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Natixis S.A

Natixis (KN.PA, FR0000120685)

Natixis S.A. provides asset and wealth management, corporate and investment banking, insurance, and payment services primarily in the Americas, the Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers wealth management, asset management, and savings and retirement services. It also provides corporate and investment banking services, such as investment banking, and merger and acquisition; capital market, structured and cinema financing; trade finance; and treasury services. In addition, the company offers life insurance, savings, transfer of assets, retirement, death insurance, long-term care insurance, borrower insurance, car insurance, home insurance, health insurance, life accident guarantee, multimedia equipment insurance, legal protection, parabank insurance, remote monitoring, and professional insurance products. Further, it provides online and omni-channel payment solutions, cards payment and issuance processing services, …

Siège social : 30, Avenue Pierre Mendès France, Paris, France, 75013

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Natixis

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Natixis S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 155 440 000 27,8% 73,3% 6,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
126,0 15,0 11,5 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,0 EUR masqué 4,1 3,0 1,8 4,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Natixis S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Natixis S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% +1,1% +40,7% +88,5% +88,9% -14,0% -30,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,7% +15,7% -30,3% +3,0% +110,6% +177,6% +79,5%

 

Équipe de direction de Natixis S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicolas Namias Chief Exec. Officer 45 Nathalie Bricker Chief Financial Officer 53
Richard Vinadier Head of Accounting & Ratios 59 Fabrice Croppi Global Head of Investment Banking - Corp. & Investment Banking Division 56
Luc Barnaud Head of Digital & Technology Office 50 Véronique Sani Chief Technology & Transformation Officer -
Damien Souchet Head of IR - Christian Le Hir Chief Legal Officer 61
Alain Bruneau Global Head of Compliance - Benoît Gausseron Head of Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Natixis S.A

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Natixis S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Natixis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Natixis S.A

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Fondamentaux de Natixis S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 28 932 20 852 10 184 9 395 7 515  -27,9% -51,2% -7,7% -20,0%
EBITDA 2 591 2 971 3 002 3 399 783  +14,7% +1,0% +13,2% -77,0%
Résultat opérationnel 2 174 2 646 2 629 2 918 -  +21,7% -0,6% +11,0% -
Résultat net 1 296 1 575 1 480 1 897 101  +21,5% -6,0% +28,2% -94,7%
Free Cash Flow 13 073 -4 092 -6 214 -7 020 5 656  -131,3% +51,9% +13,0% -180,6%
Marge de FCF 45% -20% -61% -75% 75%  -143,4% +210,9% +22,5% -200,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 30% 29% 23% -  -17,2% -1,4% -22,6% -
Capital investi 290 390 275 276 49 026 51 476 19 229  -5,2% -82,2% +5,0% -62,6%
Actions en circulation (en M) 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Natixis S.A

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Ratio de profitabilité de Natixis S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 9% 14% 29% 36% 10%  +59,1% +106,9% +22,7% -71,2%
Marge opérationnelle 8% 13% 26% 31% -  +68,8% +103,5% +20,3% -
Marge bénéficiaire 4% 8% 15% 20% 1%  +68,6% +92,4% +38,9% -93,3%
Marge de FCF 45% -20% -61% -75% 75%  -143,4% +210,9% +22,5% -200,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,3% 0,4% 0%  - -3,0% +29,0% -94,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 7,5% 9,7% 0,5%  - -6,2% +29,5% -94,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Natixis S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2  0% -4,2% -14,5% -57,9%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7  -5,1% +8,4% -7,5% -0,2%
Dette nette sur EBITDA 42,5 33,2 -36,2 -23,3 -62,0  -21,9% -209,0% -35,6% +166,4%
Dette sur actifs 51% 49% 6% 6% -  -4,1% -88,0% +6,4% -
Dette sur capitaux propres 1 364% 1 291% 146% 165% -  -5,4% -88,7% +13,1% -
Couverture par l’EBITDA 1,1 0,9 1,1 1,1 0,4  -11,7% +12,8% +3,0% -60,8%
   ∼ par l’EBIT 0,9 0,8 0,9 0,9 0,2  -10,7% +12,0% +0,6% -77,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,4 -1,3 -2,1 -2,2 3,3  -123,5% +68,0% +3,7% -248,1%
Coût de la dette - 1,2% 2,0% 10,3% -  - +65,6% +411,5% -

 

Graphique des dividendes de Natixis S.A

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Ratios de distribution de Natixis S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 296 1 575 1 480 1 897 101  +21,5% -6,0% +28,2% -94,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 073 -4 092 -6 214 -7 020 5 656  -131,3% +51,9% +13,0% -180,6%
Dividende payé -1 205 -1 176 -1 329 -2 752 -167  -2,4% +13,0% +107,1% -93,9%
Distribution sur résultat net 93% 75% 90% 145% 165%  -19,7% +20,3% +61,6% +14,0%
Distribution sur FCF 9% -29% -21% -39% 3%  -411,8% -25,6% +83,3% -107,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Natixis S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Natixis S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 166 261 491 502 185  +57,1% +87,9% +2,2% -63,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -74 112 -208 898 542 989 62 721  - +181,9% -359,9% -88,4%
Conversion de l’encaisse - 74 373 209 389 -542 487 -62 536  - +181,5% -359,1% -88,5%
Rotation des actifs 0,1 - - - -  -26,8% -48,7% -10,9% -17,1%
Frais généraux sur CP 30% 2% 2% 2% -  -94,6% +8,3% +30,2% -
Frais généraux sur CA 21% 2% 3% 5% -  -92,5% +123,0% +37,5% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Natixis S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Natixis S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Natixis S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Natixis S.A

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Sociétés possiblement comparables à Natixis S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Natixis

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Dividendes par action détachés par Natixis S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,060,06------
2019----0,30-------
2018----0,37-------
2017----0,35-------
2016----0,25-------
2015----0,14-------
2014----0,16-------
2013----0,10--0,65----
2012-----0,10------
2011-----0,23------
2008----0,30------0,45
2007----0,57------0,86
2006----0,33------0,50
2005----0,22-------
2004-----0,16------
2003----0,10-------
2002----0,16-------
2001-----0,16------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Natixis S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 28 932 20 852 10 184 9 395 7 515  -27,9% -51,2% -7,7% -20,0%
Charges d'exploitation -17 310 -8 059 -2 930 -2 522 -  -53,4% -63,6% -13,9% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 997 -325 -354 -449 -  -94,6% +8,9% +26,8% -
Résultat opérationnel 2 174 2 646 2 629 2 918 -  +21,7% -0,6% +11,0% -
Autres revenus/frais nets -155 5 33 28 -  -102,9% +637,8% -15,7% -
Charge d'intérêt -2 457 -3 191 -2 859 -3 144 -1 847  +29,9% -10,4% +10,0% -41,3%
Résultat avant impôts 2 287 2 651 2 661 2 945 386  +15,9% +0,4% +10,7% -86,9%
Impôts sur les bénéfices -822 -789 -781 -669 -204  -4,0% -1,0% -14,3% -69,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 296 1 575 1 480 1 897 101  +21,5% -6,0% +28,2% -94,7%
 
EBITDA 2 591 2 971 3 002 3 399 783  +14,7% +1,0% +13,2% -77,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 393 1 858 1 857 2 255 -  +33,4% 0% +21,4% -
Taux d’imposition 36% 30% 29% 23% -  -17,2% -1,4% -22,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Natixis S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 294 411 276 357 275 843 244 676 244 606  -6,1% -0,2% -11,3% 0%
   dont Trésorerie 58 118 64 804 42 420 21 264 48 584  +11,5% -34,5% -49,9% +128,5%
   dont Placements à CT 102 308 92 023 95 300 89 971 -  -10,1% +3,6% -5,6% -
   dont Créances clients 13 187 14 930 13 704 12 915 3 817  +13,2% -8,2% -5,8% -70,4%
   dont Stock 982 331 139 203 815  -66,3% -58,0% +46,0% +301,5%
Placements à long terme 194 473 190 875 108 158 243 504 123 920  -1,9% -43,3% +125,1% -49,1%
Biens corporels 672 758 420 1 425 1 272  +12,8% -44,6% +239,3% -10,7%
Écart d'acquisitions 3 600 3 601 3 796 3 891 3 533  +0% +5,4% +2,5% -9,2%
Biens incorporels 744 732 679 716 666  -1,6% -7,2% +5,4% -7,0%
Actifs totaux 527 859 519 987 495 496 513 170 495 320  -1,5% -4,7% +3,6% -3,5%
 
Passifs courants 380 990 377 024 347 112 332 738 333 339  -1,0% -7,9% -4,1% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 128 689 132 183 109 886 95 209 105 165  +2,7% -16,9% -13,4% +10,5%
   dont Dette à court terme 243 271 228 082 - - -  -6,2% - - -
Dette à long terme 27 284 27 399 29 110 32 079 -  +0,4% +6,2% +10,2% -
Passifs totaux 506 728 499 000 474 301 492 343 475 924  -1,5% -4,9% +3,8% -3,3%
 
Action ordinaire 5 019 5 020 5 040 5 045 5 050  +0% +0,4% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 374 1 669 1 577 1 897 101  +21,5% -5,5% +20,3% -94,7%
Capitaux propres 19 835 19 795 19 916 19 397 19 229  -0,2% +0,6% -2,6% -0,9%
 
Dettes portant intérets 270 555 255 481 29 110 32 079 -  -5,6% -88,6% +10,2% -
Dettes nettes 110 129 98 654 -108 610 -79 156 -48 584  -10,4% -210,1% -27,1% -38,6%
Fonds de roulement -86 579 -100 667 -71 269 -88 062 -88 733  +16,3% -29,2% +23,6% +0,8%
Actions en circulation (en M) 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Natixis S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 374 1 669 1 577 1 897 386  +21,5% -5,5% +20,3% -79,7%
 
Dépréciation 304 320 341 454 397  +5,3% +6,6% +33,1% -12,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 007 6 218 6 241 11 854 4 293  +55,2% +0,4% +89,9% -63,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 019 -12 036 -13 783 -20 515 1 740  -250,1% +14,5% +48,8% -108,5%
Flux opérationnel 13 216 -4 042 -6 085 -6 940 6 040  -130,6% +50,5% +14,1% -187,0%
 
Dépenses d’investissement 143 50 129 80 384  -65,0% +158,0% -38,0% +380,0%
Investissements 278 -74 388 2 368 -235  -126,6% -624,3% +510,3% -109,9%
Flux d’investissement 278 -74 388 2 368 -235  -126,6% -624,3% +510,3% -109,9%
 
Dividendes payés -1 205 -1 176 -1 329 -2 752 -167  -2,4% +13,0% +107,1% -93,9%
Emprunts nets 366 366 -66 -66 -66  0% -118,0% 0% 0%
Flux de financement -2 063 -1 303 -1 471 -2 928 -313  -36,8% +12,9% +99,0% -89,3%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -1 -350 -7 336 -235  -83,3% +34 900,0% +1 996,0% -96,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Natixis S.A (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 013 1 750 1 568 1 742 2 455  -13,1% -10,4% +11,1% +40,9%
Charges d'exploitation -2 365 -1 582 -1 292 -1 383 -1 776  -166,9% -18,3% +7,0% +28,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -449 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 585 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 63 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 647 -34 -13 152 281  -105,3% -61,8% -1 269,2% +84,9%
Impôts sur les bénéfices -164 -13 -5 -56 -130  -92,1% -61,5% +1 020,0% +132,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
336 -237 -88 39 415  -170,5% -62,9% -144,3% +964,1%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 437 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 25% - - 37% 46%  - - - +25,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Natixis S.A (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 261 092 255 000 244 888 249 300 244 606  -2,3% -4,0% +1,8% -1,9%
   dont Trésorerie 21 264 15 300 20 900 27 200 48 584  -28,0% +36,6% +30,1% +78,6%
   dont Placements à CT 89 971 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 915 15 800 15 500 14 300 3 817  +22,3% -1,9% -7,7% -73,3%
   dont Stock 203 - 106 - 815  - - - -
Placements à long terme 243 504 238 100 227 500 222 800 123 920  -2,2% -4,5% -2,1% -44,4%
Biens corporels 1 425 2 000 1 323 1 900 1 272  +40,4% -33,9% +43,6% -33,1%
Écart d'acquisitions 3 891 3 600 3 600 3 500 3 533  -7,5% 0% -2,8% +0,9%
Biens incorporels 716 - - - 666  - - - -
Actifs totaux 513 170 504 700 503 800 499 000 495 320  -1,7% -0,2% -1,0% -0,7%
 
Passifs courants 351 040 122 200 350 899 133 000 333 339  -65,2% +187,2% -62,1% +150,6%
   dont Créances fournisseurs 104 660 104 900 113 289 117 300 105 165  +0,2% +8,0% +3,5% -10,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 32 079 - - - -  - - - -
Passifs totaux 492 343 484 700 484 500 479 900 475 924  -1,6% 0% -0,9% -0,8%
 
Action ordinaire 5 045 17 700 5 049 16 900 5 050  +250,8% -71,5% +234,7% -70,1%
Bénéfices non répartis 1 897 - -261 - 101  - - - -
Capitaux propres 19 397 19 700 19 100 18 900 19 229  +1,6% -3,0% -1,0% +1,7%
 
Dettes portant intérets 32 079 - - - -  - - - -
Dettes nettes -79 156 -15 300 -20 900 -27 200 -48 584  -80,7% +36,6% +30,1% +78,6%
Fonds de roulement -89 948 132 800 -106 011 116 300 -88 733  -247,6% -179,8% -209,7% -176,3%
Actions en circulation (en M) 3 150 3 151 3 151 3 150 3 150  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Natixis S.A (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 371 -204 -57 39 323  -155,0% -72,1% -168,4% +728,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.