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Kontoor Brands Inc

Kontoor Brands (KTB.US, US50050N1037)

Kontoor Brands, Inc., a lifestyle apparel company, designs, manufactures, procures, markets, and distributes denim, apparel, and accessories under the Wrangler, Lee, and Rock & Republic brands in the United States and internationally. It operates through two segments, Wrangler and Lee. The company sells its products primarily through mass merchants, specialty stores, mid-tier and traditional department stores, company-operated stores, and online. As of January 1, 2022, it operated 80 retail stores across the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific regions. The company was incorporated in 2018 and is headquartered in Greensboro, North Carolina.

Siège social : 400 North Elm Street, Greensboro, NC, United States, 27401

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kontoor Brands

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kontoor Brands Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 385 000 98,7% 1,5% 93,6% 13,7 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,9 7,4 - 10,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,6 USD masqué 37,6 41,6 30,6 58,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kontoor Brands Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kontoor Brands Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% -8,4% +7,6% -14,0% -27,5% +47,1% +16,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,7% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kontoor Brands Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Kontoor Brands Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott H. Baxter Pres, CEO & Chair of the Board 57 Rustin E. Welton Exec. VP & CFO 52
Thomas E. Waldron Exec. VP, Global Brand Pres of Wrangler & Co-Chief Operating Officer 54 Christopher Waldeck Exec. VP, Global Brand Pres of Lee & Co-Chief Operating Officer 55
Denise Sumner VP & Chief Accounting Officer - Eric Tracy VP of Corp. Fin. & Investor Relations -
Miranda Stephani Deputy Gen. Counsel & Assistant Corp. Sec. - Thomas L. Doerr Jr. EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 47
Vanessa McCutchen VP of Corp. Communications - Tammy M. Heller EVP & Chief HR Officer 48

 

Présence de Kontoor Brands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Kontoor Brands

Date Actualité Source
03/10/2022Kontoor Brands Appoints Ezio Garciamendez as Senior Vice President, Chief Supply Chain Officerfinance.yahoo.com
28/09/2022Wrangler® Introduces Denim Collection Designed by Grammy Award-Winning Musician Leon Bridgesfinance.yahoo.com
24/08/2022Wrangler® Launches Collegiate Collection for Schools Across the Country to Kick Off the 2022 College Sports Seasonfinance.yahoo.com
04/08/2022Kontoor Brands says revenue up but reins-in expectations for rest of 2022finance.yahoo.com
04/08/2022Kontoor Brands Reports Second Quarter 2022 Results; Updates Outlook for Full Year 2022finance.yahoo.com
28/07/2022Kontoor Brands (KTB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growthfinance.yahoo.com
22/07/2022Wrangler® Honors 75 Years of Western Heritage on National Day of the Cowboyfinance.yahoo.com
20/07/2022Kontoor Brands Declares Quarterly Dividendfinance.yahoo.com
14/07/2022Kontoor Brands Announces Second Quarter 2022 Earnings and Conference Call Datefinance.yahoo.com
12/07/2022As Kontoor Brands (NYSE:KTB) rises 4.9% this past week, investors may now be noticing the company's one-year earnings growthfinance.yahoo.com
23/06/2022Is Now The Time To Look At Buying Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB)?finance.yahoo.com
14/06/2022Celebrating American Culture and the Spirit of Originality, Lee® Sponsors 2022 Bonnaroo® Music & Arts Festivalfinance.yahoo.com
09/06/2022Andrew E. Page, EVP and Chief Financial Officer of Foot Locker, Inc., Elected to Kontoor Brands Board of Directorsfinance.yahoo.com
09/06/2022Do Kontoor Brands's (NYSE:KTB) Earnings Warrant Your Attention?finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Kontoor Brands Inc

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Fondamentaux de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 830 2 764 2 549 2 098 2 476  -2,3% -7,8% -17,7% +18,0%
EBITDA 394 371 202 157 320  -5,8% -45,6% -22,0% +103,3%
Résultat opérationnel 357 333 168 124 283  -6,8% -49,5% -26,4% +128,5%
Résultat net 116 263 97 68 195  +126,4% -63,3% -29,7% +187,7%
Free Cash Flow 142 -119 740 180 247  -183,7% -722,1% -75,7% +37,5%
Marge de FCF 5% -4% 29% 9% 10%  -185,7% -774,6% -70,5% +16,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 23% 29% 7% 20%  - +25,9% -75,9% +192,5%
Capital investi 1 632 1 996 1 019 1 026 964  +22,3% -48,9% +0,7% -6,1%
Actions en circul. (en M) 56,6 56,6 57,2 57,9 59,1  0% +1,0% +1,1% +2,1%
EBITDA par action 7,0 6,6 3,5 2,7 5,4  -5,8% -46,2% -22,8% +99,1%
Bénéfices par action 2,1 4,6 1,7 1,2 3,3  +126,4% -63,6% -30,5% +181,7%
Free Cash Flow par action 2,5 -2,1 12,9 3,1 4,2  -183,7% -715,9% -76,0% +34,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kontoor Brands Inc

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Ratio de profitabilité de Kontoor Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 41% 40% 39% 41% 45%  -2,6% -2,3% +4,5% +8,7%
Marge d’EBITDA 14% 13% 8% 8% 13%  -3,6% -41,1% -5,2% +72,3%
Marge opérationnelle 13% 12% 7% 6% 11%  -4,6% -45,2% -10,6% +93,6%
Marge bénéficiaire 4% 10% 4% 3% 8%  +131,8% -60,2% -14,6% +143,8%
Marge de FCF 5% -4% 29% 9% 10%  -185,7% -774,6% -70,5% +16,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 4,9% 4,4% 12,7%  - -57,6% -8,8% +186,2%
Rentabilité financière (ROE) - 17,1% 10,8% 88,3% 167,9%  - -36,8% +718,6% +90,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kontoor Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,7 2,3 1,0 1,2 1,0  +33,3% -54,5% +11,1% -10,1%
Liquidité générale 2,5 3,1 2,3 2,2 2,0  +27,6% -26,3% -6,0% -8,3%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,5 3,9 4,4 2,0  -3,5% +720,5% +13,5% -55,3%
Dette sur actifs 13% 11% 63% 61% 53%  -14,0% +465,1% -2,7% -12,6%
Dette sur capitaux propres 20% 16% 1 371% 1 112% 551%  -21,7% +8 578,5% -18,9% -50,5%
Couverture par l’EBITDA 312,0 - 5,6 3,1 8,2  - - -44,1% +161,3%
   ∼ par l’EBIT 285,4 - 4,8 2,5 7,3  - - -48,5% +196,4%
   ∼ par le flux opérationel 133,5 - 21,7 4,8 7,3  - - -77,7% +50,8%
Coût de la dette - - 5,9% 5,3% 4,4%  - - -9,7% -16,3%

 

Graphique des dividendes de Kontoor Brands Inc

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Ratios de distribution de Kontoor Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 116 263 97 68 195  +126,4% -63,3% -29,7% +187,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 142 -119 740 180 247  -183,7% -722,1% -75,7% +37,5%
Dividende payé -64 -64 -64 -55 -95  0% 0% -13,8% +73,6%
Distribution sur résultat net 55% 24% 66% 81% 49%  -55,8% +172,2% +22,6% -39,7%
Distribution sur FCF 45% -53% 9% 30% 38%  -219,4% -116,1% +255,2% +26,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kontoor Brands Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kontoor Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 97 105 108 101 97  +8,2% +3,3% -6,9% -3,9%
Délai paiement clients (DSO) 131 174 33 40 43  +32,8% -81,2% +23,1% +6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 35 55 56  - +20,9% +55,4% +2,9%
Conversion de l’encaisse - 250 106 86 83  - -57,7% -18,4% -3,5%
Rotation des actifs 1,3 1,1 1,7 1,4 1,6  -15,5% +49,4% -19,2% +19,0%
Frais généraux sur CP 59% 45% 1 160% 874% 557%  -24,6% +2 489,5% -24,7% -36,3%
Frais généraux sur CA 29% 28% 32% 35% 33%  -2,1% +12,8% +11,9% -5,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kontoor Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kontoor Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kontoor Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kontoor Brands Inc

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Sociétés possiblement comparables à Kontoor Brands Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kontoor Brands

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Dividendes par action détachés par Kontoor Brands Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,46--0,46--0,46---
2021--0,40--0,40--0,40--0,46
2020--0,56--------0,40
2019--------0,56--0,56

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 830 2 764 2 549 2 098 2 476  -2,3% -7,8% -17,7% +18,0%
Charges d'exploitation -815 -782 -803 -740 -825  -4,1% +2,8% -7,9% +11,5%
   dont Coût des ventes -1 658 -1 649 -1 544 -1 234 -1 368  -0,5% -6,4% -20,1% +10,9%
   dont Frais généraux -807 -772 -803 -740 -825  -4,4% +4,1% -7,9% +11,5%
Résultat opérationnel 357 333 168 124 283  -6,8% -49,5% -26,4% +128,5%
Autres revenus/frais nets 2 7 -33 -51 -38  +305,5% -570,4% +53,8% -24,6%
Charge d'intérêt -1 0 -36 -50 -39  - - +39,7% -22,2%
Résultat avant impôts 359 340 135 73 245  -5,3% -60,2% -46,1% +235,4%
Impôts sur les bénéfices -243 -77 -39 -5 -49  -68,3% -50,0% -87,0% +881,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
116 263 97 68 195  +126,4% -63,3% -29,7% +187,7%
 
EBITDA 394 371 202 157 320  -5,8% -45,6% -22,0% +103,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 276 258 120 115 226  -6,8% -53,3% -4,1% +96,0%
Taux d’imposition - 23% 29% 7% 20%  - +25,9% -75,9% +192,5%
 
Chiffre d’affaires par action 50,0 48,8 44,6 36,3 41,9  -2,3% -8,7% -18,6% +15,6%
EBITDA par action 7,0 6,6 3,5 2,7 5,4  -5,8% -46,2% -22,8% +99,1%
Bénéfices par action 2,1 4,6 1,7 1,2 3,3  +126,4% -63,6% -30,5% +181,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 573 1 941 878 902 911  +23,4% -54,8% +2,7% +1,0%
   dont Trésorerie 81 97 107 248 185  +19,8% +10,4% +132,3% -25,3%
   dont Placements à CT 0 0 60 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 017 1 319 228 231 290  +29,7% -82,7% +1,3% +25,2%
   dont Stock 440 474 458 341 363  +7,6% -3,3% -25,6% +6,5%
Placements à long terme 47 35 53 50 51  -24,9% +52,7% -5,6% +1,2%
Biens corporels 148 138 219 119 160  -6,6% +58,0% -45,7% +34,7%
Écart d'acquisitions 219 215 213 213 212  -2,2% -0,8% +0,3% -0,6%
Biens incorporels 71 65 52 88 100  -9,0% -20,0% +70,0% +13,5%
Actifs totaux 2 126 2 458 1 517 1 546 1 533  +15,6% -38,3% +1,9% -0,8%
 
Passifs courants 638 617 379 414 456  -3,3% -38,6% +9,3% +10,2%
   dont Créances fournisseurs 174 134 147 167 214  -23,1% +9,9% +13,5% +28,1%
   dont Dette à court terme 274 272 36 53 24  -0,6% -86,6% +46,6% -54,3%
Dette à long terme 0 0 913 888 791  - - -2,8% -10,9%
Passifs totaux 769 735 1 448 1 461 1 385  -4,4% +97,0% +0,9% -5,2%
 
Action ordinaire 1 480 1 869 69 85 148  +26,2% -96,3% +22,2% +75,0%
Bénéfices non répartis 1 480 1 869 -2 7 23  +26,2% -100,1% -516,2% +216,5%
Capitaux propres 1 358 1 723 69 85 148  +26,9% -96,0% +22,2% +75,0%
 
Dette portant intérets 274 272 950 941 816  -0,6% +248,7% -0,9% -13,3%
Dette nette 193 176 783 693 630  -9,1% +346,0% -11,5% -9,1%
Fonds de roulement 935 1 324 499 488 455  +41,6% -62,3% -2,2% -6,8%
Actions en circulation (en M) 56,6 56,6 57,2 57,9 59,1  0% +1,0% +1,1% +2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 116 263 97 68 195  +126,4% -63,3% -29,7% +187,7%
 
Dépréciation 34 31 31 34 37  -7,7% -0,9% +12,1% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 55 27 61 36 52  -51,5% +127,7% -41,0% +44,6%
Ajust. comptes débiteurs -36 -18 25 -18 -61  -51,2% -240,7% -170,7% +245,4%
Ajust. des stocks 22 -46 10 119 -25  -307,3% -121,2% +1 131,9% -120,9%
Autres flux opérationnels -23 -322 519 -12 23  +1 318,4% -261,0% -102,3% -288,8%
Flux opérationnel 169 -96 778 242 284  -157,1% -907,6% -68,9% +17,3%
 
Dépenses d’investissement 26 23 37 62 37  -14,2% +65,1% +66,4% -40,9%
Investissements -58 11 484 -49 -39  -119,7% +4 171,8% -110,1% -19,8%
Flux d’investissement -58 11 484 -49 -39  -119,7% +4 171,8% -110,1% -19,8%
 
Dividendes payés -64 -64 -64 -55 -95  0% 0% -13,8% +73,6%
Emprunts nets 0 654 654 -4 -123  -255 525,0% 0% -100,7% +2 730,2%
Flux de financement -120 106 -1 252 -58 -304  -188,7% -1 277,5% -95,4% +427,1%
 
Variation nette de la trésorerie -6 16 10 141 -63  -364,5% -37,2% +1 308,8% -144,4%
 
Free Cash Flow par action 2,5 -2,1 12,9 3,1 4,2  -183,7% -715,9% -76,0% +34,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 491 652 681 680 614  +32,9% +4,4% -0,2% -9,7%
Charges d'exploitation -191 -204 -223 -196 -178  +6,6% +9,4% -11,9% -9,3%
   dont Coût des ventes -265 -363 -390 -375 -347  +37,1% +7,4% -3,7% -7,6%
   dont Frais généraux -191 -204 -223 -196 -178  +6,6% +9,4% -11,9% -9,3%
Résultat opérationnel 35 86 69 108 89  +144,4% -20,2% +57,7% -18,0%
Autres revenus/frais nets -7 -7 -12 -8 -11  +4,3% +56,8% -33,8% +37,4%
Charge d'intérêt -8 -7 -12 -8 -8  -6,3% +72,1% -34,8% +2,6%
Résultat avant impôts 28 78 57 100 78  +180,3% -27,5% +76,5% -22,3%
Impôts sur les bénéfices -4 -15 -13 -20 -16  +245,5% -13,8% +51,1% -18,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 63 44 81 62  +168,3% -30,8% +84,0% -23,3%
 
EBITDA 44 95 79 118 95  +113,0% -16,3% +49,5% -19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 69 53 87 70  +133,9% -23,7% +64,4% -19,0%
Taux d’imposition 16% 19% 23% 20% 21%  +23,2% +18,9% -14,4% +5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 8,3 11,0 11,6 11,8 10,8  +33,1% +5,3% +1,5% -7,9%
EBITDA par action 0,7 1,6 1,3 2,0 1,7  +113,3% -15,6% +52,0% -17,9%
Bénéfices par action 0,4 1,1 0,7 1,4 1,1  +168,6% -30,2% +87,1% -21,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 876 988 911 985 958  +12,8% -7,9% +8,2% -2,8%
   dont Trésorerie 176 215 185 194 145  +22,7% -14,0% +4,5% -25,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 215 270 290 276 185  +25,3% +7,4% -4,7% -32,9%
   dont Stock 403 409 363 433 538  +1,5% -11,3% +19,3% +24,3%
Placements à long terme - - 51 - -  - - - -
Biens corporels 173 164 160 101 146  -5,2% -2,1% -36,7% +44,3%
Écart d'acquisitions 213 213 212 212 210  -0,1% -0,1% -0,3% -0,6%
Biens incorporels 15 15 100 14 14  -2,3% +570,4% -85,8% -3,6%
Actifs totaux 1 518 1 613 1 533 1 589 1 543  +6,3% -5,0% +3,7% -2,9%
 
Passifs courants 422 505 456 491 465  +19,7% -9,7% +7,7% -5,3%
   dont Créances fournisseurs 199 245 214 267 281  +23,1% -12,5% +24,6% +5,4%
   dont Dette à court terme 36 42 24 25 30  +17,2% -41,6% +3,5% +19,0%
Dette à long terme 782 773 791 789 787  -1,1% +2,3% -0,3% -0,3%
Passifs totaux 1 364 1 428 1 385 1 405 1 364  +4,7% -3,0% +1,4% -2,9%
 
Action ordinaire 0 185 148 - 179  - -19,8% - -
Bénéfices non répartis 44 71 23 43 39  +60,9% -68,1% +90,3% -9,2%
Capitaux propres 154 185 148 184 179  +20,1% -19,8% +24,3% -2,7%
 
Dette portant intérets 818 815 816 814 817  -0,3% +0,1% -0,2% +0,3%
Dette nette 642 600 630 621 672  -6,6% +5,1% -1,5% +8,2%
Fonds de roulement 455 484 455 494 493  +6,4% -6,0% +8,6% -0,3%
Actions en circulation (en M) 59,4 59,3 58,8 57,8 56,7  -0,1% -0,8% -1,6% -1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 24 63 44 81 62  +168,3% -30,8% +84,0% -23,3%
 
Dépréciation 9 9 10 10 9  +1,9% +11,2% -0,6% -9,2%
Ajustements des bénéfices nets 12 4 15 11 -73  -68,4% +285,4% -28,0% -770,5%
Ajust. comptes débiteurs 8 -56 -20 10 85  -759,5% -64,8% -151,0% +754,4%
Ajust. des stocks -52 -8 46 -70 -109  -85,3% -698,3% -253,5% +55,1%
Autres flux opérationnels 1 -1 -19 -33 33  -182,5% +2 017,4% +76,6% -200,0%
Flux opérationnel 2 89 75 75 25  +4 910,5% -16,5% +0,4% -67,2%
 
Dépenses d’investissement 9 10 7 5 6  +12,7% -32,1% -25,4% +29,9%
Investissements -9 -11 -7 -5 -7  +13,6% -31,0% -32,2% +30,9%
Flux d’investissement -9 -11 -39 -5 -7  +13,6% +266,5% -87,2% +30,9%
 
Dividendes payés -23 -23 -26 -26 -25  0% +12,8% +0,1% -2,1%
Emprunts nets -25 2 2 - -  -108,0% 0% - -
Flux de financement -47 -36 -97 -60 -61  -22,8% +167,7% -38,3% +1,3%
 
Variation nette de la trésorerie -54 40 -30 8 -48  -173,8% -175,7% -127,6% -681,8%
 
Free Cash Flow par action -0,1 1,3 1,2 1,2 0,3  -1 239,0% -13,8% +4,7% -73,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.