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KWS SAAT SE & Co. KGaA

KWS SAAT (KWS.XETRA, DE0007074007)

KWS SAAT SE & Co. KGaA, together with its subsidiaries, engages in the development, production, and distribution of seeds for farmers worldwide. The company operates in three segments: Corn, Sugarbeet, and Cereals. The Corn segment offers corn, rapeseed, sunflower, sorghum, millet, and field crop seeds. The Sugarbeet segment provides sugar beet, and energy beet seeds, as well as animal feed. The Cereals segment offers wheat, rye, hybrid rye, winter barley, spring barley, oil and field crop, and organic seeds. The company also provides seeds for fodder beets, soybeans, grain peas, and catch crops. KWS SAAT SE & Co. KGaA was founded in 1856 and is headquartered in Einbeck, Germany.

Siège social : Grimsehlstr. 31, Einbeck, Germany, 37555

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de KWS SAAT

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de KWS SAAT SE & Co. KGaA

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,3 17,6 - 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,4 masqué 51,8 54,2 39,2 65,5

 

Équipe de direction de KWS SAAT SE & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hagen Duenbostel CEO & Member of the Exec. Board 50 Eva Kienle Member of the Exec. Board & CFO 53
Léon Broers Member of the Exec. Board 60 Peter Hofmann Member of the Exec. Board 60
Felix Büchting Head of Cereals Segment & Member of the Exec. Board -      

 

Présence de KWS SAAT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KWS SAAT SE & Co. KGaA

Fondamentaux de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 986 1 037 1 075 1 068 1 113  +5,1% +3,7% -0,7% +4,2%
EBITDA 165 238 258 250 261  +44,8% +8,4% -3,3% +4,5%
Résultat opérationnel 123 108 127 136 131  -12,2% +17,9% +7,6% -3,8%
Résultat net 83 85 98 100 104  +3,1% +14,4% +2,0% +4,6%
Free Cash Flow -34 28 52 30 -24  -183,6% +84,6% -42,1% -177,7%
Marge de FCF -3% 3% 5% 3% -2%  -179,5% +78,0% -41,7% -174,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 33% 34% 28% 28%  -6,4% +2,8% -18,4% +0,8%
Capital investi 1 068 1 017 1 074 1 109 1 619  -4,7% +5,6% +3,2% +46,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KWS SAAT SE & Co. KGaA

Ratio de profitabilité de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 54% 54% 58% 59%  -0,7% +0,8% +7,7% +1,0%
Marge d’EBITDA 17% 23% 24% 23% 23%  +37,7% +4,5% -2,6% +0,2%
Marge opérationnelle 12% 10% 12% 13% 12%  -16,5% +13,7% +8,3% -7,7%
Marge bénéficiaire 8% 8% 9% 9% 9%  -2,0% +10,3% +2,7% +0,4%
Marge de FCF -3% 3% 5% 3% -2%  -179,5% +78,0% -41,7% -174,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 6,7% 6,6% 5,7%  - +8,2% -0,7% -13,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 12,2% 11,6% 11,3%  - +7,0% -4,7% -2,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,8 1,8 1,8 1,8 1,3  +2,6% -2,3% +3,2% -27,7%
Liquidité générale 2,5 2,8 2,7 2,7 1,7  +11,8% -2,6% +0,6% -37,2%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,2 0,0 -0,1 0,0  -85,4% -82,9% -301,8% -166,7%
Dette sur actifs 25% 18% 16% 15% 31%  -30,4% -8,5% -5,5% +105,2%
Dette sur capitaux propres 46% 33% 29% 26% 68%  -28,6% -12,6% -9,0% +161,6%
Couverture par l’EBITDA 16,7 16,6 22,7 20,8 13,7  -0,3% +36,7% -8,5% -34,1%
   ∼ par l’EBIT 12,4 13,2 18,4 16,6 11,1  +6,8% +38,6% -9,5% -33,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 8,8 10,8 8,2 3,8  +80,0% +22,6% -24,2% -53,1%
Coût de la dette - 4,9% 4,6% 5,1% 4,3%  - -5,0% +10,6% -16,1%

 

Graphique des dividendes de KWS SAAT SE & Co. KGaA

Ratios de distribution de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 83 85 98 100 104  +3,1% +14,4% +2,0% +4,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -34 28 52 30 -24  -183,6% +84,6% -42,1% -177,7%
Dividende payé -20 -47 -20 -21 -21  +138,5% -57,9% +6,3% 0%
Distribution sur résultat net 24% 55% 20% 21% 20%  +131,3% -63,2% +4,2% -4,4%
Distribution sur FCF -58% 166% 38% 69% -89%  -385,2% -77,2% +83,6% -228,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KWS SAAT SE & Co. KGaA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 153 151 154 160 154  -1,8% +2,4% +3,7% -3,7%
Délai paiement clients (DSO) 136 103 103 106 132  -23,9% -0,7% +3,2% +24,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 55 64 71  - -2,5% +16,9% +10,8%
Conversion de l’encaisse - 198 202 202 215  - +2,1% -0,1% +6,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5  -2,1% -0,4% -2,1% -25,2%
Frais généraux sur CP 36% 36% 34% 34% 35%  -1,1% -5,8% +0,7% +3,8%
Frais généraux sur CA 27% 26% 26% 28% 30%  -1,5% -1,0% +6,7% +8,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KWS SAAT SE & Co. KGaA

Sociétés possiblement comparables à KWS SAAT SE & Co. KGaA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par KWS SAAT SE & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----------0,67
2018-----------0,64
2017-----------0,64
2016-----------0,60
2015-----------0,60
2014-----------0,60
2013-----------0,60
2012-----------0,56
2011-----------0,04
2010-----------0,38
2009-----------0,36
2008-----------0,34
2007-----------0,28
20060,24----------0,20
20050,22-----------
20040,22-----------
20030,22-----------
20020,20-----------
20010,14-----------

 

Comptes de résultat simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 986 1 037 1 075 1 068 1 113  +5,1% +3,7% -0,7% +4,2%
Charges d'exploitation -863 -929 -948 -932 -982  +7,6% +2,1% -1,8% +5,4%
   dont Coût des ventes -453 -481 -494 -446 -459  +6,0% +2,7% -9,7% +2,8%
   dont Frais généraux -265 -274 -281 -298 -339  +3,6% +2,7% +6,0% +13,5%
Résultat opérationnel 123 108 127 136 131  -12,2% +17,9% +7,6% -3,8%
Autres revenus/frais nets 8 42 47 25 37  +460,2% +10,8% -46,2% +45,4%
Charge d'intérêt -10 -14 -11 -12 -19  -245,3% -20,7% +5,7% +58,4%
Résultat avant impôts 130 128 148 138 144  -2,0% +16,2% -6,9% +4,7%
Impôts sur les bénéfices -46 -42 -50 -38 -40  -8,2% +19,4% -24,1% +5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
83 85 98 100 104  +3,1% +14,4% +2,0% +4,6%
 
EBITDA 165 238 258 250 261  +44,8% +8,4% -3,3% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 79 72 84 99 94  -9,1% +16,3% +17,8% -4,1%
Taux d’imposition 35% 33% 34% 28% 28%  -6,4% +2,8% -18,4% +0,8%

 

Comptes de bilan simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 704 769 815 826 1 354  +9,2% +6,0% +1,4% +63,9%
   dont Trésorerie 41 133 182 174 140  +223,3% +36,5% -4,2% -19,8%
   dont Placements à CT 94 76 50 71 507  -19,2% -34,0% +42,3% +612,1%
   dont Créances clients 367 294 303 310 402  -20,0% +3,0% +2,5% +29,7%
   dont Stock 190 198 208 195 193  +4,2% +5,1% -6,3% -1,0%
Placements à long terme 155 149 155 154 159  -3,6% +3,5% -0,4% +3,3%
Biens corporels 327 340 357 365 382  +4,0% +5,0% +2,1% +4,7%
Écart d'acquisitions 32 29 28 25 26  -9,0% -2,4% -10,3% +4,3%
Biens incorporels 54 66 59 60 66  +22,6% -10,5% +1,5% +9,2%
Actifs totaux 1 337 1 437 1 495 1 518 2 115  +7,4% +4,1% +1,5% +39,4%
 
Passifs courants 282 275 299 302 787  -2,4% +8,8% +0,7% +161,0%
   dont Créances fournisseurs 60 75 75 76 88  +25,7% +0,5% +0,4% +16,9%
   dont Dette à court terme 184 23 39 61 475  -87,5% +69,3% +56,9% +675,7%
Dette à long terme 153 229 201 169 182  +49,9% -12,2% -16,0% +8,0%
Passifs totaux 598 669 658 636 1 151  +11,7% -1,6% -3,4% +81,1%
 
Action ordinaire 20 20 20 20 99  0% 0% 0% +400,0%
Bénéfices non répartis 725 740 809 854 856  +2,1% +9,3% +5,5% +0,3%
Capitaux propres 731 766 834 879 961  +4,7% +9,0% +5,3% +9,3%
 
Dettes portant intérets 337 252 240 230 658  -25,3% -4,7% -4,1% +186,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 83 85 98 100 104  +3,1% +14,4% +2,0% +4,6%
 
Dépréciation 42 48 49 50 49  +14,7% +2,4% +1,0% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets -19 -5 -14 25 -44  -75,7% +193,6% -280,3% -274,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -73 -27 -27 -56 -146  -63,0% -1,4% +108,7% +162,2%
Autres flux opérationnels 13 7 -16 -42 39  -47,4% -329,8% +170,1% -192,5%
Flux opérationnel 48 126 122 98 73  +161,6% -2,8% -19,9% -25,7%
 
Dépenses d’investissement 82 97 70 68 96  +18,7% -28,3% -3,2% +42,6%
Investissements -7 -92 -65 -68 -95  +1 161,6% -29,7% +5,1% +39,9%
Flux d’investissement -124 -92 -65 -68 -95  -25,5% -29,7% +5,1% +39,9%
 
Dividendes payés -20 -47 -20 -21 -21  +138,5% -57,9% +6,3% 0%
Emprunts nets 68 69 -10 -4 426  +0,6% -114,2% -57,3% -10 321,5%
Flux de financement 48 21 -30 -25 405  -55,8% -238,4% -14,6% -1 699,8%
 
Variation nette de la trésorerie -14 55 28 5 382  -491,2% -49,2% -83,2% +8 018,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.