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Kerry Group plc

Kerry Group (KYGA.LSE, IE0004906560)

Kerry Group plc, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and delivers taste and nutrition solutions for the food, beverage, and pharmaceutical industries in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific. The company operates in two segments, Taste & Nutrition and Consumer Foods. The Taste & Nutrition segment provides taste, nutrition, and functional ingredients technologies and solutions for the food and beverage end use markets. The Consumer Foods segment manufactures and supplies added value branded and customer branded chilled food products primarily to the Irish and the United Kingdom markets. This segment offers meat and savory products, dairy products, and meal solutions under the Denny, Fridge Raiders, Richmond, Dairygold, Strings and Things, Naked Glory, Rollover, LowLow, Charleville, Galtee, Wall's, Mattessons, and Cheestrings brand …

Siège social : Prince's Street, Tralee, Ireland, V92 EH11

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kerry Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kerry Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
176 696 000 87,3% 12,7% 34,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,6 29,7 5,7 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
118,6 EUR masqué 110,6 109,3 87,9 125,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kerry Group plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kerry Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,3% +7,9% +8,7% +12,8% +7,2% +30,4% +39,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+84,7% +70,1% +120,6% +165,7% +218,0% +394,7% +411,8%

 

Équipe de direction de Kerry Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edmond Scanlon Group CEO & Exec. Director 47 Marguerite Larkin CFO & Director 48
Gerry Behan Exec. Director, CEO and Pres of Kerry Taste & Nutrition 55 Ronan Deasy Company Sec. & Group Financial Controller -
William Lynch Head of Investor Relations - Catherine Keogh VP of Corp. Affairs & Communications -
Michelle Healy Chief HR Officer 52 Nick Robinson Chief Exec. Officer of Kerry Foods -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kerry Group plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kerry Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kerry Group plc

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Fondamentaux de Kerry Group plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 105 6 131 6 408 6 608 7 241  +0,4% +4,5% +3,1% +9,6%
EBITDA 814 993 998 1 010 1 180  +21,9% +0,5% +1,2% +16,9%
Résultat opérationnel 672 682 679 685 728  +1,5% -0,5% +0,9% +6,2%
Résultat net 525 533 589 541 567  +1,5% +10,4% -8,2% +4,8%
Free Cash Flow 469 459 370 355 448  -2,1% -19,4% -4,1% +26,3%
Marge de FCF 8% 7% 6% 5% 6%  -2,5% -22,9% -7,0% +15,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 13% 4% 13% 12%  +0,2% -68,6% +209,8% -1,9%
Capital investi 4 807 4 965 5 309 6 164 6 923  +3,3% +6,9% +16,1% +12,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kerry Group plc

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Ratio de profitabilité de Kerry Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 46% 45% 45% 47%  -0,2% -3,2% 0% +4,5%
Marge d’EBITDA 13% 16% 16% 15% 16%  +21,4% -3,9% -1,8% +6,6%
Marge opérationnelle 11% 11% 11% 10% 10%  +1,1% -4,8% -2,2% -3,1%
Marge bénéficiaire 9% 9% 9% 8% 8%  +1,0% +5,6% -10,9% -4,4%
Marge de FCF 8% 7% 6% 5% 6%  -2,5% -22,9% -7,0% +15,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 7,9% 6,9% 6,4%  - +7,5% -13,4% -7,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,1% 17,7% 14,2% 13,2%  - -2,6% -19,5% -7,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kerry Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8  +19,9% -10,3% +11,7% -0,3%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3  +6,9% -2,0% +6,2% -3,6%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,3 1,4 1,7 1,5  -40,2% +7,6% +20,2% -12,3%
Dette sur actifs 29% 25% 23% 26% 25%  -12,3% -7,0% +9,1% -2,9%
Dette sur capitaux propres 72% 60% 49% 53% 52%  -16,4% -19,7% +8,7% -2,0%
Couverture par l’EBITDA 19,5 -69,9 -35,8 155,4 -737,6  -458,0% -48,9% -534,5% -574,8%
   ∼ par l’EBIT 16,5 -60,8 -31,0 134,7 -618,0  -468,1% -49,1% -535,2% -558,7%
   ∼ par le flux opérationel 17,3 -48,1 -24,1 100,2 -477,4  -378,1% -50,0% -516,2% -576,7%
Coût de la dette - -0,7% -1,5% 0,3% -0,1%  - +111,8% -121,7% -121,2%

 

Graphique des dividendes de Kerry Group plc

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Ratios de distribution de Kerry Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 525 533 589 541 567  +1,5% +10,4% -8,2% +4,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 469 459 370 355 448  -2,1% -19,4% -4,1% +26,3%
Dividende payé -82 -91 -102 -114 -128  +11,5% +12,1% +11,9% +12,2%
Distribution sur résultat net 16% 17% 17% 21% 23%  +9,9% +1,5% +21,9% +7,0%
Distribution sur FCF 17% 20% 28% 32% 29%  +13,9% +39,0% +16,7% -11,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kerry Group plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kerry Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 81 82 82 88 94  +1,5% 0% +6,7% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 44 45 44 48 49  +2,8% -2,6% +9,9% +0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 127 122 126 126  - -4,5% +3,2% +0,6%
Conversion de l’encaisse - -0 4 10 16  - -2 018,1% +138,5% +56,8%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8  -5,1% +4,8% -8,3% -4,0%
Frais généraux sur CP 40% 37% 34% 30% 29%  -7,1% -8,3% -12,6% -0,9%
Frais généraux sur CA 18% 19% 19% 18% 18%  +2,6% +1,4% -4,3% +2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kerry Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kerry Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kerry Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kerry Group plc

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Sociétés possiblement comparables à Kerry Group plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kerry Group

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Dividendes par action détachés par Kerry Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,55-----0,26--
2019---0,49-----0,24--
2018---0,44-----0,21--
2017---0,39-----0,19--
2016---0,35-----0,17--
2015---0,32-----0,15--
2014---0,28-----0,14--
2013---0,25-----0,12--
2012---0,22-----0,11--
2011---0,20-----0,10--
2010---0,17-----0,09--
2009---0,16-----0,08--
2008---0,14-----0,07--
2007---0,13-----0,06--
2006---0,11-----0,06--
2005---0,10-----0,05--
2004---0,09-----0,05--
2003---0,08-----0,04--
2002----0,07----0,04--
2001----0,06----0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kerry Group plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 105 6 131 6 408 6 608 7 241  +0,4% +4,5% +3,1% +9,6%
Charges d'exploitation -5 417 -5 445 -5 705 -5 852 -6 407  +0,5% +4,8% +2,6% +9,5%
   dont Coût des ventes -3 285 -3 306 -3 548 -3 659 -3 863  +0,6% +7,3% +3,1% +5,6%
   dont Frais généraux -1 109 -1 142 -1 210 -1 194 -1 337  +3,0% +5,9% -1,3% +12,0%
Résultat opérationnel 672 682 679 685 728  +1,5% -0,5% +0,9% +6,2%
Autres revenus/frais nets -86 -66 -88 -135 -193  -22,5% +32,7% +52,8% +43,1%
Charge d'intérêt -42 -14 -28 -7 -2  -134,1% +96,5% -123,3% -124,6%
Résultat avant impôts 603 612 613 618 646  +1,5% +0,2% +0,8% +4,5%
Impôts sur les bénéfices -77 -79 -25 -77 -79  +1,7% -68,5% +212,1% +2,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
525 533 589 541 567  +1,5% +10,4% -8,2% +4,8%
 
EBITDA 814 993 998 1 010 1 180  +21,9% +0,5% +1,2% +16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 586 594 651 599 638  +1,5% +9,6% -8,0% +6,5%
Taux d’imposition 13% 13% 4% 13% 12%  +0,2% -68,6% +209,8% -1,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kerry Group plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 832 2 240 2 032 2 271 2 672  +22,3% -9,3% +11,8% +17,6%
   dont Trésorerie 236 565 313 414 555  +138,9% -44,7% +32,4% +34,1%
   dont Placements à CT - 8 20 10 58  - +144,6% -50,7% +477,0%
   dont Créances clients 734 758 772 875 967  +3,2% +1,8% +13,4% +10,5%
   dont Stock 728 743 798 878 993  +2,1% +7,3% +10,1% +13,2%
Placements à long terme 243 233 108 123 141  -4,1% -53,4% +13,1% +14,7%
Biens corporels 1 410 1 452 1 530 1 767 2 063  +2,9% +5,4% +15,5% +16,7%
Écart d'acquisitions 2 221 2 197 2 211 2 359 2 604  -1,1% +0,6% +6,7% +10,4%
Biens incorporels 1 261 1 248 1 436 1 737 1 986  -1,1% +15,1% +21,0% +14,3%
Actifs totaux 7 016 7 422 7 400 8 324 9 504  +5,8% -0,3% +12,5% +14,2%
 
Passifs courants 1 481 1 693 1 568 1 651 2 014  +14,4% -7,4% +5,3% +22,0%
   dont Créances fournisseurs 1 091 1 159 1 201 1 286 1 377  +6,3% +3,6% +7,1% +7,1%
   dont Dette à court terme 5 4 7 10 5  -30,8% +91,7% +43,5% -47,5%
Dette à long terme 2 012 1 867 1 728 2 120 2 355  -7,2% -7,4% +22,6% +11,1%
Passifs totaux 4 226 4 328 3 827 4 289 4 942  +2,4% -11,6% +12,1% +15,2%
 
Action ordinaire 22 22 22 22 22  0% 0% 0% +0,5%
Bénéfices non répartis 2 506 2 812 3 420 3 886 4 340  +12,2% +21,6% +13,6% +11,7%
Capitaux propres 2 790 3 094 3 573 4 034 4 562  +10,9% +15,5% +12,9% +13,1%
 
Dettes portant intérets 2 017 1 871 1 735 2 130 2 361  -7,2% -7,2% +22,7% +10,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kerry Group plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 700 750 781 806 903  +7,1% +4,2% +3,1% +12,1%
 
Dépréciation 126 130 134 134 191  +3,1% +3,2% +0,1% +42,7%
Ajustements des bénéfices nets -32 -88 -108 1 6  +173,3% +22,8% -101,3% +300,0%
Ajust. comptes débiteurs -11 -19 -49 -44 -  +65,2% +163,2% -9,7% -
Ajust. des stocks 45 -5 -78 -50 -79  -111,7% +1 366,0% -35,5% +56,9%
Autres flux opérationnels 9 7 28 -9 19  -23,3% +300,0% -130,8% -322,4%
Flux opérationnel 721 683 671 651 764  -5,3% -1,7% -3,0% +17,3%
 
Dépenses d’investissement 252 224 301 296 316  -11,3% +34,6% -1,7% +6,6%
Investissements -2 -236 -665 -789 -848  +13 794,1% +181,6% +18,6% +7,5%
Flux d’investissement -1 003 -236 -665 -789 -848  -76,4% +181,6% +18,6% +7,5%
 
Dividendes payés -82 -91 -102 -114 -128  +11,5% +12,1% +11,9% +12,2%
Emprunts nets 316 -26 -144 350 350  -108,1% +463,7% -342,7% 0%
Flux de financement 234 -117 -247 236 222  -149,9% +111,0% -195,7% -5,9%
 
Variation nette de la trésorerie -47 330 -256 98 146  -803,4% -177,4% -138,5% +48,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kerry Group plc (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 1 784 3 569 1 836 3 672 3 414  +100,0% -48,5% +100,0% -7,0%
Charges d'exploitation -1 608 -1 608 -1 594 -1 594 -  0% -0,9% 0% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -0 -0 -0 -0 -  0% -200,0% 0% -
Résultat opérationnel 177 311 243 416 282  +76,3% -22,1% +71,6% -32,2%
Autres revenus/frais nets -40 -40 -56 -56 -  0% +38,2% 0% -
Charge d'intérêt -19 -19 -22 -22 -  0% +11,6% 0% -
Résultat avant impôts 136 272 187 374 245  +100,0% -31,4% +100,0% -34,4%
Impôts sur les bénéfices -17 -17 -23 -23 -16  0% +40,6% 0% -31,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
120 239 164 327 213  +100,0% -31,7% +100,0% -34,9%
 
EBITDA 232 271 302 434 101  +16,7% +11,6% +43,7% -76,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 155 292 212 390 264  +88,4% -27,3% +83,7% -32,4%
Taux d’imposition 12% 6% 12% 6% 6%  -50,0% +105,1% -50,0% +4,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kerry Group plc (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 2 454 2 454 2 672 2 672 2 992  0% +8,9% 0% +12,0%
   dont Trésorerie 267 267 555 555 736  0% +107,5% 0% +32,7%
   dont Placements à CT - 61 - 58 22  - - - -62,4%
   dont Créances clients 1 093 1 093 1 066 1 066 1 141  0% -2,5% 0% +7,0%
   dont Stock 1 030 1 030 993 993 1 093  0% -3,5% 0% +10,1%
Placements à long terme 135 135 141 141 -  0% +4,5% 0% -
Biens corporels 1 929 1 929 2 063 2 063 2 017  0% +7,0% 0% -2,2%
Écart d'acquisitions - - - 2 604 -  - - - -
Biens incorporels 4 380 4 380 4 590 4 590 4 564  0% +4,8% 0% -0,6%
Actifs totaux 8 933 8 933 9 504 9 504 9 775  0% +6,4% 0% +2,9%
 
Passifs courants 2 019 2 019 2 014 2 014 1 813  0% -0,2% 0% -10,0%
   dont Créances fournisseurs 1 255 1 255 1 377 1 377 1 641  0% +9,7% 0% +19,2%
   dont Dette à court terme 185 17 191 5 5  -91,0% +1 049,4% -97,3% -11,5%
Dette à long terme 2 108 2 108 2 355 2 355 2 834  0% +11,7% 0% +20,3%
Passifs totaux 4 747 4 747 4 942 4 942 5 267  0% +4,1% 0% +6,6%
 
Action ordinaire 22 22 22 22 22  0% +0,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 934 4 006 4 260 4 340 4 391  +1,8% +6,4% +1,9% +1,2%
Capitaux propres 4 187 4 187 4 562 4 562 4 509  0% +9,0% 0% -1,2%
 
Dettes portant intérets 2 292 2 125 2 546 2 361 2 838  -7,3% +19,8% -7,3% +20,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kerry Group plc (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 120 383 164 903 316  +219,9% -57,3% +451,9% -65,0%
 
Dépréciation 55 94 59 191 101  +70,3% -36,8% +222,2% -47,1%
Ajustements des bénéfices nets 7 7 -4 -4 -9  0% -160,3% 0% +118,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -67 -67 76 76 -99  0% -214,2% 0% -229,9%
Flux opérationnel 122 243 260 764 132  +100,0% +7,0% +193,5% -82,8%
 
Dépenses d’investissement 62 124 96 316 111  +100,0% -22,5% +229,1% -64,7%
Investissements 0 0 -0 -0 -  0% -200,0% 0% -
Flux d’investissement -223 -447 -201 -848 -145  +100,0% -55,1% +322,5% -82,9%
 
Dividendes payés -43 -87 -21 -128 -97  +100,0% -76,0% +516,8% -24,2%
Emprunts nets 67 67 108 108 152  0% +60,3% 0% +41,3%
Flux de financement 24 48 87 222 207  +100,0% +82,1% +154,9% -6,5%
 
Variation nette de la trésorerie -77 -153 149 146 182  +100,0% -197,6% -2,4% +24,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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