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Kindred Group plc

Kindred Group (KIND-SDB.ST, SE0007871645)

Kindred Group plc operates an online gambling business primarily in Europe, Australia, and the United States. The company offers pre-game and live sports betting, including horse racing betting; poker; casino and games; and bingo through various brands, such as the 32 Red, bingo.com, Casinohuone, Kolikkopelit, Maria Casino, Storspelare, Unibet, Vlad Cazino, and Otto Kasino. As of July 23, 2021, it had approximately 30 million registered customers worldwide. The company was formerly known as Unibet Group plc and changed its name to Kindred Group plc in December 2016. Kindred Group plc was founded in 1997 and is headquartered in Sliema, Malta.

Siège social : The Centre, Sliema, Malta, TPO 0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kindred Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kindred Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
227 024 000 94,6% 9,4% 43,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
157,2 26,8 - 12,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
166,9 SEK masqué 151,4 134,8 61,4 168,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kindred Group plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kindred Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +13,8% +16,1% +13,0% +173,0% +220,2% +87,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+122,4% +158,1% +142,5% +339,2% +513,9% +788,7% +1 143,5%

 

Équipe de direction de Kindred Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Henrik Tjärnström Chief Exec. Officer 51 Johan Wilsby Chief Financial Officer 55
Marcus Smedman Chief Technology Officer 52 Daniel Johansson Chief Information Officer & Head of Bus. Devel. 46
Ewout Keuleers Chief Legal & Compliance Officer 45 Alexander Westrell Group Head of Communications -
Elena Barber Chief Marketing Officer 38 Gavin Hayward Chief HR Officer 57
Britt Boeskov Chief Experience Officer 43 Anne-Jaap Snijders Chief Commercial Officer Region 1 50

 

Présence de Kindred Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kindred Group plc

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Fondamentaux de Kindred Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 544 751 908 913 1 130  +38,1% +20,8% +0,6% +23,8%
EBITDA 123 182 205 104 264  +48,6% +12,5% -49,4% +154,4%
Résultat opérationnel 97 138 156 73 228  +42,1% +13,3% -53,3% +212,5%
Résultat net 84 117 132 57 165  +39,9% +12,1% -57,0% +191,9%
Free Cash Flow 92 185 180 105 311  +100,7% -2,4% -42,0% +196,9%
Marge de FCF 17% 25% 20% 11% 28%  +45,3% -19,2% -42,3% +139,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 11% 12% 16% 14%  +15,3% +8,3% +30,7% -7,7%
Capital investi 637 494 486 459 530  -22,5% -1,5% -5,5% +15,5%
Actions en circul. (en M) - 227,8 226,6 226,9 227,2  - -0,5% +0,1% +0,1%
EBITDA par action - 0,8 0,9 0,5 1,2  - +13,1% -49,5% +154,2%
Bénéfices par action - 0,5 0,6 0,2 0,7  - +12,7% -57,0% +191,5%
Free Cash Flow par action - 0,8 0,8 0,5 1,4  - -1,8% -42,0% +196,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kindred Group plc

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Ratio de profitabilité de Kindred Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 63% 63% 61% 56% 59%  -1,0% -3,0% -8,4% +5,6%
Marge d’EBITDA 23% 24% 23% 11% 23%  +7,6% -6,9% -49,7% +105,5%
Marge opérationnelle 18% 18% 17% 8% 20%  +2,9% -6,2% -53,5% +152,4%
Marge bénéficiaire 15% 16% 14% 6% 15%  +1,3% -7,2% -57,2% +135,7%
Marge de FCF 17% 25% 20% 11% 28%  +45,3% -19,2% -42,3% +139,8%
Rentabilité économique (ROA) - 19,9% 17,8% 7,3% 18,5%  - -10,9% -58,9% +153,3%
Rentabilité financière (ROE) - 43,3% 44,6% 21,5% 51,1%  - +2,9% -51,7% +137,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kindred Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8  +15,8% +0,4% -21,4% +48,3%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1  +18,0% +1,4% -1,1% +32,3%
Dette nette sur EBITDA 2,5 0,3 0,2 1,3 -0,4  -88,4% -43,7% +666,7% -131,2%
Dette sur actifs 87% 27% 26% 28% 12%  -69,1% -4,6% +10,2% -57,9%
Dette sur capitaux propres 162% 66% 67% 96% 29%  -59,5% +1,4% +44,8% -70,2%
Couverture par l’EBITDA 204,3 121,5 170,8 15,7 42,5  -40,6% +40,6% -90,8% +170,9%
   ∼ par l’EBIT 195,8 109,7 145,1 11,0 37,9  -44,0% +32,3% -92,4% +242,7%
   ∼ par le flux opérationel 202,8 135,4 172,0 18,2 51,0  -33,2% +27,0% -89,4% +179,7%
Coût de la dette - 0,5% 0,6% 3,1% 3,6%  - +21,0% +410,9% +14,7%

 

Graphique des dividendes de Kindred Group plc

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Ratios de distribution de Kindred Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 84 117 132 57 165  +39,9% +12,1% -57,0% +191,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 92 185 180 105 311  +100,7% -2,4% -42,0% +196,9%
Dividende payé -54 -71 -126 -113 -  +30,7% +77,9% -10,4% -
Distribution sur résultat net 64% 60% 95% 199% -  -6,6% +58,7% +108,3% -
Distribution sur FCF 59% 38% 70% 107% -  -34,8% +82,2% +54,3% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kindred Group plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kindred Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 5 - - -  +149,8% - - -
Délai paiement clients (DSO) 27 30 24 24 37  +11,0% -20,6% +0,8% +50,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 25 25 10  - -10,1% -1,2% -60,0%
Conversion de l’encaisse - 7 -1 -1 26  - -118,1% -39,9% -3 621,5%
Rotation des actifs 1,2 1,0 1,2 1,1 1,1  -14,2% +16,0% -4,5% -0,7%
Frais généraux sur CP 82% 87% 110% 90% 50%  +5,7% +26,1% -17,4% -45,1%
Frais généraux sur CA 37% 34% 35% 23% 18%  -6,3% +2,2% -34,2% -22,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kindred Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kindred Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kindred Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kindred Group plc

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Sociétés possiblement comparables à Kindred Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kindred Group

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Dividendes par action détachés par Kindred Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----1,95-------
2020----1,10-----1,10-
2019----3,07-----3,11-
2018----6,49-------
2017----0,31-------
2016----0,24-------
2015----0,21-------
2014----0,14-------
2013----0,09-------
2012----0,07-------
2011----0,09-----0,05-
2010----1,01-------
2009----1,00-------
2008---0,74--------
2007---0,69--------
2006----0,28-------
2005---0,28--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kindred Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 544 751 908 913 1 130  +38,1% +20,8% +0,6% +23,8%
Charges d'exploitation -443 -607 -749 -840 -902  +37,0% +23,3% +12,2% +7,4%
   dont Coût des ventes -199 -280 -355 -404 -465  +40,5% +26,9% +13,7% +15,0%
   dont Frais généraux -200 -259 -320 -212 -205  +29,4% +23,5% -33,8% -3,4%
Résultat opérationnel 97 138 156 73 228  +42,1% +13,3% -53,3% +212,5%
Autres revenus/frais nets -16 -33 -25 -12 -  +104,4% -24,3% -52,8% -
Charge d'intérêt -1 -2 -1 -7 -6  +150,0% -20,0% +450,0% -6,1%
Résultat avant impôts 93 132 150 67 193  +42,2% +13,3% -55,1% +187,8%
Impôts sur les bénéfices -9 -15 -18 -11 -28  +64,0% +22,6% -41,3% +165,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 117 132 57 165  +39,9% +12,1% -57,0% +191,9%
 
EBITDA 123 182 205 104 264  +48,6% +12,5% -49,4% +154,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 122 137 61 195  +39,8% +12,1% -55,2% +216,9%
Taux d’imposition 10% 11% 12% 16% 14%  +15,3% +8,3% +30,7% -7,7%
 
Chiffre d’affaires par action - 3,3 4,0 4,0 5,0  - +21,4% +0,4% +23,7%
EBITDA par action - 0,8 0,9 0,5 1,2  - +13,1% -49,5% +154,2%
Bénéfices par action - 0,5 0,6 0,2 0,7  - +12,7% -57,0% +191,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kindred Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 141 236 256 226 439  +67,6% +8,8% -11,7% +94,1%
   dont Trésorerie 84 142 160 94 223  +69,9% +13,0% -41,6% +138,2%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  +2,3% - - -
   dont Créances clients 41 63 60 61 113  +53,3% -4,1% +1,3% +85,7%
   dont Stock 1 4 - - -  +251,0% - - -
Placements à long terme 8 9 9 8 -  +10,0% -3,4% -4,7% -
Biens corporels 13 25 37 101 90  +94,5% +51,4% +169,3% -10,9%
Écart d'acquisitions 185 279 283 275 274  +50,9% +1,3% -2,6% -0,5%
Biens incorporels 94 163 152 160 149  +73,4% -6,8% +5,2% -6,9%
Actifs totaux 451 726 756 796 992  +60,9% +4,1% +5,3% +24,7%
 
Passifs courants 204 289 310 277 406  +42,1% +7,3% -10,8% +46,7%
   dont Créances fournisseurs 13 22 25 28 13  +75,2% +11,9% +13,5% -54,0%
   dont Dette à court terme 55 63 45 0 -  +14,7% -28,1% - -
Dette à long terme 339 133 149 225 118  -60,8% +12,3% +51,0% -47,5%
Passifs totaux 208 428 464 562 580  +106,0% +8,4% +21,1% +3,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 190 241 237 187 356  +26,7% -1,7% -20,9% +90,2%
Capitaux propres 244 298 292 234 412  +22,5% -2,1% -19,9% +76,1%
 
Dette portant intérets 394 196 194 225 118  -50,4% -0,7% +16,0% -47,5%
Dette nette 310 54 34 132 -105  -82,7% -36,6% +287,6% -179,4%
Fonds de roulement -63 -54 -54 -51 33  -14,9% +0,7% -6,3% -165,2%
Actions en circulation (en M) - 227,8 226,6 226,9 227,2  - -0,5% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kindred Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 97 117 132 57 165  +21,2% +12,1% -57,0% +191,9%
 
Dépréciation 5 18 31 31 29  +247,1% +74,0% -0,3% -5,9%
Ajustements des bénéfices nets 16 33 31 -7 48  +103,1% -6,6% -121,0% -830,8%
Ajust. comptes débiteurs -8 -4 -8 -7 -1  -46,2% +97,6% -16,9% -81,2%
Ajust. des stocks 0 9 - - -  +9 201,1% - - -
Autres flux opérationnels -1 -7 - - -  +1 060,2% - - -
Flux opérationnel 122 203 206 120 316  +66,9% +1,6% -41,7% +162,8%
 
Dépenses d’investissement 30 18 26 16 5  -38,2% +42,1% -40,0% -66,7%
Investissements -46 -205 -55 -64 -26  +340,7% -73,2% +17,5% -60,4%
Flux d’investissement -46 -205 -55 -57 -26  +340,7% -73,2% +3,3% -54,9%
 
Dividendes payés -54 -71 -126 -113 -  +30,7% +77,9% -10,4% -
Emprunts nets -7 138 -4 29 -126  -2 049,3% -102,5% -917,1% -542,0%
Flux de financement -78 68 -144 -92 -133  -186,9% -311,9% -36,2% +44,6%
 
Variation nette de la trésorerie 6 70 9 -37 163  +1 061,7% -87,5% -519,5% -545,8%
 
Free Cash Flow par action - 0,8 0,8 0,5 1,4  - -1,8% -42,0% +196,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kindred Group plc (en MGBP)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 235 281 365 353 364  +19,4% +29,9% -3,3% +3,1%
Charges d'exploitation -199 -218 -255 -258 -261  +9,2% +17,0% +1,3% +1,4%
   dont Coût des ventes -95 -118 -143 -142 -143  +23,6% +21,6% -0,6% +0,4%
   dont Frais généraux -74 -72 -62 -88 -62  -2,0% -14,6% +41,9% -29,8%
Résultat opérationnel 37 61 110 86 102  +64,2% +79,2% -21,5% +18,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -8 -1  -166,7% +16,7% +471,4% -82,5%
Résultat avant impôts 31 61 99 85 103  +93,9% +62,6% -13,6% +20,2%
Impôts sur les bénéfices -5 -8 -14 -13 -15  +82,2% +68,3% -8,0% +21,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 53 85 73 87  +95,9% +61,7% -14,5% +20,0%
 
EBITDA 61 76 94 106 114  +23,5% +23,5% +13,2% +7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 53 95 73 87  +65,8% +78,2% -22,4% +18,4%
Taux d’imposition 14% 14% 14% 15% 15%  -6,0% +3,5% +6,5% +0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,2 1,6 1,6 0,8  +19,3% +29,9% -3,4% -48,4%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3  +23,3% +23,5% +13,2% -46,4%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2  +95,7% +61,7% -14,5% -40,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kindred Group plc (en MGBP)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 263 300 439 512 527  +13,7% +46,5% +16,7% +2,8%
   dont Trésorerie 103 133 223 364 384  +29,2% +68,2% +63,4% +5,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 91 92 113 148 142  +1,2% +23,3% +30,6% -3,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 94 87 90 79 79  -7,1% +2,7% -11,6% -0,4%
Écart d'acquisitions 277 277 274 268 279  -0,1% -1,0% -2,0% +4,0%
Biens incorporels 152 150 149 148 168  -1,4% -0,9% -0,7% +13,5%
Actifs totaux 824 852 992 1 048 1 093  +3,4% +16,5% +5,6% +4,3%
 
Passifs courants 329 334 406 415 409  +1,7% +21,4% +2,3% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 184 179 13 172 172  -2,8% -92,8% +1 239,8% +0,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 164 135 118 113 114  -17,6% -12,2% -4,4% +1,0%
Passifs totaux 548 522 580 580 576  -4,6% +11,1% 0% -0,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 217 271 356 417 463  +24,6% +31,5% +16,9% +11,3%
Capitaux propres 276 329 412 468 517  +19,2% +25,2% +13,5% +10,4%
 
Dette portant intérets 164 135 118 113 114  -17,6% -12,2% -4,4% +1,0%
Dette nette 61 2 -105 -251 -270  -96,4% -4 859,1% +139,9% +7,6%
Fonds de roulement -65 -35 33 97 117  -46,6% -194,8% +193,0% +21,2%
Actions en circulation (en M) 226,9 227,2 227,2 227,3 454,6  +0,1% 0% +0,1% +100,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kindred Group plc (en MGBP)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 27 53 85 73 87  +95,9% +61,7% -14,5% +20,0%
 
Dépréciation 14 13 -10 11 11  -10,6% -175,6% -217,7% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 11 6 12 8 5  -44,0% +93,4% -28,8% -35,7%
Ajust. comptes débiteurs 7 1 4 -14 1  -81,9% +200,0% -451,3% -108,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 96 73 124 100 99  -23,8% +70,2% -19,6% -0,4%
 
Dépenses d’investissement 2 0 2 1 5  -82,4% +600,0% -57,1% +422,2%
Investissements -8 -6 -3 -7 -38  -25,0% -43,3% +117,6% +406,8%
Flux d’investissement -8 -6 -3 -7 -38  -25,0% -43,3% +117,6% +406,8%
 
Dividendes payés - -38 -38 -38 -38  - 0% 0% 0%
Emprunts nets -36 -31 -20 -3 -2  -12,8% -36,2% -85,9% -14,3%
Flux de financement -36 -32 -25 -17 -45  -12,7% -20,0% -34,5% +172,1%
 
Variation nette de la trésorerie 56 35 93 64 20  -37,2% +164,9% -31,2% -68,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2  -22,8% +68,0% -19,0% -52,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.