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Investment Latour (LATO-B.ST, SE0010100958)

Investment AB Latour (publ) is an investment firm. The firm prefer to invest in companies for long term with Development, manufacture and marketing of proprietary products under their own brands. It prefer to invest in companies with 10 percent average annual growth over a business cycle, 10 percent operating margin over a business cycle, and 15 - 20 percent return on operating capital over a business cycle. It takes an active role on the board of its investee company. The firm was previously known as AB Hevea. Investment AB Latour (publ) was founded in 1984 and is based in Gothenburg, Sweden with an additional office in Malmo, Sweden and Stockholm, Sweden.

Siège social : J A Wettergrens gata 7, Gothenburg, Sweden, 401 25

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Investment Latour

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Investment AB Latour (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
591 744 000 22,6% 77,6% 7,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,2 - - 5,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
278,4 SEK masqué 259,1 219,1 164,7 285,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Investment AB Latour (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Investment AB Latour (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% +14,6% +30,2% +46,5% +66,9% +102,6% +204,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+184,4% +292,8% +430,0% +550,8% +828,6% +1 023,1% +944,1%

 

Équipe de direction d’Investment AB Latour (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johan Hjertonsson Pres, CEO & Director 53 Anders Mörck CFO & Sec. 58
Jonas Davidsson Group accounting manager & Group Controller - Katarina Rautenberg Controller & Compliance Mang. -
Gustav Samuelsson Director of Bus. development & M&A - Björn Lenander Chief Exec. Officer of Latour Industries 60
Hannu Saastamoinen Chief Exec. Officer of Swegon 61 Ole Kristian Jodahl Chief Exec. Officer of Hultafors Group 50
Fredrik Meuller Chief Exec. Officer of Nord-Lock Group 51      

 

Présence d’Investment Latour dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Investment AB Latour (publ)

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Fondamentaux d’Investment AB Latour (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 344 9 930 11 785 13 738 15 020  +19,0% +18,7% +16,6% +9,3%
EBITDA 4 137 3 511 3 154 6 609 6 686  -15,1% -10,2% +109,5% +1,2%
Résultat opérationnel 1 021 1 125 1 397 1 819 2 036  +10,2% +24,2% +30,2% +11,9%
Résultat net 3 673 2 793 2 336 5 327 5 320  -24,0% -16,4% +128,0% -0,1%
Free Cash Flow 1 266 709 889 1 567 1 795  -44,0% +25,4% +76,3% +14,6%
Marge de FCF 15% 7% 8% 11% 12%  -52,9% +5,7% +51,2% +4,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 9% 12% 7% 7%  +28,7% +32,9% -40,4% +2,9%
Capital investi 21 889 24 852 27 210 34 385 37 836  +13,5% +9,5% +26,4% +10,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Investment AB Latour (publ)

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Ratio de profitabilité d’Investment AB Latour (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 42% 41% 40% 40% 39%  -2,5% -1,8% -1,0% -1,7%
Marge d’EBITDA 50% 35% 27% 48% 45%  -28,7% -24,3% +79,8% -7,5%
Marge opérationnelle 12% 11% 12% 13% 14%  -7,4% +4,6% +11,7% +2,4%
Marge bénéficiaire 44% 28% 20% 39% 35%  -36,1% -29,5% +95,6% -8,7%
Marge de FCF 15% 7% 8% 11% 12%  -52,9% +5,7% +51,2% +4,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 8,1% 15,5% 13,2%  - -25,2% +91,1% -14,9%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 11,1% 22,3% 19,3%  - -21,5% +100,5% -13,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Investment AB Latour (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,4 0,7 1,0 1,4  -48,6% +74,0% +36,1% +42,0%
Liquidité générale 1,2 0,7 1,2 1,6 1,9  -42,6% +74,1% +35,5% +22,5%
Dette nette sur EBITDA 0,3 1,1 1,5 1,1 0,7  +249,1% +31,5% -24,9% -36,1%
Dette sur actifs 11% 17% 18% 22% 21%  +50,7% +7,5% +20,3% -4,0%
Dette sur capitaux propres 14% 23% 25% 32% 30%  +63,3% +9,9% +28,8% -6,3%
Couverture par l’EBITDA -229,8 -159,6 -262,8 -3 304,5 78,7  -30,6% +64,7% +1 157,3% -102,4%
   ∼ par l’EBIT -220,6 -150,8 -244,0 -3 100,5 73,7  -31,6% +61,8% +1 170,7% -102,4%
   ∼ par le flux opérationel -81,8 -42,1 -92,8 -903,5 27,5  -48,5% +120,3% +873,2% -103,0%
Coût de la dette - -0,6% -0,2% 0% 1,0%  - -60,5% -87,9% -3 525,2%

 

Graphique des dividendes d’Investment AB Latour (publ)

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Ratios de distribution d’Investment AB Latour (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 673 2 793 2 336 5 327 5 320  -24,0% -16,4% +128,0% -0,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 266 709 889 1 567 1 795  -44,0% +25,4% +76,3% +14,6%
Dividende payé -1 077 -1 277 -1 437 -1 598 -799  +18,6% +12,5% +11,2% -50,0%
Distribution sur résultat net 29% 46% 62% 30% 15%  +55,9% +34,5% -51,2% -49,9%
Distribution sur FCF 85% 180% 162% 102% 45%  +111,7% -10,3% -36,9% -56,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Investment AB Latour (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Investment AB Latour (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 84 87 89 92 84  +4,0% +1,5% +3,6% -8,1%
Délai paiement clients (DSO) 70 69 72 77 66  -1,5% +4,8% +6,9% -14,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 47 43 39  - -2,0% -8,6% -9,4%
Conversion de l’encaisse - 109 114 126 112  - +5,1% +10,6% -11,5%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +4,2% +8,0% -8,9% +0,3%
Frais généraux sur CP 12% 13% 13% 12% 12%  +12,7% +3,8% -12,2% +0,1%
Frais généraux sur CA 26% 26% 25% 22% 23%  -0,2% -5,9% -10,0% +2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Investment AB Latour (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Investment AB Latour (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Investment AB Latour (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Investment AB Latour (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Investment AB Latour (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Investment Latour

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Dividendes par action détachés par Investment AB Latour (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----3,00-------
2020----1,25-------
2019----2,50-------
2018----2,25-------
2017----2,00-------
2016----1,69-------
2015----1,50-------
2014----1,38-------
2013----1,25-------
2012----0,38-------
2011----0,94-------
2010-0,69--0,69-------
2009----0,94-------
2008--0,88-0,88-------
2007----0,71-------
2006----0,58-------
2005----0,50-------
2003----0,59-------
2002----0,25-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Investment AB Latour (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 344 9 930 11 785 13 738 15 020  +19,0% +18,7% +16,6% +9,3%
Charges d'exploitation -7 382 -8 882 -10 438 -12 001 -12 984  +20,3% +17,5% +15,0% +8,2%
   dont Coût des ventes -4 859 -5 885 -7 073 -8 301 -9 179  +21,1% +20,2% +17,4% +10,6%
   dont Frais généraux -2 211 -2 626 -2 932 -3 077 -3 443  +18,8% +11,7% +4,9% +11,9%
Résultat opérationnel 1 021 1 125 1 397 1 819 2 036  +10,2% +24,2% +30,2% +11,9%
Autres revenus/frais nets 2 724 1 941 1 227 3 973 -  -28,7% -36,8% +223,8% -
Charge d'intérêt -18 -22 -12 -2 -85  +22,2% -45,5% -83,3% -4 350,0%
Résultat avant impôts 3 754 3 069 2 646 5 725 5 753  -18,2% -13,8% +116,4% +0,5%
Impôts sur les bénéfices -267 -281 -322 -415 -429  +5,2% +14,6% +28,9% +3,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 673 2 793 2 336 5 327 5 320  -24,0% -16,4% +128,0% -0,1%
 
EBITDA 4 137 3 511 3 154 6 609 6 686  -15,1% -10,2% +109,5% +1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 948 1 022 1 227 1 687 1 884  +7,8% +20,1% +37,5% +11,7%
Taux d’imposition 7% 9% 12% 7% 7%  +28,7% +32,9% -40,4% +2,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Investment AB Latour (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 211 4 058 4 979 6 282 9 271  -3,6% +22,7% +26,2% +47,6%
   dont Trésorerie 1 307 626 744 1 029 4 033  -52,1% +18,8% +38,3% +291,9%
   dont Placements à CT 40 40 41 15 -  0% +2,5% -63,4% -
   dont Créances clients 1 599 1 875 2 331 2 904 2 721  +17,3% +24,3% +24,6% -6,3%
   dont Stock 1 119 1 409 1 718 2 088 2 121  +25,9% +21,9% +21,5% +1,6%
Placements à long terme 13 671 16 375 17 285 20 300 -  +19,8% +5,6% +17,4% -
Biens corporels 811 885 959 1 669 2 073  +9,1% +8,4% +74,0% +24,2%
Écart d'acquisitions 5 071 5 796 6 565 9 913 10 063  +14,3% +13,3% +51,0% +1,5%
Biens incorporels 172 210 216 272 241  +22,1% +2,9% +25,9% -11,4%
Actifs totaux 24 048 27 457 30 167 38 602 42 087  +14,2% +9,9% +28,0% +9,0%
 
Passifs courants 3 647 6 124 4 317 4 019 4 842  +67,9% -29,5% -6,9% +20,5%
   dont Créances fournisseurs 616 807 945 1 015 977  +31,0% +17,1% +7,4% -3,7%
   dont Dette à court terme 2 042 4 146 2 026 1 034 1 866  +103,0% -51,1% -49,0% +80,5%
Dette à long terme 635 461 3 416 7 341 6 903  -27,4% +641,0% +114,9% -6,0%
Passifs totaux 4 729 7 110 8 304 12 512 12 939  +50,3% +16,8% +50,7% +3,4%
 
Action ordinaire 133 133 133 133 133  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 757 19 827 21 263 25 502 29 018  +5,7% +7,2% +19,9% +13,8%
Capitaux propres 19 212 20 245 21 768 26 010 29 067  +5,4% +7,5% +19,5% +11,8%
 
Dette portant intérets 2 677 4 607 5 442 8 375 8 769  +72,1% +18,1% +53,9% +4,7%
Dette nette 1 330 3 941 4 657 7 331 4 736  +196,3% +18,2% +57,4% -35,4%
Fonds de roulement 564 -2 066 662 2 263 4 429  -466,3% -132,0% +241,8% +95,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Investment AB Latour (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 021 2 793 2 336 5 327 5 320  +173,6% -16,4% +128,0% -0,1%
 
Dépréciation 167 194 226 408 424  +16,2% +16,5% +80,5% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 897 -1 956 -1 236 -3 871 -3 624  -32,5% -36,8% +213,2% -6,4%
Ajust. comptes débiteurs -151 -115 -237 6 204  -23,8% +106,1% -102,5% +3 300,0%
Ajust. des stocks -52 -185 -230 -74 87  +255,8% +24,3% -67,8% -217,6%
Autres flux opérationnels 75 196 255 11 -76  +161,3% +30,1% -95,7% -790,9%
Flux opérationnel 1 473 927 1 114 1 807 2 335  -37,1% +20,2% +62,2% +29,2%
 
Dépenses d’investissement 207 218 225 240 540  +5,3% +3,2% +6,7% +125,0%
Investissements 490 -2 018 -169 234 2 316  -511,8% -91,6% -238,5% +889,7%
Flux d’investissement 490 -2 020 -350 -2 708 2 002  -512,2% -82,7% +673,7% -173,9%
 
Dividendes payés -1 077 -1 277 -1 437 -1 598 -799  +18,6% +12,5% +11,2% -50,0%
Emprunts nets -420 1 733 772 2 756 -165  -512,6% -55,5% +257,0% -106,0%
Flux de financement -1 543 396 -697 1 150 -1 235  -125,7% -276,0% -265,0% -207,4%
 
Variation nette de la trésorerie 448 -681 118 285 3 004  -252,0% -117,3% +141,5% +954,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Investment AB Latour (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 678 3 605 3 692 4 053 3 987  -2,0% +2,4% +9,8% -1,6%
Charges d'exploitation -3 260 -3 150 -3 103 -3 471 -3 447  -3,4% -1,5% +11,9% -0,7%
   dont Coût des ventes -2 234 -2 209 -2 236 -2 480 -2 430  -1,1% +1,2% +10,9% -2,0%
   dont Frais généraux -917 -850 -795 -881 -921  -7,3% -6,5% +10,8% +4,5%
Résultat opérationnel 425 461 596 582 540  +8,5% +29,3% -2,3% -7,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -63 -121 -50 -49 -30  +92,1% -58,7% -198,0% -161,2%
Résultat avant impôts 116 2 809 1 382 1 446 1 344  +2 321,6% -50,8% +4,6% -7,1%
Impôts sur les bénéfices -112 -67 -93 -157 -133  -40,2% +38,8% +68,8% -15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 2 741 1 289 1 286 1 211  +68 425,0% -53,0% -0,2% -5,8%
 
EBITDA 284 3 045 1 547 1 512 113  +972,2% -49,2% -2,3% -92,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 415 450 556 519 487  +8,5% +23,5% -6,7% -6,2%
Taux d’imposition - 2% 7% 11% 10%  - +182,1% +61,3% -8,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Investment AB Latour (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 8 512 10 490 9 425 9 271 8 236  +23,2% -10,2% -1,6% -11,2%
   dont Trésorerie 2 701 4 673 3 575 4 033 1 663  +73,0% -23,5% +12,8% -58,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 400 3 439 3 503 2 721 3 838  +1,1% +1,9% -22,3% +41,1%
   dont Stock 2 411 2 378 2 347 2 121 2 735  -1,4% -1,3% -9,6% +28,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 844 1 903 1 845 2 073 2 417  +3,2% -3,0% +12,4% +16,6%
Écart d'acquisitions 11 261 10 704 10 726 10 063 11 101  -4,9% +0,2% -6,2% +10,3%
Biens incorporels 280 260 247 241 331  -7,1% -5,0% -2,4% +37,3%
Actifs totaux 41 470 43 236 42 264 42 087 42 525  +4,3% -2,2% -0,4% +1,0%
 
Passifs courants 5 872 5 644 5 299 4 842 4 103  -3,9% -6,1% -8,6% -15,3%
   dont Créances fournisseurs - - - 977 -  - - - -
   dont Dette à court terme 2 737 2 435 2 069 2 016 542  -11,0% -15,0% -2,6% -73,1%
Dette à long terme 9 177 9 100 7 987 6 903 8 596  -0,8% -12,2% -13,6% +24,5%
Passifs totaux 15 663 15 350 13 892 12 939 12 699  -2,0% -9,5% -6,9% -1,9%
 
Action ordinaire 133 133 133 133 133  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 24 926 27 437 27 963 29 018 29 472  +10,1% +1,9% +3,8% +1,6%
Capitaux propres 25 807 27 886 28 372 29 067 29 744  +8,1% +1,7% +2,4% +2,3%
 
Dette portant intérets 11 914 11 535 10 056 8 919 9 138  -3,2% -12,8% -11,3% +2,5%
Dette nette 9 213 6 862 6 481 4 886 7 475  -25,5% -5,6% -24,6% +53,0%
Fonds de roulement 2 640 4 846 4 126 4 429 4 133  +83,6% -14,9% +7,3% -6,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Investment AB Latour (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 4 2 741 1 289 1 286 1 211  +68 425,0% -53,0% -0,2% -5,8%
 
Dépréciation 105 115 115 115 113  +9,5% 0% 0% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 266 -2 212 -664 -810 -789  -931,6% -70,0% +22,0% -2,6%
Ajust. comptes débiteurs 204 204 204 204 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 87 87 87 87 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -282 190 -72 88 -298  -167,4% -137,9% -222,2% -438,6%
Flux opérationnel 93 719 553 970 237  +673,1% -23,1% +75,4% -75,6%
 
Dépenses d’investissement 88 94 202 156 83  +6,8% +114,9% -22,8% -46,8%
Investissements -64 2 798 -38 -380 -30  -4 471,9% -101,4% +900,0% -92,1%
Flux d’investissement -908 2 663 -115 362 -1 085  -393,3% -104,3% -414,8% -399,7%
 
Dividendes payés -799 -799 -799 -799 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -165 -165 -165 -165 -  0% 0% 0% -
Flux de financement 2 421 -1 329 -1 532 -795 -1 578  -154,9% +15,3% -48,1% +98,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 606 2 053 -1 094 439 -2 426  +27,8% -153,3% -140,1% -652,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.