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Kansas City Southern (KSU.US)

Kansas City Southern, a transportation holding company, provides domestic and international rail transportation services in North America. The company serves a ten-state region in the midwest and southeast regions of the United States and has the shortest north/south rail route between Kansas City, Missouri, and ports along the Gulf of Mexico in Alabama, Louisiana, Mississippi, and Texas. It operates a commercial corridor of the Mexican railroad system and has its direct rail passageway between Mexico City and Laredo, Texas. The company provides rail access to the United States and Mexico border crossing at Nuevo Laredo, Tamaulipas; and controls and operates the southern half of the rail bridge at Laredo, Texas, as well as the northern half of this bridge. Kansas City Southern also …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Kansas City Southern    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Kansas City Southern    (US4851703029)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,3 19,0 1,5 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
174,2 masqué 167,4 146,4 107,6 178,6

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kansas City Southern

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Kansas City Southern

Fondamentaux de Kansas City Southern (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 419 2 334 2 583 2 714 2 866  -3,5% +10,7% +5,1% +5,6%
EBITDA 1 098 1 124 1 243 1 315 1 406  +2,3% +10,6% +5,8% +6,9%
Résultat opérationnel 813 819 922 968 1 055  +0,6% +12,6% +5,1% +9,0%
Résultat net 483 478 962 627 539  -1,1% +101,3% -34,8% -14,1%
Free Cash Flow 77 329 400 327 477  +327,0% +21,8% -18,5% +46,2%
Marge de FCF 3% 14% 16% 12% 17%  +342,5% +10,1% -22,4% +38,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 28% 10% 29% 31%  -0,9% -62,8% +183,3% +8,2%
Capital investi 6 229 6 381 6 817 7 497 7 654  +2,4% +6,8% +10,0% +2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kansas City Southern

Ratio de profitabilité de Kansas City Southern    (US4851703029)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 45% 46% 47% 48% 50%  +1,5% +2,1% +1,4% +4,2%
Marge d’EBITDA 45% 48% 48% 48% 49%  +6,0% -0,1% +0,7% +1,2%
Marge opérationnelle 34% 35% 36% 36% 37%  +4,3% +1,8% +0% +3,2%
Marge bénéficiaire 20% 20% 37% 23% 19%  +2,5% +81,9% -37,9% -18,7%
Marge de FCF 3% 14% 16% 12% 17%  +342,5% +10,1% -22,4% +38,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 10,7% 6,7% 5,6%  - +91,7% -37,1% -16,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 22,3% 13,4% 11,7%  - +86,5% -39,8% -12,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kansas City Southern    (US4851703029)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,5 1,0 1,0  +27,1% -21,2% +97,5% +0,5%
Liquidité générale 0,7 0,9 0,7 1,4 1,5  +22,8% -19,6% +103,1% +4,3%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,9 1,7 2,0 2,2  -4,9% -9,0% +14,3% +11,6%
Dette sur actifs 28% 26% 25% 28% 33%  -6,4% -5,1% +14,9% +16,5%
Dette sur capitaux propres 59% 56% 50% 56% 73%  -5,3% -11,0% +11,7% +31,0%
Couverture par l’EBITDA 13,4 11,5 12,4 12,0 12,1  -14,2% +7,8% -3,6% +1,5%
   ∼ par l’EBIT 9,9 8,4 9,2 8,8 9,1  -15,6% +9,8% -4,3% +3,4%
   ∼ par le flux opérationel 11,1 9,4 10,3 8,6 9,5  -15,3% +9,1% -16,2% +10,7%
Coût de la dette - 4,2% 4,4% 4,4% 3,9%  - +3,6% +1,1% -11,8%

 

Graphique des dividendes de Kansas City Southern

Ratios de distribution de Kansas City Southern    (US4851703029)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 483 478 962 627 539  -1,1% +101,3% -34,8% -14,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 77 329 400 327 477  +327,0% +21,8% -18,5% +46,2%
Dividende payé -140 -143 -143 -148 -144  +1,9% -0,2% +3,5% -2,2%
Distribution sur résultat net 29% 30% 15% 24% 27%  +3,1% -50,4% +58,7% +13,9%
Distribution sur FCF 182% 43% 36% 45% 30%  -76,1% -18,1% +26,9% -33,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kansas City Southern

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kansas City Southern    (US4851703029)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 38 44 40 41 38  +16,1% -9,0% +2,5% -7,5%
Délai paiement clients (DSO) 37 48 50 46 43  +29,5% +5,3% -7,8% -5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 60 46 40  - -15,3% -23,3% -13,2%
Conversion de l’encaisse - 21 30 41 42  - +45,2% +36,8% +0,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -8,7% +6,1% +2,1% +2,2%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kansas City Southern

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Kansas City Southern

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kansas City Southern

Sociétés possiblement comparables à Kansas City Southern Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Kansas City Southern    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,40---------
2019--0,36--0,36--0,36--0,40
2018--0,36--0,36--0,36--0,36
2017--0,33--0,33--0,36--0,36
2016--0,33--0,33--0,33--0,33
2015--0,33--0,33--0,33--0,33
2014--0,28--0,28--0,28--0,28
2013--0,22--0,22--0,22--0,22
2012---0,20-0,20--0,20--0,20

 

Comptes de résultat simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 419 2 334 2 583 2 714 2 866  -3,5% +10,7% +5,1% +5,6%
Charges d'exploitation -1 605 -1 516 -1 661 -1 746 -1 811  -5,6% +9,6% +5,1% +3,7%
   dont Coût des ventes -1 321 -1 259 -1 368 -1 419 -1 441  -4,7% +8,7% +3,8% +1,6%
   dont Frais généraux 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat opérationnel 813 819 922 968 1 055  +0,6% +12,6% +5,1% +9,0%
Autres revenus/frais nets -141 -156 -47 -82 -267  +10,7% -69,6% +72,3% +227,2%
Charge d'intérêt -82 -98 -100 -110 -116  +19,3% +2,6% +9,8% +5,4%
Résultat avant impôts 673 663 874 887 788  -1,5% +31,9% +1,4% -11,1%
Impôts sur les bénéfices -187 -183 -90 -258 -248  -2,4% -149,0% -387,4% -3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
483 478 962 627 539  -1,1% +101,3% -34,8% -14,1%
 
EBITDA 1 098 1 124 1 243 1 315 1 406  +2,3% +10,6% +5,8% +6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 587 593 827 687 724  +1,0% +39,6% -16,9% +5,3%
Taux d’imposition 28% 28% 10% 29% 31%  -0,9% -62,8% +183,3% +8,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 537 648 680 635 729  +20,7% +5,0% -6,6% +14,7%
   dont Trésorerie 137 171 134 101 149  +24,9% -21,4% -25,1% +48,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 244 304 355 343 342  +24,9% +16,5% -3,2% -0,5%
   dont Stock 138 153 151 160 151  +10,7% -1,2% +6,3% -6,1%
Placements à long terme 35 33 45 45 48  -5,2% +35,6% +0,7% +6,0%
Biens corporels 7 667 8 014 8 319 8 559 8 827  +4,5% +3,8% +2,9% +3,1%
Écart d'acquisitions 13 13 13 13 13  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 39 56 85 132 138  +45,1% +51,3% +55,5% +4,6%
Actifs totaux 8 341 8 818 9 199 9 470 9 787  +5,7% +4,3% +2,9% +3,3%
 
Passifs courants 758 744 972 447 491  -1,7% +30,5% -54,0% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 177 248 225 181 157  +40,2% -9,2% -19,8% -13,0%
   dont Dette à court terme 276 25 39 10 16  -90,8% +52,8% -74,0% +59,4%
Dette à long terme 2 045 2 272 2 236 2 679 3 221  +11,1% -1,6% +19,9% +20,2%
Passifs totaux 4 116 4 413 4 333 4 337 5 041  +7,2% -1,8% +0,1% +16,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% -9,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 965 3 134 3 611 3 871 3 601  +5,7% +15,2% +7,2% -7,0%
Capitaux propres 3 908 4 084 4 543 4 807 4 417  +4,5% +11,2% +5,8% -8,1%
 
Dettes portant intérets 2 321 2 297 2 274 2 689 3 237  -1,0% -1,0% +18,3% +20,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 484 478 962 627 539  -1,1% +101,2% -34,8% -14,1%
 
Dépréciation 285 305 321 347 351  +7,2% +5,2% +8,0% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 193 57 -301 104 223  -70,5% -630,9% -134,5% +115,1%
Ajust. comptes débiteurs 12 -18 -47 -68 36  -252,5% +155,2% +46,5% -153,2%
Ajust. des stocks -26 -14 1 -5 1  -45,8% -109,9% -421,4% -111,1%
Autres flux opérationnels -10 10 -69 -41 -57  -198,0% -792,9% -40,1% +38,2%
Flux opérationnel 909 919 1 028 946 1 104  +1,1% +11,9% -8,0% +16,7%
 
Dépenses d’investissement 832 590 628 619 626  -29,1% +6,4% -1,4% +1,1%
Investissements -1 -1 -20 -19 -37  +28,6% +2 166,7% -5,9% +91,1%
Flux d’investissement -873 -628 -681 -652 -676  -28,0% +8,4% -4,3% +3,7%
 
Dividendes payés -140 -143 -143 -148 -144  +1,9% -0,2% +3,5% -2,2%
Emprunts nets 103 73 134 70 563  -28,9% +82,8% -47,8% +705,9%
Flux de financement -248 -257 -384 -327 -379  +3,7% +49,5% -14,7% +15,7%
 
Variation nette de la trésorerie -211 34 -37 -34 48  -116,1% -207,4% -7,9% -243,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.