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Kirkland Lake Gold Ltd

Kirkland Lake Gold (KL.TO, CA49741E1007)

Kirkland Lake Gold Ltd. engages in the acquisition, production, and operation of gold properties. The company holds interest in the Fosterville Mine located in the State of Victoria, Australia; and the Macassa Mine situated in the Municipality of Kirkland Lake, Ontario, Canada, as well as the Detour Lake Mine located in northeastern Ontario, Canada. It has a strategic alliance agreement with Newmont Corporation. The company was formerly known as Newmarket Gold Inc. and changed its name to Kirkland Lake Gold Ltd. in December 2016. Kirkland Lake Gold Ltd. is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : Royal Bank Plaza, Toronto, ON, Canada, M5J 2J1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kirkland Lake Gold

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kirkland Lake Gold Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
267 083 000 99,9% 4,1% 62,1% 2,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,5 13,0 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,0 CAD masqué 50,8 50,8 40,1 76,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kirkland Lake Gold Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kirkland Lake Gold Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,9% -3,3% +8,8% +2,7% -24,3% -15,1% +82,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+300,3% +467,9% +2 358,8% +9 734,6% +24 493,8% +7 350,8% +3 625,4%

 

Équipe de direction de Kirkland Lake Gold Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anthony Paul Makuch B.Sc., M.Sc., M.B.A., P.Eng. Pres, CEO & Director 63 David Soares Chief Financial Officer -
Natasha Nella Dominica Vaz P. Eng., MBA Chief Operating Officer - Jennifer Laura Wagner L.L.B. Exec. VP of Corp. Affairs & Sustainability 44
Eric A. Kallio P.Geo. Sr. VP of Exploration - Mark E. F. Utting CFA Sr. VP of Investor Relations -
Darin Matthew Smith Sr. VP of Corp. Devel. - Merushe Verli CPA, C.A., CPA, CPA, -CA, CA Sr. VP of Bus. Operation Management Systems 58
John Landmark Sr. VP of Corp. Affairs - Australia - Jason R. Neal Exec. VP 47

 

Présence de Kirkland Lake Gold dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Kirkland Lake Gold Ltd

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Fondamentaux de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 407 747 916 1 380 2 460  +83,8% +22,5% +50,7% +78,3%
EBITDA 132 345 528 967 1 536  +160,7% +53,2% +83,2% +58,8%
Résultat opérationnel 103 204 386 813 1 263  +97,7% +89,5% +110,6% +55,4%
Résultat net 42 132 274 560 788  +214,5% +106,9% +104,5% +40,6%
Free Cash Flow 107 165 268 463 733  +53,9% +62,4% +72,8% +58,3%
Marge de FCF 26% 22% 29% 34% 30%  -16,3% +32,5% +14,7% -11,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 20% 31% 30% 32%  -49,4% +54,5% -2,3% +6,1%
Capital investi 991 1 196 1 263 1 817 5 085  +20,7% +5,6% +43,8% +179,9%
Actions en circulation (en M) 275 275 275 275 275  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kirkland Lake Gold Ltd

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Ratio de profitabilité de Kirkland Lake Gold Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 39% 53% 65% 57%  +17,7% +37,8% +21,4% -11,8%
Marge d’EBITDA 33% 46% 58% 70% 62%  +41,8% +25,0% +21,6% -10,9%
Marge opérationnelle 25% 27% 42% 59% 51%  +7,6% +54,7% +39,8% -12,9%
Marge bénéficiaire 10% 18% 30% 41% 32%  +71,1% +68,8% +35,7% -21,1%
Marge de FCF 26% 22% 29% 34% 30%  -16,3% +32,5% +14,7% -11,2%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 17,1% 26,2% 16,3%  - +80,2% +53,1% -37,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 22,6% 36,4% 22,8%  - +76,3% +60,7% -37,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kirkland Lake Gold Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,9 1,8 1,8 1,6  +54,5% -3,5% -3,3% -7,5%
Liquidité générale 1,5 2,3 2,1 1,9 1,9  +56,5% -10,0% -7,7% +2,2%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -0,6 -0,6 -0,7 -0,6  -50,6% +12,4% +16,2% -24,5%
Dette sur actifs 7% 3% - - -  -60,3% - - -
Dette sur capitaux propres 9% 3% - - -  -64,5% - - -
Couverture par l’EBITDA 12,1 35,9 353,0 1 048,9 395,7  +197,6% +882,1% +197,2% -62,3%
   ∼ par l’EBIT 6,7 20,4 263,6 865,7 297,0  +205,5% +1 189,4% +228,4% -65,7%
   ∼ par le flux opérationel 16,5 30,9 363,0 997,2 339,0  +87,3% +1 073,1% +174,7% -66,0%
Coût de la dette - 15,5% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Kirkland Lake Gold Ltd

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Ratios de distribution de Kirkland Lake Gold Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 42 132 274 560 788  +214,5% +106,9% +104,5% +40,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 107 165 268 463 733  +53,9% +62,4% +72,8% +58,3%
Dividende payé 0 -3 -16 -29 -116  - +397,7% +80,5% +293,4%
Distribution sur résultat net - 2% 6% 5% 15%  - +140,6% -11,7% +179,7%
Distribution sur FCF - 2% 6% 6% 16%  - +206,5% +4,4% +148,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kirkland Lake Gold Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kirkland Lake Gold Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 55 33 34 36 52  -39,7% +3,7% +4,6% +44,1%
Délai paiement clients (DSO) 7 8 8 8 3  +13,9% +5,0% -0,7% -56,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 93 90 66  - +68,6% -3,2% -26,7%
Conversion de l’encaisse - -14 -50 -46 -11  - +251,5% -8,8% -76,5%
Rotation des actifs 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3  +60,7% +6,5% +0,7% -35,6%
Frais généraux sur CP 1% 2% 2% 2% 1%  +82,6% +19,6% -0,1% -52,4%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 2%  +26,9% +6,5% -4,6% -25,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kirkland Lake Gold Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kirkland Lake Gold Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kirkland Lake Gold Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kirkland Lake Gold Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Kirkland Lake Gold Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kirkland Lake Gold

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Dividendes par action détachés par Kirkland Lake Gold Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,24--0,23------
2020--0,18--0,17--0,17--0,24
2019--0,04--0,05--0,05--0,08
2018--0,02--0,03--0,03--0,04
2017-----0,01--0,01--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 407 747 916 1 380 2 460  +83,8% +22,5% +50,7% +78,3%
Charges d'exploitation -31 -85 -102 -81 -1 197  +179,0% +19,8% -21,0% +1 380,7%
   dont Coût des ventes -273 -458 -428 -486 -1 056  +67,9% -6,7% +13,8% +117,1%
   dont Frais généraux -10 -24 -32 -45 -60  +133,3% +30,5% +43,7% +33,3%
Résultat opérationnel 103 204 386 813 1 263  +97,7% +89,5% +110,6% +55,4%
Autres revenus/frais nets -19 2 5 -20 -108  -107,9% +237,9% -490,9% +438,4%
Charge d'intérêt -11 -10 -1 -1 -4  -12,4% -84,4% -38,4% +320,9%
Résultat avant impôts 80 196 394 798 1 153  +145,8% +101,1% +102,4% +44,4%
Impôts sur les bénéfices -31 -39 -120 -238 -365  +24,4% +210,6% +97,8% +53,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 132 274 560 788  +214,5% +106,9% +104,5% +40,6%
 
EBITDA 132 345 528 967 1 536  +160,7% +53,2% +83,2% +58,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 163 268 570 863  +160,3% +64,1% +112,7% +51,3%
Taux d’imposition 39% 20% 31% 30% 32%  -49,4% +54,5% -2,3% +6,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 290 300 398 795 1 037  +3,4% +32,8% +99,7% +30,5%
   dont Trésorerie 235 232 332 707 848  -1,4% +43,5% +112,9% +19,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 16 20 30 23  +109,4% +28,6% +49,6% -23,2%
   dont Stock 41 41 40 48 149  +1,2% -3,2% +19,0% +212,9%
Placements à long terme 6 100 142 254 99  +1 601,1% +41,6% +78,8% -60,9%
Biens corporels 976 1 049 1 117 1 497 5 804  +7,5% +6,5% +34,0% +287,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - 90  - - - -
Actifs totaux 1 299 1 486 1 710 2 558 7 081  +14,4% +15,1% +49,6% +176,8%
 
Passifs courants 198 130 193 417 532  -34,0% +47,6% +116,5% +27,7%
   dont Créances fournisseurs 58 69 108 122 209  +19,4% +56,6% +12,2% +71,7%
   dont Dette à court terme 85 39 - - -  -54,6% - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 393 328 447 741 1 996  -16,4% +36,2% +65,7% +169,4%
 
Action ordinaire 900 951 924 886 3 289  +5,6% -2,9% -4,1% +271,1%
Bénéfices non répartis 11 137 392 887 1 528  +1 099,5% +185,6% +126,3% +72,3%
Capitaux propres 906 1 158 1 263 1 817 5 085  +27,8% +9,1% +43,8% +179,9%
 
Dette portant intérets 85 39 - - -  -54,6% - - -
Dette nette -150 -193 -332 -707 -848  +28,7% +72,1% +112,9% +19,9%
Fonds de roulement 92 169 205 378 504  +83,2% +21,4% +84,0% +33,5%
Actions en circulation (en M) 275 275 275 275 275  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 42 132 274 560 788  +214,5% +106,9% +104,5% +40,6%
 
Dépréciation 59 149 134 169 383  +152,1% -10,0% +26,3% +126,8%
Ajustements des bénéfices nets 42 10 106 215 123  -75,2% +924,9% +102,1% -43,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 -7 -6 3 -2  -644,3% -21,9% -149,4% -184,0%
Ajust. des stocks 10 6 -5 -3 -50  -34,4% -178,5% -36,8% +1 502,9%
Autres flux opérationnels -2 0 1 -4 -9  -102,5% +1 470,0% -570,2% +94,5%
Flux opérationnel 181 297 543 919 1 316  +64,1% +83,0% +69,3% +43,1%
 
Dépenses d’investissement 74 132 275 456 583  +78,9% +108,7% +65,8% +27,7%
Investissements -20 -201 -357 -467 -190  +901,6% +77,4% +30,6% -59,4%
Flux d’investissement -20 -205 -357 -467 -190  +941,4% +74,1% +30,6% -59,4%
 
Dividendes payés 0 -3 -16 -29 -116  - +397,7% +80,5% +293,4%
Emprunts nets -8 -60 -23 -15 -109  +620,0% -61,6% -36,5% +641,9%
Flux de financement 8 -111 -63 -85 -987  -1 541,0% -43,2% +34,6% +1 058,7%
 
Variation nette de la trésorerie 167 -3 101 375 140  -102,0% -3 147,6% +272,6% -62,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 555 581 633 692 552  +4,7% +8,9% +9,3% -20,2%
Charges d'exploitation -22 -32 -70 -19 -314  +42,9% +122,6% -73,0% +1 558,1%
   dont Coût des ventes -276 -243 -244 -293 -293  -11,8% +0,4% +19,9% 0%
   dont Frais généraux -13 -20 -20 -7 -12  +60,3% +1,4% -63,8% +67,2%
Résultat opérationnel 257 306 318 380 238  +19,1% +4,0% +19,3% -37,4%
Autres revenus/frais nets 36 -80 -23 -41 -1  -322,6% -71,6% +80,6% -96,5%
Charge d'intérêt -1 -2 -2 -2 -1  +71,0% +5,8% -197,2% -144,5%
Résultat avant impôts 295 225 295 338 236  -23,5% +31,1% +14,3% -30,1%
Impôts sur les bénéfices -92 -75 -93 -105 -75  -18,1% +24,3% +12,6% -28,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
203 150 202 233 161  -25,9% +34,5% +15,1% -30,7%
 
EBITDA 387 401 557 721 104  +3,4% +39,1% +29,3% -85,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 177 204 218 262 163  +15,3% +6,7% +20,1% -37,9%
Taux d’imposition 31% 33% 32% 31% 32%  +7,1% -5,2% -1,5% +1,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 722 702 1 050 1 037 1 016  -2,8% +49,7% -1,3% -2,0%
   dont Trésorerie 531 537 849 848 792  +1,2% +57,9% -0,1% -6,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 31 29 26 23 47  -7,4% -9,6% -11,2% +101,1%
   dont Stock 135 112 151 149 160  -16,6% +34,6% -1,4% +7,3%
Placements à long terme 126 262 173 99 87  +108,8% -33,9% -42,9% -11,9%
Biens corporels 4 975 5 293 5 477 5 804 5 841  +6,4% +3,5% +6,0% +0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 93 92 90 90 85  -0,7% -2,3% -0,2% -5,5%
Actifs totaux 5 950 6 392 6 839 7 081 7 079  +7,4% +7,0% +3,5% 0%
 
Passifs courants 478 360 488 532 454  -24,7% +35,5% +9,2% -14,7%
   dont Créances fournisseurs 240 216 278 209 203  -9,7% +28,4% -24,8% -2,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 625 1 634 1 895 1 996 1 953  +0,5% +16,0% +5,3% -2,1%
 
Action ordinaire 3 689 3 641 3 534 3 289 3 333  -1,3% -2,9% -6,9% +1,3%
Bénéfices non répartis 1 063 1 178 1 346 1 528 1 726  +10,9% +14,2% +13,5% +12,9%
Capitaux propres 4 324 4 759 4 944 5 085 5 126  +10,0% +3,9% +2,8% +0,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -531 -537 -849 -848 -792  +1,2% +57,9% -0,1% -6,5%
Fonds de roulement 244 342 563 504 562  +40,2% +64,6% -10,4% +11,5%
Actions en circulation (en M) 258 277 275 275 -  +7,3% -0,6% -0,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kirkland Lake Gold Ltd (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 203 150 202 233 161  -25,9% +34,5% +15,1% -30,7%
 
Dépréciation 93 175 262 383 104  +89,0% +49,4% +46,1% -72,8%
Ajustements des bénéfices nets -42 -13 112 64 -15  -68,8% -955,8% -43,2% -124,1%
Ajust. comptes débiteurs 11 1 -5 -9 -18  -90,3% -614,6% +65,5% +104,5%
Ajust. des stocks 54 34 -6 -132 -1  -37,8% -117,9% +2 084,2% -99,6%
Autres flux opérationnels 9 1 -3 -15 -1  -91,9% -470,9% +489,2% -96,7%
Flux opérationnel 242 222 431 421 208  -8,0% +94,0% -2,4% -50,5%
 
Dépenses d’investissement 111 128 155 189 165  +15,8% +21,3% +21,3% -12,2%
Investissements 61 -128 25 -147 1  -311,5% -119,5% -687,1% -100,8%
Flux d’investissement 61 -128 25 -147 -164  -311,5% -119,5% -687,1% +11,5%
 
Dividendes payés -13 -35 -34 -34 -50  +175,5% -0,5% -0,8% +46,9%
Emprunts nets -102 -5 -3 1 -2  -95,4% -35,0% -129,8% -339,0%
Flux de financement -475 -90 -146 -277 -98  -81,0% +61,9% +90,2% -64,5%
 
Variation nette de la trésorerie -176 6 311 -1 -55  -103,7% +4 695,6% -100,3% +6 152,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.