Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

KKR & Co. Inc

KKR (KKR.US, US48251W1045)

KKR & Co. Inc. is a private equity and real estate investment firm specializing in direct and fund of fund investments. It specializes in acquisitions, leveraged buyouts, management buyouts, credit special situations, growth equity, mature, mezzanine, distressed, turnaround, lower middle market and middle market investments. The firm considers investments in all industries with a focus on software, security, semiconductors, consumer electronics, internet of things (iot), internet, information services, information technology infrastructure, financial technology, network and cyber security architecture, engineering and operations, content, technology and hardware, energy and infrastructure, real estate, services industry with a focus on business services, intelligence, industry-leading franchises and companies in natural resource, containers and packaging, agriculture, airports, ports, forestry, electric utilities, textiles, apparel and luxury goods, household durables, digital media, insurance, …

Siège social : 30 Hudson Yards, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KKR

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KKR & Co. Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
581 779 000 89,3% 4,8% 81,1% 2,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,5 19,4 0,1 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,4 USD masqué 58,4 51,5 32,4 62,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KKR & Co. Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de KKR & Co. Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +11,0% +9,5% +65,5% +77,9% +137,1% +135,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+250,0% +376,8% +214,0% +231,6% +318,2% +557,5% +556,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour KKR & Co. Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de KKR & Co. Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George R. Roberts J.D. Co-Founder, Co-Chairman & Co-CEO 78 Henry Robert Kravis Co-Founder, Co-CEO & Co-Chairman 77
Joseph Y. Bae Co-Pres, Co-COO & Director 49 Scott C. Nuttall Co-Pres, Co-COO & Director 48
Robert H. Lewin Chief Financial Officer 41 David J. Sorkin Partner, Gen. Counsel & Sec. 61
Henry H. McVey Partner & Head of Global Macro, Balance Sheet and Risk, CIO of KKR Balance Sheet - Todd Falk Director and Chief Accounting Officer of Energy Real Assets -
Usman Rabbani MD and Global Head of Innovation & Technology - Emilia Sherifova Chief Information & Innovation Officer 46

 

Opérations d’initiés récentes pour KKR & Co. Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/05/2021 David Sorkin General Counsel Vente 12 $58,50 $702
22/04/2021 Kkr Group Partnership L.p. Major Shareholder Achat 11 $26,24 $289
26/03/2021 Kkr Group Partnership L.p. Major Shareholder Vente 3 $32,25 $97
25/02/2021 David Sorkin General Counsel Vente 30 $45,06 $1 352
12/02/2021 Robert W Scully Director Achat 26 $48,13 $1 251
14/12/2020 Kkr Group Partnership L.p. Major Shareholder Vente 20 $110,04 $2 201
04/11/2020 John B Hess Director Vente 145 $37,12 $5 382
03/11/2020 David Sorkin General Counsel Vente 100 $34,83 $3 483
21/08/2020 Kkr Group Partnership L.p. Major Shareholder Vente 5 $98,00 $490
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KKR-$12 167

 

Présence de KKR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KKR & Co. Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 908 3 282 2 396 4 221 3 971  +72,0% -27,0% +76,2% -5,9%
EBITDA 1 013 2 824 2 294 5 217 3 205  +178,8% -18,8% +127,4% -38,6%
Résultat opérationnel 213 946 306 1 312 3 636  +344,7% -67,6% +328,4% +177,1%
Résultat net 287 985 2 195 1 972 1 946  +243,1% +122,9% -10,2% -1,3%
Free Cash Flow -1 627 -3 728 -7 712 -5 890 -6 096  +129,1% +106,9% -23,6% +3,5%
Marge de FCF -85% -114% -322% -140% -154%  +33,2% +183,4% -56,7% +10,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 8% 9% 10% 11%  +219,9% +6,7% +19,0% +4,0%
Capital investi 54 206 63 051 53 332 64 834 113 988  +16,3% -15,4% +21,6% +75,8%
Actions en circulation (en M) 483 506 534 558 584  +4,8% +5,5% +4,5% +4,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KKR & Co. Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de KKR & Co. Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 48% 43% 50% 46%  +9,3% -11,8% +16,9% -8,1%
Marge d’EBITDA 53% 86% 96% 124% 81%  +62,1% +11,3% +29,1% -34,7%
Marge opérationnelle 11% 29% 13% 31% 92%  +158,5% -55,6% +143,2% +194,5%
Marge bénéficiaire 15% 30% 92% 47% 49%  +99,5% +205,4% -49,0% +4,9%
Marge de FCF -85% -114% -322% -140% -154%  +33,2% +183,4% -56,7% +10,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 4,5% 3,5% 2,8%  - +95,8% -22,3% -21,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 15,0% 20,3% 15,9%  - +187,3% +35,3% -21,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KKR & Co. Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,2 2,6 1,8 1,6 0,1  -18,7% -29,3% -11,8% -94,7%
Liquidité générale 2,5 2,0 2,0 1,7 0,1  -21,8% -0,8% -14,5% -95,6%
Dette nette sur EBITDA 30,7 13,0 18,4 9,7 29,6  -57,5% +41,1% -47,0% +203,8%
Dette sur actifs 95% 92% 88% 89% 126%  -2,7% -4,8% +0,7% +41,6%
Dette sur capitaux propres 217% 205% 517% 500% 731%  -5,3% +151,8% -3,2% +46,2%
Couverture par l’EBITDA 1,3 3,5 2,6 5,0 -15,2  +172,3% -25,0% +90,9% -403,7%
   ∼ par l’EBIT 1,2 3,4 2,6 5,0 -14,5  +178,8% -25,2% +92,2% -392,2%
   ∼ par le flux opérationel -2,0 -4,5 -8,7 -5,4 28,2  +126,9% +93,5% -37,3% -618,1%
Coût de la dette - 2,0% 2,0% 2,1% -0,3%  - -1,1% +5,1% -112,9%

 

Graphique des dividendes de KKR & Co. Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de KKR & Co. Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 287 985 2 195 1 972 1 946  +243,1% +122,9% -10,2% -1,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 627 -3 728 -7 712 -5 890 -6 096  +129,1% +106,9% -23,6% +3,5%
Dividende payé -308 -345 -356 -305 -33  +12,3% +3,0% -14,3% -89,1%
Distribution sur résultat net 107% 35% 16% 15% 2%  -67,3% -53,8% -4,6% -88,9%
Distribution sur FCF -19% -9% -5% -5% -1%  -51,0% -50,2% +12,2% -89,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KKR & Co. Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KKR & Co. Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 323 189 217 91 80  -41,5% +14,8% -58,1% -11,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 856 802 583 947  - -6,4% -27,2% +62,3%
Conversion de l’encaisse - -667 -585 -492 -866  - -12,4% -15,8% +75,9%
Rotation des actifs - 0,1 - 0,1 -  +46,4% -34,1% +46,8% -28,2%
Frais généraux sur CP 4% 3% 8% 7% 21%  -15,9% +166,4% -11,4% +192,0%
Frais généraux sur CA 33% 20% 30% 19% 74%  -41,0% +52,8% -37,2% +293,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de KKR & Co. Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de KKR & Co. Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de KKR & Co. Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KKR & Co. Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à KKR & Co. Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KKR

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par KKR & Co. Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,14--0,15-------
2020-0,13--0,14--0,14--0,14-
2019-0,13--0,13--0,13--0,13-
2018-0,17--0,17--0,17--0,13-
2017-0,16--0,17--0,17--0,17-
2016-0,16--0,16--0,16--0,16-
2015-0,35-0,46--0,42---0,35-
2014-0,48--0,43-0,67--0,45--
2013-0,70--0,27--0,42-0,23--
2012-0,32--0,15--0,13--0,24-
2011--0,29-0,21--0,11--0,10-
2010-------0,08--0,15-
2007--------0,24---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 908 3 282 2 396 4 221 3 971  +72,0% -27,0% +76,2% -5,9%
Charges d'exploitation -632 -641 -715 -792 -335  +1,5% +11,5% +10,7% -57,7%
   dont Coût des ventes -1 064 -1 695 -1 374 -2 117 -2 152  +59,4% -18,9% +54,0% +1,7%
   dont Frais généraux -632 -641 -715 -792 -2 933  +1,5% +11,5% +10,7% +270,6%
Résultat opérationnel 213 946 306 1 312 3 636  +344,7% -67,6% +328,4% +177,1%
Autres revenus/frais nets 531 1 405 1 430 3 481 3 995  +164,8% +1,8% +143,4% +14,8%
Charge d'intérêt -790 -809 -876 -1 044 -211  +2,4% +8,3% +19,1% -120,2%
Résultat avant impôts 975 2 784 2 257 5 168 5 727  +185,5% -18,9% +129,0% +10,8%
Impôts sur les bénéfices -25 -224 -194 -529 -609  +813,3% -186,5% -372,4% +15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
287 985 2 195 1 972 1 946  +243,1% +122,9% -10,2% -1,3%
 
EBITDA 1 013 2 824 2 294 5 217 3 205  +178,8% -18,8% +127,4% -38,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 207 869 280 1 178 3 249  +319,5% -67,8% +320,8% +175,8%
Taux d’imposition 3% 8% 9% 10% 11%  +219,9% +6,7% +19,0% +4,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 098 5 544 4 159 4 388 5 363  -9,1% -25,0% +5,5% +22,2%
   dont Trésorerie 4 134 3 679 2 445 3 163 5 363  -11,0% -33,5% +29,4% +69,5%
   dont Placements à CT 1 837 1 859 - - -  +1,2% - - -
   dont Créances clients 1 687 1 699 1 424 1 052 873  +0,7% -16,2% -26,2% -17,0%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 31 410 39 014 44 908 54 936 69 275  +24,2% +15,1% +22,3% +26,1%
Biens corporels 560 617 676 969 951  +10,1% +9,7% +43,3% -1,9%
Écart d'acquisitions 89 84 84 84 84  -6,2% 0% 0% 0%
Biens incorporels 135 129 10 - -  -4,3% -92,4% - -
Actifs totaux 39 003 45 835 50 743 60 899 79 807  +17,5% +10,7% +20,0% +31,0%
 
Passifs courants 2 399 2 788 2 108 2 602 72 105  +16,2% -24,4% +23,4% +2 671,5%
   dont Créances fournisseurs 3 341 3 978 3 020 3 384 5 583  +19,1% -24,1% +12,1% +65,0%
   dont Dette à court terme 18 544 21 194 22 341 27 013 66 847  +14,3% +5,4% +20,9% +147,5%
Dette à long terme 18 544 21 194 22 341 27 013 33 424  +14,3% +5,4% +20,9% +23,7%
Passifs totaux 22 517 25 782 26 483 30 397 39 007  +14,5% +2,7% +14,8% +28,3%
 
Action ordinaire 5 506 6 723 8 9 6  +22,1% -99,9% +2,0% -32,6%
Bénéfices non répartis 0 0 92 1 792 3 441  - - +1 849,0% +92,0%
Capitaux propres 17 118 20 663 8 650 10 807 13 717  +20,7% -58,1% +24,9% +26,9%
 
Dette portant intérets 37 088 42 388 44 682 54 027 100 271  +14,3% +5,4% +20,9% +85,6%
Dette nette 31 118 36 850 42 237 50 863 94 908  +18,4% +14,6% +20,4% +86,6%
Fonds de roulement 3 699 2 756 2 051 1 786 -66 742  -25,5% -25,6% -12,9% -3 836,2%
Actions en circulation (en M) 483 506 534 558 584  +4,8% +5,5% +4,5% +4,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 309 1 018 1 131 2 005 5 118  +229,2% +11,1% +77,3% +155,2%
 
Dépréciation 38 40 37 49 151  +6,2% -6,8% +31,6% +207,1%
Ajustements des bénéfices nets -113 -920 -946 -2 909 -3 369  +716,5% +2,9% +207,4% +15,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 135 -5 014 -8 650 -5 309 -6 665  +134,9% +72,5% -38,6% +25,5%
Flux opérationnel -1 562 -3 630 -7 606 -5 682 -5 954  +132,4% +109,5% -25,3% +4,8%
 
Dépenses d’investissement 65 98 105 207 142  +51,5% +7,2% +97,1% -31,4%
Investissements -63 58 -79 -207 -153  -192,3% -236,1% +163,8% -26,0%
Flux d’investissement -63 58 -79 -207 -153  -192,3% -236,1% +163,8% -26,0%
 
Dividendes payés -308 -345 -356 -305 -33  +12,3% +3,0% -14,3% -89,1%
Emprunts nets 2 396 2 134 5 350 5 453 5 285  -10,9% +150,7% +1,9% -3,1%
Flux de financement 3 086 2 940 6 616 6 485 9 804  -4,7% +125,0% -2,0% +51,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 461 -632 -1 094 596 3 756  -143,3% +73,0% -154,5% +530,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires -1 002 1 332 1 895 3 640 4 563  -233,0% +42,3% +92,1% +25,3%
Charges d'exploitation -165 -166 -1 094 -3 -314  +0,2% +559,9% -99,7% +8 901,3%
   dont Coût des ventes -262 -591 -89 -329 -2 792  +125,6% -84,9% +267,9% +748,2%
   dont Frais généraux -165 -166 -1 094 -331 -314  +0,2% +559,9% -130,3% -194,9%
Résultat opérationnel -905 575 802 4 1 457  -163,5% +39,4% -99,5% +36 627,5%
Autres revenus/frais nets -3 776 1 491 2 401 2 285 2 792  -139,5% +61,0% -4,8% +22,2%
Charge d'intérêt -261 -240 -224 -713 -262  -8,2% -6,8% -418,5% -136,8%
Résultat avant impôts -4 589 2 157 3 334 2 431 4 354  -147,0% +54,5% -27,1% +79,1%
Impôts sur les bénéfices -361 -206 -359 -154 -439  -157,2% +74,2% -57,0% +184,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 289 699 1 057 1 480 1 644  -154,2% +51,2% +40,1% +11,1%
 
EBITDA -4 577 2 168 1 283 1 364 1 992  -147,4% -40,8% +6,3% +46,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -818 520 715 4 1 310  -163,5% +37,5% -99,5% +35 166,6%
Taux d’imposition - 10% 11% 6% 10%  - +12,8% -41,1% +58,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 4 603 5 627 6 657 5 363 30 873  +22,2% +18,3% -19,4% +475,7%
   dont Trésorerie 3 154 3 605 5 888 5 363 10 499  +14,3% +63,3% -8,9% +95,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 258 1 797 769 873 19 791  +42,8% -57,2% +13,5% +2 167,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 48 601 54 425 60 990 69 275 307 385  +12,0% +12,1% +13,6% +343,7%
Biens corporels 992 999 883 951 1 135  +0,8% -11,7% +7,8% +19,3%
Écart d'acquisitions 84 84 84 84 534  0% 0% 0% +539,9%
Biens incorporels - - - - 1 347  - - - -
Actifs totaux 55 601 62 110 70 655 79 807 216 445  +11,7% +13,8% +13,0% +171,2%
 
Passifs courants 2 030 2 763 36 612 72 105 22 182  +36,1% +1 224,9% +96,9% -69,2%
   dont Créances fournisseurs 2 746 4 039 5 160 5 583 12 127  +47,1% +27,8% +8,2% +117,2%
   dont Dette à court terme 26 265 28 677 31 452 66 847 270  +9,2% +9,7% +112,5% -99,6%
Dette à long terme 26 265 28 677 31 452 33 424 422  +9,2% +9,7% +6,3% -98,7%
Passifs totaux 29 011 32 716 36 612 39 007 170 234  +12,8% +11,9% +6,5% +336,4%
 
Action ordinaire 8 6 6 6 6  -33,5% +1,3% +1,2% +0,9%
Bénéfices non répartis 434 1 057 2 038 3 441 5 007  +143,8% +92,8% +68,8% +45,5%
Capitaux propres 9 326 9 955 12 198 13 717 14 676  +6,7% +22,5% +12,5% +7,0%
 
Dette portant intérets 52 531 57 354 62 903 100 271 692  +9,2% +9,7% +59,4% -99,3%
Dette nette 49 377 53 749 57 015 94 908 -9 807  +8,9% +6,1% +66,5% -110,3%
Fonds de roulement 2 573 2 863 -29 955 -66 742 8 691  +11,3% -1 146,1% +122,8% -113,0%
Actions en circulation (en M) 559 566 589 584 621  +1,3% +4,1% -0,8% +6,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -1 281 707 2 974 574 1 670  -155,2% +320,7% -80,7% +191,1%
 
Dépréciation 12 11 11 117 83  -11,6% +0,2% +996,7% -29,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 006 -1 421 -2 222 -3 732 -2 183  -135,5% +56,3% +68,0% -41,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 800 -1 570 -1 471 -1 824 355  -12,8% -6,3% +24,0% -119,5%
Flux opérationnel -1 406 -1 332 -1 409 -3 216 -73  -5,3% +5,8% +128,2% -97,7%
 
Dépenses d’investissement 45 30 36 67 28  -33,6% +18,7% +85,9% -58,4%
Investissements -45 -30 -36 -42 -45  -33,6% +18,7% +17,0% +6,2%
Flux d’investissement -45 -30 -36 -42 -376  -33,6% +18,7% +17,0% +797,1%
 
Dividendes payés -78 -84 -2 701 128 -103  +7,1% +3 131,1% -104,8% -180,6%
Emprunts nets 1 238 1 016 1 875 1 156 1 557  -18,0% +84,6% -38,4% +34,7%
Flux de financement 1 510 1 811 3 566 6 483 4 459  +19,9% +96,9% +81,8% -31,2%
 
Variation nette de la trésorerie 33 469 2 121 3 723 4 010  +1 336,2% +352,6% +75,6% +7,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.