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Kimco Realty Corporation

Kimco Realty (KIM.US, US49446R1095)

Kimco Realty Corp. (NYSE:KIM) is a real estate investment trust (REIT) headquartered in Jericho, N.Y. that is one of North America's largest publicly traded owners and operators of open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use assets. As of September 30, 2020, the company owned interests in 400 U.S. shopping centers and mixed-use assets comprising 70 million square feet of gross leasable space primarily concentrated in the top major metropolitan markets. Publicly traded on the NYSE since 1991, and included in the S&P 500 Index, the company has specialized in shopping center acquisitions, development and management for more than 60 years.

Siège social : 500 North Broadway, Jericho, NY, United States, 11753

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kimco Realty

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kimco Realty Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
433 459 000 96,1% 2,9% 94,5% 4,8 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,6 47,2 4,3 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,3 USD masqué 21,2 18,4 9,8 22,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kimco Realty Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kimco Realty Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- +3,1% +8,9% +43,2% +65,6% +18,6% +47,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,5% -8,8% +17,6% +24,8% +40,3% +68,2% +82,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kimco Realty Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Kimco Realty Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Milton Cooper Co-Founder & Exec. Chairman 92 Conor C. Flynn CEO & Director 40
Ross Cooper Pres & Chief Investment Officer 38 Glenn Gary Cohen CPA Exec. VP, CFO & Treasurer 57
David Jamieson Exec. VP & COO 40 Paul Westbrook VP & Chief Accounting Officer -
Kenneth Fisher VP & CTO - Thomas R. Taddeo Sr. VP & Chief Information Officer -
David F. Bujnicki Sr. VP of Investor Relations & Strategy 49 Bruce M. Rubenstein Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Kimco Realty Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/06/2021 Jamieson David Chief Operating Officer Vente 89 102 $22,25 $1 982 520
30/06/2020 Kimco Realty Corp - Vente 4 675 726 $15,27 $71 398 336
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KIMCO REALTY-$73 380 856

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kimco Realty Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kimco Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Kimco Realty Corporation

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Fondamentaux de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 171 1 201 1 165 1 159 1 058  +2,6% -3,0% -0,5% -8,7%
EBITDA 749 766 742 725 622  +2,2% -3,1% -2,3% -14,3%
Résultat opérationnel 394 405 432 447 333  +2,7% +6,7% +3,6% -25,6%
Résultat net 331 370 430 340 975  +12,0% +16,0% -20,9% +186,9%
Free Cash Flow 441 305 408 455 553  -30,9% +33,8% +11,7% +21,3%
Marge de FCF 38% 25% 35% 39% 52%  -32,7% +38,0% +12,3% +32,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 1% 0% 1% 0%  - -33,4% +165,3% -90,1%
Capital investi 15 389 16 352 10 208 15 012 16 008  +6,3% -37,6% +47,1% +6,6%
Actions en circulation (en M) 420 424 421 422 432  +1,0% -0,7% +0,2% +2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kimco Realty Corporation

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Ratio de profitabilité de Kimco Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 75% 74% 72% 71% 82%  -0,6% -3,1% -1,2% +15,6%
Marge d’EBITDA 64% 64% 64% 63% 59%  -0,4% -0,1% -1,8% -6,1%
Marge opérationnelle 34% 34% 37% 39% 31%  +0,2% +10,0% +4,1% -18,5%
Marge bénéficiaire 28% 31% 37% 29% 92%  +9,2% +19,6% -20,5% +214,3%
Marge de FCF 38% 25% 35% 39% 52%  -32,7% +38,0% +12,3% +32,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,8% 3,1% 8,6%  - +17,2% -18,1% +179,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 8,0% 6,7% 18,6%  - +15,2% -16,8% +179,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kimco Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,2 1,2 0,2  +11,9% -21,5% 0% -79,7%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,2 1,2 0,1  +11,9% -21,5% 0% -91,5%
Dette nette sur EBITDA 13,3 14,0 6,4 13,8 15,1  +5,0% -54,5% +117,4% +9,4%
Dette sur actifs 90% 93% 44% 92% 90%  +3,2% -52,4% +108,2% -3,0%
Dette sur capitaux propres 193% 203% 91% 209% 185%  +5,4% -55,0% +128,3% -11,1%
Couverture par l’EBITDA 3,9 4,0 4,0 4,1 3,3  +2,5% +1,5% +1,0% -18,6%
   ∼ par l’EBIT 2,0 2,1 2,4 2,5 1,8  +3,0% +11,7% +7,0% -29,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 3,2 3,5 3,3 3,2  +4,1% +8,7% -5,4% -4,1%
Coût de la dette - 1,8% 2,3% 2,4% 1,8%  - +27,2% +2,0% -23,0%

 

Graphique des dividendes de Kimco Realty Corporation

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Ratios de distribution de Kimco Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 331 370 430 340 975  +12,0% +16,0% -20,9% +186,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 441 305 408 455 553  -30,9% +33,8% +11,7% +21,3%
Dividende payé -474 -506 -530 -532 -380  +6,8% +4,7% +0,3% -28,5%
Distribution sur résultat net 143% 137% 123% 156% 39%  -4,7% -9,8% +26,8% -75,1%
Distribution sur FCF 107% 166% 130% 117% 69%  +54,6% -21,8% -10,2% -41,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kimco Realty Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kimco Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 410 472 - - -  +15,3% - - -
Délai paiement clients (DSO) 64 64 62 69 76  +0,6% -3,1% +10,5% +9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 179 -863 321 290  - -582,2% -137,2% -9,5%
Conversion de l’encaisse - 358 926 -252 -215  - +158,9% -127,2% -14,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,1% +3,7% -0,5% -13,6%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% -2%  -1,6% -25,0% +21,1% -183,4%
Frais généraux sur CA 10% 10% 8% 8% -9%  -1,5% -23,6% +11,0% -205,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Kimco Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Kimco Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Kimco Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Kimco Realty Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kimco Realty

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Dividendes par action détachés par Kimco Realty Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,17--0,17------
2020---0,28----0,10--0,16
2019---0,28--0,28--0,28-0,28
2018---0,28--0,28--0,28-0,28
2017---0,27--0,27--0,27-0,28
2016---0,26--0,26--0,26-0,27
2015---0,24--0,24--0,24-0,26
2014---0,23--0,23--0,23-0,24
2013---0,21--0,21--0,21-0,23
2012---0,19--0,19--0,19-0,21
2011---0,18--0,18--0,18-0,19
2010--0,16--0,16---0,16-0,18
2009---0,44--0,06--0,06-0,16
2008---0,40--0,40--0,44-0,44
2007---0,36--0,36--0,40-0,40
2006---0,33--0,33--0,36-0,36
2005---0,31--0,31--0,33-0,33
2004---0,29--0,29--0,29-0,31
2003---0,27--0,27--0,27-0,29
2002---0,26--0,26--0,26-0,27
2001------0,24--0,24-0,26

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 171 1 201 1 165 1 159 1 058  +2,6% -3,0% -0,5% -8,7%
Charges d'exploitation -478 -485 -404 -375 -732  +1,4% -16,6% -7,3% -295,2%
   dont Coût des ventes -299 -311 -329 -337 -191  +4,2% +5,6% +2,6% -43,4%
   dont Frais généraux -117 -118 -88 -97 -93  +1,0% -25,9% +10,4% -196,2%
Résultat opérationnel 394 405 432 447 333  +2,7% +6,7% +3,6% -25,6%
Autres revenus/frais nets -137 -69 151 42 13  -49,3% -317,7% -72,0% -69,2%
Charge d'intérêt -193 -192 -183 -177 -187  -0,3% -4,5% -3,2% +5,4%
Résultat avant impôts 68 146 399 312 928  +115,1% +172,9% -21,9% +197,4%
Impôts sur les bénéfices -73 -1 -2 -3 -1  -101,2% -281,8% -307,3% -70,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
331 370 430 340 975  +12,0% +16,0% -20,9% +186,9%
 
EBITDA 749 766 742 725 622  +2,2% -3,1% -2,3% -14,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 392 402 430 442 332  +2,7% +6,9% +2,9% -24,9%
Taux d’imposition - 1% 0% 1% 0%  - -33,4% +165,3% -90,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 356 463 353 343 512  +30,3% -23,8% -2,9% +49,6%
   dont Trésorerie 142 239 144 124 293  +67,4% -39,8% -13,7% +136,5%
   dont Placements à CT 8 13 10 - 707  +63,7% -22,3% - -
   dont Créances clients 205 212 199 219 219  +3,2% -6,0% +9,9% +0,3%
   dont Stock 335 403 - - -  +20,1% - - -
Placements à long terme 504 484 571 578 708  -4,0% +18,0% +1,3% +22,4%
Biens corporels 9 386 9 900 9 274 9 209 9 352  +5,5% -6,3% -0,7% +1,5%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 295 278 184 145 -  -5,5% -33,9% -20,9% -
Actifs totaux 11 231 11 764 10 999 10 998 11 614  +4,7% -6,5% 0% +5,6%
 
Passifs courants 270 315 305 296 5 191  +16,4% -3,0% -2,9% +1 651,5%
   dont Créances fournisseurs 146 186 175 296 152  +27,4% -5,8% +69,4% -48,8%
   dont Dette à court terme 5 066 5 479 - 4 832 5 044  +8,1% - - +4,4%
Dette à long terme 5 066 5 479 4 874 5 316 5 355  +8,1% -11,0% +9,1% +0,7%
Passifs totaux 5 828 6 242 5 588 6 069 5 928  +7,1% -10,5% +8,6% -2,3%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,1% -1,0% +2,5% +0,2%
Bénéfices non répartis -677 -761 -788 -905 -163  +12,5% +3,5% +14,8% -82,0%
Capitaux propres 5 256 5 394 5 334 4 865 5 608  +2,6% -1,1% -8,8% +15,3%
 
Dette portant intérets 10 133 10 958 4 874 10 148 10 400  +8,1% -55,5% +108,2% +2,5%
Dette nette 9 982 10 706 4 720 10 024 9 400  +7,3% -55,9% +112,4% -6,2%
Fonds de roulement 85 149 48 46 -4 678  +74,3% -67,9% -3,0% -10 208,5%
Actions en circulation (en M) 420 424 421 422 432  +1,0% -0,7% +0,2% +2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 379 426 498 411 1 003  +12,5% +16,8% -17,5% +144,2%
 
Dépréciation 355 361 310 278 289  +1,5% -14,0% -10,5% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets -64 -114 -116 49 -681  +76,8% +1,8% -142,1% -1 497,5%
Ajust. comptes débiteurs -7 -8 5 -34 -1  +20,7% -165,9% -753,3% -98,4%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -42 -40 -51 -55 -26  -4,6% +28,2% +8,2% -53,5%
Flux opérationnel 592 614 638 584 590  +3,7% +3,9% -8,5% +1,1%
 
Dépenses d’investissement 151 310 230 128 37  +104,9% -25,6% -44,3% -70,9%
Investissements 165 -294 20 4 191  -277,9% -106,8% -81,2% +4 974,1%
Flux d’investissement 165 -294 254 -120 -33  -277,9% -186,2% -147,5% -72,4%
 
Dividendes payés -474 -506 -530 -532 -380  +6,8% +4,7% +0,3% -28,5%
Emprunts nets -555 187 -404 438 20  -133,6% -316,7% -208,4% -95,4%
Flux de financement -805 -224 -987 -483 -387  -72,2% +340,7% -51,1% -19,8%
 
Variation nette de la trésorerie -47 96 -95 -20 169  -304,1% -198,9% -79,3% -962,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 290 239 260 529 282  -17,5% +8,7% +103,7% -46,7%
Charges d'exploitation -90 -96 -100 -918 -99  +6,2% +4,6% -1 013,7% -110,8%
   dont Coût des ventes -85 -80 -86 -25 -88  -5,2% +6,9% -70,4% +247,1%
   dont Frais généraux -21 -23 -29 -137 -24  +7,1% +28,0% -574,9% -117,9%
Résultat opérationnel 114 62 73 156 94  -45,5% +17,4% +112,6% -39,4%
Autres revenus/frais nets -3 719 -86 -703 74  -28 300,7% -111,9% +720,0% -110,6%
Charge d'intérêt -46 -48 -47 -93 -48  +4,2% -2,2% +97,8% -48,6%
Résultat avant impôts 66 733 -59 129 121  +1 013,9% -108,1% -316,8% -5,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 -1  +18,6% +660,8% -376,3% -222,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 742 -45 195 132  +785,5% -106,0% -535,5% -32,5%
 
EBITDA 184 136 145 302 196  -26,0% +6,6% +108,1% -35,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 114 62 73 154 93  -45,4% +16,5% +112,6% -39,5%
Taux d’imposition 0% 0% - 1% 1%  -89,4% - - +29,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 672 1 085 1 122 512 1 222  +61,5% +3,3% -54,3% +138,6%
   dont Trésorerie 452 202 325 293 254  -55,4% +61,1% -9,8% -13,4%
   dont Placements à CT - 634 557 707 768  - -12,1% +27,0% +8,6%
   dont Créances clients 220 250 240 219 191  +13,6% -4,1% -8,6% -13,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 586 585 710 708 710  0% +21,3% -0,3% +0,3%
Biens corporels 9 180 9 397 6 9 352 6  +2,4% -99,9% +164 775,1% -99,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 11 305 11 560 11 524 11 614 11 700  +2,3% -0,3% +0,8% +0,7%
 
Passifs courants 126 5 5 5 191 5  -95,8% 0% +96 632,5% -99,9%
   dont Créances fournisseurs 126 5 5 152 5  -95,8% 0% +2 729,4% -96,5%
   dont Dette à court terme - - - 5 044 -  - - - -
Dette à long terme 5 709 5 350 5 357 5 355 5 341  -6,3% +0,1% 0% -0,3%
Passifs totaux 6 433 5 942 5 987 5 928 5 971  -7,6% +0,8% -1,0% +0,7%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis -942 -200 -288 -163 -105  -78,7% +43,9% -43,6% -35,6%
Capitaux propres 4 810 5 557 5 475 5 608 5 663  +15,5% -1,5% +2,4% +1,0%
 
Dette portant intérets 5 709 5 350 5 357 10 400 5 341  -6,3% +0,1% +94,1% -48,6%
Dette nette 5 257 4 515 4 476 9 400 4 320  -14,1% -0,9% +110,0% -54,0%
Fonds de roulement 546 1 080 1 116 -4 678 1 217  +98,0% +3,4% -519,1% -126,0%
Actions en circulation (en M) 431 431 430 432 432  0% -0,2% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 90 748 -38 165 141  +730,1% -105,1% -529,5% -14,2%
 
Dépréciation 69 74 72 146 75  +6,0% -2,5% +103,6% -48,7%
Ajustements des bénéfices nets 16 -704 149 -143 -67  -4 411,0% -121,2% -195,9% -53,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 -30 10 31 19  +1 861,7% -134,4% +200,4% -39,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -25 0 -8 7 -35  -101,8% -1 983,6% -183,0% -609,1%
Flux opérationnel 155 82 228 352 148  -47,1% +178,0% +54,3% -57,9%
 
Dépenses d’investissement 66 62 4 128 0  -5,4% -94,2% +3 418,9% -99,7%
Investissements -3 225 -5 -26 -1  -7 221,6% -102,0% +467,5% -95,6%
Flux d’investissement -67 163 -53 -77 -84  -345,1% -132,6% +44,0% +9,5%
 
Dividendes payés -127 -127 -50 -125 -80  +0,2% -61,1% +152,3% -36,0%
Emprunts nets 391 -367 -2 -3 -15  -193,7% -99,6% +78,1% +424,7%
Flux de financement 239 -495 -52 -131 -104  -307,2% -89,5% +152,2% -20,8%
 
Variation nette de la trésorerie 328 -250 123 169 -39  -176,3% -149,3% +37,3% -123,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.