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Keller Group PLC

Keller Group (KLR.LSE, GB0004866223)

Keller Group plc provides specialist geotechnical services in North America, Europe, the Asia-Pacific, the Middle East, and Africa. The company offers ground improvement services, grouting, deep foundations, earth retention, marine, and instrumentation and monitoring services. It also provides solutions, such as bearing capacity improvement, low carbon construction, containment, excavation support, stabilization, marine structures, seepage control, slope stabilization, and monitoring. The company provides its services to the construction sector in commercial, industrial, infrastructure, institutional/public, power, and residential. Keller Group plc was founded in 1860 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : 2 Kingdom Street, London, United Kingdom, W2 6BD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keller Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keller Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 776 600 97,7% 4,2% 93,0% - 1 625%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,7 7,5 0,8 1,4 3,7 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 3% 17,7% 6,2% -6,7% 160,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 044,0 GBX 1 320,0 901,6 816,7 586,5 1 080,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keller Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keller Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,0% +18,8% +18,9% +38,1% +66,9% +36,3% +47,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+172,4% +128,4% +71,2% +69,0% +80,3% +63,7% +57,8%

 

Équipe de direction de Keller Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael J. Speakman CEO & Director 60 David Anthony Burke CFO & Executive Director 59
Katrina Roche Chief Information Officer - Caroline Crampton Group Head of Investor Relations -
Kerry Porritt Group Company Secretary & Legal Advisor 53 Katie Deeble Head of Communications & Marketing -
Craig Scott Group HR Director - Peter Wyton President of EME -
Eric Drooff President of North America - Curtis Cook Senior Vice President of Canada -

 

Présence de Keller Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keller Group PLC

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Fondamentaux de Keller Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 301 2 063 2 224 2 945 2 966  -10,3% +7,8% +32,4% +0,7%
EBITDA 169 206 175 181 291  +22,0% -14,9% +3,1% +61,4%
Résultat opérationnel 74 107 81 68 175  +44,0% -24,6% -15,8% +157,5%
Résultat net 21 43 63 46 -  +98,6% +48,2% -27,0% -
Free Cash Flow 101 138 71 -27 104  +36,1% -48,1% -137,7% -487,7%
Marge de FCF 4% 7% 3% -1% 4%  +51,8% -51,9% -128,5% -484,9%
ROIC - 10% 11% 7% 15%  - +6,4% -33,8% +106,8%
CROIC - 20% 11% -4% 12%  - -45,7% -132,2% -448,3%
Taux d’imposition - 36% 13% 20% 29%  - -62,7% +51,3% +42,2%
Capital investi 729 616 668 838 838  -15,5% +8,4% +25,4% +0%
Actions en circul. (en M) 72,1 72,7 73,2 73,7 74,2  +0,8% +0,7% +0,7% +0,7%
EBITDA par action 2,3 2,8 2,4 2,4 3,9  +21,0% -15,5% +2,4% +60,3%
Bénéfices par action 0,3 0,6 0,9 0,6 -  +97,0% +47,2% -27,5% -
Free Cash Flow par action 1,4 1,9 1,0 -0,4 1,4  +35,0% -48,5% -137,5% -485,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keller Group PLC

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Ratio de profitabilité de Keller Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 70% 71% 68% 64% 39%  +2,0% -4,3% -5,6% -39,3%
Marge d’EBITDA 7% 10% 8% 6% 10%  +36,1% -21,1% -22,1% +60,2%
Marge opérationnelle 3% 5% 4% 2% 6%  +60,6% -30,0% -36,4% +155,7%
Marge bénéficiaire 1% 2% 3% 2% -  +121,5% +37,4% -44,8% -
Marge de FCF 4% 7% 3% -1% 4%  +51,8% -51,9% -128,5% -484,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 4,7% 2,9% -  - +46,9% -37,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 14,9% 9,8% -  - +39,9% -33,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 11% 7% 15%  - +6,4% -33,8% +106,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 11% -4% 12%  - -45,7% -132,2% -448,3%

 

Ratios de solvabilité de Keller Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,0 0,9 1,1 1,2  -17,8% -9,7% +20,3% +3,4%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3  -11,4% -0,2% +10,1% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,8 1,3 1,5 0,6  -43,2% +66,0% +13,2% -61,4%
Dette sur actifs 24% 17% 16% 20% 19%  -28,1% -7,3% +28,3% -4,6%
Dette sur capitaux propres 86% 52% 52% 69% 63%  -39,9% +0,4% +34,0% -9,8%
Couverture par l’EBITDA 8,6 14,4 18,8 11,6 10,2  +68,1% +30,8% -38,5% -12,0%
   ∼ par l’EBIT 3,8 7,5 8,7 4,3 6,1  +98,4% +16,0% -49,8% +40,5%
   ∼ par le flux opérationel 8,3 14,7 16,7 3,5 7,0  +76,9% +13,7% -79,0% +97,9%
Coût de la dette - 5,2% 4,2% 5,5% 8,6%  - -18,8% +28,5% +57,2%

 

Graphique des dividendes de Keller Group PLC

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Ratios de distribution de Keller Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 21 43 63 46 -  +98,6% +48,2% -27,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 101 138 71 -27 104  +36,1% -48,1% -137,7% -487,7%
Dividende payé -26 -26 -26 -26 -28  -1,5% 0% +1,9% -204,9%
Distribution sur résultat net 123% 61% 41% 57% -  -50,4% -32,5% +39,6% -
Distribution sur FCF 26% 19% 36% -98% 27%  -27,7% +92,8% -370,2% -127,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keller Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keller Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 37 37 37 43 19  -0,4% +0,7% +16,5% -56,3%
Délai paiement clients (DSO) 98 86 94 93 86  -12,0% +9,5% -1,9% -6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 136 76 32  - +28,8% -44,2% -57,8%
Conversion de l’encaisse - 18 -4 60 73  - -124,2% -1 506,6% +22,3%
Rotation des actifs 1,6 1,7 1,5 1,7 1,8  +3,4% -8,1% +12,7% +2,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% - -  +24,1% +6,0% - -
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% - -  +43,4% +6,5% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keller Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keller Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 5 5 4  +4 -1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keller Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -36,3% +0,3% +53,0% -11,0%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +22,8% -3,1% -12,6% +16,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3  +66,1% -35,7% -28,3% +161,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 1,6 1,7 1,5 1,7 1,8  +3,4% -8,1% +12,7% +2,2%
 
Z_SCORE - - - - 4,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keller Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Keller Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Burkhalter Holding 1,1 4,4% 0,7 8,3 97,8 1,0 16,5
Suède Instalco Intressenter 1,0 1,5% 1,0 20,8 43,6 1,0 8,5
Pays-Bas Koninklijke BAM Groep 0,9 5,8% 1,7 6,4 3,5 0,1 2,6
Royaume-Uni Keller Group 0,9 4,4% 1,2 7,5 1 044,0 0,3 3,7
France Assystem 0,9 13,5% 1,1 7,6 58,0 1,5 16,4
Danemark Per Aarsleff Holding 0,9 2,9% 0,9 7,8 345,0 0,4 3,9
Royaume-Uni Kier Group 0,7 - 0,8 6,4 133,0 0,2 5,4
  Médiane 1,6 3,2% 1,1 10,2   0,3 6,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keller Group

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Dividendes par action détachés par Keller Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,31-------
2023-----0,25-0,14----
2022-----0,23-0,13----
2021-----0,23-0,13----
2020-----0,270,27---0,13-
2019----0,24--0,13----
2018----0,25--0,12----
2017----0,19--0,10----
2016----0,18---0,09---
2015--0,17----0,09----
2014-----0,16-0,08----
2013---0,15-----0,08--
2012----0,15----0,08--
2011----0,15----0,08--
2010--0,15------0,08--
2009---0,14-----0,07--
2008---------0,07--
2007---0,120,11----0,06--
2006----0,08----0,04--
2005----0,07----0,04--
2004----0,07----0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keller Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 301 2 063 2 224 2 945 2 966  -10,3% +7,8% +32,4% +0,7%
Charges d'exploitation -1 503 -1 360 -1 423 -1 794 -981  -9,5% +4,7% +26,0% -45,3%
   dont Coût des ventes -699 -598 -712 -1 054 -1 810  -14,5% +19,1% +48,1% +71,7%
   dont Frais généraux -2 -3 -3 - -  +28,6% +14,8% - -
Résultat opérationnel 74 107 81 68 175  +44,0% -24,6% -15,8% +157,5%
Autres revenus/frais nets -23 -43 -9 -12 -49  +90,7% -79,3% +29,2% +327,8%
Charge d'intérêt -20 -14 -9 -16 -29  -27,4% -35,0% +67,7% +83,3%
Résultat avant impôts 52 64 72 56 125  +23,6% +12,2% -21,4% +122,7%
Impôts sur les bénéfices -30 -23 -10 -11 -36  -24,1% -58,1% +18,9% +216,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 43 63 46 -  +98,6% +48,2% -27,0% -
 
EBITDA 169 206 175 181 291  +22,0% -14,9% +3,1% +61,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 69 70 54 125  +44,0% +1,6% -22,4% +130,2%
Taux d’imposition - 36% 13% 20% 29%  - -62,7% +51,3% +42,2%
 
Chiffre d’affaires par action 31,9 28,4 30,4 40,0 40,0  -11,1% +7,1% +31,5% +0%
EBITDA par action 2,3 2,8 2,4 2,4 3,9  +21,0% -15,5% +2,4% +60,3%
Bénéfices par action 0,3 0,6 0,9 0,6 -  +97,0% +47,2% -27,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keller Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 800 641 759 998 974  -19,9% +18,4% +31,5% -2,4%
   dont Trésorerie 99 66 78 91 151  -33,0% +18,1% +16,5% +66,0%
   dont Placements à CT -3 -24 -86 -23 -  +597,1% +264,6% -72,9% -
   dont Créances clients 617 487 575 747 702  -21,1% +18,1% +29,9% -6,0%
   dont Stock 71 60 72 124 93  -14,9% +20,0% +72,5% -25,0%
Placements à long terme 7 - - - -  - - - -
Biens corporels 461 435 443 487 -  -5,6% +2,0% +9,7% -
Écart d'acquisitions 117 115 121 125 108  -1,4% +5,3% +3,3% -14,1%
Biens incorporels 8 4 20 12 7  -54,4% +461,1% -41,1% -41,2%
Actifs totaux 1 425 1 235 1 450 1 702 1 677  -13,3% +17,3% +17,4% -1,4%
 
Passifs courants 567 512 607 725 735  -9,6% +18,6% +19,4% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 292 169 269 229 156  -41,9% +58,8% -14,7% -32,2%
   dont Dette à court terme 41 67 30 34 87  +63,4% -55,5% +14,8% +153,8%
Dette à long terme 296 143 198 309 236  -51,7% +38,9% +56,0% -23,6%
Passifs totaux 1 028 825 1 007 1 205 1 159  -19,7% +22,0% +19,7% -3,8%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 263 280 318 327 374  +6,4% +13,7% +2,6% +14,4%
Capitaux propres 392 406 440 495 515  +3,6% +8,3% +12,4% +4,2%
 
Dette portant intérets 337 210 228 344 323  -37,7% +8,7% +50,6% -6,0%
Dette nette 241 167 236 276 172  -30,7% +41,3% +16,7% -37,8%
Fonds de roulement 234 129 152 273 239  -44,8% +17,7% +79,7% -12,3%
Actions en circulation (en M) 72,1 72,7 73,2 73,7 74,2  +0,8% +0,7% +0,7% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keller Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 104 64 72 56 89  -38,5% +12,2% -21,4% +58,8%
 
Dépréciation 95 99 95 113 117  +4,8% -4,5% +19,1% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 58 17 10 20 -  -70,8% -39,3% +96,1% -
Ajust. comptes débiteurs -54 111 -104 -110 2  -304,6% -194,0% +5,4% -101,4%
Ajust. des stocks 6 7 -18 -44 27  +14,5% -357,7% +141,5% -160,6%
Autres flux opérationnels -11 14 -8 -13 -  -227,5% -156,1% +71,8% -
Flux opérationnel 164 211 156 55 199  +28,4% -26,0% -64,8% +262,8%
 
Dépenses d’investissement 63 73 84 82 95  +16,1% +15,6% -3,2% +15,7%
Investissements -44 -62 -97 -89 -71  +43,1% +55,4% -8,2% -20,6%
Flux d’investissement -44 -62 -97 -89 -  +43,1% +55,4% -8,2% -
 
Dividendes payés 26 26 26 26 -28  -1,5% 0% +1,9% -204,9%
Emprunts nets -106 -148 -8 68 -  +40,5% -94,6% -955,0% -
Flux de financement -132 -174 -38 41 -61  +32,0% -78,4% -209,0% -249,5%
 
Variation nette de la trésorerie -16 -26 20 12 50  +59,9% -178,0% -38,6% +305,6%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,9 1,0 -0,4 1,4  +35,0% -48,5% -137,5% -485,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keller Group PLC (en MGBP)

  06/2021 12/2021 12/2022 06/2023 12/2023  06-12/21 12-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 984 1 240 1 607 1 466 1 500  +26,0% +29,6% -8,8% +2,3%
Charges d'exploitation - -163 -220 -10 -22  - +35,4% -95,4% +112,7%
   dont Coût des ventes - -1 192 -1 553 -1 403 -  - +30,3% -9,7% -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 34 48 54 63 1 419  +44,5% +11,6% +16,7% +2 152,7%
Autres revenus/frais nets - -6 -31 -20 -1 337  - +454,5% -35,4% +6 687,3%
Charge d'intérêt 0 -5 -10 -14 -15  +1 533,3% +110,2% +36,9% +2,8%
Résultat avant impôts 29 43 24 43 82  +46,9% -45,2% +84,3% +89,6%
Impôts sur les bénéfices -4 -1 -3 -10 -26  -86,5% +400,0% +216,7% +176,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 21 11 17 -  +105,8% -49,5% +55,1% -
 
EBITDA 41 98 107 121 1 478  +139,6% +9,8% +12,9% +1 122,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 48 47 49 965  +68,1% -1,3% +4,4% +1 861,4%
Taux d’imposition 15% 1% 13% 22% 32%  -90,8% +812,8% +71,9% +46,0%
 
Chiffre d’affaires par action - 16,9 21,7 19,9 20,8  - +28,3% -8,3% +4,3%
EBITDA par action - 1,3 1,4 1,6 20,5  - +8,7% +13,4% +1 147,2%
Bénéfices par action - 0,3 0,1 0,2 -  - -50,0% +55,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keller Group PLC (en MGBP)

  06/2021 12/2021 12/2022 06/2023 12/2023  06-12/21 12-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 767 759 998 959 974  -1,0% +31,5% -3,9% +1,6%
   dont Trésorerie 6 78 91 92 151  +1 250,0% +16,5% +1,3% +63,9%
   dont Placements à CT - -86 -23 - -  - -72,9% - -
   dont Créances clients 552 581 747 765 702  +5,4% +28,4% +2,5% -8,2%
   dont Stock 75 72 124 93 93  -3,2% +72,5% -25,4% +0,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 418 443 487 474 -  +6,2% +9,7% -2,7% -
Écart d'acquisitions - 121 125 0 108  - +3,3% - -
Biens incorporels 117 20 12 129 7  -82,7% -41,1% +982,4% -94,6%
Actifs totaux 1 340 1 450 1 702 1 665 1 677  +8,2% +17,4% -2,2% +0,8%
 
Passifs courants 592 607 725 666 735  +2,7% +19,4% -8,2% +10,4%
   dont Créances fournisseurs 451 269 229 551 156  -40,4% -14,7% +140,1% -71,8%
   dont Dette à court terme 5 30 34 31 87  +562,2% +14,8% -10,2% +182,7%
Dette à long terme 232 198 309 - 236  -14,4% +56,0% - -
Passifs totaux 932 1 007 1 205 1 179 1 159  +8,1% +19,7% -2,1% -1,7%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 291 318 327 341 374  +9,6% +2,6% +4,4% +9,6%
Capitaux propres 408 440 495 483 515  +7,8% +12,4% -2,4% +6,8%
 
Dette portant intérets 236 228 344 31 323  -3,4% +50,6% -91,1% +952,1%
Dette nette 230 236 276 -62 172  +2,5% +16,7% -122,4% -378,1%
Fonds de roulement 175 152 273 293 239  -13,2% +79,7% +7,5% -18,4%
Actions en circulation (en M) - 73,3 74,0 73,7 72,2  - +1,0% -0,5% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keller Group PLC (en MGBP)

  06/2021 12/2021 12/2022 06/2023 12/2023  06-12/21 12-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 10 42 21 33 56  +311,7% -49,5% +55,1% +69,3%
 
Dépréciation 22 49 53 58 59  +120,7% +8,1% +9,0% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 0 5 1 - -  +1 720,0% -68,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -30 -45 12 -39 40  +50,9% -126,5% -425,2% -203,9%
Ajust. des stocks -10 2 -16 27 -1  -119,7% -895,0% -272,3% -102,2%
Autres flux opérationnels -4 0 -2 4 -  -90,1% +428,6% -300,0% -
Flux opérationnel 31 94 71 36 163  +200,0% -23,9% -49,6% +353,8%
 
Dépenses d’investissement 16 53 55 43 52  +231,2% +4,8% -22,7% +22,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -13 -35 -25 -17 -  +168,8% -28,9% -32,8% -
 
Dividendes payés 8 9 -26 -18 -10  +8,3% -390,1% -33,3% -42,6%
Emprunts nets 16 -20 9 12 -  -224,8% -142,9% +43,4% -
Flux de financement 8 -53 -9 4 -65  -785,2% -82,9% -141,8% -1 813,2%
 
Variation nette de la trésorerie 25 -34 15 -1 51  -234,5% -144,9% -104,6% -7 385,7%
 
Free Cash Flow par action - 0,6 0,2 -0,1 1,5  - -61,0% -140,9% -1 814,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.