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Kansas City Southern

Kansas City Southern (KSU.US, US4851703029)

Kansas City Southern, a transportation holding company, provides domestic and international rail transportation services in North America. The company serves a ten-state region in the midwest and southeast regions of the United States and has the shortest north/south rail route between Kansas City, Missouri, and ports along the Gulf of Mexico in Alabama, Louisiana, Mississippi, and Texas. It operates a commercial corridor of the Mexican railroad system and has its direct rail passageway between Mexico City and Laredo, Texas. The company provides rail access to the United States and Mexico border crossing at Nuevo Laredo, Tamaulipas; and controls and operates the southern half of the rail bridge at Laredo, Texas, as well as the northern half of this bridge. Kansas City Southern also …

Siège social : 427 West 12th Street, Kansas City, MO, United States, 64105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kansas City Southern

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kansas City Southern

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
94 349 300 98,5% 0,5% 96,1% 0,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,5 21,9 2,6 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
179,0 USD masqué 183,9 159,2 92,9 195,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kansas City Southern

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kansas City Southern

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% -0,7% +14,9% +37,1% +23,2% +72,6% +78,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+102,6% +120,6% +66,2% +65,5% +151,3% +243,7% +386,5%

 

Équipe de direction de Kansas City Southern

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick J. Ottensmeyer CEO, Pres & Director 62 Michael W. Upchurch Exec. VP & CFO 59
Jeffrey M. Songer Exec. VP & COO 50 Michael J. Naatz Exec. VP & Chief Marketing Officer 54
Brian D. Hancock Exec. VP & Chief Innovation Officer 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kansas City Southern au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kansas City Southern dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Kansas City Southern

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Fondamentaux de Kansas City Southern (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 419 2 397 2 627 2 752 2 866  -0,9% +9,6% +4,7% +4,2%
EBITDA 1 047 1 370 1 616 1 690 1 255  +30,9% +17,9% +4,6% -25,8%
Résultat opérationnel 804 819 922 968 886  +1,8% +12,6% +5,1% -8,5%
Résultat net 483 478 962 627 539  -1,1% +101,3% -34,8% -14,1%
Free Cash Flow 77 323 400 327 516  +318,7% +24,0% -18,5% +58,1%
Marge de FCF 3% 13% 15% 12% 18%  +322,5% +13,2% -22,2% +51,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 28% 10% 29% 31%  -0,9% -62,8% +183,3% +8,2%
Capital investi 6 294 6 568 7 168 7 502 7 669  +4,4% +9,1% +4,7% +2,2%
Actions en circulation (en M) 110 108 105 102 100  -1,8% -2,8% -2,9% -2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kansas City Southern

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Ratio de profitabilité de Kansas City Southern

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 64% 44% 45% 45% 46%  -31,4% +2,2% +0,4% +2,5%
Marge d’EBITDA 43% 57% 62% 61% 44%  +32,1% +7,6% -0,2% -28,7%
Marge opérationnelle 33% 34% 35% 35% 31%  +2,8% +2,7% +0,3% -12,1%
Marge bénéficiaire 20% 20% 37% 23% 19%  -0,2% +83,6% -37,7% -17,5%
Marge de FCF 3% 13% 15% 12% 18%  +322,5% +13,2% -22,2% +51,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 10,7% 6,7% 5,6%  - +91,7% -37,1% -16,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 22,3% 13,4% 11,7%  - +86,5% -39,8% -12,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kansas City Southern

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,9 0,9  +19,3% -21,2% +134,8% -4,2%
Liquidité générale 0,7 0,9 0,7 1,4 1,5  +22,8% -19,6% +103,1% +4,3%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,7 1,5 1,5 2,5  -21,4% -8,7% -0,4% +61,1%
Dette sur actifs 29% 28% 28% 28% 33%  -1,5% +1,3% -0,3% +16,8%
Dette sur capitaux propres 61% 61% 58% 56% 73%  -0,3% -5,0% -3,0% +31,4%
Couverture par l’EBITDA 12,8 14,0 16,1 15,4 10,8  +9,8% +15,0% -4,7% -29,5%
   ∼ par l’EBIT 9,3 10,9 12,9 12,2 7,8  +17,2% +18,6% -5,5% -36,1%
   ∼ par le flux opérationel 11,1 9,3 10,3 8,6 9,5  -15,8% +9,8% -16,2% +10,7%
Coût de la dette - 4,0% 3,9% 4,1% 3,9%  - -2,3% +5,4% -5,8%

 

Graphique des dividendes de Kansas City Southern

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Ratios de distribution de Kansas City Southern

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 483 478 962 627 539  -1,1% +101,3% -34,8% -14,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 77 323 400 327 516  +318,7% +24,0% -18,5% +58,1%
Dividende payé -140 -143 -143 -148 -144  +1,9% -0,2% +3,5% -197,8%
Distribution sur résultat net 29% 30% 15% 24% 27%  +3,1% -50,4% +58,7% +13,9%
Distribution sur FCF 182% 44% 36% 45% 28%  -75,7% -19,5% +26,9% -38,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kansas City Southern

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kansas City Southern

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 57 41 38 39 36  -28,0% -8,2% +1,8% -7,9%
Délai paiement clients (DSO) 26 29 33 40 35  +12,1% +13,6% +20,9% -12,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 57 43 112  - -14,6% -23,8% +160,3%
Conversion de l’encaisse - 4 14 35 -42  - +252,5% +147,0% -218,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -6,3% +5,1% +1,7% +0,8%
Frais généraux sur CP 20% 3% 3% 3% 20%  -85,5% -3,2% -7,8% +677,3%
Frais généraux sur CA 33% 5% 5% 5% 31%  -84,7% -1,8% -6,8% +585,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kansas City Southern

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kansas City Southern

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kansas City Southern

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kansas City Southern

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Sociétés possiblement comparables à Kansas City Southern Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kansas City Southern

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Dividendes par action détachés par Kansas City Southern (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,40--0,40--0,40---
2019--0,36--0,36--0,36--0,40
2018--0,36--0,36--0,36--0,36
2017--0,33--0,33--0,36--0,36
2016--0,33--0,33--0,33--0,33
2015--0,33--0,33--0,33--0,33
2014--0,28--0,28--0,28--0,28
2013--0,22--0,22--0,22--0,22
2012---0,20-0,20--0,20--0,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 419 2 397 2 627 2 752 2 866  -0,9% +9,6% +4,7% +4,2%
Charges d'exploitation -1 615 -1 579 -1 705 -1 783 -1 980  -2,3% +8,0% +4,6% +11,0%
   dont Coût des ventes -879 -1 350 -1 454 -1 517 -1 548  +53,6% +7,7% +4,4% +2,0%
   dont Frais généraux -791 -120 -129 -126 -901  -84,8% +7,7% -2,4% +614,2%
Résultat opérationnel 804 819 922 968 886  +1,8% +12,6% +5,1% -8,5%
Autres revenus/frais nets -141 -58 53 29 -151  -58,7% -191,0% -46,1% -629,1%
Charge d'intérêt -82 -98 -100 -110 -116  +19,3% +2,6% +9,8% +5,4%
Résultat avant impôts 673 663 874 887 788  -1,5% +31,9% +1,4% -11,1%
Impôts sur les bénéfices -187 -183 -90 -258 -248  -2,4% -149,0% -387,4% -3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
483 478 962 627 539  -1,1% +101,3% -34,8% -14,1%
 
EBITDA 1 047 1 370 1 616 1 690 1 255  +30,9% +17,9% +4,6% -25,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 580 593 827 687 608  +2,2% +39,6% -16,9% -11,5%
Taux d’imposition 28% 28% 10% 29% 31%  -0,9% -62,8% +183,3% +8,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 537 648 680 635 729  +20,7% +5,0% -6,6% +14,7%
   dont Trésorerie 137 171 134 101 149  +24,9% -21,4% -25,1% +48,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 172 191 238 301 274  +11,1% +24,5% +26,7% -9,0%
   dont Stock 138 153 151 160 151  +10,7% -1,2% +6,3% -6,1%
Placements à long terme 35 33 45 45 48  -5,2% +35,6% +0,7% +6,0%
Biens corporels 7 705 8 014 8 319 8 559 8 806  +4,0% +3,8% +2,9% +2,9%
Écart d'acquisitions 13 13 13 13 13  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 39 56 85 132 112  +45,1% +51,3% +55,5% -15,2%
Actifs totaux 8 341 8 818 9 199 9 470 9 787  +5,7% +4,3% +2,9% +3,3%
 
Passifs courants 758 744 972 447 491  -1,7% +30,5% -54,0% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 402 248 225 181 473  -38,3% -9,2% -19,8% +162,2%
   dont Dette à court terme 356 207 384 10 18  -42,0% +85,7% -97,4% +78,2%
Dette à long terme 2 024 2 272 2 236 2 679 3 228  +12,3% -1,6% +19,9% +20,5%
Passifs totaux 4 116 4 413 4 333 4 337 5 041  +7,2% -1,8% +0,1% +16,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% -9,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 965 3 134 3 611 3 871 3 601  +5,7% +15,2% +7,2% -7,0%
Capitaux propres 3 914 4 090 4 549 4 813 4 423  +4,5% +11,2% +5,8% -8,1%
 
Dettes portant intérets 2 380 2 478 2 619 2 689 3 246  +4,1% +5,7% +2,7% +20,7%
Actions en circulation (en M) 110 108 105 102 100  -1,8% -2,8% -2,9% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 485 478 962 627 541  -1,5% +101,2% -34,8% -13,8%
 
Dépréciation 285 305 321 347 351  +7,2% +5,2% +8,0% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 192 57 -301 104 235  -70,4% -630,9% -134,5% +126,7%
Ajust. comptes débiteurs 12 -18 -47 -68 36  -252,5% +155,2% +46,5% -153,2%
Ajust. des stocks -26 -14 1 -5 1  -45,8% -109,9% -421,4% -111,1%
Autres flux opérationnels -10 10 -69 -41 -57  -198,0% -792,9% -40,1% +38,2%
Flux opérationnel 909 913 1 028 946 1 104  +0,4% +12,6% -8,0% +16,7%
 
Dépenses d’investissement 832 591 628 619 587  -29,0% +6,4% -1,4% -5,2%
Investissements -1 -628 -681 -652 37  +89 642,9% +8,4% -4,3% -105,6%
Flux d’investissement -873 -628 -681 -652 -676  -28,0% +8,4% -4,3% +3,7%
 
Dividendes payés -140 -143 -143 -148 144  +1,9% -0,2% +3,5% -197,8%
Emprunts nets 103 73 134 70 848  -28,9% +82,8% -47,8% +1 114,2%
Flux de financement -248 -251 -384 -327 -379  +1,4% +52,8% -14,7% +15,7%
 
Variation nette de la trésorerie -211 34 -37 -34 48  -116,1% -207,4% -7,9% -243,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 714 748 730 732 548  +4,7% -2,4% +0,3% -25,1%
Charges d'exploitation -455 -454 -494 -443 -368  -0,3% +8,8% -10,3% -17,0%
   dont Coût des ventes -387 -387 -391 -373 -295  +0,1% +1,0% -4,6% -20,8%
   dont Frais généraux -26 -25 -228 -219 -184  -4,6% +809,6% -3,9% -16,3%
Résultat opérationnel 259 294 236 289 180  +13,5% -19,7% +22,4% -37,5%
Autres revenus/frais nets -43 -11 -35 -63 -2  -73,6% +209,7% +80,3% -97,3%
Charge d'intérêt -28 -28 -32 -34 -38  -0,4% +14,0% +7,5% +11,4%
Résultat avant impôts 188 255 208 198 151  +35,4% -18,6% -4,8% -23,5%
Impôts sur les bénéfices -59 -74 -80 -45 -41  +25,5% +7,3% -43,2% -9,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
129 180 127 152 110  +39,9% -29,4% +19,3% -27,7%
 
EBITDA 392 456 327 321 279  +16,4% -28,2% -1,9% -13,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 208 145 223 132  +17,3% -30,2% +53,1% -40,9%
Taux d’imposition 31% 29% 38% 23% 27%  -7,3% +31,7% -40,3% +18,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 610 614 729 622 1 116  +0,7% +18,7% -14,6% +79,5%
   dont Trésorerie 48 62 149 91 620  +29,4% +141,6% -38,8% +581,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 296 273 274 270 223  -7,7% +0,3% -1,6% -17,4%
   dont Stock 155 162 151 144 131  +4,7% -6,9% -4,6% -8,6%
Placements à long terme 48 54 48 46 44  +11,5% -11,0% -3,6% -4,1%
Biens corporels 8 745 8 984 8 806 8 924 8 947  +2,7% -2,0% +1,3% +0,3%
Écart d'acquisitions - - 13 - -  - - - -
Biens incorporels 141 141 112 141 141  0% -20,9% +26,3% 0%
Actifs totaux 9 638 9 698 9 787 9 766 10 288  +0,6% +0,9% -0,2% +5,3%
 
Passifs courants 767 786 491 471 457  +2,5% -37,5% -4,2% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 483 497 473 454 441  +2,9% -4,8% -4,2% -2,9%
   dont Dette à court terme 284 289 18 17 16  +1,7% -93,8% -5,0% -4,7%
Dette à long terme 2 401 2 395 3 228 3 227 3 765  -0,3% +34,8% 0% +16,7%
Passifs totaux 4 487 4 501 5 041 5 004 5 543  +0,3% +12,0% -0,7% +10,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 899 3 951 3 601 3 532 3 511  +1,3% -8,9% -1,9% -0,6%
Capitaux propres 4 829 4 875 4 423 4 438 4 421  +0,9% -9,3% +0,4% -0,4%
 
Dettes portant intérets 2 685 2 684 3 246 3 244 3 782  -0,1% +21,0% -0,1% +16,6%
Actions en circulation (en M) 100 100 100 96 95  0% 0% -4,0% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kansas City Southern (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 129 180 128 152 110  +40,0% -29,0% +19,1% -27,6%
 
Dépréciation 88 87 88 89 89  -1,4% +1,7% +1,6% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 63 34 77 61 28  -46,7% +128,8% -20,8% -54,8%
Ajust. comptes débiteurs -19 23 -3 -3 47  -222,6% -110,7% +16,0% -1 720,7%
Ajust. des stocks 13 -9 5 6 13  -169,7% -156,5% +13,5% +127,1%
Autres flux opérationnels -19 -17 -24 -7 -40  -13,5% +42,5% -71,8% +503,0%
Flux opérationnel 269 317 246 283 242  +18,0% -22,5% +15,4% -14,4%
 
Dépenses d’investissement 171 156 119 99 96  -9,3% -23,5% -17,0% -2,9%
Investissements -184 -166 10 -4 -1  -9,9% -105,8% -144,3% -86,0%
Flux d’investissement -184 -166 -136 -189 -111  -9,9% -18,2% +38,7% -41,4%
 
Dividendes payés -36 -36 253 -39 -38  -0,6% -802,5% -115,3% -0,8%
Emprunts nets -1 -2 855 -2 537  +91,7% -37 287,0% -100,3% -22 458,3%
Flux de financement -129 -137 -22 -148 398  +5,7% -83,7% +565,0% -368,6%
 
Variation nette de la trésorerie -45 14 87 -54 530  -131,0% +522,9% -161,6% -1 087,2%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Kansas City Southern

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,5% 10,5%  
2 Massachusetts Financial Services 7,7% 18,1%
3 BlackRock 7,3% 25,4%
4 State Street 4,4% 29,8%
5 Boston Partners Global Investors 3,0% 32,7%
6 Nuveen Asset Management 2,6% 35,3%
7 T. Rowe Price Associates 2,4% 37,7%
8 Parnassus Investments 2,3% 40,0%
9 Wells Fargo 2,0% 42,0%
10 Geode Capital Management 1,7% 43,7%
11 Dimensional Fund Advisors 1,3% 45,0%
12 Amvescap 1,3% 46,3%
13 Northern Trust 1,2% 47,5%
14 JPMorgan Chase 1,0% 48,5%
15 AllianceBernstein L.P. 1,0% 49,5%
16 Bank of New York Mellon 0,9% 50,4%
17 Franklin Resources 0,9% 51,3%
18 FMR 0,8% 52,1%
19 Legal & General Group 0,8% 52,9%
20 Bessemer Group 0,7% 53,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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