Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Kirkland Lake Gold (KL.TO, CA49741E1007)

Kirkland Lake Gold Ltd. engages in the acquisition, exploration, development, and operation of gold properties. The company's principal properties include the Fosterville Mine located in the State of Victoria, Australia; and Macassa Mine situated in the Municipality of Kirkland Lake, Ontario, Canada. It has a strategic alliance agreement with Newmont Corporation to assess regional exploration opportunities around Newmont's Timmins properties and the company's Holt Complex in Ontario, Canada. The company was formerly known as Newmarket Gold Inc. and changed its name to Kirkland Lake Gold Ltd. in December 2016. Kirkland Lake Gold Ltd. is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : Royal Bank Plaza, Toronto, ON, Canada, M5J 2J1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Kirkland Lake Gold

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kirkland Lake Gold Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
275 915 000 100,0% 3,8% 52,0% 2,1 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 12,3 - 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,5 CAD masqué 68,3 58,1 25,7 76,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kirkland Lake Gold Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Kirkland Lake Gold Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,7% -4,1% +17,2% +51,9% +11,3% +175,2% +307,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+572,9% +2 132,1% +3 997,1% +9 059,8% +1 921,9% +1 219,4% +627,5%

 

Équipe de direction de Kirkland Lake Gold Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anthony Paul Makuch B.Sc., M.Sc., M.B.A., P.Eng. Pres, CEO & Director 62 David Soares Chief Financial Officer -
Natasha Nella Dominica Vaz P. Eng., MBA Sr. VP of Technical Services & Innovation - Eric A. Kallio P.Geo. Sr. VP of Exploration -
Ian Holland B.Sc., MAusIMM VP of Australian Operations -      

 

Présence de Kirkland Lake Gold dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kirkland Lake Gold Ltd

Fondamentaux de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 258 403 747 916 1 380  +56,3% +85,3% +22,5% +50,7%
EBITDA 71 203 504 664 1 138  +185,1% +148,7% +31,8% +71,3%
Résultat opérationnel -3 90 203 387 812  -2 732,3% +124,5% +90,9% +109,9%
Résultat net -3 42 132 274 560  -1 610,3% +214,5% +106,9% +104,5%
Free Cash Flow 21 107 165 255 463  +406,6% +53,5% +54,7% +81,4%
Marge de FCF 8% 27% 22% 28% 34%  +224,0% -17,2% +26,2% +20,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 41% 20% 31% 30%  - -52,3% +54,5% -2,3%
Capital investi 236 991 1 196 1 263 1 817  +320,7% +20,7% +5,6% +43,8%
Actions en circulation (en M) - 22 121 205 192  - +457,6% +70,0% -6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kirkland Lake Gold Ltd

Ratio de profitabilité de Kirkland Lake Gold Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 23% 34% 39% 53% 65%  +43,6% +14,7% +37,8% +21,4%
Marge d’EBITDA 28% 50% 67% 73% 82%  +82,4% +34,2% +7,6% +13,7%
Marge opérationnelle -1% 22% 27% 42% 59%  -1 783,7% +21,1% +55,8% +39,3%
Marge bénéficiaire -1% 10% 18% 30% 41%  -1 066,0% +69,7% +68,8% +35,7%
Marge de FCF 8% 27% 22% 28% 34%  +224,0% -17,2% +26,2% +20,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 9,5% 17,1% 26,2%  - +71,0% +80,2% +53,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 12,8% 22,6% 36,4%  - +57,2% +76,3% +60,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kirkland Lake Gold Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,7 1,2 1,9 1,8 1,7  -30,7% +58,1% -3,2% -5,3%
Liquidité générale 1,6 1,5 2,3 2,1 1,9  -5,4% +54,5% -8,9% -7,7%
Dette nette sur EBITDA 0,6 -0,7 -0,4 -0,5 -0,6  -224,8% -48,2% +30,6% +24,3%
Dette sur actifs 51% 7% 3% - -  -87,2% -60,3% - -
Dette sur capitaux propres 87% 9% 3% - -  -89,3% -64,5% - -
Couverture par l’EBITDA 28,8 17,9 47,6 250,9 642,8  -37,8% +165,9% +427,5% +156,2%
   ∼ par l’EBIT 12,6 12,7 33,5 200,4 547,4  +0,4% +164,4% +497,6% +173,1%
   ∼ par le flux opérationel 31,0 15,9 28,0 207,2 519,4  -48,6% +75,8% +639,8% +150,6%
Coût de la dette - 11,6% 17,2% - -  - +47,5% - -

 

Graphique des dividendes de Kirkland Lake Gold Ltd

Ratios de distribution de Kirkland Lake Gold Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -3 42 132 274 560  -1 610,3% +214,5% +106,9% +104,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 107 165 255 463  +406,6% +53,5% +54,7% +81,4%
Dividende payé -3 0 -3 -16 -29  - - +397,7% +80,5%
Distribution sur résultat net -118% - 2% 6% 5%  - - +140,6% -11,7%
Distribution sur FCF 15% - 2% 6% 6%  - - +221,7% -0,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kirkland Lake Gold Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kirkland Lake Gold Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 39 56 33 34 36  +43,2% -40,9% +3,7% +4,6%
Délai paiement clients (DSO) 3 1 7 8 4  -71,1% +802,9% +8,7% -53,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 55 93 99  - -25,2% +68,6% +6,9%
Conversion de l’encaisse - -17 -15 -51 -60  - -12,1% +241,2% +17,6%
Rotation des actifs 1,2 0,3 0,5 0,5 0,5  -74,1% +62,0% +6,5% +0,7%
Frais généraux sur CP 18% 3% 3% 3% 3%  -82,3% +1,2% -12,9% -6,6%
Frais généraux sur CA 9% 7% 5% 4% 3%  -18,3% -30,2% -22,4% -10,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kirkland Lake Gold Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kirkland Lake Gold Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kirkland Lake Gold Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kirkland Lake Gold Ltd

Sociétés possiblement comparables à Kirkland Lake Gold Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kirkland Lake Gold

Dividendes par action détachés par Kirkland Lake Gold Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,18--0,17------
2019--0,04--0,05--0,05--0,08
2018--0,02--0,03--0,03--0,04
2017-----0,01--0,01--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 258 403 747 916 1 380  +56,3% +85,3% +22,5% +50,7%
Charges d'exploitation -143 -303 -543 -529 -566  +112,8% +79,0% -2,6% +7,1%
   dont Coût des ventes -197 -267 -458 -428 -486  +35,4% +71,4% -6,7% +13,8%
   dont Frais généraux -22 -28 -36 -35 -47  +27,7% +29,3% -5,0% +34,4%
Résultat opérationnel -3 90 203 387 812  -2 732,3% +124,5% +90,9% +109,9%
Autres revenus/frais nets -12 -19 2 5 -20  +60,4% -107,9% +237,9% -490,9%
Charge d'intérêt -2 -11 -11 -3 -2  +358,7% -6,5% -75,0% -33,2%
Résultat avant impôts -7 80 196 394 798  -1 302,0% +145,8% +101,1% +102,4%
Impôts sur les bénéfices -11 -33 -39 -120 -238  +211,4% +17,3% +210,6% +97,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 42 132 274 560  -1 610,3% +214,5% +106,9% +104,5%
 
EBITDA 71 203 504 664 1 138  +185,1% +148,7% +31,8% +71,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 53 163 269 570  -2 732,3% +207,4% +65,3% +112,0%
Taux d’imposition - 41% 20% 31% 30%  - -52,3% +54,5% -2,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 63 290 296 398 795  +362,0% +2,0% +34,5% +99,7%
   dont Trésorerie 68 235 232 332 707  +246,9% -1,4% +43,5% +112,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 1 15 19 14  -54,9% +1 573,3% +33,2% -29,1%
   dont Stock 21 41 41 40 48  +93,9% +1,2% -3,2% +19,0%
Placements à long terme - 6 100 142 254  - +1 601,1% +41,6% +78,8%
Biens corporels 120 976 1 049 1 117 1 497  +716,0% +7,5% +6,5% +34,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 216 1 299 1 486 1 710 2 558  +502,5% +14,4% +15,1% +49,6%
 
Passifs courants 40 198 130 193 417  +388,3% -34,0% +47,6% +116,5%
   dont Créances fournisseurs 8 58 69 108 134  +602,5% +19,4% +56,6% +23,8%
   dont Dette à court terme 89 85 39 - -  -4,6% -54,6% - -
Dette à long terme 21 - - - -  - - - -
Passifs totaux 90 393 328 447 741  +337,0% -16,4% +36,2% +65,7%
 
Action ordinaire 327 900 951 924 886  +175,5% +5,6% -2,9% -4,1%
Bénéfices non répartis -179 11 170 427 916  -106,4% +1 389,1% +150,7% +114,5%
Capitaux propres 126 906 1 158 1 263 1 817  +620,8% +27,8% +9,1% +43,8%
 
Dettes portant intérets 110 85 39 - -  -22,7% -54,6% - -
Actions en circulation (en M) - 22 121 205 192  - +457,6% +70,0% -6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -3 47 157 274 560  -1 776,3% +236,6% +74,1% +104,5%
 
Dépréciation 40 59 149 134 169  +47,9% +152,1% -10,0% +26,3%
Ajustements des bénéfices nets 24 42 10 106 215  +74,4% -75,2% +924,9% +102,1%
Ajust. comptes débiteurs -4 1 -7 -6 3  -133,2% -644,3% -21,9% -149,4%
Ajust. des stocks -6 10 6 -5 -3  -258,1% -34,4% -178,5% -36,8%
Autres flux opérationnels 2 -2 0 1 -4  -212,5% -102,5% +1 470,0% -570,2%
Flux opérationnel 76 181 297 549 919  +136,0% +64,4% +84,9% +67,5%
 
Dépenses d’investissement 55 73 132 294 456  +32,1% +80,5% +122,7% +55,5%
Investissements -76 -20 -201 -357 -467  -73,6% +901,6% +77,4% +30,6%
Flux d’investissement -51 -20 -201 -357 -467  -61,2% +922,1% +77,4% +30,6%
 
Dividendes payés -3 0 -3 -16 -29  - - +397,7% +80,5%
Emprunts nets -9 -8 -60 -23 -15  -5,0% +620,0% -61,6% -36,5%
Flux de financement -19 8 -111 -69 -85  -141,0% -1 541,0% -38,0% +23,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 167 -3 101 375  +6 001,5% -102,0% -3 147,6% +272,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 281 381 412 555 581  +35,6% +8,1% +34,5% +4,7%
Charges d'exploitation -125 -143 -155 -297 -275  +14,7% +8,7% +91,4% -7,5%
   dont Coût des ventes -106 -126 -135 -276 -243  +18,7% +7,4% +104,2% -11,8%
   dont Frais généraux -12 -11 -11 -15 -29  -10,1% -2,6% +42,9% +88,7%
Résultat opérationnel 157 239 256 224 306  +52,2% +7,3% -12,5% +36,8%
Autres revenus/frais nets -5 14 -26 36 -80  -357,2% -290,6% -236,4% -322,6%
Charge d'intérêt -0 -1 -0 -2 -2  +106,7% -49,5% +510,4% +3,1%
Résultat avant impôts 152 254 232 295 225  +66,7% -8,7% +26,9% -23,5%
Impôts sur les bénéfices -48 -78 -63 -92 -75  +60,7% -18,8% +45,7% -18,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 177 169 203 150  +69,5% -4,2% +20,0% -25,9%
 
EBITDA 260 412 454 482 485  +58,5% +10,1% +6,1% +0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 107 166 187 154 204  +54,8% +12,5% -17,4% +32,4%
Taux d’imposition 32% 31% 27% 31% 33%  -3,6% -11,1% +14,8% +7,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 540 691 795 722 702  +28,1% +14,9% -9,2% -2,8%
   dont Trésorerie 469 616 707 531 537  +31,2% +14,8% -24,9% +1,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 11 14 14 12  -35,8% +20,4% +4,7% -16,8%
   dont Stock 41 41 48 135 112  -0,6% +17,6% +182,9% -16,6%
Placements à long terme 147 152 254 126 262  +3,4% +66,7% -50,4% +108,8%
Biens corporels 1 319 1 384 1 497 4 975 5 293  +4,9% +8,2% +232,4% +6,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 93 92  - - - -0,7%
Actifs totaux 2 019 2 240 2 558 5 950 6 392  +10,9% +14,2% +132,6% +7,4%
 
Passifs courants 266 333 417 478 360  +25,2% +25,3% +14,6% -24,7%
   dont Créances fournisseurs 144 156 134 240 216  +8,8% -14,3% +78,6% -9,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 546 631 741 1 625 1 634  +15,6% +17,4% +119,4% +0,5%
 
Action ordinaire 915 915 886 3 689 3 641  +0% -3,2% +316,2% -1,3%
Bénéfices non répartis 627 796 916 1 094 1 210  +27,0% +15,0% +19,5% +10,6%
Capitaux propres 1 474 1 609 1 817 4 324 4 759  +9,2% +12,9% +138,0% +10,0%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 208 210 192 290 190  +0,9% -8,6% +50,8% -34,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 214 391 560 203 353  +82,4% +43,3% -63,8% +74,1%
 
Dépréciation 74 116 169 93 175  +56,1% +45,6% -45,0% +89,0%
Ajustements des bénéfices nets 47 61 73 -42 -13  +29,0% +18,9% -157,8% -68,8%
Ajust. comptes débiteurs -6 9 -3 11 1  -263,7% -133,2% -450,1% -90,3%
Ajust. des stocks 2 -4 4 54 34  -300,9% -181,4% +1 429,5% -37,8%
Autres flux opérationnels 0 -2 -2 9 1  -1 040,6% -3,7% -571,6% -91,9%
Flux opérationnel 356 672 919 242 464  +89,1% +36,8% -73,7% +92,0%
 
Dépenses d’investissement 207 342 456 111 239  +65,5% +33,4% -75,8% +115,8%
Investissements -102 -140 -139 61 -128  +36,4% -0,4% -143,6% -311,5%
Flux d’investissement -188 -328 -467 61 -68  +74,1% +42,4% -113,0% -211,5%
 
Dividendes payés -13 -21 -29 -13 -47  +66,4% +39,9% -57,3% +275,5%
Emprunts nets -4 -3 -4 -102 -5  -9,3% +19,1% +2 466,9% -95,4%
Flux de financement -31 -43 -85 -475 -565  +38,7% +96,2% +456,9% +19,0%
 
Variation nette de la trésorerie 137 284 375 -176 -170  +106,7% +32,2% -147,0% -3,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.