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Kansas City Southern

Kansas City Southern (KSU.US, US4851703029)

Kansas City Southern, a transportation holding company, provides domestic and international rail transportation services in North America. The company serves a ten-state region in the Midwest and southeast regions of the United States and has the shortest north/south rail route between Kansas City, Missouri, and ports along the Gulf of Mexico in Alabama, Louisiana, Mississippi, and Texas. It operates a commercial corridor of the Mexican railroad system and has its direct rail passageway between Mexico City and Laredo, Texas. The company provides rail access to the United States and Mexico border crossing at Nuevo Laredo, Tamaulipas; and controls and operates the southern half of the rail bridge at Laredo, Texas, as well as the northern half of this bridge. Kansas City Southern also …

Siège social : 427 West 12th Street, Kansas City, MO, United States, 64105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kansas City Southern

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kansas City Southern

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
90 933 700 99,4% 0,5% 89,3% 1,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,4 32,9 3,0 6,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
308,5 USD masqué 274,6 219,8 127,6 309,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kansas City Southern

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kansas City Southern

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,8% +43,0% +47,6% +66,0% +135,4% +168,1% +193,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+254,5% +263,6% +237,7% +227,7% +204,5% +388,5% +517,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kansas City Southern

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Kansas City Southern

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick J. Ottensmeyer CEO, Pres & Director 63 Michael W. Upchurch Exec. VP & CFO 60
Michael J. Naatz Exec. VP & Chief Marketing Officer 55 Jeffrey M. Songer Exec. VP of Strategic Merger Planning 51
Brian D. Hancock Exec. VP & Chief Innovation Officer 55 John F. Orr Exec. VP of Operations 57
Suzanne M. Grafton VP & Chief Accounting Officer 45 Warren K. Erdman Exec. VP of Admin. & Corp. Affairs 62
Ashley A. Thorne VP of Investor Relations - Adam J. Godderz Sr. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 46

 

Opérations d’initiés récentes pour Kansas City Southern (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 20/11/2020 Cheatum Lora S Vente 1 519 $188,95 $287 015
Feu rouge 05/08/2020 Cheatum Lora S Vente 1 500 $175,66 $263 490
Feu rouge 20/07/2020 Hancock Brian D. Vente 3 500 $156,75 $548 625
Feu rouge 10/06/2020 Naatz Michael J. Vente 3 000 $158,13 $474 390
Feu rouge 04/06/2020 Godderz Adam J Vente 550 $154,94 $85 217
Feu rouge 03/06/2020 Druten Robert J Vente 3 500 $153,23 $536 305
Feu rouge 22/05/2020 Grafton Suzanne M Vente 300 $147,15 $44 145
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KANSAS CITY SOUTHERN-$2 239 187

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kansas City Southern au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kansas City Southern dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Kansas City Southern

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Fondamentaux de Kansas City Southern (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 397 2 627 2 752 2 866 2 633  +9,6% +4,7% +4,2% -8,1%
EBITDA 968 1 195 1 234 1 139 1 181  +23,5% +3,2% -7,7% +3,7%
Résultat opérationnel 819 922 968 1 055 1 034  +12,6% +5,1% +9,0% -2,0%
Résultat net 478 962 627 539 617  +101,3% -34,8% -14,1% +14,5%
Free Cash Flow 880 1 002 920 1 076 590  +13,9% -8,3% +17,0% -45,2%
Marge de FCF 37% 38% 33% 38% 22%  +3,9% -12,4% +12,3% -40,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 10% 29% 31% 25%  -62,8% +183,3% +8,2% -21,1%
Capital investi 6 387 6 823 7 502 7 669 7 828  +6,8% +10,0% +2,2% +2,1%
Actions en circulation (en M) 108 105 102 100 94  -2,8% -2,9% -2,0% -6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kansas City Southern

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Ratio de profitabilité de Kansas City Southern

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 34% 35% 35% 37% 39%  +2,7% +0,3% +4,6% +6,6%
Marge d’EBITDA 40% 45% 45% 40% 45%  +12,7% -1,5% -11,3% +12,9%
Marge opérationnelle 34% 35% 35% 37% 39%  +2,7% +0,3% +4,6% +6,6%
Marge bénéficiaire 20% 37% 23% 19% 23%  +83,6% -37,7% -17,5% +24,6%
Marge de FCF 37% 38% 33% 38% 22%  +3,9% -12,4% +12,3% -40,3%
Rentabilité économique (ROA) - 10,7% 6,7% 5,6% 6,2%  - -37,1% -16,7% +11,6%
Rentabilité financière (ROE) - 22,3% 13,4% 11,7% 14,5%  - -39,8% -12,9% +24,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kansas City Southern

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,5 1,0 1,0 0,9  -21,2% +97,5% +0,5% -8,4%
Liquidité générale 0,9 0,7 1,4 1,5 1,3  -19,6% +103,1% +4,3% -11,4%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,8 2,1 2,7 3,0  -18,5% +17,2% +29,6% +11,6%
Dette sur actifs 26% 25% 28% 33% 38%  -5,1% +14,9% +16,8% +14,1%
Dette sur capitaux propres 56% 50% 56% 73% 93%  -11,0% +11,8% +31,4% +26,6%
Couverture par l’EBITDA 9,9 11,9 11,2 9,8 7,8  +20,4% -6,0% -12,4% -20,4%
   ∼ par l’EBIT 6,8 8,7 8,1 6,8 5,5  +28,6% -7,6% -15,6% -19,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 10,3 8,6 9,5 7,2  +9,8% -16,2% +10,7% -24,8%
Coût de la dette - 4,4% 4,4% 3,9% 4,3%  - +1,1% -11,9% +10,1%

 

Graphique des dividendes de Kansas City Southern

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Ratios de distribution de Kansas City Southern

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 478 962 627 539 617  +101,3% -34,8% -14,1% +14,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 880 1 002 920 1 076 590  +13,9% -8,3% +17,0% -45,2%
Dividende payé -143 -143 -148 -144 -152  -0,2% +3,5% -2,2% +5,5%
Distribution sur résultat net 30% 15% 24% 27% 25%  -50,4% +58,7% +13,9% -7,8%
Distribution sur FCF 16% 14% 16% 13% 26%  -12,4% +12,8% -16,4% +92,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kansas City Southern

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kansas City Southern

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 35 32 33 30 29  -8,5% +1,7% -7,5% -4,3%
Délai paiement clients (DSO) 46 49 46 43 34  +6,3% -7,5% -4,5% -21,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 37 96 109  - -23,8% +161,0% +13,5%
Conversion de l’encaisse - 33 42 -22 -46  - +24,9% -153,0% +106,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +5,1% +1,7% +0,8% -9,8%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 2% 20%  -3,2% -7,8% -6,3% +726,3%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 4% 31%  -1,8% -6,8% -17,3% +725,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kansas City Southern

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kansas City Southern

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kansas City Southern

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kansas City Southern

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Sociétés possiblement comparables à Kansas City Southern Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kansas City Southern

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Dividendes par action détachés par Kansas City Southern (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,54---------
2020--0,40--0,40--0,40--0,44
2019--0,36--0,36--0,36--0,40
2018--0,36--0,36--0,36--0,36
2017--0,33--0,33--0,36--0,36
2016--0,33--0,33--0,33--0,33
2015--0,33--0,33--0,33--0,33
2014--0,28--0,28--0,28--0,28
2013--0,22--0,22--0,22--0,22
2012---0,20-0,20--0,20--0,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 397 2 627 2 752 2 866 2 633  +9,6% +4,7% +4,2% -8,1%
Charges d'exploitation -1 516 -1 661 -1 728 -1 980 -1 630  +9,6% +4,0% +14,6% -17,7%
   dont Coût des ventes -1 579 -1 705 -1 783 -1 811 -1 599  +8,0% +4,6% +1,5% -11,7%
   dont Frais généraux -120 -129 -126 -109 -823  +7,7% -2,4% -13,9% +658,0%
Résultat opérationnel 819 922 968 1 055 1 034  +12,6% +5,1% +9,0% -2,0%
Autres revenus/frais nets -58 53 29 -151 -60  -191,0% -46,1% -629,1% -60,5%
Charge d'intérêt -98 -100 -110 -116 -151  +2,6% +9,8% +5,4% +30,2%
Résultat avant impôts 663 874 887 788 823  +31,9% +1,4% -11,1% +4,4%
Impôts sur les bénéfices -183 -90 -258 -248 -204  -149,0% -387,4% -3,8% -17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
478 962 627 539 617  +101,3% -34,8% -14,1% +14,5%
 
EBITDA 968 1 195 1 234 1 139 1 181  +23,5% +3,2% -7,7% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 593 827 687 724 777  +39,6% -16,9% +5,3% +7,4%
Taux d’imposition 28% 10% 29% 31% 25%  -62,8% +183,3% +8,2% -21,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 648 680 635 729 626  +5,0% -6,6% +14,7% -14,1%
   dont Trésorerie 171 134 101 149 188  -21,4% -25,1% +48,1% +26,5%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 304 355 343 342 247  +16,5% -3,2% -0,5% -27,6%
   dont Stock 153 151 160 151 127  -1,2% +6,3% -6,1% -15,5%
Placements à long terme 33 45 45 48 43  +35,6% +0,7% +6,0% -10,5%
Biens corporels 8 014 8 319 8 559 8 806 8 998  +3,8% +2,9% +2,9% +2,2%
Écart d'acquisitions 13 13 13 13 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 56 85 132 112 110  +51,3% +55,5% -15,2% -1,3%
Actifs totaux 8 818 9 199 9 470 9 787 9 964  +4,3% +2,9% +3,3% +1,8%
 
Passifs courants 744 972 447 491 476  +30,5% -54,0% +9,9% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 248 225 181 473 470  -9,2% -19,8% +162,2% -0,7%
   dont Dette à court terme 25 39 10 18 6  +52,8% -74,0% +78,2% -64,4%
Dette à long terme 2 272 2 236 2 679 3 228 3 764  -1,6% +19,9% +20,5% +16,6%
Passifs totaux 4 413 4 333 4 337 5 041 5 580  -1,8% +0,1% +16,2% +10,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -9,1% 0% 0% -10,0%
Bénéfices non répartis 3 134 3 611 3 871 3 601 3 220  +15,2% +7,2% -7,0% -10,6%
Capitaux propres 4 090 4 549 4 813 4 423 4 057  +11,2% +5,8% -8,1% -8,3%
 
Dette portant intérets 2 297 2 274 2 689 3 246 3 771  -1,0% +18,3% +20,7% +16,2%
Dette nette 2 126 2 140 2 589 3 097 3 583  +0,7% +21,0% +19,6% +15,7%
Fonds de roulement -96 -292 188 237 149  +202,5% -164,6% +26,0% -37,0%
Actions en circulation (en M) 108 105 102 100 94  -2,8% -2,9% -2,0% -6,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 478 962 627 539 619  +101,2% -34,8% -14,1% +14,9%
 
Dépréciation 305 321 347 351 358  +5,2% +8,0% +1,2% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 57 -301 125 235 105  -630,9% -141,4% +89,0% -55,3%
Ajust. comptes débiteurs -18 -47 -68 36 26  +155,2% +46,5% -153,2% -29,9%
Ajust. des stocks -14 1 -5 1 22  -109,9% -421,4% -111,1% +4 240,0%
Autres flux opérationnels 10 -69 -41 -57 -23  -792,9% -40,1% +38,2% -59,9%
Flux opérationnel 913 1 028 946 1 104 1 080  +12,6% -8,0% +16,7% -2,1%
 
Dépenses d’investissement 33 26 26 28 490  -21,5% +0,4% +5,4% +1 682,2%
Investissements -628 -681 19 37 -7  +8,4% -102,8% +91,1% -120,2%
Flux d’investissement -628 -681 -652 -676 -526  +8,4% -4,3% +3,7% -22,2%
 
Dividendes payés -143 -143 -148 -144 -152  -0,2% +3,5% -2,2% +5,5%
Emprunts nets 73 134 70 848 528  +82,8% -47,8% +1 114,2% -37,7%
Flux de financement -251 -384 -327 -379 -510  +52,8% -14,7% +15,7% +34,7%
 
Variation nette de la trésorerie 34 -37 -34 48 39  -207,4% -7,9% -243,8% -18,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 732 548 660 693 706  -25,1% +20,4% +5,1% +1,8%
Charges d'exploitation -443 -368 -388 -431 -453  -16,9% +5,5% +11,1% +5,1%
   dont Coût des ventes -437 -357 -388 -418 -434  -18,3% +8,6% +7,7% +3,9%
   dont Frais généraux -22 -18 -200 -220 -217  -17,4% +1 006,6% +9,8% -1,4%
Résultat opérationnel 295 191 272 276 272  -35,2% +42,5% +1,4% -1,3%
Autres revenus/frais nets -63 -2 6 -1 -21  -97,3% -464,7% -114,5% +2 277,8%
Charge d'intérêt -34 -38 -40 -39 -39  +11,4% +3,7% -1,0% -0,3%
Résultat avant impôts 198 151 239 236 212  -23,5% +58,0% -1,2% -10,2%
Impôts sur les bénéfices -45 -41 -49 -70 -59  -9,7% +18,9% +43,5% -15,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
152 110 190 166 153  -27,7% +72,9% -12,7% -7,7%
 
EBITDA 287 240 328 326 304  -16,2% +36,4% -0,6% -6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 227 139 217 194 197  -38,7% +55,5% -10,3% +1,4%
Taux d’imposition 23% 27% 20% 30% 28%  +18,0% -24,8% +45,2% -6,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 622 1 116 1 094 626 723  +79,5% -2,0% -42,8% +15,6%
   dont Trésorerie 91 620 646 188 260  +581,4% +4,2% -70,9% +38,1%
   dont Placements à CT 45 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 270 223 256 247 271  -17,4% +14,9% -3,5% +9,7%
   dont Stock 144 131 128 127 132  -8,6% -2,5% -0,5% +3,5%
Placements à long terme 46 44 44 43 48  -4,1% +0,2% -3,4% +12,7%
Biens corporels 8 924 8 947 8 967 8 998 9 013  +0,3% +0,2% +0,3% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 141 141 141 110 141  0% 0% -21,8% +27,9%
Actifs totaux 9 766 10 288 10 366 9 964 10 207  +5,3% +0,8% -3,9% +2,4%
 
Passifs courants 471 457 477 476 483  -2,9% +4,4% -0,2% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 454 441 466 470 476  -2,9% +5,8% +0,8% +1,3%
   dont Dette à court terme 17 16 11 6 7  -4,7% -33,1% -41,3% +1,6%
Dette à long terme 3 227 3 765 3 765 3 764 3 764  +16,7% 0% 0% 0%
Passifs totaux 5 004 5 543 5 572 5 580 5 635  +10,8% +0,5% +0,2% +1,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% -10,0% 0%
Bénéfices non répartis 3 532 3 511 3 552 3 220 3 251  -0,6% +1,2% -9,4% +1,0%
Capitaux propres 4 438 4 421 4 468 4 057 4 246  -0,4% +1,1% -9,2% +4,6%
 
Dette portant intérets 3 244 3 782 3 776 3 771 3 770  +16,6% -0,1% -0,1% 0%
Dette nette 3 108 3 162 3 130 3 583 3 510  +1,7% -1,0% +14,5% -2,0%
Fonds de roulement 151 659 617 149 241  +336,0% -6,5% -75,8% +61,0%
Actions en circulation (en M) 96 95 94 94 91  -1,0% -1,1% 0% -3,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 152 110 190 166 153  -27,6% +72,4% -12,6% -7,8%
 
Dépréciation 89 89 89 90 92  -0,1% -0,1% +0,9% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 61 28 4 13 15  -54,8% -87,3% +268,6% +17,8%
Ajust. comptes débiteurs -3 47 -32 13 -28  -1 720,7% -168,1% -141,9% -305,2%
Ajust. des stocks 6 13 3 -1 -4  +127,1% -75,4% -127,3% +344,4%
Autres flux opérationnels -7 -40 26 -1 1  +503,0% -163,4% -105,1% -184,6%
Flux opérationnel 283 242 294 260 226  -14,4% +21,5% -11,7% -13,0%
 
Dépenses d’investissement 4 16 107 110 106  +265,1% +580,9% +3,2% -3,9%
Investissements -4 -1 -2 -1 -6  -86,0% +233,3% -75,0% +1 040,0%
Flux d’investissement -189 -111 -114 -113 -114  -41,4% +3,1% -1,1% +1,1%
 
Dividendes payés -39 -38 -38 -38 -40  -0,8% -1,3% -0,5% +6,9%
Emprunts nets -2 537 -7 1 -2  -22 458,3% -101,3% -107,0% -420,0%
Flux de financement -148 398 -154 -606 -40  -368,6% -138,7% +293,8% -93,5%
 
Variation nette de la trésorerie -58 529 26 -458 72  -1 015,4% -95,1% -1 867,6% -115,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.