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KONE (KNEBV.HE, FI0009013403)

KONE Oyj, together with its subsidiaries, engages in the elevator and escalator business worldwide. It offers elevators, escalators, auto walks, and automatic building doors. The company also provides maintenance services under the KONE Care and KONE 24/7 Connected name; modernization solutions; various residential solutions; KONE Access, an access control system, which is integrated with elevator system and building doors; destination control system that reduce waiting and travel times; KONE infotainment, a communication channel for building tenants and visitors; and monitoring solutions that enable real-time inspection of elevators and escalators. In addition, it offers people flow planning and consulting services; and solutions for special buildings and large projects. The company was founded in 1910 and is based in Espoo, Finland.

Siège social : Keilasatama 3, Espoo, Finland, 02150

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KONE

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KONE Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
442 183 000 80,2% 26,9% 34,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,7 34,7 4,7 14,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
74,7 EUR masqué 72,8 61,5 42,4 76,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KONE Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de KONE Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +5,5% +11,9% +40,9% +40,7% +89,2% +76,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,5% +136,0% +179,3% +184,3% +247,8% +444,2% +436,9%

 

Équipe de direction de KONE Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Henrik Ehrnrooth M.Sc. (Econ) CEO, Pres & Member of the Exec. Board 51 Ilkka Hara CFO & Member of Exec. Board 45
Klaus Cawen EVP of M&A & Strategic Alliances and Exec. Board Member 63 Pierre Liautaud Exec. VP of South Europe, Middle East & Africa and Member of the Exec. Board 62
William B. Johnson Exec. VP of Greater China & Member of the Exec. Board 62      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KONE Oyj au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KONE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KONE Oyj

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Fondamentaux de KONE Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 647 8 784 8 942 9 071 9 982  +1,6% +1,8% +1,4% +10,0%
EBITDA 1 342 1 550 1 511 1 334 1 720  +15,5% -2,5% -11,7% +29,0%
Résultat opérationnel 1 242 1 293 1 217 1 042 1 192  +4,2% -5,9% -14,3% +14,4%
Résultat net 1 032 1 024 956 841 931  -0,8% -6,6% -12,0% +10,8%
Free Cash Flow 1 370 1 063 854 856 1 172  -22,5% -19,6% +0,2% +36,8%
Marge de FCF 16% 12% 10% 9% 12%  -23,7% -21,0% -1,2% +24,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 23% 23% 22% 23%  +1,3% -1,6% -2,2% +3,0%
Capital investi 2 772 2 963 3 080 3 237 3 351  +6,9% +4,0% +5,1% +3,5%
Actions en circulation (en M) - - 519 536 518  - - +3,3% -3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KONE Oyj

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Ratio de profitabilité de KONE Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 15% 14% 11% 12%  -71,4% -7,6% -15,6% +4,0%
Marge d’EBITDA 16% 18% 17% 15% 17%  +13,7% -4,2% -13,0% +17,2%
Marge opérationnelle 14% 15% 14% 11% 12%  +2,6% -7,6% -15,6% +4,0%
Marge bénéficiaire 12% 12% 11% 9% 9%  -2,4% -8,3% -13,3% +0,7%
Marge de FCF 16% 12% 10% 9% 12%  -23,7% -21,0% -1,2% +24,4%
Rentabilité économique (ROA) - 13,2% 12,2% 10,9% 11,4%  - -8,0% -10,8% +4,8%
Rentabilité financière (ROE) - 38,6% 33,7% 28,2% 29,9%  - -12,7% -16,2% +5,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KONE Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0  +3,8% +5,9% +14,7% -1,2%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3  +8,0% +3,6% +3,6% -3,1%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,2 -1,2 -1,4 -1,2  -0,6% +1,1% +12,8% -14,0%
Dette sur actifs 3% 2% 2% 2% 2%  -30,7% +6,4% -7,3% -7,5%
Dette sur capitaux propres 10% 6% 6% 6% 6%  -33,3% -0,4% -12,5% -0,5%
Couverture par l’EBITDA -103,2 249,9 218,9 156,9 88,2  -342,2% -12,4% -28,3% -43,8%
   ∼ par l’EBIT -95,5 232,7 202,4 142,9 75,8  -343,7% -13,0% -29,4% -46,9%
   ∼ par le flux opérationel -111,3 190,1 139,7 114,1 65,1  -270,8% -26,5% -18,3% -42,9%
Coût de la dette - 2,9% 3,8% 4,7% 11,1%  - +29,1% +25,7% +134,8%

 

Graphique des dividendes de KONE Oyj

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Ratios de distribution de KONE Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 032 1 024 956 841 931  -0,8% -6,6% -12,0% +10,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 370 1 063 854 856 1 172  -22,5% -19,6% +0,2% +36,8%
Dividende payé -616 -718 -795 -849 -852  +16,5% +10,7% +6,8% +0,3%
Distribution sur résultat net 60% 70% 83% 101% 91%  +17,5% +18,6% +21,4% -9,5%
Distribution sur FCF 45% 68% 93% 99% 73%  +50,3% +37,8% +6,5% -26,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KONE Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KONE Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 115 66 58 27 26  -42,6% -12,0% -53,3% -5,0%
Délai paiement clients (DSO) 71 65 66 80 82  -7,8% +0,4% +21,8% +2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 34 39 34  - -6,1% +14,7% -13,6%
Conversion de l’encaisse - 95 90 68 74  - -5,7% -24,1% +8,1%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2  -4,1% +4,6% +1,5% -1,2%
Frais généraux sur CP 123% 119% 118% 114% 118%  -3,5% -1,2% -2,8% +3,4%
Frais généraux sur CA 36% 38% 38% 39% 38%  +4,6% +1,0% +1,5% -2,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de KONE Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de KONE Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de KONE Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KONE Oyj

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Sociétés possiblement comparables à KONE Oyj Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KONE

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Dividendes par action détachés par KONE Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-1,65----------
2018-1,65----------
2017--1,55---------
2016--1,40---------
2015-1,20----------
2014-1,00----------
2013-0,88---------1,30
2012---------0,75--
2010--0,33---------
2009-0,33----------
2008-0,65----------
2007-0,25----------
2006-0,25----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KONE Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 647 8 784 8 942 9 071 9 982  +1,6% +1,8% +1,4% +10,0%
Charges d'exploitation -7 406 -7 491 -7 726 -8 028 -8 790  +1,1% +3,1% +3,9% +9,5%
   dont Coût des ventes -4 202 -7 491 -7 726 -8 028 -8 790  +78,3% +3,1% +3,9% +9,5%
   dont Frais généraux -3 120 -3 315 -3 408 -3 509 -3 755  +6,2% +2,8% +3,0% +7,0%
Résultat opérationnel 1 242 1 293 1 217 1 042 1 192  +4,2% -5,9% -14,3% +14,4%
Autres revenus/frais nets 123 37 45 -25 -20  -69,9% +21,4% -155,5% -20,1%
Charge d'intérêt -13 -6 -7 -9 -20  -147,7% +11,3% +23,2% +129,4%
Résultat avant impôts 1 364 1 330 1 275 1 087 1 218  -2,5% -4,1% -14,7% +12,0%
Impôts sur les bénéfices -311 -308 -290 -242 -279  -1,2% -5,7% -16,6% +15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 032 1 024 956 841 931  -0,8% -6,6% -12,0% +10,8%
 
EBITDA 1 342 1 550 1 511 1 334 1 720  +15,5% -2,5% -11,7% +29,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 958 994 940 810 919  +3,8% -5,5% -13,8% +13,4%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 22% 23%  +1,3% -1,6% -2,2% +3,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KONE Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 144 5 463 5 364 5 316 5 802  +6,2% -1,8% -0,9% +9,2%
   dont Trésorerie 553 589 497 636 662  +6,6% -15,7% +28,1% +4,2%
   dont Placements à CT 1 350 1 494 1 566 1 404 1 588  +10,7% +4,8% -10,3% +13,1%
   dont Créances clients 1 681 1 574 1 609 1 988 2 232  -6,4% +2,2% +23,6% +12,3%
   dont Stock 1 327 1 358 1 232 598 622  +2,3% -9,2% -51,5% +4,0%
Placements à long terme 123 130 134 143 139  +5,9% +3,5% +6,6% -2,9%
Biens corporels 342 366 371 392 738  +7,1% +1,4% +5,5% +88,5%
Écart d'acquisitions 1 307 1 372 1 326 1 333 1 367  +5,0% -3,4% +0,6% +2,5%
Biens incorporels 272 293 549 260 248  +7,9% +87,3% -52,6% -4,5%
Actifs totaux 7 506 7 951 7 738 7 734 8 613  +5,9% -2,7% 0% +11,4%
 
Passifs courants 4 513 4 438 4 206 4 024 4 533  -1,6% -5,2% -4,3% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 729 743 705 787 810  +2,0% -5,1% +11,6% +2,9%
   dont Dette à court terme 237 12 26 13 18  -95,1% +126,7% -51,7% +40,9%
Dette à long terme 8 168 160 160 160  +2 003,8% -4,9% 0% +0,1%
Passifs totaux 4 930 5 156 4 830 4 654 5 421  +4,6% -6,3% -3,7% +16,5%
 
Action ordinaire 66 66 66 66 66  +0,2% +0,2% +0,2% +0,3%
Bénéfices non répartis 2 279 2 354 2 529 2 637 2 688  +3,3% +7,4% +4,3% +1,9%
Capitaux propres 2 528 2 783 2 894 3 064 3 173  +10,1% +4,0% +5,9% +3,5%
 
Dettes portant intérets 245 180 186 173 178  -26,5% +3,6% -7,3% +3,1%
Actions en circulation (en M) - - 519 536 518  - - +3,3% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KONE Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 032 1 024 968 841 931  -0,8% -5,4% -13,1% +10,8%
 
Dépréciation 100 107 114 119 242  +6,5% +7,3% +4,0% +103,1%
Ajustements des bénéfices nets 182 -62 -63 21 -19  -133,8% +2,6% -133,8% -188,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 132 110 -43 -11 116  -17,1% -139,5% -74,1% -1 133,0%
Flux opérationnel 1 447 1 178 964 970 1 270  -18,5% -18,2% +0,6% +30,9%
 
Dépenses d’investissement 76 116 110 114 98  +51,6% -5,4% +3,7% -13,7%
Investissements - -198 -144 -121 -122  - -27,4% -15,6% +0,6%
Flux d’investissement -155 -198 -144 -121 -122  +27,5% -27,4% -15,6% +0,6%
 
Dividendes payés -616 -718 -795 -849 -852  +16,5% +10,7% +6,8% +0,3%
Emprunts nets -16 -21 -33 -35 -134  +31,4% +58,9% +6,3% +279,9%
Flux de financement -1 081 -941 -892 -709 -1 135  -13,0% -5,2% -20,5% +60,0%
 
Variation nette de la trésorerie 217 40 -72 140 13  -81,6% -279,6% -295,1% -90,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KONE Oyj (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 541 2 558 2 685 2 198 2 532  +0,7% +5,0% -18,1% +15,2%
Charges d'exploitation -2 234 -2 244 -2 328 -2 001 -2 217  +0,4% +3,8% -14,1% +10,8%
   dont Coût des ventes -2 175 -2 184 -2 505 -1 940 -2 158  +0,4% +14,7% -22,5% +11,2%
   dont Frais généraux -3 755 -3 755 -3 755 - -  0% 0% - -
Résultat opérationnel 307 314 356 197 316  +2,5% +13,4% -44,6% +60,0%
Autres revenus/frais nets 4 7 -35 - -  +76,3% -626,9% - -
Charge d'intérêt -8 -7 -0 -11 -7  -9,0% -101,4% -10 700,0% -37,7%
Résultat avant impôts 310 321 366 197 315  +3,4% +14,1% -46,1% +59,9%
Impôts sur les bénéfices -71 -74 -83 -44 -71  +3,4% +12,6% -46,6% +59,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
237 247 280 152 243  +4,2% +13,3% -45,6% +59,7%
 
EBITDA 437 448 497 329 439  +2,5% +10,9% -33,7% +33,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 236 242 275 153 244  +2,5% +13,8% -44,5% +60,0%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 23% 23%  -0,1% -1,3% -0,8% +0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KONE Oyj (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 5 220 5 664 5 802 5 278 5 636  +8,5% +2,4% -9,0% +6,8%
   dont Trésorerie 575 586 662 558 550  +1,9% +13,0% -15,8% -1,4%
   dont Placements à CT 1 116 1 381 1 588 - -  +23,7% +15,0% - -
   dont Créances clients 2 126 2 182 2 232 2 193 2 201  +2,6% +2,3% -1,8% +0,4%
   dont Stock 643 700 622 666 672  +8,8% -11,1% +7,1% +0,9%
Placements à long terme 151 152 139 - -  +0,7% -8,6% - -
Biens corporels 748 758 738 730 708  +1,4% -2,7% -1,0% -3,0%
Écart d'acquisitions 1 344 1 379 1 367 1 371 1 361  +2,7% -0,9% +0,3% -0,7%
Biens incorporels 251 254 248 229 219  +1,3% -2,4% -7,6% -4,4%
Actifs totaux 8 002 8 503 8 613 8 058 8 408  +6,3% +1,3% -6,5% +4,3%
 
Passifs courants 4 447 4 663 4 533 4 692 4 806  +4,9% -2,8% +3,5% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 756 771 810 699 870  +1,9% +5,0% -13,7% +24,5%
   dont Dette à court terme - - 18 - -  - - - -
Dette à long terme 440 440 160 - -  -0,1% -63,6% - -
Passifs totaux 5 340 5 553 5 421 5 584 5 716  +4,0% -2,4% +3,0% +2,4%
 
Action ordinaire 66 66 66 66 66  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 346 2 593 2 688 2 137 2 368  +10,5% +3,7% -20,5% +10,8%
Capitaux propres 2 641 2 931 3 173 2 452 2 671  +10,9% +8,3% -22,7% +8,9%
 
Dettes portant intérets 440 440 178 - -  -0,1% -59,5% - -
Actions en circulation (en M) 515 515 518 525 517  -0,1% +0,7% +1,3% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KONE Oyj (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 237 247 280 152 243  +4,2% +13,3% -45,6% +59,7%
 
Dépréciation 59 60 65 61 59  +0,8% +9,0% -6,9% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets -6 -28 32 -35 -21  +387,9% -213,4% -209,0% -40,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -42 89 -36 89 218  -309,2% -140,5% -347,6% +145,4%
Flux opérationnel 248 367 341 267 499  +48,0% -7,1% -21,8% +87,0%
 
Dépenses d’investissement 22 23 27 - -  +7,8% +15,0% - -
Investissements -26 -42 -22 -20 -20  +60,9% -46,5% -12,2% +3,6%
Flux d’investissement -26 -42 -22 -20 -20  +60,9% -46,5% -12,2% +3,6%
 
Dividendes payés -69 - 0 -793 -88  - - - -88,9%
Emprunts nets -27 -58 -24 -29 -39  +114,4% -58,9% +19,7% +37,1%
Flux de financement -279 -322 -242 - -  +15,5% -25,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -57 4 78 -97 -6  -106,5% +1 994,6% -225,4% -94,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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