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KKR & Co. Inc

KKR (KKR.US, US48251W1045)

KKR & Co. Inc. is a private equity and real estate investment firm specializing in direct and fund of fund investments. It specializes in acquisitions, leveraged buyouts, management buyouts, credit special situations, growth equity, mature, mezzanine, distressed, turnaround, lower middle market and middle market investments. The firm considers investments in all industries with a focus on software, security, semiconductors, consumer electronics, internet of things (iot), internet, information services, information technology infrastructure, financial technology, network and cyber security architecture, engineering and operations, content, technology and hardware, energy and infrastructure, real estate, services industry with a focus on business services, intelligence, industry-leading franchises and companies in natural resource, containers and packaging, agriculture, airports, ports, forestry, electric utilities, textiles, apparel and luxury goods, household durables, digital media, insurance, …

Siège social : 30 Hudson Yards, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KKR

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KKR & Co. Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
592 607 000 95,2% 3,8% 79,4% 2,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,9 12,2 1,3 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,8 USD masqué 55,0 65,1 47,4 83,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KKR & Co. Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de KKR & Co. Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% -11,1% -10,5% -33,5% -5,4% +99,4% +115,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+143,4% +202,3% +354,2% +174,3% +192,5% +251,1% +599,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour KKR & Co. Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de KKR & Co. Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George R. Roberts J.D. Co-Founder & Exec. Co-Chairman 79 Henry Robert Kravis Co-Founder & Exec. Co-Chairman 78
Joseph Y. Bae Co-CEO & Director 50 Scott C. Nuttall Co-CEO & Director 49
Robert H. Lewin Chief Financial Officer 42 David J. Sorkin Partner, Gen. Counsel & Sec. 62
Ryan David Stork CFA Partner & COO 50 Henry H. McVey Partner & Head of Global Macro, Balance Sheet and Risk, CIO of KKR Balance Sheet -
Todd Falk Director and Chief Accounting Officer of Energy Real Assets 42 Emilia Sherifova Chief Information & Innovation Officer 47

 

Opérations d’initiés récentes pour KKR & Co. Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/02/2022 Matt Cohler Director Achat 8 683 $58,26 $505 872
17/02/2022 Matt Cohler Director Achat 8 305 $59,41 $493 400
05/11/2021 Phorm Investors L.p. Kkr Major Shareholder Achat 1 000 000 $5,00 $5 000 000
03/11/2021 George R Roberts Chairman Vente 4 667 166 $82,25 $383 874 404
10/09/2021 Kkr Group Partnership L.p. Major Shareholder Vente 50 000 088 $8,39 $419 500 738
02/08/2021 Kkr Group Partnership L.p. Major Shareholder Vente 11 073 245 $33,25 $368 185 396
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KKR-$1 165 561 266

 

Présence de KKR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour KKR

 

Graphique des profits et résultats de KKR & Co. Inc

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Fondamentaux de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 282 2 396 4 221 4 231 16 236  -27,0% +76,2% +0,2% +283,8%
EBITDA 2 824 2 294 5 217 3 205 14 097  -18,8% +127,4% -38,6% +339,9%
Résultat opérationnel 946 306 1 312 1 298 4 809  -67,6% +328,4% -1,1% +270,6%
Résultat net 985 2 195 1 972 1 946 4 561  +122,9% -10,2% -1,3% +134,4%
Free Cash Flow -3 728 -7 712 -5 890 -6 107 -7 279  +106,9% -23,6% +3,7% +19,2%
Marge de FCF -114% -322% -140% -144% -45%  +183,4% -56,7% +3,4% -68,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 9% 10% 11% 10%  +6,7% +19,0% +4,0% -6,8%
Capital investi 62 440 53 332 64 834 113 988 58 068  -14,6% +21,6% +75,8% -49,1%
Actions en circul. (en M) 506,3 533,7 557,7 583,7 562,8  +5,4% +4,5% +4,7% -3,6%
EBITDA par action 5,6 4,3 9,4 5,5 25,0  -22,9% +117,6% -41,3% +356,2%
Bénéfices par action 1,9 4,1 3,5 3,3 8,1  +111,4% -14,1% -5,7% +143,1%
Free Cash Flow par action -7,4 -14,4 -10,6 -10,5 -12,9  +96,2% -26,9% -0,9% +23,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KKR & Co. Inc

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Ratio de profitabilité de KKR & Co. Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 48% 43% 50% 49% 42%  -11,8% +16,9% -1,5% -15,3%
Marge d’EBITDA 86% 96% 124% 76% 87%  +11,3% +29,1% -38,7% +14,6%
Marge opérationnelle 29% 13% 31% 31% 30%  -55,6% +143,2% -1,4% -3,4%
Marge bénéficiaire 30% 92% 47% 46% 28%  +205,4% -49,0% -1,5% -38,9%
Marge de FCF -114% -322% -140% -144% -45%  +183,4% -56,7% +3,4% -68,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 3,5% 2,8% 2,7%  - -22,3% -21,7% -4,2%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 20,3% 15,9% 29,1%  - +32,5% -21,7% +83,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KKR & Co. Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,6 1,8 1,6 2,4 4,1  -29,3% -11,8% +49,2% +71,6%
Liquidité générale 2,0 2,0 1,7 2,6 1,3  -0,8% -14,5% +53,3% -50,3%
Dette nette sur EBITDA 13,0 18,4 9,7 29,3 -4,1  +41,1% -47,0% +200,1% -114,2%
Dette sur actifs 92% 88% 89% 126% 15%  -4,8% +0,7% +41,6% -87,8%
Dette sur capitaux propres 211% 517% 500% 731% 230%  +144,4% -3,2% +46,2% -68,5%
Couverture par l’EBITDA 3,5 2,6 5,0 3,3 12,5  -25,0% +90,9% -33,9% +276,9%
   ∼ par l’EBIT 3,4 2,6 5,0 3,1 12,1  -25,2% +92,2% -36,4% +284,6%
   ∼ par le flux opérationel -4,5 -8,7 -5,4 -6,1 -6,3  +93,5% -37,3% +12,7% +3,3%
Coût de la dette - 2,0% 2,1% 1,3% 1,6%  - +5,1% -40,5% +27,9%

 

Graphique des dividendes de KKR & Co. Inc

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Ratios de distribution de KKR & Co. Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 985 2 195 1 972 1 946 4 561  +122,9% -10,2% -1,3% +134,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 728 -7 712 -5 890 -6 107 -7 279  +106,9% -23,6% +3,7% +19,2%
Dividende payé -345 -356 -305 -354 -420  +3,0% -14,3% +16,1% +18,6%
Distribution sur résultat net 35% 16% 15% 18% 9%  -53,8% -4,6% +17,6% -49,4%
Distribution sur FCF -9% -5% -5% -6% -6%  -50,2% +12,2% +11,9% -0,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KKR & Co. Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KKR & Co. Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 189 217 91 167 652  +14,8% -58,1% +83,7% +290,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 280 270 347 149  - -3,4% +28,5% -57,2%
Conversion de l’encaisse - -63 -179 -180 503  - +185,5% +0,5% -379,4%
Rotation des actifs 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -34,1% +46,8% -23,5% +15,9%
Frais généraux sur CP 3% 8% 7% 6% 11%  +158,6% -11,4% -22,3% +94,1%
Frais généraux sur CA 20% 30% 19% 18% 12%  +52,8% -37,2% -1,6% -35,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de KKR & Co. Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de KKR & Co. Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de KKR & Co. Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KKR & Co. Inc

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Sociétés possiblement comparables à KKR Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KKR

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Dividendes par action détachés par KKR & Co. Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,15--0,16-------
2021-0,14--0,15--0,15--0,15-
2020-0,13--0,14--0,14--0,14-
2019-0,13--0,13--0,13--0,13-
2018-0,17--0,17--0,17--0,13-
2017-0,16--0,17--0,17--0,17-
2016-0,16--0,16--0,16--0,16-
2015-0,35-0,46--0,42---0,35-
2014-0,48--0,43-0,67--0,45--
2013-0,70--0,27--0,42-0,23--
2012-0,32--0,15--0,13--0,24-
2011--0,29-0,21--0,11--0,10-
2010-------0,08--0,15-
2007--------0,24---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 282 2 396 4 221 4 231 16 236  -27,0% +76,2% +0,2% +283,8%
Charges d'exploitation -641 -715 -792 -781 -1 942  +11,5% +10,7% -1,4% +148,8%
   dont Coût des ventes -1 695 -1 374 -2 117 -2 152 -9 484  -18,9% +54,0% +1,7% +340,6%
   dont Frais généraux -641 -715 -792 -781 -1 942  +11,5% +10,7% -1,4% +148,8%
Résultat opérationnel 946 306 1 312 1 298 4 809  -67,6% +328,4% -1,1% +270,6%
Autres revenus/frais nets -1 839 1 950 3 856 4 429 8 839  -206,1% +97,7% +14,9% +99,6%
Charge d'intérêt -809 -876 -1 044 -970 -1 132  +8,3% +19,1% -7,1% +16,7%
Résultat avant impôts 2 784 2 257 5 168 5 727 13 648  -18,9% +129,0% +10,8% +138,3%
Impôts sur les bénéfices -224 -194 -529 -609 -1 353  -186,5% -372,4% +15,2% +122,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
985 2 195 1 972 1 946 4 561  +122,9% -10,2% -1,3% +134,4%
 
EBITDA 2 824 2 294 5 217 3 205 14 097  -18,8% +127,4% -38,6% +339,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 869 280 1 178 1 160 4 332  -67,8% +320,8% -1,6% +273,6%
Taux d’imposition 8% 9% 10% 11% 10%  +6,7% +19,0% +4,0% -6,8%
 
Chiffre d’affaires par action 6,5 4,5 7,6 7,2 28,8  -30,8% +68,6% -4,2% +298,0%
EBITDA par action 5,6 4,3 9,4 5,5 25,0  -22,9% +117,6% -41,3% +356,2%
Bénéfices par action 1,9 4,1 3,5 3,3 8,1  +111,4% -14,1% -5,7% +143,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 544 4 159 4 388 9 033 39 657  -25,0% +5,5% +105,9% +339,0%
   dont Trésorerie 3 679 2 445 3 163 6 508 10 092  -33,5% +29,4% +105,7% +55,1%
   dont Placements à CT 1 859 - - - 88 776  - - - -
   dont Créances clients 1 699 1 424 1 052 1 936 29 009  -16,2% -26,2% +84,1% +1 398,5%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 39 014 44 908 54 936 69 275 212 539  +15,1% +22,3% +26,1% +206,8%
Biens corporels 617 676 969 951 1 209  +9,7% +43,3% -1,9% +27,1%
Écart d'acquisitions 84 84 84 84 585  0% 0% 0% +600,6%
Biens incorporels 129 10 - - 1 701  -92,4% - - -
Actifs totaux 45 835 50 743 60 899 79 807 264 285  +10,7% +20,0% +31,0% +231,2%
 
Passifs courants 2 788 2 108 2 602 3 493 30 833  -24,4% +23,4% +34,3% +782,6%
   dont Créances fournisseurs 1 373 1 054 1 567 2 047 3 864  -23,3% +48,8% +30,6% +88,7%
   dont Dette à court terme 21 194 22 341 27 013 66 847 1 908  +5,4% +20,9% +147,5% -97,1%
Dette à long terme 21 194 22 341 27 013 33 424 38 578  +5,4% +20,9% +23,7% +15,4%
Passifs totaux 25 782 26 483 30 397 39 007 206 146  +2,7% +14,8% +28,3% +428,5%
 
Action ordinaire 6 723 8 9 6 6  -99,9% +2,0% -32,6% +4,0%
Bénéfices non répartis 0 92 1 792 3 441 7 670  - +1 849,0% +92,0% +122,9%
Capitaux propres 20 052 8 650 10 807 13 717 17 582  -56,9% +24,9% +26,9% +28,2%
 
Dette portant intérets 42 388 44 682 54 027 100 271 40 486  +5,4% +20,9% +85,6% -59,6%
Dette nette 36 850 42 237 50 863 93 763 -58 381  +14,6% +20,4% +84,3% -162,3%
Fonds de roulement 2 756 2 051 1 786 5 539 8 825  -25,6% -12,9% +210,1% +59,3%
Actions en circulation (en M) 506,3 533,7 557,7 583,7 562,8  +5,4% +4,5% +4,7% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 018 1 131 2 005 2 003 4 666  +11,1% +77,3% -0,1% +133,0%
 
Dépréciation 40 37 49 151 387  -6,8% +31,6% +207,1% +156,6%
Ajustements des bénéfices nets -920 -946 -2 909 -3 369 -3 566  +2,9% +207,4% +15,8% +5,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 014 -8 650 -5 309 -6 665 -8 323  +72,5% -38,6% +25,5% +24,9%
Flux opérationnel -3 630 -7 606 -5 682 -5 954 -7 177  +109,5% -25,3% +4,8% +20,5%
 
Dépenses d’investissement 98 105 207 153 102  +7,2% +97,1% -26,0% -33,5%
Investissements 58 -79 -207 -153 -9 606  -236,1% +163,8% -26,0% +6 162,3%
Flux d’investissement 58 -79 -207 -153 -9 606  -236,1% +163,8% -26,0% +6 162,3%
 
Dividendes payés -345 -356 -305 -354 -420  +3,0% -14,3% +16,1% +18,6%
Emprunts nets 2 134 5 350 5 453 5 285 8 896  +150,7% +1,9% -3,1% +68,3%
Flux de financement 2 940 6 616 6 485 9 804 20 364  +125,0% -2,0% +51,2% +107,7%
 
Variation nette de la trésorerie -632 -1 094 596 3 756 3 533  +73,0% -154,5% +530,3% -5,9%
 
Free Cash Flow par action -7,4 -14,4 -10,6 -10,5 -12,9  +96,2% -26,9% -0,9% +23,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 4 563 3 136 4 483 4 054 1 004  -31,3% +43,0% -9,6% -75,2%
Charges d'exploitation -314 -490 -470 -669 -235  +55,9% -4,1% +42,3% -64,9%
   dont Coût des ventes -2 792 -1 511 -2 710 -2 472 -284  -45,9% +79,4% -8,8% -88,5%
   dont Frais généraux -314 -490 -470 -669 -235  +55,9% -4,1% +42,3% -64,9%
Résultat opérationnel 1 457 1 136 1 304 913 486  -22,0% +14,8% -30,0% -46,8%
Autres revenus/frais nets 2 897 3 471 2 357 114 614  +19,8% -32,1% -95,2% +440,0%
Charge d'intérêt -262 -276 -301 -293 -13  +5,3% +8,7% -2,7% -95,5%
Résultat avant impôts 4 354 4 607 3 661 1 027 1 099  +5,8% -20,5% -72,0% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -439 -344 -379 -192 -3  -21,7% +10,4% -49,5% -101,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 644 1 278 2 263 508 -74  -22,3% +77,1% -77,6% -114,5%
 
EBITDA 1 992 1 668 2 147 7 954 898  -16,3% +28,7% +270,5% -88,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 310 1 051 1 169 743 484  -19,8% +11,2% -36,4% -34,8%
Taux d’imposition 10% 7% 10% 19% 0%  -26,0% +38,9% +80,1% -98,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 5,0 7,0 6,4 1,6  -32,3% +41,4% -9,6% -75,2%
EBITDA par action 3,2 2,6 3,4 12,5 1,4  -17,6% +27,3% +270,5% -88,7%
Bénéfices par action 2,6 2,0 3,5 0,8 -0,1  -23,5% +75,1% -77,6% -114,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 30 873 33 294 43 167 39 657 97 095  +7,8% +29,7% -8,1% +144,8%
   dont Trésorerie 10 499 11 662 11 974 10 092 8 325  +11,1% +2,7% -15,7% -17,5%
   dont Placements à CT - - - 88 776 88 770  - - - 0%
   dont Créances clients 19 791 21 072 30 529 29 009 25 917  +6,5% +44,9% -5,0% -10,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 307 385 184 486 377 794 212 539 401 892  -40,0% +104,8% -43,7% +89,1%
Biens corporels 1 135 1 189 1 201 1 209 1 211  +4,7% +1,0% +0,7% +0,1%
Écart d'acquisitions 534 581 581 585 585  +8,7% 0% +0,8% 0%
Biens incorporels 1 347 1 497 1 577 1 701 1 481  +11,1% +5,4% +7,8% -12,9%
Actifs totaux 216 445 229 235 265 800 264 285 266 291  +5,9% +16,0% -0,6% +0,8%
 
Passifs courants 22 182 23 029 32 011 30 833 104 779  +3,8% +39,0% -3,7% +239,8%
   dont Créances fournisseurs 2 960 3 376 3 744 3 864 12 315  +14,1% +10,9% +3,2% +218,7%
   dont Dette à court terme 270 85 230 2 163 1 908 92 463  +31 466,7% -97,5% -11,8% +4 746,1%
Dette à long terme 422 37 752 262 38 578 607  +8 844,3% -99,3% +14 643,0% -98,4%
Passifs totaux 170 234 176 736 208 742 206 146 208 993  +3,8% +18,1% -1,2% +1,4%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  +0,8% 0% +2,2% -0,9%
Bénéfices non répartis 5 007 6 201 7 247 7 670 7 511  +23,8% +16,9% +5,8% -2,1%
Capitaux propres 14 676 16 068 16 933 17 582 15 714  +9,5% +5,4% +3,8% -10,6%
 
Dette portant intérets 692 122 982 2 424 40 486 93 070  +17 670,0% -98,0% +1 570,0% +129,9%
Dette nette -9 807 111 320 -9 549 -58 381 -4 025  -1 235,1% -108,6% +511,4% -93,1%
Fonds de roulement 8 691 10 266 11 156 8 825 -7 683  +18,1% +8,7% -20,9% -187,1%
Actions en circulation (en M) 620,9 630,4 637,4 637,4 637,4  +1,5% +1,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 670 1 315 1 157 525 1 103  -21,2% -12,1% -54,6% +110,1%
 
Dépréciation 83 16 325 387 75  -80,4% +1 904,0% +19,1% -80,6%
Ajustements des bénéfices nets -2 183 -1 334 -1 669 627 -283  -38,9% +25,1% -137,6% -145,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 355 -1 232 -2 676 -4 771 -849  -447,1% +117,3% +78,3% -82,2%
Flux opérationnel -73 -1 234 -2 251 -3 618 917  +1 586,8% +82,4% +60,7% -125,3%
 
Dépenses d’investissement 28 22 33 20 12  -21,2% +50,9% -40,7% -39,1%
Investissements -45 -2 173 -3 396 -2 588 -1 975  +4 781,5% +56,3% -23,8% -23,7%
Flux d’investissement -376 -2 173 -4 469 -2 588 -1 998  +477,7% +105,7% -42,1% -22,8%
 
Dividendes payés -103 -110 -104 -102 -17  +6,3% -5,1% -2,2% -83,1%
Emprunts nets 1 557 1 542 3 546 2 162 -11  -1,0% +130,0% -39,0% -100,5%
Flux de financement 4 459 4 436 7 231 4 238 4 146  -0,5% +63,0% -41,4% -2,2%
 
Variation nette de la trésorerie 4 459 4 436 494 -1 987 3 065  -0,5% -88,9% -501,7% -254,3%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -2,0 -3,6 -5,7 1,4  +1 126,1% +79,9% +59,3% -124,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.