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KWS SAAT SE & Co. KGaA

KWS SAAT (KWS.XETRA, DE0007074007)

KWS SAAT SE & Co. KGaA develops, produces, and distributes seeds for farmers in Germany, rest of Europe, North and South America, and internationally. It operates through four segments: Corn, Sugarbeet, Cereals, and Vegetables segments. The Corn segment produces and distributes seed for corn, soybeans, and sunflowers. The Sugarbeet segment engages in the development, breeding, production, and distribution of diploid hybrid potatoes and sugar beet seeds. The Cereals segment breeds, produces and distributes seeds for rye, wheat, barley, and rapeseed. This segment also generates remainder from other crops, including sorghum, peas, catch crops, and oats. The Vegetables segment provides seeds for spinach, beans, carrots, and tomatoes. The company was formerly known as KWS SAAT SE and changed its name to KWS SAAT SE & Co. KGaA in …

Siège social : Grimsehlstrasse 31, Einbeck, Germany, 37574

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KWS SAAT

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KWS SAAT SE & Co. KGaA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
33 000 000 30,7% 69,1% 7,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 18,2 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,6 EUR masqué 60,2 63,6 53,5 76,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KWS SAAT SE & Co. KGaA

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Performance boursière ajustée des dividendes de KWS SAAT SE & Co. KGaA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% -7,4% +0,9% -15,3% -16,7% -19,2% -2,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,3% -21,3% +0,8% +1,9% +11,5% +20,2% +49,7%

 

Équipe de direction de KWS SAAT SE & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hagen Duenbostel CEO & Member of the Exec. Board 52 Eva Kienle Member of the Exec. Board & CFO 55
Peter Hofmann Member of the Exec. Board 62 Felix Büchting Head of Cereals Segment & Member of the Exec. Board 48
Nicolas Wielandt Member of Exec. Board 42 Wolf-Gebhard Von Der Wense Head of Investor Relations -
Andreas Rommert Head of Logistics -      

 

Présence de KWS SAAT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour KWS SAAT

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de KWS SAAT SE & Co. KGaA

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Fondamentaux de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 068 1 113 1 283 1 310 1 540  +4,2% +15,2% +2,2% +17,5%
EBITDA 200 212 242 254 95  +6,3% +14,0% +5,1% -62,8%
Résultat opérationnel 135 131 134 136 155  -3,3% +2,7% +1,1% +14,2%
Résultat net 100 104 95 111 108  +4,6% -8,5% +16,0% -2,6%
Free Cash Flow 30 -24 22 87 6  -182,0% -189,3% +302,3% -92,9%
Marge de FCF 3% -2% 2% 7% 0%  -178,7% -177,5% +293,8% -94,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 28% 26% 22% -  +0,8% -5,4% -16,0% -
Capital investi 1 108 1 617 1 591 1 758 1 859  +45,9% -1,6% +10,6% +5,7%
Actions en circul. (en M) 33,0 33,1 33,0 33,0 33,0  +0,2% -0,2% +0% 0%
EBITDA par action 6,1 6,4 7,3 7,7 2,9  +6,1% +14,3% +5,0% -62,8%
Bénéfices par action 3,0 3,1 2,9 3,4 3,3  +4,4% -8,3% +16,0% -2,6%
Free Cash Flow par action 0,9 -0,7 0,7 2,6 0,2  -181,9% -189,5% +302,2% -92,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KWS SAAT SE & Co. KGaA

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Ratio de profitabilité de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 58% 59% 57% 56% 55%  +1,0% -2,9% -1,2% -2,7%
Marge d’EBITDA 19% 19% 19% 19% 6%  +2,0% -1,0% +2,8% -68,4%
Marge opérationnelle 13% 12% 10% 10% 10%  -7,2% -10,9% -1,0% -2,8%
Marge bénéficiaire 9% 9% 7% 8% 7%  +0,4% -20,5% +13,6% -17,1%
Marge de FCF 3% -2% 2% 7% 0%  -178,7% -177,5% +293,8% -94,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 4,4% 4,8% 4,3%  - -23,6% +9,4% -10,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 9,8% 10,8% 9,4%  - -13,9% +10,8% -13,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,0 1,4 1,6 1,7 1,0  -29,1% +9,4% +5,5% -41,7%
Liquidité générale 2,7 1,7 2,2 2,3 2,2  -37,2% +25,4% +6,4% -2,2%
Dette nette sur EBITDA -0,1 - 1,7 1,7 5,9  -153,7% +3 817,0% +1,7% +240,4%
Dette sur actifs 15% 31% 27% 30% 23%  +105,3% -14,0% +11,2% -22,0%
Dette sur capitaux propres 26% 68% 60% 67% 49%  +161,8% -12,2% +11,5% -26,4%
Couverture par l’EBITDA 16,6 11,1 10,0 13,9 122,1  -32,9% -9,8% +38,0% +780,5%
   ∼ par l’EBIT 12,5 8,6 6,4 8,8 -  -31,1% -25,7% +37,2% -
   ∼ par le flux opérationel 8,2 3,8 5,7 9,2 129,6  -53,1% +47,8% +62,4% +1 312,1%
Coût de la dette - 4,3% 3,8% 2,8% 0,1%  - -10,6% -26,7% -95,8%

 

Graphique des dividendes de KWS SAAT SE & Co. KGaA

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Ratios de distribution de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 100 104 95 111 108  +4,6% -8,5% +16,0% -2,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 30 -24 22 87 6  -182,0% -189,3% +302,3% -92,9%
Dividende payé -21 -21 -22 -23 -26  0% +4,7% +4,5% +14,3%
Distribution sur résultat net 21% 20% 23% 21% 24%  -4,4% +14,4% -10,0% +17,3%
Distribution sur FCF 71% -87% 102% 26% 428%  -221,9% -217,2% -74,0% +1 518,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KWS SAAT SE & Co. KGaA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 160 154 153 174 191  -3,7% -0,9% +14,1% +9,8%
Délai paiement clients (DSO) 125 159 148 151 123  +27,0% -7,4% +2,1% -18,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 68 92 -  - -3,4% +34,0% -
Conversion de l’encaisse - 243 232 233 314  - -4,4% +0,6% +34,7%
Rotation des actifs 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6  -25,2% +9,0% -3,9% +5,3%
Frais généraux sur CP 11% 12% 13% 12% 33%  +10,2% +7,1% -7,3% +172,7%
Frais généraux sur CA 9% 10% 10% 10% 27%  +15,6% -3,8% -3,9% +174,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KWS SAAT SE & Co. KGaA

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Sociétés possiblement comparables à KWS SAAT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KWS SAAT

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Dividendes par action détachés par KWS SAAT SE & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----------0,80
2020-----------0,70
2019-----------0,67
2018-----------0,64
2017-----------0,64
2016-----------0,60
2015-----------0,60
2014-----------0,60
2013-----------0,60
2012-----------0,56
2011-----------0,42
2010-----------0,38
2009-----------0,36
2008-----------0,34
2007-----------0,28
20060,24----------0,20
20050,22-----------
20040,22-----------
20030,22-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 068 1 113 1 283 1 310 1 540  +4,2% +15,2% +2,2% +17,5%
Charges d'exploitation -487 -524 -598 -604 -  +7,7% +14,2% +0,9% -
   dont Coût des ventes -446 -459 -550 -571 -694  +2,8% +19,9% +3,8% +21,7%
   dont Frais généraux -97 -117 -129 -127 -410  +20,5% +10,9% -1,8% +222,5%
Résultat opérationnel 135 131 134 136 155  -3,3% +2,7% +1,1% +14,2%
Autres revenus/frais nets 3 14 -5 6 -  +377,7% -134,3% -237,6% -
Charge d'intérêt -12 -19 -24 -18 -1  +58,4% +26,5% -23,9% -95,8%
Résultat avant impôts 138 144 130 142 138  +4,7% -10,3% +9,8% -2,9%
Impôts sur les bénéfices -38 -40 -34 -32 -  +5,5% -15,2% -7,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
100 104 95 111 108  +4,6% -8,5% +16,0% -2,6%
 
EBITDA 200 212 242 254 95  +6,3% +14,0% +5,1% -62,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 98 94 99 106 121  -3,5% +4,8% +7,0% +14,2%
Taux d’imposition 28% 28% 26% 22% -  +0,8% -5,4% -16,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 32,4 33,7 38,9 39,7 46,7  +4,1% +15,4% +2,1% +17,5%
EBITDA par action 6,1 6,4 7,3 7,7 2,9  +6,1% +14,3% +5,0% -62,8%
Bénéfices par action 3,0 3,1 2,9 3,4 3,3  +4,4% -8,3% +16,0% -2,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 826 1 354 962 1 112 1 329  +63,9% -29,0% +15,6% +19,5%
   dont Trésorerie 174 140 91 223 -  -19,8% -34,6% +143,5% -
   dont Placements à CT 71 507 92 41 55  +612,1% -81,9% -55,7% +36,1%
   dont Créances clients 367 486 519 541 519  +32,4% +6,7% +4,3% -4,2%
   dont Stock 195 193 230 272 364  -1,0% +18,9% +18,4% +33,6%
Placements à long terme 154 159 - - -  +3,3% - - -
Biens corporels 365 382 504 501 610  +4,7% +31,8% -0,6% +21,9%
Écart d'acquisitions 25 26 117 123 123  +4,3% +347,8% +4,6% +0,3%
Biens incorporels 60 66 368 354 333  +9,2% +459,1% -4,0% -5,9%
Actifs totaux 1 518 2 115 2 235 2 377 2 652  +39,4% +5,7% +6,3% +11,6%
 
Passifs courants 302 787 446 484 592  +161,0% -43,4% +8,6% +22,3%
   dont Créances fournisseurs 76 88 110 154 -  +16,9% +24,0% +40,1% -
   dont Dette à court terme 61 474 74 104 0  +681,9% -84,3% +39,2% -
Dette à long terme 169 182 522 601 614  +8,0% +186,2% +15,2% +2,1%
Passifs totaux 636 1 151 1 241 1 323 1 406  +81,1% +7,8% +6,6% +6,3%
 
Action ordinaire 20 99 99 99 99  +400,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 854 856 890 949 1 238  +0,3% +3,9% +6,7% +30,5%
Capitaux propres 879 961 994 1 054 1 246  +9,3% +3,5% +6,0% +18,2%
 
Dette portant intérets 229 656 596 705 614  +186,1% -9,1% +18,2% -12,9%
Dette nette -16 9 413 441 558  -157,1% +4 366,8% +6,9% +26,5%
Fonds de roulement 525 567 516 628 737  +8,1% -9,0% +21,6% +17,5%
Actions en circulation (en M) 33,0 33,1 33,0 33,0 33,0  +0,2% -0,2% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 100 104 95 111 108  +4,6% -8,5% +16,0% -2,6%
 
Dépréciation 50 49 88 94 95  -2,3% +81,5% +6,1% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 25 -31 6 5 -  -222,7% -118,4% -12,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -56 -146 -78 -75 -  +162,2% -46,5% -3,5% -
Autres flux opérationnels -42 39 -3 -14 -  -192,5% -107,3% +395,1% -
Flux opérationnel 98 73 136 168 100  -25,7% +86,9% +23,6% -40,4%
 
Dépenses d’investissement 68 97 114 81 94  +42,0% +17,8% -29,3% +16,4%
Investissements -1 0 0 -1 -  -132,5% -9,5% -440,8% -
Flux d’investissement -68 -91 -500 -84 -91  +34,1% +447,7% -83,2% +8,0%
 
Dividendes payés -21 -21 -22 -23 -26  0% +4,7% +4,5% +14,3%
Emprunts nets -4 425 -43 70 -  -10 295,9% -110,0% -265,6% -
Flux de financement -25 405 -82 35 -28  -1 699,8% -120,4% -142,3% -181,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 382 -455 103 -19  +31 384,8% -219,0% -122,7% -118,5%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -0,7 0,7 2,6 0,2  -181,9% -189,5% +302,2% -92,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 239 221 211 782 326  -7,6% -4,5% +271,0% -58,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -58 -42 -47 275 -31  -27,0% +12,6% -681,0% -111,2%
Autres revenus/frais nets 14 -17 -10 27 -  -221,4% -40,4% -360,8% -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -44 -59 -58 302 -47  +35,8% -2,7% -624,3% -115,6%
Impôts sur les bénéfices -18 -16 -16 -82 -  -11,5% -1,9% -622,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-26 -43 -42 220 -27  +69,2% -3,0% -624,8% -112,5%
 
EBITDA -31 -20 -26 299 -  -35,7% +29,4% -1 273,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) -40 -29 -35 201 -23  -27,0% +17,4% -681,0% -111,2%
Taux d’imposition - - - 27% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,2 6,7 6,4 23,7 9,9  -7,6% -4,7% +271,9% -58,3%
EBITDA par action -0,9 -0,6 -0,8 9,1 -  -35,7% +29,2% -1 276,1% -
Bénéfices par action -0,8 -1,3 -1,3 6,7 -0,8  +69,2% -3,2% -626,0% -112,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 112 1 228 1 261 1 629 1 329  +10,5% +2,7% +29,1% -18,4%
   dont Trésorerie 223 220 271 238 -  -1,2% +23,1% -12,3% -
   dont Placements à CT 41 29 39 53 55  -27,6% +32,3% +36,0% +4,5%
   dont Créances clients 541 541 385 879 519  +0% -28,8% +128,1% -41,0%
   dont Stock 272 380 492 383 355  +39,6% +29,6% -22,1% -7,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 501 556 564 579 610  +11,0% +1,4% +2,7% +5,5%
Écart d'acquisitions 123 122 122 124 123  -0,6% -0,1% +1,9% -0,9%
Biens incorporels 354 346 340 333 333  -2,1% -1,9% -1,9% -0,1%
Actifs totaux 2 377 2 501 2 551 2 920 2 652  +5,2% +2,0% +14,5% -9,2%
 
Passifs courants 484 607 733 862 592  +25,4% +20,8% +17,6% -31,4%
   dont Créances fournisseurs 154 210 200 230 -  +36,7% -4,9% +14,9% -
   dont Dette à court terme 104 172 287 244 0  +65,9% +66,6% -14,9% -
Dette à long terme 601 645 632 625 614  +7,3% -2,1% -1,0% -1,9%
Passifs totaux 1 323 1 489 1 601 1 725 1 406  +12,5% +7,6% +7,7% -18,5%
 
Action ordinaire 99 99 99 99 99  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 949 908 845 1 091 1 141  -4,3% -7,0% +29,1% +4,6%
Capitaux propres 1 054 1 013 949 1 195 1 246  -3,9% -6,3% +25,9% +4,2%
 
Dette portant intérets 705 817 918 869 614  +15,9% +12,4% -5,3% -29,4%
Dette nette 441 568 608 579 558  +28,6% +7,2% -4,8% -3,6%
Fonds de roulement 628 621 528 766 737  -1,1% -15,0% +45,2% -3,8%
Actions en circulation (en M) 33,0 33,0 33,1 33,0 33,0  +0% +0,2% -0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -26 -432 -42 220 108  +1 588,1% -90,3% -624,8% -51,1%
 
Dépréciation 25 22 22 24 -  -8,9% -2,2% +8,7% -
Ajustements des bénéfices nets 183 -68 17 -179 -  -136,9% -125,4% -1 141,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -75 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 144 -89 -3 65 100  -161,7% -96,7% -2 348,3% +53,9%
 
Dépenses d’investissement 18 19 20 28 -  +4,7% +4,7% +40,5% -
Investissements -1 -17 -20 -21 -  +3 181,9% +17,6% +3,5% -
Flux d’investissement -24 -17 -20 -21 -91  -30,2% +17,6% +3,5% +339,0%
 
Dividendes payés -26 -26 -26 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 70 - - - -  - - - -
Flux de financement -173 101 82 -80 -28  -158,4% -19,0% -197,8% -64,4%
 
Variation nette de la trésorerie -61 -3 51 -33 -19  -95,6% -1 981,5% -165,4% -42,5%
 
Free Cash Flow par action 3,8 -3,3 -0,7 1,1 3,0  -186,0% -78,8% -262,4% +170,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.