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Natixis S.A (KN.PA)

Natixis S.A. provides asset and wealth management, corporate and investment banking, insurance, and payment services primarily in the Americas, the Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers asset and wealth management services in the areas of savings, investment, risk management, and advisory; and mergers and acquisitions, primary equity and loan markets, acquisition and strategic finance, financial transactions on shares, capital, and rating advisory services; structured financing. It also provides capital market services, including fixed income, credit, forex, equity derivatives, and research; and trade finance, liquidity management, and cash management for corporations and financial institutions. In addition, the company offers life insurance, investment solutions, wealth planning, pensions, accidental death insurance, disability insurance, and borrower insurance products; and motor-vehicle insurance, multi-…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Natixis S.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
5,9 6,5 1,3 0,6 - -17,4
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,7 masqué 3,9 4,5 3,3 6,2

 

Fondamentaux4 de Natixis S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 287 8 382 8 719 9 360 9 549  +15,0% +4,0% +7,4% +2,0%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 1 848 2 432 2 441 2 646 2 629  +31,6% +0,4% +8,4% -0,6%
Résultat net 1 085 1 288 1 296 1 575 1 480  +18,7% +0,6% +21,5% -6,0%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Natixis S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Natixis S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Natixis S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 085 1 288 1 296 1 575 1 480  +18,7% +0,6% +21,5% -6,0%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -780 -780 -780 -780 -921  0% 0% 0% +18,1%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Natixis S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Natixis S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Natixis S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Natixis S.A

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Natixis S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 287 8 382 8 719 9 360 9 549  +15,0% +4,0% +7,4% +2,0%
Charges d'exploitation -5 439 -5 950 -6 278 -6 715 -6 920  +9,4% +5,5% +7,0% +3,1%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -226 -215 -300 -325 -354  -4,9% +39,5% +8,3% +8,9%
Résultat opérationnel 1 848 2 432 2 441 2 646 2 629  +31,6% +0,4% +8,4% -0,6%
Autres revenus/frais nets -10 41 -155 5 33  -510,0% -478,0% -102,9% +637,8%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 838 2 473 2 286 2 650 2 662  +34,5% -7,6% +15,9% +0,5%
Impôts sur les bénéfices -624 -971 -822 -789 -781  +55,6% -15,3% -4,0% -1,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 085 1 288 1 296 1 575 1 480  +18,7% +0,6% +21,5% -6,0%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Natixis S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 372 836 244 134 294 411 279 355 278 858  -34,5% +20,6% -5,1% -0,2%
   dont Trésorerie 56 598 21 190 26 704 36 901 24 291  -62,6% +26,0% +38,2% -34,2%
   dont Placements à CT 114 798 51 257 102 308 92 023 95 300  -55,4% +99,6% -10,1% +3,6%
   dont Créances clients 9 435 483 11 575 13 080 12 782  -94,9% +2 296,5% +13,0% -2,3%
   dont Stock 808 - 982 331 139  - - -66,3% -58,0%
Placements à long terme 60 048 68 871 71 749 11 697 12 726  +14,7% +4,2% -83,7% +8,8%
Biens corporels 588 680 672 758 420  +15,6% -1,2% +12,8% -44,6%
Écart d'acquisitions 2 807 3 559 3 600 3 601 3 796  +26,8% +1,2% +0% +5,4%
Biens incorporels 750 770 744 732 678  +2,7% -3,4% -1,6% -7,4%
Actifs totaux 590 424 500 257 527 859 520 000 495 496  -15,3% +5,5% -1,5% -4,7%
 
Passifs courants 466 600 375 931 380 990 377 024 347 112  -19,4% +1,3% -1,0% -7,9%
   dont Créances fournisseurs 160 659 144 746 128 689 132 183 109 886  -9,9% -11,1% +2,7% -16,9%
   dont Dette à court terme 284 113 222 163 243 271 228 082 -  -21,8% +9,5% -6,2% -
Dette à long terme 22 257 24 819 27 284 27 399 29 110  +11,5% +9,9% +0,4% +6,2%
Passifs totaux 570 263 479 756 506 727 499 145 474 301  -15,9% +5,6% -1,5% -5,0%
 
Action ordinaire 4 986 5 005 5 019 5 020 5 040  +0,4% +0,3% +0% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 138 1 344 1 374 1 669 1 577  +18,1% +2,2% +21,5% -5,5%
Capitaux propres 18 872 19 160 19 836 19 667 19 916  +1,5% +3,5% -0,9% +1,3%
Actifs corporels nets 15 315 14 831 15 492 15 334 15 442  -3,2% +4,5% -1,0% +0,7%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Natixis S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 138 1 344 1 374 1 669 1 577  +18,1% +2,2% +21,5% -5,5%
 
Dépréciation 284 282 304 320 341  -0,7% +7,8% +5,3% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 438 4 785 4 007 6 218 6 241  +7,8% -16,3% +55,2% +0,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 928 -36 062 8 019 -12 036 -13 783  -1 970,4% -122,2% -250,1% +14,5%
Flux opérationnel 7 386 -29 937 13 216 -4 042 -6 085  -505,3% -144,1% -130,6% +50,5%
 
Dépenses d’investissement -63 283 62 324 361  -549,2% -78,1% +422,6% +11,4%
Investissements 444 139 196 200 798  -68,7% +41,0% +2,0% +299,0%
Flux d’investissement 454 -46 278 -74 388  -110,1% -704,3% -126,6% -624,3%
 
Dividendes payés -780 -780 -780 -780 -921  0% 0% 0% +18,1%
Emprunts nets 366 366 366 366 290  0% 0% 0% -20,8%
Flux de financement 1 229 -387 -2 063 -1 303 -1 471  -131,5% +433,1% -36,8% +12,9%
 
Variation nette de la trésorerie 13 428 -27 075 12 312 -7 401 -7 145  -301,6% -145,5% -160,1% -3,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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