2 549 1 600 1 572  +61,6% -3,8% -37,2% -1,8%
   dont Créances clients 1 250 498 546 1 091 860  -60,1% +9,5% +99,9% -21,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 568 4 731 5 005 5 355 5 425  +3,6% +5,8% +7,0% +1,3%
Biens corporels 13 110 25 203 6 619 24 283 7 552  +92,2% -73,7% +266,9% -68,9%
Écart d'acquisitions 13 425 6 379 6 595 10 467 9 906  -52,5% +3,4% +58,7% -5,4%
Biens incorporels 490 381 379 2 886 2 618  -22,1% -0,7% +661,7% -9,3%
Actifs totaux 47 256 47 340 51 163 59 093 57 447  +0,2% +8,1% +15,5% -2,8%
 
Passifs courants 8 160 4 350 4 239 4 467 4 148  -46,7% -2,5% +5,4% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 3 453 2 146 450 2 653 2 492  -37,9% -79,0% +489,4% -6,1%
   dont Dette à court terme 3 943 1 868 1 833 1 383 1 059  -52,6% -1,9% -24,5% -23,4%
Dette à long terme 23 456 10 376 10 166 13 867 13 245  -55,8% -2,0% +36,4% -4,5%
Passifs totaux 34 344 34 790 38 398 45 794 43 959  +1,3% +10,4% +19,3% -4,0%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  -4,8% -1,7% 0% -3,4%
Bénéfices non répartis 7 270 6 746 5 723 4 692 6 078  -7,2% -15,2% -18,0% +29,5%
Capitaux propres 13 244 12 934 13 096 13 663 13 796  -2,3% +1,3% +4,3% +1,0%
 
Dette portant intérets 27 399 12 244 11 999 15 250 14 304  -55,3% -2,0% +27,1% -6,2%
Dette nette 20 318 5 232 5 672 12 323 11 804  -74,2% +8,4% +117,3% -4,2%
Fonds de roulement 1 603 4 290 3 516 382 -31  +167,6% -18,0% -89,1% -108,2%
Actions en circulation (en M) 632 613 591 602 585  -3,0% -3,6% +1,9% -2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Liberty Global plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 950 -524 -1 023 -1 007 1 385  -155,2% +95,2% -1,6% -237,6%
 
Dépréciation 784 546 459 554 634  -30,4% -16,0% +20,8% +14,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 406 1 164 1 573 1 965 -885  -182,8% +35,2% +24,9% -145,0%
Ajust. comptes débiteurs 938 938 938 938 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -488 77 81 329 -184  -115,8% +5,4% +304,7% -156,0%
Flux opérationnel 450 1 142 1 100 1 494 821  +153,9% -3,7% +35,7% -45,0%
 
Dépenses d’investissement 348 302 311 390 476  -13,2% +3,0% +25,3% +22,1%
Investissements -1 999 -976 -246 890 -11  -51,2% -74,8% -462,0% -101,2%
Flux d’investissement -2 349 -1 285 -538 -4 702 -509  -45,3% -58,1% +773,7% -89,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -480 -200 2 361 976 -369  -58,4% -1 281,5% -58,6% -137,8%
Flux de financement -783 -938 2 070 735 -700  +19,8% -320,6% -64,5% -195,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 699 -1 075 2 662 -2 473 -434  -60,2% -347,6% -192,9% -82,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.