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KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.XETRA)

KWS SAAT SE & Co. KGaA, together with its subsidiaries, engages in the development, production, and distribution of seeds for farmers worldwide. The company operates in three segments: Corn, Sugarbeet, and Cereals. The Corn segment offers corn, rapeseed, sunflower, sorghum, millet, and field crop seeds. The Sugarbeet segment provides sugar beet, and energy beet seeds, as well as animal feed. The Cereals segment offers wheat, rye, hybrid rye, winter barley, spring barley, oil and field crop, and organic seeds. The company also provides seeds for fodder beets, soybeans, grain peas, and catch crops. KWS SAAT SE & Co. KGaA was founded in 1856 and is headquartered in Einbeck, Germany.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de KWS SAAT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de KWS SAAT SE & Co. KGaA    (DE0007074007)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,6 3,9 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,3 masqué 61,0 61,4 50,4 66,3

 

Graphique des profits et résultats de KWS SAAT SE & Co. KGaA

Fondamentaux7 de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 923 986 1 037 1 075 1 068  +6,8% +5,1% +3,7% -0,7%
EBITDA1 161 165 131 180 184  +1,9% -20,3% +37,0% +2,5%
Résultat opérationnel 127 123 85 130 134  -3,2% -30,5% +53,1% +2,8%
Résultat net 77 83 85 98 100  +7,2% +3,1% +14,4% +2,0%
Free Cash Flow 20 -34 58 65 43  -274,1% -271,0% +12,2% -34,2%
Marge de FCF 2% -3% 6% 6% 4%  -263,1% -262,6% +8,2% -33,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 36% 35% 33% 34% 28%  -2,1% -6,4% +2,8% -18,4%
Capital investi1 897 1 068 1 246 1 275 1 048  +19,0% +16,6% +2,3% -17,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KWS SAAT SE & Co. KGaA

Ratio de profitabilité7 de KWS SAAT SE & Co. KGaA    (DE0007074007)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 54% 54% 54% 54% 58%  +0,9% -0,7% +0,8% +7,7%
Marge d’EBITDA 17% 17% 13% 17% 17%  -4,5% -24,2% +32,1% +3,2%
Marge opérationnelle 14% 12% 8% 12% 13%  -9,3% -33,9% +47,6% +3,5%
Marge bénéficiaire 8% 8% 8% 9% 9%  +0,4% -2,0% +10,3% +2,7%
Marge de FCF 2% -3% 6% 6% 4%  -263,1% -262,6% +8,2% -33,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 6,1% 6,7% 6,6%  - -7,0% +8,2% -0,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 11,4% 12,2% 11,6%  - -6,3% +7,0% -4,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de KWS SAAT SE & Co. KGaA    (DE0007074007)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,75 1,78 2,03 1,99 2,03  +1,8% +13,9% -2,2% +2,3%
Liquidité générale 2,28 2,50 2,79 2,72 2,74  +9,5% +11,8% -2,6% +0,6%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,2 2,1 1,2 -0,4  +51,9% +68,3% -43,9% -135,9%
Dette sur actifs 23% 25% 33% 29% 11%  +9,7% +32,6% -11,9% -62,3%
Dette sur capitaux propres 42% 46% 63% 53% 19%  +8,5% +36,1% -15,8% -63,6%
Couverture par l’EBITDA 13,8 16,7 11,1 18,8 18,7  +20,4% -33,3% +68,6% -0,5%
   ∼ par l’EBIT 10,8 12,4 7,2 13,6 13,6  +14,4% -41,8% +88,5% -0,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 4,9 10,7 12,8 9,9  -25,2% +118,9% +19,7% -22,2%

 

Graphique des dividendes de KWS SAAT SE & Co. KGaA

Ratios de distribution7 de KWS SAAT SE & Co. KGaA    (DE0007074007)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 77 83 85 98 100  +7,2% +3,1% +14,4% +2,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 -34 58 65 43  -274,1% -271,0% +12,2% -34,2%
Dividende payé -67 -20 -20 -20 -21  -70,4% +0,3% 0% +6,3%
Distribution sur résultat net 87% 24% 23% 20% 21%  -72,4% -2,7% -12,6% +4,2%
Distribution sur FCF 343% -58% 34% 30% 49%  -117,0% -158,7% -10,9% +61,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KWS SAAT SE & Co. KGaA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de KWS SAAT SE & Co. KGaA    (DE0007074007)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 113 153 151 154 160  +35,7% -1,8% +2,4% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 136 136 123 123 125  +0,3% -9,5% +0,1% +1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 56 55 64  - +31,5% -2,5% +16,9%
Conversion de l’encaisse - 247 217 223 221  - -11,8% +2,3% -0,5%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -7,0% -2,1% -0,4% -2,1%
Frais généraux sur CP 39% 36% 36% 34% 34%  -6,8% -1,1% -5,5% +0,7%
Frais généraux sur CA 26% 27% 26% 26% 28%  +1,3% -1,5% -0,7% +6,8%

 

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IH Score7 de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à KWS SAAT SE & Co. KGaA

Sociétés possiblement comparables à KWS SAAT SE & Co. KGaA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 923 986 1 037 1 075 1 068  +6,8% +5,1% +3,7% -0,7%
Charges d'exploitation -797 -863 -952 -945 -934  +8,3% +10,2% -0,7% -1,2%
   dont Coût des ventes -429 -453 -481 -494 -446  +5,6% +6,0% +2,7% -9,7%
   dont Frais généraux -245 -265 -274 -282 -299  +8,2% +3,6% +3,0% +6,1%
Résultat opérationnel 127 123 85 130 134  -3,2% -30,5% +53,1% +2,8%
Autres revenus/frais nets -1 8 42 18 4  -1 059,4% +460,2% -58,0% -78,1%
Charge d'intérêt -12 -10 -12 -10 -10  -15,4% +19,5% -18,8% +3,0%
Résultat avant impôts 126 130 128 148 138  +3,5% -2,0% +16,2% -6,9%
Impôts sur les bénéfices -45 -46 -42 -50 -38  +1,3% -8,2% +19,4% -24,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
77 83 85 98 100  +7,2% +3,1% +14,4% +2,0%
 
EBITDA1 161 165 131 180 184  +1,9% -20,3% +37,0% +2,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 81 79 57 86 97  -2,0% -28,0% +51,0% +12,6%
Taux d’imposition1 36% 35% 33% 34% 28%  -2,1% -6,4% +2,8% -18,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 626 704 769 815 826  +12,5% +9,2% +6,0% +1,4%
   dont Trésorerie 53 41 133 182 174  -22,4% +223,3% +36,5% -4,2%
   dont Placements à CT 84 94 76 50 71  +11,5% -19,2% -34,0% +42,3%
   dont Créances clients 343 367 349 363 367  +7,0% -4,9% +3,8% +1,2%
   dont Stock 133 190 198 208 195  +43,4% +4,2% +5,1% -6,3%
Placements à long terme 128 155 149 155 154  +20,9% -3,6% +3,5% -0,5%
Biens corporels 256 327 340 357 365  +28,0% +4,0% +5,0% +2,1%
Écart d'acquisitions 29 32 29 28 25  +9,0% -9,0% -2,4% -10,3%
Biens incorporels 45 54 66 59 60  +20,4% +22,6% -10,5% +1,5%
Actifs totaux 1 165 1 337 1 437 1 495 1 518  +14,8% +7,4% +4,1% +1,5%
 
Passifs courants 274 282 275 299 302  +2,7% -2,4% +8,8% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 57 60 75 75 76  +5,0% +25,7% +0,5% +0,4%
   dont Dette à court terme 154 184 251 240 -  +19,9% +36,3% -4,7% -
Dette à long terme 114 153 229 201 169  +34,1% +49,9% -12,2% -16,0%
Passifs totaux 527 598 669 658 636  +13,5% +11,7% -1,6% -3,4%
 
Action ordinaire 20 20 20 20 20  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 662 725 794 872 950  +9,5% +9,5% +9,8% +9,0%
Capitaux propres 630 731 766 834 879  +16,1% +4,7% +9,0% +5,3%
 
Dettes portant intérets1 268 337 480 440 169  +25,9% +42,5% -8,3% -61,7%
Coût de la dette1 - 3,3% 2,9% 2,1% 3,2%  - -11,6% -27,9% +55,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 77 83 85 98 100  +7,2% +3,1% +14,4% +2,0%
 
Dépréciation 35 42 46 49 50  +20,4% +9,5% +7,2% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -18 -19 -5 -14 25  +11,2% -75,7% +193,6% -280,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -63 -73 -27 -27 -56  +16,3% -63,0% -1,4% +108,7%
Autres flux opérationnels 27 13 7 -16 -42  -52,8% -47,4% -329,8% +170,1%
Flux opérationnel 76 48 126 122 98  -36,7% +161,6% -2,8% -19,9%
 
Dépenses d’investissement -56 82 68 57 55  -245,4% -17,5% -15,7% -3,5%
Investissements -1 -7 -0 -1 -1  +837,9% -96,4% +145,5% -20,8%
Flux d’investissement -63 -124 -92 -65 -68  +96,2% -25,5% -29,7% +5,1%
 
Dividendes payés -67 -20 -20 -20 -21  -70,4% +0,3% 0% +6,3%
Emprunts nets 23 68 69 -10 -4  +192,0% +0,6% -114,2% -57,3%
Flux de financement -44 48 21 -30 -25  -211,1% -55,8% -238,4% -14,6%
 
Variation nette de la trésorerie -34 -14 56 27 1  -58,0% -495,7% -50,7% -95,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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