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K92 Mining Inc

K92 Mining (KNT.TO, CA4991131083)

K92 Mining Inc. engages in the mining, exploration, and development of mineral deposits in Papua New Guinea. The company produces gold, copper, and silver. The company's mineral properties include the Kainantu gold mine project that covers an area of 836.8 square kilometers located in the Eastern Highlands province of Papua New Guinea; and the Blue Lake gold-copper porphyry deposit located in the southwest of the Kora and Judd intrusion. K92 Mining Inc. is headquartered in Vancouver, Canada.

Siège social : 1090 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canada, V6E 3V7

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de K92 Mining

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de K92 Mining Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
234 322 000 98,3% 3,7% 61,1% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,0 30,5 - 3,2 21,4 7,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 14% 8,5% 8,0% -9,9% 87,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,3 CAD 11,2 6,4 6,0 4,6 8,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de K92 Mining Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de K92 Mining Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,8% -4,8% -5,1% +9,6% -22,9% -23,5% -0,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+109,3% +345,4% +866,2% +685,0% +946,7% +946,7% +1 803,0%

 

Équipe de direction de K92 Mining Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Derek Lewins CEO & Director 66 David Medilek C.F.A., P.Eng. President & Chief Operating Officer -
Justin J. Blanchet (Illinois), CA, CPA Chief Financial Officer 43 Christopher Muller PGeo, Ph.D. Executive Vice President of Exploration 49
Nancy La Couvee Corporate Secretary - Peter Du Plessis Executive Director of External Affairs, Projects & Services -

 

Présence de K92 Mining dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Invesco Gold & Special Minerals Fund Equity Precious Metals 8 2,2%

 

Graphique des profits et résultats de K92 Mining Inc

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Fondamentaux de K92 Mining Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 53 102 159 154 188  +91,3% +56,5% -3,0% +21,9%
EBITDA 17 40 81 61 84  +136,3% +100,3% -24,1% +36,1%
Résultat opérationnel 13 31 69 48 63  +141,8% +119,6% -31,3% +33,3%
Résultat net 39 33 42 27 36  -16,7% +29,2% -35,2% +30,4%
Free Cash Flow 0 -18 35 21 1  +4 572,4% -299,4% -38,7% -93,5%
Marge de FCF -1% -17% 22% 14% 1%  +2 342,6% -227,5% -36,8% -94,6%
ROIC - 27% 27% 13% 14%  - -0,1% -50,5% +3,9%
CROIC - -17% 21% 10% 1%  - -227,6% -52,1% -95,0%
Taux d’imposition - 11% 37% 42% 41%  - +237,7% +13,4% -2,3%
Capital investi 70 138 188 230 315  +97,1% +35,6% +22,5% +36,8%
Actions en circul. (en M) 191,3 209,6 224,1 226,8 233,3  +9,6% +6,9% +1,2% +2,9%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4  +115,6% +87,3% -25,1% +32,3%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  -24,0% +20,8% -36,0% +26,8%
Free Cash Flow par action - -0,1 0,2 0,1 -  +4 164,6% -286,5% -39,4% -93,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de K92 Mining Inc

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Ratio de profitabilité de K92 Mining Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 44% 53% 54% 46% 49%  +19,9% +2,0% -14,5% +6,1%
Marge d’EBITDA 32% 40% 51% 40% 44%  +23,5% +28,0% -21,8% +11,6%
Marge opérationnelle 24% 31% 43% 31% 34%  +26,4% +40,3% -29,2% +9,3%
Marge bénéficiaire 73% 32% 26% 18% 19%  -56,4% -17,5% -33,2% +6,9%
Marge de FCF -1% -17% 22% 14% 1%  +2 342,6% -227,5% -36,8% -94,6%
Rentabilité économique (ROA) - 26,8% 22,7% 11,2% 11,0%  - -15,4% -50,9% -1,0%
Rentabilité financière (ROE) - 33,5% 27,5% 13,4% 13,3%  - -18,0% -51,2% -0,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 27% 27% 13% 14%  - -0,1% -50,5% +3,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -17% 21% 10% 1%  - -227,6% -52,1% -95,0%

 

Ratios de solvabilité de K92 Mining Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 1,6 2,6 2,9 2,9  +71,7% +67,3% +9,5% +1,0%
Liquidité générale 1,3 2,1 3,4 3,7 3,6  +68,8% +59,2% +8,6% -2,2%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,2 -0,6 -1,1 -1,2  -42,2% +185,3% +93,2% +15,6%
Dette sur actifs 0% 9% 3% 2% 1%  +1 864,7% -67,8% -38,2% -18,3%
Dette sur capitaux propres 1% 11% 3% 2% 2%  +1 842,3% -69,2% -36,9% -19,2%
Couverture par l’EBITDA 41,1 21,7 34,3 42,0 26,0  -47,2% +57,9% +22,7% -38,1%
   ∼ par l’EBIT 31,3 16,9 29,2 32,5 19,7  -46,0% +73,1% +11,1% -39,4%
   ∼ par le flux opérationel 43,5 14,4 27,4 41,8 22,7  -66,8% +89,7% +52,7% -45,7%
Coût de la dette - 26,5% 23,9% 26,8% 63,6%  - -9,9% +12,1% +137,5%

 

Graphique des dividendes de K92 Mining Inc

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Ratios de distribution de K92 Mining Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 39 33 42 27 36  -16,7% +29,2% -35,2% +30,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 0 -18 35 21 1  +4 572,4% -299,4% -38,7% -93,5%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de K92 Mining Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de K92 Mining Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 47 87 104 111 108  +87,8% +19,4% +6,6% -2,9%
Délai paiement clients (DSO) 53 47 60 55 57  -11,3% +27,5% -8,0% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 34 41 42  - +61,5% +18,4% +3,9%
Conversion de l’encaisse - 113 130 126 122  - +14,8% -3,2% -2,4%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5  +8,3% +12,5% -23,4% -10,2%
Frais généraux sur CP 6% 4% 5% 5% 3%  -29,4% +25,9% -5,8% -35,4%
Frais généraux sur CA 8% 5% 6% 7% 5%  -34,1% +17,1% +20,5% -27,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de K92 Mining Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,75 0,75  = -0,25 = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de K92 Mining Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 7 5 5  +4 +2 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de K92 Mining Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4  +255,3% +103,5% -1,4% +4,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5  +481,3% +55,8% +6,5% -1,5%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,7 1,1 0,6 0,6  +36,9% +57,9% -45,8% -1,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 122,1  - - - -
Critère X5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5  +8,3% +12,5% -23,4% -10,2%
 
Z_SCORE - - - - 124,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à K92 Mining Inc

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Sociétés possiblement comparables à K92 Mining Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Torex Gold Resources 1,1 - 1,2 9,5 19,1 1,6 3,3
Canada Orla Mining 1,0 - 1,6 27,5 5,0 6,5 12,9
Canada Seabridge Gold 1,0 - 0,9 -83,6 18,8 - -69,5
Canada K92 Mining 1,0 - 1,0 30,5 6,3 7,3 21,4
Canada New Gold 1,0 - 1,5 17,5 2,3 2,1 5,7
Canada Fortuna Silver Mines 1,0 - 1,6 38,6 4,9 1,9 4,9
Canada Wesdome Gold Mines Ltd. 1,0 - 0,7 18,1 9,8 4,2 13,8
  Médiane 1,3 0,4% 1,1 18,0   2,7 7,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de K92 Mining

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Dividendes par action détachés par K92 Mining Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de K92 Mining Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 53 102 159 154 188  +91,3% +56,5% -3,0% +21,9%
Charges d'exploitation -6 -13 -16 -23 -26  +120,7% +19,3% +46,8% +12,3%
   dont Coût des ventes -30 -48 -73 -83 -96  +61,3% +52,9% +13,4% +15,6%
   dont Frais généraux -4 -5 -10 -11 -10  +26,1% +83,3% +16,9% -11,2%
Résultat opérationnel 13 31 69 48 63  +141,8% +119,6% -31,3% +33,3%
Autres revenus/frais nets 0 -2 -3 -1 -4  +388,4% +32,7% -67,5% +288,3%
Charge d'intérêt 0 -2 -2 -1 -3  +347,7% +26,9% -38,2% +120,0%
Résultat avant impôts 13 29 66 47 60  +133,3% +125,9% -29,8% +28,3%
Impôts sur les bénéfices -26 -3 -24 -19 -24  -88,0% -863,0% -20,3% +25,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 33 42 27 36  -16,7% +29,2% -35,2% +30,4%
 
EBITDA 17 40 81 61 84  +136,3% +100,3% -24,1% +36,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 28 44 28 38  +141,8% +56,1% -36,6% +35,5%
Taux d’imposition - 11% 37% 42% 41%  - +237,7% +13,4% -2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,5 0,7 0,7 0,8  +74,6% +46,4% -4,2% +18,5%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4  +115,6% +87,3% -25,1% +32,3%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  -24,0% +20,8% -36,0% +26,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de K92 Mining Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 19 47 101 122 173  +145,2% +112,8% +20,9% +42,6%
   dont Trésorerie 6 22 51 71 110  +248,3% +138,3% +38,4% +54,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 13 26 23 29  +69,7% +99,4% -10,8% +25,8%
   dont Stock 4 12 21 25 29  +203,0% +82,5% +21,0% +12,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 42 78 99 140 190  +85,8% +26,2% +41,9% +36,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 88 155 216 273 371  +76,6% +39,1% +26,7% +35,8%
 
Passifs courants 15 22 30 33 48  +45,3% +33,7% +11,4% +45,9%
   dont Créances fournisseurs 5 3 8 10 12  -40,3% +140,4% +25,2% +17,7%
   dont Dette à court terme 0 9 6 5 5  +2 127,7% -30,2% -21,7% +11,0%
Dette à long terme 0 5 0 - -  - - - -
Passifs totaux 18 30 34 48 61  +68,7% +12,2% +40,8% +28,2%
 
Action ordinaire 54 77 84 92 142  +41,6% +8,3% +10,2% +54,4%
Bénéfices non répartis 4 36 78 105 141  +926,5% +116,6% +34,9% +33,7%
Capitaux propres 70 125 182 225 309  +78,6% +45,6% +24,0% +37,4%
 
Dette portant intérets 0 14 6 5 5  +3 369,4% -55,2% -21,7% +11,0%
Dette nette -6 -8 -45 -66 -105  +36,6% +471,5% +46,5% +57,4%
Fonds de roulement 4 25 71 89 125  +527,4% +182,9% +24,9% +41,4%
Actions en circulation (en M) 191,3 209,6 224,1 226,8 233,3  +9,6% +6,9% +1,2% +2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de K92 Mining Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 13 33 42 27 36  +158,6% +29,2% -35,2% +30,4%
 
Dépréciation 4 9 12 14 20  +118,6% +32,4% +17,6% +45,7%
Ajustements des bénéfices nets -21 8 23 18 17  -138,7% +193,4% -21,7% -8,9%
Ajust. comptes débiteurs -7 -5 -13 2 -7  -23,7% +147,9% -117,2% -419,6%
Ajust. des stocks -2 -8 -7 -4 -3  +340,0% -11,6% -36,4% -41,2%
Autres flux opérationnels -2 -13 0 0 -4  +524,8% -97,2% -85,4% +7 592,6%
Flux opérationnel 18 27 65 61 73  +48,5% +140,7% -5,6% +19,5%
 
Dépenses d’investissement 19 44 30 40 72  +140,0% -32,7% +33,1% +80,2%
Investissements -15 -44 -30 -40 -72  +199,8% -32,7% +33,1% +80,2%
Flux d’investissement -15 -44 -30 -40 -72  +199,8% -32,7% +33,1% +80,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -6 13 -9 -7 -5  -307,9% -171,1% -24,7% -30,9%
Flux de financement 2 33 -5 -2 39  +1 778,0% -115,5% -66,4% -2 401,7%
 
Variation nette de la trésorerie 5 15 30 20 39  +205,3% +94,0% -33,8% +95,5%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 0,2 0,1 -  +4 164,6% -286,5% -39,4% -93,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de K92 Mining Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 36 62 40 52 33  +70,1% -34,9% +28,2% -36,6%
Charges d'exploitation -7 -7 -7 -39 -30  +7,6% -5,8% +459,4% -22,5%
   dont Coût des ventes -21 -30 -24 -29 -23  +43,3% -20,3% +23,0% -22,9%
   dont Frais généraux -2 -2 -3 -4 -3  +2,3% +26,3% +17,6% -28,8%
Résultat opérationnel 9 25 10 13 1  +191,3% -60,4% +33,5% -95,0%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -1 1 -2  -14,5% -36,9% -182,4% -248,1%
Charge d'intérêt 0 -2 -1 -1 -2  +268,7% -43,3% -3,6% +113,7%
Résultat avant impôts 6 23 9 13 1  +273,4% -62,5% +53,4% -94,7%
Impôts sur les bénéfices -3 -10 -4 -5 -  +215,2% -62,9% +23,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 13 5 9 -1  +333,9% -62,2% +75,5% -107,0%
 
EBITDA 13 32 16 21 20  +144,7% -50,6% +28,8% -3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 14 6 9 0  +191,3% -60,0% +52,8% -95,0%
Taux d’imposition - 43% 43% 34% -  - -1,1% -19,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1  +72,8% -36,3% +30,6% -36,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +148,6% -51,7% +31,2% -3,0%
Bénéfices par action - 0,1 - - -  +340,9% -63,0% +78,8% -107,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de K92 Mining Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 160 173 161 161 144  +8,3% -7,2% +0,1% -10,3%
   dont Trésorerie 107 110 89 96 80  +3,0% -19,4% +7,8% -16,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 19 29 35 28 3  +52,2% +20,1% -21,5% -89,0%
   dont Stock 31 29 32 33 38  -9,4% +12,0% +2,2% +16,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 172 190 208 224 238  +10,7% +9,1% +7,7% +6,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 344 371 372 388 388  +7,7% +0,3% +4,4% +0%
 
Passifs courants 40 48 44 48 47  +20,4% -9,6% +11,3% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 12 12 5 13 13  -6,5% -56,0% +149,5% +1,3%
   dont Dette à court terme 5 5 5 0 0  +6,5% +2,8% - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 50 61 56 61 60  +22,3% -9,5% +9,9% -2,2%
 
Action ordinaire 140 142 144 144 144  +1,1% +1,1% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 128 141 146 155 154  +10,4% +3,6% +6,0% -0,4%
Capitaux propres 294 309 316 327 329  +5,2% +2,3% +3,4% +0,5%
 
Dette portant intérets 5 5 5 - -  +6,5% +2,8% - -
Dette nette -102 -105 -83 -96 -80  +2,8% -20,5% +14,9% -16,4%
Fonds de roulement 120 125 117 113 97  +4,3% -6,3% -4,1% -13,5%
Actions en circulation (en M) 237,1 233,3 238,7 234,3 234,3  -1,6% +2,3% -1,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de K92 Mining Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 3 13 5 9 -1  +333,9% -62,2% +75,5% -107,0%
 
Dépréciation 4 7 6 8 20  +54,3% -14,6% +33,3% +153,4%
Ajustements des bénéfices nets 5 6 5 0 -  +21,9% -15,4% -109,1% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -10 7 7 -  -1 211,2% -171,7% 0% -
Ajust. des stocks -4 2 -2 -1 -4  -165,3% -200,5% -47,6% +188,9%
Autres flux opérationnels 1 -5 0 0 -  -783,0% -100,9% 0% -
Flux opérationnel 12 21 3 29 43  +83,2% -86,0% +879,6% +48,6%
 
Dépenses d’investissement 19 18 24 22 69  -6,5% +31,4% -6,3% +214,7%
Investissements -19 -18 -24 -22 -24  -6,5% +31,4% -6,3% +7,9%
Flux d’investissement -19 -72 -24 -22 -69  +274,3% -67,2% -6,3% +214,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -  +10,8% -3,0% 0% -
Flux de financement 35 0 -1 -1 -3  -101,1% +87,7% +33,1% +216,0%
 
Variation nette de la trésorerie 25 3 -21 7 -30  -87,2% -763,5% -132,5% -534,5%
 
Free Cash Flow par action - - -0,1 - -0,1  -142,8% -726,3% -133,8% -487,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.