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KKR (KKR.US, US48248M1027)

KKR & Co. Inc. is a private equity and real estate investment firm specializing in direct and fund of fund investments. It specializes in acquisitions, leveraged buyouts, management buyouts, credit special situations, growth equity, mature, mezzanine, distressed, turnaround, lower middle market and middle market investments. The firm considers investments in all industries with a focus on software, security, semiconductors, consumer electronics, internet of things (iot), internet, information services, information technology infrastructure, financial technology, network and cyber security architecture, engineering and operations, content, technology and hardware, energy and infrastructure, real estate, services industry with a focus on business services, intelligence, industry-leading franchises and companies in natural resource, containers and packaging, agriculture, airports, ports, forestry, electric utilities, textiles, apparel and luxury goods, household durables, digital media, insurance, …

Siège social : 9 West 57th Street, New York, NY, United States, 10019

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KKR

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KKR & Co. Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
559 141 000 87,1% 4,3% 81,5% 4,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
118,1 15,1 0,1 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,9 USD masqué 35,3 29,9 15,6 37,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KKR & Co. Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de KKR & Co. Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% -3,3% +12,8% +39,3% +26,3% +28,1% +82,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+169,1% +141,1% +91,4% +121,3% +240,5% +387,5% +423,4%

 

Équipe de direction de KKR & Co. Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George R. Roberts J.D. Co-Founder, Co-Chairman & Co-CEO 77 Henry Robert Kravis Co-Founder, Co-CEO & Co-Chairman 76
Joseph Y. Bae Co-Pres, Co-COO & Director 48 Scott C. Nuttall Co-Pres, Co-COO & Director 47
David J. Sorkin Partner & Gen. Counsel 60      

 

Présence de KKR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de KKR & Co. Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,7% 8,7%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 Valueact Holdings L.p. 8,0% 16,7% 2 Akre Focus Instl 2,5% 5,2%
3 BlackRock 5,3% 22,1% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 7,5%
4 Vulcan Value Partners 5,0% 27,1% 4 PGI Mid-Cap Equity 2,1% 9,6%
5 Principal Financial Group 4,2% 31,2% 5 Principal MidCap R5 2,0% 11,7%
6 Capital Research & Mgmt - Division 3 4,1% 35,3% 6 American Funds Fundamental Invs A 2,0% 13,7%
7 T. Rowe Price Associates 3,2% 38,5% 7 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 2,0% 15,8%
8 Akre Capital Management 2,6% 41,2% 8 Vulcan Value Partners Large Cap Value 1,8% 17,5%
9 Jackson Square Partners 2,3% 43,4% 9 Diamond Hill Large Cap Equity 1,5% 19,1%
10 Diamond Hill Capital Management 2,1% 45,5% 10 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 20,5%
11 Amvescap 1,9% 47,4% 11 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 1,3% 21,7%
12 State Street 1,8% 49,2% 12 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,1% 22,8%
13 Egerton Capital 1,4% 50,6% 13 American Funds Growth Fund of Amer A 1,1% 23,9%
14 FMR 1,3% 51,9% 14 Diamond Hill Large Cap A 1,0% 24,9%
15 Alkeon Capital Management 1,2% 53,1% 15 Invesco Large Cap Growth Composite 1,0% 25,9%
16 First Manhattan 1,1% 54,2% 16 Invesco American Franchise Y 1,0% 26,9%
17 Geode Capital Management 1,0% 55,2% 17 Principal Equity Income A 0,9% 27,8%
18 Legal & General Group 0,9% 56,1% 18 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 0,9% 28,7%
19 Kohlberg Kravis Roberts LP 0,8% 57,0% 19 American Funds Washington Mutual A 0,9% 29,6%
20 Ariel Investments 0,8% 57,8% 20 BlackRock Mid-Cap Growth Equity Instl 0,8% 30,5%

 

Graphique des profits et résultats de KKR & Co. Inc

Fondamentaux de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 044 1 908 3 282 2 396 4 221  +82,8% +72,0% -27,0% +76,2%
EBITDA 1 305 1 460 2 430 1 915 3 099  +11,8% +66,5% -21,2% +61,8%
Résultat opérationnel -827 213 946 306 1 312  -125,7% +344,7% -67,6% +328,4%
Résultat net 488 287 985 2 195 1 972  -41,2% +243,1% +122,9% -10,2%
Free Cash Flow 120 -1 627 -3 728 -7 712 -5 890  -1 455,5% +129,1% +106,9% -23,6%
Marge de FCF 11% -85% -114% -322% -140%  -841,5% +33,2% +183,4% -56,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 3% 8% 9% 10%  +101,9% +219,9% +6,7% +19,0%
Capital investi 86 912 54 206 63 051 53 332 64 834  -37,6% +16,3% -15,4% +21,6%
Actions en circulation (en M) 483 483 506 534 558  0% +4,8% +5,5% +4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KKR & Co. Inc

Ratio de profitabilité de KKR & Co. Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute -69% 44% 48% 43% 50%  -164,6% +9,3% -11,8% +16,9%
Marge d’EBITDA 125% 77% 74% 80% 73%  -38,8% -3,2% +8,0% -8,2%
Marge opérationnelle -79% 11% 29% 13% 31%  -114,1% +158,5% -55,6% +143,2%
Marge bénéficiaire 47% 15% 30% 92% 47%  -67,9% +99,5% +205,4% -49,0%
Marge de FCF 11% -85% -114% -322% -140%  -841,5% +33,2% +183,4% -56,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 2,3% 4,5% 3,5%  - +345,1% +95,8% -22,3%
Rentabilité financière (ROE) - 0,9% 5,2% 15,0% 20,3%  - +504,7% +187,3% +35,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KKR & Co. Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1  +36,0% -16,9% -46,7% +0%
Liquidité générale 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +54,9% -18,9% -23,7% +0%
Dette nette sur EBITDA 25,2 21,2 15,1 21,9 16,4  -16,1% -28,5% +45,0% -25,3%
Dette sur actifs 53% 95% 92% 88% 89%  +80,5% -2,7% -4,8% +0,7%
Dette sur capitaux propres 76% 217% 205% 517% 500%  +186,2% -5,3% +151,8% -3,2%
Couverture par l’EBITDA 2,3 1,8 3,0 2,2 3,0  -18,8% +62,6% -27,2% +35,8%
   ∼ par l’EBIT 2,2 1,8 3,0 2,1 2,9  -16,9% +64,1% -27,4% +36,3%
   ∼ par le flux opérationel 0,7 -2,0 -4,5 -8,7 -5,4  -394,1% +126,9% +93,5% -37,3%
Coût de la dette - 2,1% 2,0% 2,0% 2,1%  - -4,0% -1,1% +5,1%

 

Graphique des dividendes de KKR & Co. Inc

Ratios de distribution de KKR & Co. Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 488 287 985 2 195 1 972  -41,2% +243,1% +122,9% -10,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 120 -1 627 -3 728 -7 712 -5 890  -1 455,5% +129,1% +106,9% -23,6%
Dividende payé -14 194 -2 421 -2 472 -3 387 -3 475  -82,9% +2,1% +37,0% +2,6%
Distribution sur résultat net 2 906% 843% 251% 154% 176%  -71,0% -70,2% -38,5% +14,2%
Distribution sur FCF 11 826% -149% -66% -44% -59%  -101,3% -55,4% -33,8% +34,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KKR & Co. Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KKR & Co. Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 49 48 62 100 62  -2,0% +28,7% +62,4% -38,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 146 856 802 583  - -25,3% -6,4% -27,2%
Conversion de l’encaisse - -1 098 -795 -702 -521  - -27,6% -11,7% -25,7%
Rotation des actifs - - 0,1 - 0,1  +233,1% +46,4% -34,1% +46,8%
Frais généraux sur CP 4% 10% 11% 24% 27%  +161,8% +14,2% +113,6% +11,4%
Frais généraux sur CA 179% 89% 71% 87% 69%  -50,4% -19,9% +22,5% -21,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de KKR & Co. Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de KKR & Co. Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de KKR & Co. Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KKR & Co. Inc

Sociétés possiblement comparables à KKR & Co. Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par KKR & Co. Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,13--0,14--0,14----
2019-0,13--0,13--0,13--0,13-
2018-0,17--0,17--0,17--0,13-
2017-0,16--0,17--0,17--0,17-
2016-0,16--0,16--0,16--0,16-
2015-0,35-0,46--0,42---0,35-
2014-0,48--0,43-0,67--0,45--
2013-0,70--0,27--0,42-0,23--
2012-0,32--0,15--0,13--0,24-
2011--0,29-0,21--0,11--0,10-
2010-------0,08--0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 044 1 908 3 282 2 396 4 221  +82,8% +72,0% -27,0% +76,2%
Charges d'exploitation -1 871 -1 695 -2 337 -2 089 -2 908  -9,4% +37,8% -10,6% +39,2%
   dont Coût des ventes -1 759 -1 064 -1 695 -1 374 -2 117  -39,5% +59,4% -18,9% +54,0%
   dont Frais généraux -1 871 -1 695 -2 337 -2 089 -2 908  -9,4% +37,8% -10,6% +39,2%
Résultat opérationnel -827 213 946 306 1 312  -125,7% +344,7% -67,6% +328,4%
Autres revenus/frais nets -54 531 1 405 1 430 3 481  -1 084,2% +164,8% +1,8% +143,4%
Charge d'intérêt -573 -790 -809 -876 -1 044  +37,8% +2,4% +8,3% +19,1%
Résultat avant impôts 5 342 975 2 784 2 257 5 168  -81,7% +185,5% -18,9% +129,0%
Impôts sur les bénéfices -67 -25 -224 -194 -529  -63,1% +813,3% -186,5% -372,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
488 287 985 2 195 1 972  -41,2% +243,1% +122,9% -10,2%
 
EBITDA 1 305 1 460 2 430 1 915 3 099  +11,8% +66,5% -21,2% +61,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -817 207 869 280 1 178  -125,4% +319,5% -67,8% +320,8%
Taux d’imposition 1% 3% 8% 9% 10%  +101,9% +219,9% +6,7% +19,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 927 4 596 4 290 3 299 3 955  +57,0% -6,7% -23,1% +19,9%
   dont Trésorerie 2 787 4 346 3 735 2 642 3 237  +55,9% -14,0% -29,3% +22,6%
   dont Placements à CT 1 740 1 837 1 859 - -  +5,6% +1,2% - -
   dont Créances clients 140 250 554 657 717  +79,2% +121,3% +18,6% +9,2%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 65 306 31 410 39 014 44 908 54 936  -51,9% +24,2% +15,1% +22,3%
Biens corporels 226 560 617 676 969  +147,4% +10,1% +9,7% +43,3%
Écart d'acquisitions 89 89 84 84 84  0% -6,2% 0% 0%
Biens incorporels 177 135 129 10 -  -23,7% -4,3% -92,4% -
Actifs totaux 71 058 39 003 45 835 50 743 60 899  -45,1% +17,5% +10,7% +20,0%
 
Passifs courants 21 590 21 885 25 172 25 361 30 397  +1,4% +15,0% +0,8% +19,9%
   dont Créances fournisseurs 2 860 3 341 3 978 3 020 3 384  +16,8% +19,1% -24,1% +12,1%
   dont Dette à court terme 18 730 18 544 21 194 22 341 27 013  -1,0% +14,3% +5,4% +20,9%
Dette à long terme 18 715 18 544 21 194 22 341 27 013  -0,9% +14,3% +5,4% +20,9%
Passifs totaux 21 590 21 885 25 172 25 361 30 397  +1,4% +15,0% +0,8% +19,9%
 
Action ordinaire 5 576 5 506 6 723 8 9  -1,2% +22,1% -99,9% +2,0%
Bénéfices non répartis 0 0 0 92 1 792  - - - +1 849,0%
Capitaux propres 49 468 17 118 20 663 8 650 10 807  -65,4% +20,7% -58,1% +24,9%
 
Dettes portant intérets 37 445 37 088 42 388 44 682 54 027  -1,0% +14,3% +5,4% +20,9%
Actions en circulation (en M) 483 483 506 534 558  0% +4,8% +5,5% +4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 275 951 2 560 2 451 4 640  -82,0% +169,3% -4,3% +89,3%
 
Dépréciation 63 38 40 37 49  -40,2% +6,2% -6,8% +31,6%
Ajustements des bénéfices nets -4 490 -113 -920 -946 -2 909  -97,5% +716,5% +2,9% +207,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -212 -2 135 -5 014 -8 650 -5 309  +905,1% +134,9% +72,5% -38,6%
Flux opérationnel 385 -1 562 -3 630 -7 606 -5 682  -505,3% +132,4% +109,5% -25,3%
 
Dépenses d’investissement 265 65 98 105 207  -75,6% +51,5% +7,2% +97,1%
Investissements - -63 58 -79 -207  - -192,3% -236,1% +163,8%
Flux d’investissement -425 -63 58 -79 -207  -85,3% -192,3% -236,1% +163,8%
 
Dividendes payés -14 194 -2 421 -2 472 -3 387 -3 475  -82,9% +2,1% +37,0% +2,6%
Emprunts nets 8 043 2 396 2 134 5 350 5 453  -70,2% -10,9% +150,7% +1,9%
Flux de financement 169 3 086 2 940 6 616 6 485  +1 721,6% -4,7% +125,0% -2,0%
 
Variation nette de la trésorerie 130 1 461 -632 -1 069 595  +1 026,9% -143,3% +69,1% -155,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 180 790 1 063 -1 002 1 332  -33,0% +34,5% -194,2% -233,0%
Charges d'exploitation -809 -620 -751 -97 -757  -23,4% +21,3% -112,9% -883,0%
   dont Coût des ventes -609 -428 -536 -262 -591  -29,8% +25,3% -148,9% -325,6%
   dont Frais généraux -809 -620 -751 -97 -757  -23,4% +21,3% -112,9% -883,0%
Résultat opérationnel 371 171 312 -905 575  -53,9% +82,4% -390,2% -163,5%
Autres revenus/frais nets 1 055 143 1 056 -3 776 1 491  -86,4% +636,3% -457,6% -139,5%
Charge d'intérêt -265 -269 -261 -261 -240  +1,5% -2,9% +0,2% -8,2%
Résultat avant impôts 1 527 390 1 457 -4 589 2 157  -74,5% +273,8% -415,0% -147,0%
Impôts sur les bénéfices -165 -53 -143 -361 -206  -67,9% +168,4% -352,9% -157,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 029 241 -700 -1 289 699  -76,6% -390,3% +84,1% -154,2%
 
EBITDA 765 672 803 - -  -12,1% +19,4% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 331 148 281 -818 520  -55,4% +90,5% -391,0% -163,5%
Taux d’imposition 11% 14% 10% - 10%  +25,9% -28,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 867 4 284 3 955 4 123 4 669  +10,8% -7,7% +4,2% +13,2%
   dont Trésorerie 3 191 3 626 3 237 3 270 3 739  +13,6% -10,7% +1,0% +14,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 676 658 717 852 930  -2,6% +8,9% +18,8% +9,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 51 243 50 845 54 936 48 601 54 425  -0,8% +8,0% -11,5% +12,0%
Biens corporels 932 944 969 992 999  +1,4% +2,7% +2,3% +0,8%
Écart d'acquisitions 84 84 84 84 84  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 9 8 - - -  -8,3% - - -
Actifs totaux 57 524 57 645 60 899 55 601 62 110  +0,2% +5,6% -8,7% +11,7%
 
Passifs courants 29 242 29 060 30 397 29 011 32 716  -0,6% +4,6% -4,6% +12,8%
   dont Créances fournisseurs 3 556 3 779 3 384 2 746 4 039  +6,3% -10,5% -18,9% +47,1%
   dont Dette à court terme 25 686 25 281 27 013 26 265 28 677  -1,6% +6,9% -2,8% +9,2%
Dette à long terme 25 686 25 281 27 013 26 265 28 677  -1,6% +6,9% -2,8% +9,2%
Passifs totaux 29 242 29 060 30 397 29 011 32 716  -0,6% +4,6% -4,6% +12,8%
 
Action ordinaire 8 8 9 8 6  0% +0,9% -1,2% -33,5%
Bénéfices non répartis 1 173 1 346 1 792 434 1 057  +14,8% +33,2% -75,8% +143,8%
Capitaux propres 9 875 10 118 10 807 9 326 9 955  +2,5% +6,8% -13,7% +6,7%
 
Dettes portant intérets 51 372 50 562 54 027 52 531 57 354  -1,6% +6,9% -2,8% +9,2%
Actions en circulation (en M) 555 560 558 559 566  +0,9% -0,4% +0,2% +1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KKR & Co. Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 362 337 1 314 -4 228 1 951  -75,3% +290,4% -421,7% -146,1%
 
Dépréciation 11 9 10 - -  -13,8% +7,6% - -
Ajustements des bénéfices nets -946 56 -881 4 006 -1 421  -105,9% -1 685,8% -554,8% -135,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 146 -572 -1 691 -1 800 -1 570  -81,8% +195,4% +6,4% -12,8%
Flux opérationnel -3 270 -399 -2 169 -1 406 -1 332  -87,8% +443,8% -35,2% -5,3%
 
Dépenses d’investissement 125 19 44 45 30  -85,1% +132,7% +4,4% -33,6%
Investissements -125 -19 -44 -45 -30  -85,1% +132,7% +4,4% -33,6%
Flux d’investissement -125 -19 -44 -45 -30  -85,1% +132,7% +4,4% -33,6%
 
Dividendes payés -842 -806 -896 -603 -354  -4,2% +11,2% -32,8% -41,3%
Emprunts nets 3 237 967 1 477 1 238 1 016  -70,1% +52,7% -16,2% -18,0%
Flux de financement 3 798 874 1 805 1 510 1 811  -77,0% +106,4% -16,3% +19,9%
 
Variation nette de la trésorerie 403 457 -408 58 449  +13,3% -189,3% -114,3% +669,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.