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Kodiak Sciences Inc

Kodiak Sciences (KOD.US, US50015M1099)

Kodiak Sciences Inc., a clinical stage biopharmaceutical company, researches, develops, and commercializes therapeutics to treat retinal diseases. Its lead product candidate is tarcocimab tedromer (KSI-301), an anti-vascular endothelial growth factor antibody biopolymer that is in Phase IIb/III clinical study to treat wet age-related macular degeneration (AMD), as well as Phase III clinical study for the treatment of diabetic macular edema, naïve macular edema due to retinal vein occlusion, and non-proliferative diabetic retinopathy. The company's preclinical stage product candidate includes KSI-501, a bispecific conjugate to treat retinal diseases with an inflammatory component; and KSI-601, a triplet biopolymer conjugate for the treatment of dry AMD. The company was formerly known as Oligasis, LLC and changed its name to …

Siège social : 1200 Page Mill Road, Palo Alto, CA, United States, 94304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kodiak Sciences

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kodiak Sciences Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 472 300 60,9% 5,7% 78,9% 3,2 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 1,3 0,3 -
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
- - -69,4% -28,3% - -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,3 USD 2,9 5,2 3,8 1,4 9,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kodiak Sciences Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kodiak Sciences Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,5% +10,0% +73,0% +192,2% -12,9% -34,1% -95,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-89,5% -19,4% -48,2% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kodiak Sciences Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 1 0 3 3 0 2,9

 

Équipe de direction de Kodiak Sciences Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Victor Perlroth M.D. Co-Founder, Chairman, CEO & President 51 John A. Borgeson CPA, M.B.A. Senior VP, CFO & Secretary 62
Michael S. Louie Ph.D. Senior VP of Digital Transformation & Chief Information Officer - Hong Liang Senior Vice President of Discovery Medicine 52
Stephen Raillard Ph.D. Senior Vice President of Chemical Development & Manufacturing - Almas Qudrat M.Sc. Senior Vice President of Quality Operations -
J. Pablo Velazquez-Martin M.D. Senior VP of Clinical Research & Development - Tracy Chien VP & Corporate Controller -

 

Opérations d’initiés récentes pour Kodiak Sciences Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/06/2023 Jason Ehrlich Insider Vente 2 258 $9,23 $20 841
14/06/2023 Jason Ehrlich Insider Vente 1 132 $9,42 $10 663
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KODIAK SCIENCES-$31 505

 

Présence de Kodiak Sciences dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kodiak Sciences Inc

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Fondamentaux de Kodiak Sciences Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  - - - -
EBITDA -30 -48 -132 -258 -330  +58,6% +173,0% +96,0% +27,9%
Résultat opérationnel -26 -49 -136 -267 -341  +86,5% +176,5% +96,4% +27,8%
Résultat net -41 -47 -133 -267 -334  +14,3% +181,0% +100,6% +25,0%
Free Cash Flow -30 -40 -90 -246 -254  +33,7% +128,4% +171,6% +3,4%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROIC - 26% 43% 44% 442%  - +66,2% +4,0% +896,2%
CROIC - 29% 40% 58% 469%  - +37,3% +43,8% +705,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -111 -158 -289 -554 446  +42,4% +83,2% +91,9% -180,5%
Actions en circul. (en M) 15,0 37,9 45,7 51,8 52,2  +152,8% +20,8% +13,2% +0,9%
EBITDA par action -2,0 -1,3 -2,9 -5,0 -6,3  -37,3% +125,9% +73,1% +26,8%
Bénéfices par action -2,8 -1,3 -2,9 -5,2 -6,4  -54,8% +132,5% +77,2% +23,9%
Free Cash Flow par action -2,0 -1,0 -2,0 -4,7 -4,9  -47,1% +89,1% +139,9% +2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kodiak Sciences Inc

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Ratio de profitabilité de Kodiak Sciences Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - -21,0% -18,7% -27,1% -42,5%  - -11,1% +45,1% +56,9%
Rentabilité financière (ROE) - 35,2% 59,2% 62,9% 547,0%  - +68,2% +6,1% +770,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 26% 43% 44% 442%  - +66,2% +4,0% +896,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 29% 40% 58% 469%  - +37,3% +43,8% +705,5%

 

Ratios de solvabilité de Kodiak Sciences Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 18,3 28,7 30,8 11,3 9,1  +57,1% +7,3% -63,3% -19,3%
Liquidité générale 18,7 29,0 30,9 11,4 9,3  +54,6% +6,8% -63,3% -18,5%
Dette nette sur EBITDA 2,9 7,0 7,3 2,8 1,4  +140,1% +5,4% -61,6% -49,6%
Dette sur actifs - 0% 0% 0% 1%  - +83,9% +95,6% +242,3%
Dette sur capitaux propres - 0% -1% -1% 2%  - +197,0% -13,6% -423,0%
Couverture par l’EBITDA -5,5 -6 034,9 -5 272,0 -11 742,7 -18 354,3  +109 298,8% -12,6% +122,7% +56,3%
   ∼ par l’EBIT -5,6 -6 148,8 -5 440,3 -12 138,7 -18 965,5  +109 597,6% -11,5% +123,1% +56,2%
   ∼ par le flux opérationel -5,3 -4 893,3 -3 337,1 -8 285,0 -11 469,9  +92 924,2% -31,8% +148,3% +38,4%
Coût de la dette - - 1,8% 0,7% 0,3%  - - -60,8% -62,8%

 

Graphique des dividendes de Kodiak Sciences Inc

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Ratios de distribution de Kodiak Sciences Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -41 -47 -133 -267 -334  +14,3% +181,0% +100,6% +25,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -30 -40 -90 -246 -254  +33,7% +128,4% +171,6% +3,4%
Dividende payé - -2 -6 -10 -8  - +173,2% +60,7% -21,3%
Distribution sur résultat net - -5% -5% -4% -2%  - -2,8% -19,9% -37,0%
Distribution sur FCF - -6% -7% -4% -3%  - +19,6% -40,8% -23,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kodiak Sciences Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kodiak Sciences Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 049 750 521 303  - -28,5% -30,5% -41,8%
Conversion de l’encaisse - -1 049 -750 -521 -303  - -28,5% -30,5% -41,8%
Rotation des actifs - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CP -7% -7% -10% -9% 17%  +8,0% +33,0% -9,4% -290,0%
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kodiak Sciences Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kodiak Sciences Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 2 3 1 1  +1 +1 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kodiak Sciences Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 0,8  -1,7% -3,4% -15,9% -12,3%
Critère X2 × 1,4 -1,7 -0,6 -0,4 -0,9 -1,9  -63,3% -38,1% +126,3% +116,8%
Critère X3 × 3,3 -1,1 -0,5 -0,4 -1,0 -1,7  -59,2% -7,0% +131,8% +73,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 23,6  - - - -
Critère X5 - - - - -  - - - -
 
Z_SCORE - - - - 20,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kodiak Sciences Inc

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Sociétés possiblement comparables à Kodiak Sciences Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Basilea Pharmaceutica 0,5 - 0,6 19,3 37,7 3,2 21,6
États-Unis Marinus Pharmaceuticals 0,5 - 0,9 - 9,0 13,4 -3,3
États-Unis Tenaya Therapeutics 0,4 - 2,7 - 5,2 - -2,5
États-Unis Kodiak Sciences 0,4 - 2,2 - 5,3 - 0,3
États-Unis Monte Rosa Therapeutics 0,4 - 1,4 1,3 7,1 - -1,1
États-Unis Tscan Therapeutics 0,4 - 0,9 - 7,9 10,6 -2,5
États-Unis Enanta Pharmaceuticals 0,3 - 0,4 436,7 17,5 -0,2 0,1
  Médiane 0,6 - 0,9 7,0   9,3 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kodiak Sciences

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Dividendes par action détachés par Kodiak Sciences Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kodiak Sciences Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  - - - -
Charges d'exploitation -26 -49 -136 -267 -341  +86,5% +176,5% +96,4% +27,8%
   dont Coût des ventes 0 -1 -4 -9 -11  - +361,9% +107,0% +26,3%
   dont Frais généraux -8 -12 -29 -50 -74  +54,1% +144,9% +73,7% +48,4%
Résultat opérationnel -26 -49 -136 -267 -341  +86,5% +176,5% +96,4% +27,8%
Autres revenus/frais nets -10 2 3 0 8  -119,1% +59,5% -97,9% +12 286,9%
Charge d'intérêt -6 0 0 0 0  -99,9% +212,5% -12,0% -18,2%
Résultat avant impôts -41 -47 -133 -267 -334  +14,3% +181,0% +100,6% +25,0%
Impôts sur les bénéfices -10 -1 -4 -9 -340 072  -93,3% +550,3% +114,6% +3 819 217,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-41 -47 -133 -267 -334  +14,3% +181,0% +100,6% +25,0%
 
EBITDA -30 -48 -132 -258 -330  +58,6% +173,0% +96,0% +27,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -18 -34 -95 -187 -239  +86,5% +176,5% +96,4% +27,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action -2,0 -1,3 -2,9 -5,0 -6,3  -37,3% +125,9% +73,1% +26,8%
Bénéfices par action -2,8 -1,3 -2,9 -5,2 -6,4  -54,8% +132,5% +77,2% +23,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kodiak Sciences Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 90 339 972 735 486  +275,1% +186,5% -24,4% -33,9%
   dont Trésorerie 88 212 944 732 190  +140,0% +345,9% -22,5% -74,0%
   dont Placements à CT - 125 25 0 289  - -80,3% - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 12 0 - -  - - - -
Biens corporels 1 3 5 108 56  +154,0% +84,4% +2 004,2% -47,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 92 359 1 067 904 667  +289,3% +197,4% -15,3% -26,3%
 
Passifs courants 5 12 31 65 52  +142,7% +168,3% +105,9% -18,8%
   dont Créances fournisseurs 1 3 9 12 9  +149,4% +230,1% +43,8% -26,6%
   dont Dette à court terme - 0 2 4 10  - +447,0% +65,7% +152,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 5 14 207 241 230  +152,2% +1 429,5% +16,6% -4,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +25,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -111 -158 -291 -558 -892  +42,8% +84,2% +91,7% +59,8%
Capitaux propres -111 -158 -291 -558 436  +42,8% +84,2% +91,7% -178,1%
 
Dette portant intérets - 0 2 4 10  - +447,0% +65,7% +152,4%
Dette nette -88 -336 -967 -728 -469  +280,8% +187,6% -24,7% -35,5%
Fonds de roulement 86 328 941 670 434  +282,5% +187,2% -28,8% -35,3%
Actions en circulation (en M) 15,0 37,9 45,7 51,8 52,2  +152,8% +20,8% +13,2% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kodiak Sciences Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -41 -47 -133 -267 -334  +14,3% +181,0% +100,6% +25,0%
 
Dépréciation 0 1 4 9 11  +85,9% +361,9% +107,0% +26,3%
Ajustements des bénéfices nets 8 6 31 62 105  -25,0% +401,9% +100,6% +71,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 0 10 17 10  -96,8% -7 461,5% +72,6% -37,6%
Flux opérationnel -29 -39 -83 -182 -206  +34,8% +113,1% +118,5% +13,3%
 
Dépenses d’investissement 1 0 7 63 47  -24,8% +1 501,4% +804,5% -25,2%
Investissements -1 -137 112 25 -289  +23 404,5% -181,9% -78,1% -1 280,2%
Flux d’investissement -1 -137 105 -39 -337  +23 479,7% -176,5% -137,0% +767,3%
 
Dividendes payés - 2 6 10 8  - +173,2% +60,7% -21,3%
Emprunts nets 33 0 0 - -  -100,1% -89,6% - -
Flux de financement 116 300 717 8 2  +157,3% +139,4% -98,9% -76,8%
 
Variation nette de la trésorerie 87 124 739 -213 -541  +42,2% +498,0% -128,8% +154,2%
 
Free Cash Flow par action -2,0 -1,0 -2,0 -4,7 -4,9  -47,1% +89,1% +139,9% +2,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kodiak Sciences Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  - - - -
Charges d'exploitation -79 -74 -75 -85 -55  -6,8% +0,7% +13,7% -35,8%
   dont Coût des ventes -3 -3 -6 -7 -7  +15,1% +70,9% +17,7% +4,7%
   dont Frais généraux -18 -18 -18 -18 -18  +1,5% +0,1% -1,2% +2,5%
Résultat opérationnel -79 -74 -75 -85 -55  -6,8% +0,7% +13,7% -35,8%
Autres revenus/frais nets 2 4 4 0 4  +48,3% +6,0% -100,9% -12 937,1%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +25,0%
Résultat avant impôts -77 -70 -71 -80 -50  -8,6% +0,5% +13,3% -37,6%
Impôts sur les bénéfices -79 -340 -4 -7 -7  +331,2% -98,9% +74,6% +4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-77 -70 -71 -80 -  -8,6% +0,5% +13,3% -
 
EBITDA -77 -71 -69 -80 -55  -7,6% -2,5% +16,3% -32,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -56 -52 -52 -59 -38  -6,8% +0,7% +13,7% -35,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action -1,5 -1,4 -1,3 -1,5 -1,0  -7,7% -2,6% +16,2% -32,1%
Bénéfices par action -1,5 -1,3 -1,4 -1,5 -  -8,6% +0,4% +13,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kodiak Sciences Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 545 486 431 387 351  -10,8% -11,3% -10,2% -9,3%
   dont Trésorerie 178 190 317 379 346  +6,7% +66,3% +19,6% -8,7%
   dont Placements à CT 359 289 105 0 0  -19,6% -63,8% - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 56 56 135 130 -  +0,2% +138,6% -3,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 724 667 640 590 548  -7,9% -3,9% -7,9% -7,1%
 
Passifs courants 66 52 69 74 71  -20,0% +31,3% +7,7% -4,7%
   dont Créances fournisseurs 16 9 6 12 39  -41,5% -31,4% +97,2% +212,5%
   dont Dette à court terme 9 10 8 8 9  +8,7% -20,0% -1,2% +14,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 244 230 248 251 245  -5,7% +7,5% +1,4% -2,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -822 -892 -963 -1 043 -1 093  +8,6% +7,9% +8,3% +4,8%
Capitaux propres 480 436 393 -1 043 302  -9,0% -10,0% -365,7% -129,0%
 
Dette portant intérets 9 10 8 8 9  +8,7% -20,0% -1,2% +14,8%
Dette nette -528 -469 -413 -371 -337  -11,2% -11,9% -10,3% -9,2%
Fonds de roulement 479 434 362 313 280  -9,5% -16,5% -13,7% -10,4%
Actions en circulation (en M) 52,3 52,3 52,3 52,4 52,5  +0,1% +0% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kodiak Sciences Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -77 -70 -71 -80 -50  -8,6% +0,5% +13,3% -37,6%
 
Dépréciation 3 3 6 7 7  +15,1% +70,9% +17,7% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 26 25 26 25 -  -3,9% +3,3% -1,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -7 -6 - -  -775,5% -23,1% - -
Flux opérationnel -53 -55 -47 -42 -33  +3,7% -14,3% -11,1% -21,9%
 
Dépenses d’investissement 7 6 12 1 0  -22,7% +118,0% -88,0% -84,6%
Investissements 66 73 186 105 0  +10,0% +155,7% -43,3% -100,2%
Flux d’investissement 59 67 173 104 -  +14,1% +158,8% -40,1% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 0 0 0 0 0  +24,4% -103,1% -5 766,7% -107,1%
 
Variation nette de la trésorerie 6 12 126 62 -33  +110,1% +949,8% -50,8% -153,2%
 
Free Cash Flow par action -1,2 -1,2 -1,1 -0,8 -0,6  +0,5% -2,1% -27,0% -24,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.