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Kontoor Brands (KTB.US)

Kontoor Brands, Inc. designs, manufactures, sources, markets, and distributes apparel under the Wrangler and Lee brands in the United States and internationally. The company sells its products primarily through mass and mid-tier retailers, specialty stores, department stores, and retailer-owned and third-party e-commerce sites, as well as through direct-to-consumer channels, including full-price stores, outlet stores, and its Websites. Kontoor Brands, Inc. was incorporated in 2018 and is headquartered in Greensboro, North Carolina.

Siège social : 400 North Elm Street, Greensboro, NC, United States, 27401

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kontoor Brands

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Kontoor Brands, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,2 6,7 - 15,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,9 masqué 17,8 31,2 12,9 43,2

 

Équipe de direction de Kontoor Brands, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott H. Baxter Pres, CEO & Director 55 Rustin Welton Exec. VP & CFO 50
Laurel Krueger Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 45 Thomas E. Waldron Exec. VP & Global Brand Pres at Wrangler 51
Chris Waldeck Exec. VP & Global Brand Pres of Lee 52      

 

Présence de Kontoor Brands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kontoor Brands, Inc

Fondamentaux de Kontoor Brands, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 2 926 2 830 2 764 2 549 -  -3,3% -2,3% -7,8% -
EBITDA 477 428 395 233 -  -10,3% -7,6% -41,2% -
Résultat opérationnel 409 357 333 201 -  -12,5% -6,8% -39,7% -
Résultat net 315 116 263 97 -  -63,1% +126,4% -63,3% -
Free Cash Flow 296 142 -119 740 -  -51,9% -183,7% -722,1% -
Marge de FCF 10% 5% -4% 29% -  -50,3% -185,7% -774,6% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% - 23% 29% -  - - +25,9% -
Capital investi - 1 632 1 996 984 -  - +22,3% -50,7% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kontoor Brands, Inc

Ratio de profitabilité de Kontoor Brands, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Marge brute 42% 41% 40% 39% -  -0,3% -2,6% -2,3% -
Marge d’EBITDA 16% 15% 14% 9% -  -7,3% -5,4% -36,2% -
Marge opérationnelle 14% 13% 12% 8% -  -9,6% -4,6% -34,6% -
Marge bénéficiaire 11% 4% 10% 4% -  -61,9% +131,8% -60,2% -
Marge de FCF 10% 5% -4% 29% -  -50,3% -185,7% -774,6% -
Rentabilité économique (ROA) - - 11,5% 4,9% -  - - -57,6% -
Rentabilité financière (ROE) - - 17,1% 10,8% -  - - -36,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kontoor Brands, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Liquidité restreinte - 0,5 0,6 0,9 -  - +12,9% +57,2% -
Liquidité générale - 2,5 3,1 2,3 -  - +27,6% -26,3% -
Dette nette sur EBITDA - 0,5 0,4 3,5 -  - -1,6% +681,7% -
Dette sur actifs - 13% 11% 60% -  - -14,0% +444,1% -
Dette sur capitaux propres - 20% 16% 1 320% -  - -21,7% +8 255,1% -
Couverture par l’EBITDA 377,7 338,6 336,8 6,5 -  -10,3% -0,5% -98,1% -
   ∼ par l’EBIT 350,6 312,0 310,4 5,6 -  -11,0% -0,5% -98,2% -
   ∼ par le flux opérationel 256,5 133,5 -82,1 21,7 -  -48,0% -161,5% -126,5% -
Coût de la dette - - 0,4% 6,0% -  - - +1 304,6% -

 

Graphique des dividendes de Kontoor Brands, Inc

Ratios de distribution de Kontoor Brands, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Résultat net 315 116 263 97 -  -63,1% +126,4% -63,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 296 142 -119 740 -  -51,9% -183,7% -722,1% -
Dividende payé -64 0 -64 -64 -  - - 0% -
Distribution sur résultat net 20% - 24% 66% -  - - +172,2% -
Distribution sur FCF 21% - -53% 9% -  - - -116,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kontoor Brands, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kontoor Brands, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Nbr de jours en stock (DSI) - 97 105 108 -  - +8,2% +3,3% -
Délai paiement clients (DSO) - 31 33 33 -  - +8,2% -1,2% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 29 35 -  - - +20,9% -
Conversion de l’encaisse - 128 109 106 -  - -14,6% -2,8% -
Rotation des actifs - 1,3 1,1 1,7 -  - -15,5% +49,4% -
Frais généraux sur CP - 60% 45% 1 160% -  - -24,4% +2 458,3% -
Frais généraux sur CA 28% 29% 28% 32% -  +4,4% -1,8% +11,5% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kontoor Brands, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  17-18 18-19 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Kontoor Brands, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kontoor Brands, Inc

Sociétés possiblement comparables à Kontoor Brands, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Kontoor Brands, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,56---------
2019--------0,56--0,56

 

Comptes de résultat simplifiés de Kontoor Brands, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 2 926 2 830 2 764 2 549 -  -3,3% -2,3% -7,8% -
Charges d'exploitation -2 518 -2 473 -2 431 -2 348 -  -1,8% -1,7% -3,4% -
   dont Coût des ventes -1 711 -1 658 -1 649 -1 544 -  -3,1% -0,5% -6,4% -
   dont Frais généraux -806 -815 -782 -803 -  +1,0% -4,1% +2,8% -
Résultat opérationnel 409 357 333 201 -  -12,5% -6,8% -39,7% -
Autres revenus/frais nets -2 -3 -5 -38 -  +111,2% +56,9% +614,3% -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -36 -  -200,0% -192,9% -3 150,9% -
Résultat avant impôts 410 359 340 135 -  -12,5% -5,3% -60,2% -
Impôts sur les bénéfices -95 -243 -77 -39 -  +154,5% -68,3% -50,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
315 116 263 97 -  -63,1% +126,4% -63,3% -
 
EBITDA 477 428 395 233 -  -10,3% -7,6% -41,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 314 357 258 144 -  +14,0% -27,9% -44,2% -
Taux d’imposition 23% - 23% 29% -  - - +25,9% -

 

Comptes de bilan simplifiés de Kontoor Brands, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Actifs courants 0 1 573 1 941 878 -  - +23,4% -54,8% -
   dont Trésorerie 0 81 97 107 -  - +19,8% +10,4% -
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients - 240 253 231 -  - +5,6% -8,9% -
   dont Stock 0 440 474 458 -  - +7,6% -3,3% -
Placements à long terme 0 47 35 53 -  - -24,9% +52,7% -
Biens corporels 0 148 138 219 -  - -6,6% +58,0% -
Écart d'acquisitions 0 219 215 213 -  - -2,2% -0,8% -
Biens incorporels 0 71 65 52 -  - -9,0% -20,0% -
Actifs totaux 0 2 126 2 458 1 517 -  - +15,6% -38,3% -
 
Passifs courants 0 638 617 379 -  - -3,3% -38,6% -
   dont Créances fournisseurs 0 174 134 147 -  - -23,1% +9,9% -
   dont Dette à court terme 0 274 272 1 -  - -0,6% -99,6% -
Dette à long terme 0 0 0 913 -  - - - -
Passifs totaux 0 769 735 1 448 -  - -4,4% +97,0% -
 
Action ordinaire 0 1 480 1 869 69 -  - +26,2% -96,3% -
Bénéfices non répartis 0 1 480 1 869 -2 -  - +26,2% -100,1% -
Capitaux propres 0 1 358 1 723 69 -  - +26,9% -96,0% -
 
Dettes portant intérets - 274 272 914 -  - -0,6% +235,8% -

 

Flux de trésorerie simplifiés de Kontoor Brands, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Bénéfices nets 315 116 263 97 -  -63,1% +126,4% -63,3% -
 
Dépréciation 34 34 31 31 -  -1,5% -7,7% -0,9% -
Ajustements des bénéfices nets 18 55 27 61 -  +206,5% -51,5% +127,7% -
Ajust. comptes débiteurs -5 -36 -18 25 -  +684,9% -51,2% -240,7% -
Ajust. des stocks -23 22 -46 10 -  -194,3% -307,3% -121,2% -
Autres flux opérationnels -14 -23 -322 519 -  +63,6% +1 318,4% -261,0% -
Flux opérationnel 324 169 -96 778 -  -48,0% -157,1% -907,6% -
 
Dépenses d’investissement 28 26 23 37 -  -6,0% -14,2% +65,1% -
Investissements -25 -58 11 484 -  +128,8% -119,7% +4 171,8% -
Flux d’investissement -25 -58 11 484 -  +128,8% -119,7% +4 171,8% -
 
Dividendes payés -64 0 -64 -64 -  - - 0% -
Emprunts nets 1 -0 -1 649 -  -120,6% +257,4% -71 026,4% -
Flux de financement -320 -120 106 -1 252 -  -62,6% -188,7% -1 277,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -30 -6 16 10 -  -79,7% -364,5% -37,2% -

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.